امواج اصلی در الیوت

در بازار نزولی، روند غالب نزولی است، بنابراین الگوی معکوس است پس پنج موج پایین تر و سه موج بالاتر را شاهد خواهیم بود.

نظریه موج الیوت + نحوه کار

نظریه موج الیوت یک نظریه در تجزیه و تحلیل فنی است که برای توصیف حرکت قیمت ها در بازار مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای امواج اصلی در الیوت موج فراکتالی تکرارشونده ایجاد شد. امواج را می توان در حرکت قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده تشخیص داد. سرمایه گذاران که سعی می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان موج سوار توصیف کرد.

نکات کلیدی موج الیوت

• نظریه موج الیوت شکلی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال الگوهای طولانی مدت قیمت در ارتباط با تغییرات مداوم در احساسات و روانشناسی سرمایه گذاران می پردازد.
• این نظریه امواج ضربه ای که الگویی را ایجاد می کنند و امواج اصلاحی را که با روند بزرگتر مخالفت می کنند ، مشخص می کند.
• هر مجموعه ای از امواج درون، مجموعه وسیع تری از امواج بزرگ تر هستند که به همان الگوی ضربه ای یا اصلاحی پایبند هستند ، که به عنوان رویکرد فراکتالی برای سرمایه گذاری توصیف می شود.

درک نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 توسعه یافت. پس از اینکه به دلیل بیماری مجبور به بازنشستگی شد ، الیوت به چیزی نیاز داشت تا زمان خود را اشغال کند و شروع به مطالعه نمودارهای سالیانه ، ماهانه ، هفتگی ، روزانه و ساعتی و 30 دقیقه ای در شاخص های مختلف کرد.

این نظریه در سال 1935 هنگامی که الیوت پیش بینی شگفت انگیزی از کف بازار سهام کرد ، شهرت یافت. از آن زمان به بعد برای هزاران مدیر معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل به یک جزء اصلی شده است.

الیوت قوانین خاصی را در مورد نحوه شناسایی ، پیش بینی و استفاده از این الگوهای موج توصیف کرد. او با دقت به این نکته توجه داشت که این الگوها هیچ گونه قطعیتی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند ، بلکه به منظور کمک به دستورالعمل های احتمالی بازار در آینده کمک می کنند. شاخص های فنی ، برای شناسایی فرصت های خاص. معامله گران ممکن است برداشتهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار در یک زمان معین داشته باشند.

امواج الیوت چگونه کار می کند

برخی از تحلیلگران فنی سعی می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام با استفاده از نظریه موج الیوت سود ببرند. این فرضیه می گوید که حرکت قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد زیرا قیمت در الگوهای صعودی و نزولی به نام موج حرکت می کند. که توسط روانشناسی یا احساس سرمایه گذاران ایجاد می شود.

این نظریه دو نوع مختلف از امواج را مشخص می کند:

امواج محرک (که به موج ضربه ای نیز معروف هستند) و امواج اصلاحی. این موضوعی ذهنی است ، به این معنی که همه معامله گران نظریه را یکسان تفسیر نمی کنند یا قبول ندارند که این یک استراتژی معاملاتی موفق است.

بر خلاف بسیاری دیگر از تشکیلات قیمتی ، کل ایده تجزیه و تحلیل موج به خودی خود یک طرح کلی منظم نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل موج بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا حرکت قیمت ها را بسیار عمیق تر درک کنید.

پکیج پیشنهادی: دوره هوش ارز دیجیتال

اصل موج الیوت شامل امواج ضربه ای و اصلاحی در هسته خود است.

امواج ضربه ای

امواج ضربه ای از پنج موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در راستای جهت افزایش قیمت انجام می دهند. این الگو رایج ترین موج انگیزه ای است و به راحتی در بازار قابل تشخیص است. مانند همه موج های محرک ، شامل پنج موج فرعی است-که سه مورد از آنها امواج محرک هستند و دو موج اصلاحی هستند. و به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 برچسب گذاری شده است ، که در بالا نشان داده شد.

این امواج سه قانون خاص دارند :

• موج دو نمی تواند بیش از 100 درصد موج اول را پس بگیرد.
• سومین موج هرگز نمی تواند کوتاهتر از موج یک و پنج باشد.
• موج چهار در هر زمان نمی تواند از موج سوم فراتر رود.
  اگر یکی از این قوانین نقض شود ، ساختار یک موج ضربه ای نیست. معامله گر باید، موج ضربه ای مشکوک را دوباره بررسی کنید.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی ، که گاهی موج های مورب نیز نامیده می شوند ، شامل سه امواج فرعی یا ترکیبی از سه امواج فرعی هستند که حرکت خالص را در جهت مخالف روند درجه بعدی بزرگتر انجام می دهند. مانند همه موج های محرک ، هدف آن حرکت بازار در جهت روند است.

موج اصلاحی شامل پنج موج فرعی است. تفاوت در این است که مورب به شکل یک گوه منبسط کننده یا منقبض کننده به نظر می رسد. امواج فرعی مورب بسته به نوع مورب مشاهده شده ممکن است پنج عدد نداشته باشند. همانطور که در مورد موج انگیزه ای ، هر موج فرعی مورب هرگز موج قبلی را به طور کامل ردیابی نمی کند و موج فرعی فرعی مورب ممکن است کوتاهترین موج نباشد.

این امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال مشابه خود قرار گرفته اند تا الگوهای بزرگتری ایجاد کنند. به عنوان مثال ، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد ، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج ضربه ای در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین یک معامله گر با این تفسیر موج الیوت ممکن است چشم انداز بلند مدت نزولی ویاچشم انداز صعودی کوتاه مدت داشته باشد.

