استراتژی Pin Bar

مرحله پنجم: استراتژی خروج
استراتژی خروج شما زمانی رخ می‌دهد که قیمت به اولین سطح از حمایت و مقاومت برخورد کند. همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت بعد از برخورد، سرعتش کند می‌شود و ما باید فورا از معامله خارج شویم.

نتیجه‌گیری:
حرکت قیمت (پرایس اکشن) یکی دیگر از عناصر اساسی برای یادگیری در بازار معاملات است. هزاران استراتژی وجود دارد که می‌توانید با حرکت قیمت به کار برید. مهم این است شما چیزی را پیدا کنید که برای شما کار کند. شمع‌های پین‌بار کمتر خطا می‌کنند و نسبتا دقیق هستند. شمع‌های پین‌بار در هر تایم فریمی به کار می‌روند. قاعده صحیح آن ، اینگونه است که هر چه تایم فریم بالاتر باشد، سیگنال قوی‌تری را صادر می‌کند. اما این بدان معنا نیست که در تایم فریم پنج دقیقه‌ای کار نخواهد کرد. هر گونه پین‌باری که تشکیل شد، با آن معامله نکنید. جمع آوری اطلاعات کلیدی از نمودارها، بهترین نتیجه را تعیین می‌کند چنانچه شما بر اساس قوانین معامله، وارد شوید.

مقایسه انواع روش های پرایس اکشن | انواع پرایس اکشن چیست؟

برای درک بهتر مقایسه انواع روش های پرایس اکشن و بروزترین تکنیک های پرایس اکشن بهتر است ابتدا مقاله آشنایی با الگوهای کندل استیک در پرایس اکشن و نوسان‌گیری را مطالعه کنید. یکی از نوین‌ترین روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی، استراتژی پرایس اکشن است. تحلیلگران از پرایس اکشن برای بررسی موقعیت ورود و خروج در بازار استفاده می‌کنند. تکنیک های پرایس اکشن برای تحلیل وضعیت نمودار‌ها و دریافت سیگنال‌های ورود و خروج، از داده‌های قیمتی استفاده می‌کند که مهمترین هدف آن، پیشبینی روند آتی بازار و یافتن نقاط احتمالی بازگشت به بازار است.

استفاده از این استراتژی می‌تواند خطاهای شما را به حداقل برساند. همچنین تنها نموداری که در استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌شود، کندل استیک یا نمودارهای شمعی می‌باشد. همچنین بهتر است بدانید که کندل استیک در پرایس اکشن به عنوان ستون اصلی عمل می‌کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های معاملاتی پرایس اکشن، الگوهای معاملاتی است که به آن‌ها اصطلاحاً سیگنال یا ستاپ می‌‌گویند. وظیفه این ستاپ‌ها قادرسازی کاربر برای پیشبینی قیمت‌های بعدی است. البته الگوهای معاملاتی در بازار زیاد است که می‌توانید از آن‌ها برای پیشبینی قیمت‌های آینده استفاده کنید. در ادامه این نوشتار به آموزش صفر تا صد پرایس اکشن و مقایسه بهترین پرایس اکشن‌های حال حاظر خواهیم پرداخت.

آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

اگر شما هم یکی از علاقه مندان به حوضه ارزهای دیجیتال هستید؛ حتماً تا به حال نام الگوهای پرایس اکشن را شنیده‌اید و درباره ماهیت آن کنجکاو شده‌اید. پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله گران این قابلیت را می‌دهد تا در تصمیم گیری در معاملات با حرکات واقعی، بهتر عمل کنند. بهتر است بدانید که پرایس اکشن در مقابله با اندیکاتورها گزینه مناسب‌تری است؛ چرا که معامله گرانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند، همیشه از قیمت فعلی بازار عقب‌تر هستند.

معمولاً معامله گران از پرایس اکشن‌ها در معاملات کوتاه مدت یا میان مدت استفاده می‌کنند. پرایس اکشن متشکل از ترکیبات جالب اطلاعات و دیدگاه‌های مختلف است؛ این ترکیبات عبارت‌اند از: الگوی قیمت‌های تاریخی، شاخص‌های فنی، توانایی یک سرمایه گذار برای خواندن بازار و… .

مقایسه انواع روش های پرایس اکشن

همانطور که می‌دانید در دنیای سرمایه گذاری و معاملات، استراتژی و روش‌های مختلفی برای تحلیل و بررسی وجود دارد. هر کدام از این روش‌های نام برده شده بستگی و استفاده شخص دارد و گاهی ممکن است با استفاده از روش تحلیل اشتباه، سرمایه خود را از دست دهید. پس بهتر است در این قسمت از آموزش صفر تا صد پرایس اکشن با ما همراه باشید.

پرایس اکشن ال بروکس

یکی از بهترین پرایس اکشن های بازارهای معاملاتی است که از آن در جهت کسب سود در بازار‌های ارزی استفاده می‌کنند. برای درک بهتر مقایسه انواع روش های پرایس اکشن با ما همراه باشید. مزیتی که پرایس اکشن ال بروکس را از بقیه تحلیل‌ها جدا می‌کند این است که کاربر نیازی به استفاده از برنامه خاصی برای تحلیل ندارد و تنها ابزار مورد نیاز همان نمودارهای کندل استیک در پرایس اکشن است. همچنین در پرایس اکشن ال بروکس از چارت‌ها و نمودار‌های پنچ دقیقه‌ای، روزانه یا هفتگی استفاده می‌شود. نمودارهای شمعی، تنها ابزار مورد نیاز پرایس اکشن می‌باشد و در حال حاظر پرایس اکشن ال بروکس جز مهم‌ترین و برترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که برای مبتدیان بسیار راحت و پرکاربرد است.

پرایس اکشن ال بروکس یک تحلیل رایگان است بنابراین می‌توانید از کندل‌ها، نمودار‌ها و چارت‌ها به طور رایگان استفاده کنید. در حال حاظر کاربران از پرایس اکشن ال بروکس در بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال و فارکس استفاده می‌کنند.این روش بخاطر استفاده در بازه‌های زمانی مختلف از یک دقیقه تا چند دقیقه تا زمان فریم‌های بزرگ جز روش‌های کم ریسک به شمار می‌آید که این موضوع به تنهایی یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این تحلیل به حساب می‌آید. یکی دیگر از مهم‌ترین مزیت‌های ال بروکس در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، درصد موفقیت بالای کاربر با استفاده از این روش می‌باشد.

