نکات کلیدی موج الیوت

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

برای هر معامله گری مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوهای مثلثی از دسته رایج الگوهای ادامه دهنده محسوب می شوند. بر خلاف سایر الگوهای نموداری، که جهت گیری روشنی را از روند قیمت بازار به ما نشان می دهند، آنها همچنین می توانند به ما در تشخیص معکوس شدن روند بازار کمک کنند. در ادامه ما به بررسی کاملی از الگوهای ادامه دهنده مثلثی خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث

در تحلیل تکنیکال، شکل مثلث یک الگوی ادامه دهنده روی نمودار محسوب می شود، از همین رو به آن الگوی مثلثی (triangle pattern) گفته می شود. الگوهای مثلث در سه نوع صعودی، نزولی و متقارن تعریف می شوند که ایران اف اکس تریدر هر یک از آن ها را به طور جداگانه در زیر نکات کلیدی موج الیوت توضیح داده است.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی نموداری شناخته می شود که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. این الگو بواسطه حرکات قیمتی که در بازار شکل می گیرد، ایجاد می شود. برای تشخیص آن تنها نیاز است یک خط افقی در امتداد اوج های نوسانی (قله ها) و یک خط روند صعودی در امتداد نوسان های پایین قیمتی (دره ها) ترسیم شود. این دو خط باعث تشکیل یک مثلث می شوند. معامله گران اغلب مراقب نقاط شکست در الگوهای مثلثی هستند. این نقاط می تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. این الگو یک الگوی ادامه دهنده محسوب میشود چرا که معمولاً روند شکل گیری آن در همان جهتی میباشد که درست قبل از تشکیل مثلث وجود داشته است. به لطف استفاده از این الگو معامله گران میتوانند نقطه ورود، حدضرر و تارگت سود را مشخص کنند که ممکن است با الگوی مثلث نزولی در تضاد باشد.

الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی نموداری شناخته می شود که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. این الگو بواسطه حرکات قیمتی که در بازار شکل می گیرد، ایجاد می شود. برای تشخیص آن تنها نیاز نکات کلیدی موج الیوت است یک خط افقی در امتداد اوج های نوسانی (قله ها) و یک خط روند صعودی در امتداد نوسان های پایین قیمتی (دره ها) ترسیم شود. این دو خط باعث تشکیل یک مثلث می شوند. معامله گران اغلب مراقب نقاط شکست در الگوهای مثلثی هستند. این نقاط می تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. این الگو یک الگوی ادامه دهنده محسوب میشود چرا که معمولاً روند شکل گیری آن در همان جهتی میباشد که درست قبل از تشکیل مثلث وجود داشته است. به لطف استفاده از این الگو معامله گران میتوانند نقطه ورود، حدضرر و تارگت سود را مشخص کنند که ممکن است با الگوی مثلث نزولی در تضاد باشد.

نکات کلیدی مثلث صعودی

• خطوط روند یک مثلث باید در امتداد حداقل دو قله و دو دره حرکت کنند.
• الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته می شود، زیرا قیمت معمولاً در جهت قیمتی که قبل از مثلث غالب است از مثلث امتداد می یابد، اگرچه همیشه این اتفاق نمی افتد اما باید همه نقطه شکست را در نظر گرفت.
• اگر قیمت از بالای الگو شکسته شود، معامله خرید(لانگ) باز می کنیم.
• اگر قیمت به زیر خط روند پایینی برسد، معامله فروش(شورت) باز می کنیم.
• حد ضرر معمولاً درست خارج از الگو در سمت مخالف نقطه شکست قرار می گیرد.
• تارگت پرایس یا تارگت سودمان با در نظر گرفتن ارتفاع مثلث، در ضخیم ترین نقطه آن، با جمع یا کم کردن آن از نقطه شکست محاسبه می شود.

