استراتژی و گرایش ها ،معایب توکن لوریج دار

بعدا می‌بینم 14:58

اهرم های معاملاتی

در دنیای امروزه برای بدست آوردن پول زیاد دیگر نیازی نیست چند شیفت کار کرد، یکی از راه های سریع رسیدن به درآمد، استفاده از اهرم های معاملاتی جهت سرمایه گذاری است، میتوان گفت تمام افراد ثروتمند در سخنرانی های خود از سرمایه گذاری که یکی از بهترین روش های کسب درآمد است استفاده کردند. بازارهای مالی راهی است که با داشتن دانش و شناخت روانشناسی می تواند شما را به پول های زیادی دعوت کند، البته نبود دانش کافی در این راه می تواند برای شما ضرر داشته باشد و پول های زیادی را از این طریق از دست بدهید.

اهرم های معاملاتی (لوریج) چیست؟

اگر قصد دارید کارهای بزرگی را انجام دهید باید ریسک های بالای این فعالیت را هم در نظر بگیرید!

در بازارهای مالی یکی از عوامل موفقیت معامله گرها، شناخت روانشناسی بازار است، در معاملات بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) داشتن حد ضرر یکی از فاکتورهای مهمی است که در از بین نرفتن سرمایه شما تاثیر گذار است، برای مثال اگر ارز دیجیتال بیت کوین را در قیمت 5 هزار دلار بخرید هدف این است که با رشد قیمت این کوین به عدد 7000 تا 8000 دلار، این معامله را بسته و سود خود را از بازار دریافت کنید؛ بنابراین برای این معامله باید حد ضرر خود را در نظر بگیرید تا از ضرر بیشتر برای شما جلوگیری شود.

روانشناسی بازار چقدر مهم است؟

اهرم های معاملاتی و شناخت بازارهای مالی

در معاملات اهرمی (لوریج) میزان سود و ضرر سرمایه خود را افزایش می دهید، بنابراین ریسک معامله بالا میرود، هرگاه ریسک سرمایه گذاری شما بالا میرود، استرس و اضطراب بر شما غالب خواهد شد، مگر اینکه دانش این نوع معاملات را داشته باشید.

استفاده از اهرم های معاملاتی در بایننس به این صورت می باشد: اگر سرمایه شما بالغ بر 1000 دلار باشد با هر میزان از اهرم این مقادیر بیشتر خواهد شد؛ 3-5-10 و. برابر، درصورت نداشتن دانش کافی و استفاده بی محابا استفاده از این ابزار همچو قمار بر سرمایه خود است، چرا که اگر حد ضرری در بازارهای مالی برای سرمایه نگذارید باعث از بین رفتن تمام سرمایه شما در عرض چند دقیقه خواهد شد.

اعتبار اهرم معاملاتی چیست؟

در معاملات اهرمی، صرافی ها و پلتفرم ها این مقدار را برای سرمایه شما وام می دهند، این وام به میزان پشتوانه سرمایه اولیه شماست، صرافی و پلتفرم ها تا زمانی مشخص حاضر است ریسک معامله گر را قبول کند، اما در صورتی که میزان ضرر شخص معامله گر بیشتر از سرمایه او باشد، صرافی مقدار سرمایه اولیه کاربر را از دسترس خارج می کند، به طور واضح یعنی؛ کل سرمایه شخص از دست خواهد رفت.

انواع لوریج معاملاتی چیست؟

لوریج در بازارهای مالی

در حال حاضر 3 نوع معاملات اهرمی وجود دارد، که کاربران برای سرمایه گذاری و کسب پول بیشتر از این اهرم ها استفاده می کنند:

اهرم معاملاتی فیوچرز یا آتی چیست؟

این نوع از معاملات طبق قراردادی با تاریخ انقضا و یا حتی بدون تاریخ انقضا معامله خواهد شد، بنابراین این نوع معامله مربوط به آینده می باشد(این قرارداد بین 2 نفر در زمان گذشته انجام شده است، و سررسید آن در زمان آینده می باشد)، معامله فیوچرز با اصل سرمایه معامله گر درگیر نیست.

تفاوت میان معامله فیوچرز و معامله پرپچوال: در معامله پرپچوال ( Perpetual Contract) ) که بدون تاریخ انقضا می باشد هر چند ساعت باید میزانی سود پرداخت کنید که در زمان تسویه است، در فیوچرز می توان از لغزش یک ارز دیجیتال نیز سود دریافت کرد.

