لوریج بالا و مارجین کم
شرایطی که ما برای مارجین یا حاشیه امنیت فراهم کرده ایم بسیار عالی است. شما می توانید با لورج ۱:۱ معاملات خود را شروع کنید. لورج فقط یک نوع اعتبار است. در لورج بسیار پایین، ممکن است حتی زمانیکه بالانس حسابتان زیاد است، مارجین کال شوید. بنابریان لوریج های بسیار کم را پیشنهاد نمی کنیم.
حساب شما دارای لورج ۱:۱۰۰ است. اگر پوزیشن با حجم ۱۰۰۰۰۰ بر روی جفت ارز یورو/دلار با نرخ ۱/۴۰ باز کنید، مارجین شما چنین محاسبه می شود: (۱۰۰ ÷۱/۴۰ )× ۱۰۰۰۰۰ = ۱۴۰۰ دلار
اگر در معامله اشتباه کرده باشید و قیمت به ضرر شما حرکت کند ، موجودی شما به سمت صفر میل می کند و زمانی که حسابتان به ۱۴۰ دلار برسد، پوزیشن بسته می شود:
دلار ۱۴۰ =۱۴۰۰ × (%۱۰ )۰/۱ = سطح استاپ-اوت × مارجین
یعنی سیستم بطور خودکار زمانی که حسابتان به ۱۴۰ دلار افت کرد، پوزیشن شما را می بندد. در این معامله ، لورج شما ۱:۱۰۰ بود.
اگر لورج کمتری مثل ۱:۱۰ داشته باشید، آنگاه مارجین شما خواهد بود: ۱۴۰۰۰ =۱۰ ÷۱۴۰۰۰۰ و پوزیشن شما زمانی بسته می شود که موجودی حساب به ۱۴۰۰ دلار برسد:
دلار ۱۴۰۰ =۱۴۰۰۰ × (%۱۰ )۰/۱ = سطح استاپ-اوت × مارجین
همان گونه که می بینید، هر چه نسبت کمتر باشد ، پوزیشن ها در موجودی بالاتر حساب ها بسته می شوند . پس بهتر است که از لورج بالاتری استفاده کنید ، اما با حداکثر لات یا سرمایه خود وارد معامله نشوید. این شیوه ریسک معامله را بسیار پایین می آورد.
ما لورج واقعی بیش از ۱:۲۰ را توصیه نمی کنیم، اما تصمیم نهایی با شماست. سیستم ما اجازه حداکثر لورج 1000 برابر سپرده شما را می دهد. در این حالت مارجین تنها 0.1% از حجم معاملات باز شما است.
لطفآ بخاطر داشته باشید که لورج بالا به معنای ریسک بالاست. اگر چه شانس سود بیشتر دارید، اما ریسک از دست دادن سپرده نیز بیشتر می شود. هوشمندانه رفتار کنید و توجه به شرایط معامله داشته باشید!
اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس
اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس: فارکس یک بازار جهانی است که در هر ۲۴ ساعت شبانه روز برای ۵ روز در هفته در دسترس است.
با این حال با توجه به تفاوت ساعت در مختصات جغرافیایی، محدوده های زمانی متفاوتی دارد به طور مثال در هر هفته بازار فارکس در بریتانیا از ساعت ۲۲ یکشنبه شب باز میشود ودر همین ساعت در جمعه شب بسته میشود.
با این حال ۳ مرکز مالی معاملاتی اصلی وجود دارند که توکیو، لندن و نیویورک هستند.
در هر روز معاملات روزانه در نیوزیلند شروع میشوند و ساعات معاملاتی به ترتیب به مکان های دیگر با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها منتقل میشود که عبارتند از سیدنی، توکیو، هنگ کنگ، سنگاپور، بحرین، فرانکفورت، ژنو، زوریخ، پاریس، لندن، نیویورک، شیکاگو و در نهایت لس آنجلس.
در لندن بازار ارز در ساعت ۸:۰۰ GMT باز میشود که در همین زمان روز معاملاتی در سنگاپور و هنگ کنگ به پایان میرسند، در ۱۳:۰۰ GMT در لندن بازار های نیویورک در حال باز شدن هستند و در روز بعد نیز به همین ترتیب بازارها باز و بسته میشوند.
ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی کاربرد دارند. به طور مثال الگوهای شمعی، اندیکاتورها، پرایس اکشن، امواج الیوت و سایر روش های غربی را میتوان برای تحلیل جفت ارز های بازار فارکس بکار گرفت.
برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.
با این وجود، در بازار فارکس اصطلاحاتی بکار برده میشود که متعلق به این بازار است.
مانند لات، مارجین، لوریج، مارجین آزاد، پیپ و… . در ویدئوی زیر توضیحات کلی در ارتباط با این اصطلاحات فراهم گردیده است:
فیوچرز بایننس چگونه کار میکند؟
فیوچرز بایننس (Future) یا بازار همان آتی بایننس، یکی از گزینه‌های داغ این روزهای مارکت است. به‌عنوان مثال در فیوچرز بایننس شما می‌توانید بیشتر از مبلغ پول خود، در بازار معامله کنید و این عامل باعث میشود که این بازار پتانسیل بیشتری نسبت به معاملات بازارهای اسپات یا همان معاملات اکسچنج (خرید و فروش به اندازه موجودی بالانس) داشته باشد.
