شاخص FCAS چیست؟

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

آشنایی با شاخص FCAS در ارز دیجیتال

شاخص FCAS یا همان شاخص فاندامنتال مخفف عبارت Fundamental Crypto Asset Score است که برای ارزیابی کیفیت پروژه های ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از این ارزیابی از سه پارامتر از جمله فعالیت کاربر (User Activity)، رفتار توسعه دهنده (Developer Behavior ) و بلوغ کاربر (Market Maturity) استفاده می شود.

بر اساس این شاخص به هر دارایی یا ارز دیجیتال یک رتبه اختصاص داده می شود که معیار این رتبه از 0 تا 1000 است. رتبه ای که به ارز دیجیتال در این ارزیابی داده می شاخص FCAS چیست؟ شود، همان رتبه فاندامنتال است. اما این رتبه بندی چگونه انجام می شود را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

بررسی رتبه بندی در شاخص فاندامنتال FCAS

• در رتبه بندی شاخص فاندامنتال به هر ارز دیجیتالی که امتیاز 900 تا 1000 داده شود، رتبه آن ارز عالی بوده و آن را با حرف s نشان می دهد.
• امتیاز 750 تا 899 بدین معناست که ارز دیجیتال رتبه مطلوبی داشته و آن را با حرف a نشان می شاخص FCAS چیست؟ دهند.
• امتیاز 650 تا 749 نشان دهنده رتبه معمولی در سایت بوده و آن را با حرف b نشان می دهند.
• در صورتی که ارز دیجیتال رتبه ای مابین 500 تا 649 را داشته باشد، رتبه آن در مرز هشدار بوده و با حرف c نشان می دهند.
• آخرین امتیاز کمتر از 500 بوده که در این حالت ارز دیجیتال رتبه آسیب پذیر داشته و آن را با حرف f نشان می دهند.

اما اینکه فعالیت کاربر چه ارتباطی با شاخص fcas دارد را در ادامه توضیح خواهیم داد.

بررسی عملکرد کاربران یا User Activity

عملکرد کاربران، فعالیت درون شبکه را ارزیابی می کند و تمام فعالیت های شبکه را برای شناسایی رشد مقایسه می کند. حجم، معاملات و انواع رویدادها را مورد بررسی قرار داده و فعالیت شبکه را اندازه گیری می کند.

ارزیابی فعالیت کاربران، رفتار تمامی کاربران و افراد را در یک پروژه نشان می دهد. در نهایت امتیازاتی را برای کاربران ایجاد می کند که براساس فعالیت کاربران به پروژه اختصاص داده می شود.

بررسی رفتار توسعه دهندگان یا Developer Behavior

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر روی شاخص FCAS این است که براساس آن بروزرسانی پروتکل، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این ارز دیجیتال فعالیت توسعه نرم افزار را برای ارزیابی پیشرفت ها مورد بررسی قرار می دهد. در این بخش، 30 متغیر را با داده های موجود در نرم افزار مانند GitHub، GitLab،BitBucket را مورد ارزیابی قرار داده و تغییرات کد و درگیری جامعه را بررسی می کند.

بررسی بلوغ بازار یا Market Maturity

به غیر از دو پارامتری که در قسمت قبل توضیح داده شد، بلوغ بازار نیز از دیگر عواملی است که بر روی امتیاز شاخص فاندامنتال اثرگذار است. بلوغ بازار از طریق پارامترهای نقدینگی و ریسک به وجود می آید و بدین وسیله می توان میزان ریسک بازار، نوسان قیمت، ثبات قیمت و ثبات پیش بینی الگوریتمی را نشان داد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که بلوغ بازار همانند دیگر پارامترها تاثیر چندانی بر روی شاخص فاندامنتال نداشته و تاثیر آن در حدود 5 درصد است.

بررسی شاخص فاندامنتال FCAS در وب شاخص FCAS چیست؟ سایت Coinmarketcap

وب سایت Coinmarketcap از جمله بزرگترین وب سایت هایی است که برای ارزهای دیجیتال و دریافت اطلاعاتی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص FCAS نیز در سایت Coinmarketcap، وجود دارد که با استفاده از آن می توانید رتبه ارز دیجیتال مورد نظر خود را مورد ارزیابی قرار دهید. برای بررسی این شاخص باید مطابق با شکل زیر، به سایت Coinmarketcap مراجعه کرده و از قسمت Rating می توانید به بررسی این شاخص بپردازید.

در این قسمت می توانید دو نمودار را مشاهده کنید که در نمودار اول شاخص فاندامنتال و نمودار دوم امتیازات شاخص FCAS را در بازه یک ساله نشان می دهد.

