الگو های میله ای چیست؟

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال + 5 نمودار پرکاربرد

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال + آموزش 5 نمودار مشهور

نمودار قیمت یک ابزار گرافیکی برای نشان دادن تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان است. نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال داده‌های تاریخی بازار را بر اساس ترکیبی از اطلاعات قیمت و حجم، در مقیاس‌های زمانی متفاوت نمایش می‌دهند. امروزه تحلیل تکنیکال یک روش بسیار متداول برای تحلیل بازارهای مالی است. افرادی که از این روش برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، اصطلاحا «چارتیست» نام دارند. در ابتدا چارت‌ها به‌صورت دستی ترسیم می‌شدند اما امروزه با استفاده از کامپیوترها ترسیم شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

1) انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال
2) خطی (Line Chart)
3) میله‌ای (Bar Chart)
4) کندل استیک یا شمعی (Candlestick Chart)
5) رنکو (Renko Chart)
6) هیکن آشی (Heiken Ashi Chart)
7) نقطه و شکل (Point and Figure Chart)
8) کلام پایانی

انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین نمودارهای قیمتی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیلگران قرار می گیرد شامل موارد زیر است:

همچنین در تقسیم‌بندی دیگری بر اساس نحوه ترسیم مقدار نوسانات قیمت، نمودارها می‌توانند در مقیاس حسابی یا لگاریتمی ترسیم شوند. نوع و مقیاس نمودار بر اساس نظر چارتیست تعیین می‌شود. در واقع باید بدانیم که به‌دنبال چه اطلاعاتی در نمودارهای قیمت هستیم و سپس، بر اساس نیاز خود می‌توانیم بهترین نوع و مقیاس را انتخاب کنیم!

خطی (Line Chart)

نمودار خطی نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

لاین چارت یا نمودار خطی ابتدایی‌ترین شکل نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال است. این نوع چارت صرفا از یک خط تشکیل شده است. نقاط قیمت شامل قیمت باز، بسته شدن، کمترین یا بیشترین در یک تایم‌ فریم مشخص از سمت چپ به راست به یکدیگر متصل شده‌اند. حین استفاده از این نمودار از قیمت پایانی دارایی مثلا در تایم ‌فریم روزانه استفاده می‌شود. اگر به گزارشات اینفوگرافیک مالی یا اخبار اقتصادی توجه کرده باشید، لاین چارت رایج‌ترین ابزار برای ارائه یک دیدگاه کلی از تغییرات تاریخی و وضعیت فعلی پارامترهای مالی مختلف است.

در واقع این یک ابزار ساده برای درک عمومی مسیر حرکات قیمت در بازار است که برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند از آن استفاده کنند. اگر شما تنظیمات نمودار را بر اساس ثبت قیمت پایانی روز (Close) تعیین کنید، اطلاعات چندانی در مورد نوسانات میان‌روزی بازار در دسترس شما نخواهد بود. برخی معامله‌گران بلندمدتی این مدل استفاده از نمودارهای قیمت را منطقی‌تر دانسته و معتقدند که قیمت پایانی روز نسبت به قیمت باز شدن، کمترین و بیشترین، مهم‌تر است!

میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای یکی از ابزارهای اساسی برای تحلیل نموداری است. این نمودارها اغلب به‌عنوان چارت‌های OHLC (اشاره به Open-High-Low-Close) نیز شناخته می‌شوند. بار چارت از یک سری خطوط عمودی متوالی تشکیل شده‌اند که نوسانات قیمت در یک مقیاس زمانی را نشان می‌دهند.

استفاده از نمودار میله‌ای این امکان را به تحلیلگر می‌دهد تا با در نظر داشتن قیمت‌های باز، بسته شدن، کمترین و بیشترین در یک قاب، الگوهای قیمتی را راحت‌تر شناسایی کند. قیمت باز شدن به‌صورت یک خط افقی در سمت چپ و قیمت بسته شدن، به‌صورت یک خط کوچک افقی در سمت راست میله قرار می‌گیرد. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، معمولا میله با رنگ مشکی یا سبز نمایش داده می‌شود تا نشان‌دهنده شرایط صعودی باشد. در حالت معکوس، یعنی در وضعیت نزولی (قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن) رنگ میله‌های قیمت قرمز است.