اهرم معاملاتی مارجین چیست؟

در این معامله سرمایه گذار فقط می تواند از رشد قیمت سودی بدست بیاورد، به طبع ریسک بیشتری نیز گریبان سرمایه معامله گر است، در این معامله صرافی برای معامله گر خود وام می دهد.

سرمایه گذاری که از این نوع معامله استفاده می کند باید هر ثانیه سودی را به صرافی پس بدهد؛ در نتیجه این امکان وجود دارد که معامله با سود بسته شود، اما سودی که به صرافی می دهد بیشتر از سودی است که معامله گر برای خودش کسب کرده است.

معاملات اهرمی در بایننس چگونه است؟

بزرگترین و یکی از مطمئن ترین صرافی ارزهای دیجیتال، توکن های اهرم داری ساخته است که با سود و ضرر هر رمز ارزی که شما بتوانید بر روی آن سرمایه گذاری کنید، به شما سود خواهد داد.

به عنوان نمونه در صرافی بایننس برای ارز دیجیتال ADA توکن های UP&DOWN تشکیل شده است، به همین دلیل معامله گر می تواند از سود و ضرر یک ارز دیجیتال در بازارهای مالی سود بگیرد.

درصورتی که معامله گر بر روی ارز دیجیتال ADADOWN پیش بینی صعود کرده باشد، و با این احتمال در این پوزیشن سرمایه گذاری کرده باشد، اما ارز دیجیتال صعودی نداشته باشد و نزول کند، این امکان پیش می آید که سرمایه گذار تا 90 درصد از سرمایه خود را از دست بدهد.

معامله با اهرم در ارز دیجیتال

باز خرید توکن های اهرمی صرافی معروف بایننس در هر زمان برابر USDT امکان پذیر است، برای باز خرید فقط کافی است به صفحه بایننس در بخش لوریج مراجعه کنید، سپس بر روی آیکون Redeem کلیک کنید. در مرحله بعد کافی است مقدار مورد نیاز توکن های اهرمی که قصد دارید بازخرید نمایید را در کادر خواسته شده وارد کنید، بعد از پر کردن موارد خواسته شده، روی گزینه Confirm Redemptionm کلیک کنید.

نکاتی در مورد بازخرید توکن های BLVT

اهرم های معاملاتی در ارزهای دیجیتال

برای هر توکن اهرمی محدودیت روزانه بازخرید 100000 توکن در نظر گرفته شده است.
یوزرهای بایننس ممکن است هر توکن اهرمی این صرافی را تا پوشش 1000 توکن به ازای هر اکانت جبران کنند.
بازخرید به طور کلی قیمت بالاتری از فروش این توکن های اهرمی در بازار Spot است، این نوع بازخرید در معاملات عادی به شما توصیه نمی شود.

خطرات لوریج بالا چیست؟

ریسک در سرمایه یکی از عواملی است که می تواند باعث ایجاد تنش و جو روانی برای شما شود، راهی پر از استرس اما پر از پول و سرمایه بسیار زیاد، در صورت ضرر کردن در این نوع معاملات ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

نبود هیچگونه دانش بر این بازار ممکن است روی روان شما تاثیر بگذارد، چرا که می توانید به اشتباه خود برچسب بدشانسی بزنید، و در صورت از دست دادن بخشی از سرمایه خود، این بار ضریب بالاتری را برای باز پس گیری سرمایه خود انتخاب کنید.

در این صورت شما بخش بسیار زیادی از سرمایه خود را از دست داده اید، باید بدانید که تمام مسیر کسب درآمد از بازارهای مالی تحلیل های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نیست، بلکه بخش قابل توجهی برای موفقیت در این مسیر مربوط به روانشناسی بازار می باشد.

مزایا و معایب (اهرم های معاملاتی) چیست؟

بسیاری از سوالات کاربران میزان مناسب لوریج است، برای بدست آوردن این عدد کافی است: کل حجم معامله را بر موجودی حساب تقسیم کنیم عدد بدست آمده مساوی است با ضریب اهرمی

هر چه این عدد بالاتر باشد ریسک از دست دادن سرمایه شما نیز بالا می رود، و شاید هم سرمایه شما بیشتر شود، با توجه به مقاله گفته شده معاملات لوریج همچو شمشیری دو لبه است، به همین خاطر ممکن است سرمایه شما بیشتر شود و یا ممکن است کل سرمایه شما از دست برود.