ملاحظات خاص

الیوت تشخیص داد که دنباله فیبوناچی تعداد امواج را در تکانه ها و اصلاحات نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبتهای فیبوناچی را نشان می دهد ، مانند 38 و 62. به عنوان مثال ، یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از انگیزه قبلی را داشته باشد.

نمودار نوسان ساز موج الیوت

تحلیلگران دیگر شاخص هایی با الهام از اصل موج الیوت ایجاد کرده اند ، از جمله نوسان ساز موج الیوت ، که در تصویر بالا نشان داده شده است. نوسان ساز یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت های آینده بر اساس تفاوت میانگین متحرک پنج دوره ای و 34 دوره ای ارائه می دهد. سیستم هوش مصنوعی Elliott Wave International ، EWAVES ، تمام قوانین و دستورالعمل های موج الیوت را برای داده ها برای ایجاد تجزیه و تحلیل موج الیوت خودکار اعمال می کند.

نظریه موج الیوت چیست؟

در تحلیل تکنیکی ، نظریه موج الیوت تجزیه و تحلیل روندهای بلندمدت الگوهای قیمت و نحوه مطابقت آنها با روانشناسی سرمایه گذاران است. این الگوهای قیمت ، که “موج” نامیده می شوند ، بر اساس قوانین خاصی ساخته شده اند که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ایجاد شد. به طور خاص ، آنها برای شناسایی و پیش بینی الگوهای موج در بازارهای سهام طراحی شده اند. نکته مهم این است که این الگوها به طور قطعی در نظر گرفته نشده اند ، اما در عوض نتایج احتمالی را برای حرکت قیمت های آینده ارائه می دهند.

امواج الیوت چگونه کار می کند؟

در نظریه موج الیوت ، انواع مختلفی از موج ها یا تشکیلات قیمت وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند بینش را از آنها جمع آوری کنند. به عنوان مثال ، امواج ضربه ای شامل هر دو روند صعودی یا نزولی است که دارای پنج امواج فرعی است که ممکن است ساعت ها یا حتی دهه ها طول بکشد.

چگونه با استفاده از نظریه موج الیوت معامله کنید

یک معامله گر را در نظر بگیرید که یک سهم در یک موج ضربه ای با روند صعودی حرکت می کند. در اینجا ، آنها ممکن است مدت زیادی در سهام بمانند تا موج پنجم خود را کامل کند. در این مرحله ، با پیش بینی برگشت ، معامله گر ممکن است سهام خود را کوتاه بیاورد. زیربنای این نظریه معاملاتی این ایده است که الگوهای فراکتال در بازارهای مالی تکرار می شود. در ریاضیات ، الگوهای فراکتال در مقیاس بی نهایت خود را تکرار می کنند.

توضیحاتی پیرامون امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

امواج الیوت را می توان یکی از پراهمیت ترین قسمت تحلیل تکنیکال دانست که در قرن بیستم توسط رالف نلسون الیوت معرفی شد . او اقدام به ارائه مشاهدات و مطالعات خود در قالب نظریه‌ای کرد که توصیف کننده‌ی تغییرات قیمتی با امواج تکرار شونده‌ بود . اساس و پایه‌ی نظریه امواج الیوت بر روی مسائل روان‌شناسی تریدرها در بازارهای مالی است و نشان‌دهنده‌ی رفتار آن‌ها در قالب الگوهای تکرار شونده است .

در این مقاله تصمیم داریم یک نگاه کلی و اولیه به امواج الیوت داشته باشیم .

مقدمه‌

منطقی که در امواج الیوت وجود دارد این است که تفکری که بسیاری از افراد دارند ، پیرو الگوهای تکرار شونده‌ای هستند . بازارهای مالی هم یکی از نقاطی به حساب می آید که تفکرات گوناگون افراد در آن جمع می شود و الگوهای تکرار شونده را که در قالب امواج خود به نمایش در می آورند که در این بازارها یافت می شوند . در کل و از امواج اصلی در الیوت دیدگاه الیوت ، تقسیم امواج به دو دسته انگیزشی (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) صورت می پذیرد . الگوی پایه‌ای امواج متشکل از ۵ موج انگیزشی و ۳ موج اصلاحی می باشد .

امواج انگیزشی که به رنگ آبی در تصویر مشاهده می کنید ، متشکل از ۳ موج انگیزشی و ۲ موج اصلاحی می باشد . آن امواج اصلاحی نارنجی رنگ نیز تشکیل شده از ۲ موج انگیزشی و یک موج اصلاحی هستند .

امواج الیوت صعودی

امواج الیوت نزولی

این را باید یک الگوی پایه در نظر داشت که برای هر یک از روندهای صعودی و نزولی در تصویر آمده است . توجه داشته باشید که هر یک از امواج انگیزشی یا اصلاحی ( امواج آبی و نارنجی ) به تنهایی تشکیل دهنده‌ی قسمتی از یک موج بزرگتر هستند .

در نظریه امواج الیوت این دید کلی موجود است و می بایست به خاطر داشته باشید که هر موج انگیزشی متشکل از ۵ ریز موج و هر موج اصلاحی متشکل از ۳ ر یز موج می باشد .

معمولا برای به نمایش گذاشتن امواج انگیزشی اعداد ۱ تا ۵ و امواج اصلاحی حروف انگلیسی B ، A و C مورد استفاده قرا ر می گیرد . امواج الیوت جهت ۳ هدف پیشگویی مسیر بازار ، مشخص کردن نقاط بازگشت و تعیین استراتژی به منظور ورود و خروج از معاملات به کار گرفته می شود .

