الگوی Inside Bar

پین‌بار چیست؟ شناخت پترن یا الگوی پین‌بار

آیا با کندل‌های پین‌بار آشنایی دارید؟ pin bar صعودی و نزولی را چگونه می توان تشخیص داد؟ روانشناسی بازار و درک رفتار سرمایه‌گذاران یکی از مهم‌ترین موارد در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به ما در پیش‌بینی حرکات آتی بازار کمک کند.

کندل استیک‌ها از پرکاربردترین ابزارهای پرایس‌اکشنی هستند که انواع مختلفی دارند. یکی از معروف‌ترین این کندل‌ها، کندل پین بار است. برخی معتقدند که نام‌گذاری این کندل، از روی عروسک چوبی محبوب، یعنی پینوکیو انجام شده و حتی رفتاری شبیه به این عروسک هم از خود نشان می‌دهد. بنابراین به آن Pinnochio Bar هم می‌گویند.

پترن کندل پین بار در نگاه اول و پیش از بسته شدن قیمت، به ما دروغ می‌گوید. هرچقدر در طول شکل‌گیری کندل دروغ بیشتری گفته باشد؛ سایه، دم یا بینی بزرگتری خواهد داشت. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر با این دروغ‌گوی سودساز آشنا شویم.

کندل پین‌بار چیست؟

پین‌بارها نوعی از کندل‌های بازگرداننده (Reversal) هستند که ساختارشان از یک بدنه کوتاه به‌همراه دم‌ یا سایه بلند تشکیل شده است.

از آنجایی که در این الگو قیمت پایانی و قیمت آغازین نزدیک به هم هستند؛ بنابراین بدنه بسیار کوچک است. این کوچکی در مقایسه با سایه‌های آن بررسی می‌شود. طول بدنه کندل نباید بزرگ‌تر از 20% طول کل کندل (بدنه همراه با سایه‌ها) باشد. اگر کندل مورد نظر این شرایط را نداشته باشد نمی‌توان گفت که یک پین‌بار عالی است.

سایه یا دم pin bar ناحیه‌ای از قیمت را نشان می‌دهد که در آن محدوده خریداران یا فروشندگان اجازه‌ ریزش یا رشد بیشتر قیمت را نداده‌اند. به اصطلاح گفته می‌شود که قیمت در این نواحی reject یا طرد شده و احتمالا حرکات بعدی در جهت مخالف سایه کندل خواهد بود.

پین بار پرفکت

بهترین حالت یک پین بار زمانی است که یک سایه کوچک از یک سمت (یا اصلا سایه‌ای نباشد) و یک سایه بلند از سمتی دیگر داشته باشیم. اگر این پین بارها در سطوح الگوی Inside Bar حمایتی یا مقاومتی قرار بگیرند، می‌توانند نشانه‌ای از بازگشت سریع قیمت از سطح مورد نظر باشند.

به این نکته باید توجه کنیم که اگر طول بدنه کندل خیلی کم و سایه‌های آن بسیار بلند باشند، نوع دیگری از کندل‌ها به نام دوجی شکل گرفته و دیگر پین‌بار نیستند.

این کندل‌ها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند و با توجه به سطحی که در آن قرار می‌گیرند نقش متفاوتی از خود نشان می‌دهند. در ادامه دو نوع پین‌بار صعودی و نزولی را با هم بررسی خواهیم کرد.

پین‌بار صعودی (Bullish pin bar)

یک پین‌بار صعودی دارای دم پایینی بلند است. این دم یا سایه بلند نشان از ریجکت یا طرد شدن قیمت از سطوح قیمتی پایین‌تر است. فیتیله یا دم‌های بلند کشیده شده در یک سطح تقاضا نشان‌دهنده این هستند که ابتدا فروشنده‌ها قوی عمل کرده‌اند، اما بعد از آن گاوهای بازار با خرید خود باعث بالا آمدن قیمت شدند. این امر می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قیمت در کوتاه‌مدت باشد.

