معامله گران و تله خرسی

کندل شوتینگ استار

کندل شوتینگ استار چیست؟-آموزش نحوه معامله در آن

کندل شوتینگ استار Shooting Star ، یک نمایه از تغییر در روند حرکتی قیمت است. و نمونه ای بسیار رایج از تحلیل های تکنیکال مطرح در بازارهای سرمایه می باشد. استفاده از الگوهای کندل استیک برای تحلیل نمودارها از رایج ترین روش ها برای سرمایه گذاری و سودآوری است. این روش ها در طول سالیان متعددی از فیلترهای مختلف عبور کرده و توسط بزرگترین سرمایه داران و تحلیل گران مورد کاربرد قرار گرفته اند و امتحان خود را پس داده اند. تمامی این الگوها از زیر مجموعه تحلیل های تکنیکال هستند.

این الگوها کاملا مبتنی بر نمودارهای قیمت هستند و آنچه به عنوان فاکتور اصلی در آن مطرح است، همان تغییرات قیمتی و ارزش سهم یا ارز مورد نظر در طول یک دوره زمانی مشخص می باشد. یکی از مشهورترین و پرکاربردترین الگوها و کندل های مورد استفاده در بازارهای سرمایه، کندل شوتینگ استار یا همان ستاره دنباله دار است. الگویی مبتنی بر کندل ها که همان شمع های نموداری هستند و هر نتیجه گیری مطابق تحلیل این عوامل، دقیقا تاثیر مستقیم بر روی سیگنال های تولید شده و روند اقدامات در بازار دارد.

برای ورود به فارکس ، از بهترین بروکر فارکس مناسب ایرانیان استفاده کنید.

بنابراین تلاش کرده ایم در این نوشتار به صورت دقیق در مورد این مفهوم صحبت کنیم و جنبه های مختلف آن را به صورت کاملا تفصیلی مورد بررسی قرار دهیم.

کندل شوتینگ استار چیست؟

کندل ها در لغت همان استوانه ها یا شمع های روی نمودار قیمت هستند. آنها ارزش یک سهم یا ارز را در طی یک دوره زمانی که اغلب یک روز معاملاتی می باشد، نشان می دهند. همین کندل ها مبنای تصمیم گیری های بزرگی در بازارهای مختلف هستند. کوچکترین اشتباه در برداشت از رفتار آنها می تواند منجر به زیان های جبران ناپذیری برای معامله گران شود و به همین دلیل است که تاکید فراوانی بر آشنایی تریدرها با این مفاهیم و الگوهای شناخته شده در آنها شده است.

هر معامله گری باید با انواع نمونه های تعریف شده و تجربه شده در این بازارها آشنایی کامل داشته باشد و به محض مشاهده هر الگو، آن را از جنبه های گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و رفتار بعدی نمودار را پیش بینی کند. تمامی این سخنان و نوشته ها مبتنی بر یک اعتماد تاریخی به نمودارهای قیمت است. بدین معنا که ما همواره انتظار درستی از بازار داریم که رفتارهای گذشته خود را در شرایط مشابه تکرار کند.

به فرض اگر در یک نقطه تاریخی از سهم، بازگشتی داشته است، پس اکنون نیز در همین ساختار به آن خواهد رسید و این اصلا دور از انتظار نیست. اما بحث اصلی تشخیص همین نقاط تاریخی برای سهام است. آیا نقطه ای که اکنون در آن به تحلیل اقدام کرده ایم، همان نقطه عطف سنتی معامله گران و تله خرسی آن نمودار است یا اینکه تنها یک نوسان کوتاه مدت و به اصطلاح رنج خوردن بازار می باشد؟ پاسخ این سوالات را می توان از الگوهای مشهور و با سابقه در بازار بدست آورد.