تائید الگوی مثلث صعودی

افزایش حجم به تایید نقطه شکست کمک می‌کند. حداقل دو نوسان اوج (قله) و دو نوسان پایین (دره) برای تشکیل خطوط روند مثلث صعودی مورد نیاز است. اما هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد، تائید قابل نکات کلیدی موج الیوت اعتماد تری را میتوان از نتایج معامله گرفت. از آنجایی که خطوط روند، الگوی رفتاری همگرا(Convergence ) بر یکدیگر دارند، اگر نوسان متعددی داشته باشیم، میتوان گفت که احتمالا نقطه شکست قوی خواهیم داشت.

همانطور که گفته شد، معامله گران به دنبال افزایش حجم در هنگام شکست هستند، زیرا این امر به تأیید اینکه قیمت احتمالاً در جهت شکست خود ادامه می دهد، کمک می کند. در صورتی که قیمت به الگوی خود باز گردد، تحت این شرایط میگوییم “شکست کاذب” رخ داده است. در زیر مثالی را برای شما تهییه کرده ایم که درک راحت تری میتوانید از این الگو داشته باشید.

نمونه الگوی مثلث صعودی

در تصویر بالا یک الگوی مثلث صعودی را مشاهده میکنیم که در امتداد یک روند نزولی تشکیل شده است و قیمت پس از شکست ادامه می یابد. هنگامی که شکست رخ داد، حد سود(تارگت پرایس) به دست می آید. سیگنال فروش (Sell) زمانی رخ می دهد که قیمت شکسته شود به زیر خط روند پایینی آید. حد ضرر را هم می توانیم درست بالای خط روند بالایی در نظر بگیریم.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی یکی دیگر از الگوهای نموداری نزولی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌شود و با کشیدن یک خط روند، سطح مقاومت نزولی را تشکیل می دهیم با خط روند دوم سطح حمایت افقی را ایجاد می کنیم. اغلب اوقات، معامله گران مراقب حرکت به زیر خط روند حمایتی نزولی هستند زیرا نشان می دهد که حرکت نزولی در حال افزایش است و هر لحظه امکان شکست وجود دارد. هنگامی که شکست رخ می دهد، معامله گران وارد پوزیشن های فروش می شوند و به شدت روی کاهش قیمت سهام تمرکز میکنند.

نکات کلیدی مثلث نزولی

• معامله گران با سیگنال مثلث نزولی تسریع در شکست، موقعیت فروش (sell) را اتخاذ کنند.
• مثلث نزولی با رسم خطوط حمایت افقی و مقاوت نزولی در نمودار قابل تشخیص است.
• یک مثلث نزولی شبیه به یک مثلث صعودی است، که با توجه به خطوط روند توسط تحلیلگران حوزه تکنیکال مشخص میشود.

نقطه ورود، حد سود و حد ضرر در الگوی مثلث نزولی

مثلث های نزولی یک الگوی ادامه دهنده بسیار محبوب در بین معامله گران میباشد زیرا به وضوح نشان می دهد که تقاضا برای سهم مورد نظر در حال کاهش است. هنگامی که قیمت به زیر سطح حمایتی می‌رسد، نوید این به ما میدهد که احتمالاً حرکت نزولی ادامه و شدت خواهد گرفت. مثلث های نزولی به معامله گران تکنیکال این فرصت را می دهد که در مدت کوتاهی سودهای قابل توجهی کسب کنند. نقطه ورود را معمولاً زمانی که قیمت شکسته می شود، در نظر میگیرند. اگر شکست به سمت بالا رخ داد، خرید کنید، یا اگر شکست به سمت پایین رخ داد، بفروشید. حد ضرر در این الگو درست خارج و روبروی الگو قرار می گیرد.

