پر کاربردترین کندل استیک

چگونه با الگوی شمعدان چکشی معامله کنیم

الگوهای شمعدانی چکشی یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. نه تنها در کریپتو، بلکه در سهام، شاخص ها، اوراق قرضه و معاملات فارکس. شمع های چکشی می توانند به معامله گران قیمت کمک کنند تا پس از روندهای صعودی یا نزولی، معکوس های احتمالی را تشخیص دهند. بسته به زمینه و بازه زمانی، این الگوهای شمع ممکن است یک معکوس صعودی در پایان یک روند نزولی یا یک معکوس نزولی پس از یک روند صعودی را نشان دهند. همراه با سایر شاخص های فنی، شمع های چکشی ممکن است به معامله گران نقاط ورود خوبی برای موقعیت های لانگ و کوتاه بدهد.

شمع های چکشی صعودی شامل چکش و چکش معکوس هستند که پس از یک روند نزولی ظاهر می شوند. تغییرات نزولی شمع های چکشی شامل مرد آویزان و ستاره تیرانداز است که پس از یک روند صعودی رخ می دهد.

چکش کندل استیک صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت پایانی بالاتر از قیمت افتتاحیه باشد، که نشان می‌دهد خریداران قبل از پایان دوره معاملاتی، کنترل بازار را داشتند.

چکش معکوس زمانی تشکیل می شود که قیمت افتتاحیه کمتر از قیمت بسته شود. فتیله بلند بالای بدنه نشان می دهد که فشار خریدی وجود داشت که سعی داشت قیمت را بالا ببرد، اما در نهایت قبل از بسته شدن شمع به پایین کشیده شد. در حالی که به اندازه شمع چکشی معمولی صعودی پر کاربردترین کندل استیک نیست، چکش معکوس نیز یک الگوی معکوس صعودی است که پس از یک روند نزولی ظاهر می شود.

کندل چیست؟

معمولا اکثر سرمایه‌ گذاران تازه وارد در بازار ارز دیجیتال یا بازار مالی، این سوال برای‌شان به وجود می‌آید که کندل چیست و چه کاربردی دارد. از این‌ رو اگر شما هم جزو چنین افرادی هستید، بهتر است بدانید کندل یک نمودار قیمتی بوده که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و قیمت‌های بسته شدن، باز شدن، پائین و بالا رفتن دارایی‌ها را طی دوره‌ای مشخص به نمایش می‌گذارند.

کندل‌ها به‌ عنوان مهم‌ ترین و اصلی ترین ابزار در تحلیل تکنیکال بازار مالی شناخته شده‌اند و نقش بسیار مهمی نیز در تشخیص روند بازار دارند. به‌ همین دلیل هم امروزه معامله‌ گران زیادی از آن جهت تشخیص روندهای نزولی و صعودی به شکل گسترده استفاده می‌کنند. این ابزار دارای انواع مختلفی بوده و هر کدام از آن‌ها نیز ویژگی‌های خاص مربوط به خود را دارند. به همین دلیل هم قصد داریم در ادامه به شکل جامع‌تری این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، پس تا انتهای مقاله همراه ما بمانید.

مهم ترین ویژگی‌های کندل

همان‌ طور که در ابتدای مقاله گفته شد، کندل ابزاری جهت نمایش اطلاعات در خصوص حرکت قیمت دارایی بوده که به‌ عنوان محبوب‌ ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. در واقع معامله‌ گران با استفاده از این ابزار می‌توانند خیلی راحت روند قیمت‌ها را در بازارهای مختلف شناسایی کنند و سود بیشتری به دست آورند.

حال که تا حدودی متوجه شدید کندل چیست و از آن چه استفاده‌هایی می‌کنند، بهتر است به خوبی ویژگی‌ها و مشخصات آن را هم بشناسید. بدنه کندل حدود قیمت میان باز و بسته شدن معاملات آن روز را در معرض دید معامله‌ گران قرار می‌دهد. زمانی‌ که بدنه کندل سیاه یا پر می‌شود، یعنی قیمت بسته از قیمت باز شده دارایی کمتر بوده، در صورتی هم که بدنه کندل خالی باشد یعنی قیمت بسته شدن دارایی از قیمت باز شدن بالاتر است.

کندل‌ها در اصل یک بازتاب از تأثیر احساسات معامله‌ گران بر روی قیمت اوراق بهادار هستند. تحلیل گران از این ابزار جهت تعیین زمان ورود یا خروج از معاملات بهره می‌گیرند. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید این نمودار اولین‌ بار در ژاپن جهت ردیابی قیمت برنج مورد استفاده قرار گرفت.