روش خواندن نمودار FCAS در وب سایت Coinmarketcap

نمودار امتیاز FCAS، دارای یک سری اطلاعات است که برای استفاده از این بخش، بهتر است اطلاعات لازم را برای استفاده از نمودار را بدست بیاورید. از جمله مباحثی که باید در این بخش مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم شامل: ارز دیجیتال، رتبه ارز دیجیتال، مکان قرارگیری ارز در بین رقبا و تغییرات ارز دیجیتال در طی هفت روز گذشته. که تمامی این اطلاعات را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

برای آشنایی بیشتر با این بخش بر روی یک ارز دیجیتال، مانند لایت کوین بحث را ادامه خواهیم داد.

بر اساس شکل بالا، سمت چپ نمودار می توانید نام ارز دیجیتال و نماد آن را مشاهده کنید. در قسمت راست نمودار نیز می توانید سه معیار مختلف را مشاهده کنید که هر یک از این معیارها حاوی اطلاعاتی است که در ادامه توضیح می دهیم.

• حرف A: در این قسمت می توانید رتبه ارز دیجیتال را مشاهده کنید که اغلب با حروف لاتین نمایش داده می شود. حرف A از دیگر رتبه ها بالاتر است.
• عدد کوچکی که در کنار حرف A قرار دارد، نشان دهنده تغییرات رنکینگ در طی هفت روز گذشته است که براساس ارزیابی شاخص FCAS مشخص می شود.
• شاخص کیفیتی که رنجی بین 0 تا 1000 داشته و نشان دهنده همان امتیاز است.
• نوار پایینی نمودار که مکان قرار گیری ارزهای دیجیتال را در بین دیگر ارزهای دیجیتال دیگر مورد بررسی قرار می دهد. همان طور که در شکل بالا دیده می شود ارز دیجیتال لایت کوین در کنار ارزهای دیجیتال دیگری همچونZEC قرار داشته و ناحیه ای که در آن قرار دارد، سبز رنگ است.

نتیجه گیری:

در این مقاله بررسی کردیم که شاخص فاندامنتال FCAS چیست. منظور از شاخص فاندامنتال FCAS همان شاخصی است که کیفیت پروژه های ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار می دهد. ابن شاخص برای بررسی کیفیت، از عواملی همچون فعالیت کاربر، رفتار توسعه دهندگان و بلوغ بازار به ارز دیجیتال امتیازی داده می شود که برای هر ارز دیجیتال یک رتبه اختصاص داده می شود. برای مشاهده هر یک از این رتبه های ارزهای دیجیتال می توانید از سایت Coinmarketcap استفاده کنید.

شاخص فاندامنتال (FCAS) چیست؟

FCAS مخفف عبارت Fundamental Crypto Asset Score به معنای امتیاز بنیادین دارایی دیجیتال است. این امتیاز از بررسی اصول اولیهٔ چرخه فعالیت یک پروژه حاصل می‌شود و وضعیت یک ارز دیجیتال را از نظر فاندامنتال نشان می‌دهد. اصولی که برای امتیاز دهی در نظر قرار گرفته می‌شوند عبارتند از: فعالیت کاربر (User Activity) – رفتار توسعه‌دهنده (Developer Behavior) و بلوغ بازار (Market Maturity).شاخص FCAS چیست؟

درجه‌بندی‌های FCAS

درجه‌بندی‌های FCAS اعدادی بین ۰ تا ۱۰۰۰ هستند. عدد ۰ بدترین و عدد ۱۰۰۰ نشان دهنده عالی‌ترین عملکرد یک ارز دیجیتال است.

اصول FCAS

فعالیت کاربر

فعالیت کاربر (User Activity) یک سنجش جامع از رفتار تمام مصرف کنندگانِ پروژه‌ای خاص است که دو فاکتور اصلی را در بر می‌گیرد:

• بکارگیری پروژه
• فعالیت شبکه

امتیاز این اصل از بررسی تمام فعالیت‌های یک بلاک چین خاص، تحلیل راهکارها در صورت لزوم (مثل قراردادهای هوشمند ERC – ۲۰) و برچسب‌گذاری آدرس‌های کیف پول برای شناسایی صرافی‌ها، پروژه‌ها، قراردادها، کاربران و دیگر انواع مشارکت کنندگان، بدست می‌آید. برای برچسب‌گذاری روی تمام آدرس‌های فعال، از مدل‌های گوناگون آماری و اکتشافی استفاده می‌شود.

