خواندن نمودار سهام

معرفی بهترین نمودارهای تحلیل تکنیکال

سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

ورود به بازار سرمایه و بورس نیازمند کسب اطلاعات و تحلیل تکنیکال است. هر شخص فعال در این حوزه سبک و روش خود را برای فعالیت در آن دارد. تحلیل‌گران ترجیح می‌دهند بازارهای مالی، بورس و طلا را از دیدگاه خودشان تحلیل کنند تا سرمایه خود را از دست ندهند. بنابراین تحلیل تکنیکال یکی از مهارت‌های اصلی برای کار کردن در بازار بورس است. در واقع با تحلیل تکنیکال فرد به بررسی رفتارهای بازار مالی می‌پردازد. کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، در یک بازه زمانی منظم، مثلا هر ساعت یا هر روز یا هر هفته، قیمت‌ها را بررسی کرده و نمودار تغییرات آن را رسم می‌کنند. اگر دقت کرده باشید، این‌گونه از تحلیل‌گران از کلمات «نمودار» یا «چارت» بیشتر استفاده می‌کنند. اگر شما هم به مباحث تحلیل تکنیکال و یادگیری نمودار علاقه‌مند هستید، با ما همراه باشید. در این مقاله به معرفی بهترین نمودارهای تحلیل تکنیکال بازار مالی می‌پردازیم.

نمودارهای تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودارهای تحلیل تکنیکال دارای دو بعد هستند. در اکثر نمودارها محور افقی نشان‌دهنده زمان و محور عمودی نشان‌دهنده قیمت است. نمودارها نقش اساسی و حیاتی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازار بورس دارند. از این نمودارها می‌توانید در سرمایه‌گذاری بازار بورس و همچنین خرید و فروش سهام بهره بگیرید. علاوه بر نمودارها از تکنیک‌ها و نظریه‌های دیگری هم می‌توانید استفاده کنید. امواج الیوت یکی از نظریه‌های مفید تحلیل بورس است که به شما در شناسایی فرصت‌های خاص خرید و فروش کمک می‌کند.

یادگیری نمودارهای تحلیل تکنیکال مسیر موفقیت در بازار سرمایه را به شما نشان می‌دهد. خواندن و درک نمودارها راحت‌تر و سریع‌تر از متن‌های طولانی است. به همین دلیل شناخت و تفسیر صحیح نمودارهای بازار بورس نقش مهمی در درک رفتار بازار در آینده دارد. از همین رو یادگیری این مهارت می‌تواند از شما یک خریدار موفق بسازد و سود فراوانی را برایتان به ارمغان آورد.

انواع نمودارها کدامند؟

• نمودارها را می‌توان در بازه‌های زمانی مختلف ترسیم کرد. این بازه از یک دقیقه شروع می‌شود و تا بازه‌های زمانی ماهیانه هم می‌تواند ادامه داشته باشد.
• نمودارها می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند. در نمودارهای لگاریتمی می‌توانید درصد تغییرات را با دقت مشاهده کنید؛ خواندن نمودار سهام اما در نمودارهای ساده که به آن‌ها نمودار حسابی هم می‌گویند، این مورد وجود ندارد.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال کدامند؟

نمودارهای تحلیل تکنیکال برای اقتصاددانان، کارشناسان آمار و تحلیل‌گران بازار سرمایه بسیار اهمیت دارد. بدین منظور از نمودارهای قیمتی متفاوتی مانند نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار شمعی، نمودار رنکو، نمودار کاگی و غیره استفاده می‌کنند. هر خواندن نمودار سهام کدام از این نمودارها اطلاعات پرکاربرد و مهمی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند.

مهم‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی. در ادامه به توضیح هرکدام از این‌ها می‌پردازیم.

ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین حالت نمودار، نمودار خطی است. این نوع از نمودار از به هم وصل کردن نقاط قیمت‌های بسته شدن حاصل می‌شود. همچنین این نمودار را می‌توان با تغییر تنظیمات، براساس قیمت‌های باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی رسم کرد. البته توجه کنید که نمودار خطی نمی‌تواند همزمان تمام قیمت‌ها را نشان دهد. همانطور که گفتیم نمودار خطی ساده‌ترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال است؛ چرا که نوسانات قیمتی سهم را در طول روز نشان نمی‌دهد.

نمودار خطی می‌تواند حرکت‌های آینده و تغییر انتظارات را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد. این نمودار از آن جهت که قیمت پایانی را به تحلیل‌گر نشان می‌دهد، می‌تواند مفید باشد. اما در عین حال همین ویژگی یک نقطه ضعف هم برای نمودار خطی محسوب می‌شود. چرا که این نمودار نمی‌تواند جزئیات قیمت را در یک بازه زمانی، مشخص کند. از همین رو بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند در بسیاری از موارد نمی‌توان از نمودار خطی استفاده کرد. در واقع این نمودارها از دقت پایینی برخوردارند و تنها زمانی کاربرد دارند که فقط تغییرات قیمت پایانی مهم باشد.

خوب است بدانید که حرکات واقعی قیمت می‌تواند در تصمیم‌گیری برای انجام معاملات به معامله‌گر کمک کند. پرایس اکشن یکی از پرکاربردترین تکنیک‌های معامله‌گری و تحلیل بازار است که این کار را به خوبی انجام می‌دهد.