برای امواج الیوت می توان سه قانون کلی پایه را مدنظر داشت که قوانین زیر را در بر می گیرد :

1. موج شماره ۲ قادر به اصلاح شدن تا نقطه‌ای که موج شماره ۱ شروع شده نیست . ا صلاح قیمت بدین معناست که بازگشت قیمت در خلاف جهت روند ایجاد شده است .
2. نباید موج شماره ۳ از موج انگیزشی کوتاه‌تر باشد .
3. موج شماره ۴ و موج شماره ۱ نباید یکدیگر را پوشش دهند .

بر اساس قانون دوم در حقیقت بعد از آنکه موج شماره ۱ و ۲ ایجاد شد ، به منظور مورد شناسایی قرار دادن موج ۳ نمی بایست در پی موجی باشید که از این دو موج کوتاه‌تر است . در برخی مواقع موج ۳ در نقاط برابر و با فاصله یکسان بسته می‌شود ولی هیچوقت از امواج دیگر کوتاه‌تر نیست . براساس قانون سوم هم موج شماره ۴ این امکان را ندارد که به محدوده قیمتی موج شماره ۱ وارد گردد .

اغلب یکی از امواج انگیزشی که امکان دارد موج شماره ۱، ۳ یا ۵ باشد ، به شکل گسترش پیدا کرده می باشد و بزرگتر از امواج دیگر است . در بازار فارکس و سهام ، این قاعده بیشتر در خصوص موج شماره ۳ صادق ‌ است .

در بعضی از حالت‌های ویژه و در بازار صعودی با زیاد شدن موج ۳، موج ۵ قادر به بالا رفتن به قله‌های بالاتر نیست و این موج به اصطلاح به شکل کوتاه شده (Truncation) می شود . این حالت در زمانی رخ می دهد که در بازار نزولی موج ۵ در به ثبت رساندن کف جدید موفق نمی شود .

مواردی که گفته شد جزو قوانین اصلی و نکات پایه‌ای لازم در خصوص نظریه امواج الیوت بود و با کمک آن‌ها امکان شناسایی نمودارهای قیمتی در امواج الیوت وجود دارد اما با این حال هم کار آسانی نیست که این امواج را به صورت دقیقی شناسایی کرد و فقط با تمرین کردن زیاد می‌توان به مهارت بالا رسید . اصطلاحی در این باره وجود دارد در صورتی که ۱۲ الیوتیشن ( به اصطلاح افرادی که با کمک این این نظریه به معامله می‌پردازند ) را در یک اتاق قرار دهید ، این امکان وجود ندارد که هیچ یک از آن‌ها با شمارش شبیه به هم از امواج خروج پیدا کنند !

قواعد امواج اصلاحی

در امواج اصلاحی ، دو راهنمای کاربردی موجود است که آگاهی داشتن از آن‌ها در معاملات برای شما بسیار مفید و کاربردی است .

قاعده دگرگونی (Alteration)

بر اساس این قاعده اگر موج اصلاحی در موج دوم به شکل عمودی و سریع رخ دهد ، موج اصلاحی ۴ را به شکل ممتد و کشیده خواهید دید . اگر اصلاح موج ۲ نیز به شکل ادامه‌دار و کشیده صورت گیرد ( که اغلب این اتفاق خیلی کم پیش می آید ) ، اصلاح موج ۴ به شکل سریع اتفاق می افتد .

قاعده برابری (Equality)

بر اساس این قاعده موج اصلاحی A و B ، اغلب می خواهند که کم و بیش دارای طول یکسان باشند .

انواع امواج اصلاحی

امواج اصلاحی را می توان به ۴ دسته زیگزاگ ، تخت ، مثلثی و اصلاح ترکیبی تقسیم بندی کرد .

اصلاح زیگزاگی (Zigzag)

این نوع از اصلاح در برگیرنده‌ی امواج B ، A و C است که هر یک به ترتیب ۵ ، ۳ و ۵ زیر موج را دارا می باشند . البته این امکان وجود دارد که ۲ یا ۳ زیگزاگ نیز به توالی در پشت یکدیگر واقع شوند .

اصلاح تخت (Flat)

این امواج اصلاحی هم متشکل از ۳ موج B ، A و C هستند که هر یک به ترتیب دارای ۳ ، ۳ و ۵ زیر موج می باشند . این امواج اصلاحی دارای یکسری ویژگی‌ها هستند و آن هم این است که موج C دارای طول کمتری نسبت به موج A است و به همین دلیل این امواج اصلاحی ضعیف محسوب می شوند . اغلب بعد از این امواج اصلاحی ، موج انگیزشی پر قدرتی ایجاد می گردد .

اصلاح مثلثی (Triangle)

اصلاح مثلثی در برگیرنده‌ی امواج D ، C ، B ، A و E می باشد که هر یک از آن‌ها متشکل از ۳ زیر موج هستند . این مثلث تشکیل شده از اتصال نقاط انتهایی A ، C و علاوه بر این B ، D به یکدیگر است . این گونه اصلاح همواره در امواج اصلی در الیوت موج ۴ رخ می دهد و موج ۵ انگیزشی که بعد از شکستن مثلث شکل می گیرد ، اغلب به مقدار بزرگترین موج به وجود آمده‌ی داخل مثلث است .

اصلاح ترکیبی

به طور تقریبی شکل این اصلاح ، افقی است و از ترکیب شدن سه نوع اصلاح قبلی ایجاد می گردد . این اصلاح را می توان در موج ۴ مشاهده کرد و با زیرموج‌های X ، W و Y نشان داده می‌شود . شکل زیر نشان‌دهنده‌ی یک اصلاح ترکیبی می باشد .

