ساختار معامله گر برنده

مشاهده بیشتر: دوره فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

معامله گر سنگ زنی سطح

زغال سنگ اندونزی و معامله گران. معامله گران سنگ آهن tx هوستون به عنوان تولید کننده پیشرو در جهان از تجهیزات خرد کردن، سنگ زنی و معدن، ما به شما راه حل های پیشرفته و معقول ارائه می دهیم. .

الگوی وایکوف (Wyckoff) چیست؟ آموزش تحلیل وایکوف .

2021-8-9 · الگوی وایکوف چیست؟ هدف تئوری وایکوف درک بهتر روندهای قیمتی در بازار است. آموزش تحلیل وایکوف و بررسی چرخه وایکوف بیت کوین قوانین سه‌گانه الگوی وایکوف متدولوژی مبتنی بر الگو وایکوف منطبق بر سه قانون پایه‌ای است که در .

بروزرسانی نرم افزار هلو [ دانلود آخرین نسخه .

2021-6-23 · قبل از بروزرسانی هلو، روی آیکون هلو خود راست کلیک کرده و با انتخاب open file location وارد مسیر نرم افزار هلو شوید. فایل Holoo.exe و Write.txt ساختار معامله گر برنده را کپی کرده و در جایی ذخیره کنید. فایل نسخه جدید دانلود شده از همین .

معامله گران توپ سنگ زنی

توپ سنگ زنی معامله گرانsophia-project فروش کریشنا معامله گران دهلی سنگ زنی ماشین صفحه نمایش برای دستگاه های سنگ شکن در آفریقای جنوبی ماشین فلوتاسیون معدن قلع . دریافت نقل قول بوش ag5 مشخصات ماشین سنگ .

غربلة وتجفيف المطاحن المعدنية 1

ماشین آلات معامله گر آنلاین استفاده می شود سنگ شکن ثابت در مقیاس کوچک متمرکز سانتریفیوژ . سطح سر و صدای سنگ شکن های بتنی سنگ شکن های معدن سنگ آهک دستگاه سنگ شکن برای سنگ آهن .

پکیج ویژه آموزشی (ارزهای دیجیتال + اشتراک 3 ماهه .

در حالی که بعد از گذراندن دوره تبدیل به یک معامله گر حرفه ای در بازار و مارکت ارزهای دیجیتال . پل زنی بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اطلاعات بیشتر مدرس: محمد حسین ابراهیمی نوع دوره .

معاملات CFD در کپیتال اکستند

عدم نیاز به قرض گرفتن سهام یا پیروی از قوانین فروش شما می توانید ابزارهای CFD را هر وقت خواستید بدون نیاز به پرداخت هیچ هزینه استقراضی بفروشید و این به این دلیل است که شما به عنوان یک معامله گر، دارایی پایه را در اختیار .

معرفی ۹ کتاب خوب روان شناسی بازار بورس که حتما .

2021-9-29 · سرفصل‌های این مقاله ۱ بهترین کتاب های روان شناسی بازار بورس ۱.۱ ۱- کتاب معامله گر منضبط (The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes) ۱.۲ ۲- کتاب جادوگران بازار نوین (The New Market Wizards Book by Jack D.Schwager) ۱.۳ ۳- کتاب ۲۳ اصل موفقیت وارن بافت (۲۳principles .

کارخانه ذوب

2021-9-23 · مرحله نهایی در فرآیند ریخته گری معمولاً شامل سنگ زنی، سنباده زنی یا ماشینکاری قطعه برای رسیدن به دقت های ابعادی، شکل فیزیکی و سطح نهایی است.از بین بردن مواد ورودیِ باقیمانده که به آن از بیخ کندن ساختار معامله گر برنده مدخل گفته می شود .

گنجور » حافظ » غزلیات

گنجور » حافظ » غزلیات. حافظ » غزلیات. فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید. مثلاً برای .

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ هرآنچه که باید .

2021-10-8 · Swing trading انواعی از معامله است که تلاش آن سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. یک معامله‌گر در سوئینگ تریدینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری چند روزه باشد.

روش تحلیل سطوح فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت .

سطوح فیبوناچی اصلاحی (به انگلیسی Fibonacci Retracement) مناطقی را مشخص می‌کنند که پولبک می‌تواند بازگشت کند و در جهت روند قرار بگیرد. در تحلیل تکنیکال، حرکت در جهت روند را ایمپالس (impulse) و حرکت خلاف جهت روند را پولبک (pullback) می‌نامند.

آریا سرمایه (سیگنال کوتاه مدت) صفر تا صد بازار سرمایه و رمز ارزها شروع کنید آموزش رصد بازار مشاوره تخصصی سرخطی سبدگردانی معاملات الگوریتمی آریا سرمایه در شبکه های اجتماعی: تلگرام اینستاگرام ما همیشه در کنار شما هستیم .

پرایس اکشن چیست؟

2021-9-21 · تحلیل پرایس اکشن به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حرکت قیمت بازار را درک کند و توضیحاتی را در اختیار او قرار می‌دهد که به عنوان راهی برای ایجاد یک سناریوی ذهنی به منظور توصیف ساختار فعلی بازار عمل می‌کند.

سراموگرافی

2021-9-1 · سنگ‌زنی سنگ‌زنی عبارت است از سایش سطح مورد بررسی توسط ذرات ساینده ، به‌طور معمول الماس ، که به کاغذ یا دیسک فلزی متصل شده اند. با سنگ‌زنی برجستگی‌های اره‌کاری، پاک می شود ، سطح آن صاف می شود.

طرح معاملاتی چیست و چگونه شما را در فارکس به سود .

2021-10-7 · یک طرح معامله گری،تعریف میکند که چه کاری بایدانجام شود و این کار،چرا، چه زمانی و چگونه باید انجام گیرد.طرح معامله‌گریِ شما را به یک معامله گر برنده تبدیل می کند

دستگاه فرز CNC ، دستگاه سنگ زنی CNC ، دستگاه حفاری .

2021-10-2 · خوش آمدید برای پیدا کردن دستگاه فرز ، ماشین سنگ زنی CNC ، دستگاه حفاری CNC ، دستگاه خسته کننده و فرز CNC ، دستگاه چرخش CNC با Shanyi CNC. محصولات ما نه تنها از دقت بالا و عملکرد خوب بلکه از زیبایی ظاهری نیز برخوردار هستند.

مصاحبه با جیسون لویت معامله گر بازارهای مالی .

2021-9-29 · او از سال 1996 میلادی به طور فعال و حرفه ای، به معامله گری در بازار سهام و بازار کالا پرداخته است. وی یکی از پرطرفدارترین و پرمخاطب ترین معامله گران آنلاین در توییتر است. او که دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی برق است هم .

