تحلیل گری در بورس

خلاصه دوره تخصصی FIS

دوره آموزش FIS یک دوره آموزشی کاربردی در زمینه سرمایه گذاری در بازار بورس ایران عزیزمان هست که ماحصل 10 سال تلاش بنده در جهت کسب دانش چه از منظر آکادمیک بصورت تخصصی در حوزه علم زیبای حسابداری چه از منظر کسب تجربه بصورت عملی و مطالعات بنده در زمینه تکمیل مباحث سرمایه گذاری در زمینه های مالی ، اقتصاد ،بانکداری ، روانشناسی و مدیریت سرمایه و تابلوخوانی میباشد.
که تماما سعی بر آن شده که بصورت ساده و با زبانی شیوا و قابل درک برای مخاطبان بازگو شود.
قطعا کسب علم و دانش در هر زمینه ای منجر به افزایش آگاهی فرد در آن زمینه میشود که بستر تصمیمات درست را در زندگی برای آن فرد مهیا میسازد، ولیکن کاربردی بودن آموزش توام با تبدیل تئوری به عمل و آزمون کردن آن در دنیای واقعیست که کیفیت تئوری و مدل مطرح شده را میسنجد.

بنابراین سعی بر آن شده که در دوره آموزش فوق که قریب به 1 سال به طول می انجامد پشتیبانی توسط شخص خود بنده بصورت روزانه صورت گیرد و همچنین توصیه هایی جهت خرید یا فروش یا نگهداری سهام در حین آموزش جهت سنجش سیستم آموزشی فوق صورت گیرد که هم انگیزه ای برای دانشپذیر جهت یادگیری سیستم معاملاتی فوق باشد و هم میزان صحت و سقم این روش سرمایه گذاری برای دانشجو محرز گردد .
چرا که به شخصه از این روش سرمایه گذاری در بورس ایران استفاده نموده و چندین سال است که بازدهی مطلوبی که بالاتر از بازدهی در بین تمام بازارهای موازی بوده کسب نموده اند.

همگان میدانیم که کشور عزیزمان ایران درگیر تورم بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی است و در شرایط فعلی سرمایه گذاری نقش خیلی مهمی در زندگی مالی افراد ایجاد میکند و افزایش آگاهی که منجر به رشد سالانه سرمایه مازاد جهت حفظ ارزش و رشد آن کاری بس پسندیده و شایسته است که فرد را در طبقه اجتماعی مالی که وجود دارد حفظ و حتی با تلاش مضاعت و داشتن انگیزه و هدف درست به طبقه بالاتر جامعه سوق میدهد.
بنابراین تماما درطول دوره آموزشی فوق به داشتن هدف و انگیزه دانشجویان در طول دوره تاکید شده و از منظر جهان بینی ، هم تغییراتی حاصل خواهد شد چرا که به شخصه اعتقاد دارم زمانی میتوانیم دنیای خود را تغییردهیم که ابتدا ذهن خود را نسبت به مسائل تغییر بدهیم.
و زمانی زندگی مالی در بعد سرمایه گذاری تغییر میکنه که نگاه ما و اعتقادات ما نسبت به مقوله سرمایه گذاری تغییر کند.
در واقع دوره آموزش بورس تخصصی FIS تاکید بر آموزش مباحث بنیادی شرکتها دارد به صورتی که توان مطالعه و درک عملیات مالی شرکتها در دوره گزارشگری را فراهم می آورد و دانشپذیر این دوره به راحتی میتواند تشخیش دهد که شرکتی که در حال بررسی آن هستیم از منظر مالی رو به افول یا رو به رشد میباشد . و تماما از منظر بنیادی و مالی و اقتصادی شرکت مد نظر بررسی و تحلیل میشود که با توجه به اینکه تحلیلگر بیش تر توجه خود را معطوف به عملکرد مالی شرکت مینماد تا عملکرد قیمت سهم در بازار ، بنابراین این روش سرمایه گذاری همراه آرامش و بازدهی مطلوبی برای فرد ایجاد می نماید و ریزش ها یا اصلاح های بازار سرمایه صرفا فرصت خرید بهتری در نقطه مطلوب تری را مهیا میسازد.
بنابراین فرهنگ سهامداری در این دوره آموزشی ترویج داده میشود چرا که وقتی یک شرکت عالی را پیدا میکنیم و به قیمت خیلی مناسب خریداری میکنیم همانند درختی است که سالانه باروری خوبی برایمان دارد و میتوانیم با حفاظت و نگهداری از آن بازدهی خوبی بصورت سالانه کسب کنیم
همچنین با توجه به اعتقاد بنده پیرو اینکه همه چیز در عالم هستی از قوانین نانوشته طبیعت پروردگار مهربان نشات میگیرد . که تواما دارای نظم و قوانین درستی است که تخطی کردن از آن کاملا کار اشتباهی است و منجر به زیان طرف می انجامد، بنابراین در این دوره آموزشی با تکیه به قوانین طبیعت و شخصی سازی آن در مقوله سرمایه گذاری تلاش شده است .
پس در این دوره آموزشی دائما تاکید بر تمام متغیر های مهم سرمایه گذاری جهت تصمیم گیری اقتصادی درست در جهت رعایت کردن قوانین طبیعت است که میتوان همانند عضوی از عالم هستی در جهت نظم بسیار دقیق کائنات به بازدهی مطلوب و رشد منظم ثروت هم از منظر ذهنی هم دارایی مالی کسب نمود .
پس میتوان هدف اصلی این دوره آموزشی را تغییر نگاه سرمایه گذاری در خصوص سهام به عنوان یک مدل فکری جدید در جامعه دانست که منجر به آرامش سرمایه گذار به عنوان یک جز از جامعه و بزرگ فکر کردن آن جهت رسیدن به اهداف متعالی که مطابق نیازهای مازلو مشخص شده دانست.