نمونه الگوی مثلث نزولی

در این مثال، سهام کمپانی PriceSmart را مورد تحلیل قرار داده ایم که نمودار یک سری سطوح مقاومت نزولی و یک سری خط روند حمایت افقی را تجربه کرده است. معامله گران باید قبل از گرفتن موقعیت شورت(فروش) در سهام به دنبال یک نقطه شکست قطعی از خط روند پایین در حجم بالا باشند. اگر شکست قیمتی اتفاق می افتاد، تارگت پرایس (حد سود) بر روی مقدار تفاضل بین خطوط روند بالایی و پایینی (8.00) تعیین می شد. در صورتی که الگو در نقطه شکست اشتباهی رخ دهد باید حد ضرر خود را روی 80.00 تنظیم کنیم.

تفاوت بین الگوی مثلث صعودی و نزولی

هر دو الگوی مثلث صعودی و نزولی از نوع الگوهای ادامه دهنده به شمار می روند. الگوی مثلث نزولی دارای یک خط روند مقاومت نزولی و یک خط روند حمایت افقی است، در حالی که مثلث صعودی دارای یک خط روند حمایت صعودی و یک خط روند مقاومت افقی میباشد است. علاوه بر این، مثلث ها فرصتی هم برای پوزیشن شورت و هم لانگ را نشان می دهند، بنابراین در یک نقطه شکست ظاهر متفاوتی دارند. مثلث های صعودی نیز می توانند در روند معکوس به یک روند نزولی شکل بگیرند، اما معمولاً به عنوان یک الگوی ادامه دهنده صعودی استفاده می شوند.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن یک الگوی نموداری است که در آن شیب نقاط اوج قیمت‌ و شیب پایین‌ترین نقاط با هم همگرا می‌شوند تا جایی که شبیه یک مثلث به نظر می‌رسد. اتفاقی که در طول این شکل‌گیری می‌افتد این است که بازار در حال ایجاد سقف های نزولی تر(lower highs) و کف های صعودی تر(higher lows) است. این بدان معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان به اندازه کافی فشاری رو قیمت نمی آورند تا بتوان نتیجه درستی از روند بازار گرفت و عملاً بی هدف میباشند. ازین رو میتوان این الگو را یک نبرد مساوی بین خریداران و فروشندگان دانست.

با توجه به تصویر بالا با نزدیک شدن این دو شیب به یکدیگر، به این معنی است که یک نقطه شکست در حال نزدیک شدن است. ما نمی دانیم که شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می دانیم که به احتمال زیاد بازار شروع به کار خواهد کرد.

جمع بندی

الگوهای مثلث صعودی از نوع گاوی هستند، به این معنی که نشان می دهند که قیمت اوراق بهادار احتمالاً با تکمیل الگوی خود بالاتر می رود. این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. خط روند اول در امتداد بالای مثلث به صورت افقی است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن شروع یک روند صعودی را در پیش خواهیم داشت. خط روند دوم خط پایین مثلث که از قیمت حمایت میکند یک خط صعودی است که توسط یک سری از سطوح کف تشکیل شده است.
الگوی مثلث نزولی سیگنال نزولی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگوی خود قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند، اما در این مورد، خط پایین حمایت کننده صاف است، در حالی که خط مقاومت بالایی به سمت پایین شیب دارد.
معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن را به عنوان الگوهای تثبیت (consolidation) می بینند که ممکن است ادامه روند موجود یا تغییر روند را پیش بینی کند. این الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که به تدریج خطوط حمایتی صعودی و خطوط مقاومت نزولی به هم می‌رسند، زیرا محدوده معاملاتی اوراق بهادار به طور فزاینده‌ای کوچکتر می‌شود. از این الگو میتوان نتیجه گرفت که عرضه و تقاضا یکی هستند.
در پایان، مانند هر شاخص تکنیکال دیگری، استفاده موفقیت‌آمیز از الگوهای مثلثی واقعاً نیاز به صبر و دقت کافی دارند. در حالی که این سه الگوی مثلث به سیگنال ها و نشانه های خاصی تمایل دارند، مهم است که مراقب باشید و به یاد داشته باشید که بازار به دلیل قابل پیش بینی بودن شناخته شده نیست و می تواند به سرعت تغییر جهت دهد. به همین دلیل است که معامله گران که قبل از باز کردن پوزیشن جدید در بازار، منتظر تایید نقطه شکست خواهند بود.

