مزایای توکن های لوریج شده

• 🔴 وجود رقبای سرسخت مانند بایننس و کوین بیس ، BitMEX ، OKEx و Bitflyer
• 🔴 مقیاس پذیری پایین و هزینه زیاد کارمزد تراکنش ها به دلیل پروتکل پلتفرم اتریومی
• 🔴 متمرکز بودن پلتفرم معاملاتی

پلتفرم GMX چیست؟ معرفی جی ام اکس و توکن های GMX و GLP

مهم‌ترین ویژگی Dexها غیرمتمرکز بودن آن‌ها است؛ به این معنی که مدیریت دارایی هر شخص به عهده خودش است و هیج نهاد یا شخص ثالثی وجود ندارد که به تراکنش‌ها نظارت داشته باشد. این موضوع باعث تمایل بیشتر کاربران برای استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز می‌شود، به طوری که حجم معاملات این صرافی‌ها در سال ۲۰۲۱ به اوج خود رسید. یکی از دلایلی که کاربران صرافی‌های متمرکز را انتخاب می‌کنند، امکان انجام معاملات لورج‌دار است. پلتفرم GMX یکی از صرافی‌های غیرمتمرکزی است که این امکان را برای کاربرانش فراهم کرده است. GMX جزو یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی دائمی با کارمزد بسیار پایین است. در ادامه به این سوال که پلتفرم GMX چیست و چگونه کار می‌کند پاسخ خواهیم داد. برای آشنا شدن با نحوه کار کردن و دریافت پاداش از این پلتفرم، با ادامه مقاله در ایده خبر همراه باشید.
پلتفرم GMX چیست؟
منبع: coingecko
جی ام ایکس یک پلتفرم غیرمتمرکز برای انجام معاملات با کارمزد بسیار پایین و Price Impact صفر است که امکان انجام معاملات دائمی یا perpetual را به کاربران می‌دهد. کاربران می‌توانند قدرت معاملاتی خود را تا ۳۰ برابر افزایش دهند یا به‌عبارت دیگر از لوریج ۳۰X استفاده کنند.

این پلتفرم برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ روی آربیتروم لانچ شد و سپس در سال ۲۰۲۲ به شبکه آوالانچ نیز انتقال یافت. معاملات در GMX توسط یک استخر نقدینگی چند دارایی (Multi-Asset) تامین می‌شوند. پاداش تامین‌کنندگان نقدینگی این استخرها از بازارسازها، تراکنش سواپ‌ها و اهرم معاملات به‌دست می‌آید. چیزی که جی ام ایکس را از سایر رقبایش متمایز می‌کند، داشتن مزایای مختلف برای هولدر‌های ارز GMX، تامین‌کنندگان نقدینگی استخرها و همچنین اقتصاد توکنی بدون تورم این پلتفرم است.

هدف و ایده پلتفرم GMX چیست؟
همان‌طور که گفته شد، پلتفرم GMX یکی از سه پلتفرم غیرمتمرکز برای معاملات لورج‌دار است. هدف این پلتفرم فراهم آوردن امکان معاملات پرپچوال برای کاربران است. صرافی غیرمتمرکز GMX کاربرانش را از استفاده از صرافی‌های متمرکز برای انجام معاملات اهرم‌دار بی‌نیاز می‌کند.
پلتفرم GMX چگونه کار می‌کند؟
یکی از مشکلات صرافی‌های متمرکز داشتن دفتر سفارش است. فرض کنید یک سفارش خرید برای بیت کوین در قیمت ۱۰٬۰۰۰ دلار گذاشته‌اید. در چنین شرایطی باید فرد دیگری وجود داشته باشد که بیت کوین‌هایش را به قیمت ۱۰٬۰۰۰ دلار بفروشد. اگر چنین شخصی وجود نداشته باشد سفارش شما پر نمی‌شود. بعضی از صرافی‌های غیرمتمرکز مثل dydx نیز از این مدل استفاده می‌کنند.

منبع: Bit2me Academy
در چنین شرایطی بازارسازهای خودکار ‌AMM راه‌حلی برای این مشکل هستند. این بازارسازها امکان معاملات با استخرهای نقدینگی را فراهم می‌کنند. می‌توان گفت جی ام ایکس ترکیبی از یک صرافی غیرمتمرکز و معاملات دائمی است. در معاملات دائمی GMX، تریدرها می‌توانند پوزیشن‌های Long و Short با لوریج ۳۰ باز کنند. معاملات پرپچوال ۸۵ درصد از درآمد پروتکل را فراهم می‌کنند.

در معاملات اسپات معامله‌گران می‌توانند سواپ را با Price Impact صفر انجام دهند. GMX از اوراکل‌های چین لینک و داده‌های FTX و بایننس برای قیمت‌دهی به دارایی درون استخرها استفاده می‌کند؛ بنابراین نیازی به پرداخت slippage نیست.
منبع: Saddle Finance
تامین‌کنندگان نقدینگی در واقع طرف دیگر معاملات هستند؛ یعنی می‌توان گفت آن‌ها دارایی‌های خود را به معامله‌گران اجاره می‌دهند و ۷۰ درصد از فی تراکنش‌ها را به صورت توکن GMX که توکن بومی شبکه است، پاداش می‌گیرند. LPها با ضرر معامله‌گران سود می‌کنند. حالتی را تصور کنید که تمام معامله‌گران سود کنند؛ در چنین شرایطی تامین‌کنندگان نقدینگی دچار ضرر می‌شوند. برای جلوگیری از چنین مشکلی، پلتفرم GMX یک سری محدودیت‎‌ها مثل حداقل اندازه پوزیشن، حداقل حجم معامله در هر روز و مواردی از این قبیل را تعریف کرده است.
نقش توکن GLP در پلتفرم GMX مزایای توکن های لوریج شده
توکن دیگر این پلتفرم، GLP است. این توکن در واقع توکن نقدینگی پلتفرم GMX است. GLP ترکیبی از چند دارایی است.
در تصویر زیر این دارایی‌ها را در شبکه آربیتروم مشاهده می‌کنید.
منبع: GMX.io

شما با خریدن توکن GLP، سبدی از این دارایی‌ها را خریداری می‌کنید و به نحوی تامین‌کننده نقدینگی این ارزها برای تریدر‌ها هستید. به این صورت ضرر ناپایدار نیز از بین می‌رود؛ زیرا شما به تمامی این دارای‌ها دسترسی دارید.
USDC به مقدار ۴۰.۰۲ درصدETH به مقدار ۲۹.۷۴ درصدBTC به مقدار ۱۷.۸۸ درصدDAI به مقدار ۶.۱ درصدFRAX به مقدار ۲.۴۸ درصدUSDT به مقدار ۱.۵۴ درصدLINK به مقدار ۱.۴۶ درصدUNI به مقدار ۰.۷۴ درصد
تنوع سبد دارایی GLP در شبکه آوالانچ کمی متفاوت و به صورت زیر است.
منبع: GMX.io
در قسمت Weight دو عدد مشاهده می‌کنید. عدد اول وزن فعلی و عدد دوم مقداری است که پلتفرم به عنوان تارگت در نظر گرفته است؛ یعنی سعی دارد مقدار فعلی را به عدد تارگت برساند. برای مثال در تصویر بالا وزن آواکس باید ۱۵ درصد باشد؛ ولی کمتر یعنی حدود ۱۴ درصد است. جی ام ایکس برای بالانس نگه داشتن این اعداد راه‌حلی ارائه داده است. با خریدن توکن GLP در واقع آن را Mint می‌کنید و با فروختن یا سواپ کردن آن در ازای یک ارز دیگر، آن را می‌سوزانید.