که یکی از مباحثی که به شدت تاکید بر آن شده ایجاد دارایی رایگان و بازنشستگی با سرمایه گذاری در سهم یک یا چندین شرکت بورسی عالی است ، بصورتی که پس از گذر 2 الی 3 سال بتوانیم یک دارایی رایگان که از محل سود نقدی سالانه ای که دریافت کردیم ایجاد نماییم و تا آخر عمر از مزیت آن به عنوان یک درآمد غیرفعال که نیاز به انجام کاری نیست حساب کنیم که در صورت تلاش مستمر جهت افزایش سرمایه فرد به این صورت پس از گذر زمان معقولی ، فرد میتواند از محل سود سهام سالانه درآمد خیلی خوبی برای خودش ایجاد نماید که نیاز به کارکردن برای پول نداشته باشد و به اصطلاح بازنشستگی زودهنگام را نصیب خود سازد.

سرفصل های آموزشی به شرح زیر میباشد:
-نحوه مطالعه و تحلیل ترازنامه ( صورت وضعیت مالی )
-نحوه مطالعه و تحلیل صورت سود و زیان ( صورت عملکرد مالی )
-نحوه مطالعه و تحلیل صورت تغییرات حقوق مالکانه
-نحوه مطالعه و تحلیل صورت جریان وجه نقد
-نحوه مطالعه و تحلیل صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی
-نحوه مطالعه و تحلیل گزارش حسابرسی
-نحوه مطالعه و تحلیل گزارش تفسیری مدیریت
-نحوه مطالعه و تحلیل گزارش فعالیت هیات مدیره
-آموزش تحلیل نسبت های مالی و نگاه کلی به عملکرد مالی شرکت طی دوره مالی مورد گزارشگری
– آموزش ابزارهای تحلیل گری جهت انتخاب صنعت برتر وپس از آن شرکت برتر از منظر عملکرد و در انتها بررسی بهترین سرمایه گذاری دریک صنعت عالی
– آموزش مبانی اقتصادی جهت تحلیل کلیت اقتصاد ایران و بین الملل
– آموزش نحوه ارزشگذاری شرکتهای بورسی و غیر بورسی با توجه به نوع صنعت و ماهیت شرکت
– آموزش نحوه بررسی روند عملیات شرکتها و مغایرت گیری با انتظارات سرمایه گذاری صورت گرفته جهت تصمیم گیری به فروش یا نگهداری سهام
-آموزش تابلوخانی جهت توجه به مباحث عرضه و تقاضا سهام و معاملات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و درصدی شرکتها
-آموزش مباحث مهم روانشناسی معاملاتی که تواما منجر به آرامش شما به عنوان یک سرمایه گذار میشود که جزو مهمترین بخش های آموزشی است چرا که بدیهی است زمانی تصمیمات درست اتخاذ میشود که فرد سرمایه گذار در شرایط ایدآل ذهنی باشد .
-آموزش نحوه مقایسه قیمت و ارزش هر شرکت و قیاس آنها در یک صنعت یا همگروه
-آموزش نحوه بررسی سهام بصورت خرید کل شرکت از منظر یک ثروتمند
-آموزش نکات مهم گزارشات مالی شرکتها از منظر علم زیبای حسابداری
-آموزش نکات کلیدی در جهت پیش بینی تصمیمات آتی شرکتها از منظر مالی
– آموزش و به کارگیری تئوری های تشخیص سهام عالی و خوب و به قیمت و خرید و کسب تحلیل گری در بورس بازدهی بصورت عملی در طول دوره آموزشی
– جمع بندی مباحث سیستم معاملاتی FIS با تاکید بر مطالبی که از خود دانشجویان به عنوان پیشنهاد یا انتقاد صورت گرفته

لازم به ذکر است دوره آموزشی فوق الذکر در نرم افزار اسپات پلیر بصورت تصویری صورت گرفته است که امکان مشاهده ویدئو های آموزشی

را بصورت مکرر برای فرد ایجاد مینماید و همچنین به عنوان یک دارایی ارزشمند برای فرد همیشه خواهد ماند

در واقع یکی از مباحثی که در این دوره آموزشی تاکید شده بر موضوع تبدیل دارایی سهام خریداری شده بصورت رایگان است
به صورتی که بتوان با روشهایی که آموزش داده شده تواما دارایی رایگان برای فرد ایجاد شود
بنابراین خود این دوره هم میبایست پیرو رعایت کردن محتوا خودش ، بتواند پس از 1 سال یک دارایی رایگان ارزشمند برای فردا باشد که بتواند سالیان سال از طریق تاثیرات ذهنی که برای فرد ایجاد کرده منافع آتی و بلند مدتی را ایجاد نماید و هر وقت که لازم شد بتوان به راحتی به هر مبحث آموزشی رجوع کرد.
در واقع در دوره آموزشی فوق تاکید بر سرمایه گذاری روی ذهن است که باارزش ترین دارایی یک فرد برای خودش هست
طبیعی است هر انسانی تا یک زمانی که برای خود مشخص کرده به دنبال تلاش کردن و کوشش کردن جهت تحقق اهداف شخصی خود میباشد که بتواند زندگی که دوست دارد را بسازد و از آن بهترین استفاده را نماید.
که جهت محقق کردن آن میبایست در علومی که نیاز دارد خود را بصورت اساسی و عالی تجهیز نماید.
بنابراین بنده میتوانم به کسی که به دنبال سرمایه گذاری با بالاترین بازدهی در ایران عزیزان میباشد این تعهد را بدهم که پس از دوره آموزشی فوق میتواند تصمیمات مالی درستی در زمینه بازار های موازی مخصوصا بازار بورس ایران و قدرت تحلیل گری در سهام غیر بورسی و توان تحلیل و مشورت دادن در خرید یا نگهداری یا فروش یک سهام در خارج از کشور را برایش مهیا سازم . بصورتی که نه تنها در بورس ایران عزیزمان بلکه در هر شرکتی در هر کجای نقطه کره خاکی که بخواهد سرمایه گذاری کند بصورتی اصولی و درست این کار را انجام دهد.