فعالیت شبکه (Network Activity) یک برآورد قیاس‌پذیر بر اساس طبقه‌بندی‌های بالا است که روی فعالیت کیف پول‌ استیکرها (stakers – مشارکت کنندگان در اثبات سهام)، ماینرها، کاربران و سرمایه‌گذاران تمرکز می‌کند.

فاکتور بکارگیری پروژه (Project Utilization) بر اساس فعالیت کیف‌پول‌های اجرا شده توسط کاربران ( که بخش بیشتر آن انتقال‌ها و فراخوانی‌های قرارداد هوشمند است،) محاسبه می‌شود. این فعالیت، در کاربرد از پیش تعیین شده پروژه مورد نظر به کار می‌رود.

فعالیت کاربر تاثیر زیادی در امتیاز FCAS پروژه شاخص FCAS چیست؟ دارد.

رفتار توسعه‌دهنده

رفتار توسعه دهنده (Developer Behavior)، شاخصی است که میزان فعالیت و کاراییِ توسعه دهندگان یک پروژه را نشان می‌دهد و از سه فاکتور سرچشمه می‌گیرد:

• تغییرات کد
• بهبودهای کد
• مشارکت پروژه

امتیاز این بخش به‌وسیله ثبت و ارزیابی رویدادهای مخزن کد در سرویس‌هایی مانند گیت‌هاب (GitHub) به‌دست می‌آید. تفاوت اندکی در ارتباط معیارهای بدیهی توسعه‌دهنده و فعالیت جامعه وجود دارد بنابراین به جز بخش‌های commits و Pushes، موارد دیگری هم بررسی می‌شوند تا به ارزیابی عمیق‌تری از پروژه برسیم. بر همین اساس ۳۰ متغیر گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیرند، سپس به سه عاملی که بالاتر گفتیم تعمیم می‌یابند و از آن‌ها نمره کلی رفتار توسعه دهنده به‌دست می‌آید.

رفتار توسعه دهنده تاثیر زیادی در امتیاز FCAS پروژه دارد.

بلوغ بازار

بلوغ بازار (Market Maturity) که از دو عامل ریسک و عرضه پول به‌دست می‌آید، نشان دهنده میزان درست‌نمایی یک ارز دیجیتال در بازار است. هر چقدر واکنش‌های بازار به سناریوهای مختلف و عوامل ریسک (عواملی مانند نقدشوندگی، طرح‌های قیمتی، پتانسیل صخره ای قیمت، پیش‌بینی ثابت الگوریتمی و نوسانات قیمت) منطقی‌تر باشد، میزان درست‌نمایی بالاتر است. همچنین در این اصل، تحلیلی هم از عرضه ثابت پول در هر کدام از پروژه‌ها انجام می‌شود. هر چقدر که عرضه پول بی ثبات تر و هر چقدر کنترل آن توسط تعداد کمی آدرس بیشتر باشد، شاخص FCAS چیست؟ امتیاز عرضه پول کمتر خواهد بود.

شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟

یکی از مباحث مهم در زمینه تحلیل فاندامنتال (بنیادی) رمزارزها، شاخص فاندامنتال FCAS است. در ادامه به بررسی شاخص فاندامنتال FCAS پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید.

شاخص FCAS مخفف عبارت Fundamental Crypto Asset Score به معنی «امتیاز بنیادی دارایی رمزارزی» است.

شاخص FCAS چیست؟

شاخص فاندامنتال FCAS

در مفهوم کلی “شاخص” نمایانگرعددی است که تغییرات در یک یا چند متغیر را نشان می‌دهد. FCAS شاخصی برای سنجش امتیاز بنیادی (فاندامنتال) ارزهای دیجیتال است. در واقع به کمک شاخص FCAS می‌توان ارزهای دیجیتال را از لحاظ بنیادی درجه‌بندی و باهم مقایسه کرد.

منظور از تحلیل بنیادی، بررسی عوامل تاثیرگذار در تغییر قیمت یک دارایی است. به طور مثال برای تحلیل بنیادی سهام عواملی مثل صورت‌های مالی شرکت، تاثیرات صنعت، تصمیمات دولت و… در نظر گرفته می‌شود. اما شاخص FCAS چیست؟ می‌دانیم که ارزهای دیجیتال مستقل از تصمیمات دولت، شرکت، بانک و… هستند. پس برای امتیازدهی بنیادی ارزهای دیجیتال چه معیارهایی در نظر گرفته می‌شود؟

سه معیار برای برای رتبه بندی ارزهای دیجیتال تعریف شده است:

• فعالیت کاربر User Activity
• رفتار توسعه‌دهنده Developer Behavior
• بلوغ بازار Market Maturity

شاخص FCAS برایند این سه عامل است. امتیاز این شاخص عددی بین 0 تا 1000 در نظر گرفته می‌شود. هرچه شاخص FCAS یک ارز دیجیتال بالاتر باشد، عملکرد آن ارز دیجیتال بهتر و در نتیجه معتبرتر است.