کندل استیک یا شمعی (Candlestick Chart)

نمودار کندل استیکی نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

نوع دیگری از نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال که امروزه در میان انواع نمودارها تقریبا پرکاربردترین است، کندل استیک یا اصطلاحا شمعی نام دارد. دلیل نام‌گذاری این نوع نمودار، شکل ظاهری آن و شباهت به شمعدان است. در شکل ایده‌آل، هر کندل یا شمع قیمتی شامل یک بدنه ضخیم و دو خط نازک در بالا و پایین آن است که در اصطلاح فنی، سایه نامیده می‌شوند.

بالاترین بخش سایه بالا، نشان‌دهنده بیشترین قیمت در آن شمع قیمتی است که High یا H نام دارد. در سمت مقابل، پایین‌ترین بخش سایه پایین نشان‌دهنده کمترین قیمت در آن شمع قیمتی است که Low یا L نامیده می‌شود. الگوهای شمعی بر اساس بدنه یا سایه‌ها (یا هر دوی آن‌ها) تشکیل می‌شوند. این الگوها بیشتر برای معاملات کوتاه ‌مدتی کاربرد دارند و زمانی که در بالای یک روند صعودی یا پایین یک روند نزولی تشکیل شوند، اهمیت بیشتری دارند. به‌عبارت دیگر، زمانی به‌دنبال الگوها (البته از نوع بازگشتی) هستیم که بخواهیم نقاط بازگشت روند را شناسایی کنیم.

بدنه کندل استیک نشان‌دهنده اختلاف قیمت باز و بسته شدن است. زمانی که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن (مثلا در تایم‌فریم روزانه) کمتر باشد، معمولا بدنه شمع با رنگ مشکی یا قرمز نمایش داده می‌شود. در حالت معکوس، اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بیشتر باشد، بدنه الگو های میله ای چیست؟ کندل استیک سبز یا سفید می‌شود. همانطور که اشاره کردیم، سایه‌های شمع در بالا و پایین آن به‌صورت 2 خط نازک (معمولا مشکی) قرار می‌گیرند. این اعداد، بالاترین و پایین‌ترین قیمت ثبت شده در طول تشکیل کندل را نشان می‌دهند.

وضعیت و ارتباط بین بدنه شمع‌های قیمتی، در تشخیص الگوهای کندلی نقش مهمی دارد. همچنین با استفاده از نمودارهای شمعی، تشخیص گپ‌های قیمتی آسان است. به‌طور کلی، یکی از ایرادات اصلی نمودار شمعی این است که کندل‌ها نسبت به میله‌های قیمتی (OHLC) فضای بیشتری در نمودار قیمت اشغال می‌کنند. در بسیاری از پلتفرم‌های تحلیل نموداری، بیشترین مقدار داده‌ای که در نمودار شمعی می‌توانید مشاهده کنید، نسبت به نمودار میله‌ای کمتر است!

رنکو (Renko Chart)

نمودار رنکو

بر خلاف سایر نمودارها، رنکو یک تکنیک ترسیم نمودار بدون در نظر گرفتن نوسانات جزئی در مسیر حرکت قیمت است که بدون توجه به عناصر زمان و حجم، صرفا بر حرکت اصلی قیمت تمرکز دارد.

داده‌های قیمت در این نمودار به‌صورت بلوک‌ یا آجرهای سفید-سبز و مشکی-قرمز نمایش داده می‌شوند. هر بلوک قیمتی، بسته به اینکه قیمت نسبت به آجر قبلی کاهش یا افزایش یافته، در جایگاهی بالاتر یا پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد. به‌طور کلی، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد، آجرهای سفید-سبز در نمودار تشکیل می‌شوند. در حالت معکوس، آجرهای مشکی-قرمز همزمان با کاهش قیمت ایجاد می‌شوند.