کاربر می‌تواند با بررسی و در نظر گرفتن هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌گران اقدام به معامله کند. همچنین پرایس اکشن ال بروکس نسبت به دیگر روش‌های تحلیل دقت بیشتری دارد که در نتیجه تحلیل‌های دقیق‌تری به همراه دارد. تاخیر‌های زمانی کم موجب می‌شود که کاربر این امکان را داشته باشد که سریع‌تر متوجه تغییرات اعمال شده شود و نسبت به معاملات جدید تصمیم مناسبی گیرد. باید در نظر داشته باشید که پرایس اکشن به هیچ وجه از بین نمی‌رود و همیشه به عنوان یک ابزار برای تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرایس اکشن لنس بگز

یکی دیگر از استراتژی‌های مهم در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، استراتژی پرایس اکشن لنس بگز می‌باشد که کاملا بر اساس تصمیم‌های کاربر انجام می‌شود. در پرایس اکشن لنس بگز از سه تایم فریم(تایم فریم بالایی، میانی و پایینی) استفاده می‌شود که در آخر برای شناخت نوسانات در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. استراتژی لنس بگز به کاربر نشان می‌دهد که حرکات و نوسانات قیمت در چارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کرده و برای حرکات آینده قیمت تدوین می‌شود و معامله‌گران می‌توانند بر اساس این روند، بهترین فرصت‌های معاملاتی سودآور را پیدا کنند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های پرایس اکشن لنس بگز نشان دادن معامله بر اساس واقعیت بازار و ترکیبی از شرایط مختلف است. به عنوان مثال روند معاملات به سمت صعود یا نزول از جمله شرایط مختلف می‌باشد؛ در شرایطی که بازار به سمت نزول حرکت کند، باعث خروج معامله‌گر از سهم و در نهایت از بین رفتن حساب می‌شود.

در اکشن لنس، ممکن است در بعضی از شرایط پیش‌آمده همچون شک و تردید به سودمندی آتی معامله، از معامله صرف نظر کرده و در شرایطی که معامله به طور سربه سر است، از معامله خارج شود. در استراتژی Pin Bar هر حالت این ویژگی را می‌توان به عنوان مزیتی در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، دانست.

هدف لنس بگز در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن

تصور لنس بگز از بازار به این شکل است که بازار یک ماهیت عاطفی دارد و دلیل این تصور هم تصمیمات کاربران بر اساس هیجانات است. هدف پرایس اکشن لنس بگز در بازارهای مالی افزایش آگاهی کاربران از موقعیت نسبت به شرایط فعلی و حفظ تمرکز می‌باشد. کاربران به کمک این روش می‌توانند نقاط ضعف و قدرت و نوسانات بازار را بهتر بشناسند.

ستاپ‌های معاملاتی لنس بگز

ترکیب چند پارامتر در کنار هم برای درک صحیح از شرایط بازار را ستاپ‌های معاملاتی می‌گویند. در لنس بگز ستاپ‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد که از طریق شناساندن ضعف‌های موجود در روند قیمت و مشخص کردن روند احتمالی بازار به کاربران در تصمیم‌گیری کمک خواهد کرد. در ادامه به معرفی چند ستاپ معاملاتی در پرایس اکشن لنس بگز می‌پردازیم:

1.ستاپ شکست ناموفق

2.ستاپ تست حمایت و مقاومت

3.ستاپ پول بک بعد از شکست

4.ستاپ پول بک ساده در روند

5.ستاپ پول بک پیچیده در روند

پرایس اکشن RTM

یکی دیگر از تکنیک های پرایس اکشن، پرایس اکشن RTM است که با کمک به کاربر در کسب سود بیشتر معروف است. استراتژی RTM بیشتر به عنوان یک روش برای معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتالی شناخته می‌شود. همانطور که گفته شد، در روش‌های پرایس اکشن نیازی به استفاده از برنامه خاصی نیست؛ در پرایس استراتژی Pin Bar اکشن RTM نیز کاربران بدون نیاز به استفاده از ابزار یا اندیکاتور خاصی می‎‌توانند اقدام به معامله کنند. برای تحلیل به روش RTM تنها کافی است که کاربر قیمت گذشته توکن یا ارز دیجیتالی مورد نظر را بررسی کند. پرایس اکشن RTM آموزش نوین تحلیل الگوهای قیمتی و روند حاکم بر بازار که گاهی به صورت تصادفی است را بر عهده دارد.

بنابراین این روش معاملاتی شانس موفقیت شما را در معاملات چندین برابر خواهد کرد. از این روش برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت بدون نیاز به برنامه یا اندیکاتور خاصی استفاده می‌شود. در پرایس اکشن RTM فقط از ارزش قیمتی برای تحلیل و بررسی استفاده می‌شود.

در این روش از گره‌های معاملاتی استفاده می‌شود که به صورت دو الگوی کلی نمایش داده می‌شود:

پرایس اکشن وودز

پرایس اکشن وودز یکی از روش‌های تحلیل و بررسی بازار است که نسبت به دیگر روش‌ها طرفدار کمتری دارد و نام آن کمتر شنیده شده است. این روش پرایس اکشن نسبت به روش لنس بگز پیچیده‌تر است اما از RTM پیچیدگی کمتری دارد. روش پرایس اکشن وودز دارای 6 ستاپ معاملاتی است که برای بررسی روند قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پرایس اکشن عرضه و تقاضا

پرایس اکشن عرضه و تقاضا یکی دیگر از روش‌های پرایس اکشن است که افراد از آن برای کسب سود از بازارهای مالی استفاده می‌کنند. معمولاً تریدرها روش پرایس اکشن عرضه و تقاضا را با روش پیدا کردن نقاط مقاوتی و حمایتی اشتباه می‌کنند. در این حال باید گفت که این دو روش متمایز از یکدیگر هستند و با استفاده از هر کدام می‌توان اطلاعاتی را از نمودارها استخراج کرد. سطوح عرضه و تقاضا را به راحتی می‌توان با مشاهده نمودارها پیدا کرد، اما در وهله اول باید نمودار را به صورت کندلی در بیارید. سطح‌های عرضه در بین دو قله بلند نمودار شکل می‌گیرد که در این حالت قیمت بار اول نزول و سپس حالت صعودی به خود گرفته استراتژی Pin Bar است.

سطوح تقاضا نیز همانند سطوح عرضه به راحتی از روی نمودار قابل شناسایی می‌باشد، اما باید حالت نمودار شما به صورت کندل باشد. سطح تقاضا در بین پایین‌ترین دو قله قرار دارد که در ابتدا نمودار حالتی صعودی و سپس نزولی دارد. روش پرایس اکشن عرضه و تقاضا در پوزیشن گیری کوتاه مدت به تریدرها کمک زیادی می‌کند، از این رو این روش بیشتر برای تریدهای روزانه یا هفتگی از آن استفاده می‌شود.

الگوهای عرضه و تقاضا

تریدرها پس از شناسایی سطوح عرضه و تقاضا از دو الگو برای گرفتن پرایس اکشن استفاده می‌کنند. الگوی Pin Bar و Engulfing دو الگویی است که در پرایس اکشن عرضه و تقاضا از آن استفاده می‌کنند. این دو الگو به تریدها در شناخت و پیدا کردن دقیق سطوح عرضه و تقاضا کمک می‌کنند، از این رو بهتر است که این دو الگو را به خوبی بلد باشید.

