الگوی شمعی پین بار

بوسیله مصطفی خوری نژاد در فروردین ۱۶, ۱۴۰۱ 0

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

در بازار بورس استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی می‌تواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله‌ است که می‌توان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.

پرایس اکشن در بورس چیست؟

پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌ها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آن‌ها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن می‌شود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.

در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در حالی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمت‌­ها تأکید دارند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل می‌کند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.

اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا می‌کنند. در واقع خط حمایتی که شکسته می‌شود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. برای استفاده از این خطوط باید تایم فریم مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.

خطوط روند

خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص ‌کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم مورد نظر بگیرد.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده می‌شود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند.

در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن‌ هستند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها معامله‌گر می‌تواند انتظار خود را در رابطه با آینده سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، می‌توان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.

پس از آشنایی با مفاهیم اولیه، نوبت به رسم نمودار می‌رسد. برای کاربری ساده‌تر از پرایس اکشن بهتر است نمودار از هر نوع شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای خالی باشد. در شروع کار معامله‌گر محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) را بر روی نمودار رسم کرده و مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کند تا در صورت شکسته شدن این خطوط اقدام به خرید یا فروش کند.

کندل شناسی پرایس اکشن

کندل‌ شناسی بخش اول آموزش دوره پرایس اکشن به حساب می‌آید. همه اطلاعاتی که می‌خواهیم در کندل‌ها و شرایط قرارگیری آن‌ها وجود دارد. در واقع کندل، بازتاب رفتار معامله‌گر است و هر برخورد و دیدگاه معامله‌گر در بازار باعث تغییر موقعیت کندل‌ها می‌شود. کندل‌‌ها به چهار دسته کندل صعودی، نزولی، قوی و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شوند. یک کندل صعودی یا کندل گاو به رنگ سبز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد. کندل نزولی یا کندل خرس به رنگ قرمز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد.

کندلی با بدنه سبز بلند نشان دهنده یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالاست و کندلی با بدنه قرمز بلند نشان از روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا دارد. همچنین کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌ای بلندتر نسبت به بدنه‌شان، به عنوان کندل ضعیف شناخته می‌شوند.

الگوهای پرایس اکشن

بحث مهم بعدی الگوهای پرایس اکشن است چرا که این الگوها سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد قیمت بعدی سهم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. مهمترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوی نوار داخلی، الگوی نوار پین و الگوی تقلبی.

الگوی نوار داخلی (inside bar)

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی، شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها و شمع داخلی باید کاملا در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار می‌گیرد.

الگوی نوار پین

الگوی نوار پین، یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد و عملکرد خوبی دارد مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.

الگوی تقلبی

الگوی تقلبی همان شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عنوان مثال اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن یک الگوی نوار پین شکل گیرد در واقع یک الگوی تقلبی داریم. دلیل نامگذاری آن به الگوی تقلبی این است که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده است اما در اصل روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد.

آموزش پرایس اکشن

همان‌طور که گفتیم با آموزش پرایس اکشن معامله‌گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سوددهی بالا می‌پردازند. آموزش پرایس سرفصل‌های مختلف و بسیاری دارد که در ادامه به مهمترین سرفصل‌های آن اشاره می‌کنیم:

• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
• بررسی خطوط روند از منظر پرایس اکشن (Trend Lines)
• بررسی کانال‌ها از منظر پرایس اکشن
• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
• پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
• تحلیل حجم معاملات در پرایس اکشن (Volume Analysis)
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل کندل‌ها
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوها

با ثبت نام در کلاس‌های آموزش پرایس اکشن، با تمامی این مباحث آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که برای آموزش پرایس اکشن به اعتبار و سابقه مرکز یا سایت آموزشی توجه کنید. مراکز آموزشی منتسب به کارگزاری‌ها می‌تواند گزینه مناسبی برای این دست آموزش‌ها باشد.

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

در این نوع تحلیل نسبت به شیوه‌های دیگر معامله‌گری مزیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های این روش، آن است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و باید به برخی از آن‌ها فرصت داد. گاهی ممکن است حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملاً مختلف برسند. یکی از آن‌ها ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری روند الگوی شمعی پین بار صعودی را انتظار داشته باشد.

مورد دوم این که با وجودی که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده هستند اما برای استفاده مناسب از آن‌ها نیاز به تمرین فراوان است. مورد سوم در پرایس اکشن که جز مشکلات آن محسوب می‌شود این است که خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است یعنی شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و نمی‌توان معامله را اتوماتیک کنید. البته برخی از این محدودیت‌ها به تایم فرمی که معامله‌گر استفاده می‌کند بستگی دارد. پرایس اکشن مزیت‌هایی هم دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. پرایس اکشن در هر بازاری کاربرد دارد. کاربردی بودن از مزیت‌های اصلی آن است. بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، فارکس، بیت کوئین و…
2. پرایس اکشن رایگان است و معامله‌گران نیازی به نرم ‌افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می­تواند اطلاعات لازم را به معامله‌گران ارائه دهد.
3. سریع است و تأخیر قیمتی در آن وجود ندارد. در واقع شما با اطلاعات تاریخ گذشته سروکار ندارید.
4. پرایس اکشن، روشی همه جانبه است که شما می‌توانید با استفاده از آن همه چیز را با هم ترکیب کنید در حالی که تداخل اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
5. شما با استفاده از هر نرم‌ افزاری می‌توانید تحلیل پرایس اکشن را انجام دهید. نرم ‌افزارهایی چون: نینجا تریدر، ترید استیشن، متا تریدر و… .
6. اگر از یک استراتژی پرایس اکشن مطلع باشید دیگر نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت و شما با این استراتژی‌ها در بیشتر مواقع ورودها و خروج‌های مناسب‌تری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با همه مزایایی که برای پرایس اکشن شمردیم، اما همان طور که گفتیم یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین بسیار دارد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم پرایس اکشن و اندیکاتورها شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در هر بازاری بدل می‌کند.