در این مقاله می‌خواهیم کمی بیشتر این موضوع را باز کنیم و ببینیم که مزایا و معایب معاملات فیوچرز بایننس چه هستند؟
فیوچرز بایننس چیست؟
برای اینکه بدانیم در بازارهای مارجین و فیوچرز بایننس چگونه سود کنیم، ابتدا باید درک کنیم که این بازار چگونه کار میکند. در آموزش‌های مختلف، شاید معاملات مارجین و فیوچرز بایننس را به شکل پیچیده‌ای بیان کرده باشند. اما واقعیت این است که این بازار ها برخلاف آنچه که نشان می‌دهند، اصلا پیچیده نیستند. بگذارید به شکلی ساده مساله را روشن کنیم تا درک آن بهتر باشد.
در معاملات اکسچنج یا همان اسپات شما فقط می‌توانید به اندازه موجودی حساب خود معامله کنید. یعنی اگر 1000 دلار دربالانس خود موجودی دارید، فقط اندازه 1000 دلار می‌توانید خرید انجام دهید. اما در معاملات مارجین و فیوچرز بایننس این امکان وجود دارد که شما بیشتر از موجودی حساب خود، خرید کنید. اما این امر چگونه ممکن است؟
درواقع بایننس مقداری اعتبار را به‌عنوان وام به شما می‌دهد. با این وام که پول قرضی است، شما می‌توانید بیشتر از موجودی خود خرید و فروش انجام دهید. مقدار این وام دست شما است که با اهرم یا همان لوریج سنجیده میشود. مقدار اهرم بایننس برای معاملات مارجین و فیوچرز از 1 تا 120 برابر موجودی حساب امکان‌پذیر است.
به‌عنوان مثال وقتی شما 1000 دلار موجودی داشته باشید و از اهرم 10 استفاده کنیم، یعنی تا 10 برابر مقدار موجودی حسابمان (10000 دلار)، اجازه معامله خواهیم داشت. یا اگر 100 دلار موجودی داشته باشیم و از اهرم 20 استفاده کنیم، یعنی تا 2000 دلار اجازه معامله خواهیم داشت. جالب شد، نه؟
فیوچرز بایننس چگونه چنین وامی را در اختیار ما می‌گذارد؟
بایننس محاسبه مارجین با بالانس هیچ‌گونه تضمینی برای این وام از ما نمی‌خواهد. فقط یک شرط کلی وجود دارد. اینکه هیچ‌وقت نباید میزان ضرری که می‌کنید از موجودی بالانس شما بیشتر شود. درواقع موجودی اصلی حساب شما میزان تضمین نقدشوندگی وامی است که فیوچرز بایننس در اختیار شما قرار می‌دهد. اما اگر سود کردید، هیچ مشکلی ندارد.
به‌عنوان مثال اگر شما 1000 دلار موجودی داشته باشید و از اهرم 10 استفاده کنید. یعنی شما به اندازه 10 هزار دلار اجازه معامله در بایننس را دارید. به شرطی که هیچ‌وقت از 1000 دلار بیشتر ضرر نکنید.
آموزش معاملات فیوچرز بایننس (فیلم آموزشی)
سود و زیان در معاملات فیوچرز بایننس
همان‌طور که گفتیم، اهرم اعتباری است که بایننس در اختیارما قرار می‌دهد. میزان سود و زیان معاملات نیز رابطه مستقیمی با میزان اهرم مورد استفاده دارد. به‌عنوان مثال اهرم 10 مثل این است که همه سودها و زیان های معاملات ما در عدد 10 ضرب شود. به این ترتیب هر 1 دلارسود برای ما 10 دلار سود محاسبه میشود و هر 1 دلار ضرر برای ما 10 دلار ضرر محاسبه خواهد شد.
بنابراین نتیجه می‌گیریم که استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز همان‌قدر که می‌تواند سودآور باشد، همان‌قدر نیز خطرناک است.
کال مارجین (Margin Call) چیست؟
یکی از اصطلاحاتی که در معاملات مارجین و همچنین در فیوچرز بایننس هم مورد استفاده دارد همین کال مارجین است. وقتی که شما میزان ضررتان بیشتر از موجودی حسابتان شود، بایننس به‌صورت اتوماتیک موجودی حساب شما را به‌عنوان تسویه ضررها برداشت میکند و موجودی حساب شما صفر خواهد شد. این اتفاق را اصطلاحا کال مارجین (Margin Call) می‌گویند.
