الگوی سه قله در حال سقوط

الگوی دو دره و دو قله چه کاربردی دارد؟

الگوی دو دره و دو قله، از الگوهایی هستند که معامله گران از آن بسیار استفاده می کنند. معمولا از این نمودار برای شناسایی نقاط بالقوه تجاری استفاده می شود. این الگوها از محبوب ترین شاخص ها در زمینه تجزیه تکنیکال هستند. این الگو یکی از الگوهای برگشتی است. قله در این نمودار زمانی ایجاد می شود که قیمت در حال سقوط است. دره نیز زمانی ایجاد می شود که قیمت در حال بالارفتن صعود می باشد. این الگو ها می توانند برای پیش بینی آینده ارزهای دیجیتال نیز مفید واقع شوند.

الگوی دو قله چیست؟

این الگو یک شاخص معکوس نزولی است و شکل کلی به صورت حرف M است. این شکل نشان می دهد که قیمت از یک نقطه دو بار پایین تر آمده است. وقتی این اتفاق می افتد، خط حمایت شکسته می شود و قیمت برای مدتی افت پیدا می کند. یکی از مهم ترین شاخصه های این الگو، شناسایی توسط معامله گران آماتور و بی تجربه است. The SGNY Group مقاله ای در این زمینه در سایت خود نوشت.

الگوی دو دره چیست؟

این الگو، یک شاخص معکوس صعودی است و شکل کلی آن به صورت حرف W در زبان انگلیسی است. وقتی یک قیمت دو سطح مقاومت را می شکند، این الگو ایجاد می شود. معمولا دو دره، بعد از دو افت قیمت پیاپی ایجاد می شود. وقتی این الگو ایجاد می شود، بعد از افت قیمت دوم، شاهد افزایش قابل توجهی خواهیم بود. موردی که معامله گران باید به آن توجه کنند، شکسته شدن خط گردن نمودار است. تنها در این صورت است که این الگو می تواند معتبر باشد.

معامله در دو قله

این الگو یک الگوی شاخص نزولی است و وجود آن به این معنی است که یک افت احتمالی قیمت قرار است اتفاق بیفتد. برای آنکه معامله گر، در این مرحله بیشتری سود را از آن خود کند، باید سهام خود را به بالاتری قیمت به فروش برساند. البته توجه به این نکته ضروری است که معامله گر باید بداند در چه نقطه ای دست به فروش سهام خود بزند. تعیین دقیق این نکته، الگوی سه قله در حال سقوط بسیار دشوار است. در این الگو، وقتی قیمت به سطح خاصی می رسد که نمی تواند شکسته شود، نقاط قله را ایجاد می کند.

معامله در دو دره

این الگو، یک شاخص صعودی است. یک معامله گر می تواند حداکثر سود را در این نقطه به دست آورد.

یک تریدر باید بتواند در موقعیت درست و زمانی که قیمت در پایین ترین سطح است، خرید خود را انجام دهد.

محدودیت های الگوی دو قله و دو دره

این الگو می تواند بسیار موثر و مقید واقع شود، البته در صورتی که کاملا درست تفسیر شود. در صورت تفسیر نادرست این الگو، ممکن است معامله گر را با ضررهایی نیز مواجه کند. در هنگام تفسیر باید توجه کرد که یک شکست و قیمت، با الگوی دو قله تفاوت دارد. یک الگوی دو قله واقعی، یک الگوی فنی بسیار نزولی است. در این الگو، قیمت سهام یا دارایی کاهش شدید از خود نشان می دهد. اگر قصد دارید که از این الگو برای نهایت سود استفاده کنید، سعی کنید حتما به درستی قله را شناسایی کنید. شناخت کاذب یک الگوی سه قله در حال سقوط قله منجر به ضرر یک سهام دار خواهد شد.

الگوی سه قله در حال سقوط

تحلیل قیمت دوج کوین؛ احتمال سقوط ۳۰ درصدی قیمت

با وجود اینکه قیمت دوج کوین در روزهای اخیر به‌لطف فعالیت‌های ایلان ماسک افزایش یافته است، روی نمودار این ارز دیجیتال یک الگوی نزولی دیده می‌شود که ممکن است در ادامه قیمت را با سقوطی ۳۰ درصدی مواجه کند.