نکات کلیدی پرایس اکشن

• الگوهای نموداری و همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک نمایی، خط روند و دامنه معاملاتی و… که از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌شود؛ با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.
• تحلیلگر پرایس اکشن برای پیش‌بینی به اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها توجه می‌کند.
• بالا رفتن قیمت سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که خریدار سهم افزایش یافته در چنین حالتی معامله‌گر ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا نه.
• در استراتژی پرایس اکشن حتی وضعیت روانی بازار را با استفاده از الگوهای شمعی می‌توان تحلیل کرد.
• یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند تنها با تحلیل روانی و رفتاری به معامله بپردازد و این به معنای نادیده گرفتن تمام روش­‌های تحلیل تکنیکال نیست. بلکه ممکن است تریدر استراتژی خود را صرفاً بر روی درک رفتاری در پرایس اکشن متمرکز کرده باشد.
• در پرایس اکشن معامله­‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل می‌گیرند و چون الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می­‌گیرد؛ به این ترتیب ستاپ به وجود می‌آید که به سیگنال خرید و فروش منتهی می‌شود.
• برای ورود به معامله تنها یک ستاپ ساده کافی نیست؛ بلکه معامله‌گر پرایس اکشن باید از ترکیب شمع‌ها، الگوها و ستاپ­‌ها استفاده کند.
• هنگامی که معامله‌گر متوجه شد که سیگنال پرایس اکشن به اندازه کافی قوی است، آنگاه منتظر نقطه مناسب ورود یا خروج است که به آن تریگر می‌گویند. واژه تریگر به معنای «ماشه» است و به موقعیتی اطلاق می‌شود که معامله‌گر تمامی گام‌های تحلیل را برداشته و تنها منتظر فرصتی مناسب است تا به سهم موردنظر خود وارد شود.
• به طور کلی، بعد از ورود به معامله باید حد ضرر مشخص شود. (در مقاله حد ضرر چیست بطور مفصل در این باره صحبت شده‌است.)
• نقطه ورود مناسب به کنترل ریسک در معامله کمک می‌کند و معمولاً سود بالقوه‌ای نیز به همراه دارد.

سخن آخر

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن به این معناست که معامله‌گر بر مبنای حرکت قیمت تصمیم‌گیری می‌کند. معامله‌گر پرایس اکشن تنها منبع واقعی اطلاعات را قیمت می‌داند. در واقع برای یادگیری استراتژی پرایس اکشن خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت اصل است و در ادامه پیاده‌سازی سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها نیز می‌تواند مفید باشد. توجه داشته باشید که معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، تضمین‌کننده سود نیست بلکه این کار فقط سبک بهتر و حرفه‌ای‌تری از معامله را پیش پای شما قرار می‌دهد.

روش های تحلیل پرایس اکشن

روش های تحلیل پرایس اکشن | فعالان بازار مالی طی دوره‌های مختلف، همواره شاهد معرفی روش‌های جدید تحلیل نمودار قیمت بوده‌اند. یکی از روش‌های بسیار مطرح سال‌های اخیر در تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن است.Price Action Trading که به اختصار PAT خوانده می‌شود، یک شیوه نوین تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی است. تحلیل‌گران سبک پرایس […]

روش های تحلیل پرایس اکشن | فعالان بازار مالی طی دوره‌های مختلف، همواره شاهد معرفی روش‌های جدید تحلیل نمودار قیمت بوده‌اند. یکی از روش‌های بسیار مطرح سال‌های اخیر در تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن است.Price Action Trading که به اختصار PAT خوانده می‌شود، یک شیوه نوین تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی است. تحلیل‌گران سبک پرایس اکشن به منظور تحلیل وضعیت نمودار و دریافت سیگنال‌های ورود و خروج، صرفاً از خود داده‌های قیمت استفاده می‌کنند.همانند سایر روش‌های تکنیکال، پیش‌بینی روند آتی و یافتن نقاط احتمالی بازگشت بازار، جزء اهداف اصلی تحلیل نموداری به روش پرایس اکشن می‌باشد؛ اما طرف‌داران این روش معتقدند، که تحلیل‌های پرایسی دارای حداقل خطا و تأخیر زمانی است!منطق عدم استفاده از سایر ابزار تکنیکالی نظیر اندیکاتور در پرایس اکشن این است، که خروجی این ابزار بر اساس اعمال فرمول‌های ریاضی بر داده‌های قیمتی محاسبه می‌شوند و از این لحاظ، وجود تأخیر هر چند کوچک نسبت به روند قیمت، غیر قابل انکار است.ابزار مورد استفاده تحلیل‌گران پرایس اکشن همان‌طور که بدان اشاره نمودیم؛ تحلیل نمودار به سبک پرایس اکشن به هیچ‌گونه ابزار خاصی نیاز نداشته و هر معامله‌گر صرفاً با دسترسی به نمودار خام قیمت از طریق یکی از پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند، سهام یا هر دارایی دیگری را به این روش تحلیل کند.تحلیل‌گران پرایس اکشن معمولاً از نمودارهای شمعی (کندل استیک) استفاده نموده و به منظور تحلیل روند بازار از الگوهای شمعی، قیمتی و سطوح بازگشتی بهره می‌برند.آیا تحلیل پرایس اکشن مختص معامله گران روزانه است؟روش پرایس اکشن برای بسیاری از فعالان بازار مالی، تداعی‌کننده معاملات میان‌روزی و کوتاه‌مدتی است؛ زیرا اغلب توسط نوسان‌گیران در بازارهای مختف استفاده می‌شود! اما خوشبختانه این یک تصور اشتباه است.پرایس اکشن یکی از منعطف‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار مالی است، که در تمام تایم‌فریم‌ها و برای معامله‌گران با افق‌های سرمایه‌گذاری متفاوت (کوتاه، میان و بلندمدتی) قابل استفاده می‌باشد.در واقع این جامعیت کاربرد، ناشی از اصول ساده و قدرتمند این روش تحلیل نموداری است. هم‌چنین قابلیت استفاده و پیاده‌سازی در اغلب بازارهای مالی، از سایر مزایای مهم روش پرایس اکشن می‌باشد.

ابزار مورد استفاده تحلیل‌گران پرایس اکشن

همان‌طور که بدان اشاره نمودیم؛ تحلیل نمودار به سبک پرایس اکشن به هیچ‌گونه ابزار خاصی نیاز نداشته و هر معامله‌گر صرفاً با دسترسی به نمودار خام قیمت از طریق یکی از پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند، سهام یا هر دارایی دیگری را به این روش تحلیل کند.

آیا تحلیل پرایس اکشن مختص معامله گران روزانه است؟

روش پرایس اکشن برای بسیاری از فعالان بازار مالی، تداعی‌کننده معاملات میان‌روزی و کوتاه‌مدتی است؛ زیرا اغلب توسط نوسان‌گیران در بازارهای مختف استفاده می‌شود! اما خوشبختانه این یک تصور اشتباه است.