ثبت‌نام در فیوچرز بایننس
برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس ابتدا باید در صرافی بایننس ثبت نام کنید. اما اگر تازه کار هستید، می‌خواهم پیشنهاد جدیدی به شما بکنم. برای کار کردن در معاملات فیوچرز بایننس و مارجین حتما نیاز به تخصص و همچنین تجربه بالا دارید. خبر خوب این است که برای اینکه کسب تجربه کنید، حتما نیاز نیست که با پول واقعی این ریسک را انجام دهید. بایننس این امکان را برای دوست داران و تازه واردین فراهم کرده که شما بتوانید با حساب دمو (مجازی) در دنیای واقعی به معامله بپردازید. کافی است که وارد سایت فیوچرز بایننس شوید (اینجا کلیک کنید) و با یک ثبت‌نام ساده، شروع به خرید و فروش در فیوچرز بایننس کنید.
نکته: ثبت‌نام و استفاده از حساب دمو در فیوچرز بایننس برای تمام مردم دنیا رایگان و آزاد است. بنابراین برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس در حساب دمو نیازی به استفاده از vpn و مخفی کردن IP ندارید.
اگر برای اولین‌بار در فیوچرز بایننس بخواهید ترید کنید، به محض اینکه دستور خرید یا فروش را صادر کنید با یک پیغام روبه‌رو می‌شوید که از شما می‌خواهد تا یک فیلم آموزشی 3 دقیقه‌ای را تماشا کنید. این فیلم نحوه استفاده از فیوچرز بایننس و نحوه کارکرد آن را به‌طور خلاصه به شما شرح می‌دهد.
پس از دیدن فیلم، بایننس برای اطمینان از اینکه شما می‌دانید درحال انجام چه کاری هستید، از شما یک امتحان ساده می‌گیرد. هنگامی که در پایین صفحه گزینه START QUIZ را بزنید، صفحه جدیدی برای شما باز خواهد شد. در این صفحه 12 سوال 4 گزینه‌ای وجود دارد که شما باید ابتدا به آنها پاسخ دهید تا قادر به معامله در فیوچرز بایننس باشید.
ماشین حساب فیوچرز بایننس
اگر بخواهیم در فیوچرز بایننس کارکنیم و وارد پوزیشن‌های مختلف خرید یا فروش شویم، ابتدا باید یاد بگیریم که مقدار سود و زیان در این بازار چگونه محاسبه میشوند. ماشین حساب فیوچرز بایننس در همین زمینه یک ابزار کمکی بسیار کاربردی برای معامله‌گران است. این منو به ما اطلاعات زیادی می‌دهد که در ادامه به آن می‌پردازیم. شما می‌توانید از سمت راست صفحه این ابزار را پیدا کنید.
با کلیک کردن روی این گزینه منوی ماشین حساب فیوچرز بایننس برای ما نمایش داده میشود. این منو چند قسمت دارد:
منوی PNL (Profit-Net-Lose)
در این قسمت می‌توانید مقدار سود و زیان احتمالی خود را در یک پوزیشن محاسبه کنید و ببینید که برای یک معامله به چقدر مارجین نیاز دارید. همچنین مقدار لوریج (از 1 الی 125) و نوع پوزیشن برحسب اینکه خرید (Long) یا فروش (Short) باشد، نیز قابل تغییر است.
به‌عنوان مثال در عکس فوق به ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم با لوریج 20 (20 برابر موجودی حساب خود) وارد یک پوزیشن خرید بیتکوین شویم و یک عدد بیتکوین را در قیمت 10 هزار دلار خریداری کنیم، سپس آن را در قیمت 20 هزار دلار بفروشیم، 10 هزار دلار سود می‌کنیم. اما برای انجام چنین معامله‌ای و کسب چنین سودی تنها به 500 دلار سرمایه نیاز داریم.
نکته مهم: درواقع به علت داشتن لوریج (اهرم) 20 برابری، مقدار سود و یا زیان ما هم در عدد 20 ضرب میشود. پس این‌کار علی‌رغم اینکه می‌تواند سود زیادی داشته باشد، به همان اندازه نیز می‌تواند زیان‌آور هم باشد.
منوی Target Price
در این قسمت شما می‌توانید بر حسب مقدار سود، تارگت قیمتی مورد نظرتان را محاسبه کنید. همچنین در این قسمت نیز نوع پوزیشن و مقدار لوریج (اهرم) نیز قابل تغییر است.
به‌عنوان مثال عکس فوق به ما نشان می‌دهد که اگر با لوریج 20 و در قیمت 47500 دلار وارد یک پوزیشن خرید (Long) شویم، برای اینکه 5% سود کنیم، روی چه تارگتی باید از پوزیشن خارج شویم.
درواقع اگر شما در حالت عادی 5% سود به 47500 دلار اضافه کنید، به عدد 49875 دلار می‌رسید. اما در این حالت به‌علت داشتن لوریج 20، شما تنها به 0.05 این سود نیاز دارید تا به اندازه 5% درصد سود کرده باشید.
منوی Liquidation Price
حتما برای شما هم سوال پیش آمده که من در یک پوزیشن، چه مقدارباید ضرر کنم تا میزان ضرر من از بالانس بیشتر شود (کال مارجین). در این قسمت از ماشین حساب فیوچرز بایننس می‌توانید جواب این سوال را بیابید.