تفاوت پرایس اکشن لنس بگز و پرایس اکشن RTM

در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، RTM و لنس بگز جز بهترین پرایس اکشن های امروزه به شمار می‌آیند که در ادامه به تفاوت‌های این دو استراتژی می‌پردازیم. همانطور که اشاره کردیم، در پرایس اکشن لنس بگز، همه تحلیل‌ها و بررسی‌ها بر اساس روند‌های قیمتی انجام می‌شود. در این روش برای بررسی و تحلیل روند بازار، ستاپ‌های معاملاتی بر اساس منطق کامل و روند قیمتی ایجاد می‌شوند. در صورتی که در RTM تحلیل و بررسی اینگونه نیست.

همچنین پرایس اکشن RTM نیازمند کسب مهارت و آموزش است؛ به همین خاطر فقط معامله‌گران حرفه‌ای از این روش استفاده می‌کنند. اما در استراتژی پرایس اکشن لنس بگز احتیاج به مهارت خاصی نیست و کاربران تازه وارد نیز می‌توانند به راحتی از این روش استفاده کنند.

مزایای معامله با پرایس اکشن‌ ها

رایگان و بدون هزینه بودن پرایس اکشن‌ها جز مهم‌ترین ویژگی تکنیک های پرایس اکشن به شمار می‌آید. همچنین تحلیل بازار به کمک پرایس اکشن‌ها نیاز به هیچگونه ابزار یا اندیکاتور خاصی نیست و تنها از کندل‌ها و نمودار‌ها استفاده می‌شود.

• استراتژی پرایس اکشن در هر موقعیتی از بازار کاربرد دارد. کاربران می‌توانند در بازار سهام، ارز دیجیتال، کالا و فارکس از تحلیل‌های پرایس اکشن استفاده کنند.
• سرعت بالا و تاخیر‌های کوتاه یکی دیگر از مزیت‌های مقایسه انواع روش های پرایس اکشن به حساب می‌آید.
• کامل است؛ پرایس اکشن‌ها در واقع ترکیب روش‌های تحلیل معاملات است که به کاربران در گرفتن تصمیم درست کمک می‌کند.

سوالات متداول

هدف پرایس اکشن چیست؟

هدف روش‎‌های پرایس اکشن تحلیل روی عملکرد ارزش قیمتی سهم است و تصمیم‌گیری برای کاربران را راحت می‌کند.

بهترین پرایس اکشن کدام است؟

همانطور که در قسمت‌های قبل توضیح داده شد، در حال حاظر RTM و لنس بگز جز بهترین پرایس اکشن های امروز به شمار می‌روند.

پرایس اکشن در چه بازار‌هایی کاربرد دارد؟

از روش‌های پرایس اکشن می‌توان در تمامی بازارهای مالی نظیر فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال، کالا و… استفاده کرد.

برای استفاده از پرایس اکشن‌ها ابزار یا برنامه‌ای نیاز است؟

خیر برای استفاده از روش‌های تحلیل پرایس اکشن شما نیاز به برنامه یا ابزاری ندارید؛ نمودارها و چارت‌ها تنها ابزار مورد استفاده در این روش می‌باشند که معروف‌ترین آن‌ها نمودار‌های شمعی است.

برای استفاده از روش‌های پرایس اکشن آموزش خاصی لازم است؟

بله، در نظر داشته باشید که کار با تحلیل‌های پرایس اکشن بسیار ساده است اما هر کدام از پرایس اکشن‌ها نیازمند آموزش و مهارت خاصی می‌باشد. بنابراین اگر یک سرمایه‌گذار تازه وارد هستید حتما ابتدا مهارت لازم را کسب کنید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم مقایسه انواع روش های پرایس اکشن را به زبان ساده برای شما بیان کنیم. استفاده از روش‌های پرایس اکشن در بازارهای مالی یک امر ضروری است. شانس موفقیت شما بستگی به مهارت و دانش شما در روش‌های تحلیل و بررسی دارد. همانطور که گفته شد، پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین الگوهای معاملاتی است که امروزه بسیاری از معاملاگران در معاملات روزانه و کوتاه مدت خود از این الگو استفاده می‌کنند. در واقع پرایس اکشن را می‌توان ساده‌ترین روش معاملاتی است که با استفاده از می‌توان از بازار ارزهای دیجیتال کسب درآمد کرد، اما این نکته را درنظر بگیرید که برای کسب سود باید دوره اموزش ارز دیجیتال را نیز بگذرانید تا موفق به کسب درآمد دلاری از این بازار شوید. البته ممکن است پرایس اکشن‌ها به دلیل سادگی در میان معامله‌گران تازه کار چندان محبوبیتی نداشته باشد؛ اما در میان حرفه‌ای بسیار پرطرفدار است.

پین‌بار چیست؟ شناخت پترن یا الگوی پین‌بار

آیا با کندل‌های پین‌بار آشنایی دارید؟ pin bar صعودی و نزولی را چگونه می توان تشخیص داد؟ روانشناسی بازار و درک رفتار سرمایه‌گذاران یکی از مهم‌ترین موارد در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به ما در پیش‌بینی حرکات آتی بازار کمک کند.

کندل استیک‌ها از پرکاربردترین ابزارهای پرایس‌اکشنی هستند که انواع مختلفی دارند. یکی از معروف‌ترین این کندل‌ها، کندل پین بار است. برخی معتقدند که نام‌گذاری این کندل، از روی عروسک چوبی محبوب، یعنی پینوکیو انجام شده و حتی رفتاری شبیه به این عروسک هم از خود نشان می‌دهد. بنابراین به آن Pinnochio Bar هم می‌گویند.

پترن کندل پین بار در نگاه اول و پیش از بسته شدن قیمت، به ما دروغ می‌گوید. هرچقدر در طول شکل‌گیری کندل دروغ بیشتری گفته باشد؛ سایه، دم یا بینی بزرگتری خواهد داشت. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر با این دروغ‌گوی سودساز آشنا شویم.

کندل پین‌بار چیست؟

پین‌بارها نوعی از کندل‌های بازگرداننده (Reversal) هستند که ساختارشان از یک بدنه کوتاه به‌همراه دم‌ یا سایه بلند تشکیل شده است.

از آنجایی که در این الگو قیمت پایانی و قیمت آغازین نزدیک به هم هستند؛ بنابراین بدنه بسیار کوچک است. این کوچکی در مقایسه با سایه‌های آن بررسی می‌شود. طول بدنه کندل نباید بزرگ‌تر از 20% طول کل کندل (بدنه همراه با سایه‌ها) باشد. اگر کندل مورد نظر این شرایط را نداشته باشد نمی‌توان گفت که یک پین‌بار عالی است.

سایه یا دم pin bar ناحیه‌ای از قیمت را نشان می‌دهد که در آن محدوده خریداران یا فروشندگان اجازه‌ ریزش یا رشد بیشتر قیمت را نداده‌اند. به اصطلاح گفته می‌شود که قیمت در این نواحی reject یا طرد شده و احتمالا حرکات بعدی در جهت مخالف سایه کندل خواهد بود.

پین بار پرفکت

بهترین حالت یک پین بار زمانی است که یک سایه کوچک از یک سمت (یا اصلا سایه‌ای نباشد) و یک سایه بلند از سمتی دیگر داشته باشیم. اگر این پین بارها در سطوح حمایتی یا مقاومتی قرار بگیرند، می‌توانند نشانه‌ای از بازگشت سریع قیمت از سطح مورد نظر باشند.