کانال‌ها

در برخی مواقع امواج الیوت داخل کانال‌ به حرکت در می آیند . این کانال‌ها از انتهای امواج ۱ و ۳ و یا ابتدای امواج ۲ و ۴ ایجاد می شوند . چیزی که در این حالت باید به آن توجه کرد این است که لازم است شکست کانال مدنظر قرار گیرد .

امواج الیوت چیست؟ آموزش اصول امواج 5 گانه Elliott Wave

نظریه امواج الیوت چیست؟ نظریه امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال از مباحث مهم آموزش فارکس است که برای توصیف حرکت قیمت در بازارهای مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده ایجاد شد. امواج و سوگیری ها را می توان در حرکات قیمت جفت ارز های فارکس ، ارزهای دیجیتال و تقریبا در همه جا در رفتار مصرف کنندگان شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان افراد سوار بر موج توصیف کرد.

در دنیای بازارهای مالی متدها، روش ها و استراتژی های مختلفی وجود دارد که هر شخص بنابر ترجیحات خود از یکی از آن ها استفاده می کند. اما موردی که شاید کمتر کسی به آن توجه کند، کاربرد هر متد و استراتژی است. برای مثال از استراتژی پرایس اکشن فقط می توان برای معامله گری استفاده کرد و شاید برای انتشار یک مقاله تحلیلی زیاد مناسب نباشد.

از آن طرف دسته دیگری از بهترین سیستم های معاملاتی وجود دارند که فقط برای تحلیل کردن توصیف بازار و نشان دادن حرکت قیمت ها مناسب هستند و اما امکان معامله گری حرفه ای و مستمر توسط آن ها وجود ندارد و صرفا جنبه تحلیلی و نمایشی دارند. در این مقاله می خواهیم به یکی از این سیستم ها یعنی آموزش اصول امواج الیوت بپردازیم. اگر شما هم از افرادی هستید که هنوز مطمئن نیستید از این روش چطور می شود استفاده کرد، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

• تئوری امواج الیوت شکلی از تحلیل تکنیکال است. ابن متد به دنبال الگوهای قیمت دراز مدت تکرار شونده است که مرتبط با تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذار و روانشناسی معامله گری باشد.
• این تئوری، امواج پشت هم را که یک الگوی منظم را ایجاد کرده اند شناسایی می کند. همینطور امواج اصلاحی را که مخالف روند بزرگتر هستند، تعیین میکند.
• هر مجموعه ای از امواج درون مجموعه بزرگتری از امواج قرار گرفته است که به همان تکانه یا الگوی اصلاحی پایبند است، که به عنوان یک رویکرد فراکتالی برای سرمایه گذاری توصیف می شود.

تاریخچه امواج الیوت

در سال 1938 کتاب اصول موج به عنوان اولین مرجع برای مبحثی که امروزه به نام نظریه موج الیوت شناخته می شود منتشر شد. این کتاب به وسیله چارلز کولینز و براساس فعالیت هایی که موسس اصول موج یعنی رالف نلسون الیوت انجام داده بود نوشته شد.

الیوت قوانین خاصی را در مورد چگونگی شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از این الگوهای موجی تشریح کرد. این کتاب ها، مقالات و نامه ها در R.N. Elliott’s Masterworks سال 1994 منتشر شد. Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان است که تحلیل و پیش بینی بازار آن بر اساس مدل الیوت است.

او تاکید داشت که این الگوها هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی‌کنند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای اقدام آتی بازار هستند. آنها را می توان همراه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال، از جمله اندیکاتور های تکنیکال، برای شناسایی فرصت های مناسب مورد استفاده قرار داد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار امواج الیوت بازار داشته باشند.

آیا امروزه میتوان به روش کلاسیک امواج الیوت معامله کرد؟

توسعه فناوری رایانه و اینترنت شاید مهمترین پیشرفتی باشد که قرن بیست و یکم را شکل داده و متمایز می کند. گسترش تریدینگ با کامپیوتر و الگوریتم های سیستمی دسته جدیدی از معامله گران را ایجاد کرد که صرفاً بر اساس تکنیک ها، احتمالات و آمار و بدون جنبه احساسی و انسانی معامله می کنند. علاوه بر این، این ربات ها مانند اکسپرت هوش مصنوعی فارکس با خرید و فروش بسیار سریع در چند ثانیه یا حتی میلی‌ثانیه بر اساس الگوهای اختصاصی مانند استراتژی اسکالپ معامله می‌کنند.

بدون شک محیط معاملاتی که امروز با آن روبرو هستیم کاملاً متفاوت از محیط دهه 1930 است که الیوت برای اولین بار اصل موج خود را توسعه داد. سؤال مهمی که مطرح می شود این است که آیا می توان با اصل امواج الیوت در محیط معاملاتی جدید امروزی ترید کرد یا خیر؟ به هر حال، اگر انتظار داشته باشیم که این روش های کلاسیک در برابر قدرت بازار های امروز دوام بیاورند، حرفمان چندان دقیق و سنجیده نبوده است. چرا باید فرض کنیم که یک تکنیک معاملاتی از سال 1930 می‌تواند در محیط معاملاتی امروز اعمال شود، در حالی که عمر استراتژی ها و روش های معاملاتی در حال حاضر به کمتر از ۵ سال رسیده است؟

اصول امواج الیوت و شناسایی هر موج

سه جنبه مهم در نظریه موج وجود دارد. الگو، نسبت و زمان. الگو در نظریه امواج الیوت به الگوهای موج و اشکال آن اشاره دارد که مهم ترین جز این نظر است. تحلیل نسبت ها برای تعیین کردن تعداد امواج و نقاط اصلاح و قیمت های هدف از طریق اندازه گیری ارتباط بین موج های مختلف است. و سرانجام روابط زمان برای تایید کردن الگوهای موجی و نسبت ها به کار می رود با این حال اما نظریه الیوت، از اهمیت و اعتبار کمی برای پیش بینی بازار برخوردار است.