هزینه تراکنش سواپ توکن GLP در ازای ارزهای مختلف متفاوت است. این تفاوت باعث ایجاد بالانس در استخر می‌شود.
منبع: GMX.io
یکی از مزیت‌های جی ام ایکس این است که پاداش استیک را فقط به صورت توکن GMX پرداخت نمی‌کند. برای مثال اگر GMX را در شبکه آربیتروم استیک کنید، حدود ۲۱.۸۱ درصد APR دریافت می‌کنید. این عدد به صورت ترکیبی از توکن Escrowed GMX و اتریوم است. esGMX نوعی از توکن GMX است که به دو صورت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد:
مانند توکن GMX استیک شود که با استیک کردن این توکن نیز می‌توانید ۲۱.۸۱ درصد پاداش دریافت کنید.به مدت یک سال قفل شود تا به توکن GMX تبدیل شود.
با استیک کردن GMX در شبکه آوالانچ می‌توانید پاداش را به صورت ترکیبی از Avax و esGMX دریافت کنید.
پاداش استیک GLP نیز ۲۷.۹۱ درصد است (تمامی این اعداد به صورت هفتگی آپدیت می‌شوند و ممکن است تا زمان انتشار مقاله تغییر کرده باشند).

نکته‌ای که در مورد GLP وجود دارد این است که این توکن به صورت ترکیبی مساوی از استیبل‌کوین‌ با کوین‌های دیگر مثل بیت کوین و اتریوم است. این هم می‌تواند خوب و هم بد باشد. وجود استیبل‌کوین‌ها در این سبد باعث می‌شود بخشی از دارایی شما ایمن باشد؛ ولی وقتی در بازار گاوی باشیم، داشتن GLP زیاد عقلانی به نظر نمی‌رسد. در چنین شرایطی شاید با هولد کردن کوین‌های مثل بیت کوین و اتریوم سود بیشتری بدست آورید. با وجود این TVL جی ام ایکس در حال رشد و افزایش است که نشان‌دهنده استفاده بیشتر کاربران از این توکن است.

ریسک دیگری که این پلتفرم می‌تواند داشته باشد، زمانی است که معامله‌گران در بازار نزولی پوزیشن‌های شورت باز کنند. در این حالت استفاده از استیبل‌کوین بالا می‌رود و اگر GLP هولد کرده باشید، نیمی از سبد شما در حال کم شدن است. راه‌حلی که GMX برای این مشکل ارائه داده، ایجاد محدودیت در نقدینگی برای انجام پوزیشن شورت است.
منبع: GMX.io
در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که نقدینگی در دسترس برای سواپ آواکس حدود ۴۷۵ هزار دلار است.
معرفی محصولات و سرویس‌های GMX
تا به اینجا دریافتیم که پلتفرم GMX چیست، چه هدفی دارد و چگونه کار می‌کند. در این قسمت برای آشنایی بیشتر با این پلتفرم به معرفی محصولات جی ام اکس می‌پردازیم.
معاملات اسپات و پرپچوال
با استفاده از GMX می‌توانید با یک تیر دو نشان بزنید؛ زیرا این پلتفرم علاوه بر معاملات دائمی، سرویس سواپ‌های معمولی یا اسپات را نیز ارائه می‌دهد. در صفحه اصلی این پلتفرم با کلیک بر روی گزینه Trade می‌توانید وارد صرافی شوید. برای انجام معاملات در این صرافی نیازی به ساختن حساب کاربری نیست. با اتصال کیف‌پول رمز ارز به‌راحتی می‌توان معاملات را انجام داد.
در قسمت Swap می‌توان تبادلات مورد نظر خود را انجام دهید. برای انجام معاملات پرپچوال هم می‌توانید از تب Long و Short استفاده کنید. جی ام ایکس برای معاملات پرپچوال تا لوریج ۳۰ را پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم قابلیت Limit گذاری را نیز برای کاربرانش فراهم کرده است. همچنین می‌توان با گذاشتن Stop Loss و Take Profit پوزیشن‌های معاملاتی را مدیریت کرد.
سرویس آمار و دیتا (Stats)
با ورود به داشبورد می‌توان به یک سری از داده‌ها مثل حجم معاملات ۲۴ ساعته، میزان ارزش پوزیشن‌های لانگ و شورت و هزینه تراکنش‌ها و غیره دست پیدا کرد. با ورود به بخش Stats می‌توان دریافت که تراکنش و حجم معاملات در هر دو شبکه آربیتروم و آوالانچ در حال افزایش بوده است.
منبع: GMX.io
در این قسمت اطلاعاتی در مورد توکن‌های GMX و GLP نیز می‌توان بدست آورد. حدود ۸۶ درصد از توکن GMX استیک شده و ۴ درصد آن در جریان است. میزان توزیع دارایی‎‌ها در GLP را از این قسمت می‌توان مشاهده کرد.
لیدربورد (Leaderboard)
همانطور که گفتیم جی ام ایکس یک صرافی غیرمتمرکز است؛ بنابراین می‌توان معاملاتی که در آن اتفاق می‌افتد را به صورت داده برون زنجیره‌ای (Onchain) مشاهده کرد. در قسمت لیدر بورد بهترین حساب‌هایی که در این پلتفرم وجود دارد لیست شده است. شما می‌توانید تمامی اتفاقات مثل نقطه ورود و خروج و میزان سود و ضرر آن‌ها را مشاهده کنید. این سرویس امکان کپی تریدینگ را هم برای کاربرانش فراهم کرده است.

رفرال (Referrals)
صرافی GMX با ایجاد کدهای رفرال، کاربران را به استفاده بیشتر از این پلتفرم تشویق می‌کند. با ورود به بخش رفرال می‌توانید کد خود را در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و تلگرام منتشر کنید. کاربرانی که با کد رفرال شما وارد پلتفرم می‌شوند، می‌توانند روی معاملات خود تخفیف داشته باشند. با هر معامله آنها، شما بخشی از هزینه تراکنش را به عنوان پاداش دریافت خواهید کرد. این پاداش به صورت اتریوم روی آربیتروم و آواکس روی آوالانچ خواهد بود.
کالکشن ان اف تی GMX Blueberry Club
این کالکشن شامل ۱۰٬۰۰۰ توکن غیر مثلی روی شبکه آربیتروم است. این NFTها به عنوان پاداش به استیک‌کنندگان توکن GMX تعلق می‌گیرد.
منبع: tofUnft
نقشه راه GMX
از زمان لانچ شدن GMX شاهد پیشرفت‌های زیادی در این پروژه بودیم. این پلتفرم در اواسط سال ۲۰۲۱ شبکه آوالانچ را اضافه کرد. ورژن قبلی جی ام ایکس، Gambit نام دارد که روی بایننس اسمارت چین است. حجم معاملات این پلتفرم از ۱۵۰ میلیون به ۱۳ میلیارد دلار رسید و همین طور بخش‌های بیشتری مثل استاپ لیمیت‌ به سیستم معاملاتی اضافه شد.
برخی از برنامه‌های GMX برای سال ۲۰۲۲ به صورت زیر است.
بهبود بخشیدن به مانیتورینگ پلتفرم برای امنیت بیشترپشتیبانی از دارایی‌های مصنوعی (synthetic markets)اضافه کردن شبکه‌های جدید در آپدیت X4بهبود رابط کاربری و اضافه کردن تایم فریم یک دقیقه به چارت‌ها