هر زمانی‌ که متوجه‌ وجود کندل‌های سفید یا سبز بلند در نمودار بودید، یعنی فشار قوی خرید در بازار وجود دارد. در چنین حالت‌هایی بازار بیشتر گاوی یا صعودی بوده، از این جهت کندل‌ها را باید در چارچوب ساختار بازار نگاه کنید. کندل‌های مشکی و قرمز بلند هم نشان‌ دهنده وجود فشار قوی فروش در بازار هستند و در چنین حالت‌هایی بازار تا حد زیادی خرسی و نزولی خواهد بود.

در حال‌ حاضر استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیادی به‌ شکل کوتاه‌ مدت براساس الگوهای کندل موجود بوده و از این جهت نیز کندل شناسی اهمیت زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال دارد. در واقع افرادی که به خوبی می‌دانند کندل چیست و چگونه باید از آن بهره گرفت، معاملاتی بهتر خواهند داشت.

به‌ طور معمول از ساختار، شکل و محدوده قیمتی کندل‌ها می‌توانید برای نوسان گیری نیز استفاده کنید. کندل‌ها گاهی اوقات پر کاربردترین کندل استیک به تنهایی ابزاری جهت خرید و فروش محسوب می‌شوند اما توجه داشته باشید برای ورود به یک معامله فقط نباید به ساختار و شکل آن‌ها اکتفا کنید بلکه باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال هم در کنار این ابزار استفاده نمایید تا پیش بینی دقیق‌تری داشته باشید.

اجزای تشکیل دهنده نمودار کندل

پس از این که دانستید کندل چیست ، بهتر است با اجزای تشکیل‌ دهنده آن هم به خوبی آشنا شوید و بدانید که این نمودار چه قسمت‌هایی دارد. در غیر این صورت ممکن است نتوانید استفاده مطلوبی از آن داشته باشید. پس توصیه می‌کنیم نسبت به مواردی که در ادامه مطلب ذکر می‌شود بی‌تفاوت نباشید.

در کنار این ابزارها میله‌ای عمودی وجود دارد که نقطه بالایی آن نشان‌ دهنده بیشترین قیمت دارایی و نقطه پایینی آن هم نشان‌ دهنده پایین‌ ترین قیمت دارایی در یک روز معاملاتی است. به طور معمول هر چقدر طول این میله بزرگ‌تر باشد، نوسان قیمت دارایی هم در آن روز بیشتر خواهد بود. پس حتما توجه کافی به آن‌ها داشته باشید تا دچار ضرر نشوید.

بدنه کندل در واقع مربع یا مستطیلی عمودی بوده که دو خط افقی پائین و بالای آن نشان‌ دهنده محدوده پایان یا بازگشایی معاملات یک دارایی هستند. در صورتی که کندل نشان دهنده نوسان مثبت در بازار باشد، به صورت تو خالی قابل مشاهده بوده و خط افقی پایین بدنه نشان دهنده قیمت بازگشایی و همچنین خط افقی بالای آن نشان دهنده قیمت پایانی است.

زمانی هم که کندل نشان دهنده نوسان منفی در قیمت باشد، به شکل تو پر بوده و خط افقی بالایی نشان دهنده باز شدن و خط افقی پایین بدنه نشان دهنده بسته شدن قیمت آن هستند. البته احتمال دارد کاهش یا فزایش قیمت در این ابزار با استفاده از رنگ‌های قرمز یا سبز نیز نشان داده شوند.

با کمک نمودار کندل می‌توان خیلی راحت روند بازار مالی را بررسی کرد.

معرفی انواع مختلف نمودار کندل

بعد از پاسخ به این سوال که کندل چیست قصد داریم انواع مختلف آن‌ها را به شما معرفی کنیم و بگوییم که هر کدام چه کاربردی دارند. این کندل‌ها به‌ طور کلی در دسته الگوهای برگشت صعودی، الگوهای ادامه‌ دهنده و الگوهای برگشتی نزولی قرار می‌گیرند و هر کدام از این الگوها دارای انواع مختلفی هستند که قصد داریم در ادامه مقاله شما را با پرکاربردترین و بهترین گزینه‌ها آشنا کنیم.

این کندل در بیشتر مواقع انتهای روند نزولی رخ می‌دهد. کندل گردن معمولا زمانی که یک شمع صعودی با بدنه واقعی کوچک‌تر و یک شمع نزولی با بدنه واقعی دنبال می‌شود، به وجود می‌آید. این الگو در برخی موارد یقه نیز نامیده می‌شود زیرا 2 قیمت بسته شدن در 2 شمع، بسیار شبیه به هم دیگر هستند و 1 یقه افقی را به وجود می‌آورند.