به این نکته باید توجه کنیم که اگر طول بدنه کندل خیلی کم و سایه‌های آن بسیار بلند باشند، نوع دیگری از کندل‌ها به نام دوجی شکل گرفته و دیگر پین‌بار نیستند.

این کندل‌ها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند و با توجه به سطحی که در آن قرار می‌گیرند نقش متفاوتی از خود نشان می‌دهند. در ادامه دو نوع پین‌بار صعودی و نزولی را با هم بررسی خواهیم کرد.

پین‌بار صعودی (Bullish pin bar)

یک پین‌بار صعودی دارای دم پایینی بلند است. این دم یا سایه بلند نشان از ریجکت یا طرد شدن قیمت از سطوح قیمتی پایین‌تر است. فیتیله یا دم‌های بلند کشیده شده در یک سطح تقاضا نشان‌دهنده این هستند که ابتدا فروشنده‌ها قوی عمل کرده‌اند، اما بعد از آن گاوهای بازار با خرید خود باعث بالا آمدن قیمت شدند. این امر می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قیمت در کوتاه‌مدت باشد.

بهترین حالت pin bar صعودی زمانی است که قیمت بسته شدن کندل، بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد.

پین‌بار نزولی (Bearish Pin bar)

یک پین‌بار نزولی، کندلی با سایه بالایی بلند است. این دم بلند نشان‌دهنده عرضه زیاد و فشار فروش است. اگر این کندل در یک سطح مقاومتی دیده شود، می‌تواند نشان‌دهنده نزول قیمت در کوتاه‌مدت باشد.

پین‌بار نزولی نشان‌دهنده طرد یا Reject شدن قیمت در یک سطح مقاومتی است. در واقع در این سطح، فشار فروشندگان بالا بوده. اما پیش از آن‌که فشار فروشندگان بالا رود، گاوهای بازار قیمت را در کنترل خود داشتند.

بهترین نوع پین بار نزولی آن‌هایی هستند که قیمت بسته شدنشان پایین‌تر از قیمت باز شدن آن‌ها باشد.

محل شکل‌گیری پین‌بار

محلی که پین‌بار در آن تشکیل می‌شود از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

پین بارها نباید در میانه یک فاز تثبیت یا همان بازار رنج به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفته شوند، زیرا اعتبار آن‌ها بسیار کم است و قابل اعتماد نیستند.

پین‌بارهایی که در سطوح و نواحی کلیدی حمایتی و مقاومتی تشکیل می‌شوند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. درواقع این کندل‌ها وظیفه خود را در این نواحی به‌شکل درست انجام می‌دهند و در روندهای جانبی چیز خاصی به ما نمی‌گویند.

بیایید نمونه زیر را با هم بررسی کنیم.

به‌ کندل تشکیل شده در نقطه A دقت کنید. همان‌طور که می‌بینیم یک پین‌بار صعودی در این نقطه شکل گرفته است که سایه پایینی آن بلند، سایه بالایی بسیار کم ارتفاع و بدنه کوتاهی دارد. علاوه‌بر موارد گفته شده، قیمت بسته شدن کندل نیز بالاتر از قیمت آغازین آن است.

اگر روی نمودار به عقب حرکت کنیم، می‌بینیم که کندل A دقیقا در یک سطح تقاضا ایجاد شده است. در اینجا شاهد شکل‌گیری یکی از مطلوب‌ترین حالت‌های پین‌بار صعودی هستیم که باعث تغییر روند می‌شود.

حالا سراغ نقطه B می‌رویم. در این نقطه شاهد یک پین‌بار نزولی استراتژی Pin Bar هستیم. این پین‌بار تمامی شرایط لازم برای تغییر روند را دارد و تمامی ویژگی‌های یک پین‌بار عالی را در این محدوده دارد. همان‌طور که می‌بینیم بعد از این پین‌بار روند کلی حرکت از صعودی به نزولی تغییر کرده است.

حالا نوبت به کندل C می‌رسد، این کندل نیز یک پین‌بار نزولی است که در پرفکت‌ترین شرایط خود قرار ندارد؛ چون قیمت بسته شدن کندل بیشتر از قیمت بازگشایی آن است. اما از آنجایی که در میانه یک روند نزولی شکل گرفته می‌توان به آن اعتماد کرد.

کندل D نیز یک پین‌بار صعودی است. اما باعث تغییر روند نشده، چرا؟

اگر به گذشته چارت نگاه کنیم، می‌بینیم که این کندل روی هیچ سطح تقاضایی ایجاد نشده است، علاوه‌بر آن کندل پین‌بار صعودی در بهترین حالت خود قرار ندارد و قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن بوده است. یعنی علاوه بر وجود نشانه‌های ضعف در این پین‌بار صعودی، عدم وجود یک سطح حمایتی مناسب و عدم تقاضای کافی باعث شده که این کندل نتواند مانع ریزش بیشتر قیمت شود. در نهایت روند نزولی ادامه داشته است.

پیش از آن‌که مطلب را به پایان برسانیم به کندل‌های A و B دقت کنید. چه نکته مشترکی در آن‌ها می‌بینید که در دو کندل دیگر C و D نیست؟

اگر دقت کنید در سمتِ چپِ سایه بلند پین‌بارهایی که باعث تغییر روند شده‌اند، هیچ کندلی قرار نگرفته است و فقط فضای باز وجود داشته. این را می‌توان به‌عنوان یک نشانه هشدار از تغییر روند دانست.

اگر بتوان از این پین‌بارها در شرایط مناسب استفاده کرد، می‌توان به سودهای خوبی رسید. توجه داشته باشید که اگر کندل پین‌بار بسته شود و بعد وارد معامله شویم، ریسک معامله‌گری ما پایین خواهد آمد.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

سه استراتژی پرایس اکشن – پین بار، فیکی و اینساید بار

در این مقاله قصد داریم سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد را برای شما توضیح دهیم؛ پین بار، اینساید بار و فیکی. این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و اگر به درستی آن ها را فرابگیرید و با نظم و دیسیپلین در بازار اجرا کنید، مزیت خیلی بزرگی نسبت به دیگر تریدرهای فارکس خواهید داشت.

با این که این سه الگوی معاملاتی، هسته ی اصلی استراتژی پرایس اکشن ما را تشکیل می دهد اما نسخه های زیادی دارند و بسیار متنوع می باشند که ما در دوره ی آموزشی حضوری خود آن را به طور کامل آموزش می دهیم. با این حال، شما در این مقاله می توانید از پایه این سه استراتژی پرایس اکشن را فرابگیرید. پس بدون مقدمه می رویم سراغ اصل مطلب…

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

استراتژی پین بار ( Pin bar )

استراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم. پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد. پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت مهم اتفاق بیافتند به طور معمول دارای دقت بسیار زیادی هستند. پین بارها برای تغییرروند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، البته می بایست حتما از کندلهای اطرافشان به راحتی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد. مثالی که در تصویر سمت چپ آورده ام را به دقت تماشا کنید.