در واقع این جامعیت کاربرد، ناشی از اصول ساده و قدرتمند این روش تحلیل نموداری است. هم‌چنین قابلیت استفاده و پیاده‌سازی در اغلب بازارهای مالی، از سایر مزایای مهم روش پرایس اکشن می‌باشد. در حقیقت فرض اولیه این است، که تحلیل قیمت دارایی‌ها در بازارهای مختلف از اصول یکسانی پیروی می‌کند!

۴ روش تحلیل پرایش اکشن

۱- نواحی عرضه و تقاضا

اغلب معامله‌گران با مشاهده نواحی عرضه و تقاضای مشخص شده در نمودار قیمت، این محدوده‌ها را معادل سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال کلاسیک تصور می‌کنند.

شاید این مفاهیم در ظاهر اختلاف چندانی نداشته باشند، اما در ماهیت، نحوه تعیین و کاربرد آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد.

مثلاً یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌ها این است، که در بحث حمایت و مقاومت معمولاً با سطحی منفرد به صورت یک عدد سروکار داریم؛ در حالی‌که روش عرضه و تقاضا یک ناحیه را در نمودار مشخص می‌کند.

توجه داشته باشید، که توضیحات زیر بر اساس مبانی روش یک معامله‌گر پرایس اکشنی معروف به نام «سم سیدن» است و سبک‌های متفاوتی برای تعیین این نواحی وجود دارد.

ترسیم سطوح عرضه

• یافتن نواحی که از آن‌جا یک ریزش قیمتی سریع و قوی افتاده است.
• تعیین یک بازه از قیمت بازشدن (open) آخرین کندل صعودی تا بیش‌ترین قیمت (High) قبل از وقوع ریزش قیمت

ترسیم سطوح تقاضا

• یافتن نواحی که از آن‌جا یک افزایش قیمتی سریع و قوی افتاده است.
• تعیین یک بازه از قیمت بازشدن (open) آخرین کندل نزولی تا کم‌ترین قیمت (Low) قبل از وقوع افزایش قیمت

لازم به ذکر است، که نواحی عرضه و تقاضا به صورت تک کندلی یا بیس (تشکیل تعدادی کندل در یک ناحیه کوچک) تشکیل می‌شوند. معامله‌گری با استفاده از نواحی عرضه و تقاضا بسیار ساده است و همانند سطوح حمایت و مقاومت می‌توان، بر اساس بازگشت به ناحیه (پولبک)، شکست و یا تبدیل این نواحی به یکدیگر خرید و فروش کنیم.

۲- پیوت‌ های قیمتی

همان‌طور که در مقاله «پیوت» اشاره شد، پیوت‌ها شامل نقاط بازگشت در نمودار قیمت بوده و به انواع مختلفی تقسیم‌ می‌شوند.

هر چند پیوت‌های قیمتی ریشه در تحلیل تکنیکال کلاسیک دارند؛ اما امروزه با توسعه این مفهوم در روش پرایس اکشن، ماهیت دقیق‌تری پیدا کرده و کاربرد آن‌ها بسیار گسترش یافته است.

بر اساس تعاریف پرایس اکشنی، اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل در یک راستای مشخص (صعودی یا نزولی) حرکت نموده و پس از توقف روند به واسطه تشکیل یک سقف یا کف اولیه، دوباره به اندازه حداقل سه کندل در جهت مخالف حرکت کند، نقطه بازگشتی مذکور (سقف یا کف)، یک پیوت قیمتی خواهد بود.

حال ممکن است این سؤال پیش آید، که شمع‌های قیمتی باید چه شرایطی داشته باشند؟

کندل‌هایی منجر به تشکیل پیوت می‌شوند، که اندازه آن‌ها متناسب با نوسانات جاری بازار (اصطلاحاً فول بادی یا بدنه کامل) باشد. استفاده از اندیکاتورهایی نظیر ATR و مقایسه اندازه کندل‌ها با میانگین تحرکات قیمتی گذشته می‌تواند، در تشخیص درست پیوت‌های قیمتی بسیار مفید واقع شوند.

هر پیوت قیمتی شامل دو بخش درونی و بیرونی است، که بر اساس نقاط حداکثر و حداقل شمع قیمتی ماقبل کندل پوششی (شروع روند معکوس) تعیین می‌شوند.

بر اساس این دو ناحیه می‌توان، بلافاصله پس از تشکیل (پولبک به ناحیه درونی) یا بر اساس نواحی پیوتی گذشته (پولبک، شکست یا تبدیل نواحی درونی و بیرونی) اقدام به معامله نمود.

۳- الگوی شمعی پین بار

پین بار یک الگوی تک‌‌کندلی و جزء قدرتمندترین روش‌های ورود و خروج از معامله می‌باشد. نام‌گذاری این الگو بر اساس مخففی از پینوکیو است؛ زیرا پین بار در نگاه اول یک حرکت جعلی و گمراه‌کننده در روند عرضه و تقاضای بازار را نشان داده و پس از بسته‌شدن کندل مربوطه، روند اصلی بازار مشخص می‌شود. کندل پین بار همانند اغلب الگوهای پرایس اکشنی، به صورت بازگشتی و ادامه‌دهنده کاربرد دارد.

شرایط عمومی تشکیل پین بار

• کندل پین بار به صورت یک شمع قیمتی با بدنه کوچک صعودی یا نزولی و دارای سایه (شَدو) بلند در یک طرف کندل است. (رنگ بدنه کندل تأثیری در قدرت و کاربرد پین بار ندارد)

• سایه بلند حداقل باید سه برابر بدنه کندل باشد.
• سایه کوچک طرف مقابل نباید از ۱۰ درصد طول کل کندل پین بار بیشتر شود.
• سایه بلند پین بار باید نسبت به کندل‌های ماقبل پایین‌تر یا بلندتر(بسته به ماهیت صعودی یا نزولی پین بار) باشد.
• پین بار نباید بالاتر یا پایین‌تر از کندل‌های ماقبل(بسته به ماهیت صعودی یا نزولی پین بار) بسته شود.

ورود به معامله بر اساس الگوی پین بار به دو شیوه امکان‌پذیر است. روش اول با استفاده از یک سفارش ورود شرطی چند واحد بالاتر از نقطه حداکثر کندل انجام می‌شود، که مناسب معامله‌گران ریسک‌پذیر است.

در طرف مقابل، کسانی که به دنبال ورود در نقاط بهینه با تحمل کم‌ترین مقدار حد زیان می‌باشند؛ از روش ورود در سطح ۵۰ درصد کندل پین بار استفاده می‌کنند.