حین استفاده از نمودار رنکو باید به یک واقعیت مهم توجه داشته باشید که ممکن است از نظر معامله‌گران مختلف یک عیب یا مزیت اصلی محسوب شود. هر آجر بر اساس قوانین نوسانی خاصی تعیین می‌شود. یعنی بلوک‌ها لزوما همانند کندل استیک یا نمودار میله‌ای به‌صورت متوالی تشکیل نمی‌شوند و فرآیند ایجاد یک بلوک در نمودار، می‌تواند در عرض چند دقیقه انجام شود یا شاید چند روز طول بکشد! به‌عبارت دیگر، زمان ایجاد یک آجر جدید در نمودار، به شرایط نوسانات بازار و برآورده شدن حداقل‌های مورد نیاز (قوانین پایه‌ای رنکو برای تشکیل بلوک جدید) بستگی دارد.

از یک طرف، این قابلیت می‌تواند برای بعضی افراد مفید باشد. استفاده از رنکو به‌عنوان یک روش ساده برای تشخیص حمایت‌ و مقاومت و همچنین روند کلی بازار، کاملا منطقی است. از طرف دیگر، این شرایط می‌تواند درک احساسات حاکم بر بازار را سخت کند. در نتیجه، استفاده از سایر ابزار تحلیلی در نمودارهای رنکو عملا تاثیر چندانی ندارد.

هیکن آشی (Heiken Ashi Chart)

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال نمودار هیکن آشی

هیکن آشی نوعی از نمودارهای قیمت است که مبدا آن به کشور ژاپن باز می‌گردد. ظاهر نمودار هیکن آشی شبیه به نمودارهای کندل استیک است زیرا رنگ شمع قیمتی، نشان‌دهنده جهت حرکت بازار است. به‌طور کلی، نمودارهای هیکن آشی روندهای صعودی و نزولی را با وضوح بیشتری نمایش می‌دهند. مواقعی که شمع‌های هیکن آشی سبز متوالی بدون سایه پایین مشاهده کنیم، یک روند صعودی قوی وجود دارد. در شرایط معکوس، یک روند نزولی قوی زمانی ایجاد می‌شود که تعدادی شمع قرمز به‌صورت پیوسته و بدون سایه بالایی تشکیل شوند.

تفاوت اصلی بین نمودار هیکن آشی و کندل استیک این است که شمع‌های هیکن آشی بر اساس میانگین نوسانات بازار ایجاد می‌شوند و همین موضوع، ظاهر گرافیکی بهتری در نمودار به‌وجود می‌آورد. این کندل‌ها قیمت دقیق باز و بسته شدن بازار (طی یک دوره زمانی خاص مثلا کندل تایم‌فریم چهار ساعته) را نشان نمی‌دهند. نمودار هیکن آشی را می‌توان به‌صورت جداگانه استفاده کرد؛ علی‌الخصوص این نمودارها می‌تواند برای سرمایه گذاران نوسانی بسیار کاربردی واقع شود. لازم به‌ذکر است که معامله ‌گران روزانه معمولا از هیکن آشی به‌عنوان یک شاخص استفاده می‌کنند.

نقطه و شکل (Point and Figure Chart)

نمودار نقطه و شکل

استفاده از این نوع چارت در میان عموم تحلیلگران چندان شناخته شده نیست. اما سابقه استفاده از آن به اولین معامله‌گران تکنیکالی باز می‌گردد. چارت نقطه و شکل (همانند رنکو) صرفا روی حرکات مهم قیمت تمرکز می‌کند و حین استفاده از این نمودار، خبری از نوسانات جزئی بازار نیست.

تصویر شامل 2 ستون به‌نام‌های «X» و «O» است که هر کدام از آن‌ها نوعی از حرکات قیمت را به‌صورت فیلتر شده نمایش می‌دهند. ستون «X» نشان‌دهنده افزایش قیمت است و ستون «O»، کاهش قیمت را نشان می‌دهد. هر کدام از حرکات قیمتی باید مقدار حداقل مشخصی داشته باشند تا بتوانیم در نمودار علامت X یا O ثبت کنیم. عامل زمان در ترسیم چارت نقطه و شکل موثر نیست. به‌عبارت دیگر، عدم تغییرات قیمت به معنی عدم تغییر (ایجاد نقاط جدید) در نقطه و شکل است.