جمع بندی: برای کسب ثروت از طریق بازارهای مالی می بایست، آموزش بازار و همچنین روانشناسی بازار را آموخت، لذا جهت کسب این علم نیاز به زمان و دقت است، یکی از ویژگی های برخی از بازارهای مالی مانند، بازار کریپتوکارنسی وجود اهرم های معاملاتی است، که با داشتن دانش و استراتژی های معاملاتی میتوان، با استفاده از این اهرم های معاملاتی به سودهای بسیار زیادی رسید، این نکته حائز اهمیت است که نبود دانش کافی در این مسیر منجر به از دست دادن بخش زیادی یا تمام سرمایه شما خواهد شد.

در بازار مالی ارزهای دیجیتال می توان از اهرم های معاملاتی مارجین و فیوچرز استفاده کرد.

چگونه در یک بازار ریزشی سود کنیم؟ معرفی استراتژی‌های شورت کردن

بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. قیمت بیت کوین یا توکن‌های دیگر می‌تواند چندین بار در روز تغییر کند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، به طور معمول در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید برای‌تان تعجب‌آور باشد که می‌توان در یک بازار ریزشی هم سود کرد و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کرد. بسیاری معتقدند شورت کردن یک استراتژی پیشرفته است که فقط باید توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باتجربه انجام شود. ما در این مقاله شما را با معاملات Short آشنا می‌کنیم تا اگر قصد انجام این معاملات را داشتید با دانش بیشتری این کار را انجام دهید.

در این مقاله به تفاوت بازارهای یک‌طرفه و دو طرفه اشاره خواهیم کرد، مفهوم شورت کردن را توضیح می‌دهیم، شما را با نحوه کسب سود یا تحمیل ضررهای احتمالی در این موقیعت آشنا می‌کنیم، کاربردها و روش‌های Short کردن را بیان می‌کنیم، سناریوهای احتمالی پس از ایجاد موقعیت شورت را می‌گوییم، موارد تاثیرگذار بر افزایش پوزیش‌های Short‌ را بازگو می‌کنیم، به معایب و مزایای این نوع معامله می‌پردازیم و در نهایت برخی نکات و استراتژی‌های مهم را به شما خواهیم گفت.

شورت کردن چیست؟

مثالی از پوزیشن شورت

فرض کنید یک تریدر معتقد است توکن A که در حال حاضر با ۵۰ دلار معامله می‌شود در سه ماه آینده کاهش قیمت خواهد داشت. معامله‌گر ۱۰۰ واحد از این توکن را قرض می‌گیرد و آن‌ها را می‌فروشد. ارزش این معامله ۵۰۰۰ دلار است. یک هفته بعد، توکن Short شده وارد روند نزولی شده و قیمت آن به ۴۰ دلار نزول می‌کند؛ معامله‌گر این ۱۰۰ توکن را با قیمت ۴۰ دلار می‌بندد و بدین ترتیب، مابه‌التفاوت ۱۰۰۰ دلاری این فرایند را به عنوان سود بر می‌دارد.

اکنون فرض کنید تریدر پوزیشن شورت را در قیمت ۴۰ دلار نبسته و منتظر قیمت‌های پایین‌تر است. در همین حین با یک خبر مثبت قیمت توکن به ۶۵ دلار می‌رسد. تریدر این پوزیشن را بر روی قیمت ۵۰ دلار باز کرده بود و اگر تصمیم بگیرد موقعیت شورت را روی ۶۵ دلار ببندد، ۱۵۰۰ دلار ضرر می‌کند.

انواع روش‌های شورت کردن در کریپتوکارنسی‌ها

در یک دسته‌بندی کلی از ۳ طریق می‌توان معاملات شورت ایجاد کرد؛ معاملات مارجین، معاملات فیوچرز و خرید و فروش توکن‌های اهرم‌دار. در ادامه به معرفی این موارد می‌پردازیم.

معاملات مارجین

این ساده‌ترین نوع معاملات شورت است. شما از صرافی یک کوین قرض می‌گیرید و معامله خود را انجام می‌دهید. در این معامله پول شما واقعا افزایش پیدا می‌کند و سفارش شما از طریق دفتر سفارش‌ها انجام‌ می‌شود. از صرافی‌های Binance، Bitmex، Etoro، PimeXBT، CEX IO و XENA به عنوان بهترین صرافی‌های برای انجام این معاملات نام برده می‌شود.

معاملات فیوچرز

در معاملات فیوچرز یا آتی، ارزی خرید و فروش نمی‌شود و اصطلاحا یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش‌بینی می‌شود. در این معامله برخلاف مارجین، پول واقعی به شما تعلق نمی‌گیرد و ارزی هم نمی‌خرید، بلکه تمام فرایند به صورت مجازی است. از آنجایی که قیمت هر توکن در تئوری می‌تواند تا بی‌نهایت بالا برود، در نتیجه خطر از دست دادن دارایی‌تان در یک فروش Short نامحدود است.