توسعه‌دهندگان جی ام اکس چه کسانی هستند؟
تیم توسعه‎‌دهنده این پروژه کاملا ناشناس است. البته گفته می‌شود که این تیم سابقه راه‌اندازی دو پروژه موفق xvix و Gambit را دارد. تیم GMX در حال ساختن یک بازار ساز خودکار به نام X4 است. به نظر می‌رسد شخصی با آیدی توییتر X توسعه‌دهنده اصلی این پروژه باشد.
همکاری‌های پلتفرم GMX
دکس GMX برای جلوگیری از خطرات و ریسک‌های احتمالی با پلتفرم غیرمتمرکز بیمه InsurAce همکاری می‌کند. پلتفرم Jones Dao که یک پروتکل نقدینگی است از توکن‌های GLP برای مدیریت دارایی‌های خود استفاده می‌کند. همکاری دیگر GMX با پلتفرم VoVo finance است. در این پلتفرم می‌توانید قیمت ارزهایی مثل اتریوم و بیت کوین را پیش‌بینی کنید و با توجه به آن، استیبل کوین USDC یا توکن نقدینگی GLP را استیک کنید و سود بگیرید. با استیک کردن این توکن‌ها در واقع امکان معاملات اهرم دار برای معامله‌گران را فراهم می‌کنید.
معرفی توکن GMX و GLP
توکن بومی و حاکمیتی این پلتفرم GMX است و ۳۰ درصد از فی تراکنش‌های آن به استیک‌کنندگانش تعلق می‌گیرد. GLP توکن نقدینگی این پلتفرم است که ۷۰ درصد باقی فی تراکنش‌ها متعلق به دارندگان این توکن است. در واقع ۱۰۰ درصد از هزینه تراکنش‌های این پلتفرم بین هولدرها تقسیم می‌شود. این اقدام برای تشویق و ایجاد انگیزه بین کاربران برای انجام معاملات بیشتر صورت گرفته است.
با توجه به داکیومنت موجود در سایت GMX.io، در حال حاضر عرضه کل رمز ارز جی ام اکس به مقدار ۱۳.۲۵ میلیون است که می‌تواند با رای کاربران تغییر کند. توزیع این توکن به صورت زیر است.
منبع: chaindebrief
۶ میلیون برای XVIX و Gambit Migration۲ میلیون برای نقدینگی یونی سواپ به صورت اتر پرداخت می‌شود.۲ میلیون با قفل کردن esGMX به GMX تبدیل می‌شود.۲ میلیون توکن برای مدیریت کف قیمتی استفاده می‌شود.۱ میلیون برای مارکتینگ و شرکا و توسعه‌دهندگان کامیونیتی۲۵۰ هزار توکن برای تیم پروژه
بنابر گزارش ایده خبر در زمان انتشار این مقاله قیمت GMX برابر با ۴۳.۹۴ دلار است. رمز ارز جی ام ایکس در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۰ بیشترین و ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ کمترین قیمت خود را تجربه کرد. تا به امروز بیشترین و کمترین قیمت توکن GMX برابر با ۶۲.۱۰ و ۱۱.۵۳ دلار بوده است. ارزش کل بازار توکن جی ام اکس ۳۵۱٬۹۵۵,۴۲۶ دلار است که از این حیث، در رتبه ۱۱۸ بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته است.
توکن GMX را از کدام صرافی‌ها می‌توان خریداری کرد؟
از میان دو توکن پلتفرم جی ام اکس، تنها می‌توان توکن GMX را خرید و فروش کرد. این توکن را می‌توان در صرافی‌های ByBit، یونی سواپ ورژن ۳ (آربیتروم)، سوشی سواپ (آربیتروم)، کوینکس و تریدر جو خرید یا فروخت.

چه کیف پول‌هایی برای نگهداری GMX و GLP مناسب هستند؟
از آنجایی که دو توکن پلتفرم جی ام اکس روی دو شبکه آوالانچ و آربیتروم موجودند، برای نگهداری آن‌ها می‌توان از کیف پول‌هایی استفاده کرد که از این دو شبکه پشتیبانی می‌کنند. در ادامه به‌صورت جداگانه کیف پول‌هایی را که از دو شبکه آوالانچ و آربیتروم پشتیبانی می‌کنند، نام می‌بریم. نکته‌ای که وجود دارد این است که مورد مشترک بین این دو شبکه وجود دارد و هر دو از کیف پول سخت‌افزاری لجر نیز پشتیبانی می‌کنند.

کیف پول‌های مناسب برای نگهداری GMX و GLP در شبکه آوالانچ: متامسک، بایننس چین ولت، تراست ولت، مث ولت و کیف پولی رسمی آوالانچ یعنی Avalanche Wallet
کیف پول‌های مناسب برای نگهداری GMX و GLP در شبکه آربیتروم: متامسک، تراست والت، مث والت و Rainbow

پرسش و پاسخ (FAQ)

پلتفرم GMX چیست؟پلتفرم GMX یک صرافی غیرمتمرکز روی شبکه‌های آربیتروم و آوالانچ است. این صرافی امکان معاملات اسپات و پرپچوال را برای کاربرانش فراهم می‌کند. GMX تا لورج ۳۰ را پشتیبانی می‌کند و کارمزد بسیار پایینی دارد. این پلتفرم از یک استخر نقدینگی که ترکیبی از چندین دارایی است برای معاملات خود استفاده می‌کند. صرافی جی ام اکس از دو توکن GMX و GLP در پلتفرم خود بهره می‌برد.
توکن GMX و GLP چیست؟توکن GMX توکن بومی و حاکمیتی پلتفرم جی ام اکس است. ۳۰ درصد از تراکنش‌های این پلتفرم به استیک‌کنندگان این توکن تعلق می‌گیرد. توکن GLP نیز یک شاخص از دارایی‌های استفاده شده در سواپ و معاملات لوریج‌دار است.
جمع‌بندی
در این مقاله به بیان اینکه پلتفرم GMX چیست، پرداختیم و نحوه کارکرد، نقشه راه، سرویس‌ها و توکن‌های جی ام اکس و جی ال پی را معرفی کردیم. صرافی GMX یکی از بزرگترین صرافی‌های غیرمتمرکز برای انجام معاملات دائمی یا پرپچوال است. این صرافی علاوه‌بر معاملات اسپات، امکان استفاده از معاملات لورج‌دار را برای کاربرانش فراهم کرده است و می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را تا ۳۰ برابر افزایش دهد. GMX از استخر چند دارایی (Multi Asset) برای معاملاتش استفاده می‌کند. توکن GLP توکن نقدینگی این پلتفرم است و سبدی از استیبل‌کوین‌ها و دارایی‌های دیگر مثل بیت کوین و اتریوم دارد. آیا تا به حال از صرافی GMX و سرویس‌های آن استفاده کرده‌اید؟ نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

آموزش صرافی FTX + خرید و فروش برای ایرانیان

در این مقاله قصد داریم به معرفی و بررسی صرافی FTX (اف تی ایکس) بپردازیم. صرافی FTX مربوط به معاملات بازار مشتقات در کریپتوکارنسی‌ها است. این صرافی در ماه می 2019 در هنگ کنگ و با شعار “با تریدرها برای تریدرها می‌سازیم” آغاز به کار نمود.

از همان اوایل شروع فعالیت، صرافی FTX از نظر حجم مزایای توکن های لوریج شده معاملات میان 5 صرافی اول معاملات مشتق در کریپتوکارنسی‌‌ها قرارداشت و نظرات مثبتی از سوی کاربران درمورد این صرافی در وب قرار گرفت. FTX به سرعت در میان تریدرهای خرد و همچنین تریدرهای حرفه‌ای طرفداران زیادی پیدا کرد، اما چه چیزی باعث شد که در مدت زمان خیلی کم این صرافی اعتماد کاربران را به خود جلب کرده و این چنین حرفه‌ای عمل کند؟

در ادامۀ این مقاله مروری بر جزئیات این صرافی خواهیم داشت و تمامی مراحل مربوط به ثبت نام، استفاده و انواع سفارشات مربوط به معاملات مشتق در این صرافی را بررسی خواهیم کرد.

توسعۀ صرافی FTX

صرافی FTX (اف تی ایکس) در ابتدای فعالیتش توسط آلامدا ریسرچ (Alameda Research) توسعه یافت. شرکت آلامدا ریسرچ یک شرکت تجاری است که در سال 2017 تأسیس شده است، سبدهای سهام 100 میلیون دلاری مربوط به دارایی‌های دیجیتال را مدیریت کرده است و به عنوان یکی از بازارسازهای برتر در صرافی‌های Bitmex، OKEx و دیگر صرافی‌های دارای بازار معاملات مشتق فعالیت داشته است. مؤسسین شرکت آلامدا ریسرچ، Sam Bankman-Fried و Gary Wang هستند. سم بکمن فراید، یکی از معامله‌گران حرفه‌ای صندوق ETF بین المللی شرکت Jane Street Capital و گری وانگ توسعه دهندۀ شرکت گوگل بوده اند. این دو نفر با همکاری یکدیگر به تشکیل یک تیم متخصص در زمینۀ ارزهای دیجیتال و ترید آنها پرداختند و پلتفرم FTX را تاسیس کردند.