لازم به ذکر است، پیش از تصمیم‌گیری در مورد ورود به معامله، روند بازار و جایگاه تشکیل الگو را مورد ارزیابی قرار داده و از سایر گواه‌های معاملاتی نیز غافل نشوید!

۴- الگوی شمعی اینسایدبار

اینسایدبار یکی از الگوهای دوکندلی روش پرایس اکشن می‌باشد، که در ردیف مرسوم‌ترین الگوهای کندلی حاصل از شکست قیمت قرار دارد. به زبان ساده، اینسایدبار شامل یک شمع قیمتی مادر است، که کندل بعدی درون آن‌ جای می‌گیرد.

در واقع کندل دوم یا همان اینساید، نقطه حداکثر کمتر و نقطه حداقل بالاتری نسبت به کندل ماقبل خود (کندل مادر) دارد. با دقت به این الگوی شمعی متوجه می‌شویم، منطق اصلی آن شکست قیمت پس از مدتی نوسانات خنثی درون یک محدوده مشخص می‌باشد. در واقع نقاط حداقل و حداکثر کندل مادر، به عنوان سطوح اصلی حمایت و مقاومت ایفای نقش می‌کنند.

از نظر بسیاری از معامله‌گران، الگوی اینسایدبار نشان‌دهنده فاز استراحت بازار به منظور تجمیع قدرت برای شکست ناحیه قیمتی مذکور است. حین استفاده از این الگوی کندلی، تشخیص روند غالب بازار از اهمیت بالایی برخودار است؛ زیرا امروزه با توجه به نوسانات کاذب متعدد در بازارهای مالی، امکان وقوع شکست‌های جعلی و اخذ موقعیت‌های معاملاتی اشتباه وجود دارد.

برای استفاده از الگوی اینسایدبار در معاملات، از دو قاعده کلی پیروی می‌کنیم. در صورتی که این الگو در خلال یک روند با جهت و مومنتوم مشخص تشکیل شود، صرفاً بر اساس شکست قیمت در جهت روند سفارش‌گذاری خواهیم نمود.

اما در محدوده‌های خنثی (بازار بدون روند) یا نقاط کلیدی نمودار قیمت نظیر سطوح حمایت و مقاومت، باید بر اساس برآیند ارزیابی تمام شرایط و سایر گواه‌های معاملاتی تصمیم‌گیری کنیم؛ زیرا در چنین وضعیتی امکان ادامه روند یا بازگشت قیمت به یک اندازه محتمل است.

ذکر این نکته ضروری است، که موارد فوق تنها تعدادی از مهم‌ترین روش‌های پرایس اکشن می‌باشند و هر کدام از آن‌ها جزئیات تحلیلی متفاوتی دارند. این یک سبک نوین تحلیل تکنیکال است و کشف قوانین نانوشته آن، نیازمند صرف زمان، تمرین و کسب تجربیات معاملاتی می‌باشد.

الگوی چکش ✓ مرد دار آویز ✓ چکش معکوس و ستاره دنباله دار

در این مقاله، کندل یا همان الگوی چکش را به همراه چندین الگوی تک کندلی دیگر آموزش خواهیم داد. این درس، در حقیقت بخشی از آموزش فارکس بوده که می‌توانید مطالعه کنید. حال که با الگوهای کندل استیک پایه مانند فرفره (Spinning tops)، مارابوزو و دوجی آشنا شدید، بیایید ببینیم چگونه می‌توان الگوهای شمعی ژاپنی تک کندلی را تشخیص داد. ظاهر شدن این کندل‌ها برروی نمودار، می‌تواند حاکی از برگشت احتمالی بازار باشد. در اینجا، چهار الگوی شمعی ژاپنی پایه را معرفی کرده و آموزش می‌دهیم.

الگوی چکش و کندل مرد آویزان

کندل چکش و کندل مرد آویزان دقیقا شبیه به هم بوده، اما بسته به عملکرد حرکات قیمتی در گذشته، معانی کاملاً متفاوتی دارند. هر دو دارای اندام قلمی و زیبا (سیاه یا سفید)، سایه‌های بلند در پایین و سایه‌های کوتاه در بالا هستند و گاهی حتی اصلا سایه ندارند.

نمونه کندل مرد آویزان

کندل چکش یک الگوی برگشتی صعودی است که در طول روند نزولی شکل می‌گیرد. وجه تسمیه آن بدلیل آن است که بازار در حال چکش کاری کف است. هنگامیکه قیمت در حال کاهش است، شکل گیری چکش‌ها نشان می‌دهند که قیمت نزدیک کف بوده و قیمت دوباره شروع به افزایش می‌کند. سایه بلند در پایین حاکی از آنست که فروشندگان، قیمت‌ها را پایین می‌کشند، اما خریداران توانسته‌اند بر این فشار فروش غلبه کرده و کلوز قیمت (قیمت بسته شدن) در نزدیکی قیمت باز شدن خورده است.

فقط به این دلیل که در روند نزولی شکل الگوی چکش را مشاهده کردید به این معنا نیست که باید درجا سفارش خرید وارد کنید! پیش از ارسال سفارش و فرمان حمله، برای اطمینان از روند صعودی نیاز به تایید بیشتری است. یک نمونه رایج از تأیید این است که باید صبر کرد تا یک کندل سفید در بالای قیمت باز شدن کندل چکش بسته شود.

چگونه کندل چکش را تشخیص دهیم؟

• سایه بلند تقریباً باید دو یا سه برابر بدنه باشد.
• سایه بالایی کم یا عدم وجود سایه
• بدنه کندل در انتهای بالایی کندل باشد.
• رنگ بدنه مهم نیست.

کندل مرد آویزان

مرد آویزان یا مرد دار آویز یا مرد به دار آویخته یک الگوی نزولی برگشتی است که می‌تواند نشان دهنده سطح مقاومت قوی یا سقف باشد. هنگامیکه قیمت در حال افزایش است، شکل گیری یک کندل مرد آویزان نشان می‌دهد که تعداد فروشندگان در حال پیشی گرفتن از خریداران است. سایه بلند در پایین نشان می‌دهد که فروشندگان در طول سشن معاملاتی، قیمت‌ها را پایین کشیده اند. خریداران توانستند قیمت را تا حدودی بالا آورند، اما فقط تا نزدیکی قیمت آغازین. چنین چیزی باید به مثابه زنگ خطر باشد، چراکه به ما می‌گوید دیگر خریداری برای تامین قدرت حرکت لازم برای افزایش قیمت وجود ندارد.