خرید و فروش توکن‌های اهرم دار

یکی دیگر از روش‌های که می‌توانید با با به کار گیری آن از شورت کردن بهره‌مند شوید، خرید و فروش توکن‌های لوریج شده در برخی از صرافی‌ها است. به طور مثال در بایننس، توکن‌های که انتهای آن‌ها Up و Down دارد توکن‌های لوریج‌دار هستند. اگر بخواهید معامله‌ای همانند پوزیشن Short انجام دهید باید توکن‌های Down را بخرید. قیمت این توکن‌ها در زمان ریزش بازار افزایش می‌یابد معایب توکن لوریج دار و سودهای چند درصدی می‌دهند. طبعا در این زمان توکن‌های Up در ضرر هستند و قیمت آن‌ها در حال کاهش است.

پس قیمت توکن‌های UP و Down برعکس همدیگر هستند. مزیت بزرگ توکن‌های لوریج‌دار این است که ریسک لیکوئید شدن وجود ندارد؛ زیرا شما توکنی قرض نمی‌کنید و خودِ این توکن‌ها را خریداری می‌کنید.

نحوه دسترسی به توکن‌های اهرم‌دار صرافی بایننس

برای دسترسی به این توکن‌ها باید به قسمت Spot Market و سپس ETF بروید. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید قیمت توکن UP و DOWN بیت کوین برعکس هم هستند.

توکن لوریج دار صرافی بایننس

در زمان نگارش این مقاله قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۶ درصد افزایش داشته در نتیجه توکن Down بیت‌کوین منفی است. این نشان می‌دهد در یک بازار صعودی توکن‌های Down و به طور کلی پوزیشن‌های شورت با ضرر همراه خواهند بود. پس تحلیل دقیق و نقطه ورود برای ایجاد پوزیشن شورت یا خرید توکن Down بسیار مهم است.

در صرافی Hotbit نیز بخش ETF وجود دارد که کاربرد توکن‌های آن معایب توکن لوریج دار معایب توکن لوریج دار همانند up و down بایننس است. در هات‌بیت انتهای توکن‌های لانگ عبارت D3L و انتهای توکن‌های شورت عبارت D3S قرار دارد.

توکن لوریج دار در صرافی هات بیت

قیمت این توکن‌ها با ساز و کار دیگری تعیین می‌شود و ارتباطی با قیمت رمز ارزهای اصلی ندارد. خرید و فروش این توکن‌ها بیشتر در بازه‌های چند ساعته مناسب است و برای خرید بلندمدت ممکن است گزینه‌های مناسبی نباشند.

چه مواردی باعث ایجاد فرصت‌های فروش استقراضی می‌شوند؟

در سال‌های گذشته مواردی بوده‌اند که منجر به افزایش این‌گونه پوزیشن‌ها شده‌اند. به‌طور مثال مشکلات یک صرافی ممکن است باعث ریزش قیمت و افزایش پوزیشن‌های شورت شود. همچنین برخی از فعالیت‌های دولت‌های مهم نیز حائز اهمیت بوده است. مثلا زمانی که خبری با عنوان دولت x بیت‌کوین را ممنوع می‌کند. مسائل مربوط به هاردفورک‌ها و توسعه‌دهندگان و طراحان اصلی یک توکن و کوین هم می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

برای این کار معامله‌گران نیاز دارند تا مهارت و آمادگی لازم را برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی داشته باشند. معامله‌گران حرفه‌ای روانشناسی این بازار را می‌دانند. آن‌ها ساعت‌ها و حتی روزها منتظر می‌مانند تا در یک موقعیت بسیار مناسب پوزیشن شورت باز کنند.

به طور کلی به دو صورت می‌توان از استراتژی شورت کردن استفاده کرد:

Short کردن به عنوان یک تحلیل و حدس: زمانی که تریدر حدس می‌زند قیمت کاهش می‌یابد.

شورت کردن به عنوان استراتژی مدیریت سبد کریپتو و سرمایه‌گذاران: زمانی که این استراتژی برای هج‌کردن (Hedge) به کار برده می‌شود.