الگوی چکش معکوس در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و سپس همان طور که نامش مشخص است، سیگنال معکوس صعودی از خود بروز می‌دهد. دقت داشته باشید در این شمعدان، بدنه واقعی در آخر قرار دارد و دارای یک سایه بالایی به شکل بلند است.

کندل چکش معکوس زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌های بسته یا باز شده به یک‌دیگر نزدیک باشند و سایه بالایی بیش از دو برابر بدنی واقعی دیده شود. تحلیل گران سیگنال ارز دیجیتال می‌توانند خیلی راحت با کمک این الگو نیز روند بازار را مورد بررسی قرار دهند و معامله‌ای بهتر داشته باشند.

کندل چکش نوعی الگوی شمعی منفرد بوده که در انتهای روندی نزولی شکل می‌گیرد و تغییر فاز از نزولی به صعودی را نشان می‌دهد. بدنه اصلی این کندل‌ در مقایسه با سایر کندل‌ها مقداری کوچک‌تر بوده و در اکثر مواقع سایه بالایی بسیار کوتاهی دارد.

در بیشتر اوقات بعد از بازگشایی بازار ، فروشندگان اول از هر چیزی قیمت‌ها را مقداری پائین می‌آورند و پس از آن خریداران با وارد شدن به بازار، قیمت‌ها را بالا می‌برند. همین امر موجب شکل‌ گیری الگوی صعودی خواهد شد. کندل چکش در واقع نشان دهنده بازگشت خریداران به بازار و انتهای روند نزولی بوده و معامله‌ گران می‌توانند خیلی راحت در صورت ایجاد روند صعودی، به یک موقعیت خرید وارد شوند.

این کندل یک الگوی شمعدانی چندگانه بوده که بعد از یک روند نزولی، به وجود می‌آید و نشان‌ دهنده برعکس شدن روند نزولی به صعودی است. توجه داشته باشید که این الگو از سه کندل تشکیل شده است. کندل اولی به صورت یک شمع نزولی کوتاه بوده اما کندل به صورت دوم شمع بزرگ صعودی است و شمع اول را پوشش می‌دهد. کندل سوم هم یک کندل بلند صعودی است که برگشت صعودی را تایید می‌کند.

در کندل سه دره بالایی امکان مشاهده برعکس شدن روند نزولی به صعودی وجود دارد.

الگوی کندل نفوذی نوعی دیگر از الگوی نمودار شمعی چندگانه بوده که بعد از یک روند نزولی ایجاد می‌شود. این الگو دو روزه است و بازگشت صعودی را نشان می‌دهد. کندل نفوذی به طور کلی از 2 شمع تشکیل شده که شمع اول، نزولی و شمع دوم به صورت صعودی است. دقت داشته باشید هر چقدر بدنه کندل‌ استیک‌ها بزرگ‌تر باشد، الگو اعتبار بیشتری دارد. نا گفته نماند که در الگوی کندل نفوذی، حد ضرر با قیمت میانه در دومین کندل سبز رنگ برابر است.

این الگو هم نمودار شمعی چند گانه‌ای است که بعد از یک روند نزولی، به وجود می‌آید و بازگشت صعودی را نشان می‌دهد. این الگو از 2 نمودار کندل‌ استیک ایجاد شده و کندل اول آن یک شمع نزولی نسبتا بلند است. این کندل نزولی ادامه روند نزولی را مشخص می‌کند.

کندل دوم نیز یک شمع صعودی کوچک بوده که باید در محدوده کندل اول قرار بگیرد. کندل دوم خیلی واضح به تحلیل گران نشان می‌دهد که خریداران یا سرمایه گذاران بزرگ، وارد بازار شده‌اند.

حال که می‌دانید کندل چیست بهتر است در صورت نیاز از الگوی پایین موچین نیز استفاده کنید. این الگو یک الگوی کندل معکوس صعودی بوده که در انتهای روند نزولی به وجود می‌آید. الگوی پایین موچین شامل 2 کندل بوده که اولی به شکل نزولی و دومی به شکل صعودی است.

البته هر 2 شمعدان تا حد زیادی شبیه به یک‌دیگر هستند. یکسان هستند. بهتر است بدانید زمانی که الگوی کندل پایین موچین ایجاد می‌شود، روند نزولی بسیار ضعیف خواهد شد. این الگو در اکثر مواقع توسط معامله‌ گران مختلف به عنوان ابزاری جهت تشخیص روند بازار از نزولی به صعودی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کندل ماروبوزو سفید نوعی الگوی شمعی منفرد بوده که نشان دهنده بازگشت صعودی است و بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این کندل بدون سایه‌های پایینی یا بالایی است و بدنه صعودی بلندی دارد. کندل ماروبوزو نشان می‌دهد که خریداران حرفه‌ای و بزرگ، یک فشار خرید قوی ایجاد نموده‌اند و امکان دارد بازار روند صعودی به خود بگیرد.