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

فعال سازی و دریافت کش بک ( ریبیت ) در بروکر لایت فایننس

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

نکات فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی و الیوت دو بال برای تعیین هدف و نقاط دقیق هستند فقط باید کمی منعطف عمل کنید.کسانی که با این دو حرفه آشنا هستند باید بدانند که همواره مفاهیم این دو مبحث با اما و اگر هایی همراه است،این دانش و تجربه شماست که بهترین گزینه را برای هدف گذاری انتخاب خواهد کرد.پس تمرین روی نمودار های مختلف و برگشت برای بک تست به شما در دقت تحلیل کمک شایانی خواهد کرد.

بر فرض اینکه همه شما عزیزان تسلط کافی در تحلیل را دارید و میتوانید تغییر روند را در نمودار متوجه شوید ولی سوال اصلی این است که آیا میتوان دانست که این تغییر روند چند درصد خواهد بود ؟ در این پست آموزشی خواهید آموخت که چگونه درصد تغییر روند را متوجه شوید

دو ابزاری که برای یافتن درصد تغییر روند استفاده میشود الیوت و فیبوناچی است که در این پست فقط به ابزار فیبوناچی میپردازیم و در پست بعدی به ابزار الیوت خواهیم پرداخت

آموزش ایچیموکو پیشرفته

در این ویدیو با شگردی جدید از تحلیل نمودارها آشنا خواهید شد در ابتدا باید شما را دعوت کنم که حتما دوره آموزش ایچیموکو پیشرفته ما را داخل سایت مشاهده کنید تا بتوانید زمان مناسب تغییر روند در نمودار را متوجه شوید

آخرین موج نمودار

اولین نکته در رسم فیبوناچی ها این است که باید به آخرین موج توجه کرده و با توجه به آن ریت رستمنت یا پروجکشن رسم کرد در واقع شناخت موج ها و الیوت میتواند کمک بسیار خوبی برای پیدا کردن آخرین موج و نحوه رفتار آن موج بکند

در رسم فیبوناچی به این نکته دقت کنید که اگر تایم نمودار شما روزانه است باید شدوها را نادیده بگیرید ولی اگر تایم نمودار شما هفتگی است باید شدوها را نیز مورد توجه قرار دهید.

بهترین نقاط حمایت و مقاومت در نمودار

برای تعیین هدف و حمایت از طریق فیبوناچی باید از گذشته سهم هم استفاده کنید و نیز از ایچیموکو هم استفاده کنید چرا که فلت شدگی ابر ایچیموکو یا تنکنسن یا کیجونسن میتواند برای پیدا کردن نقطه حمایت و مقاومت ما کمک بزرگی بکند

توجه به اندیکاتورها

نکته ی مهمی که برای تعیین هدف باید به آن توجه کرد اینست که حتما باید به اندیکاتورها توجه کنید تا بدانید که حجم خریداران و فروشنده ها در چه سطحی است چرا که اگر قدرت اندیکاتورها به ما این را بفهماند که روند صعودی پر قدرتی در پیش داریم در این صورت نباید اهداف نزدیک انتخاب کرد چرا که قدرت خریداران این هدف را خواهد شکست و همینطور بالعکس یعنی اگر اندیکاتورها قدرت فروشنده ها را بیشتر نمایش دهد نباید حمایت دور را به عنوان حد ضرر انتخاب کرد

ادغام چیکو اسپن و فیبوناچی

نکته دیگر اینکه اگر یک محدوده را هم پروجکشن و هم اکستنشن نمایش میدهد ما باید نقطه ای را به عنوان هدف انتخاب کنیم که با قله ها و دره های چیکواسپن همخوانی داشته باشد

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

امواج پیشرو یا امواج ایمپالس

واضح و روشن است که امواج پیشرو یا امواج ایمپالس به صورت پنج موجی هستند و یا به عبارت دیگر از پنج ریز موج تشکیل شده اند. امواج ایمپالس به طور کلی در دودسته امواج ایمپالس روند دار و امواج ایمپالس ترمینال قرار می گیرند.