بهترین حالت pin bar صعودی زمانی است که قیمت بسته شدن کندل، بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد.

پین‌بار نزولی (Bearish Pin bar)

یک پین‌بار نزولی، کندلی با سایه بالایی بلند است. این دم بلند نشان‌دهنده عرضه زیاد و فشار فروش است. اگر این کندل در یک سطح مقاومتی دیده شود، می‌تواند نشان‌دهنده نزول قیمت در کوتاه‌مدت باشد.

پین‌بار نزولی نشان‌دهنده طرد یا Reject شدن قیمت در یک سطح مقاومتی است. در واقع در این سطح، فشار فروشندگان بالا بوده. اما پیش از آن‌که فشار فروشندگان بالا رود، گاوهای بازار قیمت را در کنترل خود داشتند.

بهترین نوع پین بار نزولی آن‌هایی هستند که قیمت بسته شدنشان پایین‌تر از قیمت باز شدن آن‌ها باشد.

محل شکل‌گیری پین‌بار

محلی که پین‌بار در آن تشکیل می‌شود از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

پین بارها نباید در میانه یک فاز تثبیت یا همان بازار رنج به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفته شوند، زیرا اعتبار آن‌ها بسیار کم است و قابل اعتماد نیستند.

پین‌بارهایی که در سطوح و نواحی کلیدی حمایتی و مقاومتی تشکیل می‌شوند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. درواقع این کندل‌ها وظیفه خود را در این نواحی به‌شکل درست انجام می‌دهند و در روندهای جانبی چیز خاصی به ما نمی‌گویند.

بیایید نمونه زیر را با هم بررسی کنیم.

به‌ کندل تشکیل شده در نقطه A دقت کنید. همان‌طور که می‌بینیم یک پین‌بار صعودی در این نقطه شکل گرفته است که سایه پایینی آن بلند، سایه بالایی بسیار کم ارتفاع و بدنه کوتاهی دارد. علاوه‌بر موارد گفته شده، قیمت بسته شدن کندل نیز بالاتر از قیمت آغازین آن است.

اگر روی نمودار به عقب حرکت کنیم، می‌بینیم که کندل A دقیقا در یک سطح تقاضا ایجاد شده است. در اینجا شاهد شکل‌گیری یکی از مطلوب‌ترین حالت‌های پین‌بار صعودی هستیم که باعث تغییر روند می‌شود.

حالا سراغ نقطه B می‌رویم. در این نقطه شاهد یک پین‌بار نزولی هستیم. این پین‌بار تمامی شرایط لازم برای تغییر روند را دارد و تمامی ویژگی‌های یک پین‌بار عالی را در این محدوده دارد. همان‌طور که می‌بینیم بعد از این پین‌بار روند کلی حرکت از صعودی به نزولی تغییر کرده است.

حالا نوبت به کندل C می‌رسد، این کندل نیز یک پین‌بار نزولی است که در پرفکت‌ترین شرایط خود قرار ندارد؛ چون قیمت بسته شدن کندل بیشتر از قیمت بازگشایی آن است. اما از آنجایی که در میانه یک روند نزولی شکل گرفته می‌توان به آن اعتماد کرد.

کندل D نیز یک پین‌بار صعودی است. اما باعث تغییر روند نشده، چرا؟

اگر به گذشته چارت نگاه کنیم، می‌بینیم که این کندل روی هیچ سطح تقاضایی ایجاد نشده است، علاوه‌بر آن کندل پین‌بار صعودی در بهترین حالت خود قرار ندارد و قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن بوده است. یعنی علاوه بر وجود نشانه‌های ضعف در این پین‌بار صعودی، عدم وجود یک سطح حمایتی مناسب و عدم تقاضای کافی باعث شده که این کندل نتواند مانع ریزش بیشتر قیمت شود. در نهایت روند نزولی ادامه داشته است.