تعریف و مفاهیم اولیه

الگوی ستاره دنباله دار یا همان کندل شوتینگ استار، نمونه بسیار رایج از تحلیل های تکنیکال مطرح در بازارهای سرمایه می باشد. این الگو یک نمایه از تغییر در روند حرکتی قیمت است. اما تغییر روندی که به سمت نزول باشد. بنابراین در تعریف رسمی از کندل شوتینگ استار، اشاره به شمع نموداری دارد که در آستانه تغییر یک سهم به سمت نزول در بازار قرار گیرد. از همین تعریف رایج و سر راست می توان به این نتیجه رسید که باید در انتهای یک روند صعودی به دنبال کندل ستاره دنباله دار باشید.

این کندل به گونه ای تشکیل می شود که در آن قیمت باز شدن سهم در یک محدوده برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن باشد. همچنین به همراه این کندل یک سایه بسیار بلند نیز وجود دارد که حاکی از یک تلاش بزرگ برای حفظ روند صعودی است. در مورد سایز این سایه بحث بسیار است. برای اینکه این کندل به عنوان یک نمونه ستاره دنباله دار شناخته شود، حداقل طول آن باید در اندازه دو برابر بدنه آن باشد. موضوعی که باید به آن بسیار دقت شود و غفلت از آن منجر به سیگنال غلط خواهد شد. در یک نمایش نموداری از این حالت به شکل زیر دقت کنید :

تشخیص کندل شوتینگ استار

دقیقا محل بسته شدن سهم در کندل صعودی با محل بازشدن آن در کندل نزولی تطبیق دارد و یک سایه بلند بزرگتر از دو برابر بدنه کندل صعودی بر روی آن دیده می شود که به وضوح حکایت از تشکیل یک کندل شوتینگ استار قدرتمند است و آنچه در این نمودار دیده می شود، سقوط وحشتناک سهم پس از رخ دادن این الگو می معامله گران و تله خرسی باشد. در مورد سایه بلند قرار گرفته بر روی کندل صعودی می توان بحث های جالبی داشت.

باید دقت کنیم که اعتبار یک کندل شوتینگ استار به بلندی همین سایه وابسته است. علت این موضوع در تلاشی است که خریداران برای حفظ ارزش سهم انجام داده اند. هر چه بلندتر باشد، حکایت از بالاترین قیمت متفاوتی است که سهم به آن دست یافته و ارتفاع بلندتری است که از آن سقوط کرده است. این نشان دهنده عدم قدرت کافی متقاضیان سهم برای حفظ آن می باشد که علی رغم بالابردن مقطعی قیمت به یک سطح بسیار بالا، قافیه را باخته و روند نزولی را آغاز کرده اند.

در شکل زیر کندل شوتینگ استار را در نمودار قیمتی سهم شسپا مشاهده می کنید. همانطور که در شکل زیر می بینید ، بعد از مشاهده این کندل شاهد روند نزولی در سهم هستیم.

کندل شوتینگ استار

ویژگی های کندل شوتینگ استار

همان گونه که در بندهای قبلی به اختصار اشاره کردیم، شرط اول در موفقیت بازارهای مالی و سودآوری مناسب برای سرمایه گذاران، تحلیل درست و شناسایی دقیق الگوها است. اینکه شما بتوانید به موقع و البته به صورت صحیح الگوی مشخصی را از روی نمودار بدست آورده و اقدامات لازم را برای عدم زیان دهی انجام دهید. برای تشخیص این الگوها، باید با ویژگی های مختلف آن آشنا شوید. باید هر جنبه از آن را حفظ باشید و آنقدر با دیدن آن بر روی نمودارهای مختلف روبرو شوید که در کوتاه ترین زمان ممکن به شناسایی آن اقدام نمایید.