02. سطوح حمایت و مقاومت

2021-9-30 · مفاهیم و اصطلاحات 02. سطوح حمایت و ساختار معامله گر برنده مقاومت,آموزش 02. سطوح حمایت و مقاومت,راهنمای 02. سطوح حمایت و مقاومت,یادگیری 02. سطوح حمایت و مقاومت, دوره آموزشی 02. سطوح حمایت و مق..

چگونه از باندهای بولینگر استفاده کنیم؟

2021-4-23 · تبریک می گویم! شما در آموزش فارکس یک سطح ارتقا پیدا کردید. هر بار که به سطح بعدی می روید ، همینطور ابزار های بیشتر و بیشتری را به جعبه ابزار معامله گری تکنیکال خود اضافه می کنید. حتما می پرسید: "جعبه ابزار معامله گری چیست؟"

کاربرد آسیاب میله ای

به طور کلی در تحلیل تکنیکال با توجه به هدف معامله‌گر سه نوع نمودار پر کاربرد وجود دارد: . و کاربرد عمده اش برای سنگ زنی میله ها و محورهای. سنگ زنی میله و توپ برای استخراج از معادن .

چگونه در معاملات تارگت (هدف) مشخص کنیم .

2021-3-22 · بسیاری از معامله‌گرها تمام زمان و انرژی خود را صرف یافتن بهترین نقطه ورود به معامله می‌کنند، اما پس از آنکه وارد معامله شدند، سردرگم می‌شوند و نمی‌دانند چگونه باید معاملات خود را مدیریت کنند. حاصل این جریان در معامله .

ادامه روند کاهش بهای سنگ‌آهن چین

2021-9-30 · بهای معاملات این بازار تا سطح ۵۲۵.۵۰ یوآن کاهش یافته بود که پایین‌ترین قیمت از ۲۹ دسامبر به شمار رفت. به گفته یک معامله‌گر سنگ‌آهن مقیم شانگهای، کارخانه‌های فولادسازی در بخش شمالی چین .

لات در فارکس چیست؟

وقتی به تاریخچه گمانه زنی ها در بازار فارکس نگاه می کنیم، در می یابیم که این ارز در مقادیر مشخصی از ارز پایه موسوم به لات موجود بوده و به کوچکترین معامله موجود برای استفاده در معاملات ارزها و CFD اشاره دارد.

مقاله تخمین صافی سطح در فرایند سنگ زنی بر اساس .

مصطفی پور، امیر و بابائی، علیرضا و باصری، حمید،1387،تخمین صافی سطح در فرایند سنگ زنی بر اساس شرایط مختلف تیز کاری سنگ سنباده به کمک شبکه ساختار معامله گر برنده های فازی،دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران .

بنای تاریخی گرانیت ماشین آلات معامله گر

سنگ شکن و ماشین آلات معامله گر بنای گرانیت ماشین آلات معامله گر. بنای گرانیت ماشین آلات معامله گر. به عنوان تولید کننده پیشرو در جهان از تجهیزات خرد کردن، سنگ زنی و معدن، ما به شما راه حل های پیشرفته و معقول ارائه می دهیم.

خدمات سنگ سنترلس و تولید شفتهای آسانسور شرکت .

خدمات سنگ زنی سنترلس و تولید شفتهای آسانسور شرکت شهاب سنگ در اصفهان 🔻سنگ زنی سنترلس (centerless grinding) 💠ماشین های سنگ سنترلس ، ماشین های ابزار دقیقی هستند که مخصوصا برای عملیات تولید انبوه قطعات دقیق و با فرم های مختلف .

پای مذاکرات به تالار کالایی هم کشیده شد

در تالار صنعتی عرضه بیش از 860 هزار تن کالا را در این گروه کالایی را دیدیم که در مجموع بیش از 300 هزار تن از آن معامله شد که بیشترین حجم تقاضا و معامله در این گروه مربوط به معامله سنگ آهن و شمش فولادی بود در این گروه رشد 16 رصدی .

robat moamele gar farex

ربات حرفه ای معامله گر بازار فارکس با بازدهی عالی,ربات معامله گر بورس تضمینی رایگان,ربات سرخط زنی بورس (معامله گر بورس),معامله گر منضبط,رباطهای معامله گر قسمت دوم,رباطهای معامله گر قسمت اول

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ هرآنچه که باید .

2021-10-7 · برای اینکه این الگو قابل اعتماد باشد، باید در نزدیکی یک سطح مقاومت رخ دهد. به عنوان یک معامله گر، شما به اطلاعات بیشتری در مورد محل قرارگیری دوجی سنگ قبر برای تفسیر موثر سیگنال نیاز خواهید داشت.

تاثیر معاملات نزولی سنگ آهن بر بازار کنسانتره و .

تاثیر معاملات نزولی سنگ آهن بر بازار کنسانتره و گندله به گزارش متال بولتن، قیمت گندله سنگ‌آهن پرمیوم با عیار بیش از ۶۵ درصد، ۶٫۹۰ دلار در هر تن کاهش یافته و به ۴۴٫۸۰ دلار در هر تن، ، cfr چین رسیده است.

روانشناسی بازارهای مالی|آموزش روانشناسی معاملات و بررسی رفتار سرمایه ‌گذاران

یک تیم معامله گری علاوه بر استفاده از تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف نیازمند یک ذهن بسیار آرام میباشد تا در مواقع ضروری بتواند بهترین تصمیم را برای کار خود در نظر بگیرید . برای یاد گیری بازار های مالی نیازمند مفاهیم مهمی از جمله تحلیل تکنیکال – تحلیل فاندامنتال و. هستید تا درک نسبی از این بازارها بدست بیاورید. یکی از مهم ترین این مفاهیم نوع تفکر و نگرش بین معاملگران مبتدی و حرفه ای میباشد که در حوزه ( روانشناسی بازار های مالی ) قرار گرفته.

روانشناسی بازار های مالی به احساسات معاملگران حین معامله اشاره دارد. احساساتی نظیر : طمع – ترس – خودشیفتگی، مواردی هستند که رفتار بازارهای مالی را تشکیل میدهند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

روانشناسی بازارهای مالی، رفتار کلی بازار رو براساس احساسات و شناختی خود مورد برسی قرار میدهد. دنیای معاملگری محیطی است که اساساً متفاوت با تمام موقعیت های اجتماعی است که در آن بزرگ میشویم. به همین جهت است که مهارت ها و تربیت مبتنی بر زندگی اجتماعی نه تنها در بازار کارایی ندارند و خود به عنوان موانع بزرگ در برابر موفقیت محسوب می‌شوند.

اهمیت روانشناسی بازارهای مالی

در بازارهای مالی، کنترل احساسات و رعایت اصول روانشناسی بازار از یکسو و کم ارزش و نادیده گرفتن این موارد در سوی دیگر، مرز میان موفقیت و شکست شمارو تعیین میکند.