دیگر نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نمودار میله‌ای است. این نمودار مهم از کنار هم قرار گرفتن میله‌های مختلف تشکیل می‌شود. هر کدام از میله‌ها از یک خط عمودی و دو خط افقی در دو طرف خط عمودی تشکیل شده است. بنابراین شما می‌توانید چهار قیمت را در هر میله مشاهده کنید. بالاترین قیمت در نوک بالایی میله و پایین‌ترین قیمت در نوک پایینی میله نشان داده می‌شود. خط افقی که در سمت چپ خواندن نمودار سهام میله قرار دارد، قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست آن قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد.

خواندن این نمودار هم بسیار آسان و سریع است. اگر خط افقی سمت راست میله بالاتر از خط افقی سمت چپ آن قرار داشته باشد، میله صعودی است. این بدان معناست که سهم در پایان روز، به قیمت بالاتری نسبت به قیمت باز شدن، بسته شده است. به عبارت ساده‌تر تشکیل میله افزایشی این مفهوم را می‌رساند که در جریان معاملات بازار، شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.

چنانچه خط افقی سمت راست میله پایین‌تر از خط افقی سمت چپ آن باشد، میله نزولی است. در این صورت قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن خواهد بود. در واقع این شکل از نمودار میله‌ای نشان‌دهنده کاهش قیمت در جریان معاملات بازار است.

نمودار میله‌ای اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری نسبت به نمودار خطی در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد. به همین دلیل می‌توان آن را یکی از رایج‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال به حساب آورد. به طوری که این نمودار یکی از محبوب‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال در ایالات متحده آمریکا است. کارایی بسیار بالای نمودار میله‌ای باعث شده است که تحلیل‌گران در بورس‌های مختلف آمریکا از این نمودار استفاده کنند.

نمودارهای کندل شمعی به این خاطر که اولین بار توسط ژاپنی‌ها استفاده شدند، به نام آنان ثبت شده است. بیش از 200 سال خواندن نمودار سهام پیش آن‌ها برای بررسی میزان تغییرات قیمت در کالاها علی‌الخصوص برنج این نوع نمودارها را به کار گرفتند. همزمان با گسترش بازارهای مالی و سرمایه، محبوبیت این نمودارها هم افزایش یافت. امروزه بیش از پیش از نمودارهای شمعی برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می‌شود. این نمودارها با نام کندل استیک هم شناخته می‌شوند.

قسمت‌های اصلی نمودار شمعی بدنه و سایه نام دارد. این نمودارها هم مانند نمودار میله‌ای چندین قیمت مختلف را می‌توانند به ما نشان دهند.

بدنه

قسمت اول این نمودار که بدنه نام دارد، نشان‌دهنده قیمت باز شدن و بسته شدن است؛ و می‌توان گفت بدنه فاصله بین قیمت باز شدن تا بسته شدن را نشان می‌دهد. خواندن نمودار کندل تاحدودی مانند نمودار میله‌ای است. یعنی چنانچه قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن قرار بگیرد، بدنه صعودی و مانند یک شمع توخالی یا سفید است. ولی اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن قرار بگیرد، بدنه نزولی است و مانند یک شمع توپر یا سیاه نشان داده می‌شود.

سایه

قسمت سایه دامنه تغییرات قیمت سهم در یک بازه زمانی معین را نشان می‌دهد. بالاترین قسمت سایه نشان‌دهنده بالاترین قیمت است و پایین‌ترین قسمت سایه پایین‌ترین قسمت را در طول بازه نشان می‌دهد.

نمودارهای شمعی در بین تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی بیشترین محبوبیت را دارد. چرا که یک نمودار بسیار کاربردی است و تحلیل‌گران به راحتی مي‌توانند با کمک آن قیمت‌ها را بررسی و تحلیل کنند. بررسی بدنه شمع یک دید کلی از وضعیت بازار به تحلیل‌گران می‌دهد. هرگاه بدنه شمع بلندتر از سایه‌های آن باشد، نمودار فشار فروش یا خرید را نشان می‌دهد.

به طور کلی یک تحلیل‌گر با بررسی اندازه سایه و بدنه نمودار می‌تواند اطلاعات زیاد و مفیدی از آن کسب کند. درواقع آن‌ها می‌توانند با کمک نمودار شمعی، ضعف یا قدرت بازار و همچنین انتظارات را تعیین کنند. بسیاری از آن‌ها معتقدند که بررسی این نمودارها کار آسانی است. چرا که صعودی یا نزولی بودن نمودار شمعی به راحتی تشخیص داده می‌شود.

امروزه روش‌های جدیدتری برای تحلیل تکنیکال ابداع شده است. یکی از این روش‌ها که ایچیموکو نام دارد با هدف تکامل نمودارهای شمعی ژاپنی برای افزایش دقت پیش‌بینی حرکت به وجود آمده است.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی سه نمودار مهم تحلیل تکنیکال پرداختیم. به طور مشخص نمی‌توان گفت کدام نمودار از همه بهتر است. چرا که هرکدام از آن‌ها کاربرد خاص خود را دارد و بنابر نیاز تحلیل‌گر می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان مثال نمودارهای خطی بسیار ساده هستند و نسبت به نمودارهای میله‌ای و شمعی فضای کمتری را اشغال می‌کنند؛ البته واضح است که اطلاعات نمودارهای خطی هم بسیار کلی است و این نمودار از بیان جزئیات پرهیز می‌کند. از طرفی نمودارهای شمعی اطلاعات کامل‌تری را ارائه می‌دهند ولی فضای بیشتری را اشغال می‌کنند. همین ویژگی در عین خوب بودن می‌تواند باعث بی‌نظمی شود. بنابراین شما می‌توانید براساس شیوه و سبک خود از هر نمودار که مورد پسندتان بود، استفاده کنید.

