مکدی هیستوگرام

مکدی هیستوگرام

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی نوعی از اسیلاتورها می باشد که به کمک آن می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما کمک می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید. در ادامه قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence و به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد.

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال به منظور تعیین قدرت، جهت و شتاب یک روند مورد استفاده قرار میگیرد. اندیکاتور MACD اکثرا طبق قیمت پایانی محاسبه می شود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

• میانگین متحرک ۹ روزه
• میانگین متحرک ۱۲ روزه
• میانگین متحرک ۲۶ روزه

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از سه جزء تشکیل مکدی هیستوگرام شده که شامل دو خط مکدی و خط سیگنال و هیستوگرام می باشد. نحوه محاسبه این اجزاء به صورت زیر می باشد:

خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD

هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

همانطور که در بالا گفتیم خط سیگنال خطی است که نمایش دهنده‌ی میانگین متحرک نمایی خود MACD می باشد به دلیل اینکه که این خط سیگنال های خرید و فروش را صادر می‌کند.

همچنین اندیکاتور MACD دارای یک نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام می باشد که بیانگر فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال می باشد.

MACD در نرم افزارهای معاملاتی

برای استفاده از اندیکاتور MACD در ابتدا وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و نام نماد مورد نظر را جست و جو نمایید.

سپس مانند تصویر بالا در قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور MACD را جست و جو کرده و بر روی آن کلیک کنید.

در مرحله بعد اسیلاتور مکدی در پایین صفحه همانطور که در تصویر بالا مشاهده می بینید نمایش داده خواهد شد.

آموزش کار و دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور مکدی

قوانین مکدی برای خرید و فروش، آموزش کار و دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور مکدی به شرح زیر میباشد:

قوانین مکدی برای خرید

• هیستوگرام MACD صعودی باشد
• میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، بالاتر از میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ باشد
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد

قوانین مکدی برای فروش

• هیستوگرام MACD نزولی باشد
• میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، پایین تر از میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ باشد
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد

سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور مکدی – MACD

با استفاده از اندیکاتور مکدی – MACD میتوان سیگنال های خرید و فروش را دریافت کرد که به شرح زیر می باشند:

سیگنال خرید:

دایره سبز رنگ در تصویر زیر جایی است که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:

اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

بطور مثال به آخرین دایره آبی در تصویر بالا توجه کنید این ناحیه جایی است که خط آبی‌ خط قرمز را از بالا به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام هم وارد فاز منفی شده‌اند در این وضعیت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی

مشاهده‌ی واگرایی‌های بین قیمت و اندیکاتور MACD یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی می باشد. زمانی که روند قیمتی مخالف با روند اسیلاتور باشد واگرایی رخ می دهد.

انواع واگرایی های بین قیمت و اندیکاتور:

واگرایی ها به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم و هر یک از آن ها هم به واگرایی های مثبت و منفی تقسیم بندی می مکدی هیستوگرام شود.

واگرایی های عادی

واگرایی های عادی (Regular Divergenvce) بیانگر معکوس شدن یک روند می باشند. و به دو واگرایی مثبت و منفی تقسیم بندی می شود:

واگرایی منفی (-RD):

واگرایی منفی در انتهای روند صعودی قرار دارد و زمانی تشکیل می شود که قیمت یک سقف جدید به نسبت سقف قبلی خود بسازد ولی اندیکاتور قادر به ثبت سقف جدید نباشد و سقف پایین‌تری را تشکیل دهد.

واگرایی منفی (-RD) بیانگر این است که فشار خرید کاهش یافته ولی تعداد و قدرت خریداران همچنان بیشتر از فروشندگان در بازار می باشد. زمانی که در نمودار واگرایی منفی را مشاهده کردید باید اقدام به مدیریت ریسک کنبد به دلیل اینکه احتمال تغییر روند بیشتر شده است.

واگرایی مثبت (+RD):

واگرایی مثبت در پایان روند نزولی به وجود می آید بگونه ای با ایجاد کف قیمت پایین‌تر، اندیکاتور کف بالاتری را تشکیل می دهد. واگرایی مثبت بیانگر این است که فشار فروش در حال کاهش است و روند نزولی احتمالا به روند صعودی ختم شود.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

زمانی که واگرایی های مخفی رخ دهد نشان از تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها می باشد. واگرایی مخفی مکدی هیستوگرام به واگرایی مخفی منفی و واگرایی مخفی مثبت تقسیم می شود:

واگرایی مخفی منفی (-HD)

واگرایی مخفی منفی زمانی ایجاد می شود که در نمودار قیمت، قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی تشکیل دهد (روند نزولی باشد) اما در مقابل اندیکاتور سقف بالاتری را به نسبت سقف قبلی تشکیل دهد. زمانی که واگرایی مخفی منفی مشاهده شود انتظار تداوم یافتن روند نزولی را داریم.

واگرایی مخفی مثبت (+HD)

واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی ایجاد می شود که در نمودار قیمت، قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود تشکیل دهد، اما در مقابل اندیکاتور کف پایین‌تری را تشکیل می دهد. زمانی که واگرایی مخفی مثبت را شاهد باشیم انتظار تداوم روند صعودی را خواهیم داشت.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim مکدی هیستوگرام ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آموزش اندیکاتور MACD و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

در مقاله قبلی به بررسی اندیکاتور Parabolic SAR پرداختیم حال قصد بررسی اندیکاتور مک دی را داریم. همانطور که در مقاله های قبل نیز ذکر کردیم اندیکاتور ها به دو دسته تقسیم بندی می شدند:

1. دامنه نوسان محدود یا اوسیلاتور: اندیکاتورهایی که در این دسته قرار دارند، دارای یک پنجره جداگانه برای نمایش نمودار قیمت هستند.
2. دامنه نوسان نامحدود: اندیکاتورهایی که در این دسته قرار دارند، نمودار قیمت بر روی خودشان موجود می باشد.

اندیکاتور MACD یا Moving Average Convergence Divergence در دسته اول یعنی دامنه نوسان محدود یا همان اوسیلاتورها قرار دارد و یکی از ساده ترین و پرطرفدار ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال ( برای آشنایی بیشتر با انواع تحلیل می توانید مقاله بررسی تحلیل تکنیکال و بنیادی مراجعه کنید.) و در بازار بورس در بین سرمایه گذارن می باشد و به دو نوع اندیکاتور مک دی قدیمی و جدید تقسیم می شود. اندیکاتور MACD یا مکدی روند کلی حرکتی قیمت را توسط دو خط میانگین متحرک و میله هیستوگرام نمایش می دهد. همچنین لازم به ذکر است که از این اندیکاتور در بیت کوین نیز استفاده می شود.

اجزای اندیکاتور مک دی:

همانطور که در قسمت فوق نیز اشاره کردیم اندیکاتور مکدی با استفاده از دو خط روند حرکتی قیمت را نشان می دهد.

1. خط آبی: یا خط مک دی که نسبت به تغییرات قیمتی از حساس بالایی برخوردار است
2. خط قرمز: یا خط سیگنال که نسبت به تغییرات قیمتی از حساسیت کمتری برخوردار است و نشان دهنده فرصت خرید و یا فروش می باشد.
3. میله هیستوگرام: زمانی که سیگنال خرید و فروش از خط آبی و خط قرمز عبور کند به میله هیستوگرام می رسد که به این وضعیت تغییر هیستوگرام گفته می شود.

نکته! زمانی که خط آبی از خط قرمز عبور کرد و به بالای خط ( خط قرمز ) رسید بهترین زمان برای خرید می باشد.