سه کلمه پیشرو، شتابدار و ایمپالس در این مطلب به یک معنی هستند و تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

تفاوت اول در امواج ایمپالس

تفاوت اول این دو نوع موج پیشرو (ایمپالس) در موج ۴ آنهاست. هر موج یک قلمرو قیمتی دارد. قلمرو قیمتی موج ۲ فاصله بین پایین ترین و بالاترین قیمت در این موج است. حال اگر موج ۴ وارد قلمرو یا محدوده قیمتی موج ۲ شود موج پیشرو مورد نظر از نوع ترمینال است. در صورتیکه موج ۴ به محدوده قیمتی موج ۲ وارد نشود و قبل از رسیدن به این محدوده به کار خود خاتمه دهد و موج ۵ شروع شود، موج ایمپالس حاضر از نوع روند دار است.

تفاوت دوم

تفاوت دوم این دو نوع موج پیشرو از امواج الیوت در درصد فیبوناچی است. موج دوم در امواج ایمپالس ترمینال می تواند تا کل (۹۹ درصد) موج ۱ را اصلاح کند اما موج ۲ در موج پیشرو رونددار تا ۶۱٫۸ % از موج ۱ را می تواند اصلاح کند و نه بیشتر ( در غیر این صورت روند دار نیست).

همین قانون در موج ۴ نیز وجود دارد. در موج روند دار موج ۴ می تواند تا ۶۱٫۸% از موج ۳ را اصلاح کند. در موج ترمینال موج ۴ می تواند تا ۹۹ درصد موج ۳ را اصلاح نماید.

تفاوت سوم

در موج پیشرو دو خط روند ترسیم نمایید. خط روند اول را به گونه ای رسم کنید که از نقطه صفر و ۲ عبور کند. اگر موج پیشرو روند دار باشد ریز موج های موج ۱ و۳ نمی توانند این خط روند را تاچ یا لمس کند. اما اگر موج ترمینال باشد امکان لمس وجود دارد.

خط روند دوم را به گونه ای رسم کنید که از دو نقطه ۲ و ۴ عبور کند. اگر موج پیشرو روند دار باشد ریز موج های موج ۳ و ۵ نمی توانند این خط روند را تاچ یا لمس کند. اما اگر موج ترمینال باشد امکان لمس وجود دارد.

نکات کلیدی موج الیوت

تفاوت چهارم

موج ۲ در موج پیشرو روند دار نمی تواند الگوی مثلث به خود بگیرد. اما در موج پیشرو ترمینال موج ۲ ممکن است الگوی مثلث باشد.

تفاوت پنجم

در امواج پیشرو روند دار بلندترین یا طولانی ترین موج نسبت به موج شتابدار قبلی خود ( مثلا موج ۳ نسبت به موج ۱ ) ۱۶۱٫۸ درصد است. اما در امواج پیشرو ترمینال این نسبت ممکن است رعایت نشود.

تفاوت ششم امواج ایمپالس

در موج پیشرو روند دار مدت زمان موج ۲ نباید کمتر از مدت زمان موج ۱ باشد اما ممکن است در موج پیشرو ترمینال این شرط رعایت نشود.

در موج پیشرو روند دار مدت زمان موج ۴ نباید کمتر از مدت زمان موج ۳ باشد اما ممکن است در موج پیشرو ترمینال این شرط رعایت نشود.