نمودار عمق بازار چیست؟ بررسی و معرفی کاربرد Market Depth

در دنیای بازارهای مالی، متدها، شیوه‌ها و ابزارهای گوناگونی برای تحلیل وجود دارد که بالا بردن دانش و آگاهی برای هریک از آن‌ها می‌تواند هنگام انجام معاملات به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک زیادی کند. بنابراین داشتن دانش کلی در مورد اصطلاحات و ابزارهای کریپتوکارنسی احتمال ریسک‌های کلان را کاهش داده و از طرفی هم به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. در این مقاله ما قصد داریم به بررسی تعاریف نمودار عمق بازار (Market Depth) ، کاربرد آن و جزئیات دقیق‌تری در مورد این ابزار بپردازیم.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار گستردگی سفارشات باز و پیشنهادات را در نظر می‌گیرد. به طور معمول، هر چه تعداد سفارش‌های خرید و فروش بیشتر باشد، عمق بازار بیشتر می‌شود. به شرطی که این سفارش‌ها به طور نسبتاً مساوی حول قیمت بازار فعلی سهام قرار گرفته باشند.

این اصطلاح همچنین به تعداد سهامی اشاره دارد که می‌توان از یک شرکت معین بدون افزایش قیمت خریداری کرد. اگر سهم نقد باشد و تعداد خریداران و فروشندگان زیادی داشته باشد، خواندن نمودار سهام خرید عمده سهام منجر به تغییرات محسوس در قیمت سهام نخواهد شد. بنابراین با همه این تعاریف نمودار عمق بازار میزان عرضه و تقاضای ثبت شده را برای شما نشان می‌دهد.

در واقع نمودار عمق بازار، میزان تقاضا و یا میزان موجودی یک سهام خاص، یک کالای سودمند و یا گاهی یک ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهد.

کاربرد نمودار عمق بازار یا Market Depth

با بررسی این نمودار، معامله‌گران می‌توانند میزان عرضه و تقاضا برای یک ارز را بررسی و همچنین حجم سفارش‌های خرید و فروش آن را مشاهده کنند. کاربرد دیگر آن، بررسی میزان نقدینگی و تشخیص بازار عمیق می‌باشد. هر چقدر نقدینگی در بازار بالاتر رود، عمق بازار بیشتر و امکان خرید و فروش سریع‌تری برای معامله‌گران فراهم می‌شود. در بازارهایی با نقدشوندگی بالا، احتمال کمتری وجود دارد تا سفارشات بزرگ بر قیمت، تاثیر محسوسی داشته باشد. بر عکس در بازارهای با نقدینگی پایین، سفارشات بزرگ می‌تواند بر قیمت دارایی تاثیر گذاشته و آن را تغییر دهد.

به علاوه، داده‌های مربوط به عمق بازار بلادرنگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌ مدت قیمت سود ببرند.

دیوار خرید و دیوار فروش در عمق بازار یعنی چه؟

قبل از اینکه به توضیح دقیقی در مورد دیوار خرید و فروش بپردازیم، بیایید تعریف کنیم که اوردر بوک (Order Book) یا دفتر سفارش چیست و چرا دانستن این موضوع در رابطه با خرید و فروش دیوار مهم است.

دفتر سفارش لیستی از کلیه سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که بر اساس قیمت طبقه‌بندی می‌شوند. این دفتر نشان دهنده تعداد سهام پیشنهادی یا درخواستی در هر نقطه قیمت یا عمق بازار است و به صورت لحظه‌ای آپدیت می‌شود. اگر تعداد سفارش ها در سمت خرید (سبز) بیشتر از سمت فروش (قرمز) باشد، نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است. از طرف دیگر، اگر تعداد سفارش‌ها در سمت فروش بیشتر از سمت خرید باشد، نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت می‌باشد.

شاید پیش از این هنگام خرید و فروش سهام یا کریپتو با اصطلاح خرید دیوار یا فروش دیوار برخورد کرده باشید، اما ممکن است معنای این اصطلاحات را کاملا درک نکرده باشید. دیوارهای خرید یا فروش، که گاهی اوقات به عنوان دیوارهای پیشنهادی یا درخواستی شناخته می‌شوند، در واقع یک مفهوم بسیار ساده است که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر هنگام سفارش کمک کند. پس بهتر است عمیق‌تر کاوش کنیم تا به درک بهتری از آن‌ها پی ببریم.

دیوار خرید و دیوار فروش را می‌توان به عنوان شاخصی از سلامت یک ارز دیجیتال و روند کلی بازار در نظر گرفت. به این ترتیب، آنها می‌توانند برای معامله‌گران و سرمایه گذاران بالقوه مفید باشند.

دیوار خرید چیست؟

دیوار خرید (Buy Wall) نشان دهنده صف خرید و ترند بودن ارز است. وقتی خریداران برای خرید یک ارز صف می‌کشند و سفارش‌های جدیدی بالای سفارش‌های قبلی با قیمت بالاتر گذاشته می‌شود، ما یک دیوار خرید داریم. تصویر زیر نمونه‌ای از دیوار خرید است. این تصویر حاکی از آن است که افراد تمایل بیشتری به خرید دارند. هرچه دیوار خرید بزرگتر باشد، خریداران بیشتری وجود دارند. همچنین نشان دهنده احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده است.