هج کردن روشی برای کاهش ریسک است؛ در این روش یک پوزیشن خلاف پوزیشن باز قبلی ایجاد می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. به طور مثال یک تریدر حدس زده است که قیمت یک توکن افزایش می‌یابد، اما عکس این معایب توکن لوریج دار عمل اتفاق افتاده و توکن در حال کاهش قیمت است. در این زمان فرد اقدام به باز کردن پوزیشن شورت می‌کند تا در صورت کاهش بیشتر قیمت از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

در چه مواردی پوزیشن Short با شکست مواجه می‌شود؟

حداقل سه سناریو وجود دارد که Short کردن سود مورد انتظار را در پی ندارد:

قیمت افزایش می‌یابد: این ناخوشایندترین سناریو است. در این حالت، اگر افزایش قیمت ادامه یابد، ممکن است فرد تمام پول خود را از دست دهد؛ زیرا همانطور که گفتیم در حالت شورت کردن سقفی برای ضرر وجود ندارد و ضرر تا اتمام دارایی شما ادامه خواهد داشت.

قیمت ثابت می‌ماند: این حالت هم نشان می‌دهد تریدر پیشرفت وضعیت را به خوبی پیش بینی نکرده و روند فعلی توکن را به درستی تحلیل نکرده است. قیمت کاهش پیدا نکرده، اما در همان محدوده قیمتی باقی مانده است و تریدر با این که سود یا ضرر قابل توجهی نکرده، اما باید بهره توکن قرض گرفته شده را برگرداند.

قیمت کاهش می‌یابد، اما کمتر از پیش‌بینی ما: در این حالت سود تریدر به اندازه‌ای کم است که حتی کمیسیون و کارمزد صرافی را هم نمی‌تواند جبران کند و ممکن است یا سود خیلی کمی بکند و یا حتی مجبور شود پوزیشن را با ضرر ببندد. به عنوان مثال در قیمت ۵۰ دلار یک توکن را شورت می‌کنید و قیمت به ۴۸ دلار کاهش یافته است و قرار نیست پایین‌تر بیاید؛ ممکن است دوباره روند صعودی شروع شود و تریدر برای این که وارد ضرر نشود و همین مقدار سود اندک را حفظ کند، مجبور به بستن پوزیشن ‌شود. با این اختلاف قیمت، سود او ۲ دلار به ازای هر واحد خواهد بود و بخش زیادی از این پول به عنوان کارمزد صرافی برداشت می‌شود.

مزایا و معایب معاملات فروش استقراضی

این روش نیز مانند تمام استراتژی‌ها و روش‌های ترید و سرمایه گذاری،‌ مزایا و معایب خاص خود را دارد:

مزایا:

می‌توان به سود بالایی دست یافت
سرمایه زیادی لازم ندارد
امکان استفاده از لوریج وجود دارد

معایب:

ضرر فرد می‌تواند نامحدود باشد (تا جایی که پول او صفر شود یا به اصطلاح لیکویید شود)
در حالت مارجین، باید علاوه بر وام قرض‌گرفته شده، بهره آن را نیز پرداخت کرد
ممکن است در دام فشار مواضع استقراضی یا Short Squeeze قرار بگیرید

فشار مواضع شورت هنگامی رخ می‌دهد که افزایش ناگهانی در فشار خرید را شاهد باشیم و معامله‌گران Short در دام قرار گرفته و مجبور به جبران و پوشش پوزیشن‌های معاملاتی خود شوند. این موضوع منجر به افزایش شدید قیمت می‌شود. نکته‌ای که باعث می‌شود Short Squeeze یک رویداد پرنوسان به حساب آید، هجوم ناگهانی معامله‌گران برای جبران پوزیشن‎‌های Short خود است.

استراتژی‌‌های شورت کردن در بازار ارزهای دیجیتال

در این قسمت ۳ نکته و استراتژی مهم برای شورت کردن را بازگو می‌کنیم که می‌توان آن‌ها را به کار گرفت. هسته اصلی این نکات این است که شما در هر موقعیتی یک سفارش‌ را به درستی باز کنید و به موقع ببندید.

فروش در pullback یک روند نزولی

پول‌بک نوعی از حرکت قیمت است که کاملا مخالف روند اصلی است که برای یک مدت کوتاه اتفاق می‌افتد و اغلب نشان دهنده یک توقف در حرکت صعودی یا نزولی بازار است. برای بسیاری از افراد، پول بک در یک روند صعودی، فرصت خرید مناسبی است؛ اما باید این احتمال را هم در نظر بگیرید که پولبک ممکن است نشانه چرخش روند نیز باشد. از این رو Short کردن در طی روند نزولی ممکن است سودآور باشد.