تفاوت امواج ایمپالس روند دار و ترمینال از نظر امتداد موج

همانطور که بیان شد دو دسته الگوی شتابدار ( امواج پیشرو) وجود دارند و تفاوت های این دو از نظر قیمت و زمان با یکدیگر توضیح داده شد. در امواج پیشرو یا شتابدار امواج ۱ ، ۳ و ۵ در جهت روند هستند و یکی از آنها طولانی تر دو موج دیگر می شود. البته موج ۳ هیچگاه کوتاه ترین موج نیست.

تقسیم بندی موج شتابدار روند دار بر اساس موج ممتد

اگر موج ۱ امتداد یافته باشد

• موج ۵ نمی تواند از موج ۳ بزرگتر شود (قبلا ذکر شده بود که هیچ وقت موج ۳ کوتاهترین موج نیست).
• موج ۳ کوتاه تر از ۶۱٫۸ درصد موج ۱ است.
• کل موج پیشرو را می توان در یک کنج یا گوه قرار داد.
• موج ۲ کمتر از ۶۱٫۸% موج ۱ را اصلاح می کند. البته استثنا هم دارد.

اگر موج ۳ امتداد یافته باشد

• موج ۳ تا ۱۶۱٫۸ درصد تا ۲۶۱٫۸ % موج ۱ امتداد می یابد.
• موج ۲ پیچیده تر از موج ۴ می شود. یعنی اگر موج ۲ به صورت رانینگ دوتایی یا رانینگ سه تایی خبر از احتمال بالای امتداد موج ۳ می دهد.

اگر موج ۵ امتداد یافته باشد

• موج ۳ حتما طولانی تر از موج ۱ است (قبلا ذکر شده بود که هیچ وقت موج ۳ کوتاهترین موج نیست).
• موج ۳ نمی تواند بیشتر از ۱۶۱٫۸% موج ۱ باشد.
• موج ۴ پیچیده تر از موج ۲ است ( موج اصلاحی قبل از موج طولانی پیچیده است).
• موج ۴ در بیشترین مقدار به اندازه ۶۱٫۸ درصد از موج ۳ را اصلاح می کند.
• درصد اصلاح موج ۳ توسط موج ۴ کمتر از درصد اصلاح موج ۲ توسط موج ۱ است.
• اندازه موج ۵ یکی از این دو حالت است: حالت اول: برابر با اندازه ابتدای موج ۱ تا انتهای موج ۳٫ حالت دوم: ۱۶۱% تا ۲۶۱% طول موج ۳٫

امتداد دو گانه

در امتداد دو گانه به جای یک موج طولانی دو موج طولانی وجود دارد.

• دو موجی که ممتد می شوند موج ۳ و ۵ هستند.
• در این حالت طول موج ۳ تا ۱۶۱ % موج ۱ پیش می رود. موج ۵ نیز تا ۱۶۱ درصد موج ۳ یا تا فاصله ی ابتدای موج ۱ تا انتهای موج ۳ ادامه می یابد.
• موج ۴ پیچیده تر از موج ۲ است.

موج ۵ کوتاه

• انتهای موج ۵ از انتهای موج عبور نمی کند.
• موج ۵ حداقل ۳۸ درصد از موج ۴ را بازمی گردد.
• موج ۴ حداقل ۶۱٫۸ درصد از موج ۳ را اصلاح می کند.
• موج امتداد یافته در این حالت موج ۳ است.

الگوی شتابدار ترمینال

همانطور که پیش از این ذکر شد در امواج پیشرو ترمینال موج ۴ وارد محدوده قیمتی موج ۲ می شود. حال در این قسمت امواج شتابدار ترمینال را بر اساس ریز موج طولانی آن بررسی می کنیم.

یکی از نکات مهم در آموزش امواج الیوت محل تشکیل موج پیشرو ترمینال است. این الگو بیشتر در موج C (موج پایانی زیگزاگ) یا موج ۵ از ۵ تشکیل می شود.

در موج شتابدار ترمینال درصد فیبوناچی ۱۶۱٫۸ الزامی نیست. در صورتی که موج روند دار خیلی دیده می شود.