به گزارش کوین تلگراف، رشد کوتاه قیمت دوج کوین در هفته گذشته زمانی آغاز شد که ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا، اعلام کرد مقداری از سهام توییتر را خریداری کرده است. با اینکه دوج کوین توانست کندل هفتگی خود را با رشدی بیشتر از ۸ درصد ببندد، به نظر می‌رسد که روند صعودی آن رو به اتمام است.

قیمت دوج کوین در ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) به اوج ۰.۱۴۹ دلاری رسید و سه روز بعد، در ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) تا ۰.۱۴۲ دلار کاهش یافت. اصلاح این ارز دیجیتال، هرچقدر هم اندک باشد، پتانسیل این را دارد که یک الگوی بازگشتی نزولی کلاسیک را شکل دهد. گفتنی است که طبق آمارهای موجود این الگو در ۸۵ درصد مواقع درست عمل می‌کند.

قیمت دوج کوین ممکن است به زیر ۰.۱۰ دلار برسد

الگوی سروشانه زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی سه قله پشت سر هم ایجاد کند. دومین قله ایجادشده «سر» نام می‌گیرد و وسط دو قله دیگر قرار دارد. اولین و سومین قله ایجادشده یا همان «شانه‌های چپ و راست» هم معمولاً‌ ارتفاع یکسانی دارند.

این سه قله بالاتر از یک خط حمایت مشترک به نام «خط گردن» قرار دارند. معمولاً بعد از اینکه قله سوم یا شانه راست ایجاد می‌شود، روند قیمت حمایت خط گردن را می‌شکند و به زیر آن می‌رسد. هدف این الگوی نزولی هم با محاسبه حداکثر ارتفاع آن، یعنی فاصله بین «سر» و «خط گردن»، به دست می‌آید.

به نظر می‌رسد که دوج کوین، حداقل از ۲۴ مارس (۴ فروردین) در حال ایجاد الگوی مشابهی بوده است. حال که این ارز دیجیتال شانه راست را ایجاد کرده است، احتمال این وجود دارد که به سمت خط گردن سقوط کند. همان طور که در تصویر زیر می‌بینید، اگر چنین اتفاقی بیفتد، ممکن است قیمت دوج کوین به‌شدت سقوط کند.

نمودار روزانه قیمت دوج کوین به دلار همراه با الگوی سروشانه نزولی.

در نتیجه احتمال اینکه دوج کوین وارد یک روند اصلاحی شود و به سمت خط گردن خود در نزدیکی ۰.۱۳۲ دلار حرکت کند، زیاد است. این محدوده با قیمت فعلی فاصله زیادی ندارد. دقیقاً در این سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) با نمودار آن برخورد می‌کند و حمایت دیگری را برای آن ایجاد می‌نماید.

اگر دوج کوین قاطعانه به زیر الگوی سه قله در حال سقوط این نقطه برخورد برسد و حمایت خود را از دست بدهد، خطر ایجاد الگوی سروشانه افزایش می‌یابد. هدف این الگوی نزولی زیر ۱ دلار قرار می‌گیرد که تقریباً ۳۰ درصد کمتر از قیمت فعلی دوج کوین است.

نکته جالب توجه این است که هدف الگوی سر و شانه نزدیک به خط روند پایین کانال نزولی دوج کوین قرار دارد. این ارز دیجیتال از دسامبر ۲۰۲۱ (اسفند ۱۴۰۰) در کانال مذکور (خطوط سیاه‌رنگ در تصویر) در حرکت بوده است.

تأثیر ایلان ماسک

ایلان ماسک همچنان عامل مؤ‌ثری بر روند‌های موقت دوج کوین محسوب می‌شود. وقتی که او ۹.۲ درصد از سهام توییتر را در ۴ آوریل (۱۵ فروردین) خرید، قیمت دوج کوین در عرض تنها یک رو ۲۰ درصد رشد کرد و تقریباً به بالاترین سطح سه‌ماهه خود، یعنی ۰.۱۷۴ دلار رسید.