به‌عنوان مثال مشاهده می‌کنید که اگر ما در قیمت 47500 دلار و با لوریج 20 وارد پوزیشن خرید یک عدد بیتکوین شویم و در بالانسمان 20 هزار دلار موجودی داشته باشیم، اگر قیمت در این حالت به 27610.44 دلار برسد، مقدار زیان ما از 20 هزار دلار بیشتر خواهد شد و فیوچرز بایننس کل موجودی 20 هزار دلاری ما را به‌عنوان تسویه زیان از حساب ما برداشت کرده و اتوماتیک پوزیشن را می‌بندد.
منوی Max Open
این منو به ما می‌گوید که با میزان موجودی حسابی که داریم و همچنین درنظر گرفتن قیمت و لوریج، حداکثر چقدر می‌توانیم در یک پوزیشن معامله کنیم.
به‌عنوان مثال در عکس فوق مشاهده می‌کنید که با لوریج 20 و قیمت لحظه‌ای 47500 دلار اگر موجودی حساب ما 20 هزار دلار باشد، با این پول حداکثر می‌توانیم 8 عدد بیتکوین تا سقف 400 هزار دلارخرید کنیم.
نکته: این به شرطی است که هیچ معامله باز دیگری نداشته باشیم.
منوی Open Price
با استفاده از این منو در فیوچرز بایننس می‌توانید میانگین خریدهای خود را محاسبه کنید.
به‌عنوان مثال در عکس فوق مشاهده می‌کنید که ما سه خرید بیتکوین با مقدارهای متفاوت و در قیمت‌های متفاوت را در این ماشین حساب وارد کردیم و ماشین حساب میانگین قیمتی تمام خریدهای ما را محاسبه کرده و عدد 10505.61 دلار را به ما نشان می‌دهد. این یعنی با مجموع خریدهایی که در فیوچرز بایننس انجام شده، اگر قیمت بیتکوین از عدد فوق بیشتر شود، ما وارد سود خواهیم شد.
سخن آخر
در این مقاله با چگونگی کارکرد فیوچرز بایننس آشنا شدیم و فهمیدیم که این بازار چگونه کار میکند. در ادامه هم کار با منوی ماشین حساب فیوچرز محاسبه مارجین با بالانس بایننس را یاد گرفتیم. اما دقت کنید که این تنها یکی از هزاران منوی مهم در فیوچرز بایننس بود. مطمئنا آموزش کامل فیوچرز و نحوه خرید و فروش در فیوچرز بایننس را نمی‌توان در قالب یک مقاله یا یک ویدیو آموزش داد. اما نکته‌ای که باید بدانیم این است که کار کردن با چنین ابزاری برای رسیدن به سودآوری نیاز به تجربه و تخصص کافی در این زمینه دارد.
سوالات متداول
Alpari International 1.5$/lot شما را متحمل هزینه میکند.
کمیسیون فقط در حساب ECN (MT4) و حساب ECN MT5 اعمال میشود.
ECN Account (MT4): كميسيونها بر اساس چهار ارز اصلي محاسبه شده و سپس بر اساس نرخ برابري موجود روي حسابهاي معاملاتي اعمال مي‌شود.
اگر ارز حساب شما دلار باشد:
اگر شما در دلار/ین معامله ای به حجم 1 لات انجام دهید، کمیسیون آن 4.00 دلار خواهد بود.
اگر 1 لات یورو/دلار معامله کنید، محاسبه کمیسیون آن: دلار 4.43 = 1.10873 (نرخ برابری) * یورو 4.00
اگر ارز حساب شما یورو باشد:
کمیسیون معامله 1لات یورو/دلار، 4.00 یورو خواهد شد.
اگر 1 لات دلار/ ین معامله کنید، محاسبه کمیسیون آن: یورو 3.60 = 1.10873 (نرخ برابری) / دلار 4.00
Alpari International ECN MT5: کمیسیون در 4 دلار ثابت است، 2 دلار برای باز کردن و 2 دلار برای بستن هر پوزیشن.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه Swap & Commissionsمراجعه کنید.
موجودی حساب معاملاتی من چگونه محاسبه می شود؟
کمیسیون + Swaps + سود یا زیان + Credit یا اعتبار + بالانس = موجودی یا Equity
چگونه می‌توانم مارجین را محاسبه کنم؟
لوریج / ارزش لحظه اي جفت ارز مورد نظر = مارجین
مثال: معامله 1 لات یورو/دلار با لوریج 1:1000
100,000 EUR / 1000 = 100 EUR
فلزات = Volume * Contract Size * Open Price / Leverage
مثال: معامله طلا به حجم 1 لات: دلار 252.63 = 500 / 1,263.14 * 100 * 1
سهام = Volume * Contract Size * Open Price * Margin %
مثال: 1 lot AAPL: 1 * 100 * 42.96 * 0.04 = $171.84
اگر مارجین با درصد نشان داده شود، لوریج معادل آن چیست؟
لطفا توجه داشته باشید که محاسبات مارجین برای شاخص‌ها و کالاها ثابت است و مطابق مشخصات قرارداداست.