جزئیات نمودار نقطه و شکل نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

حداقل مقدار تغییرات قیمتی را هم می‌توان بر اساس درصد یا مقدار ثابتی از نوسانات دارایی (طبق واحد قیمتی) تعیین کرد. ساختار نمودارهای نقطه و شکل، فرآیند ترسیم خطوط روند، حمایت‌ها و مقاومت‌ها را آسان می‌کند. بنابراین اگر در نمودار قیمت به‌دنبال این 3 فاکتور (خط روند، حمایت و مقاومت) هستید، نقطه و شکل ابزار ایده‌آلی است.

کلام پایانی

در این مقاله از داموندمگ در مورد نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال حرف زدیم و فهمیدیم که هر نوع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ابزار خاص خود را دارد اما اینکه از کدام نوع از آن‌ها استفاده می‌کنید، به سبک معامله‌ گری شما بستگی دارد! بنابراین داشتن اطلاعات عمومی در مورد ابزاری که حین تحلیل رفتار قیمتی یک دارایی می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید، برای شما یک مزیت محسوب می‌شود.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک (نمودار شمعی) یک نوع نمودار قیمت است که ابزاری عالی و کارآمد برای بررسی و تخمین وضعیت آینده بازار، در تحلیل تکنیکال به شمار می رود. آموزش استفاده از کندل استیک، به عنوان یک روش تحلیلی کارآمد، یکی از مهمترین مباحثی است که در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران، به آن پرداخته می شود.

بطور کلی، در بازار سرمایه اظهار نظر و ارائه پیش بینی درباره هر سهم، نیازمند تحلیل و بررسی قیمت ها است و ارائه این تحلیل ها، تنها با استفاده از نمودارها ممکن می باشد. برای این منظور نمودارهای مختلفی وجود دارد که هر کدام روش و عملکرد خاص خود را دارد.

نمودارهای قیمتی، دارای سه روش نمایش شناخته شده و مشهور، به نام های روش میله ای، روش خطی و روش شمعی هستند. برای آشنایی با نمودار شمعی یا کندل استیک، ابتدا باید شیوه عملکرد دو روش دیگر را بدانید. در ادامه به بررسی و تشریح دو روش میله ای و خطی پرداخته و سپس به نمودار شمعی می پردازیم.

نمودار شمعی (کندل استیک)

روش نمایش میله ای در نمودار قیمت

این روش نمایش، دارای چهار قسمت است که در این قسمت ها، قیمت آغازین یا Open، بیشترین قیمت سهم در یک بازه معاملاتی یا High، کمترین قیمت سهم در یک بازه معاملاتی یا Low و قیمت پایانی یا Close نمایش داده می شود.

در این نمودار، اطلاعات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه به شکل میله های جداگانه، نشان داده می شود و هر یک از میله ها، بیانگر معاملات همان روز، هفته یا ماه مربوط به سهام است. اطلاعات هر میله، شامل اطلاعات خرید و فروش بازه معاملاتی می باشد، به نحوی که خط سمت راست میله، قیمت آغازین و خط سمت چپ، قیمت پایانی را نشان می دهد. بیشترین و کمترین قیمت ها نیز در بالا و پایین میله نمایش داده می شود. بدین ترتیب هر گاه که قیمت آغازین از قیمت پایانی کمتر باشد، نمودار صعودی و مثبت بوده و برعکس، هر گاه که قیمت آغازین بیشتر از قیمت پایانی باشد، نمودار نزولی و منفی خواهد بود.

نمودارهای میله ای اگر چه می توانند صعود و نزول قیمت ها را ار ابتدا تا انتها نشان دهند، اما در ارائه الگوهای تغییر قیمت ها ناموفق بوده اند.