با وجود بدنامی‌هایی که در آغاز کار این صرافی در پی ارائۀ محصولات پیشرفته ترید و قراردادهای مشتقات برای این صرافی به وجود آمد، توانست در آگوست 2019 با اعلام تأمین بودجۀ 8 میلیون دلاری برای حمایت از نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر، خود را در میان صرافی‌های معاملات مشتق برجسته سازد. در ماه فوریه صرافی FTX (اف تی ایکس) اظهار داشت که قصد دارد از طریق فروش توکن‌های مبتنی بر سهام، به جذب سرمایه برای این نهادها بپردازد. همچنین اعلام کرد که سرمایه‌گذارانی که قصد خرید این توکن‌ها را دارند باید حداقل 250 هزار دلار یا 125 هزار توکن FTX را خریداری نمایند. در مجموع صرافی FTX توانست 1 میلیارد دلار از طریق فروش توکن جمع آوری نماید.

همکاری با بایننس

در دسامبر 2019 صرافی بایننس به قصد تصاحب سهم عمدۀ توکن‌های FTX، مبلغ زیادی را در آن صرافی سرمایه‌گذاری کرد. علیرغم مشخص نبودن مقدار این سرمایه‌گذاری، این سرمایه‌گذاری میلیون دلاری نشان‌دهندۀ کیفیت بالای صرافی FTX (اف تی ایکس) و زیرساخت‌های معاملاتی آن است. FTX در یک بیانیۀ مطبوعاتی اظهار داشت که سرمایه‌گذاری بایننس، اولین سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت آلامدا ریسرچ است و این دو تیم قصد دارند تا در کنار هم به ایجاد محصولات تجاری بهتر و توسعۀ پلتفرم‌های معاملاتی قوی‌تر بپردازند.

همچنین Chang Peng Zhao که در دنیای کریپتو کارنسی‌ها با CZ شناخته شده است طی مصاحبه‌ای با Coindesk اظهار داشت:

تیم FTX یک پلتفرم خلاقانه در بازار کریپتوکارنسی‌ها ایجاد کرده است و بسیار رو به پیشرفت است. ما خود را در این پروژه سهیم می‌دانیم و معتقدیم که صرافی FTX به یکی از بازیکنان اصلی در بازار مشتقات کریپتوکارنسی‌ها تبدیل خواهدشد.

این دو تیم در حال همکاری‌های جدید دیگری نیز هستند که به زودی توسط تیم صرافی FTX (اف تی ایکس) اعلام خواهد شد.

محصولات معاملاتی صرافی FTX

صرافی FTX دارای گسترۀ وسیعی از آپشن‌های معاملاتی، ابزارها و محصولات است که برخی از آنها مختص تیم FTX هستند و توسط این تیم طراحی و توسعه یافته‌اند. تمرکز اصلی صرافی FTX بر معاملات مشتق است، همانطور که می‌دانید در این نوع بازارها کاربران با دارایی‌های حقیقی معامله نمی‌کنند. معمولاً در اغلب روش‌های معاملاتی در صرافی FTX کاربران قراردادهای مربوط به دارایی‌ها را معامله می‌کنند و یا توکنی را خریداری می‌کنند که معادل و نشان‌دهندۀ ارزش آن دارایی است. شرکت آلامدا و تیم FTX خلاقانه‌ترین و منحصر به فردترین محصولات معاملاتی را طراحی کرده‌اند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

معاملات فیوچرز در صرافی FTX

قراردادهای آتی، قراردادهایی هستند که خریداران را متعهد می‌کنند تا در زمان آینده دارایی مشخصی را خریداری نمایند و فروشندگان را نیز متعهد می‌سازند که در زمان مشخصی در آینده به فروش یک محصول اقدام نمایند.

در کریپتوکارنسی‌ها معاملات فیوچرز اغلب به فرآیند ترید با اهرم گفته می‌شود. در این روش به منظور افزایش حجم پوزیشن‌ها، وام‌گیری سرمایۀ اولیه صورت می‌گیرد.

معاملات لوریج یا معامله با اهرم به افزایش پتانسیل سود حاصل از معامله می‌انجامد، اما توجه داشته باشید که امکان از دست رفتن سرمایه و چند برابر شدن ضرر حاصل از معامله نیز کاملاً امکان‌پذیر است.

صرافی FTX در اغلب معاملات فیوچرز خود، برای کاربران امکان معاملات اهرم تا لوریج 101 برابری را فراهم نموده است. این مقدار در صرافی بایننس تا لوریج 100 و در بیتمکس تا لوریج 125 برابر امکان پذیر است. اگر به چنین معاملاتی علاقه مندید بهتر است که در یک کازینوی بیت کوین وارد شوید و شانس خود را در آنجا امتحان کنید، چراکه چنین معاملاتی چیزی شبیه به قمار کردن سرمایه است.

معاملات آتی Prepetual برای بسیاری از ارزهای دیجیتال امکان پذیر است. علاوه بر رمزارزهای برتر بازار کریپتوکارنسی‌ها همچون بیت کوین، اتریوم، ریپل و لایت کوین امکان این معاملات برای رمزارزهایی همچون Chainlink، Bitcoin Sv، Tezos و EOS نیز وجود دارد.

یکی دیگر از اقدامات هوشمندانه در صرافی FTX (اف تی ایکس)، فراهم نمودن امکان معاملات آتی برای رمزارزهایی با حجم معاملات پایین و رمز ارزهای کمتر شناخته شده بود. با توجه به اینکه برای بسیاری از این رمزارزها، در هیچ صرافی دیگری به جز صرافی FTX امکان معاملات آتی وجود ندارد، توجه مخاطبین بسیاری مزایای توکن های لوریج شده به سوی این صرافی جلب شد.

به عنوان مقایسه بد نیست بدانید که صرافی بیتمکس به عنوان یکی از صرافی‌های شناخته شده در قراردادهای آتی، تنها از 8 دارایی مختلف برای این نوع معاملات پشتیبانی می‌کند، این در حالیست که در صرافی FTX امکان معامله برای بیش از 25 دارایی فراهم شده است.

بازار معاملات آپشن در صرافی FTX

صرافی FTX امکان معاملات آپشن برای بیت کوین به روش اروپایی را فراهم نموده است و تسویۀ وجه نقد آن به صورت دلاری صورت می‌گیرد. معاملات آپشن به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به خرید و فروش یک دارایی با قیمت مشخص و از پیش تعیین شده‌ای، برای زمان مشخصی بپردازند، اما آنها را متعهد به این کار نمی‌کند. این معاملات به دو صورت اختیار خرید (Call) و اختیار فروش (Put) منعقد می‌شوند، که به ترتیب حق خرید (Bull) و حق فروش (Bear) نامیده می‌شوند.

به عنوان مثال اگر فردی اختیار معامله بیت کوین را با قیمت اعمال (Strike Price) 7000 دلار بخرد، اما در زمان تعیین شدۀ قرارداد قیمت به 7100 دلار برسد، فرد تریدر مجاز است بیت کوین‌هایی به ارزش 7100 دلار را با 7000 دلار خریداری نماید. این پوزیشن آپشن نیز به صورت نقدی و با قیمت 100 دلار تسویه خواهد شد.

در قراردادهای آپشن نیز همچون قراردادهای فیوچرز امکان تریدهای Short و Long با اهرم امکان‌پذیر است. معاملات آپشن در صرافی FTX (اف تی ایکس) قابلیت شخصی‌سازی دارند و معامله‌گران می‌توانند هنگام بازکردن یک پوزیشن ترکیب مورد نظر خود در مورد قیمت اعمال (Strike Price) و زمان انقضا (Expiration Time) را تعیین نمایند.

زمانی که یک تریدر قراردادهای اختیار معامله (Options) را تنظیم نمود، می‌تواند از صرافی FTX درخواست محاسبه و برآورد قیمت کند. FTX پس از ده ثانیه قیمت پیشنهاد خرید را برای قرارداد آپشن مربوطه ارائه می‌دهد. بدین ترتیب تریدرها می‌توانند معامله آپشن را بپذیرند و یا از ترید آن منصرف شوند.

توکن‌های لوریج شده در صرافی FTX

یکی دیگر از ابزارهای منحصر به فرد در صرافی FTX، توکن‌های لوریج شده هستند که امکان خرید یک توکن با دلار آمریکا را برای کاربران فراهم می‌کنند. این توکن‌ها معادل یک پوزیشن مشخصی در آن دارایی هستند.