در مثالی که در نمودار زیر آورده ام می توانید به راحتی پین بارهایی را که در روند صعودی بازار اتفاق افتاده اند را مشاهده کنید. همچنین می بینید که این روند صعودی قدرتمند پس از ایجاد دو کندل پین بار صعودی شکل گرفته است.

استراتژی فیکی ( Fakey )

استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد. این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد. معمولا بازار که در یک طرف در حال حرکت است، به ناگاه بازمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود.

همانطور که در شکل سمت چپ می بینیم، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

در نمودار نیز می بینیم که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده است. توجه کنید که الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

استراتژی اینساید بار ( Inside bar )

الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می استراتژی Pin Bar باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود. با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ، به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ی روند می باشد. بنابراین ما نیز همین کار را خواهیم کرد. همانطور که در شکل سمت چپ نیز میبینیم، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده است. این امر نشان دهنده ی تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید می باشد. استراتژی اینساید بار در تایم فریم ( قاب های زمانی ) روزانه و هفتگی موثرتر می باشد. در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می باشد. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار محبوب ترین شیوه ی معاملاتی ماست.

در مثال زیر ما در نمودار زوج ارز یورودلار با استفاده از استراتژی اینساید باردر یک روند قدرتمند وارد شده ایم. این اینساید بار به محض شکست سطح حمایتی قیمت در بازار ایجاد شده است که با شسکت اینساید بار به سمت پایین سیگنال ورود ماشه چکانی شده و ورود قطعی است.

همانطور که در مثال های بالا به زیبایی مشاهده نمودید، معامله گری و ترید در فارکس آنچنان سخت و پیچیده نیست و با استفاده ی موثر از استراتژی پرایس اکشن و با کمی تمرین و ممارست می توانید به سودآوری معقولی دست یابید. اگر در اولین قدم های ورود به بازار هستید و یا هنوز به سودآوری مستمر نرسیدید می توانید از بخش سیگنال فارکس ما استفاده کنید و با آن ها هم سود کنید هم مهارت خود را افزایش دهید. هم ماهی بگیرید هم ماهی گیری را یادبگیرید!

مقایسه انواع پرایس اکشن و بررسی کامل هرکدام

آیا می‌دانستید استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌ها در بازار مالی امروزی است؟ چه یک معامله‌گر کوتاه‌مدت باشید که قصد دارید چند روزی از این بازار کسب درآمد کنید، یا هدفتان کسب سود طولانی‌مدت باشد، تجزیه و تحلیل نمودار قیمت بر اساس انواع پرایس اکشن، یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین رویکردهای پیش‌بینی بازار است.

در الگوهای پرایس اکشن حرکات قیمت در یک بازه زمانی مشخص ترسیم می‌شود. بسیاری از معامله‌گران از این مفهوم برای اتخاذ تصمیمات حیاتی در مورد سطوح کلیدی قیمت‌، روندها و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.

در این مقاله تمام اطلاعاتی که درباره الگوهای پرایس اکشن و استراتژی معامله با آنها نیاز دارید را در اختیارتان قرار می‌دهیم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

منظور از پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح «پرایس اکشن» صرفا به معنی مطالعه حرکت قیمت یک دارایی است. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، نگاهی به تاریخچه قیمت‌ها می‌اندازند تا سرنخ‌هایی در مورد حرکت آینده آن پیدا کنند. محبوب‌ترین شاخص، خوانش کندل‌هاست که جزئیاتی مثل قیمت باز و بسته‌شدن و سطوح قیمتی بالا و پایین را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل این اطلاعات هسته اصلی معاملات پرایس اکشن است.

مقاله معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال را برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنیم.

انواع پرایس اکشن: الگوهای بازگشتی

ابتدا ۵ الگوی بازگشتی معرفی می‌کنیم که مشاهده آنها روی نمودار قیمت، از بازگشت روند خبر می‌دهد و با تغییر قریب‌الوقوع جهت حرکت قیمت همراه است.

۱. الگوی پرایس اکشن سر و شانه (HEAD & SHOULDERS)

الگوی سر و شانه صعودی یکی از انواع پرایس اکشن است که از سه کف نوسانی متوالی تشکیل می‌شود که کف میانی از همه پایین‌تر است. خطی که سقف دو کندل را به هم وصل می‌کند، خط گردن نام دارد. الگوی نزولی نیز از سه سقف نوسانی متوالی تشکیل می‌شود. سقف میانی از دو سقف دیگر بالاتر است و خط گردن دو کف الگو را به هم وصل می‌کند.

در نمونه صعودی، شانه چپ و سر روند نزولی را برجسته می کنند. شانه راست با پایان دادن به بالای سر، روند نزولی را متوقف می کند. شکسته شدن یقه سپس تغییر روند را تایید می کند. از این رو، الگوی Head & Shoulders یک الگوی نموداری بازگشتی است. همین منطق برای الگوی نزولی نیز کار می کند.

استراتژی معامله‌ با الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک الگوی پرایس اکشن بازگشتی است که روند فعلی را معکوس می‌کند. از این رو الگوی سر و شانه صعودی در روندهای نزولی و الگوی نزولی در روندهای صعودی دیده می‌شود. هرچه روند طولانی‌تر باشد، برای شکست آن باید الگوی بزرگتری تشکیل شود.

• در الگوی صعودی بالای خط گردند یا موقع پولبک به خط گردن خرید کنید.
• در الگوی صعودی زیر خط گردند یا موقع پولبک به خط گردن بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، فاصله بین خط گردن و سر الگو را اندازه بگیرید و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۲. الگوی سقف یا کف دو قلو (DOUBLE TOP یا DOUBLE BOTTOM)

این الگو از دو کف یا سقف در یک حدود قیمتی مشابه تشکیل می‌شود که خطوط مقاومت و حمایت تشکیل می‌دهند. در الگوی کف دوقلو، اولین کف پایین‌ترین سطح یک روند نزولی است و وقتی دومین کف نتواند از اولی پایین‌تر برود، احتمال بازگشت صعودی و شکست خط مقاومت وجود دارد. همین منطق در الگوی سقف دو قلو منجر به بازگشت نزولی می‌شود.

استراتژی معامله‌ با الگوی سقف یا کف دو قلو

برای معامله با این الگو از انواع پرایس اکشن، ابتدا یک روند صعودی استراتژی Pin Bar یا نزولی پیدا کنید؛ سپس:

• در الگوی صعودی به محض شکست خط مقاومت، بالای خط یا روی پولبک به خط خرید کنید.
• در الگوی نزولی به محض شکست خط حمایت، زیر خط یا روی پولبک به خط بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۳. الگوی سقف یا کف سه قلو

الگوی کف سه قلو از سه نوسان با کف‌های تقریبا هم‌سطح و الگوی صعودی از سه نوسان با سقف‌های تقریبا هم‌سطح به وجود می‌آید.

الگوی کف نشان‌دهنده دو تلاش ناموفق برای شکست خط حمایت به پایین است و از بازگشت روندخبر می‌دهد. اگر قیمت خط مقاومت را بشکند، روند باز می‌گردد. به همین شکل الگوی سقف سه قلو نیز دو تلاش ناموفق برای ادامه روند صعودی نشان می‌دهد و حاکی از احتمال برگشت روند نزولی است.