روش Range Trading و انتظار برای شکست حمایتی (Breakout)

Range Trading معمولا نشان دهنده اختلاف بین قیمت‌های بالا و پایین است که طی یک بازه زمانی مشخص، معامله شده است. اگر در این مرحله، سطح حمایتی شکسته شد می‌توانید پوزیشن شورت باز کنید زیرا این امر به وضوح نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

شورت کردن در بازار خرسی

به نظر می‌رسد بسیاری از تریدرها این قانون را نقض می‌کنند و در نهایت به ضرر آن‌ها تمام می‌شود. بازارهای خرسی هر چند وقت یک بار ظاهر می‌شوند و در غیر این صورت بازارها بیشتر در یک روند صعودی قرار دارند. شورت کردن در یک بازار گاوی مانند شنا کردن خلاف موج دریا است و شما باید بیش از حد خوش شانس باشید تا جان سالم به در ببرید.

غالبا هنگام معاملات شورت، با توکن‌هایی روبرو خواهید شد که ارزش آن‌ها خلاف منطق است. حتی اگر آن‌ها از نظر فاندامنتال وضع خوبی نداشته باشند، باز هم ممکن است قیمت آنها افزایش یابد. در نتیجه، معامله‌گرانی که موقعیت شورت باز کرده‌اند، سعی می‌کنند برای جبران ضرر خود بیشتر خرید کنند. این باعث می‌شود که قیمت توکن باز هم بالاتر برود.معایب توکن لوریج دار

جمع بندی

شورت کردن یک موضوع جنجال برانگیز و حساس است. بسیاری از افرادی که اقدام به این کار می‌کنند، ‌اغلب دانش زیادی در این مورد ندارند و بدون تصورات واقعی تنها به دنبال کسب سود به هر قیمتی هستند؛ هنگام استفاده از موقعیت‌های Short در معاملات، باید یک قانون ساده را به‌ خاطر بسپارید: حتی اگر ارزش توکن مورد نظر شما نصف شود، شما ۵۰ درصد درآمد خواهید داشت؛ اما اگر قیمت دو برابر افزایش یابد، ضرر شما ۱۰۰ درصد یا دو برابر خواهد بود. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار محتاط باشید؛ زیرا بازار ارزهای رمزپایه با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه را نیز بسیار اوقات مبهوت کرده است.

به طور کلی معاملات فروش استقراضی مانع از این می‌شود تا ارزش یک توکن در طول یک بازار صعودی به طور غیرمنطقی افزایش یابد؛ زیرا به محض این که تریدرها به این نتیجه برسند که ارزش یک توکن بیش از حد واقعی خود است، اقدام به شورت کردن آن می‌کنند و ممکن است قیمت پایین بیاید؛ اما باید بدانید که به طور کلی Short کردن یک کار پر ریسک است، زیرا با هدف بازار که رشد در بلند مدت است تناقض دارد.

بررسی لوریج در بازار ارزهای دیجیتال

در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال یا فارکس، لوریج یا اهرم به معنای قرض گرفتن سرمایه برای معامله است. معاملات اهرمی می‌توانند قدرت خرید یا فروش شما را افزایش دهند و این امکان را فراهم کنند که با سرمایه اندک، معاملات بزرگ انجام دهید. بنابراین اگر سرمایه شما کم است، می‌توانید مقداری پول بیشتر از صرافی قرض بگیرید و وارد معاملات ضریب دار شوید.

لوریج در بازار اسپات (Spot)

به گزارش پایگاه خبری بانکداری معایب توکن لوریج دار الکترونیک، همانطور که اهرم‌ها می‌توانند توان سرمایه‌گذاری و سود شما را چندبرابر کنند، از طرفی به همین میزان نیز ضرر بالقوه شما را افزایش می‌دهند. این موضوع در بازار ارز دیجیتال که نوسانات قیمت شدید است بیشتر رخ می‌دهد، ریسک معاملات را بیشتر بالا میبرد.

چنانچه قصد دارید برای سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها از معاملات اهرمی استفاده کنید، بسیار مراقب باشید. اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است خسارات مالی جبران‌ناپذیری به‌شما وارد شود.