سپس، وقتی معامله‌گران سود‌های موقت خود را برداشت کردند و دوج کوین روند اصلاحی خود را آغاز کرد، مشخص شد که ماسک قصد دارد توییتر را به‌طور کامل و با پرداخت ۴۳ میلیارد دلار خریداری کند. همین مسئله باعث شد که قیمت این ارز دیجیتال دوباره افزایش یابد.

طرفداران دوج کوین باور دارند که تأثیرات ماسک و نفوذ روبه‌رشد او در توییتر می‌تواند میزان پذیرش و نیز قیمت دوج کوین را افزایش دهد. بعد از اینکه ولادیمیر تنف (Vladimir Tenev)، مدیرعامل پلتفرم معاملاتی رابین‌هود (Robinhood)، در هفته گذشته ادعا کرد دوج کوین می‌تواند به «ارز اینترنت» تبدیل شود، این افراد بیشتر امیدوار شدند.

البته ایلان ماسک هم به‌نوعی از این ایده‌ حمایت و به هیئت‌مدیره توییتر پیشنهاد کرده است که از دوج کوین برای پرداخت‌های مربوط به سرویس اشتراک ماهانه توییتر استفاده کنند.

الگوی فنجان (cup and Handle) در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

برای فعالیت مداوم در بازار کریپتو و ارزهای دیجیتال و جلوگیری از ضررهای احتمالی، باید روش‌های تحلیل تکنیکال بازار رمزارزها را بشناسید. تحلیل بازار بیشتر از طریق نمودارها و الگوها انجام می‌شود و یکی از الگوهای پرطرفدار در تحلیل بازار رمزارزها، الگوی فنجان یا Cup and Handle است. در این مقاله قصد داریم شما را با این الگوی تحلیلی و نحوه‌ی استفاده از آن آشنا کنیم.

معرفی الگوی فنجان (cup and Handle) در تحلیل الگوی سه قله در حال سقوط رمزارزها

الگوی فنجان و دسته (cup and Handle) یک الگوی تکنیکال است که در نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال یافت می‌شود. این الگو نشان‌دهنده اصلاح یک روند صعودی است و در نهایت به شما سیگنال شروع دوباره و از سرگیری معاملات را می‌دهد. الگوی تحلیلی فنجان به شما می‌گوید که چه زمانی ارز دیجیتال مورد نظرتان را بخرید. این الگو زمان ورود و ریسک را به‌وضوح مشخص می‌کند، اما به دلیل معیارهای حجم پراکنده، تفسیر آن در بازار ارزهای دیجیتال کمی دشوار است.

الگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک نشانگر تکنیکال بوده که شبیه یک فنجان دسته‌دار است، جایی که فنجان شکل «U» به خود می¬گیرد و دسته، شیب کمی به سمت پایین دارد. الگوی فنجان و دسته به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، به‌طوری‌که سمت راست الگوی سه قله در حال سقوط الگو معمولاً حجم معاملات کمتری را تجربه می‌کند. شکل‌گیری این الگو ممکن است به کوتاهی 7 هفته باشد یا تا 65 هفته طول بکشد.

الگوی فنجان و دسته یک الگوی نمودار ترکیبی است که سیگنال صعودی را نشان می‌دهد. در این الگو قیمت‌ها بخشی از روند صعودی قبلی را اصلاح می‌کنند، سپس به سمت قله قبلی بازمی‌گردند و یک «فنجان» را تشکیل می‌دهند. پس از آن، قیمت‌ها به سمتی می‌روند که یک «دسته» را ایجاد می‌کنند. این دسته پس از تکمیل، نشانه‌ای از حرکت ارز دیجیتال به قله‌های جدید است. الگوی Cup and Handle توسط ویلیام اونیل در سال 1988 مطرح شد.