فعالیت کاربر

مهم‌ترین عامل در محاسبه FCAS، فعالیت کاربر (User Activity) است. فعالیت کاربر معیاری برای ارزیابی رفتار کاربران پروژه رمز ارز است. هدف این معیار سنجش رفتار کاربران پروژه رمز ارز هاست . رفتار کاربران یک معیار کیفی است که برای تبدیل آن به یک معیار عددی دو فاکتور تعریف شده است.

فعالیت شبکه

کلیه فعالیت‌هایی که در شبکه پروژه صورت گرفته‌اند (مثل قراردادهای هوشمند ERC-20 که در شبکه بلاک‌چین ارائه شده‌اند) سنجش می‌شوند. طبق یک روش خاص و پیچیده به کلیه فعالیت‌هایی که کاربران، سرمایه‌گذاران و ماینرها در یک شبکه بلاک‌چین انجام داده‌اند، امتیاز داده می‌شود.

بکارگیری پروژه

پروژه مورد بررسی چه تاثیری بر والت (کیف پول ارز دیجیتال) کاربران داشته است؟ یا تکنولوژی که طبق این پروژه به کاربران ارائه شده، چه تغییراتی در عملکرد آن‌ها ایجاد کرده؟ جواب این سوال‌ها معیاری برای اندازه‌گیری نقش و کارکرد پروژه است. فعالیت والت کاربران، سرمایه‌گذاران،ماینرها برای سنجش میزان بکارگیری پروژه بررسی می‌شود.

رفتار توسعه‌دهنده

دومین عامل مهم در محاسبه شاخص FCAS بررسی رفتار توسعه دهنده است. توسعه دهنده‌ها (دولوپر ها) برنامه نویسان پروژه هستند. عملکرد برنامه‌نویسان پروژه روی پیشرفت و توسعه پروژه تاثیر دارد. در نتیجه می‌تواند شاخص خوبی برای سنجش کیفیت پروژه باشد. از آن جایی که برنامه‌نویسان با کد ها سروکار دارند، با ارزیابی کد‌ها امتیاز می‌گیرند. 30 فاکتور برای ارزیابی کد‌ها تعریف شده است که به سه شاخه اصلی تقسیم می‌شوند:

• تغییرات کد
• بهبود کد
• مشارکت پروژه

سنجش این معیارها به وسیله سرویس‌های مختص به این کار مثل گیت هاب و گیت لب انجام می‌شود.

بلوغ بازار

عامل آخر که اهمیت کمتری نسبت به بقیه معیارها دارد بلوغ بازار است. هدف از سنجش بلوغ بازار این است که مشخص شود قیمتی که ارز دیجیتال با آن معامله می‌شود چقدر به قیمت واقعی آن نزدیک است. به زبان ساده‌تر می‌خواهیم بدانیم یک ارز دیجیتال چقدر می‌ارزد و این قیمت با قیمتی که در بازار معامله می‌شود چه تفاوتی دارد. به همین منظور دو معیار ریسک و عرضه شاخص FCAS چیست؟ پول برای سنجش بلوغ بازار تعریف شده است.

در این جا منظور از ریسک، بدون ریسک بودن یا کم ریسک بودن یک رمز ارز نیست. بلکه شاخص FCAS چیست؟ واکنش بازار نسبت به عوامل ریسکی که به وجود می‌آیند مدنظر است. هر چقدر که بازار نسبت به شرایط ریسکی کنترل‌شده‌ترعمل کند، بالغ‌تر است.

عرضه پول و نقدینگی هم معیار دیگری برای ارزیابی بلوغ بازار است. با عرضه حبابی پول به بازار اختلاف قیمت معامله با قیمت واقعی بیشتر و نارسایی بازار هم بیشتر می‌شود. تاثیر معیار بلوغ بازار در محاسبه شاخص FCAS کمتر از 5 درصد است.