روش نمایش خطی در نمودار قیمت

در روش نمایش خطی، تنها قیمت پایانی یا Close نمایش داده می شود و سایر اطلاعات در آن کاربردی ندارد. به همین سبب این روش نمایش، نمی تواند دورنمای مطلوبی از اطلاعات مورد نیاز در بازه معاملاتی ارائه کند و تنها کاربرد مهم آن، تشخیص شکست سطوح مقاومتی و حمایتی برای تحلیلگران است.

نمودار شمعی

روش نمایش شمعی، نخستین بار توسط ژاپنی ها مورد استفاده قرار گرفت و از آنجا که شکل نمودارها، شباهت بسیاری به شمع داشت، به آن کندل استیک یا نمودار شمعی گفته می شود. در نمودار شمعی یا کندل استیک، از همان اطلاعات روش میله ای استفاده می گردد، با این تفاوت که بخش دیگری به نام بدنه یا body نیز در آن وجود دارد. بدنه، به شکل یک مستطیل و در قسمتی حد فاصل میان قیمت ابتدایی و نهایی قرار دارد. در اینجا نیز کندل صعودی یا کندل نزولی، با استفاده از اختلاف قیمت آغازین و پایانی مشخص می شود.

ماهیت بصری کندل استیک، به نحوی است که به خوبی می تواند نقاط ضعف و کمبودهای نمودارهای خطی و میله ای را پر کرده و بسیار مورد توجه تحلیلگران قرار گیرد. نمودارهای شمعی دارای آرایش ها و الگوهای مختلفی هستند که در ادامه شرح خواهیم داد.

اجزای کندل استیک (نمودار شمعی)

اجزای کندل استیک

کندل استیک یا نمودار شمعی، دارای اجزای مختلفی است که در ادامه به بررسی مختصر هریک خواهیم پرداخت. اما یادگیری تخصصی و کامل تجزیه و تحلیل این اجزا و بکارگیری آن ها در تحلیل های بورسی، قطعا مستلزم حضور در دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال و دوره های جامع بورس، مانند دوره بورس مجتمع فنی نیاوران است.

رنگ بدنه نمودار شمعی

در نمودارهای شمعی، رنگ بدنه و همچنین سایه پایین و سایه بالا، اهمیت بسیاری دارد و هر کدام از این موارد، بیانگر شرایط ویژه ای است؛ برای مثال هنگامی که یک نمودار شمعی سفید و توخالی، دارای سایه کوتاهی باشد، به معنی صعودی بودن نمودار و بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آغازین است و هنگامی که نمودار شمعی، تو پر و یا به رنگ مشکی باشد، به معنای نزولی بودن نمودار و کوچک بودن قیمت پایانی است.

در واقع بدنه، ابزاری برای نشان دادن منفی یا مثبت بودن نمودار است. در نتیجه کندل استیک های صعودی، دارای بدنه تو خالی و کندل استیک های نزولی، دارای بدنه تو پر هستند. سایه نیز بیانگر حداقل و حداکثر قیمت در یک بازه‌ی معاملاتی است.

اندازه بدنه نمودار شمعی

علاوه بر رنگ بدنه، اندازه بدنه نیز در کندل استیک ها دارای اهمیت است. هر چقدر که بدنه بزرگ تر باشد، نشانگر قدرت بیشتر خریداران یا فروشندگان در بازار بورس خواهد بود.

برای تشخیص این امر که این بدنه بزرگ، بیانگر قدرت بالای خریدار است یا فروشنده، باید مجددا به رنگ بدنه توجه کرد؛ رنگ سفید یا توخالی بدنه نمودار شمعی، نشان دهنده قدرت بالای خریداران می باشد و بر عکس، بدنه توپر یا تیره رنگ و بزرگ، قدرت بالای فروشندگان را نشان می دهد.

کندل سفید در محدوده حمایت و کندل تیره در محدوده مقاومت نیز به ترتیب بیانگر صعود قیمت و افت قیمت ها خواهد بود. بنابراین بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آغازین و صعودی بودن نمودار، منجر به تیره شدن بدنه و قدرت فروشندگان خواهد شد. در مقابل، پایین تر بودن قیمت نهایی از قیمت ابتدایی، منجر به نزولی شدن نمودار و قدرت خریداران خواهد شد.