چگونه می‌توانم مارجین آزاد را محاسبه کنم؟
مارجین آزاد = Equity – مارجین استفاده شده
سطح مارجین چگونه محاسبه میشود؟
سطح مارجین = Equity/مارجین استفاده شده x 100
چگونه می‌توانم مبادلات Swap را محاسبه کنم؟
Swaps = تعداد شبهائي كه معامله باز مانده * نرخ سواپ * تعداد لات های معامله شده * ارزش هر پیپ جفت ارز
مثال:
$10 (ارزش پیپ 1 لات از پوند/دلار) x 4 (حجم معامله برحسب تعداد لات) x 0.35 (فروش پوند/دلار) x 4 (تعداد شبهایی که معامله باز بوده) = $56 swaps
ارزش هر پیپ برای جفت ارزها را می‌توانید در صفحه مشخصات قراردادمشاهده کنید.
چطور ارزش یک پیپ را محاسبه کنم؟
(بسته به تعداد ارقام ارز – 0.0001 برای ارزهای 5 رقمی و 0.01 برای ارزهای 3 رقمی) 0.0001 یا 0.01 * ارزش لحظه اي جفت ارز مورد نظر
مثال: معامله 1 لات یورو/دلار
(100,000 = 1 lot) 0.0001 x 100,000 = 10 دلار.
لطفا توجه داشته باشيد كه ارزش پيپ هر جفت ارز بسته به برابري آن متغير است. برای اطلاعات بیشتر به صفحه مشخصات قرارداد مراجعه کنید.
محاسبات
هزینه‌های کمسیون شما برای حساب ECN چیست؟
Alpari International 1.5$/lot شما را متحمل هزینه میکند.
کمیسیون فقط در حساب ECN (MT4) و حساب ECN MT5 اعمال میشود.
ECN Account (MT4): كميسيونها بر اساس چهار ارز اصلي محاسبه شده و سپس بر اساس نرخ برابري موجود روي حسابهاي معاملاتي اعمال مي‌شود.
اگر ارز حساب شما دلار باشد:
اگر شما در دلار/ین معامله ای به حجم 1 لات انجام دهید، کمیسیون آن 4.00 محاسبه مارجین با بالانس دلار خواهد بود.
اگر 1 لات یورو/دلار معامله کنید، محاسبه کمیسیون آن: دلار 4.43 = 1.10873 (نرخ برابری) * یورو 4.00
اگر ارز حساب شما یورو باشد:
کمیسیون معامله 1لات یورو/دلار، 4.00 یورو خواهد شد.
اگر 1 لات دلار/ ین معامله کنید، محاسبه کمیسیون آن: یورو 3.60 = 1.10873 (نرخ برابری) / دلار 4.00
Alpari International ECN MT5: کمیسیون در 4 دلار ثابت است، 2 دلار برای باز کردن و 2 دلار برای بستن هر پوزیشن.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه Swap & Commissionsمراجعه کنید.
موجودی حساب معاملاتی من چگونه محاسبه می شود؟
کمیسیون + Swaps + سود یا زیان + Credit یا اعتبار + بالانس = موجودی یا Equity
چگونه می‌توانم مارجین را محاسبه کنم؟
لوریج / ارزش لحظه اي جفت ارز مورد نظر = مارجین
مثال: معامله 1 لات یورو/دلار با لوریج 1:1000
100,000 EUR / 1000 = 100 EUR
فلزات = Volume * Contract Size * Open Price / Leverage
مثال: معامله طلا به حجم 1 لات: دلار 252.63 = 500 / 1,263.14 * 100 * 1
سهام = Volume * Contract Size * Open Price * Margin %
مثال: 1 lot AAPL: 1 * 100 * 42.96 * 0.04 = $171.84
اگر مارجین با درصد نشان داده شود، لوریج معادل آن چیست؟
لطفا توجه داشته باشید که محاسبات مارجین برای شاخص‌ها و کالاها ثابت است و مطابق مشخصات قرارداداست.
چگونه می‌توانم مارجین آزاد را محاسبه کنم؟
مارجین آزاد = Equity – مارجین استفاده شده
سطح مارجین چگونه محاسبه میشود؟
سطح مارجین = Equity/مارجین استفاده شده x 100
چگونه می‌توانم مبادلات Swap را محاسبه کنم؟
Swaps = تعداد شبهائي كه معامله باز مانده * نرخ سواپ * تعداد لات های معامله شده * ارزش هر پیپ جفت ارز
مثال:
$10 (ارزش پیپ 1 لات از پوند/دلار) x 4 (حجم معامله برحسب تعداد لات) x 0.35 (فروش پوند/دلار) x 4 (تعداد شبهایی که معامله باز بوده) = $56 swaps
ارزش هر پیپ برای جفت ارزها را می‌توانید در صفحه مشخصات قراردادمشاهده کنید.