اونیل (William O'Neil) در کتابش با عنوان «چگونه با سهام کسب درآمد کنیم» به معامله‌های رمزارزی و تحلیل با استفاده از الگوی فنجان و دسته اشاره می‌کند. این کارآفرین آمریکای در کتاب «How to Make Money in Stocks» به وضوح می‌گوید که الگوی فنجان در بازار سهام بسیار یافت می‌شود و به‌طور مکرر در بازار ارزهای دیجیتال مورداستفاده قرار می‌گیرد. الگوی فنجان و دسته را می‌توان در بازه‌های زمانی مختلف از نمودارهای ساعتی، هفتگی تا ماهانه پیدا کرد. بااین‌حال این الگو در تایم فریم‌های نمودار روزانه قدرتمندتر است. چند نوع از این الگو وجود دارد، اما همه آن‌ها ظاهری مشابه دارند.

الگوی فنجان و دسته چه ویژگی‌هایی دارد؟

الگوی تحلیلی فنجان و دسته پس از یک رالی بزرگ قیمتی ظاهر می‌شود. از این الگو زمانی استفاده می‌کنند که بازار کمی مکث کرده تا نفسی تازه کند. الگوی Cup and Handle از پنج مرحله کلیدی تشکیل شده است. چهار مرحله کلیدی اول به شکل‌دهی ساختار نام الگو کمک می‌کنند، زیرا طرح کلی این الگو یک فنجان را با دسته نشان می‌دهد.

پس از یک روند صعودی بزرگ در قیمت ارز دیجیتال بازار شروع به اصلاح می‌کند و نیمه اول فنجان را شکل می‌دهد. اصلاح قیمت معمولاً حدود 30 تا 50 درصد طول روند صعودی قبلی را دنبال می‌کند. بااین‌حال، مواردی وجود دارد که ممکن است اصلاح عمیق‌تری رخ دهد. پس از تشکیل یک کف، قیمت‌ها شروع به افزایش خواهند کرد. در این مرحله، قسمت فنجانی الگو ایجاد شده است.

اکنون که قیمت‌ها به بالاترین سطح قبلی خود نزدیک شده‌اند، معامله‌گران صعودی خرید را متوقف می‌کنند و منتظر می‌مانند تا ببینند آیا نزولی در قیمت رخ می‌دهد یا خیر. معامله‌گرانی که در نزدیکی ارتفاعات قدیمی خرید ارز دیجیتال انجام داده اند، درعین‌حال هم خوشحال و هم عصبانی هستند. آن‌ها از اینکه قیمت‌ها به بالاترین سطح قبلی بازگشته‌اند خوشحال‌اند، اما نگران فروش بعدی خود هستند. در این مرحله سرمایه‌گذاران به‌تدریج ارزهای خود را می‌فروشند و به شکل‌گیری دسته فنجان کمک می‌کنند.

بااین‌حال، رفته‌رفته فروشنده‌ها در بازار کمتر می‌شوند و حجم کل را کاهش می‌دهند. این موضوع باعث می‌شود روند قیمت الگوی سه قله در حال سقوط از پهلوی فنجان تا کمی پایین‌تر به حرکت خود ادامه دهد و دسته فنجان را کامل کند. در انتها الگو شکل فنجان قهوه با دسته در سمت راست را به خود می‌گیرد. با ادامه روند صعودی قبلی، این الگو زمانی تأیید می‌شود که قیمت‌ها از بالاترین حد خود کاهش پیدا کنند. الگوی فنجان و دسته نمی‌تواند بدون یک روند صعودی قبلی وجود داشته باشد.

درنتیجه، این الگو اغلب در بازار ارزهای دیجیتال یافت می‌شود. انواع الگوهای فنجان در تحلیل رمزارزها چند تغییر در الگوی فنجان وجود دارد که سرمایه گذاران رمزارزی باید از آن آگاه باشند. اولین تغییر مربوط به مواقعی است که قسمت دسته الگو بالاتر از ارتفاع قدیمی ایجاد می‌شود. این الگو را «دسته بالا» نیز در نظر می‌گیرند.

الگوی فنجان و دسته بالا

یکی از ویژگی‌های الگوی فنجان و دسته این است که دسته باید در 10 درصد ارتفاع قدیمی شکل بگیرد. گاهی پیش می‌آید که بازار به‌شدت صعودی است و دسته کمی بالاتر از اوج قدیمی قرار می‌گیرد، اما در 10 درصد آن باقی می‌ماند. این موقعیت‌ها به نام دسته بالا در نظر گرفته می‌شوند.