این الگوی شمعدانی چندگانه پس از یک روند نزولی به وجود می‌آید و به طور معمول نشان دهنده معکوس شدن روند صعودی شدن یا نزولی شدن بازار است. الگو سه‌گانه داخلی از همان طور که از نامش مشخص است، از 3 کندل تشکیل شده که کندل اول یک شمع نزولی با اندازه بلند است.

کندل دوم به صورت صعودی بوده و مقداری کوچک‌تر از کندل اول است. دقت داشته باشید که این کندل باید در محدوده شمع اول قرار بگیرد. کندل سوم نیز باید به شکل بلند و صعودی باشد تا بازگشت صعودی را تایید کند.

از دیگر کندل‌هایی که لازم است در مقاله کندل چیست با آن آشنا شوید، می‌توان کندل ستاره صبحگاهی را نام برد. الگوی ستاره صبحگاهی جزو الگوهای نموداری شمعی چندگانه بوده که بعد از یک روند نزولی ایجاد می‌شود. این الگو در واقع بیان‌گر یک بازگشت صعودی بوده و از 3 کندل ساخته شده است.

کندل اول نشان دهنده روند نزولی، کندل دوم نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار و کندل سوم نشان دهنده صعودی بودن بازار است. توجه داشته باشید کندل دوم باید به شکل کامل خارج از بدنه واقعی شمع اول و سوم قرار بگیرد.

تحلیل گران با کمک این کندل‌ها می‌توانند بهتر از بلاتکلیفی و سرگردانی در بیایند.

الگوی ابر تیره نمونه‌ای دیگر از انواع کندل در تحلیل تکنیکال بوده که از 2 کندل تشکیل می‌شود. این کندل‌ها اغلب پیش از رسیدن سهم به مقاومت، شکل می‌گیرند و هر دو دارای بدنه بزرگی هستند. رنگ کندل اول سفید و رنگ کندل دوم نیز مشکی است.

کندل دوم به گونه‌ای بعد از برخورد قیمت دارایی به سقف قیمتی ایجاد می‌شود. بدنه آن حداقل نصفی از بدنه کندل قبلی را می‌پوشاند. در صورتی که این دو کندل در نقطه‌ای بالاتر از کندل‌های قبل به وجود آیند، نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است.

کندل ستاره عصر گاهی برعکس الگوی ستاره صبحگاهی در انتهای روند صعودی به وجود می‌آید و معرف تغییر وضعیت از حالت صعودی به نزولی بوده که اهمیت زیادی دارد. کندل اول این الگو به صورت صعودی بوده و قدرت صعودی زیاد را نشان می‌دهد.

کندل دوم می‌تواند به صورت نزولی یا صعودی باشد و بدنه نسبتا کوچکی دارد. بدنه کندل سوم هم در مقایسه با کندل دوم، مقداری پایین‌تر قرار می‌گیرد و به صورت نزولی است.

الگوی کندل دوجی شرایطی را نشان می‌دهد که در آن قیمت بسته شدن یا باز شدن یک دارایی هم اندازه باشد. بدنه در این کندل تقریبا نازک بوده حالت خطی دارد. دقت داشته باشید دوجی سفید یعنی خریداران در بازار خیلی قدرت ندارند و ادامه روند صعودی قیمت با شرایط فعلی اصلا امکان‌ پذیر نیست.

دوجی مشکی هم شرایطی را نشان می‌دهد که فروشندگان تضعیف شده‌اند و جهت افت قیمت دیگر روند فعلی مناسب نیست. هنگامی که کندل دوجی در بازار ایجاد می‌شود، می‌توان به گونه‌ای که خریداران و فروشندگان در بازار به تعادل رسیده‌اند، برداشت کرد.

در ادامه موضوع کندل چیست، جا دارد کندل ستاره ثاقب را هم به شما معرفی کنیم. این الگو به طور معمول در انتهای یک روند صعودی به وجود می‌آید و اهمیت زیادی دارد. در الگوی ستاره ثاقب بدنه در انتهای پایینی بوده و اندازه سایه بالایی آن نیز حدود دو برابر بیشتر از بدنه است.