در مدل الیوت، قیمت‌های بازار، بین یک مرحله تکانشی یا انگیزشی و یک مرحله اصلاحی در تمام مقیاس‌های زمانی روند، به تناوب تغییر می‌کنند. تکانه‌ها همیشه به مجموعه‌ای از 5 موج با درجه پایین‌تر تقسیم می‌شوند که دوباره بین محرک و اصلاحی تناوب دارند، به طوری که امواج 1، 3 و 5 تکانه‌ها هستند و امواج 2 و 4 بازتاب‌های کوچک‌تری از امواج 1 و 3 هستند.

در شکل بالا، موج 1، 3 و 5 امواج محرکه هستند و به 5 تکانه یا درجه کوچکتر تقسیم می شوند که به صورت ((i))، ((ii))، ((iii))، ((iv)) و ((iv)) و (v)) نام گرفته اند. موج 2 و 4 امواج اصلاحی هستند و به 3 موج درجه کوچکتر با برچسب های ((a))، ((b)) و ((c)) تقسیم می شوند. 5 موج در موج 1، 2، 3، 4 و 5 حرکت می کنند، موج انگیزشی درجه بزرگتری را تشکیل می دهند.

امواج اصلاحی به 3 موج با درجه کوچکتر تقسیم می شوند که با نام ABC مشخص می شوند. امواج اصلاحی با یک ضربه ضد روند پنج موجی (موج A)، یک بازگشت (موج B) و یک ضربه دیگر (موج C) شروع می شود. 3 موج A، B و C هم در مجموع، موج اصلاحی با درجه بزرگتری را تشکیل می دهند.

در بازار نزولی، روند غالب نزولی است، بنابراین الگوی معکوس است پس پنج موج پایین تر و سه موج بالاتر را شاهد خواهیم بود.

امواج ضربه ای در اصول امواج Elliott

امواج ضربه ای از پنج موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت را در همان جهت روند بعدی انجام می دهند. این الگو رایج ترین موج انگیزشی و ساده ترین موج در بازار است. مانند همه امواج محرکه، از پنج موج فرعی تشکیل شده است که سه تای آنها نیز امواج انگیزشی و دو موج اصلاحی هستند. این به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 شناخته شده است که در بالا نشان داده شده است.

سه قانون تخطی ناپذیر امواج الیوت

• موج دو نمی تواند بیش از کل موج یک پایین تر رود و باید از موج یک ضعیف تر باشد.
• موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج بین امواج یک، سه و پنج باشد.
• موج چهار در هیچ زمانی نمی تواند فراتر از موج سوم برود.

اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختاری که با آن مواجه هستید ساختار امواج ضربه ای نیست.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی، که گاهی اوقات امواج مورب نامیده می شوند، از ترکیبی از سه موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت را در جهت مخالف روند پس از بزرگترین موج انجام می دهند. مانند امواج انگیزشی، هدف آن ها حرکت اصلاحی بازار در جهت روند کلی آن است. موج اصلاحی از پنج موج فرعی تشکیل شده است.

امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال مشابه برای ایجاد الگوهای بزرگتر قرار گرفته اند. به عنوان مثال، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج تکانه در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین، معامله‌گری با این تفسیر موج الیوت ممکن است چشم‌انداز نزولی بلندمدت با چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت داشته باشد.

استفاده از اصل جدید امواج الیوت

امروزه در بازار، حرکت 5 موجی همچنان در بازار اتفاق می افتد، اما سال ها مشاهده ما نشان می دهد که حرکت 3 موجی بیشتر از حرکت 5 موجی در بازار اتفاق افتاده است. علاوه بر این، بازار می تواند در یک ساختار اصلاحی در همان جهت حرکت کند. به عبارت دیگر، بازار می تواند در یک ساختار اصلاحی روند سابق را داشته باشد. به حرکت در توالی 3 موج ادامه می دهد و یک عقب نشینی دریافت می کند، سپس دوباره همان جهت را در یک حرکت اصلاحی 3 موجی ادامه می دهد. بنابراین، ما معتقدیم که در بازار امروز، روندها نباید در 5 موج باشند و روندها می توانند در 3 موج آشکار شوند. بنابراین مهم است که هنگام تلاش برای یافتن روند و برچسب زدن نمودار، همه چیز را در 5 موج محدود نکنید.

امواج Elliott به صورت دوره ای سیکلی تکرار می شوند!

با وجود فرم ثابت امواج الیوت، حالات مختلفی از آن در تایم فریم های مختلف وجود دارد. ترند های بازار ابعاد بسیار مختلفی دارند. الیوت روند را به 9 درجه مختلف از لحاظ بزرگی طبقه بندی کرده است، که از دوره های عظیم 200 ساله تا دوره های چند ساعتی را شامل می شود. این نکته را به خاطر داشته باشید که تعداد امواج و اصول آن ثابت است و به اینکه در کدام تایم فریم قرار دارند ارتباطی ندارند.