الگوی فنجان و دسته کامل

در نمونه بالا یک فنجان با دسته بلند را بیان کردیم. در آن الگو دسته به‌جای پایین، در بالای ارتفاع قدیمی شکل می‌گیرد. نتیجه الگو در جایی که یک شکست جزئی بالاتر است یکسان باقی می‌ماند، اما پس‌ازآن قیمت‌ها با کاهش حجم معامله می‌شوند تا دسته را تشکیل دهند. این الگو زمانی تأیید می‌شود که بازار از بالاترین قیمت دسته به سمت پایین می‌آید و دسته کامل را شکل می‌دهد.

الگوی فنجان و دسته روزانه

زمانی که ویلیام اونیل برای اولین بار الگوی سه قله در حال سقوط الگوی فنجان و دسته را شناسایی کرد، تمرکز او بر فریم‌های زمانی نمودار روزانه بود. اکنون که نرم‌افزار نمودار گیری دسترسی به نمودارهای روزانه را آسان کرده است، تغییراتی در این الگو ظاهر شده، به‌طوری‌که می‌توان آن را در بازه‌های زمانی نمودار روزانه پیدا کرد.

الگوی فنجان و دسته به ما چه می‌گوید؟

ازآنجایی‌که سهامی که این الگو را تشکیل می‌دهد، قله‌های قدیمی را آزمایش می‌کند، احتمالاً تحت فشار فروش سرمایه‌گذارانی قرار می‌گیرد که قبلاً در آن سطوح خرید کرده‌اند. فشار فروش احتمالاً باعث تثبیت قیمت با تمایل به روند نزولی برای یک دوره چهار روز تا چهار هفته می‌شود، قبل از اینکه به سمت بالاتر حرکت کند. فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دار صعودی در نظر گرفته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید کاربرد دارد.

نمونه‌ای از نحوه استفاده از فنجان و دسته

فرض کنید یک سفارش توقف خرید کمی بالاتر از خط روند بالای دسته قرار می‌دهید. اجرای سفارش تنها در صورتی باید رخ دهد که قیمت مقاومت الگو را بشکند. معامله گران ممکن است نوسان بیش‌ازحد را تجربه کنند و با استفاده از یک ورودی تهاجمی وارد یک بازار نزولی کاذب شوند. از طرف دیگر، منتظر بمانید تا قیمت ارز دیجیتال در بالای خط روند بالای دسته بسته شود، سپس یک سفارش محدود را کمی پایین‌تر از سطح شکست الگو قرار دهید. در صورت کاهش قیمت سعی کنید مقداری ارز بخرید. اگر قیمت به رشد خود ادامه دهد و عقب ننشیند می‌توانید سود زیادی کسب کنید.

هدف سود با اندازه‌گیری فاصله بین کف فنجان و سطح شکست الگو و افزایش آن فاصله به سمت بالا از شکست تعیین می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر فاصله بین سطح شکستن کف و دسته 20 نقطه باشد، هدف سود 20 نقطه بالاتر از دسته الگو قرار می‌گیرد. بسته به تحمل ریسک معامله‌گر و نوسانات بازار، سفارش‌های توقف ضرر ممکن است در زیر دسته یا زیر فنجان قرار بگیرند. حال بیایید یک مثال تاریخی واقعی را در نظر بگیریم که در اکتبر 2002 در بورس سهام نزدک (بورس آمریکا) نزدیک به 13 دلار عرضه شد و پنج سال بعد به 154 دلار رسید.

محدودیت‌های الگوی فنجان و دسته

مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، فنجان و دسته باید در هماهنگی با سیگنال‌ها و نشانگرهای دیگر قبل از تصمیم‌گیری در مورد معامله استفاده شوند. در الگوی فنجان و دسته محدودیت‌های خاصی توسط تعدادی از معامله گران شناسایی شده است. اولین مورد این است که ممکن است مدتی طول بکشد تا الگو به‌طور کامل شکل بگیرد. این موضوع می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام شود. درحالی‌که از یک ماه تا یک سال زمان معمولی برای شکل‌گیری یک فنجان و دسته وجود دارد، ممکن است این الگو خیلی سریع اتفاق بیفتد یا چندین سال طول بکشد تا خودش را ثابت کند.