پیش از آن‌که مطلب را به پایان برسانیم به کندل‌های A و B دقت کنید. چه نکته مشترکی در آن‌ها می‌بینید که در دو کندل دیگر C و D نیست؟

اگر دقت کنید در سمتِ چپِ سایه بلند پین‌بارهایی که باعث تغییر روند شده‌اند، هیچ کندلی قرار نگرفته است و فقط فضای باز وجود داشته. این را می‌توان به‌عنوان یک نشانه هشدار از تغییر روند دانست.

اگر بتوان از این پین‌بارها در شرایط مناسب استفاده کرد، می‌توان به سودهای خوبی رسید. توجه داشته باشید که اگر کندل پین‌بار بسته شود و بعد وارد معامله شویم، ریسک معامله‌گری ما پایین خواهد آمد.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

Price Action چیست؟ – معرفی معامله بر اساس حرکات قیمت

Price Action چیست؟ – معرفی معامله بر اساس حرکات قیمت Price Action چیست؟ یک روش برای حدس و گمان بازار مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است. این مورد توسط بسیاری از معامله گران خرد و اغلب توسط بازرگانان موسسه ای و مدیران صندوق های پرچین برای پیش بینی مسیر […]

Price Action چیست؟ – معرفی معامله بر اساس حرکات قیمت

Price Action چیست؟

یک روش برای حدس و گمان بازار مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است. این مورد توسط بسیاری از معامله گران خرد و اغلب توسط بازرگانان موسسه ای و مدیران صندوق های پرچین برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک اوراق بهادار یا بازار مالی استفاده می شود.

به بیان ساده ، Price action چگونگی تغییر قیمت است ، یعنی “عمل” قیمت. این به راحتی در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می شود ، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خریداری یا فروخته شود ، Price Action را ایجاد می کند.

Price Actionعوامل اساسی را که بر حرکت بازار تأثیر می گذارد نادیده می گیرد و در عوض در درجه اول به تاریخ قیمت بازار نگاه می کند ، یعنی حرکت قیمت آن در یک بازه زمانی. بنابراین ، Price Action نوعی تحلیل تکنیکالی است ، اما آنچه آن را از اکثر اشکال تحلیل فنی متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن در رابطه با قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته آن است ، در مقابل “دست دوم” مقادیری که از تاریخچه قیمت حاصل شده اند.

به عبارت دیگر ، معاملات Price Action یک شکل “خالص” از تحلیل فنی است زیرا شامل هیچ شاخص مشتق از قیمت نمی شود. معامله گران حرکات قیمتی صرفاً به داده های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می کند ، توجه دارند. این حرکت به مرور زمان است.

Price Action به یک معامله گر اجازه می دهد تا حرکت قیمت بازار را درک کند و توضیحاتی را در اختیار وی قرار می دهد که به عنوان راهی برای معامله گر برای ایجاد یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار فعلی بازار است. معامله گران با تجربه Price Action اغلب دلیل ذهنی معاملات سودآور خود را درک ذهنی منحصر به فرد واین متد از بازار می دانند.

معامله گران Price Action با استفاده از تاریخچه گذشته حرکت قیمت بازار ، معمولاً بر روی ۳ تا ۶ ماه گذشته تمرکز می کنند ، و تمرکز کمتری روی تاریخ قیمت دورتر دارند. این تاریخچه قیمت شامل بالاترین میزان نوسانات و پایین ترین سطح نوسان در بازار و همچنین سطح حمایت و مقاومت است.

یک معامله گر می تواند از حرکت قیمت بازار برای توصیف روند تفکر انسان در پس حرکت بازار استفاده کند. هر یک از شرکت کنندگان در بازار هنگام فروش بازارهای خود “سرنخ” های مربوط به Price Action را در نمودار قیمت بازار باقی می گذارد ، سپس می توان این سرنخ ها را تفسیر و استفاده کرد تا حرکت بعدی در بازار را پیش بینی کند.