شناخت الگوی کندل شوتینگ استار، از روی برخی ویژگی های ساختاری زیاد مشکل نخواهد بود. شما باید دقت کنید که :

تله گاوی (Bull Trap) چیست و بیانگر چیست ؟

‌تله گاوی (bull trap) یک سیگنال نادرست در تحلیل تکنیکال و معاملات است. این تله زمانی اتفاق می‌افتد که در روند نزولی یک سهم، شاخص یا ارز دیجیتال، حرکت قیمت برای مدتی تغییر کرده و فعالین بازار را متقاعد می‌کند که روند صعودی شروع شده است؛ اما روند دوباره معکوس و نزولی شده و سطح حمایت قبلی را رو به پایین می‎‌شکند. این حرکت قیمتی تریدرها و سرمایه گذاران را به دام می اندازد و افرادی را که موقعیت‌های لانگ گرفته بودند، ضرر وارد می کند. از تله گاوی ممکن است به‌عنوان «الگوی شلاقی» نیز یاد شود. متضاد تله گاوی، تله خرسی نام دارد و به حالتی گفته می‌شود که در یک روند صعودی، قیمت ها برای مدتی نزولی می‌شوند و سپس دوباره به روند صعودی اصلی باز می گردند. در ادامه به کمک مقاله ای از وب‌ سایت اینوستوپدیا، بیشتر با این مفهوم آشنا خواهید شد.

تله گاوی چیست ؟

همانطور که گفته شد، تله گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که معامله ‌گر یا سرمایه‌ گذار با این تصور که روند نزولی به پایان رسیده است، اقدام به خرید سهام یا جفت ‌ارزی می‌کند که یک سطح مقاومتی را شکسته است. این اتفاق در استراتژی های معمول تکنیکال ‌محور بسیار رایج است؛ اما برخلاف بسیاری از موارد که تحلیل درست عمل می‌کند، در تله گاوی قیمت دوباره تغییر مسیر داده و روند نزولی قبلی را ادامه می‌دهد. به این ترتیب تریدرها با خرید دارایی یا گرفتن موقعیت لانگ، در تله افتاده و متضرر می‌شوند.

معامله گران و سرمایه گذاران باید با دریافت تأییدیه هایی از نمودار سهم یا دارایی، از تله های گاوی دوری کنند. برای مثال، یک تریدر باید برای اطمینان از شروع روند صعودی باید به حجم مبادلات توجه شود، این حجم باید از میانگین حجم کندل‌های قبلی بیشتر باشد. استفاده از کندل استیک هم می‌تواند به این موضوع کمک کند، برای اطمینان از روند صعودی باید به ‌دنبال کندل های گاوی بود. زمانی که مقاومت شکسته می‌شود، اما حجم مبادلات به ‌اندازه کافی نیست یا الگوهای شمعی غیرقطعی مانند « ستاره دوجی » در نمودار دیده می‌شود، احتمال وقوع تله گاوی وجود دارد.

چرا تله گا‌وی اتفاق می‌افتد؟

از دیدگاه روانشناسانه، تله گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که بعد از شکست ناحیه مقاومت رو به‌ بالا، خریدارن نمی‌توانند با قدرت از روند صعودی حمایت کنند. این عدم توانایی در حمایت از روند، ممکن است به‌ دلیل کاهش اندازه و قدرت حرکت قیمتی باشد. در این میان، فروشندگان با دیدن واگرایی از فرصت استفاده کرده و دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. قیمت به مقاومت قبلی پولبک زده و آن را روبه‌ پایین می‌شکند و این موضوع باعث فعال شدنِ حد ضررهای خریداران و افت شدید قیمت می‌شود.

در برخورد با تله گاوی چه باید کرد؟

بهترین راه برای مواجهه با تله های گاوی، تشخیص علائم هشدار دهنده قبل از وقوع این اتفاق است. همان‌ طور که گفته شد، کاهش حجم معاملات یکی از این علائم است. در چنین شرایطی که احتمال وقوع تله گاوی وجود دارد، تریدر باید در سریع ترین زمان ممکن از معامله خارج شود. در چنین مواقعی تنظیم حد ضرر در معامله گران و تله خرسی صرافی می‌تواند کاربردی باشد، مخصوصاً در شرایطی که بازار می‌تواند باعث تصمیمات هیجانی شود.