دقت داشته باشید اغلب افراد متخصص در این زمینه توصیه می‌کنند در کنار این الگو حتما از ابزارهای دیگری هم بهره بگیرید تا خطر از دست رفتن سرمایه‌ تا حدود زیادی کاهش یابد. تمام تحلیل‌ گران نیز می‌توانند هر زمانی که خواستند، بدون محدودیت نسبت به عضویت در پرمیوم تریدینگ اقدام نمایند و چیزهای جدیدی یاد بگیرند.

یکی دیگر از انواع کندل‌ها در تحلیل تکنیکال، الگوی کندل دار آویز است. این کندل در انتهای یک روند صعودی، به وجود می‌آید و در آن معمولا خبری از سایه بالایی نیست. طول سایه پایینی کندل دار آویز هم بین 2 الی 3 برابر بدنه کندل است. در صورتی که رنگ این کندل مشکی باشد، یعنی تغییر روند قیمت از صعودی به نزولی دقیق‌تر بوده و نباید آن را نادیده گرفت.

مقایسه کردن بازار مالی با استفاده از نمودار کندل بسیار راحت است.

مهم ترین نکات آموزش کندل شناسی

تا این قسمت از مقاله بررسی کردیم که کندل چیست ، چه ویژگی‌هایی دارد و انواع آن کدامند؟ در این جا لازم است شما را با چند نکته مهم در زمینه آموزش کندل شناسی نیز آشنا کنیم تا بعدا به مشکل برنخورید.

• توجه داشته باشید اگر بدنه کندل از طول نسبتا بالایی برخوردار باشد، قدرت خرید یا فروش در بازار نیز به شکل قابل توجهی بالا است.
• همان طور که در قبل گفته شد، رنگ مشکی در این ابزارها نمایانگر قدرت بیشتر فروشندگان و رنگ سفید نشان دهنده دست برتر خریداران است.
• سایه بلند کندل یعنی نوسان قیمت بر روی یک سهم تقریبا زیاد بوده که نباید نسبت به این موضوع بی‌توجه باشید.
• در صورتی که سایه بالایی بسیار بلند باشد، یعنی در حین دوره معاملاتی، خریداران توانسته‌اند قیمت دارایی را به شکل ویژه‌ای افزایش دهند اما در ادامه فروشندگان قیمت دارایی را با روشی خاص کاهش داده‌اند. دقت داشته پر کاربردترین کندل استیک باشید که برعکس این موضوع برای سایه پایینی هم وجود دارد.
• کندل‌ها معمولا زمانی کاربرد دارند که نمودار نوعی دارایی روندی نزولی یا صعودی را تجربه نمایند.

سخن پایانی

در این مقاله مفید بررسی کردیم که کندل چیست و تحلیل گران چه زمانی می‌توانند از آن‌ها کمک بگیرند. در واقع استفاده از کندل‌ها جهت تشخیص نقاط مناسب برای خرید دارایی‌ها خیلی مناسب و کاربردی بوده اما در مقابل زمانی که صحبت از تعیین نقاط خروج از یک معامله می‌شود، نباید خیلی انتظار داشته باشید که آن‌ها به خوبی عمل کنند.

در هر شرایطی بهتر است با بهره گیری از تکنیک‌های مناسب، جلوی ایجاد ریسک را بگیرید و سرمایه خود را هم در صرافی‌های معتبری همچون بایننس نگهداری کنید. دقت داشته باشید احراز هویت در بایننس اصلا کار پیچیده‌ای نیست و هر کسی می‌تواند با طی کردن چند مرحله ساده در محیطی امن ثبت نام کند.

آموزش پایتون: ساخت نمودارهای مالی با Bokeh — از صفر تا صد

دنیا به سرعت در حال رشد است. از زمانی که اینترنت و گوشی‌های هوشمند تکامل یافته‌اند، فناوری‌های مالی به طور انفجاری رشد کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، از هر 781 نفر روی کره زمین یک نفر به صورت آنلاین تجارت می‌کند. این عدد وقتی با دیگر کارهایی که انسان‌ها انجام می‌دهند مقایسه شود، عدد بزرگی به نظر خواهد رسید. در این مطلب در مورد داده‌های بازار سهام، روش دانلود کردن آن‌ها از ترمینال و پرکاربردترین نمودار در حوزه‌های تجاری که به نام نمودار «شعدانی» یا «کندل‌استیک» (Candlestick) شناخته می‌شود بیشتر خواهیم آموخت. همچنین، روش رسم نمودارهای کندل‌استیک را با استفاده از پایتون و Bokeh از صفر فرا خواهیم گرفت. در ادامه این مطلب راجع به ساخت نمودارهای مالی با Bokeh با مجله فرادرس همراه باشید.