Price Action – ساده نگه داشتن نمودار قیمت

معامله Price Action اغلب از عبارت “ساده نگه دار” استفاده می کند با توجه به این واقعیت که معاملات چیزی است که بسیاری از مردم با سیاه کردن نمودارهای خود با شاخص های فنی متعدد و به طور کلی تجزیه و تحلیل بیش از حد در بازار ، بیش از حد پیچیده می کنند.

• به معاملات از طریق Price Action، گاهی اوقات به معاملات به عنوان “معاملات با نمودار پاک” و “معاملات خام یا طبیعی” اشاره می شود.

رویکرد ساده معاملات در Price Action به این معنی است که هیچ اندیکاتوری در نمودار معامله گر وجود ندارد و هیچ رویداد اقتصادی یا اخباری در تصمیم گیری معاملات شخص استفاده نمی شود. تنها تمرکز بر روی حرکات قیمت بازار است و اعتقاد معامله گران حرکت قیمتی این است که این حرکات منعکس کننده کلیه متغیرها (رویدادهای خبری ، اطلاعات اقتصادی و غیره) است که بر بازار تأثیر می گذارد و باعث حرکت آن می شود. بنابراین ، این مفهوم این است که فقط تجزیه و تحلیل یک بازار و معامله از عملکرد قیمت آن بسیار ساده تر است .

استراتژی های معامله Price Action (الگوها)

الگوی های حرکات قیمت ، که به آن عملگر “قیمت” ، “تنظیم” یا “سیگنال” نیز گفته می شود ، در واقع مهمترین جنبه معامله Price Action است ، زیرا این الگوها هستند که به یک معامله گر سرنخ قوی درباره قیمت الگوی Inside Bar بعدی می دهند.

نمودارهای زیر نمونه هایی از چند استراتژی ساده معامله گرانه قیمت را نشان می دهد که می توانید برای تجارت بازار استفاده کنید.

الگوی کندل داخلی یک الگوی دو کندل ای است که متشکل از کندل داخلی و کندل قبلی است که معمولاً به عنوان “کندل مادر” شناخته می شود. کندل داخلی کاملاً در محدوده بالا و پایین کندل مادر قرار دارد. این استراتژی حرکات قیمت معمولاً به عنوان الگوی شکست در بازارهای پرطرفدار مورد استفاده قرار می گیرد ، اما اگر در سطوح کلیدی تشکیل شود ، می تواند به عنوان یک سیگنال معکوس نیز معامله شود .

الگوی Pin Bar

یک الگوی کندل پین از یک کندل منفرد تشکیل شده است و نشان دهنده رد قیمت و تغییر قیمت در بازار است. سیگنال پین بار ​​در یک بازار پرطرفدار ، محدوده بازار بسیار عالی عمل می کند و همچنین می تواند از یک سطح حمایت کلیدی یا مقاومت ، معکوس معامله شود. بدنه کندل پین نشان می دهد که قیمت ممکن است بر خلاف جهتی باشد که سایه نشان می دهد. همانطور که سایه پین است که رد قیمت و برگشت را نشان می دهد.

الگوی شکست جعلی

شکست جعلی شامل یک برک آوت نادرست از یک الگوی Inside Bar است بهعبارت دیگر ، اگر الگوی Inside Bar شکسته شود اما در محدوده بدنه مادر یا بدنه داخل معکوس شود و بسته شود ، شما شکست جعلی خواهید داشت. این یک “شکست جعلی” نامیده می شود زیرا شما را گمراه می کند ، به نظر می رسد که بازار از یک طرف در حال شکستن است اما در جهت مخالف بازگشت و حرکت قیمت را در آن جهت آغاز می کند.

معامله با الگوهای Price Action

نتیجه

امیدوارم از این آموزش Price Action لذت برده باشید . شما اکنون درک اساسی از اینکه حرکات قیمت چیست و چگونه آن را معامله کنید ، دارید.