استراتژی معامله‌ با الگوی سقف یا کف سه قلو

• در الگوی صعودی به محض شکست استراتژی Pin Bar خط مقاومت، بالای خط یا روی پولبک به خط خرید کنید.
• در الگوی نزولی به محض شکست خط حمایت، زیر خط یا روی پولبک به خط بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۴. الگوی سقف و کف گرد (ROUNDING TOP یا ROUNDING BOTTOM)

الگوی سقف گرد یکی از انواع پرایس اکشن شامل نوسانات جزئی قیمت است که به تدریج افزایش و کاهش می‌یابد و یک شکل گنبدی را در بالای نمودار ایجاد می‌کند. پایین گرد هم دقیقا به همین شکل با ۹۰ درجه اختلاف جهت تشکیل می‌شود. تشکیل شدن این دو الگو زمان‌بر است و معمولا در نمودارهای هفتگی یافت می‌شوند. سقف گرد از تغییر تدریجی احساسات بازار از صعودی به نزولی خبر می‌دهد و کف گرد گویای تغییر احساسات از نزولی به صعودی است.

استراتژی معامله‌ با الگوی سقف و کف گرد

• برای الگوی نمودار کف گرد، وقتی قیمت بالای سقف الگو بسته شد، خرید کنید.
• برای الگوی نمودار سقف گرد، زمانی که قیمت زیر کف الگو بسته شد، بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۵. الگوی جزیره (Island Reversal)

این الگو مربوط به تکه‌ای از نمودار قیمت است که به طور کامل از باقی نمودار جدا شده و یک شکاف قبل از خود (Exhaustion Gap) و یک شکاف بعد از آن (Breakaway Gap) دارد. بازگشت صعودی جزیره با شکاف نزولی در روند نزولی شروع می‌شود. بازار به سمت بالا حرکت می‌کند تا روند نزولی را معکوس کند. از طرفی بازگشت نزولی جزیره با شکافی رو به بالا شروع می‌شود و پس از آن معاملات جانبی قبل از معکوس کردن روند با شکاف نزولی انجام می شود. منطق پشت این الگوی نموداری مشابه الگوهای شمعدانی ستاره صبحگاهی و شامگاهی است.

استراتژی معامله‌ با الگوی جزیره

• برای یک الگوی صعودی، استراتژی Pin Bar زمانی که قیمت در فاصله‌ای از جزیره بالا رفت، خرید کنید.
• برای الگوی نزولی، وقتی شکاف قیمت در فاصله‌ای از جزیره کاهش یافت، بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع جزیره را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه Breakaway اعمال کنید.

انواع پرایس اکشن: الگوهای ادامه‌دهنده

در این بخش از مقاله با ۵ تا از انواع پرایس اکشن ادامه‌دهنده آشنا می‌شویم که از ادامه‌دار بودن روند فعلی به معامله‌گر خبر می‌دهد.

۱. الگوی مستطیل (RECTANGLE)

اگر نوسان قیمت در یک ناحیه اصطلاحی بین دو خط (که آنها را خطوط مقاومت و حمایت می‌شناسیم) موازی باشد، الگوی نمودار مستطیلی تشکیل می‌شود. شکل صعودی و نزولی این الگو به نظر مشابه است و تفاوت آنها در جهت روند است.

استراتژی معامله با الگوی مستطیل

• در الگوی صعودی به محض شکست خط مقاومت، بالای خط یا موقع پولبک به آن خرید کنید.
• در الگوی نزولی به محض شکیت خط حمایت، زیر خط یا موقع پولبک به آن بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع مستطیل را اندازه بگیرید دقیقا همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۲. الگوی کنج یا گُوِه (WEDGE)

در الگوی پولبک کنج،‌ دو خط مقاومت و حمایت همگرا می‌شوند و کنجی تشکیل می‌دهند. گوه صعودی در روند صعودی رخ می‌دهد و شیب خطوط به سمت پایین است. در حالی که گوه نزولی در روند نزولی رخ می‌دهد و خطوط حمایت و مقاومت آن شیبی به سمت بالا دارند.

استراتژی معامله با الگوی کنج

• برای الگوی صعودی، زمانی که قیمت از مقاومت بالاتر می‌رود، خرید کنید.
• برای الگوی نزولی، زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه بگیرید دقیقا همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۳. الگوی مثلث (TRIANGLE)

سه نوع الگوی مثلثی داریم؛ الگوی صعودی، نزولی و متقارن. خط مقاومت مثلث صعودی افقی است و شیب خط حمایت آن به سمت بالاست. مثلث نزولی تکیه گاه افقی و خط مقاومت نزولی دارد. اما در مثلث متقارن خط حمایت صعودی و مقاومت نزولی است تا تقارن ایجاد شود. تکیه‌گاه مثلث نیز افقی است.

الگوی مثلث صعودی یکی از انواع پرایس اکشن صعودی است که در طول روند صعودی اتفاق می‌افتد و بازار را در یک دوره مکث نشان می‌دهد. مثلث نزولی نیز نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در بازار است. اما مثلث متقارن جهت خاصی ندارند و از ادامه حرکت روند در جهت فعلی خبر می‌دهد.

استراتژی معامله با الگوی مثلث

• در روند صعودی، به محض شکست بالای مثلث صعودی یا مثلث متقارن خرید کنید.
• در روند نزولی، به محض شکست زیر مثلث نزولی یا مثلث متقارن بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع عریض‌ترین قسمت مثلث را اندازه بگیرید و همین فاصله را از نقطه شکست الگو اعمال کنید.

۴. الگوی پرچم یا فلگ (Flag)

الگوی پرچم روی نمودار قیمت دقیقا یک میله و یک پرچم تشکیل می‌دهد. میله یک جهش (اسپایک) ناگهانی در جهت روند است و شناسایی آن حیاتی‌ترین بخش پیداکردن الگو محسوب می‌شود. برای الگوی فلگ صعودی یک جهش به سمت بالا و دو خط موازی با شیب نزولی نیاز داریم. الگوی فلگ نزولی نیز از یک جهش به سمت پایین و دو خط موازی با شیب صعودی تشکیل می‌شود.

این الگو از حرکت شدید و قدرتمند قیمت خبر می‌دهد و نشانه‌ای از یک وقفه کوتاه قبل از ادامه روند است.

استراتژی معامله با الگوی پرچم

• در روند صعودی، به محض شکست بالای پرچم صعودی خرید کنید.
• در روند نزولی، به محض شکست زیر پرچم نزولی بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع میله پرچم را اندازه بگیرید و آن را از پایین‌ترین نقطه پرچم صعودی یا بالاترین نقطه پرچم نزولی اعمال کنید.