نحوه تشخیص الگوی مرد آویزان

معیارهای تشخیص الگوی مرد آویزان:

• سایه بلند در پایین که تقریبا دو یا سه برابر بدنه است.
• سایه کوتاه در بالا یا عدم وجود سایه.
• بدنه در انتهای بالایی کندل قرار دارد.
• رنگ بدنه مهم نبوده، گرچه بدنه سیاه بیش از بدنه سفید اشاره به روند نزولی دارد.

کندل چکش معکوس و شوتینگ استار

شکل چکش معکوس و شوتینگ استار (ستاره دنباله دار) نیز همانند هم هستند. تنها تفاوت بین آنها این است که آیا شما در یک روند نزولی هستید یا یک روند صعودی. چکش معکوس یک کندل برگشتی صعودی است. شوتینگ استار یک کندل برگشتی نزولی است. هر دو کندل ریز اندام (پر یا توخالی)، دارای سایه‌های بلند در بالا و سایه‌های کوچک در پایین یا بدون سایه هستند.

نمونه کندل چکش معکوس و شوتینگ استار

کندل چکش معکوس در زمانی که قیمت کاهش یافته باشد، اشاره به احتمال تغییر جهت روند دارد. سایه‌بلند در بالای آن نشان می‌دهد که خریداران سعی کرده‌اند قیمت را بالاتر ببرند. با این حال، فروشندگان که ناظر و شاهد عملیات خریداران بوده‌اند، گفته‌اند: “بیخود!” و سعی در پایین آوردن قیمت کرده‌اند. خوشبختانه، خریداران صبحانه بمیزان کافی خورده بوده‌اند و موفق به بستن سشن معاملاتی در نزدیکی محل باز شده می‌شوند. از آنجا که فروشندگان قادر نبودند قیمت را پایین‌تر ببندند، این نشان می‌دهد که هرکسی که می‌خواست بفروشد، تا حالا فروخته است. و اگر دیگر فروشنده‌ای نیست، پس چه کسی هست؟ خریداران.

شوتینگ استار یک الگوی برگشتی نزولی است که همانند چکش معکوس بوده، اما وقتی رخ می‌دهد که قیمت در حال افزایش است. شکل آن نشان می‌دهد که قیمت در پایین ترین حد خود در این کندل باز شده، یک رالی قیمتی رفته اما مجدد به پایین کشیده شده است. این بدان معناست که خریداران سعی در بالا انداختن قیمت داشتند، اما فروشندگان وارد بازار شدند و قدرت نمایی کرده‌اند. این صراحتا یک نشانه نزولی است چراکه نشان می‌دهد دیگر خریداری باقی نمانده و سر همگی را بریده‌اند.

جمع بندی الگوی چکش

اینها 4 الگوی بسیار پر تکرار در بازار هستند. شناخت دقیق آنها می تواند در تحلیل ها به شما کمک زیادی کند. اینکه اسم این الگوها چکش است یا مرد دار آویز اهمیتی ندارد. مهم این است که بدانید اینها الگوهای بازگشتی هستند و زنگ هشدار را برای یک روند بازگشتی احتمالی به صدا در می آورند. شما می توانید این 4 الگو را در چکش و چکش معکوس خلاصه کنید. این نکته را قبلا گفتیم و دوباره تکرار می‌کنیم: وقوع این الگوها در بازار تضمینی برای بازگشت نیست. حتما قبل از ورود به معامله تاییدیه‌های بیشتری دست و پا کنید. برای یادگیری الگوهای کندل استیک می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته

هر دو الگو، دارای سایه‌های بلند در قسمت پایینی هستند و سایه‌ی بالای آن‌ها بسیار کوتاه بوده و یا حتی ندارند. تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته در روند قبل از شکل‌گیری این تک کندل است. اگر در قیمت در روند نزولی باشد، کندل چکش ایجاد شده و اگر بازار در روند صعودی باشد، الگوی مرد به دار آویخته (یا مرد آویزان) ایجاد شده است.

آموزش پرایس اکشن از صفر تا صد فقط با 1 درس (و نکات کاربردی)

پرایس اکشن استراتژی است که به پیش بینی تغییرات بازار بر اساس الگوها یا سیگنال ها کمک می کند. در این مقاله با برخی از استراتژیهای مختلف پرایس اکشن آشنا می شوید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن تحلیل تکنیکال قیمت سهام برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. پرایس اکشن شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی است که ممکن است بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارد. روشهای پرایس اکشن مختلفی وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکات بازار و کسب سود کوتاه ‌مدت از آن‌ها استفاده می‌کنند.

پرایس اکشن “خالص” یا “عریان” به چه معناست؟

پرایس اکشن خالص به این معنی است که شما معاملات خود را صرفا بر اساس قیمت هایی انجام می دهید که مشاهده می کنید. به جای تکیه بر فرمول های پیچیده و تجزیه و تحلیل های زمان بر، معاملات خود را با استفاده از درک خود از بازار انجام می دهید.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

سیگنال های پرایس اکشن چیست؟

سیگنال‌های پرایس اکشن – که گاهی اوقات الگوهای پرایس اکشن یا محرک‌های پرایس اکشن نیز نامیده می‌شوند – الگوهایی مربوط به بازار هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند و می‌توانند برای پیش‌بینی رفتار بازار در آینده مورد استفاده قرار گیرند. معامله گران با تجربه گاهی اوقات می توانند این سیگنال ها را در یک نگاه تشخیص دهند.

پرایس اکشن/ اندیکاتورها/تحلیل تکنیکال: تفاوت آنها چیست؟

اندیکاتورهای پرایس اکشن تغییرات در نمودار معاملاتی هستند که نشان دهنده ظهور یک روند می باشند. معامله گران با تجربه می توانند این اندیکاتورها را به سرعت تشخیص دهند و از آنها برای شرط بندی های آگاهانه در بازار استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال از طیف وسیعی از محاسبات مختلف برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می کند. در مقابل، پرایس اکشن فقط بر حرکت قیمت سهام در بازه زمانی فعلی متکی است.

به نوعی، تحلیل تکنیکال در تلاش است تا در دنیای به ظاهر آشفته تجارت نظم ایجاد کند، در حالی که پرایس اکشن به معامله‌ گر اجازه می ‌دهد تا با شناسایی شاخص‌های پرایس اکشن و عمل بر اساس آنها، یک رویکرد معاملاتی سنتی ‌تر را در پیش بگیرد.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

چرا پرایس اکشن در بین معامله گران فارکس محبوب است؟

بازار فارکس به چند دلیل در بین معامله گران پرایس اکشن محبوبیت خاصی دارد.