سیگنال فارکس به روش پرایس اکشن

سیگنالهای خرید و فروش در بازار فارکس را میتوان به ۶ سیگنال تقسیم کرد که ۳ سیگنال شامل الگوهای شمعی (candlestick patterns) و ۳ سیگنال شامل الگوهای نمودار قیمت (chart patterns) میشود.

احتمالا متوجه شده اید که ما نگاهی ساده به نمودار قیمت داریم، و البته این سادگی به معنی نامعتبر بودن آن نیست.

در حقیقت روش خرید و فروشی که در زیر توضیح داده خواهد شد، از الگوهای پرسود در بازار فارکس می باشد که حاصل بیش از یک دهه تجربه در این بازار می باشد.

امیدواریم که به یادگیری این روش علاقمند شده باشید. و اما آموزش فارکس به سبک پرایس اکشن این روش معامله رو با هم بررسی می کنیم:

الف) سیگنال های خرید و فروش بر اساس کندل استیک:

در این روش ۳ نوع الگوی کندل استیک وجود دارد که شامل pin bar، engulfing bar و inside bar می باشد.

درحالیکه pin bar قابل معامله در تایم فریمهای ۴ ساعته و روزانه می باشد، هر دو الگویbar engulfing و inside bar بیشتر در تایم فریمهای روزانه و بالاتر تاثیرگذارهستند و درصورتیکه در تایم فریمهای پایین تر از روزانه استفاده شوند گمراه کننده خواهند بود.

حالا این ۳ الگوی کندل استیک را دقیق تر بررسی می کنیم:

Pin bar:

این نوع از کندلها دارای سایه بالا و پایین بلند هستند که در مواقعی که این سایه ها از خطوط حمایت یا مقاومت رد می شوند این الگو معتبر می شود.

در نظر داشته باشید که قسمت آخر جمله ی بالا بسیار اهمیت دارد، بدین معنی که بدون وجود یک خط حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک کندل، این نوع کندل بی معنی خواهد بود.

در زیر نمونه ای از پین بار نزولی (bearish pin bar) روی چارت AUDUSD در تایم فریم روزانه می باشد:

دقت کنید که بعد از بسته شدن قیمت در زیر سطح کلیدی، این جفت ارز یک پین بار نزولی (bearish pin bar) بعد از تست مجدد سطح به عنوان مقاومت تشکیل داده است که در صورت ورود به معامله فروش در ظرف ۴۸ ساعت سود بسیار خوبی حاصل شده است.

Engulfing bar:

کندل پوششی (Engulfing bar)‌ یک الگوی برگشتی می باشد که اغلب نشانه ای از خستگی خریداران و فروشندگان می باشد. همانطور که از نامش پیداست، این کندل بطور کامل کندل قبل از خود را پوشش می دهد.

یک نکته مهم در استفاده از این سیگنال این است که دقت شود که فقط الگوی پوششی در تایم فریمهای روزانه و بالاتر معتبر می باشد. هر سیگنالی در چارتهای بین روزی نامعتبر و احتمال بروز خطا را افزایش می دهد.

نکته مهم بعدی این است که این الگو باید در نقاط بالا یا پایین نوسانهای قیمتی (swing high or swing low) تشکیل شود. در غیر این صورت این سیگنال تاثیر کمتری در تغییر روند خواهد داشت.

در زیر مثالی از کندل پوششی در نمودار روزانه AUDUSD ‌آورده شده است:

ملاحظه کنید که این کندل پوششی در بالای یک نوسان (swing high)‌ و در برخورد با یک روند مقاومت ماهانه تشکیل شده است.

Inside bar:

این الگو شامل کندلیست که داخل کندل قبلی با (احتساب سایه ها) تشکیل می شود.

دقت داشته باشید که این الگو در تایم فریم روزانه تشکیل شده باشد. تشکیل این الگو در هر تایم فریمی پایین تر از روزانه، بسیار گمراه کننده خواهد بود.