این موضوع ابتدا کمی پیچیده به نظر می‌رسد، اما در ادامه با آوردن مثالی از این نوع توکن‌ها به روشن کردن مفهوم این نوع معاملات خواهیم پرداخت. ADABULL توکنی است که معادل پوزیشن لانگ با لوریج 3 برابری برای توکن کاردانو است. این ارزهای دیجیتال به نوعی یک توکن ERC20 هستند. تریدرها با خرید توکن ADABULL، می‌توانند یک دارایی دیجیتال خاص را با انواع زیادی از آلت کوین‌ها به راحتی لانگ و شورت کنند. تعدادی از این ارزها را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

توکن‌های لوریج شدۀ بول(BULL) با اهرم 3 برابری هستند و هر روز ارزشی حدود 3 برابر بیشتر از ارزش یک دارایی، نوسان و افزایش قیمت دارند، این موضوع در ارزهای (BEAR) برعکس است. بنابراین در بلند مدت، خرید ارز BULL یا BEAR می‌تواند از خرید خود دارایی عملکرد بهتری داشته باشد. هر توکن BULL یا BEAR، به صورت اتوماتیک خودش را در طول روز متعادل می‌کند تا هدف اهرمی آن ثابت باقی بماند. این امر احتمال لیکوئید شدن پوزیشن را کاهش می‌دهد.

صرافی FTX بر این باور است که استفاده چنین امکاناتی، زمان لازم برای مدیریت ریسک یا مقدار وثیقه‌ها را به شدت کاهش داده است و با توجه به اینکه این رمزارزها نوعی توکن ERC20 هستند، امکان خارج کردن و برداشت آنها از صرافی FTX (اف تی ایکس) به منظور انتقال برای هر شخص یا جای دیگر و یا ترید و معامله با آنها وجود دارد.

از دیگر امکاناتی که برای معامله در این صرافی وجود دارد می‌توان به معاملات Move، بازارهای پیش‌بینی، قراردادهای فیوچرز Prepetual شت کوین‌ها و محصولات جدیدی همچون معاملات آتی نفت، توکن نوسانی بیت کوین، بازارهای Spot ترون، معاملات آتی هش ریت بیت کوین، معاملات OTC و غیره اشاره کرد که در این مقاله به جزئیات مربوط به آنها نمی‌پردازیم.

دقت داشته باشید که بسیاری از این معاملات ایده ‌و نوآوری‌های مخصوص این صرافی هستند و توسط تیم صرافی FTX طراحی و توسعه یافته اند. با توجه به جدید بودن این امکانات، توجه کاربران بسیاری به استفاده از آنها برای به دست آوردن سودهای بسیار جلب شده است، اما ضررهای احتمالی حاصل از این نوع معاملات هم به همان نسبت زیاد است. بنابراین در صورت تمایل به استفاده از چنین امکاناتی اطلاعات، دانش و آگاهی لازم را به دست آورید و با اطلاع کامل از ضررهای احتمالی به این نوع معاملات وارد شوید.

توکن اختصاصی صرافیFTX (FTT)

توکن FTT مانند توکن BNB در بایننس، توکن اختصاصی مربوط به ارزدیجیتال FTX است. این توکن به منظور توسعۀ صرافی و محصولات معاملاتی آن ایجاد شده است. دارندگان توکن FTT از امتیازات ویژه‌ای در سایت صرافی FTX برخوردارند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

• سوزاندن کارمزدها به صورت هفتگی
• کارمزدهای پایین‌تر در صرافی FTX
• امکان وثیقه گذاری در معاملات فیوچرز
• جمع آوری سود از صندوق‌های بیمه و غیره

در نهایت، صرافی FTX نیمی از توکن‌های FTT، که توکن‌هایی که برای پرداخت کارمزدها استفاده شده را نیز شامل می‌شود، می‌سوزاند و این کار با هدف کاهش عرضه انجام می‌شود. تیم FTX اظهار داشت که ایدۀ این توکن از BNB گرفته شده است و در حال حاضر رتبۀ 48 را در سایت Coinmarketcap به خود اختصاص داده است.

برای اطلاع از حجم معاملات، ارزش بازار، عرضه در گردش و همچنین قیمت توکن FTT به این صفحه بروید.

ثبت نام در صرافی FTX

برای استفاده از این صرافی، ابتدا نیاز به ایجاد حساب کاربری دارید. برای این کار وارد سایت صرافی به آدرس FTX.com شوید. ثبت نام در این سایت بسیار راحت است. برای ثبت نام تنها به یک آدرس ایمیل و یک پسورد نیاز دارید و بعد از تأیید ایمیل ثبت نام شما در سایت صرافی FTX صورت خواهد گرفت.

می‌توانید بدون احراز هویت به استفاده از سایت صرافی FTX بپردازید اما در اینصورت شما با محدودیت برداشت مواجه هستید. در سطح کاربری صفر امکان برداشت تنها 1000 دلار از حساب خود را دارید و با وارد کردن اطلاعات هویتی اولیه (نام و نام خانوادگی، کشور و شهر محل سکونت) و ورود به سطح کاربری یک، بسته به کشور محل زندگی، امکان برداشت موجودی بین 2 تا 7 هزار دلار به صورت روزانه خواهید داشت.

با وجود فعال شدن امکانات بسیار و افزایش امنیت در صورت احراز هویت و رفع محدودیت در برداشت، اما با توجه به اینکه ایران در لیست کشورهای تحریمی صرافی FTX قرار دارد، امکان استفاده در صورت احراز هویت برای کاربران ایرانی فراهم نخواهد بود. تنها راه استفاده از صرافی FTX برای کاربران ایرانی استفاده از IP کشورهای دیگری است که در لیست تحریم‌های این صرافی قرار ندارند.

همانند اکثر پلتفرم‌های مشتقات ارزی، صرافی FTX نیز بر حسب حجم معاملات دلاری، کارمزدهای مختص به خود را دارد. به طور متوسط، کارمزدهای (Maker) برابر با 0.02 درصد و کارمزدهای (Taker) برابر با 0.07 درصد خواهد بود که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

همچنین در صورتی که از توکن اختصاصی صرافی FTX استفاده کنید طبق جدول زیر از تخفیف در کارمزد معاملات بهره مند خواهید شد

سخن پایانی

با توجه به جدید بودن و منحصر به فرد بودن اکثر امکانات صرافی FTX، استفاده از آن منوط به کسب دانش و اطلاعات کافی از تمامی قسمت‌های این صرافی است.

در این مقاله به معرفی صرافی FTX (اف تی ایکس) و بررسی جزئیات آن پرداختیم. تمرکز اصلی این صرافی بر معاملات آتی در کریپتوکارنسی‌ها است و در این زمینه نوآوری‌ها و خلاقیت‌های بسیاری برای کاربران فراهم آورده است. صرافی FTX در حال حاضر در میان برترین صرافی‌های معاملات آتی در بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته است. فراهم نمودن امکانات معاملاتی متنوع و جدید و همچنین سرمایه گذاری بنیان‌گذار بایننس در این پروژه باعث افزایش اعتبار این پروژه و روی آوردن کاربران بسیار به آن بوده است.

توکن FTT در یک نگاه

FTX یک صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال است که معاملات فیوچرز ، توکن های اهرمی و معاملات فرابورس را ارائه می دهد. در حال حاضر، صرافی‌ های دارای نقص‌ های فلج‌کننده بسیاری هستند که فضای کریپتوکارنسی را عقب نگه می‌دارند. FTX یک پلتفرم جدید تجارت ارزهای دیجیتال است که توسط Sam Bankman Fried، متخصص در فضای رمزنگاری توسعه یافته است. این شرکت گزینه‌های تخصصی را به کاربران خود ارائه می‌کند تا با اهرم‌ های بیشتری نسبت به سایر پلت‌ فرم‌ ها معامله کرده و سرمایه‌گذاری کنند، که می‌ تواند معامله‌گران را به یکی از مسیرهای مختلف هدایت کند: از جمله معاملات اهرمی یا معاملات مارجین.