دیوار فروش چیست؟

از سوی دیگر، دیوار فروش (Sell Wall) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد سفارش‌های فروش بیشتر از سفارش‌های خرید باشند. این نمودار نشان می‌دهد که افراد تمایل بیشتری به فروش دارند. هر چه دیوار بزرگتر باشد، فروشندگان بیشتری نیز وجود دارند. همچنین نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت دارایی است.

دیوار خرید و فروش چه سیگنالی می‌دهد؟

اگر فکر می‌کنید دیوار خرید یا فروش مساوی سیگنال خرید یا فروش است، دست نگه دارید! گاهی ممکن است یک نهنگ برای پایین آوردن قیمت، ابتدا دیوار فروش بسازد و سپس وقتی در بازار حسابی فومو ایجاد کرد و قیمت ارز را به کف مورد نظرش رساند، همان ارز را در حجم‌های بزرگ خریداری کند. به اینکار دستکاری مصنوعی قیمت توسط نهنگ‌ها گفته می‌شود.

برخی از معامله‌گران ممکن است تحت تأثیر آنچه می‌بینند، دارایی‌ها را خرید و فروش کنند. این ترس از دست دادن "FOMO" نامیده می‌شود.

نحوه تشخیص دیوار خرید و فروش واقعی از ساختگی

1. یک دیوار مصنوعی روند سریعی را دنبال می‌کند.

گاهی اوقات دیوارها می‌توانند به سرعت ظاهر شده و سپس ناپدید شوند. بدین معنی که نهنگ ها در جهت رسیدن به هدف خود یعنی دستکاری قیمت در بازار به طور مرتب دیوار خرید و فروش ایجاد می‌کنند. این نمونه‌ای از دیوار مصنوعی است.

1. مدتی است که یک سفارش در دفتر سفارش (Order Book) وجود دارد.

راه خوب دیگر برای تشخیص واقعی بودن دیوار این است که ببینید آیا سفارشی برای مدتی در دفترچه سفارش بوده است یا خیر. اگر اینطور باشد، پس احتمال زیادی وجود دارد که خریدار یا فروشنده منتظر اجرای سفارش خود با آن قیمت باشد و آنها سعی در دستکاری بازار ندارند.

چگونه نمودار عمق بازار را تحلیل کنیم؟

هر صفحه، دارای نمودار قیمت برای بازار (Price Chart)، نمودار عمق زنده (Depth Chart)، دفتر سفارش (Order Book) و خوراک معاملات (Trade Feed) است. برخی از بازارها همچنین دارای یک پنل معاملاتی هستند که برای اجرا و مدیریت معاملات آن بازار استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر بخش با ما همراه باشید.

نحوه خواندن نمودار عمق بازار

نمودار عمق به صورت گرافیکی دفتر سفارشات بازار فعلی را در زمان واقعی نشان می‌دهد. آخرین قیمت معامله شده نقطه میانی را می‌گیرد، سفارشات پیشنهادی (خرید) در زیر و سفارشات درخواستی (فروش) در خواندن نمودار سهام بالا هستند. مقادیر قیمت نشان داده شده با علامت های تیک در محور چپ نمودار عمق نشان دهنده حجم خرید یا فروش بزرگتر است.

مقادیر قیمت نشان داده شده با فلش‌های هشدار (زرد، به طور پیش فرض) در محور چپ نشان دهنده هشدارهای قیمتی است که شما برای آن بازار تنظیم کرده‌اید. تنظیم Span به شما امکان می‌دهد به طور خاص میزان نمایش دفتر سفارش در نمودار عمق بازار را تنظیم کنید. به‌عنوان مثال، تنظیم 5% دامنه، دفتر سفارش را 5% بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار نشان می‌دهد.

نحوه خواندن اوردر بوک در عمق بازار

دفتر سفارش لیستی سازمان یافته از سفارشات است که برای ثبت علاقه خریداران و فروشندگان برای یک بازار خاص استفاده می‌شود. بخش دفتر سفارش نمودار تمام سفارشات حد انتظار در بازار فعلی را بر اساس قیمت سازماندهی می‌کند.

نکته: عدد بزرگ در مرکز نشان دهنده آخرین قیمت معامله است. قیمتی که دارایی آخرین بار در آن نقطه خرید و فروش شده است. سیستم به‌طور خودکار ردیف‌هایی را که سفارش‌های بزرگ‌تری دارند، برجسته می‌کند.

نمودار عمق بازار در صرافی‌های مختلف

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید نمودار Market depth، دارای دو محور افقی و عمودی می‌باشد. محور عمودی تعداد ارز ثبت شده برای خرید و فروش و محور افقی سفارشات ثبت شده برای خرید و فروش را نشان می‌دهد.

طبق تصویر، این نمودار یک نمودار تجمعی است به این معنی که مقدار سفارشات در هر قیمت با مقدار سفارشات قبلی جمع زده شده و در نتیجه نقطه بعدی نمودار حاصل می‌شود.

در اکثر صرافی‌ها دسترسی به این نمودار امکان پذیر است و سرمایه‌گذاران از آن به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید روند پیش‌بینی شده توسط خود استفاده می‌کنند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اینگونه نمودارها، برای هر صرافی طبق خرید و فروش همان صرافی ترسیم می‌شوند و نباید به اطلاعات و داده‌های یک صرافی مشخص برای تعیین جهت حرکت یک ارز اکتفا کنید.