هر موج به موج هایی با درجات کوچکتر تقسیم می شود که آن ها هم می توانند به موج های با درجات کوچکتر تقسیم شوند. در این حالت هر موج قسمتی از موج بزرگتر و با درجه بیشتر است.بزرگترین موجهای الیوتی یعنی 1 و 2، به هشت موج تقسیم می شوند و هر کدام از آن ها نیز به موج های کوچکتری تقسیم شده که تعداد آن ها به 34 می رسد!

انتخاب شماره های 1،2،3،5،8،13،21،34،55،89 و 144 بر حسب اتفاق نبوده است، بلکه این اعداد قسمتی از سری اعداد فیبوناتچی هستند که پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوتی را تشکیل می دهند. امواج الیوتی نظریه ای بسیار پیچیده و گسترده است که هر تحلیل گر و دانشمندی می تواند بنابر سطح سواد و تجربه خود، آن را استفاده کند. برای مثال می توان با استفاده از ترفندهای مختلف، قیمت را در انتهای موج 3 پیش بینی کرد و به عنوان حد سود در معاملات خود قرار داد. یا ابتدای موج a را که آغازگر یک حرکت اصلاحی است، پیش بینی کرد و از ورود به معامله در اصلاح خودداری کرد.

در نهایت امیدواریم از این مطلب استفاده کامل را برده باشید برای مطالعه بیشتر میتوانید به این لینک مراجعه کنید و همچنین سوالات و نظرات خود را در بخش کامنت های این صفحه با ما در میان بگذارید.

آشنایی با تئوری امواج الیوت در تحلیل امواج اصلی در الیوت تکنیکال

یکی از ابزارهای کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال رمزارزها ، امواج الیوت است. پیش از این با روش پرایس اکشن آشنا شدیم. در واقع تئوری امواج الیوت زیر مجموعه همان چیزی است که تحت عنوان پرایس اکشن با آن آشنا شدیم.

تئوری الیوت بر اساس تئوری داو ساخته و پرداخته شده است و در آن از سطوح فیبوناچی هم استفاده خواهد شد. همان طور که می‌دانید معامله گران برای انجام ترید موفقیت‌آمیز از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. تئوری امواج الیوت یکی از ابزارهای قوی برای مشخص کردن زمان مناسب برای انجام ترید (خرید یا فروش ارز) است. در این مطلب با این تئوری و کارکرد آن آشنا خواهیم شد.

معرفی امواج الیوت (Elliott Wave)

از تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال برای شناسایی زمان مناسب ترید استفاده می‌شود. یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در هر بازه زمانی می‌توان از آن استفاده کرد. با استفاده از این ئوری می‌توان نوسانات روند بازار و همچنین احساسات تاثیرگذار بر آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

رالف نلسون الیوت ( Ralph Nelson Elliott )، نویسنده و حسابدار آمریکایی، برای اولین بار در دهه 30 میلادی این تئوری را مطرح کرد و مورد استفاده قرار داد. بعد از مرگ الیوت در دهه 70 میلادی، رابرت پریچر این امواج را به زبان ساده‌تر به همه معرفی کردند. در اصل با استفاده از این روش می‌توان رفتار و واکنش‌های انسانی را شرح داد. از آن برای تشخیص روند و چرخه‌ی بازارهای مالی استفاده می‌شود.

پریچر در کتاب خود در این باره نوشته است: «امواج الیوت در اصل ابزاری برای پیش بینی نیست. بلکه این ابزار، شرح مفصلی از نحوه رفتار بازارها ارائه می‌دهد.»

الگوهای امواج الیوت

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: موتیو ویو Motive Wave و کورکتیو ویو Corrective Wave .

موج Motive در حقیقت یک حرکت 5 موجی است که در جهت روند با درجه بالاتر شکل می‌گیرد و Corrective یک حرکت 3 موجی است که با درجه بالاتر در خلاف جهت روند نمایان می‌شود. چرخه‌ای که با استفاده از این تئوری در بازار مشاهده می‌کنیم 8 موج دارد که از این تعداد، 3 موج اصلاحی و 5 موج آن پیش رونده را در بر گرفته است. در این تصویر یک چرخه کامل بازار را می‌بینیم که روند صعودی را طبق روش الیوت نشان می‌دهد. چنانچه روند نزولی هم باشد به همین ترتیب نشان داده می‌شود.

در تصویر بالا، 5 موج Motive وجود دارد:

3 موج در حرکت صعودی (1، 3 و 5)، و 2 موج دیگر در حرکت نزولی (A و C) قرار دارند. از آنجا که امواج 2 و 4 و B در خلاف جهت روند با درجه بالاتر قرار دارند (صعودی) پس جزو امواج Corrective به شمار می‌آیند. این وضعیت گویای یک چرخه کامل در بازار معاملات است. بازار می‌تواند تغییر ماهیت داده و در درجات مختلفی حرکت خود کند. به عنوان مثال می توان مطابق تصویر زیر، تمام 5 موج اول در تصویر بالا را به عنوان موج اول صعودی در نظر بگیریم. یعنی چنانچه بازار را در بازه‌های زمانی (تایم فریم) بالاتر تحلیل و بررسی کنیم، چرخه کامل بالا، فقط به عنوان موج اول از یک حرکت بزرگتر در بازار مشاهده می‌شود.

تصویر زیر روش امواج الیوت در بازه زمانی طولانی‌تر را نمایش می‌دهد.

حالا برای بررسی دقیق‌تر حرکات بازار باید بازه‌های زمانی کوتاه تر را در نظر بگیریم. در تصویر پایین که یک تایم فریم کوتاه را نشان می‌دهد، موج 3 از تصویر اول، خود را به 5 موج کوچکتر تقسیم می‌کند. این موضوع را در ادامه کاملا بررسی خواهیم کرد.