در زیر تعداد ۳ اینساید بار صعودی روی جفت ارز USDJPY روزانه تشکیل شده است:

نکته کلیدی این است که این الگو را باید در جفت ارز دارای روند جستجو کنید. همچنین باید به محل قرارگیری خطوط حمایت و مقاومت پیش از ورود به ترید دقت داشته باشید.

ب) سیگنال های خرید و فروش بر اساس الگوهای چارت:

حالا که ۳ نوع الگوی کندل استیک بررسی شد، نوبت به بررسی ۳ نوع الگوی چارت می باشد. این الگوها شامل سر و شانه ها (head & shoulders)، کانالها (channels) و کنجها (wedges) می باشند.

همانطور که از اسامی پیداست این الگوها در طول زمان روی نمودار قیمت ایجاد شده و شامل تعدادی از کندل استیکها می شوند. در حقیقت بسیاری از الگوهای تکنیکالی که استفاده میکنیم هفته ها، ماه ها و یا حتی سالها برای تشکیل آنها طول میکشد. خبر خوب اینکه نیازی نیست ما ماهها و سالها برای یک ترید منتظر بمانیم، با زیر نظر گرفتن تعدادی از جفت ارزها تقریبا همیشه فرصت برای ترید کردن وجود دارد.

Head and Shoulders (and inverse):

وقتی صحبت از سودآوری می شود الگوی سر و شانه در بالای لیست قرار میگیرد. این الگو معمولا بعد از روندها شکل میگیرد و نشان از خستگی خریداران است.

الگوی سر و شانه ی برعکس هم نشان از وجود پتانسیل بازگشت روند می باشد ولی در یک روند نزولی و نشان از خستگی فروشندگان می باشد.

در زیر یک الگوی سر و شانه را روی جفت ارز NZDJPY در تایم فریم هفتگی ملاحظه می کنید که در طول چندین ماه تشکیل شده است.

در چارت بالا تغییر روند NZDJPY سود بالای ۱۲۰۰ پیپ را ایجاد کرده است.

لازم به ذکر است که حد سود در این الگو بعد از شکسته شدن خط گردن (neckline)‌ به اندازه ی فاصله خط گردن تا بالای سر (head)‌ می باشد.

Channels (ascending and descending):

کانالها بیشتر از آنچه معمولا تریدرها فکر می کنند رخ می دهند. این الگوها معمولا بعد از یک حرکت سریع قیمت به سمت بالا یا پایین تشکیل می شوند، که در این صورت به آنها پرچمهای صعودی یا نزولی (bull and bear flags) نیز می گویند.

کانالها بهترین راه برای تشخیص دوره ی تثبیت قیمت (consolidation) می باشند که فرصت مناسبی برای ترید بعد از شکسته شدن الگو (breakout)‌ایجاد می کنند.

در زیر مثالی از کانال صعودی روی نمودار قیمت NZDUSD روزانه آورده شده است:

توجه کنید که این کانال صعودی بعد از یک روند نزولی تشکیل شده است. بنابراین می توان آن را یک پرچم نزولی (bear flag) نامید که اغلب نشان از ادامه روند قبل از الگو را دارد.

کانالها گاهی خود نشان از یک روند طولانی هستند، مانند کانال صعودی زیر در نمودار قیمت ماهانه NZDJPY:

در این حالت بجای انتظار برای ورود به ترید بعد از شکسته شدن الگو، می توان امکان ترید در محدوده بالا و پایین کانال را بررسی کرد.

Wedges (narrowing and broadening):

کنجها نیز مانند کانالها معمولا در زمانهای تثبیت قیمت شکل میگیرند. اما تفاوت آنها در شکل ظاهری آنهاست.

دو چارت زیر اختلاف بین کنجهای باریک شونده و پهن شونده را نشان می دهد.

چارت زیر یک کنج باریک شونده روی چارت ۴ ساعته GBPJPY‌را نشان می دهد.

همانطور که از نامش پیداست، کنج باریک شونده وقتی تشکیل می شود که نمودار قیمت بوسیله خطوط حمایت و مقاومت فشرده می شود.