بنابراین میتوان مزایای دوره آموزشی فوق را به موارد زیر بر شمرد :

– توان اخذ تصمیمات مالی درست در زمینه اقتصادی و سرمایه گذاری ومشاوره اقتصادی
-مجهز شدن به داشتن برنامه های همزمان و موازی و آماده شدن برای هر سناریوی پیش رو با متکی بودن به علمی که آموخته
– بی نیاز بودن از رانت اطلاعاتی جهت تصمیم گیری مالی
– بی نیاز بودن به تصمیم اقتصادی به صرف توصیه دیگران
-داشتن نگاه و بینش اقتصادی درست در زمینه زندگی شخصی و سرمایه گذاری
-ایجاد انگیزه و هدف جهت محقق کردن اهداف مالی فرد
-ایجاد آرامش و انتظارات درست در زمینه زندگی مخصوصا زمینه سرمایه گذاری در سهام
-تسلط بسیار بالا در مباحث مالی و صحبت کردن اصولی و درست در خصوص سرمایه گذاری که صورت گرفته
-تبدیل شدن به یک تحلیل گری قوی که توان قبولی در آزمون های بورس ایران و بستر آزمون تحلیل گری بین الملی را فراهم می آورد
-توانایی تصمیم گیری درست اقتصادی توسط خود شخص با اطمینان و خیال راحت
-مسلط بودن فرد به مدل های ارزشگذاری اعم از p/e , p/e forward , nav . fisher model
-توانایی توجیه کردن یا رد طرح سرمایه گذاری روی شرکت بورسی و غیر بورسی
-بازنشستگی زودهنگام ( در جوانی )
-یادگیری نحوه نگاه و تفکر یک کارآفرین و مالک کسب و کار
-توجه به متغیر های مهم رشد یا فروپاشی یک شرکت

MBA-بازار سرمایه

ساختار و سرفصل‌های دوره‌های MBA بازار سرمایه یکساله (سطح یک) و دوساله (سطح دو) بر اساس سرفصل‌های آموزشی مصوب شورای سیاست گذاری دوره های مدیریت عالی کسب و کار بازار سرمایه به‌گونه‌ای طراحی‌شده که پاسخگوی نیازهای فزاینده بازار سرمایه در خصوص تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و آشنا به مسائل روز بازار سرمایه باشد .

این دوره با همکاری قوی‌ترین و معتبرترین مؤسسات و نهادهای آموزشی در کشور که مشخصاً در زمینه برگزاری این دوره‌ها سابقه، تخصص و اساتید مجرب و سرشناس داشته باشند برگزار می‌شود .

همچنین مدارک دوره به تایید شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس (وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار) خواهد رسید. اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای" اصول بازار سرمایه " و " تحلیل گری بازار سرمایه " مشروط به دریافت معدل بالای ۱۷ در دوره MBA بازار سرمایه یکساله و قبولی در آزمون پایان دوره است و اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای "اصول بازار سرمایه"، "تحلیل گری بازار سرمایه"، " مدیریت نهادهای بازار سرمایه" و " مدیریت سبد اوراق بهادار " مشروط به دریافت معدل بالای ۱۷ در دوره MBA بازار سرمایه دوساله و قبولی در آزمون پایان دوره است .

در انتهای دوره یکساله و دوساله علاوه بر مدارک سازمان با توجه به شرایط فوق، دانشپذیر می تواند بعد از کسب نمره قبولی از واحد های درسی و گذراندن دوره با موفقیت، مدرک mba را از دانشگاه علامه طباطبایی را دریافت کند که قابل استعلام می باشد.

نمره قبولی در هر درس 12 و معدل ملاک برای آزمون و مدارک سازمان 17 می باشد.

طول و محتوای دوره MB A بازار سرمایه یکساله (سطح یک)

مباحث مربوط به حسابداری، ابزارهای مالی، مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات بازار سرمایه، مباحث مربوط به نهادهای مالی و . در ۱ سال ، 2 ترم و 26 واحد درسی که شامل: 13 واحد در ترم اول و 13 واحد در ترم دوم است .

مدرک دوره MBA بازار سرمایه یکساله (سطح یک)

به فارغ‌التحصیلان دوره، گواهی حضور و فارغ التحصیلی با تایید شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس (وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار) و مرکز مجری دوره، اعطاء خواهد شد .

اعطای دو گواهینامه حرفه‌ای"اصول بازار سرمایه" و "تحلیل گری بازار سرمایه " از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مشروط به دریافت معدل بالای ۱۷ در دوره و قبولی در آزمون پایان دوره است .