سایه نمودار شمعی

همانگونه که گفته شد، سایه ها بیانگر بیشترین و کمترین قیمت روز در بورس هستند. بنابراین در صورتی که قیمت ابتدایی سهم و قیمت پایانی، با بیشترین و کمترین قیمت سهم برابر باشند، سایه ای در نمودار تشکیل نخواهد شد.

در کندل استیک، توجه به این نکته که سایه در بالای نمودار قرار دارد یا در پایین، بسیار حائز اهمیت است. سایه های بلند نیز نشان دهنده انجام معاملات سهم در خارج از قیمت ابتدایی و نهایی می باشند. با این اوصاف می توان گفت که اگر سایه بالایی در نمودار شمعی بلند باشد، بیانگر قدرت خریداران است؛ زیرا منجر به افزایش قیمت سهم شده است. با این حال، همچنان می تواند بیانگر فروشندگان خیلی قوی نیز باشد؛ چرا که منجر شده که سهم در محدوده قیمت پایانی بسته شود.

در مقابل، بلند بودن سایه پایینی نیز نشانگر قدرت بالای فروشندگان است؛ زیرا منجر به کاهش قیمت سهم می گردد و همچنان می تواند نشان دهنده خریداران خیلی قوی نیز باشد؛ زیرا قیمت در محدوده ابتدای بسته شده است.

9 الگوی کندل استیک

نمودارهای شمعی دارای دو الگوی کلی ادامه دهنده یا بازگشتی هستند که هر کدام از این دو نیز انواع مختلف دارند. الگوهای ادامه دهنده بیانگر ادامه مسیر بازار سرمایه هستند و تا زمانی که قیمت نهایی بالاتر یا پایین تر بماند، روندها صعودی یا نزولی باقی خواهد ماند.

اما الگوهای بازگشتی، نشان دهنده تغییر در روند بازار سرمایه اند. الگوهای بازگشتی کندل استیک نیز دو نوع خرسی و گاوی دارند که نوع نخست، بیانگر بازگشت روند نزولی و نوع دوم، بیانگر بازگشت روند صعودی است. نمودارهای شمعی با توجه به شیوه آرایش و اندازه اجزای مختلف، دارای نام ها و عملکردهای متفاوتی هستند که در ادامه شرح خواهیم داد:

الگوی کندل استیک مارابوزو

1- الگوی کندل استیک مارابوزو

کندل مارابوزو یک الگوی دو شمعی است با بدنه ای بسیار بلند و بدون سایه که به شکل قاطعانه ای، قدرت عاملان صحنه سرمایه گذاری را نشان می دهد. هنگامی که هر دو نمودار شمعی کندل مارابوزو سفید و تو خالی باشند، به آن مارابوزو گاوی گفته می شود و بیانگر قدرت خریداران است. نمودارهای تیره و تو پر نیز بیانگر قدرت فروشندگان بوده و مارابوزو خرسی نام دارد.

الگوی کندل استیک دوجی

2- الگوی کندل استیک دوجی

کندل دوجی دارای سایه های بسیار بلند و بدنه بسیار کوتاه است که نمایشگری برای حالت تعادل و موازنه میان خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه می باشد. به عبارت دیگر، این کندل، حالاتی از بی تصمیمی و تردید را در بازار سهم ها نشان می دهد و معمولا در پایان روندها به وقوع می پیوندد.

کندل دوجی صلیب: نمودار دوجی با پایه بلند، نشانگر قدرت خریدار و فروشنده است و شکلی شبیه به یک صلیب دارد.

کندل دوجی سنجاقک: نمودار دوجی سنجاقک، فشار خرید در برابر عرضه سنگین را نشان می دهد و شکلی شبیه به حرف T دارد.

کندل دوجی سنگ قبر: دوجی سنگ قبر، با اشاره به فشار فروش سنگین در برابر تلاش خریداران، شکلی دقیقا بر عکس دوجی سنجاقک را نشان می دهد و به حالت T برعکس می باشد.

کندل دوجی چهار قیمت: دوجی چهار قیمت نیز با شکل یک خط افقی صاف، بیانگر صف خرید یا فروش است و در بازارهای دارای دامنه نوسانات بسیار، به وقوع می پیوندد.