اگر موج ۱ امتداد یافته باشد

• موج ۲ کمتر از ۶۱٫۸ درصد از موج ۱ را اصلاح می کند.
• بازه قیمتی موج ۳ بین ۳۸٫۲ تا ۶۱٫۸ درصد موج ۱ است.
• موج ۵ کوچکتر از موج ۳ است.

اگر موج ۳ امتداد یافته باشد

• موج ۲ بیشتر از ۶۱٫۸% از موج ۱ را اصلاح می کند.
• اصلاح موج ۳ توسط موج ۴ کمتر از ۳۸٫۲% می باشد.

اگر موج ۵ امتداد یافته باشد

• موج ۴ بیشتر ۵۰% از موج قبلی خود یعنی ۳ را اصلاح می کند.
• موج ۵ از فاصله قیمتی ابتدای موج ۱ تا انتهای موج ۳ بزرگتر می شود.

اگر موج ۵ کوتاه باشد

منظور اینست که از انتهای موج ۳ عبور نمی کند. در این صورت:

• موج ۴ بین ۶۱٫۸ تا کل موج ۳ را اصلاح می کند.
• موج ۴ بزرگتر از موج ۲ است.
• طول موج ۵ بیشتر از ۳۸٫۲% از موج ۱ است.

پر واضح و روشن است که هر دو نوع موج ایمپالس رونددار و موج ایمپالس ترمینال از امواج الیوت شرایط و الزامات دیگر امواج ایمپالس را دارند. که در زیر این شرایط آورده شده است.

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

• به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
• چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
• چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
• انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
• اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما نکات کلیدی موج الیوت یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

دوره آموزشی امواج الیوت برای علاقه‌مندان به ورود به بورس

ایسنا نوشت: مدیرعامل موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه از برگزاری دوره آموزشی امواج الیوت، برای اولین بار در تبریز خبر داد.

سید احمد شکوری، اظهار کرد: موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه، اولین مرکز تخصصی بورس در آذربایجان شرقی و شمالغرب کشور است که با اخذ مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار، از حدود شش ماه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: آموزش تمامی دوره‌های تخصصی، نحوه سرمایه‌گذاری و تحلیل‌های تکنیکی و بنیادی در بورس در این موسسه زیر نظر سازمان بورس و فنی حرفه‌ای ارئه می‌شود و پس از برگزاری دوره‌های آموزشی مرکز برای افراد، گواهی شرکت در دوره‌ها ارائه می‌شود.

وی افزود: دوره آموزش امواج الیوت، با تدریس "مهندس بهاری"، استاد درجه یک الیوت ایران هفته اخر فروردین ۹۸ برگزار می‌شود.

شکوری با بیان اینکه این دوره آموزشی ۲۰ ساعته هست، گفت: علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌‍توانند به آدرس اینترنتی www.fvcm.ir مراجعه کرده و یا با شماره ۳۵۵۳۷۷۳۲ تماس بگیرند.

بر اساس این گزارش، رالف نلسون الیوت سال ۱۹۳۸ بر اساس مشاهدات و تحقیقات خود نظریه ای را بر اساس تغییرات قیمت ارائه داد که بر مبنای آن دوره های حرکتی قیمت را در قالب الگوهای مشخص و تکرار شونده امواج توضیح می داد. این امواج روانشناسی توده مردم را در بازارها در قالب موج ها و الگوهای مشخص و تکرار شونده به ما نشان می دهد.

از دیدگاه الیوت، ویژگی های حرکات بازارهای مالی بر مبنای شرایط احساسی، معقول، تکانشی، ابهام و منطق گروهی شکل گرفته است و تغییرات قیمت از سه اصل الگو، نسبت و زمان ساختار می پذیرد. الیوت عقیده داشت هر اتفاقی که در بازار روی می دهد ریشه در گذشته قیمت دارد و با تحلیل الگوهای تکرار شونده پیشین می توان آنها را به حال و آینده ارتباط و گسترش داد.