اکنون به تصویر زیر نگاه کنید. این تصویر چرخه کامل بازار و امواج را در یک روند نزولی به معرض نمایش گذاشته است. تفسیر الیوت از حرکات نزولی هم درست شبیه به حرکات صعودی عمل خواهد کرد.

امواج پیش رونده (Motive waves)

آن طور که پریچر تعریف می‌کند، امواج پیش رونده همیشه در راستای روند بزرگتر در حرکت هستند. بر این اساس امواج از3 قانون تبعیت می‌کنند که شامل موارد زیر است:

• موج 2 نمی‌تواند از آغاز موج 1 پایین‌تر قرار بگیرد. یعنی موج دوم نمی‌تواند بیشتر از 100 درصد موج اول را اصلاح کند.
• موج 4 نیز نباید بیشتر از 100 درصد موج 3 را اصلاح کند.
• در میان موج 1 و 3 و 5، موج 3 نمی‌تواند کوچکترین موج باشد و معمولا موج 3 بزرگترین موج در میان آنها خواهد بود. همچنین موج 3 نباید پایین تر از موج 1 قرار بگیرد.

امواج اصلاحی (Corrective Waves)

امواج اصلاحی برخلاف امواج پیش رونده، ساختار 3 موجی دارند که در روش الیوت با حروف A و B و C نامگذاری شده اند.

امواج اصلاحی برخلاف امواج پیش رونده که 5 موجی هستند، کوتاه‌ترند. این سه موج (ساختار امواج اصلاحی) در خلاف جهت روند اصلی قرار دارند. به همین دلیل از نظر نمایان سازی قیمت و زمان کوتاه تر هستند.

آیا روش الیوت کاربرد دارد؟

امواج الیوت بسیار پیچیده و پرچالش هستند که در این مطلب تنها به بخشی از دانستنی‌های آن اشاره کردیم. با گذشت حدود 50 سال از اعلام این روش، هنوز نمی‌توان گفت که کاربردی هست یا نه.

یکی از ایراداتی که بر این روش وارد است، این موضوع را مطرح می‌کند که حتی اگر همه قوانین به خوبی رعایت شود و مشاهدات مورد بررسی قرار گیرد ممکن است موج‌ها به روش‌های مختلفی رسم شوند. حتی مشاهده می‌شود که دو تریدر در شرایط زمانی مشترک و وضعیت مشابه، امواج را به صورت متفاوت ترسیم می‌کنند.

برخی از منتقدان بر این روش می‌گویند که این روش اصولی کاملا ذهنی دارد. به همین دلیل نمی‌توان را به طور کامل تایید یا رد کرد. با وجود اینکه معاملات بسیار دقیقی با استفاده از این روش انجام شده است. اما نمی‌توان این را نادیده گرفت که مفاهیم این روش ذهنی و انتزاعی هستند. بنابراین بهترین کار این است که از این روش در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

نتیجه گیری

در این مطلب با روش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. این روش پیچیدگی‌های فراوانی دارد و در این مطلب تنها با زبان ساده ان را مطرح کردیم. تئوری امواج الیوت یکی از ابزارهای قوی برای مشخص کردن زمان مناسب برای انجام ترید (خرید یا فروش ارز) است.

امواج الیوت به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: موتیو ویو Motive Wave و کورکتیو ویو Corrective Wave . موج Motive در حقیقت یک حرکت 5 موجی است که در جهت روند با درجه بالاتر شکل می‌گیرد و Corrective یک حرکت 3 موجی است که با درجه بالاتر در خلاف جهت روند نمایان می‌شود. باتوجه به انتقاداتی که بر این روش وارد است، بهتر است از آن در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود.

امواج الیوت

یکی از محبوب ترین رویکردهای تحلیل نمودارهای فنی مالی بورس، تئوری موج الیوت است. رالف نلسون الیوت، تئوری موج الیوت را در دهه 1930 توسعه داد. الیوت معتقد بود که بورس سهام، به طور کلی به گونه ای تصادفی و افسار گریخته رفتار می کند، در واقع با الگوهای تکراری معامله ها انجام می شود. او در اواخر زندگی خود پس از مدتها کار در امور مختلف حسابداری و تجارت، در سن 58 سالگی به دلیل بیماری درگذشت. وی تمام تلاش خود را براساس مطالعه رفتار بازار سهام معطوف کرده بود.

در این مقاله، به تاریخچه پشت پرده تئوری موج الیوت و چگونگی کاربرد آن در تجارت ، نگاهی خواهیم انداخت. راهنما : قبل از خواندن این مقاله میتوانید اصطلاحات پر کاربرد بورس را اینجا بخوانید.

تئوری موج الیوت

نظریه موج الیوت یکی از روشهای اصلی پیش بینی بازار است که مجموعه ای از قوانین و نظریه های تعاریف اساسی را به تحلیلگران فنی را ارائه می دهد. الیوت معتقد بود ساختار متداولتری برای چرخه ها و امواج بازارهای مالی وجود دارد و یکی از محبوب ترین روش هایی است که تحلیلگران فنی می توانند بازارهای مالی را با وجود طیف وسیعی از تکنیک ها مشاهده کنند .

الیوت برای نمودارهای سالانه ، ماهانه ، هفتگی ، روزانه ، ساعتی و نیم ساعته شاخصهای مختلفی را پوشش داد که 75 رفتار بورس را شامل می شود. تا نوامبر سال 1934، الیوت ایده های خود را با عنوان نظریه موج ارائه داد.