الگوی کندل استیک فرفره

3- الگوی کندل استیک فرفره

نمودار شمعی فرفره نیر مانند نمودار دوجی حکایت از بی تصمیمی در بازار سرمایه دارد، اما بر خلاف نمودار دوجی، دارای بدنه بلندتری است. نمودار فرفره ای، شکلی شبیه به صلیب، با خط افقی پهن تر دارد و رنگ قرمز یا سبز آن، بیانگر منفی یا مثبت بودن نمودار است.

الگوی کندل استیک هارامی

4- الگوی کندل استیک هارامی

این کندل که از دو نمودار با رنگ های متضاد تشکیل می‌شود، در زبان ژاپنی به معنای باردار است. به همین سبب شمع اول را کندل مادر و شمع دوم را کندل بچه می ‌نامند. از آنجا که مادر آنچه را که باردار باشد به دنیا خواهد آورد، در این الگو نیز شمع دوم (مادر) نشانگر روند پیش رو می باشد.

هارامی اگر چه یک الگوی برگشتی ۱۰۰ درصد نیست و بیشتر به معنای پایان روند حاکم است، اما نتیجه نهایی آن مشخص نبوده و بستگی به بازار سهام دارد. وجود نمودار هارامی در بازار، بیانگر آشفتگی است. در نمودار هارامی، عموما بدنه شمع دوم از بدنه شمع اول کوچک ‌تر می باشد و به نوعی در دل شمع الگو های میله ای چیست؟ الگو های میله ای چیست؟ اول قرار می گیرد. در هارامی صعودی، شمع ها دارای رنگ متضاد اند، به نحوی که یکی تیره و دیگری روشن است.

الگوی کندل استیک هیکن آشی

5- الگوی کندل استیک هیکن آشی

این کندل در لغت به معنای کندل میانگین است و عموما برای پیش بینی روند، مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین یک استراتژی میان مدت محسوب می شود. از آنجا که هیکن آشی قیمت میانگین را نشان می دهد، این قیمت عموما با قیمت مبادله در بازار متفاوت است.

در این نمودار، کندل های سبز و بدون سایه پایین، نشان از روند صعودی دارند و در مقابل، کندل های قرمز بدون سایه بالایی، روند نزولی را نشان می دهند.

6- الگوی کندل استیک پوشا مثبت و منفی

الگوی پوشا یکی از الگوهای بازگشتی است که دو حالت مثبت و منفی دارد. الگوی پوشا مثبت در پایان روند نزولی واقع می شود و نشان دهنده تغییر روند به سمت صعودی است. در مقابل، الگوی پوشا منفی در انتهای روند صعودی قرار می گیرد و نشان از تغییر روند به سمت روند نزولی دارد. الگوهای پوشا معمولا به عنوان مکمل در کنار سایر الگوها برای تحلیل مورد استفاده قرار می گیرند.

7- الگوی کندل استیک مرد دارآویز

نام گذاری الگوی مرد دارآویز به دلیل شکل ظاهری آن که شبیه به فردی به دار آویخته شده است، انجام شده و یک بدنه مربعی کوچک و سایه بلند پایینی دارد. این الگو نشان دهنده اخطار اتمام روند در روندهای صعودی است. رنگ تیره یا قرمز این الگو، نشان از پایین بودن قیمت پایانی نسبت به قیمت ابتدایی دارد.

الگوی مرد دار آویز و چکش

8- الگوی کندل استیک چکش

الگوی چکش یکی از الگوهای تک شمعی است که در طی یک روند نزولی ایجاد می شود و یک محدوده حمایتی برای برگشت روند و پایان روند نزولی به وجود می آورد. ساختار این الگو نیز مانند الگوی مرد دارآویز، یک بدنه کوچک در بالا دارد.

9- الگوی کندل استیک ستاره ثاقب

ستاره ثاقب یکی از الگوهای نزولی و از دسته الگوهای دوجی می باشد؛ در حالی که سایه بالایی بسیار بلندی در مقایسه با بدنه دارد. این الگو عموما برگشت را نشان می دهد و حاکی از آغاز ریزش قیمت است.