چطور ارزش یک پیپ را محاسبه کنم؟
(بسته به تعداد ارقام ارز – 0.0001 برای ارزهای 5 رقمی و 0.01 برای ارزهای 3 رقمی) 0.0001 یا 0.01 * ارزش لحظه اي جفت ارز مورد نظر
مثال: معامله 1 لات یورو/دلار
(100,000 = 1 lot) 0.0001 x 100,000 = 10 دلار.
لطفا توجه داشته باشيد كه ارزش پيپ هر جفت ارز بسته به برابري آن متغير است. برای اطلاعات بیشتر به صفحه مشخصات قرارداد مراجعه کنید.
شرایط معاملاتی
- حسابهای تجاری
- الزامات مارجین و لوریج
- واریز و برداشت
- مفاد قرارداد
- سکوهای داد و ستد
- MetaTrader4 Vs MetaTrader5
درباره ما
سیاست ها و مقررات
- کارگزار مجاز
- صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
- بیانیه سیاست
- سیاست کوکی ها
- افشای خطر
- قراردادهای باز کردن حساب
مزایا
یادگیری فارکس
- راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
- استراتژیهای معاملاتی فارکس
- آمار Cryptocurrency
شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.
آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.
تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]
هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.
محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.
توکن های لوریج دار (leveraged tokens) چیست؟ + آموزش محاسبه مارجین با بالانس خرید و فروش در صرافی کوکوین
اهرم ابزاری است که معمولاً صرافی ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا تریدر ها بتوانید با پول بیشتری از سرمایه شان در بازارهای مالی معامله کنند. معامله‌گر با وام گرفتن قدرت خرید خود را در مقایسه با استفاده مطلق از سرمایه خودش چندین برابر میکند. اگر به سودآوری از ارزهای دیجیتال علاقه دارید و یا قصد ورود به بازارهای مالی که جذاب و پول‌سازند را دارید، حتماً مبحث توکن های لوریج دار را بیاموزید. هر صرافی توکن های لوریج دار خود را به بازار معرفی میکند که این توکن‌ها قابلیت اضافه شدن به سایر اکسچنج ها را نخواهند داشت. در این مقاله قصد داریم به بررسی صرافی های لوریج دار بپردازیم. خرید و فروش توکن اهرم دار و آموزش خرید توکن های لوریج دار کوکوین را بررسی می‌کنیم. شما پس از تسلط به مبحث توکن های لوریج دار سودهای دلچسبی را در ترید رمز ارزها به دست خواهید آورد.
آشنایی با توکن های لوریج دار
ماهیت کلی اهرم در امور مالی و رمز ارزی یکسان است اما تفاوت در نحوه وام‌گیری وجود دارد. وام گرفتن در دنیای دیفای (دارایی های غیرمتمرکز) معمولاً به‌طور کامل بر اساس قرار دادن وثیقه است.
در اختصار به توکن های لوریج دار LVT گفته میشود. در کل فرقی با سایر توکن ها از بابت خرید و فروش ندارند؛ اما از لحاظ فنی، عملکرد توکن اهرم دار کمی متفاوت است. فرض کنید شما تصمیم دارید به پوزیشن ۱۰۰ دلاری وارد شوید. در حالت عادی فقط می‌توانید اندازه همان 100 دلار در بازار خرید کنید؛ اما در حالت لوریج ۲ برابری، صرافی های لوریج دار به شما ۲ برابر موجودی حسابتان وام می‌دهد. در این صورت شما می‌توانید به اندازه ۲۰۰ دلار خرید کنید. صرافی، پول اولیه شما را به عنوان وثیقه برای تضمین بازپرداخت وام، بلوکه میکند.
تفاوت معاملات مارجین با توکن اهرم دار
معاملات مارجین و استفاده از لوریج (اهرم)، خطر کال مارجین دارد. به این معنی که اگر میزان ضرر شما با اعمال اهرم وام گرفته شده، از میزان وثیقه شما بیشتر شود، صرافی معامله شما را به صورت خودکار می‌بندد و وثیقه شما را به عنوان ضرر و زیان معامله برمی‌دارد.
در مثال قبل گفتیم که ۱۰۰ دلار وثیقه ما بود و ۲۰۰ دلار وام گرفته بودیم. حال اگر مجموع زیان های معاملات ما به ۱۰۰ دلار برسد، صرافی تمام معاملات در ضرر ما را به صورت خودکار می‌بندد و وثیقه ما را به عنوان جبران ضررها برمی‌دارد. این کار باعث میشود که ریسک معاملات در حالت مارجین بالا برود. اما توکن های لوریج دار این مشکل را تا حد زیادی رفع کرده‌اند. لیکوئید شدن یک توکن به معنای صفر شدن ارزش آن است. توکن های لوریج دار، خطر لیکوئید شدن ندارند اما ممکن است دارایی شما را تا میزان بسیار زیادی کاهش دهند.