موضوع دیگر مربوط به عمق بخش انتهای فنجان است. گاهی اوقات یک فنجان کم‌عمق‌تر می‌تواند یک سیگنال باشد، درحالی‌که یک فنجان عمیق می‌تواند یک سیگنال نادرست ایجاد کند. گاهی پیش می‌آید که فنجان بدون دسته مشخص تشکیل شود. درنهایت، یک محدودیت مشترک در بسیاری از الگوهای تکنیکال این است که در سهام غیر نقد شونده معمولا قابل‌اعتماد نیستند. به‌طورمعمول فنجان دارای یک مکث یا دوره تثبیت در انتهای فنجان است، جایی که قیمت به طرفین حرکت می‌کند یا یک ته گرد را تشکیل می‌دهد. این نشان می‌دهد که قیمت ارز به سطح حمایت رسیده و نمی‌تواند از آن پایین‌تر بیاید. این اتفاق به بیشتر شدن شانس افزایش قیمت پس از شکست کمک می‌کند.

یک V-bottom (انتهای فنجان V شکل) که در آن قیمت کاهش می‌یابد و سپس به‌شدت افزایش می‌یابد، ممکن است یک فنجان را تشکیل دهد. برخی از معامله گران این نوع فنجان‌ها را دوست دارند، درحالی‌که برخی دیگر از آن‌ها اجتناب می‌کنند. اگر روند صعودی باشد و فنجان و دسته در وسط آن روند شکل بگیرد، سیگنال خرید مزیت بیشتری از روند کلی دارد. در این مورد، به دنبال یک روند قوی باشید که به سمت فنجان و دسته می‌رود. برای اطمینان بیشتر به دنبال ته فنجان باشید تا با سطح حمایت طولانی‌مدت، مانند خط روند رو به افزایش یا میانگین متحرک هماهنگ شود.

اگر فنجان و دسته پس از یک روند نزولی شکل بگیرد، می‌تواند نشانه معکوس شدن روند باشد. برای بهبود شانس الگو که منجر به معکوس شدن واقعی می‌شود، به دنبال امواج نزولی قیمت باشید تا به سمت فنجان و دسته کوچک‌تر بروید. امواج کوچک‌تر و پایین‌تر که به سمت فنجان و دسته می‌روند، شواهدی را نشان می‌دهند که فروش کاهش می‌یابد. بنابراین در صورت شکسته شدن قیمت در بالای دسته احتمالاً حرکت صعودی را شاهد خواهید بود.

سوالات متداول

چگونه الگوی فنجان و دسته را پیدا کنیم؟

سناریویی را در نظر بگیرید که در آن یک سهام اخیراً پس از حرکت قابل‌توجه به بالاترین حد خود رسیده، اما از آن زمان اصلاح شده و تقریباً 50 درصد سقوط کرده است. در این مرحله، سرمایه‌گذار می‌تواند سهام را خریداری کند و پیش‌بینی کند که به سطوح قبلی بازگردد. پس‌ازآن، سهام مجدداً رشد می‌کند و سطوح مقاومت بالای قبلی را آزمایش می‌کند و سپس به یک روند جانبی سقوط می‌کند. در آخرین مرحله الگو، سهام از این سطوح مقاومت فراتر می‌رود و 50 درصد بالاتر از بالاترین حد قبلی خود قرار می‌گیرد.

بعد از یک فنجان و الگوی دسته چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر الگوی فنجان و دسته تأیید شود، با حرکت صعودی قیمت به سمت بالا همراه خواهد شد. شما می‌توانید یک هدف قیمت را بر اساس اندازه فنجان انتخاب کنید، اما پیش‌بینی اینکه بعد از شکست اولیه از الگوی فنجان و دسته چه اتفاقی خواهد افتاد کمی دشوار است. برای درک بهتر از اینکه بعد از الگوی فنجان و دسته چه اتفاقی می‌افتد باید یک بازه زمانی بزرگ‌تر را در نظر بگیرید.