وضعیت سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit) در نمودار عمق بازار

سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit)، عبارت است از ترکیب استاپ اوردر (Stop Order) و لیمیت اوردر (Limit Order). همان طور که می‌دانیم بازار کریپتوکارنسی دائما در حال تغییر است. بنابراین سرمایه گذاران برای جلوگیری از ضررهای کلان خود باید به فکر کاهش ریسک و ضرر خود باشند. اینگونه سفارشات امکان ثبت خرید در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بازار را امکان پذیر می‌سازد. به طور مثال هنگامی که قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است می‌توان تنظیم سفارش را طوری انجام داد که با رسیدن به قیمت 11 هزار دلار و بالاتر سفارش خرید انجام گیرد. همچنین وقتی شما ارزی را با قیمت به فرض 30 دلار خریداری می‌کنید و بعد از خرید روند قیمت نزولی شده و به 25 دلار می‌رسد، در این صورت شما با استفاده از سفارشات استاپ لیمیت حد ضرر 29 یا 29/5 مشخص می‌کنید تا اگر ارز دیجیتال مورد نظر روند نزولی را در بر داشته باشد ضرری اندک متحمل شوید.

سفارشات استاپ لیمیت در نمودار عمق بازار قابل مشاهده نیستند. این نوع نمودارها، سفارشات خریدی را که از قیمت خرید پایین‌تر و از قیمت فروش فعلی بالاتر هستند را مشخص می‌کند و نبود آن‌ها در نمودار عمق بازار، سرمایه‌گذاران را از اطلاعات مهم و حیاتی بازار محروم می‌کند.

سخن نهایی

نمودارهای عمقی بینش خوبی در مورد عرضه و تقاضای فعلی ارائه می‌دهند. هنگام خواندن نمودار عمق، مهم است که تأثیر نقدینگی پنهان را در نظر بگیرید. اصطلاح نقدینگی پنهان به پیشنهادهای خرید یا فروش معلقی اشاره دارد که در نمودار عمق لحاظ نشده است. این موضوع می‌تواند بر دقت نمودار عمق تأثیر بگذارد. این نمودارها معامله‌گران را قادر می‌سازد تا یک نمای کلی از تمام سفارشات مرتبط با یک نماد را مشاهده کنند. در نتیجه می‌توان جهت احتمالی حرکت قیمت یک اوراق بهادار خاص را تعیین کرد. به طور مثال، اگر فردی در یک نماد بخواهد سهام زیادی را خریداری کند، داده‌های بدست آمده از عمق بازار، در تخمین قیمت خرید به او کمک می‌کند.

سایت های تحلیل تکنیکال، کاربردی‌ترین راهنمای شما در بازارهای مالی

قبل از ورود به هر عرصه و کسب‌وکار یا حتی رشته درسی باید اطلاعات کاملی در مورد آن موضوع در دست داشته باشیم. با توجه به نوع کسب‌وکار یا رشته تحصیلی مورد نظر خود می‌توانیم راهنما یا کتابچه‌ای مناسب بیابیم. این روند در مورد مسائل بزرگ‌تری همانند شروع سرمایه‌گذاری در بورس نیز کارایی دارد. برای مثال با کمک سایت های تحلیل تکنیکال می‌توانید اطلاعات خوبی در مورد سرمایه‌گذاری خود به دست آورید.

بورس ایران جایی نیست که بتوان بدون اطلاعات کافی در مورد نحوه اجرای معاملات، ساعات کاری، و نحوه محاسبه سوددهی هر سهم وارد آن شد. بنابراین توصیه می‌کنیم پیش از ورود به بازار بورس و واریز سرمایه خود به این بازار، از این سایت‌های کاربردی کمک بگیرید و اطلاعات اولیه را کسب کنید تا بتوانید از سرمایه‌گذاری سودآور خود لذت ببرید.

هفت مورد از پرکاربردترین سایت های تحلیل تکنیکال

برای تحلیل نمودارهای حاضر در بازار سهام بورس ایران می‌توان از سایت های تحلیل تکنیکال کمک گرفت. این سایت‌ها بهترین و کاربردی‌ترین اطلاعات را در اختیار شما می‌گذارند. حتی می‌توان از این سایت‌ها بجای نرم‌افزارهای تحلیل، استفاده کرد.

سایت‌های تحلیل بورس بهترین نکات را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. اگر از سایت‌های تحلیل تکنیکال بورس ایران استفاده کنید، انجام تحلیل تکنیکال برای شما آسان‌تر خواهد بود. معامله‌گران مجرب این بازار، تنها از طریق راهنمایی همین سایت‌ها به‌تدریج به اطلاعات کاملی در مورد بازار بورس دست پیدا کردند.

با کسب دانش در مورد نحوه خواندن نمودارهای هر سهم، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های سودآوری را تجربه کرد. در این راهنما 7 مورد از بهترین سایت‌های تحلیل تکنیکال بورس را معرفی می‌کنیم. این سایت‌ها به شما کمک می‌کنند با نحوه ساخت و خواندن نمودارهای قیمتی حاضر در بازار بورس آشنا شوید. در ضمن شاخص‌های تکنیکال را بشناسید و یاد بگیرید که چطور از اطلاعات و دانش خود در این بازار استفاده کنید.

سایت تحلیل تکنیکال تریدینگ ویو (Trading View)

تریدینگ ویو یکی از سایت های تحلیل تکنیکال است که بهترین اطلاعات را در مورد نمودارهای هر سهم در اختیار کاربران می‌گذارد. جامعه بورس ایران از این سایت برای تجزیه و تحلیل فنی قالب‌های بورسی استفاده می‌کند. این سایت تنها شامل نمودارهای دقیق است.