طول و محتوای دوره MBA بازار سرمایه دوساله (سطح دو)

مباحث مربوط به حسابداری، ابزارهای مالی، مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات بازار سرمایه، مباحث مربوط به نهادهای مالی و . در 2 سال ، 4 ترم و 45 واحد درسی که شامل: 13 واحد در ترم اول، 13 واحد در ترم دوم، 8 واحد در ترم سوم و 11 واحد در ترم چهارم است .

مدرک دوره MBA بازار سرمایه دو ساله (سطح دو):

به فارغ‌التحصیلان دوره، گواهی حضور و فارغ التحصیلی با تایید شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس (وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار) و مرکز مجری دوره، اعطاء خواهد شد .

اعطای چهار گواهینامه حرفه‌ای"اصول بازار سرمایه"، "تحلیل گری بازار سرمایه "، "مدیریت نهادهای بازار سرمایه" و " مدیریت سبد اوراق بهادار" از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مشروط به دریافت معدل بالای ۱۷ در دوره و قبولی در آزمون پایان دوره است .

آزمون پایان دوره :

ب ه صورت تستی (قلم و کاغذی) در محل مجری، با حدنصاب قبولی کلی 70 از 100 و حدنصاب قبولی 50 از 100 برای هر درس ، توسط شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس برگزار می‌گردد .

آزمون پایان دوره، در محل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

شرکت کنندگان در این آزمون می‌توانند حداکثر دو نوبت در هر سال شرکت نمایند. منابع آزمون، از دروس ارائه شده در دوره و متفاوت از آزمون‌های گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار است .

مراکز مجری می‌توانند علاوه بر دروس مصوب، در طول دوره حداکثر به میزان 3 درس و یا 8 واحد دروس اختیاری به عنوان گرایش‌های تخصصی با تایید شرکت و کمیته علمی ارائه دهند .

قابل ذکر است نمره دروس اختیاری تعیین شده توسط مراکز مجری، تأثیری در معدل کل ندارد .

شرایط پذیرش دانشجو :

• دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) از یکی از دانشگاه‌های معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط با حوزه های حسابداری، مالی و اقتصادی .

قابل ذکر است مراکز مجری مجاز هستند مطابق با سیاست های داخلی خود، شرایط مازاد بر موارد اشاره شده را جهت پذیرش دانش پذیران اعمال نمایند .

کلاس ها بر حسب شرایط موجود آنلاین خواهد بود و در روزهای پنجشنبه یا جمعه از 8 الی 20 برگزار خواهد شد.

برای ثبت نام در دوره ها ابتدا وارد سایت شوید بعد از بارگذاری مدارک و ایجاد پورتال، زمان و چگونگی انتخاب عنوان دوره مورد نظر اطلاع رسانی خواهد شد.

شهریه دوره :

الف) هزینه ثبت نام اولیه و مصاحبه : 500 هزار تومان
ب) هزینه دوره سطح 1(یکساله) : 16 میلیون تومان

نحوه پرداخت:

الف) 40% کل شهریه بعد از اعلام نتایج مصاحبه
ب) 30% کل شهریه 3 ماه بعد از شروع کلاس
ج ) 30% باقیمانده 6 ماه بعد از شروع کلاس

تخفیفات دوره:

الف) 5% تخفیف گروهی (5 نفر به بالا)
ب) 5% تخفیف پرداخت یکجا در ابتدای دوره

نکته 1: هزینه مصاحبه قابل استرداد نمی باشد.
نکته 2: حداکثر زمان موعد انصراف از دوره قبل از شروع کلاس می باشد و پس از آن عودت شهریه امکان پذیر نمی باشد.

آموزش فراگیران دانشگاه علامه طباطبایی

آموزش تخصصی آزاد و مهارات افزایی دانشگاه

شماره واتساپ 336 80 60 0930

آدرس : توانیر، میدان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، نبش هفت پیکر، آموزش تخصصی ازاد دانشگاه علامه طباطبایی

چطور یک تحلیل گر مؤفق باشیم؟

برای آن که بتوانیم یک تحلیل گر مؤفق در بازار سرمایه باشیم، لازم است ۳ بعد بازار را بشناسیم.

با یک مثال توضیح می دهیم:

فرض کنید یک تحلیل گر، با اطمینان و اعتماد به نفس، به شما می گوید سهم ذوب ۱۰۰ درصد سود تحلیل گری در بورس خواهد داد. او از حرف خود مطمئن است.

ولی نکته ی قابل توجه این جاست که سود موردنظر از سهم ذوب، طی چه مدت عاید خریدار آن خواهد شد؟ دو ماه؟ یک سال؟ دو سال؟

بنابراین همواره این بُعد را درک کرده و آن را در معاملات خود در نظر بگیرید.

قیمت، بُعد دیگر را چطور می توانیم شناسایی کنیم؟

بر اساس ۳ سطح می توانیم قیمت را در بازار شناسایی کنیم:

یک: سطوح حمایت و مقاومت استاتیک

دو: سطوح حمایت و مقاومت داینامیک (و یا همان خطوط روند)

سه: سطوح فیبوناتچی

الگوها

الگوها ۳ نوع اصلی دارند:

یک: الگوهای کلاسیک مانند الگوهای ادامه دهنده (مثل الگوی پرچم و مستطیل) و بازگشتی (مثل الگوی سر و شانه، دو کف، سه سقف)

دو: الگوهای هارمونیک، همانطور که قبلا گفته شد، بازار با هارمونی (هماهنگی) خاصی جلو می رود و در نظم خاصی گیر می افتد. بعنوان مثال می توانید عملکرد سهم بترانس را در سال ۹۸ بررسی کنید.