جدول لوریج در معاملات مارجین
Initial Margin Rate
Leverage
برای انجام معاملات مارجین، ابتدا باید لوریج مورد نظر را انتخاب کنیم. پس از انتخاب آن، مارجین اولیه مورد نیاز برای این معامله توسط صرافی مشخص خواهد شد. بر اساس ضریب اهرم انتخابی، ماکزیمم اندازه سفارش تعیین خواهد شد. سپس باید سفارش خرید یا فروش را انتخاب کنیم. برای مثال اهرم 5x را انتخاب می‌کنیم. می‌خواهیم با این معامله سرمایه خود را 5 برابر کنیم. مارجین حداقل، مقدار سرمایه‌ای است که توسط صرافی محاسبه میشود که همان قیمت لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز می‌باشد.
اگر زیان حاصل از یک معامله، کمتر از مارجین حداقل شود، سفارش به صورت خودکار کنسل خواهد شد و اصطلاحاً تریدر لیکوئید یا کال مارجین خواهد شد. در این حالت کل پول از بین می‌رود.
در بخش اسپات، اگر بعد از کال شدن، دوباره قیمت برگردد و به تارگت برسد. کل پول را از دست نمی‌دهید، بلکه سود هم خواهید داشت. اهمیت توکن های لوریج دار اینجا مشخص میشود؛ زیرا در توکن های لوریج دار شما در ظاهر به ضرر می‌روید ولی در باطن کال مارجین نمی‌شوید یعنی در ضرر ۱۰۰ درصدی، معاملات بسته نمی‌شود؛ مثلاً اگر رمز ارزی به صورت ناگهانی تا ۳۰ درصد سقوط قیمتی داشته باشد توکن لوریج شده آن ۶۰ درصد (۲ برابر) سرمایه شما را کاهش خواهد داد. به همین جهت از این نوع توکن ها در معاملات بلند مدت استفاده نکنید زیرا امکان هر سقوط قیمتی ناگهانی برای هر رمز ارزی وجود دارد.
در حالت عادی شما نمی‌توانید چیزی که ندارید را بفروشید و از پایین رفتن قیمت سود کنید. اما اگر نمودار توکن را معکوس کرده و بخرید، مانند این است که از پایین رفتن قیمت سود می‌برید. به همین دلیل دو نوع توکن اهرم دار ایجاد شده است.
در صرافی بایننس توکن های لوریج دار که در حالت معمولی و از بالا رفتن قیمت به شما سود می‌دهند با پسوند UP و توکن های لوریج داری که از پایین رفتن قیمت به شما سود می‌دهند، با پسوند Down نمایش داده میشوند. به عنوان مثال BTC3UP در زمان بالا رفتن بیت کوین، سود 3 برابری خواهد داشت و توکن BTC3DOWN برای زمانی استفاده میشود که بخواهید از پایین رفتن قیمت بیت کوین سود کنید.
آموزش معاملات توکن های لوریج دار کوکوین
توکن های لوریج دار کوکوین | آکادمی آینده
در صرافی کوکوین وارد بخش Derivatives می‌شویم سپس آیتم leveraged tokens را انتخاب می‌کنیم. این توکن ها به صورت پیش فرض دارای لوریج هستند. برای اطلاعات بیشتر کافی است در لیست موجود، روی توکن مورد نظر کلیک کنید. اطلاعاتی مانند مقدار حداکثر و حداقل لوریج توکن، همچنین مقدار ارزی که باید پرداخت کنید در اختیار شما قرار می‌گیرد.
صرافی های لوریج دار | آکادمی آینده
مثلاً ADA3S توکن دارای لوریج ارز کاردانو در حالت فروش و LINK3L توکن دارای لوریج ۳ ارز چین لینک در حالت خرید است. با خرید LINK3L در صورتی که قیمت چین لینک یک درصد افزایش یابد شما ۳ درصد سود می‌برید و برعکس.
برای خرید و فروش این توکن ها، روی قسمت Trade برای توکن مورد نظر کلیک کنید تا وارد محیط خرید و فروش توکن های لوریج دار کوکوین شوید. بقیه مراحل کار مشابه خرید و فروش توکن های معمولی در حالت اسپات خواهد بود.
در بخش subscription History تاریخچه خرید و فروش های در بازه زمانی ۷ روزه و ۳۰ روزه نمایش داده میشود. همچنین مقدار کارمزد (Fee) و سایر اطلاعات را می‌تواند ببینید.
توکن اهرم دار | آکادمی آینده
توکن های لوریج دار برای اینکه بتوانند همواره با ضریب لوریج مشخص شده نسبت به نمودار کوین اصلی در نوسان باشند، نیاز به مدیریت و نگهداری هستند؛ بنابراین زمانی که شما این توکن‌ها را می‌خرید تا زمانی که نگهداری می‌کنید باید روزانه 0.01% (معادل 3.5% سالانه)، کارمزد مدیریت یا همان Management Fee بپردازید. این کارمزد بابت مدیریت و بالانس نگه داشتن نمودار مطابق با لوریج مشخص شده از شما دریافت میشود. علاوه بر هزینه مدیریت، نگهداری این توکن محاسبه مارجین با بالانس ها ریسک قیمتی دارد و ممکن است در بلند مدت تمامی سود شما را از بین ببرند.