۸۰ درصد موفقیت در معامله گری به موضوعات روانشناختی و ۲۰ درصد به روش تحلیل فرد باز می گردد. بر این اساس ممکن است فردی با داشتن اطلاعاتی متوسط از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ولی با تسلط بر موضوعات روانشناختی بتواند درآمد کسب کند و بر عکس شخص دیگری با در اختیار داشتن یک استراتژی بسیار کارآمد که بارها آزموده شده و در دراز مدت و عملکرد مثبت آن مورد تایید قرار گرفته و به دلیل نداشتن کنترل روانی لازم در نهایت بازنده باشد.

از لحاظ روانی ساختن سودهای کلان، خوشحالی مفرط، حس قدرتمندی و احساس دیگری که از تصور این سودهای رویایی به شما دست می دهد، بسیار خطرناک اند هر چند احتمال کسب این سودها وجود دارد، اما اینکه احتمال رخداد آنها در عمل واقعا چقدر است موضوع دیگری است.

فاکتورهای روانشناختی متعددی هستند که در میزان صحت ارزیابی شما از پتانسیل حرکت بازار در یک جهت خاص تاثیر دارد یکی از آنها این است که خود را از این توهم که یک یا چند معامله می تواند تمام آرزوهای مالی شما را برآورده کنند رها کنید. حداقل زیانی که این توهم می تواند داشته باشد آن است که مانع از این شود که یاد بگیرید چگونه دیدگاه بی‌طرفانه ای از بازار داشته باشید.

البته اگر قصد آن را دارید که خود را به این توهم ها بسپارید و در نتیجه اطلاعات بازار را طوری فیلتر کنید که همواره با توهم های شما سازگار باشد ممکن است دیگر فراگیری مهارت بی‌طرفی برای شناسایی حرکات بازار ضروری نباشد چون به احتمال زیاد به زودی دیگر پولی برای معامله نخواهید داشت!!

از منظر روانشناختی، محیط بازار فاقد نقطه شروع و پایان است و لذا فاقد ساختار زمانی مشخص است. منظور از این حرف این است که برای هر معامله گر بازی فقط زمانی آغاز می شود که وارد معامله شود و تنها زمانی به پایان می رسد که از معامله خارج شود و مسلما این زمان‌ها ربطی به زمان های باز یا بسته بودن بازار ندارد.

شما این آزادی را دارید که ساختار زمانی بازی را هر طور که مایل هستید در ذهن خود تعریف کنید. یعنی می توانید هر وقت خواستید وارد معامله شوید و هر وقت به این نتیجه رسیدید که کافی است، اقدام مناسب برای اتمام بازی را انجام دهید و از معامله خارج شوید.

تصمیم گیری در این فضا، از نقطه نظر روانشناختی کار آسانی نیست.

در حین ورود به معامله، تمام باورهای ذهنی شما در مورد مسائلی چون فرصت در برابر تهدید، احساس جامانده از بقیه، نیاز به یک چیز مطمئن، اشتباه نکردن و از همه مهمتر، امکان بردن سودهای کلان، دست به کار می‌شوند. در حین خروج نیز تعاریف ذهنی شما از طمع، زیان، شکست و غیره نقش‌آفرین هستند و ذهن شما را درگیر این مسائل است. با توجه به این موارد و همچنین در نظر گرفتن پتانسیل سودهای کلان، به راحتی می‌توان درک کرد که چرا برای اغلب معامله گران، ورود به معامله خیلی آسان تر از خروج از معامله است.

این ساختار معامله گر برنده موضوعات روانی منحصر به فرد به بازار ربطی ندارند، چون بازار همیشه بی طرف است. مهم‌تر از آن اینکه باورهایتان در مورد ضرر، اشتباه کردن، شکست و کنترل پذیری معمولاً مستقل از اراده آگاهانه شما عمل می‌کنند. برای درک این موضوع کافی است آخرین باری را به یاد بیاورید که یک موقعیت مناسب برای کسب سود را پیدا کردید ولی ترس از اشتباه کردن، شکست خوردن یا غیره آنچنان بر شما چیره شد که دست به معامله نزدید.

به هر اندازه که این موضوعات بخشی از ساختار ذهنی شما شده باشند، به همان اندازه درک شما از تحرکات بازار، تصمیماتی که میگیرید و توانایی شما در اجرای آن تصمیمات را تحت تاثیر خود خواهند داشت.

ماهیت محیط معاملگری از نظر روانشناختی

برخلاف ساختار فعالیت های اجتماعی به یک شروع، پایان و قواعد مشخص و محکمی دارند که رفتار شما را هدایت می‌کنند، محیط بازار بیشتر شبیه به یک رودخانه بسیار طولانی است که همیشه در جریان است و ابتدا، انتها و ساختار مشخصی ندارد. هرچه شما به داخل آب پرید و کمی آن طرف‌تر تغییر جهت بدهد. یعنی ممکن است جایی که شما به آب می زنید مسیر رودخانه رو به شمال باشد ولی کمی دورتر بدون اینکه متوجه شوید مسیر حرکت رودخانه رو به جنوب برود.

بازار فاقد ساختار است و برای بازی قانون پیش پای شما نمی گذارد و باید تمام قواعد بازی را خودتان تهیه کنید و در این کار آزادی عمل بسیار زیادی هم دارید.

اما مشکل روانشناختی بزرگی که مانع این کار می‌شود این است که اگر برای خود قواعد و مقررات وضع کنید و بهر طبق آنها بازی کنید مجبور می‌شوید مسئولیت بی قید و شرط فعالیت‌های خود و نتایج آنها را بپذیرید. از این رو دیگر نمی‌توانید مسئولیت را به گردن بازار بیندازید و خود را به قربانی دسیسه‌های بازار محسوب می کنید.

منضبط شدن و ایجاد ساختار برای معاملات یکی از راه‌حل‌های روشنی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات روانشناختی را که معامله گر روی سر خود را وارد می کند، برطرف کند. اما این کار مستلزم عبور از خط قرمزهای روانشناختی و پاگذاشتن به قهرمان مسئولیت‌پذیری و جوابگویی به خود است.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

عوامل متعددی وجود دارند که بر کنترل احساسات یا مسائل روانشناختی بازارهای مالی نقش دارند.

در متن پایین قصد داریم به عواملی که بر کنترل احساست نقش دارند بپردازیم

عوامل موثر بر کنترل احساسات

موامل موثر بر احساست حین معامله تاثیر بسزایی در عملکرد و نتیجه معامله معاملگران دارد

خودشناسی ، صبر ، ریسک پذیری ، مسئولیت پذیری ، مهمترین عنوان هایی میباشد که میتواند باعث شود مدیریت احساسات خوبی هنگام معامله کردن داشته باشید.

رعایت عوامل نام برده شده حین معامله میتواند نتیجه مثبتی در دراز مدت به همراه داشته باشد .

در متن پایین قصد داریم به هریک از این عوامل نام برده شده بپردازیم.

خودشناسی

شناخت خود دقیقا همان شناخت بازار میتواند باشد.