مثالی از تله گاوی

در این مثال، طی یک فشار فروش شدید قیمت سهم به سرعت افت می‌کند و کف قیمتی سالانه جدیدی را ثبت می‌کند. سپس قیمت به سرعت بازیابی می‌شود و ناحیه مقاومتیِ خط روند را روبه ‌بالا می‌شکند. بسیاری از تریدرها و سرمایه‌ گذاران با این پیش ‌بینی که مقاومت از بین رفته است، اقدام به خرید دارایی می‌کنند. اما قیمت بلافاصله افت شدیدی را تجربه کرده و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد. خریدارانی که در دو کندل قبلی موقعیت لانگ گرفته بودند، ضررهای سنگینی را متحمل می‌شوند، مگر اینکه روش‌های مدیریت ریسک را اجرا کرده باشند.

تریدر یا معامله گر برای اجتناب از گیر کردن در تله گاوی، باید منتظر تأییدیه های محکمی باشد و بعد از گرفتن این تأییدیه ها وارد معامله شود یا حد ضررهای بسیار نزدیک به خط حمایتی و اندکی پایین تر از این خط ست کند.

سقوط 10 درصدی اتریوم و لیکوییدی 100 میلیون دلاری

گاوهای اتریوم برای رنج قیمتی 1600 دلار شکست خوردند و اکنون در 1500 دلار تثبیت می شوند.

رالی بازیابی اتریوم به طور غیرمنتظره ای پایان یافت زیرا قیمت دومین ارز دیجیتال بزرگ در بازار پس از باز شدن بازارهای آسیایی به شدت کاهش یافت.

همانطور که نمودار به اشتراک گذاشته شده توسط الکس کروگر نشان می دهد، ما شاهد حجم فروش نسبتاً زیادی در بازار بودیم زیرا خرس های آسیایی شروع به فروش فعال دارایی های اتریوم خود کردند و حجم لیکوییدی در بازار اتریوم را به تقریباً 100 میلیون دلار رساند.

در عرض یک روز، اتر تقریباً 10 درصد از ارزش خود را از دست داد که سومین تلاش ناموفق این ارز دیجیتال برای شکستن آستانه 1600 دلار است. در حالی که اتر توانست جایگاهی بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه به دست آورد، سرنوشت رالی بهبود مشکوک است، زیرا اتریوم نمی تواند به بالاترین حد جدید برسد.

برخی از معامله گران بر این باورند که آنچه امروز در بازار ارزهای دیجیتال می بینیم، یک تله خرس است که به کاتالیزوری برای بازگشتی دیگر تبدیل می شود، که قیمت اولین ارز دیجیتال را به پایین ترین سطح می رساند.

کاهش قیمت برای اتریوم کافی نیست

با به‌روزرسانی ادغام آتی، اتریوم در نهایت دچار کاهش تورم خواهد شد زیرا انتشار خالص دارایی‌ها به -4.5 درصد خواهد رسید. متأسفانه، این واقعیت که عرضه اتر در آینده به تدریج شروع به کاهش خواهد کرد ، برای فشار دادن قیمت دارایی به یک ATH جدید کافی نیست.

همانطور که عملکرد بازار اتریوم نشان می دهد، سرمایه گذاران تمایلی به خرید سکه های بیشتری به دلیل کاهش عرضه ندارند. محرک اصلی ایجاد ویتالیک بوترین استفاده و پذیرش است که تنها با شکوفایی موارد استفاده مختلف مبتنی بر اتریوم همراه است.

در زمان انتشار، اتریوم در حدود 1525 دلار در حال مبارزه و تثبیت معامله گران و تله خرسی معامله گران و تله خرسی است و بیش از 5 درصد از ارزش خود را در 24 ساعت گذشته و 10 درصد از بالاترین قیمت دیروز از دست داده است.