پیش از آنکه در معاملات خود از لوریج استفاده کنید، لازم است بدانید که معاملات ضریب دار یا اهرمی چیست و چه سازوکاری دارد. در این مقاله مفهوم لوریج در بازار ارز دیجیتال را به طور کامل و دقیق بررسی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال به این صورت است که معامله گران می‌توانند حجم معاملات خود را با قرض گرفتن سرمایه بیشتر از صرافی‌ بالا ببرند. به بیان دیگر تریدرها می‌توانند با استفاده از این ابزار، بیشتر از سرمایه‌ای که دارند، معامله کنند. برای تریدرها که شاید سرمایه‌های زیادی ندارند این ابزار قابلیت بزرگی محسوب می‌شود. برای مثال، در نظر بگیرید تریدری که با 100 دلار وارد بازار شده می‌تواند با ضریب 10 برابری معامله کند. این یعنی 100 دلار او به 10 هزار دلار تبدیل می‌شود. ولی در نظر داشته باشید که این اهرم ریسک شما را نیز افزایش می‌دهد و ممکن است ضررهای زیادی را متحمل شوید. به همین دلیل است که توصیه می‌شود معامله گران تازه وارد از این اهرم استفاده نکنند.

صرافی ارز دیجیتال تبدیل

پیش از آنکه بتوانید سرمایه‌ای را قرض بگیرید، لازم است که سرمایه خود را وارد حساب معاملاتی‌تان در صرافی کنید. سرمایه اولیه‌ای که توسط شما فراهم می‌شود به‌عنوان وثیقه (Collateral) درنظر گرفته می‌شود. میزان وثیقه موردنیاز بسته به نوع اهرم و ارزش کل معامله‌ای که قصد دارید وارد آن شوید، تعیین می‌شود. به تفاوت میان ارزش کل معامله‌ای که به آن وارد می‌شوید و مقدار سرمایه‌ای که قرض گرفته‌اید، اصطلاحا مارجین (Margin) گفته می‌شود. به عبارتی سرمایه اولیه شما همان مارجین است.

تفاوت مارجین و لوریج

معامله مارجین بسیار شبیه به معاملات لوریج در ارز دیجیتال است. مارجین را می‌توان به عنوان تفاوت بین ارزش کل دارایی‌ نگه داری شده در حساب مارجین و مبلغ وام درخواستی از یک صرافی برای انجام معامله تعریف کرد. معامله مارجین روشی است که طی آن سرمایه‌گذار با استفاده از دارایی‌های خود از صرافی وام گرفته و از پول بدست آمده در معامله استفاده می‌کند.

بررسی لوریج در بازار ارزهای دیجیتال

به بیان دیگر، مارجین مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن است. سرمایه‌گذار باید ابتدا یک حساب مارجین باز کرده تا با با آن خرید انجام دهد. مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معامله را مارجین اولیه (Initial Margin)، و به مقدار پولی که در حساب مارجین نگهداری می‌شود، حاشیه نگهداری (Maintenance Margin) می‌گویند.

مانند معاملات لوریج، معاملات مارجین نیز در یک نسبت بیان می‌شوند، اما با این تفاوت که این نسبت بسیار کوچک‌تر از معاملات لوریج است. به عنوان مثال، معامله مارجین با نسبت ۲:۱ را در نظر بگیرید، در این حالت اگر یک بیت کوین را در پوزیشن خود قرار دهید، تا زمان بسته شدن پوزیشن، یک بیت کوین دیگر به شما قرض داده می‌شود.

لوریج در بازار اسپات (Spot)

در برخی از صرافی‌ها از جمله بایننس و کوکوین، لوریج در معاملات اسپات، نیز ارائه میشود. اندازه لوریج معاملات اسپات بسیار کمتر از لوریج بازار فیوچر است (حداکثر 3 برابر). معاملات اسپات بر اساس دارایی واقعی شما صورت می‌گیرند.

بنابراین، برای انجام معاملات اهرم دار در بازار اسپات، ارز مورد نظر را از صرافی قرض گرفته و برای هر روز نگهداری ارز در حسابتان، کارمزد پرداخت می‌کنید؛ بنابراین، قبل از شروع معاملات در هر صرافی، ابتدا به خوبی راجع به انواع کارمزدهای آن تحقیق کنید. شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر به tabdeal.org مراجعه کنید.

توکن اهرم دار

یکی از راه‌های ساده برای کسب سود بیشتر، استفاده از توکن‌های اهرم دار است. این توکن‌ها، خطر لیکوئید ندارند و معاملات اهرم دار را ساده‌ کرده‌اند. برای مثال، شما معایب توکن لوریج دار می‌توانید به جای خرید یک بیت کوین، یک توکن اهرم دار بیت کوین با اهرم 3 خریداری کنید.