تصمیمات اکثرمعاملگران منجر به حرکت قیمت ها میشوند. اگر نیرویهای موثر بر رفتار خود را نشناسید چطور میتوانید رفتار جمعی معاملگران دیگر که باعث ایجاد روندها میشود رو درک کنید؟

هنگامی که بتوانید رفتار های خود را بشناسید و مسئولیت کامل کارهایی را که آگاهانه و ناآگاهانه صورت گرفته را بپذیرید و چارچوب منظمی از قوانین برای کارهایی که میتوانید انجام دهید داشتید، به این نقطه میرسید که میتوانید رفتار های اکثریت معاملگران را درک کنید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

نحوه معاملات و رفتار افراد معیاری بر شناخت شخصیتی آنها میتواند باشد.با برسی دقیق به رفتار معاملگران حین معامله میتوان به شناخت شخصیتی هر فرد پی برد . برسی این رفتار ها در مسیر خودشناسی قرار دارد و معاملگران بازار میتواند در این مسیر با برسی دقیق شخیصت مخصوص به خود معامله های خود را در مسیر بهتر هدایت کنند.

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید عمیقا به آن توجه کنیم مفهوم صبر است. در بازارهای مالی به جرأت می توانیم بگوییم صبر عامل انتقال ثروت است.

وارن بافت، ثروتمندترین سرمایه گذار بورس نیویورک، جمله معروفی در خصوص با مقوله صبر در بازارهای مالی دارد با مضمون، بورس محل انتقال ثروت از افراد عجول به افراد صبور است !

اگر تحلیل درستی بر روی سهمی دارید ، صبر میتواند باعث شود در بهترین نقطه خریدار و یا فروشنده باشید فقط باید صبر کنید تا زمان مناسب فرا برسد.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتورها و اسیلاتورها

ریسک پذیری

خیلی از معامله‌گران فکر می‌کنند همین که آنها وارد فعالیت ریسک پذیر معامله‌گری شدند، به این معنی است که ریسک را نیز پذیرفته اند . این فرضیه به هیچ وجه درست نیست.

ریسک پذیری به این معناست که بدون هیچ درد و رنجی مسئولیت تمام نتایج حاصل از یک معامله را بپذیریم. یعنی اینکه بیاموزیم نسبت به از دست دادن موقعیت ، پول و اشتباه کردن به هیچ وجه باعث نشود که دچار این شود از جریان بازار دور شویم.

نباید بدون درنظر گرفتن ریسک معامله ای که انجام میدهیم وارد معامله ای شویم زیرا ترس از نتایج حاصله میتواند روی عملکرد ما تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه: اسپرد (SPREAD) در فارکس

اگر شما ریسک را مانند یک حرفه ای پذیرفته باشید دیگر بازار برای شما تهدید آمیز نخواهد بود. اگر چیزی تهدید آمیز نباشد پس از ترسی هم در مورد آن وجود ندارد. اگر با مکانیزم مناسب به تحلیل می پردازید دیگر از بی فکر عمل کردن خود نمی ترسید در نتیجه احتیاج ساختار معامله گر برنده به کنترل شخصی ندارید.

تنها کسانی این چرخه را می شکنند و در نهایت از پس کار برمی آیند که با آغوش باز به استقبال ریسک و مسئولیت می‌ روند.

فقط معاملگران برتر هستند که قبل از ورود به معامله ریسک خود را محاسبه میکنند و با کمال میل هرچه نتیجه شد آن را می پذیرند.

دربازرهای مالی ضرر کردن جزو جدانشدنی از این بازارمیباشد اما با این تفاوت که میتوانید آن را مدیریت کنید تا درمجموع برنده باشید.

با رعایت درست مدریت سرمایه ( Money Management ) میتوانید تا حد زیادی استرس از دست دادن سرمایه خود را کنترل کنید.

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری تابع و محصول خویشتن پذیری است در درجه خویشتن پذیری خود را میتوانید به این صورت اندازه بگیرید که ببینید پس از انجام کاری که بعداً متوجه اشتباه بودن آن می شوید چه احساسی نسبت به خودتان دارید. هر چقدر منفی تر در مورد خودتان فکر کنید، تمایل شما برای فرار از مسئولیت و فرار از سرزنش های سخت گیرانه خودتان بیشتر می‌شود و ترس بیشتری از تکرار اشتباهات خود پیدا می کنید. برعکس هر چقدر بیشتر خویشتن پذیری بالاتری نسبت به خود داشته باشید، بیشتر به افکار مثبت راجب خودتان رو می آورید و بجای ایجاد ترس در درون خود، سعی کنید با دیدگاهی مثبت، راجع به خودتان رو می آورید به جای ایجاد ترس در درون خود سعی می کنید با دیدگاه مثبت تجارب و درس‌هایی مفیدی از تجربه شکست به دست آورید. هر چقدر بیشتر خویشتن پذیر باشید، یادگیری برای شما راحت تر است، چون دیگر لازم نیست از برخی اطلاعات فرار کنید.

فرق بین معملگران موفق و ناموفق در نوع تفکر و نگرش آنها میباشد.

در واقع معاملگران موفق به ساختار ذهنی دست پیدا کردند که بتوانند بدون ترس ازدست دادن پول و خودشیفتگی پس از موفقیت هایی که کسب کرده اند معامله کنند.

هنگامی که بتوانید مسئولیت نتیاج حاصل از معاملات خود را بپذیرید میتوانید عملکرد مناسبی نسبت به موقعیتی که دارید داشته باشید.

نتیجه

تمامی نکاتی که پیش تر برای شما گفته شد ، زمانی کاربرد دارند دارند که شما مباحث تحلیلی در بازار مالی را فرا گرفته باشید و با ترکیب نکات بیان شده بتوانید در این بازار همواره سود ده باشید.

ساختار معامله گر ساختار معامله گر برنده برنده

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

با الهام از پادکست درخشان StockTwits پیتر برنت، امروز می ‌خواهم مقاله ‌ای را به شما ارائه دهم که نشان می ‌دهد تا چه حد باید کمال‌ گرایی خود را وارد معاملات کنید.

خلاصه کلام: هیچ استراتژی معاملاتی کاملی وجود ندارد. شما باید با ضرر و زیان کنار بیایید. بله، گروه های معامله فرکانس بالا (HFT) وجود دارند که در 5 سال گذشته هرروز برنده شده اند، اما اجازه دهید رازی را به شما بگویم: شما یک گروه HFT نیستید. بعلاوه، این HFT ها هم ضرر می کنند؛ موضوع فقط این است که آن ها، یک میلیون معامله در روز انجام می دهند تا لبه های معاملاتی آنها خیلی سریع پیش برود.