تریدینگ ویو برای کاربرانی مناسب است که قصد دارند پیشرفته‌ترین ویژگی‌های بازار یک سهام را بشناسند. البته این سایت داده‌های معاملات قبلی را نیز ارائه می‌دهد. تریدینگ ویو بیشتر درگیر سهام‌هایی با ارزش بالاست. نمودار سهم‌های رایگان را در همین سایت تحلیل تکنیکال می‌توان مشاهده کرد.

+ دارای منعطف‌ترین نمودارها

+ دارای بهترین ویژگی‌های ساختاری

+ دارای بیش از 100 ابزار و شاخص نموداری

-یادگیری نحوه کار با این سایت زمان‌بر است

مای اف ایکس بوک (MyfxBook.Com)

اگر به دنبال استفاده از قدرتمندترین سایت تحلیل تکنیکال بورس ایران هستید، MyfxBook یکی از بهترین گزینه‌هاست. با انتخاب این سایت کامل‌ترین اطلاعات در اختیار شما قرار می‌گیرد. به طور کلی این سایت، کاربردی‌ترین اطلاعات را به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند. با کمک همین سایت می‌توانید از آمارهای اقتصادی مطلع شوید.

در ضمن MyfxBookاخبار واقعی و به‌روز بازار سهام را اعلام می‌کند. قابلیت‌های فراوان این سایت را نمی‌توان دست کم گرفت. این سایت حتی توانایی تنظیم زنگ هشدار دارد. با ثبت‌نام در این سایت می‌توانید به اتاق‌های گفتگو معامله‌گران راه پیدا کنید و از نظرات و ایده‌های دیگران نیز برای کسب سود بیشتر بهره‌مند شوید.

+ اجرای مسابقات معتبر با مناسب‌ترین جوایز

+ دارای جداول قابل خواندن

+ قابلیت اتصال حساب معاملاتی خواندن نمودار سهام به این سایت و به اشترک‌گذاری ریز معاملات

تی دی (TD Ameritrade)

این سایت تحلیل تکنیکال بورس یک کارگزار آنلاین است که بهترین خدمات را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. فناوری این سایت پیشرفت زیادی داشته است. این سایت بیش از یک دهه قدمت دارد. بنابراین با ایجاد حساب کاربری در این سایت، می‌توانید خواندن نمودار سهام بهترین اطلاعات را در مورد بورس کسب کنید.

در ضمن این سایت با بستری ویژه بر روی دسکتاپ شما نمایش داده می‌شود. ناگفته نماند در سال 2021 با بررسی تمام سایت‌های تحلیل تکنیکال، TD اولین سایت کاربردی تحلیل تکنیکال معرفی شد. در نظر داشته باشید، برای افتتاح حساب و دانلود این بستر معاملاتی نیاز به هیچ حداقل سپرده‌ای نخواهد بود.

برای استفاده از این سایت تحلیل، کافی است حساب معاملاتی خود را تامین کنید. خبر خوب اینکه این سایت برای اجرای معاملات روزانه سهام‌ها هیچ هزینه‌ایندارد.

+ دارای واضح‌ترین نمودارها

+ دارای بیش از 300 شاخص فنی اختیاری

+ داده‌های مربوط به گزارشات واقعی

-با اینکه برای استفاده از این سایت حتی به حداقل سپرده نیازی نیست، اما باید یک حساب کاربری بسازید و بستر تجاری آن را دانلود کنید.

استاک چارتس (StockCharts.com)

استاک نیز یکی از سایت های تحلیل تکنیکال پرکاربرد است که برای معامله‌گران ساده، بیشترین خدمات را در نظر دارد. این سایت با کمک تریدینگ ویو مسیر فعالیت خود را پیش می‌برد. وبلاگ‌نویسان مالی بیشتر از همین سایت تحلیل تکنیکال بورس استفاده می‌کنند. استاک سایتی برای ارائه اطلاعات در مورد سهام رایگان است.

همچنین این سایت انواع ابزارها و روش‌های رایگان را برای تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام حاضر در بازار بورس در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در صورتی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ‌های معینی هستید، و یا تجزیه و تحلیل گسترده‌تری مورد نیاز شماست، می‌توانید حساب کاربری خود را ارتقا دهید. البته ارتقا حساب کاربری سایت استاک رایگان نیست.

+ یکی از اصلی‌ترین وب‌سایت‌های سهام رایگان

+خوانایی نمودارهای حاضر

+ قابلیت به اشتراک گذاشتن و سفارش ثبت کردن

-عدم ارائه اطلاعات دقیق و رایگان واقعی

یاهو فایننس (Yahoo Finance)

یاهو فایننس از قدیم در بازار بورس حضور داشت. اما در سال 2019 این سایت توانست تجربه نمایش نمودار خود را ارتقا دهد. در حال حاضر یاهو فایننس نمودارهای واضحی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که خواندن آنها بسیار آسان است. در ضمن کاربران، این سایت را یکی از ایده‌آل‌ترین سایت های تحلیل تکنیکال در سرمایه‌گذاری‌های روزمره می‌دانند.

این سایت عالی قیمت سهام، تجزیه وتحلیل، و اخبار معتبری را ارائه می‌دهد. در این سایت کمتر با تبلیغات مزاحم روبه‌رو می‌شوید. خبر بد اینکه نمودارهای جدید بعضی از ویژگی‌های پیشرفته این سایت را خنثی و محدود کردند. برای داشتن اشتراک یاهو فایننس باید ماهانه حدود 34.99 دلار هزینه کنید.

+ دارای نمودارهای قابل خواندن

+ قابلیت سفارشی کردن خدمات

-ویژگی‌های خوب این سایت در پشت نمودارهای جدید قفل شده است.