۵. الگوی فنجان و دسته (CUP & HANDLE)

فنجان شبیه یک الگوی کف گرد و دسته یک اصلاح معمولی (پولبک) است. الگوی فنجان و دسته یکی از استراتژی Pin Bar انواع پرایس اکشن در دوره صعودی است و همتای نزولی آن الگوی فنجان و دسته معکوس نامیده می‌شود. این الگو دوره‌ای از تثبیت را نشان می‌دهد که در آن خریداران بازار بر فروشندگان تسلط پیدا می‌کنند. آخرین اصلاح (دسته) آخرین فشار نزولی است و زمانی که با شکست مواجه شود، انتظار داریم بازار رشد کند.

الگوی فنجان و دسته معکوس نیز از منطق مشابهی پیروی می‌کنند؛ با این تفاوت که از یک الگوی سقف گرد با پولبک به سمت بالا تشکیل می‌شوند.

استراتژی معامله با الگوی فنجان و دسته

• ورود محافظه کارانه برای الگوی نمودار فنجان و دسته، خرید به محض شکست سقف فنجان است. ورود تهاجمی می‌تواند پس از شکست دسته انجام شود.
• برای الگوی فنجان و دسته معکوس، می‌توان به محض شکست کف فنجان یا شکست پولبک دسته فنجان اقدام به معامله فروش کرد.
• برای انتخاب نقطه هدف عمق فنجان را اندازه بگیرید و این فاصله را از نقطه اوج (یا استراتژی Pin Bar کف برای الگوی معکوس) اعمال کنید.

سایر انواع پرایس اکشن

بیایید در این بخش با چند الگوی محبوب دیگر آشنا شویم.

۱. الگوی پین بار (Pin Bar Pattern)

الگوی پین بار مربوط به کندلی است که فتیله یا دم بلند دارد و نشان‌دهنده بازگشت شدید قیمت است. این الگوی نشان می‌دهد قیمت دارایی قرار است در جهت مخالف فتیله کندل حرکت کند و معامله‌گران بر اساس آن می‌توانند تصمیم بگیرند پوزشن خرید یا فروش کوتاه‌مدت باز کنند. این الگوی پرایس اکشن در بازارهای روند دار (trending market) و بازار رنج (range-bound) عالی عمل می‌کند.

۲. الگوی اینساید بار (Inside Bar Pattern)

یکی دیگر از انواع پرایس اکشن الگوی دو کندلی اینساید بار است. در این الگو میله بیرونی یا بزرگتر را میله مادر می‌نامند. میله کوچکتر کاملاً در محدوده بالا (high) و پایین (low) میله مادر قرار می‌گیرد. این الگو را می‌توان در دوره‌های تثبیت بازار دید و می‌تواند نشانگر یک نقطه عطف یا نقطه بازگشت در بازار باشد.

۳. الگوی اوتساید بار (Outside Bar)

الگوی اوتساید بار دقیقا معکوس الگوی قبلی (اینساید بار) است. محدوده آن باید با اختلاف فاحش از کندل قبلی بیشتر یا کمتر باشد. این یک گسترش کوتاه مدت در بازار رنج یا نوسانی است و قدرت هر دو جهت را نشان می‌دهد. اغلب اوقات اصلا معلوم نیست خریداران بر بازار تسلط پیدا می‌کنند یا فروشندگان؛ تنها قطعیت موجود، افزایش میزان نوسانات قیمت است.

۴. الگوی جعلی (Fakey Pattern)

یکی دیگر از انواع پرایس اکشن، الگوی جعلی است. هر زمان کندل اینساید بار درست قبل بازگشت قیمت و بسته شدن در محدوده بالا و پایین نوار مادر اتفاق بیافتد، این الگوی روی نمودار قابل مشاهده خواهد بود. به عبارت دیگر الگوی شکست جعلی اینساید بار زمانی ظاهر می‌شود که قیمت میله اینساید بار را می‌شکند؛ سپس به جهت مخالف برمی‌گردد و حرکت را در سمت دیگر ادامه می‌دهد.

۵. الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Pattern)

ظاهر این الگو شبیه سر و شانه است. قیمت دارایی ابتدا کاهش می‌یابد، سپس رشد می‌کند و بعد دوباره سقوط می‌کند. بسیاری از معامله‌گران به محض مشاهده این الگو نقاط ورود و حد ضرر را شناسایی می‌کنند و وارد بازار می‌شوند. معمولا بهترین نقطه ورود درست در انتهای شانه اول و بهترین حد ضرر در انتهای شانه دوم است.

کلام آخر

معاملات پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که در آن از حرکات قیمت یک دارایی برای پیش‌بینی حرکات آتی آن استفاده می‌شود. معامله‌گرانی که از انواع پرایس اکشن برای باز و بسته کردن معاملات خود استفاده می‌کنند، دقیقا به قیمت واقعی دارایی نگاه می‌کنند تا حرکت بازار را دور از تمام اما و اگرها پیش‌بینی کنند. با این حال نباید فراموش کرد که هیچ حرکتی در این بازار پرنوسان قابل پیش‌بینی صد در صدی نیست و باید ریسک مربوط به هر یک از این الگوها را در نظر گرفت.

این الگوهای معاملاتی به ما نشان می‌دهند گرفتار شدن در دام بازارهای پرنوسان چقدر راحت است. اینجاست که شناسایی زیر و بم این الگوها و داشتن قوانین مشخص (حد ضرر و حد سود) برای استفاده از آنها اهمیت پیدا می‌کند.

اگر شما خوانندگان عزیز تجربه استفاده از الگوهای پرایس اکشن در معاملات خود را دارید، منتظر شنیدن نظرات ارزشمندتان در بخش دیدگاه‌ها هستیم.

معرفی استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

در این مقاله، ما به شما یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی حرکت قیمت را آموزش می‌دهیم که یادگیری آن آسان است و باعث سردرگمی نمی‌شود زیرا شما به هیچ اندیکاتوری در نمودار نیاز ندارید. حرکت قیمت (پرایس اکشن) هسته‌ی اول معاملات است، همچنین شما از یادگیری این استراتژی بهره‌مند خواهید شد مانند: روش معاملاتی حرکت قیمت (پرایس اکشن)، بهترین حرکت قیمت (پرایس اکشن) آموزشی، تنظیمات معاملاتی حرکت قیمت (پرایس اکشن)، معاملات روزانه حرکت قیمت (پرایس اکشن)، و خیلی از موارد دیگر….

قبل از این که بهترین استراتژی‌های معاملاتی حرکات قیمت را به شما آموزش دهم، قصد دارم عناصر اصلی در حرکت قیمت را برای شما، به عنوان یک معامله‌گر توضیح دهم که می‌توانید با این آموزش در بازار معاملاتی کاملا مجهز شوید.

حرکت قیمت (پرایس اکشن) چیست؟
رویکرد تحلیل تکنیکی به شما کمک می‌کند نکاتی از تاریخچه قیمت‌ها یاد بگیرید و نوسانات (سویینگ) حداقل/حداکثر، خطوط روند، و مناطق حمایت و پشتیبانی را شناسایی نمایید.

حرکت قیمت می‌تواند روی قیمتی باشد که منطقه حمایت یا مقاومت را آزمایش می‌کند. حرکت قیمت می‌تواند زمانی که قیمت را تغییر می‌دهد نوسان کم یا زیاد را ایجاد کند.