برای مطالعه قسمت قبلی این مجموعه مطلب آموزشی می‌توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود کردن داده‌های بازار سهام

در این مرحله به صورت گام به گام کارهایی که باید انجام یابند را توضیح می‌دهیم. ابتدا باید با نوشتن دستور زیر پکیج pandas_datareader را نصب کنیم:

این بسته به ما کمک می‌کند که داده‌های بازار سهام را دانلود کنیم. نکته جالب این است که این کار از ترمینال نیز امکان‌پذیر است. کار دوم این است که کتابخانه datetime را نصب می‌کنیم تا قاب زمانی را برای بازه‌ای که داده‌هایش را لازم داریم ثبت شود.

در این مرحله داده‌ها را از نهم اکتبر 2018 دریافت می‌کنیم. اینک برای واکشی داده‌ها باید در پارامتر نخست نام شرکت یا سهام را وارد کنیم. برای مثال عبارت TSLA برای اشاره به شرکت Tesla استفاده می‌شود. هر شرکت یک نام اختصاری یا ticker برای خود پر کاربردترین کندل استیک دارد. شرکت Yahoo نیز منبع خوبی برای بررسی داده‌های مالی محسوب می‌شود. از این رو از Yahoo به عنوان منبع داده‌ها استفاده می‌کنیم. موارد دیگر که می‌توانید استفاده کنید، Google ،FRED ،Robinhood و موارد بسیار دیگر است. دو پارامتر آخر نیز قاب زمانی هستند که قبلاً اشاره کردیم.

درک داده‌های بازار سهام

اگر قبلاً با بازار سهام آشنایی داشته باشید، می‌توانید این مرحله را کلاً رد کنید و به مرحله بعد بروید. اگر چنین نیست مطمئن باشید که بالاخره یک روز سر و کارتان به آنجا خواهد افتاد. اما در حال حاضر، اجازه دهید توضیح دهیم که معنی این داده‌ها چیست. ما در تصویر فوق پنج ستون داریم که تقریباً شامل همه‌چیز می‌شود. شما می‌توانید ستون Adj close را فعلاً نادیده بگیرید.

1. High: بالاترین قیمتی است که سهام معامله شده است.
2. Low: پایین‌ترین قیمتی است که سهام معامله شده است.
3. Open: قیمت سهام در نخستین لحظه باز شدن بازار است.
4. Close: قیمت سهام در زمان بسته شدن بازار سهام است.
5. Volume: تعداد سهم‌های معامله شده در روز مفروض است.

تنها به کمک این پنج ستون می‌توانیم گراف مالی خود را بسازیم تا داده‌ها به حالت بصری درآیند و بتوانیم از آن نتیجه‌گیری‌هایی بکنیم. بنابراین منتظر چه هستیم؟ در ادامه این کار را انجام می‌دهیم. همواره نهایت تلاش خود را بکنید که پول دربیاورید، اما هیچ گاه این سخن بنجامین فرانکلین را فراموش نکنید که: «سرمایه‌گذاری روی دانش، بالاترین بهره را می‌دهد.»

درک نمودار کندل‌استیک

نمودار کندل‌استیک روشی بسیار کارآمد برای نگاه کردن همزمان به همه ستون‌هایی است که در بخش قبل اشاره کردیم. همان طور که در تصویر فوق می‌بینید، کندل سبز نشان می‌دهد که قیمت امروز افزایش یافته است، در حالی که کندل قرمز نشانگر کاهش است. قیمت‌های high و low نیز روی آن کندل نمایش می‌یابند.

منظور از کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اطلاعات آماری و نمودارهایی که در خصوص نمادهای معاملاتی مختلف در تابلوی بورس و سایت‌های مختلف مرتبط با پر کاربردترین کندل استیک بازار سرمایه ارائه می‌شوند، از جمله این ابزارها هستند. در این مطلب قرار است به سراغ یکی از این نمودارها یعنی کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال، برویم و به شما می‌گوییم منظور از کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه می‌توان از این نمودارها برای تحلیل بهتر بازار سرمایه استفاده کرد. با ما همراه باشید.

منظور از کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار کندل استیک یا نمودار شمعی یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیلگران در بازار بورس است که اطلاعات بسیار خوبی را در خصوص روند قیمت‌های یک سهم و آینده آن در اختیار سرمایه‌گذاران این بازار قرار می‌دهد.

کندل استیک‌ها از یک بدنه اصلی و دو سایه بالایی و پایانی تشکیل شده‌اند و نمایانگر قیمت آغازین، قیمت پایانی و بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک سهم هستند. تحلیلگران بازار سرمایه با توجه به اندازه بدنه و سایه‌های این نمودارها نسبت به یکدیگر می‌توانند دست به پیش‌بینی روند قیمت‌های یک نماد معاملاتی بزنند و زمان ورود و خروج به یک سهم را مشخص کنند.