• بازار فارکس همیشه در حال حرکت است، اما به ندرت بالا و پایین های بزرگ را تجربه می کند. این امر آن را برای معامله‌گران جدیدی که می‌خواهند معاملات کوچک ‌تری را قبل از افزایش تخصص خود تجربه کنند، ایده‌آل می ‌کند.
• پیشرفت بازار تشخیص الگوها و روندهای تکرار شونده را آسان تر می کند.

نحوه تجارت با استفاده ازپرایس اکشن: نکاتی برای شروع

برای شروع معاملات پرایس اکشن، کافیست این مراحل را دنبال کنید:

• یک حساب کاربری ایجاد کنید
• بازاری را که می خواهید در آن معامله کنید مشخص کنید
• یک برنامه تجاری شخصی بسازید
• در مورد بلند مدت یا کوتاه مدت بودن فعالیت خود تصمیم بگیرید
• موقعیت خود را تحت نظارت قرار دهید

هفت استراتژی برتر پرایس اکشن

1- ترند تریدینگ (Price action trend trading)

2- پین بار (Pin bar)

3- اینسایت بار (Inside bar)

4- Trend following retracement entry

5- Trend following breakout entry

6- Head and shoulders reversal trade

7- The sequence of highs and lows

1- ترند تریدینگ

ترند تردینگ به بررسی روندها اشاره دارد. معامله ‌گران می ‌توانند از تعدادی از تکنیک ‌های معاملاتی برای شناسایی و دنبال کردن روند قیمت‌ها استفاده کنند.

این یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله‌ گران جدید است، زیرا به آن‌ها اجازه می ‌دهد تا با تعقیب روندهای قیمت که قابل مشاهده هستند، به طور موثر از همتایان با تجربه‌ تر خود یاد بگیرند. در تصویر زیر، یک موقعیت «خرید» برای بهره مندی از آپترندها و یک موقعیت «فروش» برای بهره مندی از دوان ترندها را مشاهده می کنید.

2- پین بار

پین بار گاهی اوقات استراتژی کندل استیک نیز نامیده می شود. الگوی پین بار مانند یک شمع است و قیمت به سطح معینی ضربه می ‌زند و برمی ‌گردد شمعی که بدنه ای کوتاه و سایه ای بلند دارد.

فرض بر این است که قیمت به حرکت در جهت مخالف ادامه خواهد داد و معامله گران از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد یک موقعیت خرید یا فروش در بازار استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال، اگر الگوی پین بار دارای سایه بلند باشد به معامله‌ گر نشان می دهد که قیمت‌های پایین ‌تر ریجکت شده اند و قیمت در آستانه افزایش می باشد.

3- اینساید بار

الگوی اینساید بار یک استراتژی دو شمعی است که در آن شمع داخلی کوچکتر از شمع بیرونی است و در درون شمع بیرونی (یا نوار مادر) قرار می گیرد.

معامله گران ماهر می توانند این روند را در یک نگاه تشخیص دهند و از دانش کلان خود برای پیش بینی اینکه آیا شمع داخلی نشان دهنده یکپارچگی یا تغییر در روند غالب است استفاده کنند. اندازه و موقعیت شمع داخلی تعیین می کند که احتمال افزایش قیمت بیشتر است یا کاهش قیمت.

4- دنبال کردن شروع روند جدید

این یک استراتژی نسبتا ساده است که به موجب آن معامله‌ گر به سادگی روند موجود را دنبال می‌کند.

اگر قیمت در حال نزول باشد و به طور مداوم اوج ‌های پایین ‌تر را تجربه کند، معامله ‌گر ممکن است به دنبال موقعیت فروش باشد. اگر قیمت‌ها به صورت تدریجی افزایش ‌یابند ممکن است معامله‌ گر بخواهد خرید کند.

5- دنبال کردن جهش ها و نقاط شکست

این روند حرکات عمده بازار را با این فرض که پس از یک جهش قیمت، یک بازگشت رخ خواهد داد دنبال می کند.

معامله ‌گران می ‌توانند از این استراتژی به‌ عنوان سیگنالی برای عمل استفاده کنند، در صورتی که سهام روند صعودی داشته باشد یا بالاتر از خط مقاومت شکسته شود یک موقعیت بلند مدت و در صورتی که به زیر خط حمایت حرکت کند، یک موقعیت کوتاه مدت را اتخاذ کنند.

6- الگوهای سر و شانه

در الگوی سر (Head) و شانه (Shoulder) قیمت‌ها افزایش می ‌یابند، کاهش می ‌یابند، بیشتر می‌ شوند، دوباره کاهش می ‌یابند و قبل از یک افت متوسط، به بالاترین حد خود می ‌رسند.

این استراتژی یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است، زیرا در آن انتخاب نقطه ورود (معمولاً درست بعد از روند نزولی اول) و تعیین حد ضرر (پس از روند نزولی دوم) برای سود بردن از یک اوج موقتی (صعود) نسبتا آسان است.

7- تعدد بالا و پایین شدن

در اصل، معاملات پرایس اکشن یک بازی بالا و پایین هستند.

به عنوان مثال، اگر قیمتی در سطوح بالاتر و پایین تر معامله می شود، این نشان می دهد که در یک روند صعودی است. اگر در سطوح پایین تر معامله می شود، روند نزولی دارد. معامله گران می توانند از دانش خود در مورد توالی اوج و رکود برای انتخاب نقطه ورود در انتهای روند صعودی و با تعیین یک توقف درست قبل از پایین ترین سطح نزول استفاده کنند.

ویدیوی آموزش پرایس اکشن

خلاصه

پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که از حرکات قیمت یک بازار زیربنایی برای پیش‌بینی حرکات آتی آن استفاده می‌کند.