ارز دیجیتال اف تی ایکس توکن FTX token در یک نگاه

• 🔵 تاریخ معرفی : آوریل 2019
• 🔵 کشور مبداء : آمریکا

• 🔵 پروتکل بلاکچین : اتریوم ERC-20
• 🔵 الگوریتم اجماع : POS
• 🔵 رده تکنولوژی بلاکچین : نسل دوم
• 🔵 زمان تراکنش : مطابق با مشخصات اتریوم
• 🔵 مقیاس پذیری : متوسط
• ⚒️ قابلیت استخراج : ندارد
• 🎁 قابلیت استیک : دارد
• 🔵 حامیان : Almeda Research (تامین نقدینگی میکند) ، صرافی بایننس (سهامدار)

• 🔵 توکنومتری
  • 💰 حداکثر عرضه ارز : 333,254,664 واحد
  • 💰 سکه در گــردش : 137,385,327 واحد
  • 🔥 برنامه های توکن سوزی : توکن سوزی دوره ای از محل 33 درصد درآمد کارمزدها، تا زمانی که حداقل نیمی از کل FTT سوزانده شود
  • 
    
  • 🔰 روش تقسیم توکن ها به شرح زیر است:
  • 
    
  • 🔵 ویژگی­ های توکن FTT
    • 🔹 برخورداری از یک پلتفرم معاملاتی ویژه در FTX Exchange
    • 🔹 نوآوری و کنترل ریسک
    • 🔹 تسویه حساب جهانی با استیبل کوین و همکاری با USDC و TUSD

    

    • مزایای ارز دیجیتال
      • ✅ پشتیبانی از ایده های نو در مدیریت صرافی FTX
      • ✅ تامین نقدینگی روزانه 600 تا یک میلیارد دلار توسط یک حامی قوی
      • ✅ دارای تیم مدیریت فعال
      • ✅ دارای پورتال OTC
      • ✅ دارای پیشگیری از Clawback (مدیریت و جلوگیری از خسارات اجتماعی)
      • ✅ دارای معاملات آتی USDT

      

      • معایب ارز دیجیتال
        • 🔴 وجود رقبای سرسخت مانند بایننس و کوین بیس ، BitMEX ، OKEx و Bitflyer
        • 🔴 مقیاس پذیری پایین و هزینه زیاد کارمزد تراکنش ها به دلیل پروتکل پلتفرم اتریومی
        • 🔴 متمرکز بودن پلتفرم معاملاتی

        

        

        • آدرس قرارداد هوشمند در شبکه بلاکچین های مختلف:
          • آدرس اتریومی توکن : 0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9
          • آدرس BNB چیــــــن : FTT-F11
          • آدرس پالــــی گــان : -
          • آدرس شبکه X دای : -
          • آدرس HECO هـــکو : -
          • آدرس شبکه فانتوم : -
          • آدرس شبکه اولنــچ : -
          • آدرس شبکه سولانا : AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3
          • آدرس آربیتــــــــروم : -

          سوابق کاری درخشان بنیان گذاران صرافی اف تی ایکس

          سام بانكمن فرید به عنوان مدیر عامل دو شركت Alameda Research و صرافی اف تی ایکس عمل می كند. و قبل از تأسیس Alameda Research در سال 2017 تاجر در Jane Street Capital روی میز ETF بین المللی آنها بود. این امر به وی تجربه گسترده تجارت سهام، ارز، معاملات آتی و ETF را داد. در حالی که در شرکت جین استریت نیز به طراحی سیستم تجارت فرابورس آنها کمک مزایای توکن های لوریج شده می شود.
          گری وانگ به عنوان CTO هم برای تحقیقات Alameda و هم برای FTX Exchange عمل می کند. او پیش از تأسیس مشترک Alameda Research به عنوان مهندس نرم افزار در Google کار می کرد مسئولیت های وی در آنجا شامل ایجاد سیستم هایی برای جمع آوری قیمت هواپیماها در میلیون ها پرواز بود سیستم وی بیش از 50٪ میزان هزینه و تأخیر را کاهش داد.

          اين ارز را از کجا بخريم؟

          از صرافي هاي ايراني

          صرافي کوينکس (CoinEX)

          وضعيت مارکت و بازار و قيمت لحظه اي ارز ديجيتال FTX token

          • قيمت $ و درصد کاهش يا افزايش نسبت به روز قبل
          • Marketcap حجم بازار
          • Volume (24h) حجم معاملات در 24 ساعت اخير
          • 24H High/Low بالاترين و پايين ترين قيمت معامله شده امروز
          • Market Cap Rank رتبه و جايگاه ارز در بازار

          قيمت لحظه اي ارز ديجيتال FTX token در صرافي هاي جهاني با نمودار نوسان يک روزه

          قيمت لحظه اي ارز ديجيتال FTX token در صرافي Binance با نمودار نوسان روزانه، ماهانه ، سالانه و All تمام دوره

          نمودار تحليل تکنيکال FTX token

          با فیلتر بولینگر باند ، سیگنال خرید و فروش تحلیلی و RSI برای افزایش دقت و شاخص مکدی MACD برای تشخیص روند صعودی و نزولی بازار، حمایت و مقاومت بعدی
          

          در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

          شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

          

          

          لطفا روی تیتر خبر مورد نظرتان کلیک کنید تا متن کامل آن خبر دیده شود

          🔥صرافی FTX میزان قابل توجهی از توکن اختصاصی خود با نماد FTT را به ارزش تقریبی 7.3 میلیون دلار سوزاند! .

          🟢 اهمیت این خبر از آن جهت است که به طور کلی توکن سوزی باعث می شود موجودی در گردش یک رمزارز کم شود و در بلندمدت با حفظ/افزایش تقاضا برای آن ارزش آن نیز بیشتر گردد.

          منبع خبر :

          رونمایی از پلتفرم FTX بین شبکه اتریوم و سولانا .

          ✅پلتفرم FTX معاملات CROSS-CHAIN (متقابل زنجیره ای) NFT بین شبکه اتریوم و سولانا را رونمایی کرد که باعث افزایش قیمت SOL می شود
          🔶صرافی FTX اولین بازار معاملاتی با محوریت توکن های (NFT) که از فروش متقابل زنجیره ای پشتیبانی می کند را به نمایش گذاشت
          🔶تیم FTX ، به رهبری بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Sam-Bankman Fried ، در حال کار روی Serum است ، پروژه ای که یک اکوسیستم کاملاً غیرمتمرکز (DEX) و DeFi را با معاملات متقابل ایجاد می کند. SERUM از بلاکچین Solana استفاده می کند که سرعت و توان بالاتری را در مقایسه با اتریوم ارائه می دهد.
          🔶اقای Sam-Bankman Fried از تازه ترین پروژه FTX رونمایی کرد. پلتفرم معاملاتی بر پایه NFT که امکان فروش زنجیره ای بین اتریوم و سولانا را فراهم می کند. سهم بازار NFT SOL در حال افزایش است زیرا سازندگان شبکه آن شبکه برتر و کم هزینه تر را ترجیح می دهند.
          🔺صرافی غیرمتمرکز SERUM (DEX) یک اکوسیستم معاملاتی است که سرعت بی سابقه و هزینه معاملات کم را برای بازارهای مالی غیر متمرکز ساخته است. این صرافی بر روی شبکه سولانا ساخته شده و کاملاً بدون نظارت شخص ثالث فعالیت میکند

          بررسی لوریج در بازار ارزهای دیجیتال

          در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال یا فارکس، لوریج یا اهرم به معنای قرض گرفتن سرمایه برای معامله است. معاملات اهرمی می‌توانند قدرت خرید یا فروش شما را افزایش دهند و این امکان را فراهم کنند که با سرمایه اندک، معاملات بزرگ انجام دهید. بنابراین اگر سرمایه شما کم است، می‌توانید مقداری پول بیشتر از صرافی قرض بگیرید و وارد معاملات ضریب دار شوید.

          

          به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همانطور که اهرم‌ها می‌توانند توان سرمایه‌گذاری و سود شما را چندبرابر کنند، از طرفی به همین میزان نیز ضرر بالقوه شما را افزایش می‌دهند. این موضوع در بازار ارز دیجیتال که نوسانات قیمت شدید است بیشتر رخ می‌دهد، ریسک معاملات را بیشتر بالا میبرد.