ارزهای دیجیتال

به نقل از کوین‌ تلگراف، جدیدترین گزارش بلومبرگ (Bloomberg)، یکی از بزرگ‌ترین رسانه‌های جهان، نشان می‌دهد که این شرکت انتظار دارد بیت کوین دوباره به بیشترین رکوردی که در سال ۲۰۱۷ ثبت کرد، برسد. علاوه بر ادامه مطلب

سه عامل اصلی سقوط قیمت بیت کوین

اگر جز علاقه مندان و یا معامله گران ارزهای دیجیتال هستید حتما این خبر را خوانده اید که قیمت بیت کوین در روز ۱۳ خرداد در کمتر از ۱۵ دقیقه با سقوط ۱۴ درصدی از ادامه مطلب

بحران بیماری کرونا و بیت کوین!

در حالی که همه گیری ویروس کرونا سبب شده تا بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهانی با بحران و مشکلات جدی مواجه شوند ولی همین امر تبدیل به سکوی پرتابی برای بیت کوین شده است. بحران ادامه مطلب

معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟

معاملات فرکانس بالا (HFT) نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه است. HFT از داده های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیشرفته تجارت الکترونیکی، برای تحلیل بازارها ادامه مطلب

هفت اشتباه خطرناک در تحلیل تکنیکال! تریدر ها بخوانند

تحلیل تکنیکال (technical analysis) ارزهای دیجیتال یکی از چندین روشی است که می تواند به شما کمک کند تا ترید موفقی داشته باشید. در دنیای ترید موفقیت یعنی به دست آوردن پول و شکست یعنی ادامه مطلب

معاملات آپشن (Options Trading) چیست؟

همانطور که حتما می دانید معاملات آپشن ها (Options Trading) از بخش های اصلی امور مالی سنتتی بوده است. ولی امروزه این معاملات در حوزه بیت کوین و ارزهای دیجیتال نیز وجود داشته و در ادامه مطلب

آشنایی با نمودار عمق بازار (Market Depth)

نمودار عمق بازار یکی از نمونه‌هایی است که به شما اجازه دانستن ذخایر عرضه و تقاضا را می‌دهد. این نمودار تصویری از تقاضا و یا میزان موجودی یک سهام خاص و یا یک کالای سودمند و ادامه مطلب

تعریف تله خرسی و گاوی ارزهای دیجیتال

تریدر های احساسی ممکن است در تله هایی که در بازارهایی نظیر کریپتو، سهام و فارکس به منظور شکار آنها طراحی شده‌اند گیر بیفتند. دو مورد از رایج ترین آنها تله (Trap) خرسی و تله گاوی ادامه مطلب

همه چیز درباره “صندوق پوشش ریسک”

در این مطلب می خواهیم شما را با صندوق پوشش ریسک (hedge fund) و سرمایه گذاری در این صندوق ها آشنا کنیم. همچنین درباره نحوه عملکرد این صندوق‌ها و افراد واجد شرایط برای سرمایه گذاری ادامه مطلب

باگ جدید بیت کوین, امکان سرقت بیت کوین ماینرها از یکدیگر!

با وجود تمام تلاش ها برای هرچه بیشتر امن کردن فضای معاملات ارزهای دیجیتال, تحقیق جدیدی نشان می‌دهد که باگ گسترده ای در برخی از تراکنش های بیت کوین وجود دارد. همین امر باعث به ادامه مطلب

بیت کوین ۱۰,۴۰۰ دلار

قیمت بیت کوین مجددا صعودی شد و بالاخره برای اولین بار در سه ماه گذشته از مرز ۱۰,۰۰۰ دلار عبور کرد و به ۱۰,۳۸۰ دلار هم رسید. پس از آن کمی قیمت اصلاح شد و ادامه مطلب

شانس در تله شاخص بورس افتاد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه با افزایش 1001 واحدی به رقم 246 هزار و 447 واحد رسید.

به گزارش فیدوس: براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه 16 تیر با افزایش 1001 واحد به رقم 246 هزار و 447 واحد رسید.

امروز همزمان با اعلام اقدامات عملی ایران در گام دوم برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) بازار سرمایه ایران اقبال خوشی نشان داد.