سه: امواج الیوت، در واقع امواج شگفت انگیز الیوت، که نیازی به معرفی ندارند!

پس از یادگیری الگوهای هارمونیک ، شما می توانید prz ها و trz ها را محاسبه کنید. در این مقاله قصد نداریم این دو اصطلاح را کامل شرح دهیم، در همین حد کافی است بدانیم که منظور از آن ها “محتمل ترین محدوده بازگشت بازار بر اساس قیمت و زمان” می باشد.

یک سوال مهم

چرا بعد زمان بسیار اهمیت بسیار بالایی دارد؟

برای درک این بحث، لازم است با مفهومی به نام، هزینه فرصت آشنا شویم.

فرض کنید شما در ابتدای سال ۹۸، با یک میلیارد تومان سرمایه مازاد خود، یک خانه یک میلیارد تومانی می خریدید و در پایان سال، ارزش آن با ۲۰ درصد سود، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده بود.

اگر همین پول را برای مثال در بورس می گذاشتید، در مدت مشابه می توانستید، یک میلیارد تومان را به ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل کنید و بنابراین، می توانستید سود بیشتری کنید.

شما در واقع ۳۰۰ میلیون تومان در سرمایه گذاری خود روی ملک موردنظر، نسبت به بازار بورس، هزینه فرصت داشته اید.

تحلیل زمانی و درک بعد زمان به ما کمک می کند که هزینه فرصت کمتری متحمل شویم!

یک پِلن ساده و جذاب!

همواره گفته ایم که سهم خوب و بد نداریم و قیمت خوب و بد داریم! ما با تحلیل گری، قیمت خوب و بد را شناسایی می کنیم و با تریدری، وارد معامله مربوط به سهم می شویم.

یک تفاوت جالب دیگر بین تحلیل گران و تریدر ها!

قبلا از ما شنیده اید که دیدگاه تحلیل گری در بورس افراد مبتدی و حرفه ای در یک صعود چه تفاوتی دارند. به تصویر زیر توجه فرمایید.

در این مقاله، بهتر است بگوییم، دیدگاه افراد تحلیل گر این است که بازار اصطلاحا “یک کله” و بدون نوسان بالا می رود ولی تریدر معتقد است که بازار در صعود خود نوسان دارد و باید از سود نوسانات نیز استفاده کند.تحلیل گری در بورس

همواره یادمان باشد ابتدا باید تحلیل گری حرفه ای باشیم تا بتوانیم یک تریدر مؤفق شویم!

تریدر کسی است که بتواند پلی بین تحلیل گری و معاملات خود ایجاد کند.

یک معامله گر یا تریدر مؤفق، برای معاملات خود می بایست یک “دورنمای مناسب” یا اصطلاحا “حد خوشی” تعیین کند. برای مثال حد خوشی شخص x در سال ۹۹، ۳۰۰ درصد است، یعنی زمانی که به این سود رسید، سود سال مالی خود را گرفته است.

برای اینکه در تعیین “حد خوشی” خود مؤفق باشید، مدیریت سرمایه را جدی بگیرید. در نظر نگرفتن قواعد مدیریت سرمایه، در بازار ریزشی به کارتان می آید و شما را نجات می دهد.

در مقالات و ویدیوهای بعدی درباره “روانشناسی معامله گری” بیشتر صحبت خواهیم کرد.

الان تقریبا همه ی ما آمادگی بازار صعودی را از نظر روانشناسی داریم، منتظر باشید تا باهم برای هر نوع بازاری، از جمله اصلاحی، ریزشی و … آماده شویم.

تحلیل سنتیمنتال چیست و به چه کار می آید؟

آیا می دانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کارایی هایی دارد؟ در این مقاله می خواهیم با واژه سنتیمنتال بیشتر آشنا شده و یاد بگیریم که تحلیل سنتیمنتال چیست و اصل و هویتش از کجا آمده است، زیرا اگر ما بدانیم که یک روش دارای اصالت و پایه و اساس علمی و معتبر است خیلی بهتر می توانیم آنرا قبول کرده و به کار بگیریم. بنابراین اگر شما هم دوست دارید بدانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چطور می تواند در بازارهای مالی از آن استفاده کنید، این مطلب از کد بورسی را تا انتها مطالعه کنید، مطمئن باشید که در انتها پشیمان نخواهید شد.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

روش های تحلیلی بازار سهام انواع زیادی دارد مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلو خانی و …، اما با توجه به اینکه روش های تحلیلی روز به تحلیل گری در بورس روز در حال پیشرفت هستند و مدام تغییرات اساسی دارند، یکی از جدید ترین روش ها، تحلیل سنتیمنتال است که این روش بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتاری بازار مالی، شکل گرفته است و روشهای قدیمی و کلاسیک را منسوخ شده می داند.

این روش، چه در دوره های رشد بازار و چه در دوره های رکود تحلیل گری در بورس بازار می تواند به شما کمک کند و همیشه شما را یک قدم جلوتر از بازار و معامله گران بازار قرار دهد، زیرا که با این روش، حرکات معامله گران کلان و حرفه ای بازار را می توانید ببینید و شناسایی کنید؛ البته تحلیل سنتیمنتال همواره تاکید دارد که یک معامله گر باید زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را با دقت و بسیار عمیق، زیر نظر داشته باشد.

نکته مهم : سنتیمنتال در حقیقت یک روش تحلیل نیست بلکه یک روش معامله گری است.