در اوایل دهه 1940، تئوری موج پیشرفت کرد و الگوهای رفتاری جمعی بورس را با فیبوناچی یا نسبت “طلایی” پیوند داد ، فیبوناچی یک پدیده ریاضی است که هزاره ها به عنوان یکی از قوانین فراگیر طبیعت شناخته می شده است.

موج های الیوت درالگوی اساسی الیوت از یک سری مراحل پنج مرحله ای در جهت روند اصلی بازارهای مالی پرده برداشت و به دنبال آن یک اصلاح سه مرحله ای در جهت مخالف بازارهای مالی ایجاد کرد. پنج موج اول در جهت اصلی به عنوان موج های یک تا پنج و به صورت دسته جمعی به عنوان موج انگیز (موج انگیزه) مشخص شدند. تصحیح سه موج بعدی مخالف به عنوان موج A ، B و C در مجموع به عنوان موج اصلاحی خوانده می شدند.

موج اصلاحی معمولاً دارای سه حرکت قیمت مشخص است – دو در جهت اصلاح اصلی (A و C) و دیگری (B) است. امواج 2 و 4 اصلاحی هستند. این امواج به طور معمول دارای ساختار زیر می باشند:

توجه داشته باشید که امواج A و C در جهت روند ی با موج بزرگتر حرکت می کنند ، بنابراین تکانشی هستند و از پنج موج تشکیل شده اند. در مقابل ، موج B ضد روند و اصلاحی است و از سه موج تشکیل شده است.تشکیل موج انگیزه و به دنبال آن موج اصلاحی درجه موج الیوت را تشکیل می دهد که از روندها و تقابل ها تشکیل شده است .

امواج الیوت به زبان ساده

الیوت اظهار داشت که روند قیمت های مالی ناشی از غالب روانشناسی سرمایه گذاران است و نوسانات در در بازارهای مالی با همان الگوهای در حال تکرار یا “موج” ظاهر می شوند. اطلاعات مفید در مورد معاملات بازارهای دو طرفه را اینجا بخوانید.

نظریه الیوت تا حدودی به نظریه داو شباهت دارد زیرا هر دو مربوط به تشخیص حرکت موج دار قیمت سهام می باشد . اما الیوت علاوه بر این ، ماهیت ” تکراری بودن ” بازارها را نیز به رسمیت شناخت و توانست جزئیات بیشتری را تجزیه و تحلیل کند. (موج ها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس کوچکتر بی نهایت تکرار می شوند) و کشف کرد که الگوهای قیمت سهام بورس به همین روش ساختار یافته اند و پس از این شروع به بررسی این کرد که چگونه می توان از این الگوهای تكرار شونده به عنوان شاخص های پیش بینی كننده بازار در آینده استفاده کرد.

پیش بینی های بازار بر اساس الگوهای موج

الیوت پیش بینی های دقیقی از سهام بورس را بر اساس ویژگی های غیر قابل تکرار و فراکتال در الگوهای موج انجام داد.

این الگو، در مقیاس های همیشه کوچکتر تکرار می شدند و الیوت در دهه 1930 از این ساختار فراکتال در بازارهای مالی پرده برداشت و تنها چند دهه بعد دانشمندان فراکتالها را تشخیص داده و آنها را به صورت ریاضی نشان دادند.

در بازارهای مالی ما می دانیم که “آنچه بالا می رود ، باید پایین بیاید” ، زیرا حرکت قیمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می شود و عمل قیمت به روند و اصلاحات آن بستگی دارد روندها جهت اصلی قیمت ها را نشان می دهد ، در حالی که اصلاحات در جهت روندها حرکت می کند.

درجه های موج الیوت

از آنجا که امواج الیوت یک فراکتال است ، درجه های موج از نظر تئوری همیشه به صورت بزرگتر و کوچکتر گسترش می یابند.

الیوت بر این تاکید داشت که صرفاً به دلیل اینکه بازار همیشه کامل نیست ، به راحتی قابل پیش بینی نمی باشد به همین دلیل از نظر کاربرد عملی ، اصل موج الیوت مانند سایر روشهای تحلیل بورس محرمانه ماند.

برخی از تحلیلگران فنی با استفاده از تئوری موج الیوت سعی در کسب سود از طریق الگوهای موج در بازار سهام را داشته اند. زیرا که با این فرضیه حرکت قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد چرا که حرکت قیمت درالگوهای بالا و پایینی به نام امواج که توسط روانشناسی سرمایه گذاری ایجاد شده تکرار می شود.

تئوری الیوت انواع مختلفی از امواج را مشخص کرده است ، از جمله امواج حرکتی ، امواج ضربه ای و امواج اصلاحی. البته همه معامله گران تئوری الیوت را به یک روش تفسیر می کنند ، زیرا قبول دارند که این استراتژی تجاری موفق است زیرا که تمام تجزیه و تحلیل موج الیوت به خودی خود برابر با یک طرح منظم نیست و به شما کمک می کند تا حرکات قیمت را به روشی بسیار دقیق تر پیش بینی کرد.

در اخر تئوری موج الیوت یک روش معامله ای نیست وهیچ قاعده خاصی برای آن وجود ندارد همچنین یک روش “صحیح” برای استفاده از آن در تجارت وجود ندارد. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران و تحلیل گران فنی از نظریه الیوت استفاده نمی کنند ، نه به دلیل عدم درک آن بلکه به دلیل ماهیت ظاهرا و ذهنی نحوه استفاده از آن. با این وجود سرمایه گذاران موفق و همچنین تاجران حرفه ای بسیاری از الگوهای موج الیوت در تجارت خود استفاده کرده اند و با وجود این تکنیک را منحصر به فرد توانستند موفق شوند.