آموزش استراتژی پرایس اکشن

بوسیله مصطفی خوری نژاد در فروردین ۱۶, ۱۴۰۱ 0

امروزه با گسترش و تنوع انواع بازارهای معامله، استفاده از دوره‌های آموزش پرایس اکشن مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفته است. اگر قصد استفاده از مباحث مطرح شده در آموزش پرایس اکشن را دارید، پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا این مطلب را مطالعه نمایید تا بیش‌تر با این روش و سبک تحلیل در بازارهای معاملاتی آشنا شوید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن Price Action که در لغت به معنی واکنش‌های قیمت است، یکی از شیوه‌های محبوب و کاربردی معامله‌گری در بازارهای مختلف محسوب می‌شود که در آن تریدر فقط بر اساس داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها اقدام به خریدوفروش می‌نماید. استراتژی پرایس اکشن بر مبنای تحلیل تکنیکال است که اولویت را بر تاریخچه قیمتی قرار می‌دهد و جنبه‌های بنیادی را نادیده می‌گیرد؛ بنابراین اخبار فاندامنتال و اندیکاتورهای وابسته به قیمت و حجم معاملات در پرایس اکشن مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.

در آموزش پرایس اکشن معامله‌گر یاد می‌گیرد که تحلیل را با توجه به نمودار قیمتی ساده‌ای انجام دهد که روی قیمت‌های فعلی و بازه قیمتی ۳ تا ۶ ماهه گذشته دارایی‌ها متمرکز می‌شود؛ به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند حرکت زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند و تحلیل‌های خود را بر اساس عرضه و تقاضا انجام دهند.

بنابراین تریدرهایی که قصد تبدیل‌شدن به یک تریدر پرایس اکشن را دارند باید با گذراندن آموزش پرایس اکشن با مباحثی از قبیل وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی، چینش متوالی کندل‌ها و شناسایی سطوح و نواحی عرضه و تقاضا آشنایی شوند.

پرایس اکشن به معامله‌گران چه می‌گوید؟

مبنای داده‌ها در استراتژی پرایس اکشن، داده‌های خام قیمتی و تاریخچه نوسانات قیمت است که می‌توان آن را در قالب نمودارهای مختلف به کار برد. با گذراندن آموزش پرایس اکشن معامله‌گر قادر خواهد بود که اندازه نسبی، شکل، موقعیت و حجم نمودارهای میله‌ای یا شمعی را مدنظر قرار داده و گاهی آن‌ها را با اطلاعات میانگین متحرک و خطوط روند ترکیب کند.

از نمودارهایی که در این آموزش به آن پرداخته می‌شود، کندل‌های شمعی ژاپنی (کندل‌های گاوی یا صعودی و خرسی یا نزولی) است؛ نمودار کندل ژاپنی که به نام نمودار کندل استیک نیز شناخته می‌شود، به دلیل نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمت و نمایش ارزش باز و بسته، بالاترین و پایین‌ترین، دارای محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران است.

در دوره‌های آموزش پرایس اکشن شما می‌توانید با تفسیر الگوهای مختلف نمودارهای شمعی از جمله الگوی چکش، الگوی هارامی، الگوی دوجی، الگوی انگالفینیک و الگوی سه سرباز سفید آشنا الگوی شمعی پین بار شوید و بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی درستی را اتخاذ نمایید.

همچنین با در این دوره‌های آموزشی می‌توان اندیکاتورهای تکنیکال را به دست آورد و از این طریق نظم موجود در حرکت قیمت را کشف کرد؛ به‌عنوان‌مثال یک الگوی مثلث صعودی که از به‌کاربردن خطوط روند در یک نمودار پرایس اکشن به وجود آمده است، به تریدر می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت تلاش کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از سری قبل ظاهر شده‌اند؛ به این طریق با استفاده از الگوی مثلث صعودی می‌توان برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی استفاده نمود.

معامله‌گران چگونه از پرایس اکشن استفاده می‌کنند؟

پرایس اکشن یک ابزار نیست بلکه یک منبع از داده‌هایی است که بر اساس آن ابزارهای مختلف ساخته می‌شوند و همین ویژگی منجر به محبوبیت آموزش پرایس اکشن شده است. معامله‌گران روندی و نوسانی ترجیح می‌دهند که بدون نیاز به تحلیل‌های فاندامنتال و با استفاده از استراتژی پرایس اکشن به پیش‌بینی تثبیت‌های قیمتی و شکست‌ها یا محدوده‌های حمایت و مقاومت بپردازند؛ البته این تریدرها نیز همچنان باید به عوامل دیگری مانند حجم معاملات و تایم فریم‌ها برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی توجه داشته باشند. لازم به ذکر است که تریدرها برای شروع آموزش پرایس اکشن و تحلیل با استراتژی پرایس اکشن نیاز دارند که با مفاهیم اولیه‌ای مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند.

خطوط مقاومت و حمایت

در این دوره‌های آموزشی، تریدر یاد می‌گیرد که باید به سطوح و محدوده‌هایی توجه داشته باشد که در مواجهه با آن‌ها قیمت‌ها واکنش نشان داده‌اند. این محدوده‌ها، محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند. خط حمایت بخشی از نمودار است که روند نزولی به‌محض مواجهه با آن توقف می‌کند و به علت افزایش تقاضا یا انگیزه خریداران ایجاد می‌شود. با شکسته شدن خط حمایتی، سدی در مقابل افزایش قیمت به وجود می‌آید و تبدیل به یک خط مقاومتی می‌شود.

خط مقاومت قسمتی از نمودار است که در آنجا قیمت‌های در حال افزایش متوقف می‌شوند و سپس جهت حرکت به‌سوی کاهش ادامه می‌یابد. در بحث آموزش پرایس اکشن شما یاد می‌گیرید که خطوط مقاومت و حمایت را باید در تایم فریم مخصوص خود به کار ببرید؛ زیرا قیمت بازشدن یا بسته‌شدن در یک تایم فریم، می‌تواند نشان‌دهنده شکسته شدن یا نشدن خطوط حمایتی و مقاومتی در آن تایم فریم مخصوص باشدک. به‌عنوان‌مثال، خطوط حمایتی که برای یک دوره زمانی هفتگی رسم شده است، نمی‌تواند کارایی مطلوبی در یک نمودار یک‌ساعته داشته باشد.

خطوط روند

شناسایی روند از اولین مباحثی است که در ابتدای آموزش پرایس اکشن به آن پرداخته می‌شود. خطوط روند با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به یکدیگر ایجاد می‌شوند و با دنبال‌کردن روند می‌توان نقاط احتمالی برگشت روند را مشخص نمود؛ به‌این‌ترتیب تریدر تصمیم خود مبنی بر خرید یا فروش را در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند خواهد گرفت.

استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن

تریدرها با یادگیری پرایس اکشن آموزش می‌بینند که این روش یک متد تحلیلی است که خود چندین استراتژی جداگانه دارد و هر تریدر پرایس اکشن از استراتژی‌های متفاوتی برای تحلیل قیمت‌ها استفاده می‌کند؛ چند مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های پرایس اکشن عبارت‌اند از:

• اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی
• اینساید بار بعد از شکست سطوح حمایتی و مقاومتی
• اسپرینگ در خط حمایتی
• اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های قبلی
• شمع‌های سایه بلند
• الگوی ترکیب پین بار و اینساید بار

هر کدام از این استراتژی‌ها، یکی از ابعاد مختلف قیمت را برای معامله‌گر آشکار می‌سازد. به‌عنوان‌مثال استراتژی الگوی ترکیب پین بار با اینساید بار، به منظور بررسی پیش‌بینی بازگشت قیمت مورداستفاده قرار می‌گیرد. بهتر است که به‌جای تلاش بدون دانش، با استفاده از مباحث آموزش پرایس اکشن و با درنظرگرفتن این استراتژی‌ها دست به معامله زد تا در بلندمدت بتوان به سود موردنظر دست‌ یافت.

الگوهای کندل استیک

آرایش به‌خصوص کندل‌ها در کنار یکدیگر را الگوی کندل می‌نامند که معامله‌گر با استفاده از این الگوها، خود را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه توضیحاتی را در مورد تعدادی از این الگوها ارائه می‌کنیم، اما لازم است بدانید که برای بررسی و تحلیل دقیق این الگوها نیاز است که از مباحث مطرح شده در جلسات آموزش پرایس اکشن استفاده نمود.

الگوی ماروبزو: در این الگو که اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است، سایه‌ای از سمت بالا یا پایین روی بدنه شمع وجود ندارد. از مشخصه‌های الگوی ماروبزو فشار شدید خریداران و فروشندگان است که به ترتیب با عنوان‌های ماروبزو سبز و ماروبزو قرمز شناخته می‌شوند.

الگوی دوجی: هنگامی که قیمت آغاز و قیمت نهایی در یک شمع با هم برابر باشد، الگوی دوجی شکل می‌گیرد. در این الگو خریداران و فروشندگان بر هم برتری ندارند و اندازه سایه‌ها متغیر است. الگوی دوجی هم به‌صورت بازگشت روند و هم به‌صورت ادامه‌دهنده روند است.

الگوی هارامی: یک الگوی بازگشتی است که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نامیده می‌شود، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند؛ کندل دوم یک شمع دوجی است که درون بازه خریدوفروش شمع مادر به وجود می‌آید.

الگوی پوششی: این الگو به‌صورت بازگشتی است و از دو شمع پشت‌سرهم تشکیل شده است که رنگ‌های متضادی دارند. در الگوی پوششی، بدنه کندل دوم، به‌صورت کامل کندل اول را در برمی‌گیرد. در این الگو، هراندازه قدرت الگو بیشتر باشد، شمع پوششی، تعداد بیشتری از شمع‌های قبلی را در برمی‌گیرد.

مزایای آموزش پرایس اکشن

ترید با استفاده از پرایس اکشن بیشتر با هدف کسب سود در میان‌مدت و کوتاه‌مدت است. با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال و روند اخیر قیمتی، تحلیل‌گر می‌تواند موقعیت‌هایی را بسته به دیدگاه خود شناسایی کند. از مزایای استراتژی پرایس اکشن که باعث می‌شود آموزش پرایس اکشن به‌عنوان یک اولویت برای معامله‌گران مطرح باشد، می‌توان به سریع، ساده و کاربردی بودن آن در هر بازاری اشاره کرد؛ البته برای یادگیری و استفاده از پرایس اکشن در نمودارها باید تمرین زیادی داشت و به طور اصولی از دوره‌های آموزش پرایس اکشن استفاده نمود.

در پرایس اکشن، تحلیل‌گر قادر خواهد بود که از بی‌نظمی بین داده‌های قیمتی، نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را بیرون بکشد و حرکت بعدی را پیش‌بینی کند. ویژگی مثبت دیگر پرایس اکشن این است که می‌توان از این روش تحلیل در انواع نرم‌افزارها و سامانه‌های معاملاتی استفاده نمود. به‌علاوه با استفاده از پرایس اکشن امکان بازآزمایی آسان هر استراتژی تعریف شده در انواع داده‌های قدیمی وجود دارد؛ به این صورت که شخص می‌تواند داده‌های قدیمی را در پرایس اکشن وارد کند و در صورت کارآمدی پیش‌بینی‌های به‌دست‌آمده، آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد.

دلیل دیگر محبوبیت آموزش پرایس اکشن، امکان بررسی یک موقعیت از زوایای متفاوت با استفاده از چارچوب‌های زمانی (Time Frame) مختلف است؛ یعنی با استفاده از چارچوب‌های زمانی متنوع، هر بار داده جدیدی به دست خواهد آمد؛ البته لازم به ذکر است که در این مورد نباید از حد اعتدال خارج شد و بیش از حد دست به بررسی تایم فریم‌های مختلف زد. در تحلیل بر اساس استراتژی پرایس اکشن باید به این نکته توجه داشت که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب درنمی‌آیند؛ بلکه برای گرفتن تأیید از الگو باید به آن فرصت کافی داد.

تفسیرهای روان‌شناسی و رفتاری و فعالیت‌های مرتبط با آن براساس نظر تحلیل‌گر، بخش مهمی از معاملات بر پایه استراتژی پرایس اکشن را در بر می‌گیرد؛ لذا در بسیاری از مواقع ممکن است دو معامله‌گر مختلف، از یک پرایس اکشن معین تحلیل یکسانی نداشته باشند و بر طبق قوانین تعریف شده و ویژگی‌های رفتاری خود برداشت خواهند کرد.

دوره آموزش پرایس اکشن

در این دوره‌های آموزشی، الگوی شمعی پین بار تمام استراتژی‌های پرایس اکشن آموزش داده می‌شوند تا معامله‌گران مبتدی و حتی حرفه‌ای بتوانند این شیوه معاملاتی را به‌صورت کاربردی و اصولی در معاملات خود مورداستفاده قرار دهند.

با توجه‌ به اهمیت یادگیری پرایس اکشن، تریدرها (هم مبتدی‌ها و هم حرفه‌ای‌ها) می‌توانند با استفاده از جلسات آموزش پرایس اکشن که توسط تجارت فارکس برگزار می‌شود با مباحث و تحلیل‌های این روش آشنا شوند. برای استفاده از این آموزش‌ها می‌توانید روی عبارت آموزش پرایس اکشن کلیک کنید.