پس امید نداشته باشید و شروع به پذیرش این واقعیت کنید که شکست خواهید خورد. یک سیستم معاملاتی عالی، سیستمی است که در درازمدت پول در می آورد، نه سیستمی که با هر معامله ای پول در می آورد (این یک آرمان شهر است). و شما فقط زمانی شروع به کسب درآمد خواهید کرد که بپذیرید پول خود را نیز از دست خواهید داد. میدانم داستان قدیمی است ولی اگر هنوز سود نکرده اید، یکی از دلایلش همین است. در اعماق مغز خزنده خود، هنوز فکر می کنید که بهتر از بازار هستید و همچنان به دنبال آن استراتژی معاملاتی هستید که به شما 100% سود می دهد.

برازش منحنی، یعنی دنبال فاجعه بودن

اگر حتی پس از اثبات سودآوری سیستم معاملاتی خود، همچنان می خواهید آن را بهبود ببخشید، باید بسیار مراقب باشید. یک سیستم معاملاتی، ساختار بسیار ظریفی است و هر زمان که پارامتری را تغییر دهید، درصد برد (winrate) و نسبت ریوارد به ریسک شما تغییر خواهد کرد. واریانس شما، میانگین افت سرمایه، میانگین رشد سرمایه و غیره نیز همینطور خواهد بود.

تغییرات در یک سیستم معاملاتی باید ظریف و گام به گام و بر اساس داده های قوی باشد. اگر دائما سعی کنید عملکرد خود را به حد کمال برسانید، در نهایت به برازش منحنی خواهید رسید. این بدان معنی است که استراتژی شما بسیار نزدیک به گذشته خواهد بود که مطلقا جایی برای هیچ تغییری در رفتار بازار در آینده باقی نمی گذارد. اما همانطور که همه می دانیم، بازارها نفس می کشند و دائما در حال تحول هستند.

قرار دادن یک سیستم بر مبنای داده های گذشته، هزینه زیادی برای شما در بر خواهد داشت (معضل بسیار واقعی هر آزمون شبیه سازی). همچنین به همین دلیل است که شما باید همیشه از نمونه‌ های بیرونی هنگام آزمون شبیه سازی استفاده کنید؛ اگر 3 سال داده دارید، سیستم خود را بر اساس 2 سال توسعه دهید و بدون توجه به نتایج سال سوم، آن را در سال سوم بدون هیچ تغییری آزمایش کنید.

در یک مرحله باید تصمیم بگیرید که به عنوان یک معامله گر در کجا قرار دارید و انتظار ضرر را داشته باشید

ممکن است از قبل، یک سیستم معاملاتی سودآور در دست داشته باشید، فقط این موضوع را نمی دانید زیرا بعد از هر ضرر می خواهید آن را به گونه ای تنظیم کنید که می توانست از ضرری که به تازگی وارد کرده اید جلوگیری کند. با این حال، این بدان معنی است که سیستم خود را تغییر داده و آن را در معرض ضررهای احتمالی دیگر قرار دهید.

در یک مرحله، شما به سادگی باید بپذیرید که سیستم معاملاتی شما شکست می خورد، این ماهیت تجارت است. در پوکر، هیچ کس حتی به این فکر نمی کند که هر دستی را که بازی می کند، ببرد. این یک فکر مضحک و کاملا دیوانه کننده است.

رابرت پرچتر: «بیشتر معامله گران یک سیستم خوب را انتخاب می کنند و با تلاش برای تبدیل آن به یک سیستم کامل، آن را نابود می کنند.»

بپذیرید که این شما هستید، این سیستم معاملاتی شماست، با همه مزایا و معایبش. یاد بگیرید که آن را دوست داشته باشید و بپذیرید که از دست دادن، بخشی از آن است. بدانید که انتظار مثبتی دارید و این سیستم برای شما پول در می آورد. چه چیز بیشتری می خواهید؟ شما در حال حاضر بهتر از تقریبا 95٪ از افرادی هستید که تا به حال پا به این معاملات گذاشته اند.

شما باید برای برتری تلاش کنید، نه کمال

اگر نتوانید رویای خود را برای ایجاد «Magic Strike Rate Trading System» برآورده کنید، چه چیزی باقی می ماند؟ برتری! این وظیفه شماست که مطمئن شوید سیستم خود را 100٪ دنبال می کنید. حتی کوچکترین انحرافی مجاز نیست. اطمینان حاصل کنید که همیشه در اوج عملکرد خود معامله می کنید. برای برتری تلاش کنید و از همه معاملات، به درستی استفاده کنید!

هر معامله ای که خارج از سیستم معاملاتی خود انجام می دهید، توهین به خودتان، زمان و تلاشی که صرف معامله می کنید، و مناعت طبعتان است.

در نهایت، برتری، به احترام به خود بستگی دارد. وقتی به خودتان احترام بگذارید و به توانایی ها و سیستم خود اعتماد کنید، پیروی از سیستم برای شما آسان تر و آسان تر خواهد شد.

اگر با دوره شکست مواجه شدید، تحقیق کنید که آیا همه معاملات را بدون نقص انجام داده اید و اگر بله، آیا شرایط بازار تغییر کرده است یا اتفاق دیگری افتاده است؟ در طول دوره های شکست، ضروری است که در مسیر خود بمانید و سیستم خود را دنبال کنید، اما در عین حال درک کنید که چرا شکست می خورید. اگر کاری برای انجام دادن وجود نداشته باشد، خوب است. این طرز فکر فرآیند گرا را توصیف می کند که هر معامله گر حرفه ای باید کاملا آن را دنبال کند.

اگر با سربلندی از دوره های شکست استفاده کنید، از سرمایه خود محافظت کنید و هر معامله ای را عالی انجام دهید، طوفان را پشت سر خواهید گذاشت.

به‌ جای بهینه ‌سازی بیش از حد یک وضعیت، به سادگی بر وضعیت یا بازار دیگری مسلط شوید

خیلی ساده است: هنگامی که سیستم خود را برای مدتی (مثلا 50 معامله) با نهایت برتری دنبال کردید و همچنان در حال از دست دادن پول هستید، می توانید با اطمینان بسیار بالا بگویید که مشکل، سیستم است. سپس می ‌توانید تنظیم کنید، اما اگر در وهله اول از سیستم خود پیروی نکنید، هرگز نمی ‌دانید که آیا برنده است یا بازنده. این همان چیزی است که اکانت های آزمایشی و آزمون های شبیه سازی برای آن استفاده می شوند.

و به من اعتماد کنید، هرچه بیشتر بر پیروی از سیستم خود تاکید کنید، سریعتر آن را به یک سیستم برنده تبدیل خواهید کرد که متناسب با سبک زندگی و شخصیت شما باشد، که فوق العاده مهم است.

با این حال، اگر به طور ناگهانی در یک نمونه از 50 معامله برنده شوید؛ وای. این می تواند همان چیزی باشد که می خواهید! شما ممکن است یک سیستم برنده داشته باشید. حالا که در حال کسب درآمد هستید، چرا عوضش کنید؟ تا زمانی که بتوانید معاملات را کورکورانه و هر روزه انجام داده و با برتری اجرا کنید، بر اساس این سیستم معامله کنید. اگر ژورنال معاملاتی شما به شما می گوید که پتانسیل زیادی در یک منطقه خاص وجود دارد، آن را دنبال کنید. البته ابتدا سیستم تنظیم شده را در حساب آزمایشی تست کنید. با این حال، اگر ساختار معامله گر برنده سودآور است و نمی توانید نشت بزرگی در آن پیدا کنید، آن را به حال خود رها کنید. باز هم، برازش منحنی انجام ندهید.

اگر حوصله تان سر می رود، عالی است! مشخصه معاملات عالی، یکنواختی است. شما بر وضعیت خود تسلط دارید، تبریک می گویم. اکنون می توانید برای هموارسازی منحنی ارزش (منحنی سرمایه شناور) و تنوع بخشیدن به جریان های درآمدی خود، وضعیت دیگری را طبق همین فرآیند ایجاد کنید.

با گذشت زمان، ممکن است 2 تا 3 وضعیت برای یافتن معاملات در هر شرایط بازار بیاموزید و منحنی ارزش سهام شما تقریبا عالی به نظر می ‌رسد، اگرچه آشکارا بازنده‌ های زیادی در بین برندگان شما وجود خواهند داشت. همه اینها به استرایک ریت شما، متوسط ​​نسبت ریسک به ریوارد و ریسک پذیری شما بستگی دارد!

جو دی ناپولی: «سیستم های متعددی که در بازارهای مختلف معامله می شوند، برای هموار کردن منحنی ارزش، ضروری هستند.»

نتیجه گیری: هرگز سیستم در حال اجرا را تغییر ندهید

آنچه قطعا در دنیای بیت ها و بایت ها (کامپیوتر) صادق است، در دنیای تجارت نیز صادق است. هنگامی که آن را درست کردید، از آن راضی باشید. هرگز سیستم خود را زیر سوال نبرید، مگر اینکه به طور مداوم شروع به از دست دادن پول کنید. و همیشه ارزیابی کنید که آیا سیستم خود را به اشتباه اعمال کرده اید یا اینکه شرایط بازار آنقدر تغییر کرده است که سیستم شما را شکست داده است. کنجکاوی گربه را کشت.

با Edgewonk، آزمایش استراتژی های جایگزین برای شما بسیار آسان است، ببینید از کجا پول از دست می دهید، دریابید که در چه زمینه هایی باید پیشرفت کنید و غیره. همچنین به شما کمک زیادی می کند تا معاملات خود را با برتری انجام دهید و با برنامه های واکنش فوری، مانند Tilt-meter، نظم و انضباط ایجاد کنید.

و حتی اگر نمی خواهید پول خود را در بازار ما سرمایه گذاری کنید، یک ژورنال معاملاتی حرفه ای هنوز ضروری است. این به شما کمک می کند تا برنامه خود را دنبال کنید، به شما کمک می کند یک سیستم بازنده را به یک سیستم برنده تبدیل کنید و به شما کمک می کند یک سیستم برنده را همانطور که هست ، یعنی برنده، نگه دارید. حریص نباشید، کمال گرا نباشید. یک معامله گر عالی باشید که می داند باخت، بخشی از بازی است.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

دانلود و خرید کتاب صوتی معامله گر منضبط

برای خرید و دانلود کتاب صوتی معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.

مارک داگلاس (متولد سال ۱۹۴۸) مدرس، نویسنده، سخنران آمریکایی و بنیان‌گذار عرصه‌ی روانشناسی تجارت است. داگلاس زندگی بسیاری از تاجران را با کتاب‌ها و سمینارها‌ی خود متحول کرده است، به همین دلیل افراد متعددی .

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب صوتی معامله گر منضبط

کتاب صوتی معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس است که با ترجمه فاطمه فراهانی منتشر شده است، کتاب صوتی معامله گر منضبط یکی از میکروکتاب‌های نشر سبکتو است.

میکروکتاب‌ها چکیده‌ای از کتاب‌های اصلی هستند که در زمانی حدود ۵۰ دقیقه دانش کامل کتاب را در اختیار شما می‌گذارد و مهمتر اینکه فضای کتاب کامل حفظ شده و لذت مطالعه را از دست نمی‌دهید. همچنین با وجود نسخه صوتی آن‌ها می‌توانید بدون دغدغه در همه‌جا از مطالعه لذت ببرید.

میکروکتاب‌ها شامل بخش‌های ثابتی هستند، در ابتدا توضیحاتی در مورد نویسنده وجود دارد چرا که وقتی شما با نویسنده آشنا باشید بهتر با کتاب ارتباط برقرار می‌کنید. در بخش بعدی، توضیحی کلی در مورد کتاب است که شما بتوانید دریک نگاه با مبحث کلی کتاب آشنا شوید و بخش اصلی هم چکیده مفید آن است.

درباره کتاب معامله گر منضبط

در بازار، زمانی که یک معامله‌گر یک دلار سود می‌کند به معنای این است که یک معامله‌گر دیگر یک دلار ضرر می‌کند. در واقع سودی که معامله‌گران کوچک به صورت دائم از بازار به دست می‌آورند، به صورت مستقیم از جیب معامله‌گران دیگری می‌آید که به صورتی صادقانه به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند. حالا همه می‌خواهند بدانند که چطور این اقلیت، بیشترین سود را با کمترین زحمت به دست می‌آورند. باید بدانید که بین این دو معامله‌گر تفاوت‌هایی وجود دارد.

معامله‌گرانی که همیشه سود می‌کنند در همه معامله‌های خود با یک نظم ذهنی خاص وارد می‌شوند، آنها منضبط هستند، عواطف خود را به خوبی کنترل می‌کنند، به خودشان مسلط هستند و همسو با جریان بازار قدم برمی‌دارند.

این موضوع نشان دهنده این است که معامله‌گران موفق از نظر روانشناسی به خوبی روی خود کار کرده‌اند و شرایط بازار هرگونه که باشد آن‌ها می‌توانند کنترل ذهن خود را برای داشتن یک معامله موفق، حفظ کنند.

این کتاب به شما کمک می‌کند تا ساختار ذهنی یک معامله‌گر را بدانید.

شنیدن کتاب معامله گر منضبط را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام کسانی که می‌خواهند در کسب و کارشان موفق باشند پیشنهاد می‌کنیم

درباره مارک داگلاس

مارک داگلاس (Mark Douglas) نویسنده معروفی در زمینه روانشناسی معاملات در بازار و یک افسر بازنشسته ارشد USN است. مارک داگلاس بعد از شغل خود در نیروی دریایی به عنوان یک شکارچی باگ وارد صنعت کامپیوتر شد و توانست ۱۹ دفترچه راهنما برای کاربران بنویسد. او کتاب‌هایی با عنوان «معامله‌گر منضبط» و «تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی» نوشته است که توانستند عنوان پُرفروش‌ترین‌ها را از آن خود کنند.

بخشی از کتاب معامله گر منضبط

جامعه همواره ارزش‌ها و باورهای مختلف به افراد می‌آموزد. هدف جوامع از این کار ساختن الگوی فکری است که براساس آن افراد بتوانند در جامعه زندگی کنند. اما این الگوی فکری نمی‌تواند در بازار معامله‌گری موثر باشد.

قرار گرفتن در دسته معامله‌گران موفق به این بستگی دارد که شما بر عادت‌های فکری سرسختی که دارید، غلبه کنید. برای این کار باید یک الگوی ذهنی همسو با بازار را یاد بگیرید. اگر می‌خواهید که این اتفاق رخ دهد باید باورهایی که در ذهن‌تان بسیار عمیق هستند را مورد آزمایش قرار دهید. شرایط بازارهای مالی با متن زندگی، بسیار متفاوت است. در بازارهای مالی رویدادها همواره در حال تغییر هستند و احتمال دارد که راه‌هایی که دیروز باعث موفقیت شما شده بودند، امروز دیگر اثر نکند.

تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته

از آنجایی که مدیریت ریسک متشکل از بررسی و میزان تاثیرات پوزیشن بر رشد صورت حساب مالی است و میزان و اهمیت احتمالی شکست را مشخص می‌کند، مدیریت مالی، روش‌هایی را بیان می‌کند و یک رویکرد قابل تکرار و ساختار یافته را جهت ارزیابی و ابعاد واقعی پوریشن تحت شرایط مختلف ایجاد می‌نماید که به صورت ویژه عمل می‌کند. در این مقاله با انواع تکنیک‌های مدیریت مالی آشنا می‌شوید

مدیریت ریسک: یافتن تعادل مناسب بین ریسک بسیار زیاد و ریسک بسیار کم؛ در حقیقت ریسک زیاد منجر به افت وسیع و یا به طور بالقوه منجر به رشد شدید سهام می‌شود، همچنین ریسک بسیار کم را بهتر می‌توان کنترل کرد اما به مراتب رشد سهام، کندتر خواهد بود.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

مدیریت ریسک یا کنترل ریسک به این معنی است که یک معامله‌گر بایستی از میزان نیروهای پوزیشن مخالف، مطلع باشد. علاوه بر این، مدیریت ریسک شامل ایجاد دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه‌ی رسیدگی به شکست‌های معاملاتی است و این که چگونه می‌توان ریسک را کاهش داد و نحوه چگونگی استانداردهای عملکرد را بیان می‌کند. بنابراین مدیریت ریسک، استانداردها و دستورالعمل‌هایی را که در آن روش مدیریت مالی باید انتخاب شود، تعیین می‌گردد.

مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه روش واقعی تعیین حجم سفارش در شرایط خاص را توضیح می‌دهد. مدیریت سرمایه همانند پیچی است که یک معامله‌گر می‌تواند جهت سازگاری با اهداف مدیریت ریسک، از آن استفاده کند و سطح ریسک را کاهش دهد و رشد سرمایه را بهینه سازی نماید.

یک معامله‌گر بایستی تکنیک‌های مختلف مدیریت مالی را به کار گیرد و ما معروف‌ترین تکنیک‌ها را به شما معرفی خواهیم کرد به علاوه مدل‌های اصولی از درصدهای ثابت شده و سرمایه‌های ثابت شده:

میانگین رو به بالا (Averaging up)

میانگین رو به بالا، احتمال پوزیشن بُرد را بالا می‌برد یا معامله مورد نظر را ارزیابی می‌کند، بدین معنی زمانی یک معامله به سود منتج می‌شود که معامله‌گر قراردادهای بیشتری را جهت پوریشن موجود در نظر بگیرد.

مزایا:

• احتمال ضرر معامله ، نسبتا کم خواهد بود زیرا پوزیشن اولیه در زمان پیروی از رویکرد میانگین رو به بالا، بزرگ نیست.
• به ویژه معاملاتی که از این روش پیروی می‌کنند، رویکرد میانگین رو به بالا می‌تواند سودمند باشد زیرا به معامله‌گر امکان می‌دهد تا حجم معامله را افزایش دهد و روند خود را تقویت نماید.

معایب:

• یافتن یک سطح قیمتی مناسب و منطقی، جهت افزودن به حجم معامله می‌تواند چالش‌هایی را به وجود آورد. علاوه براین هنگامی که قیمت برمی‌گردد، بازندگان می‌توانند به سرعت برندگان را تعدیل کنند. جهت مقابله با این اثر، معامله‌گران از پوزیشن‌های (حجم معامله) بزرگتری در سفارشات قبلی خود استفاده می‌کنند و زمانی که میانگین رو به بالا را شروع می‌کنند حجم پوزیشن خود را کاهش می‌دهند که بخشی از استدلال طرفداران این رویکرد است.

میانگین ارزش (Cost Averaging)

این روش اغلب به عنوان «افزودن به پوزیشن‌های متضرر» نامیده می‌شود و در میان معامله‌گران بسیار بحث برانگیز است. این روش برخلاف میانگین رو به بالا است زیرا زمانی که معاملات شما برخلاف شما حرکت می‌کند، شما یک سفارش جدیدی باز خواهید کرد تا حجم معامله خود را افزایش دهید.

مزایا:

• ضررها به طور بالقوه کاهش می‌یابد و حتی موجب می‌شود با باز کردن پوزیشن جدید، زودتر به نقطه شکست روند دست ‌یابید.

معایب:

• اغلب معامله‌گران آماتور، هنگامی که در ضرر هستند، از این روش استفاده نادرست می‌کنند و به طور احساسی به این روش چنگ می‌اندازند (مربوط به قرارگیری در پوزیشن، مبحث روانشناسی). چنین معامله‌گرانی به طور خودسرانه سفارشات جدیدی به امید دستیابی به سود انجام می‌دهند، بدون این که طرح و اصولی داشته باشند که در نهایت قیمت شروع به چرخش کند.

روش میانگین ارزش برای معامله‌گران آماتور یا معامله‌گرانی که کنترل بر این روش ندارند و یا احساسی با معاملات خود برخورد می‌کنند، توصیه نمی‌شود.

مارتینگل (Martingale)

رویکرد حجم پوزیشن مارتینگل به اندازه روش میانگین ارزش، بحث‌برانگیز است. اساسا پس از ضرر کردن در معامله، معامله‌گر حجم پوزیشن معاملاتی خود را دو برابر می‌کند، فورا و به طور بالقوه ضررهای قبلی با اولین سود جبران می‌شود.

مزایا:

• تمام ضررهای قبلی می‌تواند به طور بالقوه تنها با یک معامله برنده، جبران شود.

معایب:

• وقتی حجم معامله را دوبرابر می‌کنیم، ریسک کردن برای کل حساب امری اجتناب ناپذیر است. در طولانی مدت، همه معامله‌گران ضررهایی را تجربه می‌کنند و قصد دارند تا پوزیشن منفی را ادامه دهند که به از بین رفتن حساب معاملاتی منتج می‌شود.
• اگر معامله‌گران تمایل به تلافی کردن داشته باشند، بعد از ضرر وارد معامله می‌شوند، تکنیک‌های مارتینگل، چالش‌های بزرگی را نشان می‌دهد و تحت چنین شرایطی زودتر منجر دست دادن کل حساب می‌گردد.

برای هر معامله فقط %۱ ریسک وجود دارد، یک معامله‌گر در ردیف هشتم جدول زیر، کل حساب را متضرر می‌شود.

آنتی مارتینگل

Anti-Martingale

آنتی مارتینگل خطرات روش مارتینگل را از بین ‌می‌برد. برخلاف سیستم مارتینگل، زمانی که معامله‌گر متضرر می‌شود، حجم حساب را دو برابر نمی‌کند اما به همان پوزیشن می‌چسبد که به زودی این ضرر مرتفع نمی‌گردد. از سوی دیگر هنگامی که یک معامله‌گر به سود دست می‌یابد، حجم موجودی معاملاتی را دو برابر می‌کند و با دو برابر ریسک نیز مواجه می‌شود. پشت ساختار معامله گر برنده این رویکرد، چنین تفکری وجود دارد که بعد از برنده شدن در یک معامله، شما با «پول آزاد» شروع به معامله می‌کنید.

برای مثال یک معامله‌گر در معامله‌ای به ۲۰۰ دلار سود دست می‌یابد جایی که او بر روی حساب ۱۰۰۰۰ دلاری، %۱ ریسک می‌کند، حالا حجم حساب جدید او ۱۰۲۰۰ دلار شده است. در معامله بعدی‌، او می‌تواند روی ۲۰۰ دلار دیسک کند که میزان ریسک بر روی ۱۰۲۰۰ دلار برابر با %۱٫۹۶ است. اگر معاملات بعدی او نیز با نسبت سود به ریسک ۲ باشد او ۴۰۰ دلار سود به دست آورده است و اکنون حجم حساب جدید وی به ۱۰۶۰۰ دلار رسیده است. در معامله بعدی، معامله‌گر می‌تواند روی ۶۰۰ دلار ریسک نماید که میزان ریسک بر روی ۱۰۶۰۰دلار برابر با %۵٫۷ می‌باشد.

مزایا:

• معامله‌گر با این روش، پتانسیل کسب پول بیشتر با رکوردهای بُرد را دارد و به راحتی موجودی حسابش پایین‌تر از مقدار حساب اولیه‌اش نخواهد آمد.

معایب:

• فقط یک ضرر می‌تواند همه سودهای قبلی را از بین ببرد. به همین دلیل معامله‌گران نباید حجم معاملات را دو برابر کنند اما از فاکتور کوچکتر از ۲ استفاده می‌کنند تا حجم پوزیشن معاملات خود را بعد از سود تعیین نمایند. به این ترتیب بعد از ضرر، سود خود را حفظ خواهند کرد.
• نوسان حساب معاملاتی با تکنیک آنتی مارتینگل می‌تواند حائز اهمیت باشد زیرا ضررها بعد از رکورد سودها می‌تواند زیاد باشد. اگر یک معامله‌گر نتواند با چنین ضررهایی مقابله کند، روش آنتی مارتینگل می‌تواند مشکلات بیشتری را به وجود آورد. توصیه می‌شود که یک معامله‌گر زمانی که حجم معاملات را دو برابر نکرده، سطح خاصی را تعیین کند و به رویکرد اولیه بازگردد و سودهای خود را حفظ نمایند.

نسبت ثابت (Fixed Ratio)

رویکرد نسبت ثابت براساس فاکتور سود یک معامله‌گر است. بنابراین، یک معامله‌گر باید میزان سود را تعیین کند تا به او امکان افزایش حجم پوزیشن معاملاتی را بدهد (افزایش حجم پوزیشن به عنوان دلتا نیز معروف است).

به عنوان مثال یک معامله‌گر می‌تواند معامله‌ای را فقط با یک قرارداد شروع کند و دلتای خود را به مبلغ ۲۰۰۰ دلار انتخاب کند. هر زمان که معامله‌گر سود دلتای ۲۰۰۰ دلاری را به دست آورد، می‌تواند میزان پوزیشن خود (حجم معامله) را با یک قرارداد افزایش دهد.

مزایا:

• در واقع تنها زمانی معامله‌گر سود می‌کند، می‌تواند حجم معامله خود را افزایش دهد.
• با انتخاب دلتا، معامله‌گر می‌تواند رشد سرمایه خود را کنترل کند. دلتای بیشتر به این معنی است که معامله‌گر حجم معاملات خود را به کندی افزایش می‌دهد. با این وجود، دلتای کمتر به این معنی است که معامله‌گر حجم معاملات خود را بعد از کسب سود، افزایش می‌دهد.

معایب:

• ارزش دلتا بسیار ساختار معامله گر برنده ذهنی است و تنظیم دلتا بیشتر شخصی است، نه براساس علم دقیق.
• از آنجایی که دلتای بالاتر حجم معاملاتی، رشد حساب را کاهش می‌دهد ولی دلتای کمتر موجودی پوزیشن را افزایش می‌دهد و زمانی روی می‌دهد که از یک مرز سود به سمت بعدی حرکت کند. تفاوت‌ها می‌تواند قابل توجه باشد.

معیار کِلی ( Kellys Criterion):

هدف از معیار کِلی این است که سود ترکیبی را به حداکثر برساند که می‌تواند با سرمایه گذاری مجدد سود حاصل شود و معیار کِلی با استفاده از وینرِیت و لوسرِیت جهت تعیین حجم پوزیشن مطلوب به کار رفته است و فرمول آن به شرح زیر است:

Position size = Winrat – ( ۱- Winrate / RRR)

با این حال میزان حجم معاملات پیشنهاد شده با معیار کِلی اغلب تاثیر ضررها و رکورد باخت‌ها را دست کم می‌گیرد. در اینجا دو نمونه وجود دارد که این موضوع را نشان می‌دهد:

Position size = 55% – (۱ – ۵۵% / ۱٫۵)= ۲۵%

Position size = 60% – (۱- ۶۰% / ۱) = ۲۰%

همان طور که مشاهده می‌کنید میزان حجم معاملات پیشنهاد شده با معیار کِلی بسیار بالا است و مدیریت ریسک بایستی بیشتر بر آن نظارت داشته باشد. برای مقابله با این اثر، روش متداول استفاده از کسر معیار کِلی است. برای مثال ۱۰/۱ معیار کِلی به %۲٫۵ . %۲ میزان حجم پوزیشن معاملاتی منجر می‌شود.