الگوهای نموداری و نحوه کار آن ها

یکی از اصلی ترین مفاهیم اولیه بازار شناخت الگوهای نموداری است ، که در بازار سهام معامله گران فنی از همان آغاز شروع به معاملات در با آن آشنا می شوند.

الگوهای نموداری، بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال کلاسیک محسوب می شوند

و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به معامله و خرید و فروش سهام می پردازند، باید با این الگوها آشنایی کامل داشته باشند .

همانطور که میدانید یکی از بارزترین ویژگی های بارز ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرار آن هاست،

و می توان به راحتی آن ها را در هر نمودار و هر تایم فریم، مشاهده نمود.

از الگوهای نموداری می توان به عنوان یک سیگنال برای ورود به معاملات،

و ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان نوسانات قیمتی بازار، استفاده کرد .

در این مقاله به معرفی چند الگوی قیمتی محبوب با توجه به میزان کارایی و قدرتمندی آنها خواهیم پرداخت

و توضیح کاملی درباره جزییات دقیق و کارآمد آنها شرح خواهیم داد .

تشخیص این الگوها در نمودار، به ما کمک می کند تا بازار را بهتر درک کنیم و نسبت به نوسانات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم.

شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می شود که در معامله گری به دید وسیع تری دست یابید،

که همین توانایی می تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

الگوهای نموداری زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند موجب به تحلیل و تجزیه صحیح و در نتیجه معاملات بهتر شود.

چندین الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران هفت تا از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند،

این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است.

همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند، ولی بیشترین استفاده در تایم روزانه است.

چند نکته جامع درباره الگوهای قیمتی

زمان تشکیل یکی از الگوهای نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و قدرت الگو است.

هریک از الگوهای قیمتی ، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارند که میزان تحقق این انتظارات، به روند بازار بستگی دارد.

هر چه در شکل گیری یک الگو زمان بیشتری صرف شود ،انتظار می رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.

بیشتر الگوهای نموداری از لحاظ جزئیات شباهت فراوانی به یکدیگر دارند.

از این رو به منظور تشخیص آن ها از یکدیگر، باید به عواملی همچون شکست های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.

یکی از روش های تشخیص شکست و تغییر روند ، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است.

بهتر است هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.

برخی معامله گران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند،

باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته

و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

همچنین الگوهای نموداری در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند.

از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد

انواع الگو های نموداری

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند :

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده که هر یک تعاریف خاص به خود را دارند که در این مقاله به آن پرداخته ایم .

الگوهای بازگشتی:

الگوهایی هستند که معمولا پس از تشکیل این الگوها بر روی نمودار، قیمت روند قبلی خود را تکرار نخواهد کرد .

به عبارت دیگر، پس از تشکیل الگوها، قیمت تمایل دارد در الگوی سه قله در حال سقوط جهت عکس
مسیر قبلی خود به حرکت ادامه دهد.

و اصولا الگوهای بازگشتی در زمان طولانی تری شکل می گیرند .

الگوهای ادامه دهنده:

الگوهایی هستند که عمدتا پس از تشکیل این الگوها بر روی نمودار،
قیمت روند قبلی خود را تکرار خواهد کرد .

به عبارت دیگر، پس از تشکیل الگوها، قیمت تمایل دارد در جهت
مسیر قبلی خود به حرکت ادامه دهد.

الگوهای ادامه دهنده نشان دهنده این موضوع هستند

که روندهای خنثی در طی فعالیت های قیمت، چیزی جز یک توقف مقطعی قیمت نمی باشند

و پس از آن روند دوباره درهمان جهت قبلی خود به حرکت ادامه خواهد داد.

الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند .

انواع الگوهای بازگشتی :

الگو های برگشتی در انتهای روند صعودی عبارت اند از :

الگوی سر و شانه سقف٬ سقف دو قلو٬ سقف سه قلو و الگو های سر و شانه مرکب

الگوی سرو شانه Head and Shoulders:

این الگو از دو حالت تشکیل شده است

سر و شانه نزولی و سر و شانه صعودی ؛ که در این قسمت از مقاله به جزییات آنها خواهیم پرداخت .