کاربرد کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

کار اصلی کندل استیک‌ها، روانشناسی بازیگران بازار سرمایه است. با استفاده از این نمودارها می‌توان به تحلیل رفتار فعالان بازار بورس پرداخت و با تحلیل به موقع و صحیح، شانس افزایش سرمایه در این بازار را بیشتر کرد.

با استفاده از کندل‌ها می‌توان روند قیمت‌های یک نماد معاملاتی را پیش‌بینی کرد و به تعیین سطوح حمایت و مقاومت و در نهایت نقطه مناسب برای ورود و خروج به یک سهم پرداخت.

گفتیم با استفاده از بدنه و سایه‌های نمودار کندل استیک و وضعیت قرار گرفتن آن‌ها نسبت به یکدیگر می‌توان وضعیت یک سهم در بازار بورس را تحلیل کرد. اندازه بدنه اصلی کندل‌ها یکی از مواردی است که می‌تواند به ما در این زمینه کمک کند.

بدنه بزرگ کندل استیک‌ها نمایانگر قدرت بالای معامله‌گران یک سهم است. این رنگ بدنه اصلی در کندل استیک‌ها است که مشخص می‌کند خریداران قدرت بیشتری دارند یا فروشندگان، اگر بدنه نمودار ما سفید بود قدرت بالای خریداران یک سهم را نشان می‌دهد و رنگ بدنه مشکی هم نشان‌دهنده قدرت زیاد فروشندگان بازار بورس است.

به طور کلی کندل سفید و توخالی روی نمودار یک سهم نمایانگر نوسان مثبت است و در صورتی هم که در محدوده حمایت تشکیل شود، صعود قیمت یک سهم را به ما نشان می‌دهد اما کندل مشکی از منفی بودن نوسان قیمت حکایت می‌کند و در صورت شکل‌گیری در محدوده مقاومت نشانه‌ای مهم برای کاهش قیمت سهم به شمار می‌رود.

سایه‌ها هم در نمودارهای کندل استیک اهمیت بسیار زیادی دارند و با استفاده از طول آن‌ها و در نظر گرفتن نسبت سایه‌ها با بدنه اصلی نمودار، می‌توان به تحلیل وضعیت یک سهم در بازار سرمایه پرداخت.

سایه‌ها معاملات خارج از قیمت باز و بسته شدن سهم را به تحلیلگران بازار بورس نشان می‌دهند و اندازه آن‌ها اطلاعات بسیار خوبی در مورد وضعیت بازار یک سهم در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. از جمله این اطلاعات می‌توان به اطمینان خریداران و فروشندگان یا برعکس تردید آن‌ها و آشفتگی در بازار یک سهم اشاره کرد.

کندل استیک‌ها انواع مختلفی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به ماروبزو، دوجی، چکش، ستاره دنباله‌دار (ثاقب)، هارامی، پوشاننده ابر تیره، سه مکعب سفید، ستاره صبحگاهی و عصرگاهی و … اشاره کرد. هریک از این کندل استیک‌ها تحلیل متفاوتی از وضعیت یک نماد معاملاتی را به ما ارائه می‌دهند.

دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال بورس آگاه

بازار بورس همانگونه که گفتیم بازاری است بسیار جذاب اما با ریسک بالا و برای ورود به آن و افزایش سرمایه در این بازار باید پیش از هر چیزی آموزش دیده باشید و با تسلط بر ابزارهای مختلف تحلیل بورس به آن قدم بگذارید.

واحد آموزش کارگزاری آگاه با بهره‌گیری از اساتید متخصص و حرفه‌ای در زمینه بورس و بازارهای مالی، جایی است که شما را برای ورود به این بازار مهیج و پرریسک آماده می‌کند و در هر سطحی که قرار داشته باشید با برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف شما را مسلط به ابزارهای لازم برای تحلیل درست وضعیت بورس روانه بازار سرمایه می‌کند.

یکی از این ابزارها، اطلاعات آماری و نمودارهای مختلفی هستند که درباره وضعیت نمادهای معاملاتی مختلف در پایان هر روز کاری اعلام می‌شوند و با استفاده از آن‌ها می‌توان به تحلیل روند قیمت یک سهم در آینده پرداخت. این همان چیزی است که تحت عنوان تحلیل تکنیکال بورس از آن یاد می‌شود و کندل استیک‌ها و تحلیل آن‌ها نیز در زیرمجموعه آن قرار می‌گیرند.