نتیجه‌گیری

گفتیم که FCAS شاخصی برای سنجش امتیاز بنیادی (فاندامنتال) ارزهای دیجیتال است. شاخص FCAS شامل سه معیار فعالیت کاربر، رفتار توسعه‌دهنده و بلوغ بازار است. لازم است بدانید که FCAS به تنهایی معیار خوبی برای شناسایی رمز ارزها شاخص FCAS چیست؟ نیست. چرا که امکان دارد بخشی از اطلاعات به کار رفته در محاسبه معیار‌های FCAS صحیح نباشد و یا دستکاری شده باشد. بنابراین لازم است تا عوامل بنیادی تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال مثل نسبت NVT، نسبت P/BE، شاخص نقدشوندگی و… را بشناسید. بهتر است دانش خود را در زمینه رمز ارزها بیشتر کرده و با آگاهی کامل اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. برای آشنایی بیشتر با حوزه رمز ارزها پیشنهاد می‌کنیم مقالات چشم بورس را مطالعه کنید.

شاخص فاندامنتال شاخص FCAS چیست؟ FCAS چیست؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟

شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد

مقدمه

شاخص فاندامنتال FCAS به معنی “امتیاز مالی دارایی رمزارزی” (Fundamental Crypto Asset Score) یک واحد ارزیابی امتیاز فاندامنتال یا بنیادی کوین‌ها است. ترکیب امتیاز تعامل بین پروژه‌های اصلی و عوامل فعالیت کاربران، رفتار توسعه‌دهندگان و بلوغ بازار امتیاز FCAS را شکل می‌دهد. به هر نوع دارایی یا کوین یک امتیاز از 0 تا 1000 و از روی این امتیاز یک رتبه به عنوان رتبه فاندامنتال آن کوین اختصاص می‌یابد. شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد و شاید رایج‌ترین شاخص فاندامنتال برای این گونه دارایی باشد.

رتبه FCAS چیست؟

امتیاز شاخص FCAS عددی بین 0 تا 1000 است و یک درجه یا رتبه، نشان دهنده سطح کلی آن شاخص است. نقاط شکست براساس انحراف معیار یا واریانس در توزیع پارامتر فاندامنتال است. توجه داشته باشید که این امتیاز بر دیدگاه‌هایی در خصوص درستی نسبی پروژه‌ها با استفاده از اطلاعات موجود می‌باشد.

جدول زیر امتیازهای شاخص FCAS فاندامنتال و رتبه مربوط به رنج امتیازهای آن را نمایش می‌دهد.

همانطور که بالاتر گفتیم، امتیاز FCAS بر اساس 3 دسته خصوصیت هر دارایی سنجیده می‌شود. این 3 دسته را با هم مرور می‌کنیم.

فعالیت کاربران (User Activity)

اندازه‌گیری رفتار تمام مشتریان یک پروژه خاص، از فعالیت شبکه و عوامل اجرایی پروژه تشکیل می‌شود. این پیچیده‌ترین پارامتری است که به آن امتیاز می‌دهیم و منوط به سطح اطلاعات ما در مورد هر پروژه می‌باشد.

این امتیاز ویژگی‌هایی دارد که عبارتند از:

1. انعکاسی بهتر از فعالیت کاربران
2. جلوگیری از دستکاری اعداد

فعالیت کاربران تاثیر زیادی بر FCAS مجموع پروژه دارد.

رفتار توسعه‌دهندگان (Developer Behavior)

رفتار توسعه‌دهندگان، شاخص میزان فعالیت و سودمندی یک جامعه توسعه دهنده بر روی بلاکچین یا پروژه خاصی است. 30 پارامتر مختلف موثر در FCAS است که در سه دسته خلاصه می‌شوند: تغییرات کد، پیشرفت‌هایی در کد و درگیری توسعه‌دهندگان در فعالیت‌ها.

این پارامترها از رویدادهای خصوصی و عمومی که توسط توسعه‌دهندگان برگزار می‌شود، جمع‌آوری می‌شود. اطلاعات معمولا در گیت‌هاب، بیت‌باکت و گیت‌لب منتشر می‌شود.

رفتار کاربران تاثیر زیادی بر امتیاز FCAS مجموع پروژه دارد.

بلوغ بازار (Market Maturity)

بلوغ بازار از پارامترهای نقدینگی و ریسک ایجاد می‌شود و احتمال بازگشت پیوسته اموال رمزارزی شاخص FCAS چیست؟ در بازارهای متعدد به کمک چند ارزیابی ریسک بازار، خصوصا نقدینگی صرافی‌های فعال، برآورد هزینه، پتانسیل ثبات قیمت، ثبات پیش‌بینی الگوریتمی و نوسان قیمت را نشان می‌دهد.