در این حالت، اگر قیمت بیت کوین، ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت توکن اهرم دار شما 30 درصد ( یا کمتر) افزایش پیدا خواهد کرد. این معادله برای کاهش قیمت نیز صادق است. انجام معامله با این توکن‌ها، درست مانند معامله توکن‌های معمولی است و پیچیدگی کمتری نسبت به معاملات فیوچرز دارد. توکن‌های اهرم دار در برخی صرافی‌های خارجی مانند کوکوین و بایننس موجود هستند.

مزایای استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال

سودهای بزرگ

مهم ترین مزیت معاملات اهرمی بالا رفتن میزان سود معامله گران است. در واقع با استفاده از لوریج شما مقدار پول ذخیره شده در حساب خود را در نسبت های موجود ضرب می کنید. از آنجا که وجهی را قرض گرفته و وارد معامله می کنید میزان سود به دست آمده شما افزایش خواهد یافت.

بالا رفتن انعطاف پذیری

از آنجا که در این روش امکان کسب سودهای زیاد با استفاده از مقدار کمی سرمایه شخصی در کنار دریافت وام فراهم می شود این نوع از معاملات انعطاف پذیری دارایی مالی کاربر را افزایش می دهند.

افزایش قدرت خرید

با استفاده از معاملات لوریج سرمایه گذار قادر است یک سبد خرید با مقیاس بزرگتر و متنوع تر ایجاد کند.

گسترش حساب

این روش معاملات منجر به افزایش سریع دارایی معایب توکن لوریج دار شما می شوند. در حالت عادی امکان افزایش و گسترش حساب توسط معامله گران معمولی به سختی اتفاق می افتد. این در حالی است که در صورت خرید ارز دیجیتال با اهرم حساب شما رشد می کند.

معایب استفاده از لوریج در ارز دیجیتال

دارای ریسک بسیار بالا

معاملات لوریج اگرچه منجر به افزایش سود و بازدهی سرمایه گذاری می شود اما ممکن است در طرف مقابل منجر به خسارت مالی شدید سرمایه گذار شود. بنابراین لازم است تا زمانی که تجربه کافی به دست آورید از اهرم های بالا مانند 10، 20 الی 100 استفاده نکنید.

نامناسب برای افراد تازه وارد

این روش معامله نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. بنابراین استفاده از این روش برای افراد تازه کار و افرادی که در معاملات اسپات موفق نبوده اند روش خوبی نیست.

نامناسب برای معامله گران با تحمل ریسک پایین

همانطور که می دانید بازار ارز دیجیتال دارای نوسانات بسیار زیادی است و نمی توان آن را به راحتی پیش بینی کرد. خرید ارز دیجیتال با لوریج تنها مناسب افرادی است که تحمل معاملات با ریسک بالا را دارند.

سخن پایانی

معاملات لوریج یا اهرم یک استراتژی اثبات‌شده و مفید برای فعالیت در بازار با سرمایه کم و کسب درآمد در بازار ارز دیجیتال است اما به شرط آنکه به درستی استفاده شود و افراد تجربه کافی برای استفاده از آن را داشته باشند. در غیر این صورت به یک شمشیر دو لبه تبدیل می‌شود و می‌تواند به همان اندازه شرکت یا سرمایه‌گذاران و تریدرها را دچار ضرر و بدهی‌های سنگین کند.

معایب توکن لوریج دار

صرافی اریترون

سایت رسمی	https://www.erythron.net
تعداد ارز	۷۰۰ ارز
کارمزد اولیه	۰.۲%
نسخه موبایل	فقط اندروید

صرافی اریترون یک صرافی تازه تاسیس با حدود ۴۰۰ ارزدیجیتال است که در هفته های اخیر رشد زیادی کرده است. این صرافی امکان معاملات رمزارز ها را بدون احراز هویت ممکن می سازد و اگر قصد معامله با ریال داشته باشید هم احراز هویت شما در کسری از ثانیه و به صورت خودکار انجام می معایب توکن لوریج دار شود. سطوح کاربری اریترون ۴ سطح است که بدون احراز هویت امکان برداشت ۲۰۰۰ هزار دلار رمز ارز را می دهد.

یکی از نقاط مثبت این صرافی بازار دو طرفه است که شما میتوانید در بازار های نزولی هم با استفاده از این قابلیت سود کنید! فقط کافیست بجای خریدن و هولد کردن ، توکن خود را بفروشید. همچنین در این صرافی توکن های لوریج دار هم قابل معامله هستند. این صرافی محیط کاربری بسیار ساده و زیبایی دارد و جشنواره های مختلفی را از طریق شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی میکند.