حرکت قیمت (پرایس اکشن) به اندیکاتورهای آهسته یا میانگین متحرک‌ها که باعث حواس پرتی شما از قیمت می‌شود، نیازی ندارد. بنابراین نمودار تمیزی برای بررسی خواهیم داشت. در واقع، برخی از معامله‌گران بدون اینکه به یک اندیکاتور نگاه کنند، معاملات خود را انجام می‌دهند.

fx buy

پین ‌بارها (Pin Bars)
استراتژی حرکت قیمت به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است. این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد. این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن
انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد. برای مثال، در انتهای شمع، «فتیله‌ای (یا سایه)» بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، فتیله کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد. اکثرا موافقند که فتیله شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد. قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود. فقط به این دلیل که شمع فعلی «به نظر می رسد» مانند یک نوار پین است لزوما به معنای پین بار نیست. در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای شمع بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

fx buy

راهنمای پایه شامل :
هر تایم فریمی
هر نوع بازاری
بدون اندیکاتور
خطوط روند، خطوط عمودی، خطوط حمایت و مقاومت (هر چیزی که به شما در یافتن این مناطق کمک کند)
مرحله اول: پین‌بار را در نمودارتان پیدا کنید.
* نکته: این یک استراتژی حرکت قیمت بازار و استراتژی حرکت قیمت بازار جهانی است. من از جفت ارزها برای مثال استفاده می‌کنم. نمودار حرکت قیمت با هر بازار و تایم فریمی به کار می‌رود.

آنچه که شما ابتدا نیاز دارید تشخیص پین‌بار است که تشکیل شده باشد. در مثال بالا پین‌بار صعودی (بولیش) نشان داده شده است زیرا فتیله‌ی بلند پایین بدنه قرار دارد.

بنابراین همان طور که فتیله پین بار را زیر بدنه مشاهده کردید، به عنوان پین‌بار صعودی در نظر گرفته می‌شود. در این مورد ما دنبال یک روند صعودی هستیم. نمودار بالا، جفت ارز AUDJPY با تایم فریم یک ساعت است. می‌توانید ببینید که خرس‌ها نهایت تلاش خود را برای متوقف کردن وقوع این روند صعودی انجام می‌دهند اما گاوها خیلی قدرتمند هستند و به همین دلیل شکل پین‌بار را مشاهده می‌کنید.

این یک مثال کامل از موقعیت برگشتی حرکت قیمت پین‌بار است.

fx buy

کادر سبز رنگ: سرعت روند صعودی کند و روند برگشتی شده است. اینجا انتهای برگشت است زیرا پین‌بار تشکیل شده و گاوها قدرتمند شده‌اند.

حالا چه اتفاقی می‌‌افتد؟

مرحله دوم: حرکت قیمت را در گذشته جستجو کنید تا دلیل تشکیل پین‌بار مشخص شود.
چرا روند برگشتی ناگهان به قیمت ضربه می‌زند و پس از آن به سمت بالا حرکت می‌کند؟

بیایید این نمودار یک ساعته را کمی بزرگترکنیم و ببینیم چه چیز دیگری به شما می‌گوید و چه اتفاقی افتاده است.

**توجه: شما می‌توانید به تایم فریم نمودار نگاهی بیندازید (در این مورد با تایم فریم ا ساعت) یا از تایم فریم بالاتر، جهت کسب اطلاعات بیشتر استفاده کنید.

fx buy

حالا نگاهی به منطقه قیمت مقاومت می‌اندازیم که فتیله آن را لمس کرده است. مقاومت در گذشته می‌تواند حمایت در آینده باشد. پس چه اتفاقی افتاد که قیمت این سطح را تجربه کرد، اما شکست خورد.

از آنجایی که فتیله بلند صعودی تشکیل شد، اکنون می‌توانیم تصمیم بگیریم که زمان ورود به این معامله براساس چیزی است که ما از روزهای گذشته آموخته‌ایم. این چیزی است که به حرکت قیمت مربوط می‌شود. معامله دو طرفه عین هم نخواهد بود. با این حال، می‌توانیم آنچه را که از گذشته یاد گرفته‌ایم، در تصمیمات خود اتخاذ کنیم یعنی همان جایی که قیمت در آینده به آن می‌رسد.

شما در حقیقت مانند یک کارآگاه هستید زمانی که با حرکت قیمت شروع به معامله می‌کنید. نکته این است که جمع آوری شواهد به نتیجه‌گیری شما کمک بسیار خواهد کرد. شما در حال تجارت در نقطه تلاقی هستید. گاهی اوقات ساده‌ترین روش، بهترین روش است. نمودارها را مطالعه نمایید و نتیجه‌گیری کنید که چه اتفاقی افتاد و قیمت به کجا خواهد رسید.

مرحله سوم: ورود به معامله
شما با اختلاف ۲ یا ۳ پیپ از شکست بینی پین‌بار وارد معامله می‌شوید.

fx buy

مرحله چهارم: حد ضرر (SL)
حد ضرر (SL) را ۳ تا ۵ پیپ دورتر از فتیله قرار دهید. انتهای فتیله منطقه حمایت خواهد بود. بنابراین اگر این روند شکسته شود، ممکن است روند نزولی شود. به همین دلیل شما بایستی حد ضرر را با اختلاف ۳تا ۵ پیپ دورتر قرار دهید.

مرحله پنجم: استراتژی خروج
استراتژی خروج شما زمانی رخ می‌دهد که قیمت به اولین سطح از حمایت و مقاومت برخورد کند. همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت بعد از برخورد، سرعتش کند می‌شود و ما باید فورا از معامله خارج شویم.

نتیجه‌گیری:
حرکت قیمت (پرایس اکشن) یکی دیگر از عناصر اساسی برای یادگیری در بازار معاملات است. هزاران استراتژی وجود دارد که می‌توانید با حرکت قیمت به کار برید. مهم این است شما چیزی را پیدا کنید که برای شما کار کند. شمع‌های پین‌بار کمتر خطا می‌کنند و نسبتا دقیق هستند. شمع‌های پین‌بار در هر تایم فریمی به کار می‌روند. قاعده صحیح آن ، اینگونه است که هر چه تایم فریم بالاتر باشد، سیگنال قوی‌تری را صادر می‌کند. اما این بدان معنا نیست که در تایم فریم پنج دقیقه‌ای کار نخواهد کرد. هر گونه پین‌باری که تشکیل شد، با آن معامله نکنید. جمع آوری اطلاعات کلیدی از نمودارها، بهترین نتیجه را تعیین می‌کند چنانچه شما بر اساس قوانین معامله، وارد شوید.

اگر تمایل داشتید از اندیکاتور استفاده کنید، فیبوناچی را به کار برید. این استراتژی بر تعقیب روند تمرکز دارد. سعی کنید استراتژی حرکت قیمت را با یک حساب آزمایشی (Demo) به کار برید و ببینید برای شما کار می‌کند! اگر چیزی پیدا کردید که فکر می‌کنید آن را بهبود می‌بخشد، به ما اطلاع دهید.