نقش دانش اقتصاد نوین در تحلیل سنتیمنتال

در ابتدا باید بدانیم منظور از دانش اقتصاد نوین چیست، بعد از سال ۲۰۰۰ و با رشد بازارهای مالی و عمق معاملات فوق العاده زیاد بازارهای مختلف، سیاست ها و روشها و ترفندهای جدیدی در دانش اقتصاد به وجود آمده است که سبب شد تعاریف قدیمی اقتصاد دگرگون شده و تغییرات زیادی در آنها ایجاد شود.

بطور مثال در اقتصاد سنتی، اعتقاد بر این بود که وقتی عرضه در بازار زیاد شود، موجب ارزان شدن قیمت آن کالا یا دارایی خواهد شد و هر گاه تقاضا زیاد شود قیمت کالای مورد نظر بالا خواهد رفت؛ ولی در دانش اقتصاد نوین، هر نوع عرضه ای باعث ارزان شدن قیمت نمی شود و همچنین هر تقاضایی موجب بالا رفتن قیمت ها نیست.

به صورت کلی در علم اقتصاد نوین، ما سه نوع رویکرد اقتصادی داریم :

۱) اقتصاد کلاسیک: در این نوع اقتصاد، معامله گران تلاش می کنند در یک بازار بر اساس رفتارهای گذشته و الگوها و تکتیک هایی که بر میزان قیمت در گذشته، تاثیر داشته است،بازار را شناسایی کنند و بر اساس همان الگوها، رفتار آینده قیمت را پیش بینی کنند.

در حقیقت تحلیل گران تلاش می کنند بر اساس ضوابط گذشته، روش و قوانینی را استخراج کنند که اگر در آینده قیمت دوباره بر اساس همین قوانین انجام شد بتوانند رفتار بعدی قیمت را پیش بینی کنند. پایه و اساس این رویکرد، تکرار تاریخ است و این در حالیست که اقتصاد رفتاری می گوید : هر گونه عرضه و تقاضا باعث کاهش یا افزایش نخواهد شد.

۲) اقتصاد رفتاری : اقتصاد رفتاری، دانشی است که با ترکیب دانسته های اقتصادی ما و دستاوردهای دانش روانشناسی می کوشد رفتارها و تصمیم های اقتصادی ما را بهتر توصیف کرده و تحلیل کند؛ اقتصاددانان رفتاری باور دارند که تصمیم های اقتصادی انسانها، آنقدر ساده و مکانیکی نیستند که با معادلات ریاضی و فرض عقلانیت اقتصادی قابل درک باشند.

اقتصاد دانان رفتاری از روش های علمی استفاده می کنند، یعنی فرضیه ای را مطرح می کنند و سپس با مطالعات دقیق تجربی، این فرضیه ها را آزمایش می کنند بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد رفتاری به خاطر علمی بودن آن نزدیک به سایر علوم تجربی به حساب می آید. برای درک بهتر اقتصاد رفتاری ضروریست ابتدا دو مفهوم مطلوبیت و عقلانیت اقتصادی را بشناسیم، اقتصاددان های رفتاری معتقدند که انسانها هنگام تصمیم گیری و انتخاب بین گزینه های مختلف می کوشند کاری کنند که در کل، مطلوبیت برای آنها افزایش یابد.

البته مطلوبیت یک مفهوم کیفی و ذهنی است و مقدار آن برای افراد مختلف می تواند متفاوت باشد ولی هنگامی که از عقلانیت اقتصادی سخن می گوییم منظورمان اینست که انسانها ابتدا مطلوبیت را به همین شکلی که اقتصاد دان ها تعریف کرده اند محاسبه و تحلیل می کنند و بر همین اساس تصمیم می گیرند.

معرفی دانشمندان و نویسندگان مشهور اقتصاد رفتاری؛

• کیس چن؛ بررسی ریشه های تکاملی در رفتارهای اقتصادی.
• ریچارد تیلر؛ او را با کتاب کج رفتاری پدر علم اقتصاد رفتاری میشناسند.
• هربرت سایمون؛ فردی است که مفهوم عقلانیت محدود را مطرح کرده است.
• دن اریلی؛ این شخص مثالهای کاربردی فراوان و غیر پولی از اقتصاد رفتاری مطرح می کند.
• دنیل کافمن؛ در کنار آموس تورسکی، به توسعه علم اقتصاد رفتاری کمکهای شایانی داشته است.

۳) اقتصاد عصبی : این اقتصاد، تصمیم گیری با استفاده از ترکیب کردن ابزارهای این رشته ها را مورد مطالعه قرار می دهد، اقتصاد عصب بنیان، تحقیقات علم عصب شناسی، اقتصاد رفتاری و تجربی و روانشناسی شناختی و اجتماعی را با هم ترکیب می کند؛ برای مطالعه بیشتر اگر علاقه مند به این اقتصاد هستید کتاب اقتصاد عصبی به نویسندگی جورج لوونشتین، دریزن برلس، کالین کمرر و مترجمی متینه سادات موسوی و محسن فاضلی معرفی می شود.