معامله‌گران در بورس اوراق بهادار تهران ا مرزو بیش از 2.6 میلیارد ورقه بهادار،‌سهام و حق تقدم در قالب 256 هزار نوبت معامله و به ارزش 1226 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

شاخص قیمت با معیار هم‌وزن با رشد 372 واحد به رقم 40 هزار و 912 واحد رسید. شاخص آزاد شناور با افزایش 1152 واحد به رقم 276 هزار و 695واحد رسید.

امروز نمادهای شپنا، شبندر، شتران، پارسان، پارس در تقویت شاخص بورس بیشترین اثر را داشتند و نمادهای شخارک، خساپا، بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته‌اند.

امروز نمادهای پربیننده بورسی مربوط به بانک تجارت با قیمت هر سهم 410 ریال، سایپا، پارس خودرو، ایران خودرو، لیزینگ رایان سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی شازند و سرمایه‌گذاری صدر تامین بوده‌اند.

به گزارش فارس، امروز در فرابورس ایران نیز شاخص کل هشت واحد رشد کرده و به رقم 3201 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بیش از 179 هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران فرابورس بیش از1.1 میلیارد برگه بهادار، سهام و حق تقدم در قالب 183 هزار نوبت معامله و به ارزش 699 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز نمادهای پربیننده مربوط به سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، کشت و صنعت شریف‌آباد، بانک دی، صنایع کاغذ پارس، ریل‌پرداز سیر، صنایع کاغذ پارس و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و توسعه و عمران استان کرمان بوده‌اند.

امروز نمادهای شراز، پالایش نفت شیراز، شپاس، نفت پاسارگاد، حخزر، کشتیرانی دریای خزر، دی ، بانک دی، وهور، مدیریت انرژی امید تابان هور بیشترین اثر تقویتی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.

همچنین نمادهای کگهر، سنگ آهن گهرزمین ، میدکو، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.

در جریان معاملات امروز با پیام ناظر بازار نماد معاملاتی خاهنح مربوط به حق تقدم شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران متوقف شد. نماد ساربیل یک، سیما آرتا اردبیل نیز با پیام ناظر متوقف شد.

نماد قزوین کارخانجات قند قزوین، تکشا، مربوط به گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، خاهن آهنگری تراکتورسازی ایران، نماد فمراد، آلومراد، نماد ردکوح مربوط به حق تقدم شرکت بازرسی فنی و خردگی تکین کو متوقف شدند.

همچنین نماد بشهاب مربوط به شرکت لامپ پارس شهاب بازگشایی شد. نماد کرازی ، تولید شیشه دارویی رازی، نماد شفارس، صنایع شیمایی فارس،‌نماد لخزر صنعتی پارس خزر، نماد ولیز،‌لیزینگ ایرانیان نیز بازگشایی شدند.

همچنین نماد کساوه، مربوط به کاشی و سرامیک سینا بازگشایی شد، نماد سخوز1 مربوط به سیمان خوزستان متوقف شد. نماد سیمرغ۱ به علت تغییرات بیش از 20 درصد قیمت مشمول وقفه معاملات شد. نماد معاملاتی ثامان مربوط به شرکت سامان‌گستر اصفهان بازگشایی شد.

نماد سکرما، سیمان کرمان،‌ سفانو سیمان فارس نو،‌نماد سفار سیمان فارس، نماد ساراب سیمان داراب نیز با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بازگشایی شدند.

همچنین نماد سهرمز سیمان هرمزگان، نماد بموتو، مربوط به موتوژن، نماد سصوفی سیمان صوفیان و حق تقدم آن بازگشایی شدند. نماد کپشیر1 مربوط به شرکت پشم شیشه ایران با پیام ناظر بازگشایی شد؛‌همچنین با پیام ناظر تعلیق نماد معاملاتی مبین یک تا 29 تیرماه سال جاری تعلیق شد.