گوگل فایننس (Google Finance)

گوگل فایننس ساده‌ترین راه‌حل برای خواندن نمودارها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. نکته حائز اهمیت در مورد نمودارهای گوگل فایننس مربوط به نحوه پیدا کردن این نمودارها است. در واقع این نمودارها تنها در گوگل یافت می‌شوند. ساده‌ترین نمودارها را می‌توانید در گوگل بیابید.

+ دارای نمودارهای قابل خواندن

+ قابلیت سفارشی کردن خدمات

-بهترین ویژگی‌های سایت گوگل فایننس در پشت ویژگی‌های جدید نمودارها قفل شده است.

فینویز (FINVIZ)

شاید فینویز در حال حاضر جزء بهترین سایت های تحلیل تکنیکال محسوب نشود اما این سایت انواع سهام‌ها را غربالگری می‌کند. البته سادگی بیش از حد نمودارهای فینویز تاثیر منفی دارد. این سایت می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مبتدی به‌عنوان یک نمودار پیش‌فرض استفاده شود.

علاوه بر موترد گفته‌شده در بالا، سفارشی‌سازی خدمات اولیه این سایت و ارتقا حساب کاربری رایگان انجام نمی‌شود. در واقع باید مبلغی حدود 24.96 دلار پرداخت کنید.

+ ارائه تجزیه و تحلیل فنی خودکار

+ فراهم کردن داده‌های بنیادی اضافی و درست

+ توزیع اطلاعات لازم در مورد رتبه‌بندی تحلیل‌گران

-نمودار سهام ابتدایی این سایت هیچ خلاقیتی برای عرضه ندارند

-برای استفاده از خدمات مفید این سایت باید پول پرداخت کنید و حساب کاربری خود را ارتقا دهید

نحوه استفاده از تریدینگ ویو در بورس ایران

تریدینگ ویو یکی از بهترین سایت‌های تحلیل تکنیکال کاربردی به حساب می‌آید. بسیاری از کاربران بازار بورس ایران سعی دارند از همین سایت برای درک بهتر وضعیت بازار بورس ایران استفاده کنند. شاید در اینجا برایتان سوال شود که آیا می‌توان نمودارهای سهام حاضر در بازار بورس ایران را در تریدینگ ویو وارد و مشاهده کرد؟

اولین قدم برای مشاهده یا وارد کردن اطلاعات بازار بورس ایران به این سایت تحلیل کاربردی، تهیه یک حساب کاربری پیشرفته است. در واقع حساب کاربری عادی به این قابلیت دسترسی ندارد. در ادامه باید از اندیکاتورهای ( ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال) مناسب و پیشرفته نیز کمک بگیرید.

با استفاده از این اندیکاتورها و حساب کاربری پیشرفته خود در سایت تریدینگ ویو می‌توانید از یکی از روش‌های تحلیل کاربردی همانند پرایس اکشن (Price Action) استفاده کنید و از ورود و خروج پول حقیقی باخبر شوید.

در ادامه می‌توانید با کمک بعضی از سایت‌های اصلی تریدینگ ویو نمودار سهام بورسی مورد نظر خود را بارگذاری کنید. البته شاید تمام گزینه‌ها و قابلیت‌های این سایت در دسترس شما نباشند. در واقع برای بازار بورس ایران نمی‌توان از تمام ابزارهای تجزیه و تحلیل‌ حاضر در سایت تریدینگ ویو استفاده کرد.

جمع‌بندی

در این راهنما شما را با 7 مورد از سایت‌های تحلیل تکنیکال بورس ایران آشنا کردیم. در این سایت‌ها تریدینگ ویو بیش از سایرین کاربرد دارد. کاربران و معامله‌گران برای رسیدن به سود بهتر و قابل‌توجه نیاز به راهنمایی دارند. این سایت‌های تحلیل تکنیکال به‌عنوان راهنمای معامله‌گران در بازار بورس حضور شناخته می‌شوند.

می‌توان گفت هیچ یک از معامله‌گران قدرتمند نیز از همان بدو ورود خود مجرب نبوده و اطلاعات خود را از طریق همین راهنماها و سایت‌ها گردآوری کرده‌اند. بدین‌ترتیب، قبل خواندن نمودار سهام خواندن نمودار سهام از شروع سرمایه‌گذاری خود به طور حتم باید به مطالعه و بررسی تحلیل‌های تکنیکال مشغول شوید. سپس با اطلاعات و دانش کافی به این بازار پا بگذارید.

در حال حاضر برای برآورد بازار سهام، از کدام یک از سایت‌های تحلیل تکنیکال بورس استفاده می‌کنید؟ لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

3 فرمول و نمودار پولساز در بورس۱۴۰۱

اگر می‌خواهید به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در بازار سهام فعالانه معاملات خود را انجام دهید، باید بدانید که چگونه نمودارهای سهام را بخوانید. حتی معامله‌گرانی که عمدتاً از تحلیل بنیادی برای انتخاب سهام و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، در کنار فرمول‌ها و نسبت‌های مالی، اغلب از تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط خرید، یا ورود، فروش یا خروج استفاده می‌کنند. این مقاله را دنبال کنید چون می‌خواهیم شما را با 3 فرمول و نمودار پولساز در بورس 1401 آشنا کنیم.