مزیت معامله گری به روش سنتیمنتال

معامله گری سنتیمنتال روشی است که می تواند شما را از شر همه روشهای تحلیلی راحت کند و در شما آرامش و قدرتی ایجاد کند که حتی تصورش را هم نمی کردید؛ در معامله گری سنتیمنتال، هیچ اثری از ابزارهای مختلف نیست و شما می آموزید که خیلی ساده و فقط با نگاه کردن به وضعیت فعلی چارت قیمت، در کمتر از ۵ ثانیه متوجه نکات زیر شوید:

• بهترین زمان خروج چه هنگامیست؟
• چگونه بیشترین سود ممکن را کسب کنید؟
• چگونه کمترین خواب سرمایه را داشته باشید؟
• بهترین زمان برای ورود به معامله چه زمانیست؟
• رد پای پولهای بزرگ را چگونه در بازار تجربه کنید؟
• چگونه بدون قرار گرفتن در صف خرید و یا صف فروش معامله کنید؟

هیجان و زیبایی معامله گری به روش سنتیمنتال در نتیجه سادگی آن است که می توانید بعد از آموزش و دست یافتن به مهارت کافی در این نوع معامله گری، در کمتر از ۶ ماه، حداقل به ۷۰ درصد معاملات موفق دست یابید.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال چیست؟

این دو با هم تفاوتهایی دارند، همانطور که می دانید در پرایس اکشن، علاوه بر اینکه با چارت قیمت سرو کار داریم اما به سطوحی مثل مقاومت و حمایت داینامیکی و الگوهای توجه داریم ولی این موارد در تحلیل سنتیمنتال وجود ندارد.

سنتیمنتال در حقیقت ترکیبی از پرایس اکشن و روانشناسی معامله گران حاضر در بازار است و به دنبال چگونگی حرکت معامله گران است و در سنتیمنتال توجه به اخبار می تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ چنانچه فردی که با روش پرایس اکشن کار کرده است به تجربه آموخته است که هر چقدر چارت خالی تر باشد و تمرکز بر روی حرکات قیمت بیشتر، نتیجه بهتر می شود، ولی در سنتیمنتال از همان ابتدای کار، آموزش ها و تکنیکها همه با چارت خالی انجام می شود و اما بزرگترین تفاوت پرایس اکشن و سنتیمنتال؛ سنتیمنتال بر اساس زبان قیمت پایه ریزی شده است.

فلسفه تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در تحلیل سنتیمنتال معامله گر به دنبال ۴ موضوع است:

1. چه کسانی در بازار وجود دارند؛ خریداران، فروشندگان خرد، فروشندگان سازمانی یا حرفه ای.
2. معامله گران با چه میزان سرمایه در بازار هستند.
3. جهت معامله گران به کدام سمت و سو است.
4. این معامله گران تا کی در بازار باقی می مانند.

معامله گر سنتیمنتال فقط با دیدن چارت می تواند به راحتی با نگاه کردن ۴ مطلب بالا را متوجه شود و در جهت روند معامله گران، وارد معامله شود.

نکته: در این روش معامله گری، چیزی به نام حد و اندازه سود و نسبت ریسک وجود ندارد و یک معامله گر تا وقتی که نشانه های ضعف را در خریداران ببیند، معامله را ادامه میدهد.

نکته بسیار مهم دیگر: در این روش تحلیل و معامله گری، معامله گر هیچ پیش بینی خاصی از بازار نمی کند و تنها در لحظه و در جهت جریان سفارشات توجه می کند زیرا همانطور که قبلاٌ ذکز شد سنتیمنتال یک روش معامله گری است نه تحلیل هر کدام تعاریف خود را دارند.

تحلیل سنتیمنتال در بورس

تحلیل و معامله گری سنتیمنتال دانشی نوین است که زمان کوتاهی است که وارد کشور ما شده است،در این روش، که یک روش تحلیلی جدید است تا حدود زیادی ما را به سختی و چالش های که در سایر روشهای تحلیل وجود دارد، نمی اندازد؛

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

هنگامی که دوره های آموزشی این نوع تحلیل در ایران و کشورهای اطراف ایران برگذار شد، توانست توجه بسیاری از موسسات و صندوق های مالی و سرمایه گذاری، بانکها و سازمانها و درصد بسیار زیای از معامله گران حرفه ای و مبتدی را به خود جلب کند، در معامله گری سنتیمنتال، تمام تمرکز بر روی کسب درآمد از طریق نشان دادن پولهای بزرگ که توسط معامله گران سازمانی وارد می شود آغاز شده و ادامه پیدا می کند.

اصلا فرقی ندارد که شما می خواهید در کدام بازار به معامله بپردازید و مهمتر از همه اینست که تصمیمات شما در سطح ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرد، معامله به صورت ناخودآگاه دقیقا می تواند مانند رانندگی به صورت ناخودآگاه باشد است اما بعد از گذشت زمان، تمام این کارها را بدون توجه و کاملا ناخودآگاه انجام می دهند بدون اینکه دیگر توجهی به اطراف داشته باشید.

این مسئله به این خاطر است که تصمیمات در سطح ناخودآگاه صورت می گیرد؛ در روش معامله گری سنتیمنتال تمام تصمیمات کاملا ناخودآگاه انجام می گیرد و خیلی راحت و در کمتر از چند ثانیه شما بعد از دیدن چارت متوجه می شوید که باید چه کاری انجام دهید، باید بخرید یا بفروشید و یا اینکه بخواهید صبر کنید تا شرایط بهتر مهیا شود. افراد بسیار زیادی هستند که فکر می کنند که فقط دو نوع تحلیل وجود دارد؛

این افراد مسلما از یکی از موثرترین و مهم ترین انواع تحلیل بی خبرند و آن هم تحلیل سنتیمنتال است در حالیکه این تحلیل می تواند بسیار کارساز باشد، زیرا در این تحلیل، از تجزیه و تحلیل احساسات، جهت اندازه گیری و سنجش احساس سایر افراد معامله گر به یک جفت ارزی خاص استفاده می شود.

چرا تحلیل سنتیمنتال مهم است؟

از آنجایی که نوسانات قیمت باید کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند و متاسفانه اینطور نیست، خصوصا بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات را منعکس نمی کنند زیرا که همه معامله گران به شیوه ای یکسان عمل می کنند و در اینجاست که می گوییم تحلیل احساسات در فارکس مهم است.

هر معامله گری در مورد چگونگی عملکرد بازار، نظر خاص خودش را دارد و اینکه تصمیم بگیرد در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف ان، در اینجا می توانیم بگوییم بازار دقیقا مشابه یک شبکه اجتماعی است شبکه ای پیچیده و از افراد بسیار زیاد ی تشکیل شده است که هر یک می خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند، بازار اصولا نشان دهنده احساسی است که همه معامله گران از خود بروز می دهند و نظرات و عقاید هر معامله گر در موقعیت های مختلف می تواند جهت و شکل بازار را تغییر دهد و در شکل گیری جهت دیگر کمک کند بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

ولی مشکل اینست که شما به عنوان یک معامله گر کوچک، هر چقدر هم که در مورد یک معامله خاص، نظر و احساس داشته باشید نمی توانید بازار را به نفع خود تغییر دهید و جهت بازار را با خود همراه کنید این موضوع برمی گردد به شما که احساس بازار را بفهمید و بعد تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد تجارتتان کنید؛ یک ایده و عقیده پشت این مسئله است که اگر همه و یا افراد زیادی احساس یکسانی دارند، پس زمان آنست که نوگرا شویم و همراه با احساسات عمومی معامله کنیم.

حالا اگر شما واقعا قادر باشید احساسات بازار را بسنجید و یا به تحلیل و بررسی احساسات دیگران بپردازید؛ می توانید برای خود ابزار مهمی ایجاد کنید و مطمئن شوید که به ابزار خوبی دست یافته اید، و همچنین شما باید یاد بگیرید که چطور به آنالیز احساسات بازار بپردازید و از آن به نفع خود بهره برداری کنید.

خلاصه مطلب و نتیجه گیری

در پایان و در پاسخ سوال ابتدای مطلب که تحلیل سنتیمنتال چیست می توان به صورت خلاصه گفت که تحلیل سنتیمنتال در واقع نوعی تحلیل روانشناختی است که برای اندازه گیری احساسات تریدر های دیگر به کار میرود، لغت سنتیمنت به معنای عواطف و احساسات است بنابراین دور از انتظار نیست که این نوع تحلیل به معنای تحلیل عواطف و احساسات تریدرهای دیگر است.

شاید شما هم جزو کسانی باشید که فکر می کردید مبانی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال برای سوددهی در بازار کافی باشد اما جالب است بدانید بدون تحلیل سنتیمنتال اصلا این دو نوع تحلیل معنایی ندارد زیرا در نهایت اکثر تریدرها با احساسات خود ترید می کنند و در تحلیل گری در بورس حقیقت بازار اساسا نمایانگر احساسات افراد مختلف است. خلاصه نکاتی که در خصوص تحلیل سنتیمنتال باید آن ها را در ذهن داشته باشید به شرح زیر است:

• زمانی که قیمت ها در حال کاهش هستند سنتیمنت بازار معاملات نزولیست.
• زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند سنتیمنت بازار معاملات صعودیست.
• اندیکاتورهای تکنیکال می توانند به معامله گران در شناسایی سنتیمنت بازار کمک کنند.
• سنتیمنت در بازار معاملات گاهی به صورت کامل می تواند به جهت گیری کلی بازار معاملات اشاره کند.

البته باید بدانید این روش مخصوص بازار خاصی نیست و در همه بازار های مالی می توان از آن استفاده کرد، حتی در زمان های یکه ریزش بورس به اوج خود رسیده بود، برای یک معامله گر حرفه ای بهانه ای وجود نداشت؛ یک معامله گر موفق هیچوقت از وضعیت بازار گله و شکایت ندارد، زیرا همیشه به دنبال فرصت های معاملاتی مناسب، حتی در بدترین اوضاع و شرایط است.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب متوجه شدیم که تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کاربردهایی دارد.

اگر دوست دارید بدانید بهترین روش تحلیل بورس چیست؟ بهترین مطلب و راهنمای برای شما همینجاست، پس روی لینک کلیک کنید تا وارد مطلب مورد نظر شوید.

آيا به دنبال كسب درآمد به دلار از طريق بازاربورس جهاني هستيد؟

مجتمع فني تهران با بهره گیری از اساتید و نیروهای مجرب با سابقه ای درخشان در زمینه بازارهای مالی و بورس، اقدام به ارائه خدمات کاربردی به فعالین و علاقه مندان بازار سرمایه نموده است
اموزش معامله گری سریع در بازار بورس جهانی ،از هر کجای کشور و دنیا می تونید این دوره رو ثبت نام کنید و شرکت کنید.
1. آموزش علم تحلیل و معامله در بازار بورس جهانی با 13 سال سابقه درخشان
2. آموزش علم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
3. ارائه سیگنال رايگان به مدت دو ماه
4. ٦ ماه پشتيباني فني ٢٤ ساعته
5. آموزش مديريت ريسك و سرمايه
6. آموزش مباني اوليه بازار سرمايه و فرآيند سود و بقا
7. آموزش قوانين و مقررات بورس جهاني
8. آموزش نحوه انجام معاملات
9. دفترچه نويسي
10. شناسایی کارگزاري
لینک ثبت نام اینترنتی ریالی و ارزی :