چشم انداز کوتاه مدت سولانا SOL

الگوی تایید شده سر و شانه در نمودار روزانه SOL به سمت افت تا 70 دلار است. قیمت Solana (SOL) ممکن است در هفته‌ های آینده موجب سقوط قیمت این ارز تا 70 دلار شود، زیرا الگوی سر و گردن در بازه زمانی روزانه ظاهر شد، و احتمالاً به سمت افت 45 درصدی اشاره دارد.

نمودار زیر نشان می دهد که رالی قیمت SOL در سپتامبر 2021 تا نزدیک به 217 دلار افزایش یافت، و بعد از آن تا سطح حمایت نزدیک به 134 دلار کاهش یافت و سپس برای ثبت رکورد جدید 260 دلار در نوامبر 2021 حرکت کرد. در اوایل این هفته، خریداران برای آزمایش همان 134 دلار اقدام کرد، که موفق نبودند و قیمت کاهش یافت.

نمودار سولانا در بازه زمانی هفتگی

به نظر می‌رسد که این مرحله از اقدام قیمت، الگوی سر و شانه‌ها را تشکیل می ‌دهد، یک الگویی که شامل سه قله متوالی، با مرحله میانی در محدوده 257 دلار (به نام سر) بالاتر از دو نقطه دیگر در محدوده 200 تا 210 دلار است. شانه چپ و راست).

در همین حال، سه قله SOL در بالای سطح حمایت مشترک 134 دلار قرار گرفته اند، که به آن خط گردن گفته می شود. سقوط به زیر آن سیگنال یک روند نزولی گسترده به سطحی برابر با حداکثر فاصله بین سر و خط گردن است.

در مورد SOL، فاصله حدود 137 دلار است، که هدف قیمت سر و شانه آن را نزدیک به 170 دلار قرار می دهد.

روند سولانا تا کنون

چشم انداز نزولی در حالی بود که قیمت SOL بیش از 22 درصد در این هفته کاهش یافت و در حال حاضر این آلت کوین حدود 55 درصد پایین تر از رکورد خود رسیده است، که بسیار مطابق با سایر دارایی های دیجیتالی با ارزش بالا از جمله بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) است.

مقایسه نمودار قیمتی بیت کوین و سولانا در یک نگاه

در اثر کاهش مداوم ارزش بازار کریپتو، تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده برای کاهش برنامه خرید دارایی 120 میلیارد دلاری خود در ماه است که به دنبال آن سه یا چند افزایش نرخ بهره در سراسر سال 2022 گسترش خواهد یافت.

سیاست ‌های پولی سست بانک مرکزی باعث افزایش ارزش بازار کریپتو از 128 میلیارد دلار از مارس 2020 به 3 تریلیون دلار در نوامبر 2021 شده است. بنابراین، شواهد موجود در مورد بحث تیپرینگ سرمایه ‌گذاران را تحت تأثیر قرار داده است، تا بازارهای بیش از حد پمپاژ – از جمله سولانا – که از مارس 2020 نزدیک به 12500 درصد رشد کرده بودند، را محدوده کنند.

در نتیجه، اگر بازار کریپتو در جلسات پیش رو به کاهش خود ادامه دهد، SOL نیز در خطر ادامه حرکت الگوی سر و شانه خود قرار خواهد گرفت.

چشم انداز کوتاه مدت سولانا SOL

در حالی که نمودار بازه زمانی طولانی ‌تر SOL به سمت تنظیم نزولی طولانی ‌مدت متمایل است، چشم ‌انداز کوتاه ‌مدت آن نسبتاً صعودی به نظر می‌رسد.

نمودار سولانا بازه زمانی روزانه

این در درجه اول به دلیل دو عامل است. اولاً، قیمت SOL به سطح حمایت بحرانی 116 دلار سقوط کرده است که در محدود کردن تلاش‌ های نزولی آن در سپتامبر 2021 مؤثر بود. و دوم، شاخص قدرت نسبی روزانه آن (RSI) به زیر 30 کاهش یافت – یک سیگنال خرید کلاسیک می باشد.

کاربر عزیز ما در سایت خودمون تحلیل سولانا رو به صورت هفتگی، اول هر هفته منتشر می کنیم. امیدواریم که استفاده کنید.