خواندن نمودارهای سهام
نمودارهای شمعی، میله‌ای، خطی، نقطه‌ای از انواع مختلف نمودارهایی هستند که برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شوند. در این محتوا، اندیکاتور stochasticرا با عمق بیشتری بررسی می‌کنیم و الگو هارمونیک را که برای درک نمودارهای سهام استفاده می‌شود، درک خواهیم کرد.
نمودارهای سهام به‌صورت رایگان در وب‌سایت‌هایی مانند ره آورد365 در دسترس هستند و کارگزاری‌های سهام همیشه نمودارهای سهام را برای مشتریان خود در دسترس قرار می‌دهند.
علت استفاده از نمودارها
مزایا و معایب نسبی برای استفاده از سبک‌های مختلف ساخت نمودار و استفاده از بازه‌های زمانی مختلف برای تجزیه‌وتحلیل وجود دارد. اینکه چه سبک و چارچوب زمانی برای شما به‌عنوان یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار بهتر عمل می‌کند، چیزی است که فقط از طریق انجام تجزیه‌وتحلیل نمودار سهام واقعی می‌توانید کشف کنید. شما می‌توانید نشانه‌های ارزشمندی از حرکت احتمالی قیمت سهام را از هر نمودار سهام به دست آورید. فقط باید سبک نموداری را انتخاب کنید که خواندن و تجزیه‌وتحلیل را برای شما آسان‌تر کند و معامله سودآوری برای شما به همراه داشته باشد.

خواندن نمودارهای سهام
نمودارهای شمعی، میله‌ای، خطی، نقطه‌ای از انواع مختلف نمودارهایی هستند که برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شوند. در این محتوا، اندیکاتور stochasticرا با عمق بیشتری بررسی می‌کنیم و الگو هارمونیک را که برای درک نمودارهای سهام استفاده می‌شود، درک خواهیم کرد.
نمودارهای سهام به‌صورت رایگان در وب‌سایت‌هایی مانند ره آورد365 در دسترس هستند و کارگزاری‌های سهام همیشه نمودارهای سهام را برای مشتریان خود در دسترس قرار می‌دهند.
علت استفاده از نمودارها
مزایا و معایب نسبی برای استفاده از سبک‌های مختلف ساخت نمودار و استفاده از بازه‌های زمانی مختلف برای تجزیه‌وتحلیل وجود دارد. اینکه چه سبک و چارچوب زمانی برای شما به‌عنوان یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار بهتر عمل می‌کند، چیزی است که فقط از طریق انجام تجزیه‌وتحلیل نمودار سهام واقعی می‌توانید کشف کنید. شما می‌توانید نشانه‌های ارزشمندی از حرکت احتمالی خواندن نمودار سهام قیمت سهام را از هر نمودار سهام به دست آورید. فقط باید سبک نموداری را انتخاب کنید که خواندن و تجزیه‌وتحلیل را برای شما آسان‌تر کند و معامله سودآوری برای شما به همراه داشته باشد.

خواندن نمودارهای سهام
نمودارهای شمعی، میله‌ای، خطی، نقطه‌ای از انواع مختلف نمودارهایی هستند که برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شوند. در این محتوا، اندیکاتور stochasticرا با عمق بیشتری بررسی می‌کنیم و الگو هارمونیک را که برای درک نمودارهای سهام استفاده می‌شود، درک خواهیم کرد.
نمودارهای سهام به‌صورت رایگان در وب‌سایت‌هایی مانند ره آورد365 در دسترس هستند و کارگزاری‌های سهام همیشه نمودارهای سهام را برای مشتریان خود در دسترس قرار می‌دهند.
علت استفاده از نمودارها
مزایا و معایب نسبی برای استفاده از سبک‌های مختلف ساخت نمودار و استفاده از بازه‌های زمانی مختلف برای تجزیه‌وتحلیل وجود دارد. اینکه چه سبک و چارچوب زمانی برای شما به‌عنوان یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار بهتر عمل می‌کند، چیزی است که فقط از طریق انجام تجزیه‌وتحلیل نمودار سهام واقعی می‌توانید کشف کنید. شما می‌توانید نشانه‌های ارزشمندی از حرکت احتمالی قیمت سهام را از هر نمودار سهام به دست آورید. فقط باید سبک نموداری را انتخاب کنید که خواندن و تجزیه‌وتحلیل را برای شما آسان‌تر کند و معامله سودآوری برای شما به همراه داشته باشد.

نقش احساسات در تغییرات نمودار قیمت بازار سهام – درس ۲

در درس اول تحلیل تکنیکال، با هم از ویژگی‌های انسانها و صفات آنها و تاثیری که احساسات انسانی بر روی تصمیم‌های اقتصادی ما دارند،‌ سخن گفتیم. دیدیم که Credit Suisse اعلام می‌کند که اگر عملی و کاربردی نگاه کنیم، اکثر سرمایه گذاران دقیقاً برعکس چیزی که منطق حکم می‌کند رفتار می‌کنند.

منطق حکم می‌کند که زمانی که یک سهم ارزان است آن را بخریم و وقتی گران شد آن را بفروشیم. ولی ما، وقتی سهمی ارزان شد، باور و اعتقاد خود را به آن از دست می‌دهیم و در خریدنش تردید می‌کنیم. زمانی که سهم گران شد و به شدت رشد کرد و صف‌های خرید برایش تشکیل شد، با هیجان و اطمینان، به سراغ آن سهم می‌رویم و روی آن سرمایه گذاری می‌کنیم.

«ترس از دست دادن» در هنگام سقوط قیمت‌ در بازارهای سرمایه وجود ما را فرا می‌گیرد و «حرص به دست آوردن» در اوج قیمت‌ها در بازارهای سرمایه به سراغ ما می‌آید. نمودار زیر به خوبی می‌تواند این فضا را برای شما ترسیم کند: