الگوی کانال صعودی یا گاوی

4/ تمام نکته این است که یک لایه مالی و اقتصادی جدید ، عاری از کنترل و سرکوب کسانی که اقتصاد جهانی ما را در آستانه شکست کامل قرار داده اند ، ایجاد کنیم ، که تنها با مداخله برنامه ریزی شده متمرکز و بیش از حد پایدار می ماند.- ویس رمزنگاری (WeissCrypto) اوت 25، 2021

تحلیل تکنیکال بورس

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿش ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﺳت. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ و ﯾﺎ ﻫﺮ اﺑﺰار ﻗﺎﺑﻞ داد و ﺳﺘﺪي ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮد فراوانی دارد.

تحلیل فنی با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. این روش بیشتر مورد استفاده سفته‌بازان قرار می‌گیرد و بدین صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قیمت سهم افزایش دهند. در واقع سرمایه‌گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می‌جویند.

18 تیر 1401

پایانی برای اصلاح سهام «وزمین»

همان طور که در نمودار سهم مشاهده می کنید سهم بانک ایران زمین از اواسط سال 99 در حال اصلاح به صورت الگوی دیامتریک خلاف روند است. برای تاییدیه، این الگو نیاز به یک الگوی کلاسیک ادامه دهنده روند است که در نمودار به صورت یک پرچم خلاف روند خود را نشان داده است.

15 تیر 1401

ناحیه حمایتی محکم در فولاژ

سهم فولاد آلیاژی ایران در یک کانال صعودی بلندمدت با شیب ملایم قرار گرفته است که در حال حاضر نزدیک به محدوده کف کانال قرار گرفته است. در بازه زمانی کوتاه مدت تر سهم از ناحیه اوج قیمتی 985 تومان تا محدوده 830 تومان اصلاح کرده است.

14 تیر 1401

سقف کانال صعودی در “کگل”

سهم صنعتی و معدنی چادرملو در یک کانال صعودی میان مدت با شیب متوسط قرار گرفته است، به طوری که در حال حاضر نزدیک به محدوده کف کانال قرار گرفته است.

31 خرداد 1401

مهمترین نقطه مقاومت «هرمز»

فولاد هرمزگان جنوب با نماد "هرمز" در بازار فرابورس معامله می شود. این نماد نسبت به سایر همگروه های خود از نگاه چارتی عملکرد خیلی خوبی داشته و اصلاح زیادی را تجربه نکرده است. در حال حاضر درون کانال یکساله صعودی خود در نوسان است.

30 خرداد 1401

ارزیابی قیمتی سهم «ومهان»

سهم گروه توسعه مالي مهر آيندگان در یک سال و نیم گذشته درون کانال خنثی میان مدت خود در حال نوسان بوده است. اکنون در ناحیه مقاومتی محدوده ی قیمتی 580 الی 600 تومان است. کف این کانال محدوده ی 350 الی 380 تومان است.

28 خرداد 1401

مقاومت قیمت سهم بیمه دی کجاست؟

بیمه دی در چند روز اخیر با حجم معاملات نسبتا مناسبی روبرو شده است و بنظر میرسد که برای رسیدن به مقاومت 6189 ریالی، روند صعودی اتخاذ شده است.

03 خرداد 1401

واکاوی رشد حاشیه سود ناخالص چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ماه ۱۳۷۱ در دفتر ثبت شرکت‌های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. مجمتع معدنی و صنعتی چادرملو در استان یزد، ۱۸۰ کیلومتری شمال شرقی شهر و در حاشیه کویر قرار گرفته است.

02 خرداد 1401

«خبهمن» در یک نگاه کوتاه

حرکت قیمتی سهم گروه بهمن با نماد "خبهمن" حدود 6 ماه است که در یک الگوی متراکم ادامه یافته است.

02 خرداد 1401

سه شرط رشد قیمت سهام «کگل» در بازار سرمایه

سهم معدنی و صنعتی گل گهر در حال عبور از سقف تاریخی حدود ۱۳۰۱۳ریال و گذر از یک ترند یا به عبارتی یک خط حمایت معتبر استاتیک است که معاملات آن هم به همین دلیل با احتیاط انجام می شود.

01 خرداد 1401

تارگت های قیمتی هلدینگ خلیج فارس در بازار سرمایه

هلدینگ خلیج فارس پس از شکست مثلث در قمیمت 7220 ریال روند صعودی خود را آغاز نموده است و پس از شکست مقاومت 8000 ریالی و تثبیت بر آن، به سمت تارگت مثلث ذکر شده که از قضا سقف تاریخی خود (9800 ریال) می باشد در حال حرکت است.

31 اردیبهشت 1401

حفط روند 8 ساله صعودی «وکادو»

در چند روز اخیر قیمت سطح روند نزولی 2 ساله را شکسته، و با خروج از کانال 2 ساله نزولی و قرارگیری قیمت بالای میانگین متحرک، سهم را جذاب کرده است.

31 اردیبهشت 1401

مقاومت قیمتی سهم «ارفع»

سهم در تایم فریم روزانه در حال نوسان بین خطوط روند 2 و 3 است. مقاومت پیش روی سهم در صورت ادامه روند صعودی، خط روند 3 می باشد. در صورت نزول قیمت، خط روند صعودی بلند مدت شماره 1 و خط روند 2 از سهم حمایت خواهند کرد.

27 اردیبهشت 1401

سقف و کف دلار چند است؟

پس از رشد 3 برابری دلار در فاصله زمانی بین پاییز 1398 تا پاییز 1399، این ارز خارجی وارد فاز اصلاحی و درجا زدن شد. به طوری که در حال حاضر پس از گذشت یکسال و نیم در کانالی خنثی در حال نوسان است.

24 اردیبهشت 1401

مقاومت شاخص هموزن

شاخص کل هموزن در دو ماه اخیر عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته که نشان از توجه معامله گران بازار به سهم های کوچک و متوسط بازار بوده است.

20 اردیبهشت 1401

بقای روند گاوی در «شبریز»

مقاومت بعدی سهام پالایش نفت تبریز، قیمت 20800 ریال و حمایت بعدی آن قیمت 15000 ریال میباشد.

05 اردیبهشت 1401

حد ضرر در سهم «سباقر»

در نماد سیمان باقران در دو ماه اخیر روند کوتاه مدت صعودی شکل گرفته و با گذر قیمت از سطح مقاومت مهم 13000ریال، شرایط برای ادامه صعود بهتر شده است.

29 فروردین 1401

ترک روند نزولی در «فولاد»

فولاد در تایم فریم هفتگی در قیمت محدوده 1 هزار 120 تومان موفق به شکست ترند نزولی یک ساله و نیمه خود شده و پس از آن تا کانال 1 هزار 200 تومانی رشد کرده و اکنون در کانال 1 هزار و 200 تومانی درگیر مقاومت جدید شده است که این مقاومت، محدوده متراکم قله قبلی محسوب می شود.

28 فروردین 1401

استراتژی های خرید و فروش در نماد «خودرو»

آخرین کف قیمتی ایران خودرو با نماد خودرو، حوالی قیمت 160تومان است. با این کف قیمتی دو هدف مهم مشخص شده است.

27 فروردین 1401

محدوده مقاومت در «ثرود»

صعود قیمت ثرود در کوتاه مدت انجام شده است و در حال حاضر سهم در محدوده مقاومت قرار دارد.

24 فروردین 1401

استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری در نماد «فملی»

سهم شرکت ملی مس ایران با نماد فملی بیشتر از 1 سال می باشد که درون کانال صعودی با شیب ملایم در حال نوسان می باشد. با توجه به وضعیت بنیادی مناسب سهم به نظر می رسد استراتژی برتر در سرمایه گذاری کوتاه و میان مدت نوسانگیری درون کانال می باشد.

23 فروردین 1401

محتمل ترین سناریور برای عدد شاخص کل در فصل بهار

در هفته های گذشته شاهد رشد شاخص کل بوده ایم.

23 فروردین 1401

واگرایی rsi در نماد «ومدیر»

طبق گفته تحلیلگر بازار سرمایه نماد ومدیر در تایم روزانه پس از رشد حدود ۳۰ درصدی که داشته تشکیل یک واگرایی در اندیکارتور مهمه rsi داده است.

21 فروردین 1401

شاخص کل تا کجا رشد می کند؟

برخورد شاخص کل به میانه کانال و مواجه آن با واگرایی، آن را با عرضه مواجه ساخته است، این موضوع احتمال شروعی برای یک اصلاح خواهد بود که می تواند تا محدوده های نشان داده شده شاخص را با اصلاح همراه سازد.

21 فروردین 1401

هدف بالا و پایین قیمت “شکام”

به علت نبود دیتای غنی امکان موج شماری در نماد "شکام" وجود ندارد، بر این اساس صرفا در نماد مزبور به تحلیل کلاسیک اتکا شده است.

22 اسفند 1400

سینگال صعودی قیمت سهم فولاد مبارکه کجاست؟

با شروع روند نزولی بازار سرمایه از تابستان سال 1399 فولاد هم شروع به ریزش قیمتی کرد و حدود 60 درصد اصلاح قیمتی را تجربه کرد. اکنون بعد از مدت ها این سهم توانسته به ثبات نسبی در وضعیت نموداری خود برسد.

نمودار کاردانو قبل از راه اندازی مبدل ERC-3 پرچم گاو را با قیمت 20 دلار ADA نقاشی می کند

به نظر می رسد کاردانو (ADA) در حال حرکت به سمت یک رکورد جدید است زیرا حرکت نزولی آن شکل یک پرچم گاو را دارد.

به طور دقیق ، نرخ مبادله ADA/USD با کاهش 16.91 درصدی به 2.47 دلار رسید ، اما کاهش قیمت این جفت ارز پس از یک حرکت قوی بیشتر رخ داد ، در حالی که از ماه گذشته تا کنون بیش از 120 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح تاریخ 2.97 دلار در روز دوشنبه رسید. بنابراین ، آخرین کاهش ها این تصور را ایجاد کرده است که کاردانو قبل از اینکه روند صعودی خود را از سر گیرد ، در حال وقفه کوتاهی است.

بخشی از قیاس صعودی از خود کانال شیب دار نشأت می گیرد - دو خط روند موازی که حرکت قیمت را در بر می گیرند. علاوه بر این ، تجمیع با کاهش حجم همراه است و نشان دهنده واکنش ضعیف تریدرها برای پیگیری روند نزولی است.

در نتیجه ، شکل مانند پرچم گاو ظاهر می شود ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

نمودار قیمت Cardano 4H شامل راه اندازی پرچم گاو. منبع: TradingView

به طور معمول ، پرچم های گاو معامله گران را وادار می کند تا در پایین الگو وارد بازار شوند یا در بالای خط بالای روند بالا قرار بگیرند. با انجام این کار ، معامله گران سطوحی را که در فاصله ای معادل اندازه قطب پرچم قرار دارند - یعنی ارتفاع روند صعودی قبل از تشکیل پرچم گاو - هدف قرار می دهند.

طول پرچم کاردانو 0.58 دلار است. در نتیجه ، هدف پرچم گاو ADA/USD 3.05 دلار است اگر از پایین الگو در 2.47 دلار اندازه گیری شود ، حدود 23.65 بالاتر.

نشانه های صعودی بیشتر از میانگین متحرک نمایی 50-4H (50-4H EMA ؛ موج مخملی) می آید. معامله گران قصد خود را برای نگه داشتن میانگین متحرک نمایی 50-4H به عنوان پشتیبانی موقت نشان داده اند ، تا حدی یک حرکت شکست برای ADA/USD را در صورت موفقیت در بالای موج تأیید می کند.

EMA 50-4H از 21 جولای 2021 به عنوان سطح ورود به بازار عمل می کند.

تجمع پشتیبانی اضافی برای ADA/USD ناشی از خط روند پایین کانال صعودی است که در نمودار زیر نشان داده شده است. این الگو به سوی یک جهش عمده قیمت ، با هدف سود در خط روند بالای خود ، نشان می دهد.

نمودار قیمت کاردانو با الگوی کانال صعودی. منبع: TradingView

با این کار ، ADA می تواند به هدف پرچم گاو خود در میانه راه برسد.

مبانی حمایتی

تنظیمات فنی صعودی عمدتا به دلیل سرخوشی در مورد ویژگی های قراردادهای هوشمند مورد انتظار کاردانو ظاهر شد ، که قرار است در 12 سپتامبر از طریق ارتقاء Alonzo به صورت زنده پخش شود.

این خبر امیدواری ها را افزایش داد که کاردانو می تواند با اتریوم ، بزرگترین پلتفرم قراردادهای هوشمند ، که اخیراً با ازدحام شبکه و هزینه تراکنش های بالاتر دست و پنجه نرم می کند ، رقابت کند. در نتیجه ، تقاضا برای دارایی بومی کاردانو ، ADA ، به طور پیوسته در حال افزایش است.

آیا اعتقاد دارید؟ #Cardano تلنگر خواهد زد #Ethereum بعد از 2.0 به طور کامل کار می کند؟

- رمزنگاری روزانه (@ Crypto_Daily) اوت 22، 2021

در جدیدترین رویداد Cardano 360 ، مدیران ارشد آن برنامه های بیشتری را برای جذب کاربران بلاک چین اتریوم اعلام کردند. فرانسیسکو لاندینو ، مدیر پروژه در IOHK-بازوی تحقیق و توسعه پشت کاردانو-گفت کاردانو هفته آینده آزمایش شبکه ابزار مهاجرت ERC-20 را راه اندازی می کند.

مطالب مرتبط: بنیاد کاردانو برای رعایت FATF و 6AMLD با Coinfirm همکاری می کند

در نتیجه ، کاربران قادر خواهند بود توکن های استاندارد اتریوم (ERC-20) خود را به بلاک چین بومی کاردانو منتقل کنند. SingularityNET ، یک شبکه هوش مصنوعی غیر متمرکز ، نماد بومی خود AGIX را از اتریوم به کاردانو منتقل می کند.

در جریان این رویداد ، چارلز هاسکینسون ، بنیانگذار کاردانو نیز گفت که بیش از 100 شرکت در حال برنامه ریزی برای انتقال به کاردانو در ماه های آینده هستند.

چشم انداز صعودی نیز در میان نگرانی ها از تلاش های کاردانو برای به دست آوردن مشروعیت از نهادهای نظارتی مالی با وجود حمایت از خود به عنوان "بلاکچین عمومی غیر متمرکز" ایجاد شد.

به عنوان مثال ، بنیاد کاردانو با Confirm ، یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین همکاری کرده است تا تلاش های خود را برای مطابقت با دستورالعمل های گروه ویژه اقدام مالی افزایش دهد. با این وجود ، Weiss Crypto Ratings ، یک آژانس رتبه بندی ارزهای رمزنگاری شده ، هشدار داد که تصمیم کاردانو شبکه آن را "مستعد سانسور ، سیاسی و دستکاری" می کند.

4/ تمام نکته این است که یک لایه مالی و اقتصادی جدید ، عاری از کنترل و سرکوب کسانی که اقتصاد جهانی ما را در آستانه شکست کامل قرار داده اند ، ایجاد کنیم ، که تنها با مداخله برنامه ریزی شده متمرکز و بیش از حد پایدار می ماند.

- ویس رمزنگاری (WeissCrypto) اوت 25، 2021

نرخ مبادله ADA/USD در زمان نگارش مقاله 2.61 دلار بود که بیش از 6.5 from از پایین ترین سطح ممکن خود بود.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است ، هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید.

نکاتی برای ساخت یک اندیکاتور اختصاصی برای ترید!

اگر وارد دنیای ارزهای دیجیتال و ترید در این بازار شده باشید، احتمالا نام‌های “الیوت” و “گان” را شنیده‌اید.

این دو نفر، از پیشگامان تحلیل تکنیکال بوده و برخی از تکنیک‌های پرکاربرد و اندیکاتورهای مهم در حوزه ترید را به وجود آورد‌ه‌اند؛ به همین جهت از این اسامی به الگوی کانال صعودی یا گاوی هنگام ترید بسیار استفاده می‌شود.

ممکن است این سوال برای شما هم پیش بیاید که چگونه رالف نلسون الیوت و دبلیو دی گان، با این تکنیک‌ها آشنا شده و چگونه توانستند با ساخت این اندیکاتورها به افراد موفقی تبدیل شوند؟

در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که حقیقتا ساخت اندیکاتور، آنقدر که به نظر می‌رسد دشوار نیست!

ما در این مقاله، قصد داریم تا به صورت کامل شما را با نحوه ساخت یک اندیکاتور اختصاصی آشنا کنیم. پس اگر مایل به کسب تجربه در ساخت یک اندیکاتور برای تریدهای خود هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

پیش‌زمینه‌ای از اندیکاتورها

براساس نظریه‌ای که در پس زمینه تحلیل تکنیکال وجود دارد، چارت‌های مالی همه چیز را نشان می‌دهند؛ یعنی تمام عوامل بنیادی و محیطی، از طریق چارت‌ها قابل ملاحظه هستند.

این نظریه نشان می‌دهد که چگونه عناصر روانشناسی در این چارت‌ها قابل درک و از طریق اندیکاتورهای تکنیکال قابل تفسیرند.

برای درک بهتر این موضوع، به یک مثال توجه کنید:

دنباله فیبوناچی از یک دنباله اعداد به صورت 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13 و غیره تشکیل شده است که در آن هر عدد، حاصل جمع دو عدد قبلی است. اما این موضوع چه ربطی به تحلیل بازارها دارد؟

خب کاملا مشخص است که سطوح اصلاحی فیبوناچی در چارت قیمتی (سطوح 33 درصد، 50 درصد و 66 درصد) بر تصمیمات معامله‌گران تا حدی تاثیرگذار است و همین موضوع باعث می‌شود که این سطوح به خطوط حمایت و مقاومتی روانی تبدیل شوند.

با استفاده از این ایده‌ها و با یافتن چنین نکاتی در چارت‌های قیمتی، می‌توان جهت‌های بعدی حرکت قیمت را پیش‌بینی کرد.

مولفه‌های یک اندیکاتور

زمانی که شرایط بازار مطمئن و ایده‌آل است، اندیکاتورها به ما کمک بسیاری در پیش‌بینی قیمت‌ها می‌کنند.

در پیش‌بینی قیمت باید دو مورد اساسی را در نظر بگیرید:

• سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح، از آن جهت که قیمت‌ها را در جهت‌های معکوس قرار می‌دهند، از اهمیت بسیاری برخوردارند.
• زمان: زمان نیز در پیش‌بینی قیمت بسیار مهم است؛ چراکه شما باید بتوانید زمان رخ دادن حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی کنید.

گاهی اوقات می‌توان از اندیکاتورهایی استفاده کرد که هر دو عاملی که ذکر کردیم را پیش‌بینی کنند، مانند باند بولینگر و امواج الیوت؛ اما در مجموع، اندیکاتورها از مجموعه‌ای از قوانین و قواعد ریاضی برای پیش‌بینی قیمت بهره می‌گیرند.

به عنوان مثال، هنگام استفاده از اندیکاتور Breadth Thrust Indicator (خطی است که سطوح مومنتوم را نشان می‌دهد) که به اختصار به آن BTI نیز می‌گویند، باید بدانیم که در آن لحظه چه سطوحی برای پیش‌بینی قیمت مناسب هستند؛ چراکه اندیکاتور خودش به تنهایی فقط یک خط است.

BTI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، به این دلیل که محدود به حد بالا و پایین است که از آن برای تشخیص مومنتوم (شتاب حرکتی قیمت) استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، حدود 40 و 60 به ترتیب به عنوان حد پایین وحد بالا در نظر گرفته می‌شوند. وقتی قیمت در منطقه میانی (مابین دو خط فوق) قرار دارد، به این معناست که مومنتوم کاهش یافته و وقتی قیمت به ناحیه فوقانی می‌رود، مومنتوم در حال افزایش است.

توجه داشته باشید که وقتی مومنتوم از سطوح پایین (کف قیمت) در حال افزایش باشد، می‌توان یک پوزیشن لانگ (خرید) ایجاد کرد و اگر مومنتوم از سطوح بالا (سقف قیمت) در حال حرکت به سمت پایین باشد، می‌توان یک پوزیشن شورت(فروش) ایجاد کرد.

این موضوع مهم است که بتوانید قوانینی را برای تفسیر معنای حرکات یک اندیکاتور تنظیم کنید تا از آن در جهت ایجاد بهترین پوزیشن خرید یا فروش بهره ببرید. بنابراین، نوبت آن رسیده که روش‌های موجود برای پیش‌بینی قیمت را بررسی کنیم.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور اصلی برای تحلیل تکنیکال قیمت وجود دارد: اندیکاتورهای منحصر ‌به‌فرد و اندیکاتورهای ترکیبی.

اندیکاتور‌های منحصر ‌به‌فرد را می‌توان تنها با عناصر اصلی تجزیه و تحلیل چارت توسعه داد؛ در حالی که اندیکاتورهای ترکیبی، از ترکیب عناصر اصلی و اندیکاتورهای موجود استفاده می‌کنند.

مولفه‌های اندیکاتورهای منحصر به‌فرد

اندیکاتورهای منحصر به‌فرد، براساس جنبه‌های ذاتی چارت قیمتی و توابع ریاضی تشکیل می‌شوند.

در ادامه دو مورد از رایج‌ترین مولفه‌ها در اندیکاتورهای منحصر به‌فرد را شرح می‌دهیم.

الگوها

الگوها صرفاً در طول یک دوره زمانی خاص، توالی قیمت‌های آشکار شده را تکرار می‌کنند.

بسیاری از اندیکاتورها، از الگوهایی برای نشان دادن حرکات احتمالی قیمت در آینده استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، تئوری امواج الیوت بر این فرض استوار است که همه قیمت‌ها با یک الگوی مشخص حرکت می‌کنند که این موضوع به صورت ساده در مثال زیر قابل مشاهده است:

تکرار الگو، یکی از مولفه‌‌های مهم در پیش‌بینی قیمت است که در نظریه امواج الیوت نیز دیده می‌شود.

علاوه بر این، بسیاری از الگوهای ساده دیگری نیز وجود دارند که تریدرها از آن‌ها، جهت شناسایی چرخه حرکات قیمت در چارت، استفاده می‌کنند. برخی از آن‌ها عبارتند از: الگوی مثلث (Triangle)، الگوی کنج (Wedge)، الگوی پرچم (Flag) و الگوی مستطیل (Rectangle).

این نوع الگوها را می‌توانید، به سادگی با نگاه کردن به چارت‌های قیمتی تشخیص دهید. با این حال، امروزه برنامه‌های کامپیوتری بسیاری جهت تشخیص خودکار این الگوها نیز وجود دارند.

توابع ریاضی

توابع ریاضی می‌توانند محدوده‌ای از متوسط قیمت تا توابع پیچیده‌تر براساس حجم و سایر معیارهای بازار را در بر داشته باشند.

به عنوان مثال؛ باند بولینگر، به راحتی بالاترین و وپایین‌ترین درصد از میانگین متحرک (Moving Average) را نشان می‌دهد. این تابع ریاضی، یک کانال قیمتی را به شکل واضح، به همراه سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، به نمایش می‌گذارد.

مولفه‌های اندیکاتورهای ترکیبی

اندیکاتورهای ترکیبی، از کنار هم قرار گرفتن تعدادی از اندیکاتورهای موجود به دست می‌آیند که می‌توان از آن‌ها، به عنوان سیستم‌های ساده برای ترید استفاده کرد.

روش‌های بسیاری برای ترکیب عناصر و ایجاد اندیکاتورهای معتبر وجود دارد.

برای درک بهتر این موضوع، به مثالی از میانگین متحرک متقاطع توجه کنید:

این اندیکاتور ترکیبی، از چند اندیکاتور شامل سه نمونه از اندیکاتورهای میانگین متحرک تشکیل شده است. در این مثال، ابتدا باید میانگین متحرک 3 روزه، 7 روزه و 20 روزه را براساس تاریخچه قیمت ترسیم کنید.

سپس، اگر تقاطع میانگین متحرک کوچک و بزرگ رو به بالا (cross-over) باشد، نشان‌دهنده یک موقعیت خرید و اگر تقاطع میانگین متحرک کوچک و میانگین متحرک بزرگ رو به پایین باشد (cross-under)، نشان‌دهنده یک موقعیت فروش است.

با استفاده از این اندیکاتور ترکیبی، می‌توانید حرکات قیمت را پیش‌بینی کنید و حتی زمان وقوع حرکات مهم قیمت را تخمین بزنید (زمانی که خطوط میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند). در تصویر زیر، نمونه‌ای از مثال استفاده از میانگین متحرک متقاطع، آورده شده است:

استفاده از میانگین متحرک متقاطع (Moving Average Crossover)، برای پیش‌بینی حرکات قیمت در چارت

نحوه ایجاد یک اندیکاتور اختصاصی

در نهایت، براساس مطالبی که راجع به آن صحبت کردیم، یک تریدر با دنبال کردن چند مرحله ساده، می‌تواند اندیکاتور اختصاصی خود را ایجاد کند:

1. در مرحله اول باید نوع اندیکاتور مورد نظر خود را انتخاب کنید: منحصر به‌فرد یا ترکیبی.
2. سپس مؤلفه‌هایی که می‌خواهید در اندیکاتور اختصاصی شما وجود داشته باشند را تعیین کنید.
3. در صورت لزوم، مجموعه‌ای از قوانین را برای تعیین زمان و مکان مهم در پیش‌بینی حرکات قیمت، ایجاد کنید.
4. اندیکاتور اختصاصی خود را در بازارهای واقعی، به کمک بک تست یا ترید کاغذی ،آزمایش کنید.
5. اگر اندیکاتو شما بعد از چند آزمایش، از بازده خوبی برخوردار بود، از آن در معاملات خود استفاده کنید.

در ادامه به یک مثال جهت ساخت اندیکاتور اختصاصی توجه کنید:

فرض کنید می‌خواهیم اندیکاتوری را جهت اندازه‌گیری یکی از اساسی‌ترین عناصر بازار ایجاد کنیم؛ سوئینگ قیمت (Swing Price).

هدف این اندیکاتور، پیش‌بینی حرکات آتی قیمت براساس الگوی نوسان یا سوئینگ است.

گام اول

ما به دنبال ایجاد یک اندیکاتور منحصر به‌فرد با استفاده از دو عنصر اصلی، یعنی الگوها و توابع ریاضی هستیم.

گام دوم

مثلا با نگاهی به چارت‌های هفتگی سهام شرکت XYZ، متوجه وجود برخی نوسانات اساسی بین روند صعودی و نزولی می‌شویم که هریک حدود 5 روز طول می‌کشد.

از آنجا که هدف اندیکاتور اختصاصی ما اندازه‌گیری نوسانات قیمت است، پس باید از الگوها برای تشخیص نوسان و از توابع ریاضی به همراه میانگین قیمت برای شناخت دامنه نوسان، استفاده کنیم.

گام سوم

حال باید قوانینی را متناسب با این عناصر تنظیم کنیم.

تعریف الگوها کار ساده‌ای است؛ الگوها، یا گاوی (صعودی) هستند یا خرسی (نزولی) که هرچند روز یک‌بار جای خود را با یکدیگر عوض کرده و تکرار می‌شوند.

برای تعریف میانگین در چارت مورد نظر، نمونه‌ای از مدت زمان روند صعودی و نمونه‌ای از مدت زمان روند نزولی را در نظر می‌گیریم. نتیجه نهایی، یک دوره زمانی پیش‌بینی شده برای این حرکات است.

برای تعریف دامنه نوسان نیز، از یک حد بالا و یک حد پایین استفاده می‌کنیم تا اعداد قیمت را در سطح بالا و پایین نمودار هفتگی قرار ‌دهیم. در مرحله بعد، برای پیش‌بینی روند افزایشی یا کاهشی در حال وقوع در چارت، میانگین کل افزایش یا کاهش‌های پیشین را پیدا کرده و براساس آن حرکات قیمت را برای آینده، پیش‌بینی می‌کنیم.

جهت و مدت زمان حرکات نیز مجدد با الگو قابل شناسایی هستند.

گام چهارم

استراتژی ترید ما آماده است و اکنون باید آن را به صورت دستی یا با کمک نرم‌افزارهای موجود، آزمایش کنیم.

در نتیجه می‌بینیم که اندیکاتور اختصاصی ما با موفقیت 5 درصدی در هر نوسان (هر پنج روز) عمل می‌کند.

گام پنجم

در آخر، با استفاده از این استراتژی (اندیکاتور)، می‌توانید با پول واقعی در بازار شروع به معامله کرده و کسب سود کنید.

سخن پایانی

ایجاد یک اندیکاتور اختصاصی مستلزم نگاهی عمیق‌تر به تجزیه و تحلیل تکنیکال و سپس توسعه مؤلفه‌های اساسی در جهت ایجاد یک ابزار منحصر به‌فرد است.

درنهایت، هدف ما بدست آوردن حاشیه سودی بیشتر نسبت به سایر معامله‌گران است. با نگاهی به الیوت و گان در می‌یابیم که اندیکاتور‌های آ‌ن‌ها نه تنها در حوزه ترید به یک ابزار مفید برای تریدرها تبدیل شده، بلکه منجر به محبوبیت و شهرت آن‌ها در محافل مالی جهان شده است.

در این مقاله، با الهام از اندیکاتورهای ساخته شده توسط گان و الیوت، نحوه ساخت یک اندیکاتور اختصاصی را به شما آموزش دادیم. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید باشد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

خبر " پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ منتشر شد.

عملکرد قیمت بیت کوین ناامیدکننده بوده است، اما معامله گران امیدوارند که جهش از حمایت ۴۲,۰۰۰ دلاری، الگوی تحلیل تکنیکال صعودی را تکمیل کند و باعث افزایش قیمت بیت کوین و آلت کوین ها شود. علی رغم عملکرد نامناسب بیت کوین (BTC)، منبع تحلیل داده های درون زنجیره ای ایکوینومتریکس (Ecoinometrics) براین باور است که نهنگ ها در حال انباشت هستند و قیمت […]

عملکرد قیمت بیت کوین ناامیدکننده بوده است، اما معامله گران امیدوارند که جهش از حمایت ۴۲,۰۰۰ دلاری، الگوی تحلیل تکنیکال صعودی را تکمیل کند و باعث افزایش قیمت بیت کوین و آلت کوین ها شود.علی رغم عملکرد نامناسب بیت کوین (BTC)، منبع تحلیل داده های درون زنجیره ای ایکوینومتریکس (Ecoinometrics) براین باور است که نهنگ ها در حال انباشت هستند و قیمت از دیدگاه بلندمدت جذاب تر است.اما در حالت بدبینانه، ویلی وو، تحلیل گر بازار ارزهای دیجیتال معتقد است که ۳۳,۰۰۰ دلار پایین ترین سطح برای بیت کوین است. همچنین تریدر فعال در توییتر، کِرِدیبل کریپتو (Credible Crypto) نیز با استناد به داده های پلن سی (PlanC) گفت که احتمال کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۳۰,۰۰۰ دلار ضعیف است.کریس کویپر (Chris Kuiper)، سرپرست بخش تحقیقات شرکت مدیریت دارایی های دیجیتال فیدلیتی نیز معتقد است که احتمال نزولی بودن قیمت بیت کوین در مقایسه با سایر دارایی های دیجیتال می تواند بسیار کم باشد، اما اگر بیت کوین بتواند به عنوان محل ذخیره ارزش جایگزین طلا شود آنگاه قیمت آن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.باتوجه به تمام این موارد و برای اینکه بتوان دید روشن تری از ادامه روند قیمتی بیت کوین و چند آلت کوین منتخب داشت در ادامه این مقاله روندهای احتمالی را بررسی خواهیم کرد.بیت کوین (BTC)قیمت بیت کوین از مقاومت بالای سر خود در ۴۵,۴۵۶ دلار برگشت داشت و نتوانست از سد آن عبور کند. در این بین تنها نکته خوشایند، حمایت گاوها از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20، خط آبی در تصویر) در ۴۱,۳۸۳ دلار بود که اجازه پایین آمدن قیمت از این سطح را ندادند. نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)حال اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها سعی خواهند کرد جفت ارز بیت کوین/ تتر (BTC/ USDT) را به بالای سطح ۴۵,۴۵۶ دلار برسانند. بسته شدن قیمت بالاتر از این سطح یک الگوی معکوس سروشانه صعودی را تکمیل می کند.این جفت ارز پس از آن می تواند تا سطح ۵۲,۰۸۸ دلار افزایش یابد، جایی که خرس ها احتمالاً معامله گران را با چالش بزرگی را مواجه خواهند کرد. اگر گاوها قیمت را به بالاتر از این سطح برسانند، این جفت ارز می تواند حرکت صعودی خود را به الگوی کانال صعودی یا گاوی سمت هدف الگوی شکل گرفته در سطح ۵۶,۹۰۴ دلار آغاز کند.اما اگر قیمت زیر سطح ۳۹,۶۰۰ دلار شکسته و بسته شود، این دیدگاه مثبت، نفی خواهد شد. چنین حرکتی می ‎تواند درها را برای کاهش احتمالی قیمت بیت کوین تا ۳۶,۲۵۰ دلار باز کند. نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)جفت ارز بیت کوین/ تتر از سطح ۴۵,۴۵۶ دلار کاهش یافت و به زیر محدوده میانگین های متحرک شکسته شد. گاوها در حال حاضر در تلاش برای دفاع از سطح حمایتی ۴۱,۶۸۸.۸۸ دلار هستند اما در محدوده میانگین های متحرک با مقاومت سختی روبه رو هستند.حال اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر ۴۱,۶۸۸.۸۸ دلار برسد، این جفت ارز ممکن است به زیر سطح ۳۹,۶۰۰ دلار کاهش یابد. اگر قیمت از این سطح بازگردد، آنگاه جفت ارز بیت کوین/ تتر می تواند برای چند روز آتی در محدوده ۳۹,۶۰۰ تا ۴۵,۴۵۶ دلار باقی بماند.از سوی دیگر شکست و بسته شدن قیمت بالای میانگین های متحرک می تواند به عنوان اولین نشانه برای سلطه مجدد گاوها در بازار معاملاتی بیت کوین باشد که پس از آن حرکت قیمت به سمت سطوح ۴۳,۹۲۰ دلار و ۴۵,۴۵۶ دلار محتمل خواهد بود.ریپل (XRP)قیمت ریپل (XRP) در تاریخ ۷ فوریه (۱۸ بهمن) بالاتر از میانگین های متحرک شکست و بسته شد که می تواند نشانه ای برای به پایان رسیدن روند نزولی قیمت باشد. در این بین خرس ها سعی کردند قیمت را به زیر سطح شکست ۰.۷۵ دلار برگردانند اما گاوها تلاش آنها را ناکام گذاشتند. نمودار قیمت ریپل (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)قیمت ریپل به سطح ۰.۷۵ دلار بازگشت و گاوها در تلاش هستند تا جفت ارز ریپل/ تتر (XRP/ USDT) را به سمت مقاومت سربار در ۱ دلار سوق دهند. شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از این مقاومت می تواند درها را برای صعود احتمالی به سمت سطح ۱.۴۱ دلار باز کند.میانگین های متحرک در آستانه یک تقاطع صعودی قرار دارند و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در منطقه مثبت واقع شده که نشان می دهد خریداران دست بالا را در اختیار دارند. این دیدگاه مثبت در صورت شکست و بسته شدن قیمت زیر سطح ۰.۷۵ دلار باطل می شود. این موضوع بیانگر این مسئله است که خرس ها به فروش خود در رالی ها ادامه می دهند. نمودار قیمت ریپل (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)نمودار ۴ ساعته قیمت ریپل نشان می دهد که گاوها و خرس ها در نزدیکی مرز ۰.۸۲ دلار در حال مبارزه با یکدیگر هستند. در این پیکار گاوها قیمت را به بالاتر از این سطح رساندند اما خرس ها رالی را در ۰.۸۵ دلار متوقف کردند و جفت ارز ریپل/ تتر الگوی کانال صعودی یا گاوی را به زیر سطح ۰.۸۲ دلار هدایت کردند.یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها در محدوده میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA-50، خط قرمز در تصویر) در حال خرید هستند. اگر قیمت از این حمایت بازگردد، گاوها سعی خواهند کرد این جفت ارز را به بالای ۰.۸۵ دلار برسانند و مقاومت را در ۰.۹۱ دلار به چالش بکشند. برعکس، شکست و بسته شدن قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه می تواند این جفت ارز را به سطح ۰.۷۵ دلار برساند. شکست و بسته شدن قیمت زیر این سطح حمایتی می تواند نشان دهنده شروع یک اصلاح عمیق تر باشد.کریپتو (CRO)قیمت کریپتو در تاریخ ۷ فوریه (۱۸ بهمن) بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۰.۴۷ دلار بسته شد که می تواند نشانه ای برای احتمال پایان یافتن فاز اصلاح قیمتی باشد. در همین حال قیمت کریپتو در تاریخ ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) به سمت سطح ۰.۵۴ دلار در حال حرکت بود که با مقاومت قدرت مندی از سوی خرس ها روبه رو شد. نمودار قیمت کریپتو (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)میانگین های متحرک در آستانه یک تقاطع صعودی و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده مثبت قرار دارد که نشان دهنده برتری هرچند ناچیز خریداران است. اگر بازگشت فعلی نسبت به میانگین های متحرک حفظ شود، این موضوع نشان می دهد که گاوها در حال خرید در مسیر نزولی هستند. سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای ۰.۵۴ دلار برسانند و روند صعودی را از سر بگیرند.حال اگر آنها ازپس انجام این کار برآیند، جفت ارز کریپتو/ تتر (CRO/ USDT) می تواند تا سطح ۰.۶۰ دلار و سپس به ۰.۶۸ دلار افزایش یابد. برخلاف این فرضیه، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، این جفت ارز می تواند تا سطح ۰.۳۹ دلار کاهش یابد. نمودار قیمت کریپتو (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)نمودار ۴ ساعته قیمت کریپتو نشان می دهد که این جفت ارز در داخل یک الگوی کانال صعودی در حال افزایش است. گاوها سعی کردند قیمت را بالاتر از محدوده کانال ببرند اما خرس ها اجازه انجام این کار را به آنها نداده و قیمت را به کانال بازگرداندند.خریداران در حال تلاش برای دفاع از محدوده میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA-50، خط قرمز در تصویر) هستند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20، خط آبی در تصویر) باقی بماند، گاوها دوباره سعی خواهند کرد این جفت ارز را به بالای خط مقاومت کانال هدایت کنند. حال اگر قیمت کاهش یابد و به زیر خط حمایت کانال سقوط کند، این دیدگاه مثبت باطل خواهد شد.اف تی ایکس (FTX)قیمت توکن اف تی ایکس در حال حاضر درون کانال شکل گرفته، نوسان دارد که این موضوع به دلیل ناتوانی گاوها در بالابردن قیمت از سطوح مقاومتی و اقدام به فروش توسط خرس ها در رالی های قیمتی است. نمودار قیمت اف تی ایکس (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)با این حال، گاوها در حال خرید در سطوح پایین قیمتی و در محدوه بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20، خط آبی در تصویر) در ۴۳.۸۵ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA-50، خط قرمز در تصویر) در ۴۱.۵۰ دلار هستند. حال اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، خریداران یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا از سد موانع سربار عبور کنند.حال اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت ارز اف تی ایکس/ تتر (FTT/ USDT) می تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند. این جفت ارز پس از آن می تواند تا سطح ۵۳.۵۰ دلار افزایش یابد؛ جایی که خرس ها ممکن است دوباره چالش بزرگی ایجاد کنند، اما اگر این مقاومت از بین برود، رالی می تواند تا ۶۵ دلار نیز افزایش یابد.اما اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA-50، خط قرمز در تصویر) سقوط کند، این دیدگاه صعودی باطل می شود. این موضوع نشان می دهد که این جفت ارز می تواند طی روزهای آتی همچنان در الگوی در حال گسترش باقی بماند. نمودار قیمت اف تی ایکس (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)ناتوانی گاوها در بالابردن قیمت به سمت سطح مقاومتی ۴۸ تا ۵۰ دلار ممکن است به سبب ذخیره سود از سوی معامله ‎گران در کوتاه مدت باشد. در حال حاضر این جفت ارز به زیر هر دو میانگین متحرک شکسته شده است و می تواند به سطوح اصلاحی فیبوناچی ۳۸.۲ درصد در ۴۱.۹۹ دلار سقوط کند.حال اگر قیمت از سطح فعلی یا ۴۱.۹۹ دلار افزایش یابد، نشان می دهد که خریداران در حال انباشت توکن هستند. همچنین گاوها دوباره سعی می کنند تا قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزههدایت کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این جفت ارز می تواند مقاومت بالای سر را به چالش بکشد.از طرف دیگر شکست و بسته شدن قیمت زیر سطح ۴۱.۹۹ دلار می تواند آغازی برای روند اصلاحی عمیق تر در سطح ۳۹.۹۵ دلار در سطح اصلاح فیبوناچی ۵۰٪ باشد.تتا (THETA)قیمت توکن تتا در تاریخ ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) بالای خط روند نزولی شکست و بسته شد که این موضوع می تواند نشانه ای برای پایان روند نزولی قیمت تتا باشد. به طور معمول هر رالی قیمتی که در بالای مقاومت شکل می گیرد تمایل به بازگشت به سمت سطح شکست قبلی دارد.نمودار قیمت تتا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)حال اگر گاوها موفق شوند سطح شکست فعلی را به حمایت تبدیل کنند، نشان دهنده تغییر در احساسات موجود در بازار معاملاتی تتا از فروش الگوی کانال صعودی یا گاوی در رالی به خرید در کف های قیمتی است. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۳.۴۹ دلار روند افزایشی به خود گرفته و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده مثبت قرار دارد که نشان دهنده برتری خریداران است.حال اگر قیمت از خط روند نزولی برگشت، آنگاه گاوها تلاش خواهند کرد تا روند صعودی جدیدی را آغاز کنند. شکست و بسته شدن قیمت بالای ۴.۳۹ دلار می تواند خریداران بیشتری را جذب بازار کند و جفت ارز تتا/ تتر (THETA/ USDT) تا سطح ۶ دلار افزایش یابد.اما اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر خط روند نزولی سقوط کند، این دیدگاه صعودی باطل می شود. چنین حرکتی نشان می دهد که شکست بالای خط روند نزولی می تواند یک تله گاوی باشد. نمودار قیمت تتا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)قیمت جفت ارز تتا/ تتر (THETA/ USDT) در داخل یک الگوی کانال صعودی روند افزایشی به خود گرفته است. گاوها سعی کردند قیمت را به بالای خط مقاومت کانال برسانند اما خرس ها تسلیم نشدند. این موضوع ممکن است به سبب تمایل معامله ‎گران کوتاه مدت به ذخیره سود خود باشد که به موجب آن قیمت به سمت خط حمایت کانال کشیده می شود.قیمت تتا در سه مرحله از خط حمایت کانال جهش داشته است و گاوها همچنان به دفاع از این سطح مشغول هستند. حال اگر قیمت از این سطح بازگردد و از خط روند نزولی بالاتر رود، نشانه از سرگیری روند صعودی خواهد بود.در غیراینصورت با شکست و بسته شدن قیمت زیر خط حمایتی کانال احتمال تصحیح بیشتر قیمت تا سطح ۳.۲۰ دلار وجود دارد.در این باره بیشتر بخوانید

چگونه یک اندیکاتور ترید بسازیم!

الیوت و گان به عنوان اسامی معروف در دنیای جهانی ترید شناخته شده‌اند. این دو نفر به عنوان پیشگامان تحلیل تکنیکال، برخی از تکنیک‌های پرکاربرد را در این زمینه به وجود آوردند. اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه رالف نلسون الیوت و دبلیو دی گان با این تکنیک ها آشنا شدند و چگونه توانستند اینقدر موفق شوند؟

در حقیقت می توان گفت ساختن اندیکاتور ها آنقدر که به نظر می رسد دشوار نیست! در این مقاله به صورت کامل با چگونگی ساخت این اندیکاتورها آشنا خواهیم شد.

آشنایی با پیش زمینه اندیکاتورها ها

در نظر داشته باشید که مطابق تئوری، تحلیل تکنیکال می گوید، نمودارهای مالی همه چیز را در بر دارند – یعنی همه عوامل بنیادین و محیطی با مطالعه چارت قابل ملاحظه خواهد بود. این تئوری نشان می دهد که این نمودارها چگونه عناصر روانشناسی را به روشنی نشان می دهند. در نهایت می توان گفت که این نمودار ها از طریق اندیکاتورهای تکنیکال قابل تفسیر هستند.

برای درک بهتر این موضوع، با ما همراه باشید تا مثالی را بررسی کنیم.

اندیکاتور فیبوناچی بازگشتی، از دنباله ریاضی بدین صورت حاصل می شود: ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ و غیره.

می توانیم ببینیم که هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. این چه ارتباطی با بازارها و تحلیل ها دارد؟ خوب، مشخص است که این سطوح اصلاح شده (۳۳٪ ، ۵۰٪ ، ۶۶٪) بر تصمیمات معامله‌گران تا حدی تأثیر می‌گذارد و این خود باعث می شود که این سطوح به خطوط حمایت روانشناسی و سطوح مقاومتی تبدیل شود. با استفاده از همین ایده ها و با یافتن چنین نکاتی در نمودارها، می توان جهت های بعدی حرکت قیمت را پیش بینی کرد.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور DPO

مولفه های یک اندیکاتور

همه شاخص ها برای پیش بینی قیمت ها در زمانی که شرایط مطمئن و ایده آل وجود دارد، ایجاد می شوند. معامله گران سعی می کنند دو مورد اساسی را پیش بینی کنند:

سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح از آن جهت که قیمت ها را در جهت های معکوس (ریورسال) قرار می دهند، مهم هستند.

زمان: زمان هم در اینجا دارای اهمیت است چرا که باید بتوانند پیش بینی کنند حرکت بعدی چه زمانی رخ می دهد.

گاهی اوقات، اندیکاتور ها این دو عامل را به طور مستقیم پیش بینی می کنند – همانطور که در مورد بولینجر باند یا امواج الیوت – وجود دارد اما اندیکاتور ها معمولاً برای پیش بینی کردن آینده قیمت، مجموعه ای از قوانین و قواعد ریاضی اجرا می کنند.

به عنوان مثال، هنگام استفاده از اندیکاتور راندمان وسعت ( breadth thrust indicator) (که توسط یک خط نشان داده شده است و سطوح مومنتوم را نشان می دهد)، باید بدانیم که چه سطوحی مرتبط هستند. اندیکاتور، خودش به تنهایی یک خط است.

اندیکاتور راندمان وسعت (BTI) شبیه RSI است، به این دلیل که “مرز محدودی” دارد که از آن برای سنجش حرکت قیمت ها استفاده می شود. به این معنا که مثلا مرزهای ۴۰ و ۶۰ به ترتیب به عنوان حدود پایین و بالا در نظر گرفته می شود. وقتی قیمت در منطقه میانه (مابین دو خط فوق) است، به مقدار کمی حرکت می کند. وقتی به ناحیه فوقانی می رود، مقدار حرکت ها افزایش می یابد و برعکس. وقتی حرکت از سطوح پایین در حال افزایش است می توان به پوزیشن لانگ (خرید) نظر داشت و به دنبال حرکت به سمت قله ها در سطوح بالا خواهیم بود که در آنجا با قیمت بیشتر بفروشیم.

مهم است که قوانینی را برای تفسیر معنای حرکات یک نشانگر تنظیم کنید تا بتوانید نوع حرکت و مفهوم آن را تشخیص دهید.

با این حساب، بیایید روش های انجام پیش بینی ها را بررسی کنیم. دو نوع شاخص اصلی (اندیکاتور) وجود دارد: شاخص های پایه و شاخص های ترکیبی.

اندیکاتور های پایه فقط با عناصر اصلی تجزیه و تحلیل نمودار می توانند توسعه یابند، در حالی که اندیکاتور های ترکیبی می توانند از ترکیبی از عناصر اصلی و اندیکاتور های موجود استفاده کنند.

مولفه های اندیکاتور های پایه

اندیکاتور های پایه (اصلی) بر اساس جنبه های ذاتی نمودارها و توابع ریاضی در نظر گرفته می شوند. در اینجا دو مؤلفه رایج وجود دارد:

الگوها (پترن ها)

الگوها به سادگی در طی یک دوره زمانی خاص توالی قیمت های آشکار شده را تکرار می کنند. بسیاری از اندیکاتور ها از الگوها برای نشان دادن حرکات احتمالی قیمت در آینده استفاده می کنند. به عنوان مثال، تئوری الگوی کانال صعودی یا گاوی امواج الیوت بر این فرض استوار است که همه قیمت ها با یک الگوی مشخص حرکت می کنند که در مثال زیر به صورت ساده به شما نشان داده می شود:

بسیاری از الگوهای ساده دیگری وجود دارد که معامله گران از آنها استفاده می کنند تا مناطق تکرار حرکات قیمت را مشخص کنند.

برخی از این الگوها شامل الگوی مثلث ، گوه و پرچم است. این نوع الگوها را می توان به سادگی با نگاه کردن به آنها در نمودارها تشخیص داد. با این حال، رایانه ها روش بسیار سریع تری برای انجام این کار ارائه می دهند. برنامه ها و خدمات رایانه ای می توانند به طور خودکار چنین الگویی را پیدا کنند.

توابع ریاضی

توابع ریاضی می تواند محدوده‌ای از متوسط قیمت (مانند میانگین متوسط) تا توابع پیچیده تر بر اساس حجم و سایر المانهای بازار را در بر داشته باشد. به عنوان مثال، بولینگر باند صرفاً درصد بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک را ثبت می کند. این عملکرد ریاضی یک کانال قیمت واضح را نشان می دهد که سطح پشتیبانی و مقاومت دینامیکی (پویا) را شامل می شود.

مولفه های اندیکاتور های ترکیبی

اندیکاتور های ترکیبی از کنار هم قرار دادن تعدادی از اندیکاتور های موجود استفاده می کنند و می توان آنها را به عنوان سیستم های ساده برای ترید در نظر گرفت. روش های بی شماری وجود دارد که عناصر را می توان در آنها ترکیب کرد تا اندیکاتور های معتبر را تشکیل دهند.

مثالی از تقاطع میانگین متحرک (Moving Average) در اینجا آورده شده است تا بهتر متوجه شوید: این اندیکاتور ترکیبی، از چند اندیکاتور استفاده می کند که شامل سه نمونه از اندیکاتور های میانگین متحرک می شود. ابتدا باید میانگین متحرک سه، هفت و ۲۰ روزه را براساس تاریخچه قیمت ترسیم کنید. قائده این است : در نقاط کراس اور (تقاطع MA کوچکتر با MA یزرگتر از پایین به بالا) می خریم و در نقاط کراس آندر (تقاطع MA کوچکتر از بالا به سمت پایین) می فروشیم. این سیستم یک سطح را نشان می دهد که در آن می توان حرکت قیمت را پیش بینی کرد و روشی معقول برای تخمین زمان وقوع آن فراهم می کند (همانطور که خطوط به هم نزدیک تر می شوند). شکل زیر را ببینید.

ایجاد یک اندیکاتور

یک تریدر با دنبال کردن چند مرحله ساده می تواند یک اندیکاتور ایجاد کند:

1. نوع اندیکاتوری که می خواهید استفاده کنید: منحصر به فرد یا ترکیبی.
2. مؤلفه هایی را که باید در اندیکاتور شما درج شوند تعیین کنید.
3. مجموعه ای از قوانین (در صورت لزوم) را ایجاد کنید تا تعیین کنید که چه زمان و درکجا انتظار می رود که حرکات قیمت ها رخ دهد.
4. اندیکاتور خود را در بازار واقعی از طریق بک تست (چک کردن نقاط ورود و خروج از معاملات با استفاده از داده های گذشته بازار و حساب کردن اینکه اندیکاتور اگر در گذشته بکارگیری می شد چقدر تا الان سود می داد؟) آزمایش کنید.
5. اگر بازده خوبی دارد، از آن استفاده کنید.

یک مثال

فرض کنید می خواهیم یک اندیکاتور ایجاد کنیم که یکی از اساسی ترین عناصر بازارها را اندازه گیری کند: سوئینگ قیمت (موجهای بلند). هدف اندیکاتور ما پیش بینی حرکت آتی قیمت بر اساس الگوی نوسان است.

مرحله اول

ما به دنبال ایجاد یک اندیکاتور منحصر به فرد (پایه) با استفاده از دو عنصر اصلی، الگوها و توابع ریاضی هستیم.

مرحله دوم

با نگاهی به نمودارهای هفتگی سهام شرکت XYZ، متوجه برخی از تغییرات اساسی در گاوی بودن و به سمت خرسی بودن بازار می شویم که هر یک در حدود پنج روز طول می کشد. از آنجا که هدف اندیکاتور ما اندازه گیری نوسانات قیمت است، ما باید از الگو هایی استفاده کنیم که نوسان، یک عملکرد ریاضی و میانگین قیمت را تعریف کند تا دامنه این نوسانات را مشخص کنیم.

مرحله سوم

حال باید قوانینی را تنظیم کنیم که حاکم بر این عناصر باشد. تعریف کردن الگو ها ساده تر است: ساده است الگوها یا خرسی هستند یا گاوی که هر چند روز جای خود را به یکدگر می دهند و تکرار می شوند. برای ایجاد میانگین، نمونه ای از مدت زمان روند صعودی و نمونه ای از مدت زمان روند نزولی را می گیریم. نتیجه نهایی ما باید یک دوره زمانی پیش بینی شده برای این حرکات باشد.

برای تعریف دامنه نوسانات، از یک نسبت بالا و نسبت پایین استفاده می کنیم و اعداد قیمت را در سطح بالا و پایین نمودار هفتگی قرار می دهیم. در مرحله بعد، برای پیش بینی از افزایش / کاهش در حال وقوع، بر اساس افزایش / کاهش گذشته، ما متوسط کل افزایش / کاهش گذشته را پیدا می کنیم و پیش بینی می کنیم همان حرکات اندازه گیری شده (+/-) در آینده اتفاق بیفتد. جهت و مدت حرکت، دوباره با الگو مشخص می شود.

مرحله چهارم

ما این استراتژی را اتخاذ کرده و آن را به صورت دستی آزمایش می کنیم، یا برای ترسیم آن و ایجاد سیگنال از نرم افزار استفاده می کنیم. . در نتیجه تست در می یابیم که استراتژِ ما می تواند با موفقیت ۵٪ در هر نوسان (هر پنج روز) سود از بازار بگیرد.

مرحله پنجم

سرانجام، با استفاده از این استراتژی (اندیکاتور) شروع به معامله با پول واقعی کرده و سود کسب می کنیم.

خط پایین

ایجاد اندیکاتور شخصی شما مستلزم نگاهی عمیق تر به تجزیه و تحلیل تکنیکال و سپس توسعه این مؤلفه های اساسی به چیزی منحصر به فرد است. درنهایت، هدف بدست آوردن حاشیه سودی بیشتر نسبت به سایر معامله گران است. فقط نگاهی به Ralph Nelson Elliott یا W. D. Gann بیندازید. اندیکاتور های موفقیت آمیز آنها نه تنها لبه دانش ترید شده بلکه به محبوبیت و شهرت آنها در محافل مالی در سراسر جهان منجر شده است.