حالا یک مثال از کنج پهن شونده را در نمودار ۴ ساعته GBPJPY ملاحظه کنید:

دقت کنید که چطور بر خلاف کنج باریک شونده در مثال قبلی، نمودار قیمت بین خطوط مقاومت و حمایت پهن می شود.

در مقاله ای جداگانه درباره الگوهای کنج افزایشی و کاهشی نیز توضیح داده ایم که می توانید آنرا نیز مطالعه بفرمایید.

سخن آخر:

اگر شما به روش معاملاتی پرایس اکشن آشنا نمی باشید و یا می خواهید ابزار دیگری به روش معاملاتی خود اضافه کنید، الگوهای بالا برای شروع بسیار مناسب می باشند، هر کدام ساده و در عین حال سود ده.

پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی روشی برای تحلیل حرکت قیمت است که بر مبنای حرکت خود قیمت پیش می رود. افرادی که تحلیلشان بر اساس پرایس اکشن است اعتقاد دارند که اندیکاتور فقط گذشته بازار را نشان میدهد پس به همین دلیل از اندیکاتور استفاده نمی کنند.

در ادامه دقیق تر خواهیم گفت پرایس اکشن در بورس چیست؟ افرادی که براساس سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار بورس معامله می کنند به عوامل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) هم بی توجه هستند چرا که باور دارند هر خبر اگر به اندازه کافی مهم باشد تاثیر خود را بر روی نمودار قیمت نشان میدهد و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود. اولین موردی که در این روش تحلیل مورد توجه قرار میگیرد شکل، اندازه، رشد (در تایم فریم های پایین تر) و گاهی اوقات حجم هر کندل است.

• پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

• تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

• استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

علاوه بر خود کندل میانگین متحرک ها، خطوط روند،

بازه های نوسانی قیمت مثل بالاترین و پایین ترین و البته

خطوط حمایت و مقاومت هم در تحلیل به روش پرایس اکشن نقش مهمی دارد.

یکی دیگر از موارد مهم در این روش تحلیل الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده هستند. برخی از این الگوها عبارت اند از:

• سر و شانه ها یا head and shoulders
• دو قله یا double top
• دو دره یا double bottom
• پرچم یا flag
• مثلث ها یا triangles

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اما به زبان ساده بگوییم پرایس اکشن چیست؟ اصطلاح پرایس اکشن price action متشکل از دو کلمه پرایس Price به معنی قیمت و اکشن Action به معنی عمل یا واکنش و به طور کلی به معنی تغییرات قیمتی می باشد. پرایس اکشن به روش معامله گری میگویند که معامله گران در آن طبق حرکات قیمت اقدام به تحلیل و معامله در بازارهای معاملاتی می کنند. پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

همانطور که اشاره کردیم در پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار در نظر گرفته نخواهد شد و فقط بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود. در واقع پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال می باشد. اما پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال در این موضوع می باشد که که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های گذشته مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان، اما در روش های دیگر تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میگردد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن، سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد و قوی هستند که به شرح زیر می باشند:

• پین بار Pin bar
• اینساید بار Inside bar
• فیکی Fakey

این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و سعی کنید به درستی آن ها را یادبگیرید.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد که دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار دارد علی الخصوص زمانی که در مناطق مستعد ایجاد می شود. پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت مهم ایجاد می شود معمولا دقت خیلی بالایی دارند. در واقع پین بارها برای تغییرروند بسیار مورد استفاده قرار میگیرند، البته توجه داشته باشید که حتما باید از کندلهای اطرافشان به آسانی قابل تمییز دادن باشد و بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی پین بار تشکیل شده از یک شمع می باشد و بیانگر ریجکت قیمتها و برگشت بازارست.

میتوان سیگنال پین بار را در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده نمود.

سایه یا دُم پین بار بیانگر ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار می باشد.