تعدیل توکن های لوریج دار
هر توکن اهرم دار، یک اهرم هدف دارد. برای اینکه توازن توکن های لوریج دار حفظ گردد و نسبت اهرم ثابت دارایی ها متعادل شود تعدیل روزانه صورت می‌گیرد. این تعادل باعث میشود توکن مورد نظر لیکوئید نشود.
هدف اصلی تعدیل میزان لوریج، جلوگیری از سوء استفاده است. اگر این توکن ها در بازه های از پیش تعیین شده تعدیل شوند ممکن است معامله‌گران دیگر به روش هایی سعی کنند از این اتفاق بهره ببرند. چون اهرم ثابت نیست، توکن ها تا زمانی که شرایط بازار اقتضا نکند مجبور به تعدیل نخواهند بود. بنابراین با پنهان بودن مقدار اهرم، آنها نمی‌توانند زمان تعدیل شدن اهرم را پیش‌بینی کنند. در صورت کسب سود در معامله، این سود دوباره سرمایه‌گذاری میشود. در غیر این صورت بخشی از پوزیشن فروخته میشود.
توکن های لوریج دار در صرافی بایننس کمی متفاوت عمل می‌کنند. اهرم هدف خاص ندارند بلکه دارای یک محدوده اهرم هدف هستند. مثلاً دارای محدوده اهرم هدف ۲۵.۱ تا ۴ برابر قیمت دارایی پایه هستند.
نکات قابل توجه از توکن های لوریج دار
- توکن های لوریج دار بهتر است به صورت روزانه و هفتگی معامله شوند. سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار سودمند است. معاملات مارجین معمولاً پیچیده بوده و سرمایه‌گذار باید مداوم روند را مدیریت کند. اما توکن های لوریج دار ساده هستند و معامله‌گر مجبور به انجام هیچ کاری نیست.
- در صفحه توکن اهرم دار، عبارت (NAV) ارزش دارایی خالص وجود دارد. این عبارت به ارزش توکن های لوریج دار شما به صورت دلار اشاره دارد. هنگامی‌که توکن‌هایتان را می‌فروشید مقدار دلاری که دریافت می‌کنید بر اساس این ارزش دارایی خالص تعیین میشود.
- توکن های لوریج دار در تمام صرافی ها مورد معامله قرار نمی‌گیرند و صرافی های لوریج دار محدود هستند. از طرف دیگر همه رمز ارزها دارای توکن های لوریج دار نیستند.
- کار با توکن های لوریج دار سخت نیست. اما ریسک هایی مانند فرسایش در اثر نوسانات ناگهانی را به همراه دارد. در هنگام اشتباه در پیش‌بینی، توکن های لوریج دار میزان سرمایه تریدر را کاهش می‌دهند. اما احتمال لیکوئید شدن و بی‌ارزش شدن توکن و خروج از بازار را صفر می‌کنند.
نتیجه گیری و کلام پایانی
در مورد توکن های لوریج دار و چگونگی معاملات آنها به صورت مفصل صحبت کردیم. با لوریج توکن اهرم دار غیر از افزایش قیمت، میتوان از سقوط قیمتی آنها نیز سود برد. معاملات در توکن های لوریج دار مانند معاملات خرید و فروش رمز ارزها است با این تفاوت که میتوان با یک پیش‌بینی درست، از افزایش چند درصدی قیمت یک رمز ارز چندین برابر بیشتر سود برد.
در توکن های لوریج دار شما به ضرر می‌روید ولی کال مارجین نمی‌شوید و سرمایه‌تان صفر نمی‌شود. بزرگ ترین تفاوت بین توکن های لوریج دار و معاملات مارجین این است که اهرم در این توکن ها به صورت دوره‌ای و به صورت خودکار تعدیل میشود تا در اندازه مشخصی حفظ شود ولی در معاملات مارجین مقدار اهرم را معامله‌گر مشخص میکند.
مهم ترین مطلب درباره توکن های لوریج دار این است که نباید هیجانی وارد معاملات شوید؛ زیرا به همان شدت که سودآور است، به همان شدت نیز ضرر ده هست. با توجه به هزینه های نگهداری برای صرافی های لوریج دار، برخی از این توکن ها ممکن است از لیست حذف و یا اضافه شوند.
به عنوان معامله گر بازار کریپتو کارنسی پیشنهاد دارم اگر به تحلیل خود مطمين هستید از اهرم در بخش فیوچرز و مارجین استفاده کنید و هزینه اضافی بخش مدیریت را نپردازید. برای اطلاعات بیشتر در این بازار می‌توانید در دوره های آموزشی آکادمی آینده شرکت کنید. آکادمی آینده تلاش میکند با آموزش حضوری ارزهای دیجیتال در مشهد و آموزش مجازی در سراسر کشور و پشتیبانی دائمی در جهت بروز ماندن اطلاعت دانش پژوهان گامی بلند و استوار برای نسل های آینده و دانش نسل امروز بردارد.
آکادمی آینده، به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد میزبان شما عزیزان برای شرکت در دوره حضوری صفر تا صد آموزش ارز دیجیتال در مشهد و دوره آموزش فارکس است.
دیدگاه شما