دوره‌های آموزش بورس کارگزاری آگاه جایی است که می‌توانید با انواع کندل استیک‌ها و کاربرد آن‌ها در تحلیل بازار سرمایه بیشتر آشنا شوید و با استفاده از الگوهایی که سال‌ها است در این بازار تکرار می‌شوند به تحلیل وضعیت نمادهای معاملاتی مختلف بپردازید و زمان ورود و خروج خود را به یک سهم مشخص کنید.

دوره‌های آموزش بورس آگاه گرانبهاترین سرمایه بازار بورس، یعنی تجربه را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و به علاقه‌مندان به حضور در این بازار جذاب و هیجان‌انگیز کمک می‌کند، دید درستی به بورس و بازارهای مالی داشته باشند و با استفاده از ابزارهای مختلف، ریسک کاهش سرمایه در این بازار را کم کنند و در نهایت بازدهی خوبی از سرمایه‌گذاری در بورس داشته باشند.

جمع‌بندی

منظور از کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال نمودارهایی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان به تحلیل وضعیت یک نماد معاملاتی در بازار بورس پرداخت و بهترین نقطه ورود و خروج به یک سهم را مشخص کرد. کندل‌ها انواع مختلفی دارند و وضعیت بازار یک سهم و روند قیمت‌ها را به خوبی به ما نشان می‌دهند. دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه جایی است که می‌توانید با این نمودارها و کاربرد آن‌ها در تحلیل بازار سرمایه بیشتر آشنا شوید و در عمل نیز از کندل استیک‌ها برای یک سرمایه‌گذاری موفق در این بازار استفاده کنید.

پر کاربردترین پر کاربردترین کندل استیک کندل استیک

قیمت طلا :‌واکنش فلز گران‌بها به فدرال رزرو چه خواهد بود؟

• توسط خانم طوسی
• ۰۶/۲۷/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

قیمت طلا: طلا هفته جدید را با روند صعودی آغاز کرد و روز دوشنبه به بالاترین سطح خود در دو هفته اخیر نزدیک به 1730 دلار رسید. برای بقیه هفته…

قیمت پولکادات: آماده رشد ۱۵ درصدی؟

• توسط خانم طوسی
• ۰۶/۲۷/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

قیمت پولکادوت: قیمت پولکادوت برای پنجمین بار محدوده پایین را دوباره آزمایش کرد و در نهایت نشانه هایی از حرکت بالاتر را نشان داد. جهش از…

قیمت بیت‌ کوین :‌ تلاش قیمت برای تصاحب ۲۵۰۰۰ دلار؟

• توسط خانم طوسی
• ۰۶/۲۷/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

قیمت بیت‌کوین: قیمت بیت کوین با جهش از پایین ترین سطح ماه آگوست انعطاف پذیری خود را نشان می دهد که نشان دهنده حضور خریداران مشتاق…

قیمت دوج کوین :‌آمادگی برای یک روند صعودی جدید؟

• توسط خانم طوسی
• ۰۶/۲۷/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

قیمت Dogecoin: قیمت دوج کوین برای مدتی طولانی در بالای سطح پایین‌ترین سطح تثبیت شده است. بهبود اخیر قیمت بیت کوین باعث بهبودی…

پول هوشمند در فارکس و ارزهای دیجیتال

• توسط خانم طوسی
• ۰۶/۲۳/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

پول هوشمند: همانطور که مفاهیم پول هوشمند محبوبیت پیدا می کند، نقدینگی افزایش می یابد.من یک ماه از معامله گری فاصله گرفته ام…

قیمت بیت کوین: در میان انتشار داده های CPI ایالات متحده سقوط کرد

• توسط خانم طوسی
• ۰۶/۲۳/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

قیمت بیت کوین: قیمت بیت کوین در بحبوحه انتشار CPI به شدت کاهش می یابد. به دلایلی که در زیر ذکر شده است، یک حرکت روند صعودی همچنان…

قیمت کاردانو : فروشندگان قدرت را در دست دارند

• توسط خانم طوسی
• ۰۶/۲۳/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

قیمت Cardano: قیمت Cardano چشم انداز جالبی را نشان می دهد که می تواند اوضاع را برای دارندگان آن بدتر کند. چشم انداز کوتاه مدت…

قیمت طلا در موقعیت بد شرط‌بندی‌های سنگین فدرال رزرو

• توسط خانم طوسی
• ۰۶/۲۳/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

قیمت طلا: قیمت طلا در بحبوحه شرط بندی های تهاجمی فدرال رزرو همچنان در معرض خطرات نزولی قرار دارد. بازدهی اوراق خزانه داری…