نمونه ای از استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند است که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت از آن میتوانید استفاده کنید. به تصویر زیر توجه کنید همانطور که در شکل سمت چپ میبینید، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده، اما این به چه معنی است؟ این موضوع بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید است. استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی تاثیر گذارتر هستند به این دلیل که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می شود.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی می باشد که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

شمع کوچک بعد از شمع بزرگ قرار میگیرد

شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر میگویند

شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر قرار داشته باشد.

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

نمونه ای از استراتژی اینساید بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی یا ساختگی یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است. استراتژی فیکی برگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نمایش می دهد. معمولا بازار که در یک طرف حرکت می کند، ناگهان برمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از سهم خارج نماید، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت قبلی خود برمی گردانند.

به تصویر نگاه کنید در شکل سمت چپ می بینید که، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار می باشد که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار و تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی می باشد اگر به تصویر نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده اما الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار اتفاق می افتد.

اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، یک الگوی فیکی ساخته خواهد شد.

از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده نمود

نمونه ای از استراتژی فیکی بر روی نمودار:

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

گاهی یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای تشکیل می شود که ارزش ورود را ندارد یا اینکه ممکن است یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد سهم شد. پس قوی بودن این سیگنال ها بستگی به این دارد که این الگوها در کجا شکل الگوی Inside Bar بگیرند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی شکل میگیرند. اما نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا اتفاق بیفتند. به تصویر زیر توجه کنید: سیگنال هایی که در این ناحیه وجود دارد این است که پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است و در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم. این دو سیگنال به پین بار اهمیت بیشتری میدهند و بر درست بودن آن می افزاید.

همان طور که گفته شد پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است و به دلیل برخی مزایایی که دارد برخی ها آن را به تحلیل تکنیکال ترجیح می دهند که به این افراد پرایس اکشن تریدر گفته می شود به معنی معامله براساس پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی. البته تحلیل پرایس اکشن نیاز به تمرین زیادی دارد و به آسادگی انجام نمی شود. برخی از مزایای تحلیل پرایس اکشن:

الگوی Inside Bar

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

• شنبه 14 مهر 1397
• 811 بازیدکننده

در این مقاله قصد داریم سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد را برای شما توضیح دهیم؛ پین بار، اینساید بار و فیکی. این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و اگر به درستی آن ها را فرابگیرید و با نظم و دیسیپلین در بازار اجرا کنید، مزیت خیلی بزرگی نسبت به دیگر تریدرهای فارکس خواهید داشت.
با این که این سه الگوی معاملاتی، هسته ی اصلی استراتژی پرایس اکشن ما را تشکیل می دهد اما نسخه های زیادی دارند و بسیار متنوع می باشند که ما در دوره ی آموزشی حضوری خود آن را به طور کامل آموزش می دهیم. با این حال، شما در این مقاله می توانید از پایه این سه استراتژی پرایس اکشن را فرابگیرید. پس بدون مقدمه می رویم سراغ اصل مطلب…

استراتژی پین بار ( Pin bar )

استراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم. پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد. پین

بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت مهم اتفاق بیافتند به طور معمول دارای دقت بسیار زیادی هستند. پین بارها برای تغییرروند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، البته می بایست حتما از کندلهای

اطرافشان به راحتی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد. مثالی که در تصویر سمت چپ آورده ام را به دقت تماشا کنید.

استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد. این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد. معمولا بازار که در

یک طرف در حال حرکت است، به ناگاه بازمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی

خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود. الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف

صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود. با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ، به

عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ی روند می باشد. بنابراین ما نیز همین کار را خواهیم کرد. همانطور که در شکل سمت چپ نیز میبینیم، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده است. این

امر نشان دهنده ی تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید می باشد. استراتژی اینساید بار در تایم فریم ( قاب های زمانی ) روزانه و هفتگی موثرتر می باشد. در این تایم فریم ها

ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می باشد. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار محبوب ترین شیوه ی معاملاتی ماست.