          چنانچه قصد دارید برای سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها از معاملات اهرمی استفاده کنید، بسیار مراقب باشید. اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است خسارات مالی جبران‌ناپذیری به‌شما وارد شود.

          پیش از آنکه در معاملات خود از لوریج استفاده کنید، لازم است بدانید که معاملات ضریب دار یا اهرمی چیست و چه سازوکاری دارد. در این مقاله مفهوم لوریج در بازار ارز دیجیتال را به طور کامل و دقیق بررسی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

          اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

          لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال به این صورت است که معامله گران می‌توانند حجم معاملات خود را با قرض گرفتن سرمایه بیشتر از صرافی‌ بالا ببرند. به بیان دیگر تریدرها می‌توانند با استفاده از این ابزار، بیشتر از سرمایه‌ای که دارند، معامله کنند. برای تریدرها که شاید سرمایه‌های زیادی ندارند این ابزار قابلیت بزرگی محسوب می‌شود. برای مثال، در نظر بگیرید تریدری که با 100 دلار وارد بازار شده می‌تواند با ضریب 10 برابری معامله کند. این یعنی 100 دلار او به 10 هزار دلار تبدیل می‌شود. ولی در نظر داشته باشید که این اهرم ریسک شما را نیز افزایش می‌دهد و ممکن است ضررهای زیادی را متحمل شوید. به همین دلیل است که توصیه می‌شود معامله گران تازه وارد از این اهرم استفاده نکنند.

          

          پیش از آنکه بتوانید سرمایه‌ای را قرض بگیرید، لازم است که سرمایه خود را وارد حساب معاملاتی‌تان در صرافی کنید. سرمایه اولیه‌ای که توسط شما فراهم می‌شود به‌عنوان وثیقه (Collateral) درنظر گرفته می‌شود. میزان وثیقه موردنیاز بسته به نوع اهرم و ارزش کل معامله‌ای که قصد دارید وارد آن شوید، تعیین می‌شود. به تفاوت میان ارزش کل معامله‌ای که به آن وارد می‌شوید و مقدار سرمایه‌ای که قرض گرفته‌اید، اصطلاحا مارجین (Margin) گفته می‌شود. به عبارتی سرمایه اولیه شما همان مارجین است.

          تفاوت مارجین و لوریج

          معامله مارجین بسیار شبیه به معاملات لوریج در ارز دیجیتال است. مارجین را می‌توان به عنوان تفاوت بین ارزش کل دارایی‌ نگه داری شده در حساب مارجین و مبلغ وام درخواستی از یک صرافی برای انجام معامله تعریف کرد. معامله مارجین روشی است که طی آن سرمایه‌گذار با استفاده از دارایی‌های خود از صرافی وام گرفته و از پول بدست آمده در معامله استفاده می‌کند.

          

          به بیان دیگر، مارجین مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن است. سرمایه‌گذار باید ابتدا یک حساب مارجین باز کرده تا با با آن خرید انجام دهد. مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معامله را مارجین اولیه (Initial Margin)، و به مقدار پولی که در حساب مارجین نگهداری می‌شود، حاشیه نگهداری (Maintenance Margin) می‌گویند.

          مانند معاملات لوریج، معاملات مارجین نیز در یک نسبت بیان می‌شوند، اما با این تفاوت که این نسبت بسیار کوچک‌تر از معاملات لوریج است. به عنوان مثال، معامله مارجین با نسبت ۲:۱ را در نظر بگیرید، در این حالت اگر یک بیت کوین را در پوزیشن خود قرار دهید، تا زمان بسته شدن پوزیشن، یک بیت کوین دیگر به شما قرض داده می‌شود.

          لوریج در بازار اسپات (Spot)

          در برخی از صرافی‌ها از جمله بایننس و کوکوین، لوریج در معاملات اسپات، نیز ارائه میشود. اندازه لوریج معاملات اسپات بسیار کمتر از لوریج بازار فیوچر است (حداکثر 3 برابر). معاملات اسپات بر اساس دارایی واقعی شما صورت می‌گیرند.

          بنابراین، برای انجام معاملات اهرم دار در بازار اسپات، ارز مورد نظر را از صرافی قرض گرفته و برای هر روز نگهداری ارز در حسابتان، کارمزد پرداخت می‌کنید؛ بنابراین، قبل از شروع معاملات در هر صرافی، ابتدا به خوبی راجع به انواع کارمزدهای آن تحقیق کنید. شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر به tabdeal.org مراجعه کنید.

          توکن اهرم دار

          یکی از راه‌های ساده برای کسب سود بیشتر، استفاده از توکن‌های اهرم دار است. این توکن‌ها، خطر لیکوئید ندارند و معاملات اهرم دار را ساده‌ کرده‌اند. برای مثال، شما می‌توانید به جای خرید یک بیت کوین، یک توکن اهرم دار بیت کوین با اهرم 3 خریداری کنید.

          در این حالت، اگر قیمت بیت کوین، ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت توکن اهرم دار شما 30 درصد ( یا کمتر) افزایش پیدا خواهد کرد. این معادله برای کاهش قیمت نیز صادق است. انجام معامله با این توکن‌ها، درست مانند معامله توکن‌های معمولی است و پیچیدگی کمتری نسبت به معاملات فیوچرز دارد. توکن‌های اهرم دار در برخی صرافی‌های خارجی مانند کوکوین و بایننس موجود هستند.

          مزایای استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال

          سودهای بزرگ

          مهم ترین مزیت معاملات اهرمی بالا رفتن میزان سود معامله گران است. در واقع با استفاده از لوریج شما مقدار پول ذخیره شده در حساب خود را در نسبت های موجود ضرب می کنید. از آنجا که وجهی را قرض گرفته و وارد معامله می کنید میزان سود به دست آمده شما افزایش خواهد یافت.

          بالا رفتن انعطاف پذیری

          از آنجا که در این روش امکان کسب سودهای زیاد با استفاده از مقدار کمی سرمایه شخصی در کنار دریافت وام فراهم می شود این نوع از معاملات انعطاف پذیری دارایی مالی کاربر را افزایش می دهند.

          افزایش قدرت خرید

          با استفاده از معاملات لوریج سرمایه گذار قادر است یک سبد خرید با مقیاس بزرگتر و متنوع تر ایجاد کند.

          گسترش حساب

          این روش معاملات منجر به افزایش سریع دارایی شما می شوند. در حالت عادی امکان افزایش و گسترش حساب توسط معامله گران معمولی به سختی اتفاق می افتد. این در حالی است که در صورت خرید ارز دیجیتال با اهرم حساب شما رشد می کند.

          معایب استفاده از لوریج در ارز دیجیتال

          دارای ریسک بسیار بالا

          معاملات لوریج اگرچه منجر به افزایش سود و بازدهی سرمایه گذاری می شود اما ممکن است در طرف مقابل منجر به خسارت مالی شدید سرمایه گذار شود. بنابراین لازم است تا زمانی که تجربه کافی به دست آورید از اهرم های بالا مانند 10، 20 الی 100 استفاده نکنید.

          نامناسب برای افراد تازه وارد

          این روش معامله نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. بنابراین استفاده از این روش برای افراد تازه کار و افرادی که در معاملات اسپات موفق نبوده اند روش خوبی نیست.

          نامناسب برای معامله گران با تحمل ریسک پایین

          همانطور که می دانید بازار ارز دیجیتال دارای نوسانات بسیار زیادی است و نمی توان آن را به راحتی پیش بینی کرد. خرید ارز دیجیتال با لوریج تنها مناسب افرادی است که تحمل معاملات با ریسک بالا را دارند.

          سخن پایانی

          معاملات لوریج یا اهرم یک استراتژی اثبات‌شده و مفید برای فعالیت در بازار با سرمایه کم و کسب درآمد در بازار ارز دیجیتال است اما به شرط آنکه به درستی استفاده شود و افراد تجربه کافی برای استفاده از آن را داشته باشند. در غیر این صورت به یک شمشیر دو لبه تبدیل می‌شود و می‌تواند به همان اندازه شرکت یا سرمایه‌گذاران و تریدرها را دچار ضرر و بدهی‌های سنگین کند.

          افتتاح حساب وریفای شده صرافی FTX

          زمان تحویل سفارش شما در بخش «توضیحات تکمیلی» قابل مشاهده است.

          صرافی FTX، صرافی ارز دیجیتال است که مشتقات، رمزارزها گزینه ها، محصولات نوسان دار و توکن های لوریج دار را ارائه می کند. این صرافی از نظر بازاری، عملکرد، طراحی و کارمزد معاملات از سایر صرافی های ارزهای دیجیتال متفاوت است. در ادامه نحوه عملکرد صرافی مزایای توکن های لوریج شده ارز دیجیتال ftx را بررسی می‌کنیم.

          مشتقات عبارت از: وسیله‌ای است که بر اساس ارزش سایر دارایی ها (معمولا سهام، اوراق قرضه، کالاها و غیره) قیمت گذاری می‌شود. در دنیای رمزارزها، ارزش مشتقات بر اساس قیمت رمزارزهای خاص به دست می آید. می توانید در FTX معاملات مشتقات متصل به حدود 20 نوع رمزارز را انجام دهید؛ همانطور که می‌دانید، سایر صرافی های مشتقات فقط بر روی BTC یا BTC و ETH این معاملات را انجام می‌دهند.

          مزایا

          • کارمزدهای صرافی FTX بر روی همه معاملات رمزارزی بسیار پایین است.
          • این صرافی یکی از بالاترین لوریج ها در این صنعت را تا 101 برابر ارائه می کند.
          • این صرافی طیف گسترده ای از طبقات دارایی و رمزارزها را در بر روی پلتفرم خود ارائه می کند.
          • صرافی ارز دیجیتال FTX تامین کننده نقدینگی بسیار زیاد است.
          • به مشتریان خود امکان معامله شاخص های رمزارزها و توکن های لوریج دار را می دهد.

          معایب

          • اجازه ایجاد حساب ناشناس نمی‌دهد
          • از معامله گران مستقر در ایالات متحده پشتیبانی نمی کند
          • از هیچ ارز فیاتی پشتیبانی نمی کند.

          فعالیت این صرافی فقط در کبک (کانادا)، کوبا ، کریمه ، سواستوپول ، ایران ، سوریه ، کره شمالی ، سودان ، سنگاپور و ایالات متحده ممنوع است.

          لازم به ذکر است که ثبت نام صرافی ftx دلیل تحریم‌ها مقداری با چالش همراه است. با اینحال جک‌بلک به شما کمک می‌کند تا به شیوه‌ای کاملا ایمن نسبت به افتتاح حساب در این صرافی و فعالیت در آن اقدام کنید.

          محصولات و امکانات FTX

          هدف اصلی صرافی FTX این است که مشخصات پیچیده ترید مثل مشتقات مالی را کمی ساده‌تر کند.

          امکانات اصلی این صرافی عبارتند از:

          1. مسیر ورودی فیات از طریق بانک یا کردیت کارت فراهم است.
          2. لوریج 50x، 100x، و 101x همگی باید از طریق صفحه تنظیمات مشخص شوند.
          3. تبدیل آسان و تسویه حساب استیبل کوین با کیف پول
          4. خدمات صرافی FTX در سطح سازمانی، سطح بالایی از نقدینگی، برداشت های نامحدود، وجوه نقد و میز OTC است.
          5. پشتیبانی گسترده از مشتری و بسیاری از منابع برای هدایت پلتفرم. گروه های گفتگو هم در زبان های متعدد وجود دارند.

          صرافی FTX گزینه های زیر را نیز ارائه می کند:

          معاملات Futures: توافق برای خرید یا فروش دارایی ها با قیمت از پیش تعیین شده. صرافی FTX از مشخصات دائمی کوین های large-cap، mid-cap، و small-cap پشتیبانی می کند.

          توکن های لوریج شده FTX: توکن هایی که برای کاربران توکن های لوریج شده بازار رمز ارز را فراهم می کنند، بدون اینکه یک موقعیت لوریج شده را مدیریت کنند. این پلتفرم برای کاربرانی که علاقمند به معاملات لوریج‌دار هستند، تا ده لوریج را به عنوان پیش فرض تعیین می کند و اجازه می دهد که این میزان تا 101 برابر افزایش پیدا کند. این توکن ها به سه دسته مختلف تقسیم می شوند.

          1. مثلا توکن های یک برابر به عنوان Hedge شناخته می شوند و مزایای توکن های لوریج شده اگر ETH به میزان x% افزایش پیدا کند، ETHHEDGE هم به همان اندازه کاهش پیدا می کند.
          2. Long x 0.5 درصد به عنوان HALF شناخته می شود. در صورتی که ETH به اندازه 2 درصد افزایش پیدا کند، HALF هم به همان اندازه افزایش پیدا می کند.
          3. توکن های سه برابر به نام های BEAR یا BULL شناخته می شوند. اگر خصوصیات دائمی ETH به اندازه x% افزایش پیدا کند، ETHBEAR هم به اندازه سه برابر کاهش پیدا می کند” در حالی که ETHBULL به اندازه سه برابر افزایش می یابد.

          گزینه ها (options): حق فروش دارایی در تاریخ و بر اساس قیمتی که از قبل تعیین شده است.

          جابجایی قراردادها (move contracts): مبادله ها بر اساس جابجایی قیمت رمزارزها و تنها با به خطر انداختن مقدار کمی انجام می گیرند

          بازارهای Spot: توانایی خرید و معامله رمزارزها از طریق سنتی با استفاده از سفارشات مطابق با بازار.

          بازارهای پیش بینی: تجارت از طریق روش های سنتی، اما معامله بر اساس پیش بینی نتیجه یک رویداد. مثلا می توانید برنده شوید و قرارداد را بر اساس 100% برد یا باخت قرار دهید و ارزش آن به 0% برسد.

          

          نحوه افتتاح حساب در FTX

          برای افتتاح حساب در FTX فقط باید از طریق صفحه اصلی سایت ثبت نام کرده و بعد مراحل معمول روند KYC را طی کنید. میزان اطلاعات مورد نیاز بر اساس میزان پولی که قصد دارید برداشت، سپرده گذاری و معامله کنید، متفاوت خواهد بود. استفاده از IP ثابت فراموش نشود.

          همچنین، همانطور که در بالا گفته شد می‌توانید افتتاح حساب وریفای شده FTX را به متخصصان جک‌بلک بسپارید.

          کارمزد معاملات در صرافی FTX

          صرافی FTX دارای ساختار کارمزد طبقه بندی شده برای همه بازارهای futures و اسپات است.

          طبقه بندی سی روزه	ارزش (USD)	کارمزد فروشنده	کارمزد خریدار
          1	0	0.020%	0.070%
          2	2,000,000	0.015%	0.060%
          3	5,000,000	0.010%	0.055%
          4	10,000,000	0.005%	0.050%
          5	25,000,000	0.000%	0.050%
          6	50,000,000	0.000%	0.040%

          وقتی که نوبت به قرارداد نهایی می رسد، کارمزد مربوط به منابع مالی هم دریافت می شود؛ البته این کارمزد به وسیله صرافی گرفته نمی شود؛ بلکه به دارندگان قرارداد مقابل داده می شود.

          شرایط لغو قرارداد در FTX از همان ابتدا به صورت in-house طراحی شده است؛ هشدارهای لغو به صورت محدود با حجم معقول ارسال می شود تا به تدریج همه موقعیت هایی را که از حد خاص خود کمتر هستند را مسدود کند. این امر به نوبه خود، مخصوصا در بازارهایی که به شدت غیر قابل پیش بینی هستند، مانع هرگونه بازپرداخت می شود؛ البته اگر هنوز احتمال آن وجود داشته باشد.

          ثبت نام صرافی FTX

          جک‌بلک می‌تواند صفر تا صد ثبت نام صرافی FTX را برای شما همراهان گرامی انجام دهد. در صورتیکه نیاز به افتتاح حساب وریفای شده در این صرافی داشتید می‌توانید اقدام کنید. وریفای در صرافی های رمز ارز، وریفای بایننس، کوکوین و کوینکس می‌تواند خطر از دست دادن داراییتان را بسیار کاهش دهد.