استراتژی کندل استیک

برای به کارگیری استراتژی کندل استیک در معاملات بورسی، باید بدانید که هر کدام از الگوهای ذکر شده را چگونه در معاملات مورد استفاده قرار دهید. در اینجا به نحوه معامله با هر یک از الگوهای ذکر شده اشاره خواهیم کرد.

نمودار میله ای چیست؟ آکادمی آموزشی فرهاد اکسچنج!

آیا می دانید نمودار میله ای در تجزیه و تحلیل تکنیکی چیست؟ انواع مختلفی از نمودارهای قیمت مانند نمودار خطی، نمودار شمعی، نمودار میله ای در تجزیه و تحلیل تکنیکی وجود دارد. اما نمودارهایی که به طور معمول مورد استفاده جامعه معامله گران می باشند، نمودار میله ای و نمودار شمعی هستند. نمودار خطی به میزان کمتری مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا این نمودار کمترین اطلاعات را ارائه می دهد.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار میله ای در تجزیه و تحلیل تکنیکی چیست؟

نمودار میله ای در تجزیه و تحلیل تکنیکی که به آن نمودارهای OHLC نیز می گویند در ترسیم و مطالعه الگوهای نمودار استفاده می شود. این نمودار یکی از پرطرفدارترین نمودارها است و قبل از معرفی نمودارهای شمعی بیشترین استفاده را داشته است.

هر نمودار میله ای در تجزیه و تحلیل تکنیکی نمادی را نشان می دهد که از داده های OHLC تشکیل شده است. نمودار میله ای معمولاً برای نشان دادن حرکت قیمت یک دارایی در طی یک الگو های میله ای چیست؟ دوره زمانی استفاده می شود.

ارتفاع هر میله OHLC نشان دهنده دامنه قیمت برای دوره معین است. بالاترین قیمت بالاترین نقطه میله و کمترین آن پایین ترین نقطه میله است.

صرافی فرهاد اکسچنج را بهتر بشناسید!

بازه ی زمانی مورد بررسی می تواند 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعت، 1 روز، 1 هفته، 1 ماه و غیره باشد.

بعلاوه، برخی از نرم افزارهای نمودار سازی از الگو های میله ای چیست؟ رنگ ها برای نشان دادن صعودی یا نزولی بودن یک میله استفاده می کنند.

این باعث می شود نمودار میله ای OHLC شباهت زیادی به نمودار شمعی داشته باشد.

الگوهای کلیدی معاملات _ الگوهای صعودی! (نمودار شمعی قسمت دوم)

نمودارهای میله ای در تحلیل تکنیکی چگونه ساخته می شود؟

برای ساخت نمودار میله ای، از داده های OHLC استفاده می شود. از این رو نمودار OHLC نامگذاری شده است. در این نمودار یک خط عمودی به دو خط افقی کوچک در سمت چپ و راست متصل می شود. خط افقی در سمت چپ قیمت باز شدن پوزیشن معاملاتی را نشان می دهد و خط افقی در سمت راست قیمت بسته شدن پوزیشن را نشان می دهد. میله ها بسته به افزایش یا کاهش قیمت در آن دوره زمانی، رنگ های مختلفی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، رنگ قرمز نشان دهنده یک روند نزولی در مقایسه با میله قبلی است.

نمودارهای میله ای چگونه کار می کنند؟

نمودار میله ای مجموعه ای از میله های قیمت است که هر میله حرکت قیمت را برای یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. هر میله دارای یک خط عمودی است که بالاترین و کمترین قیمت حین دوره زمانی را نشان می دهد. قیمت باز شدن پوزیشن معاملاتی با یک خط افقی کوچک در سمت چپ خط عمودی و قیمت بسته شدن پوزیشن با یک خط افقی کوچک در سمت راست خط عمودی مشخص می شود.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن پوزیشن معاملاتی باشد، ممکن است میله سیاه یا سبز رنگ باشد. برعکس، اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن پوزیشن باشد، نشان می دهد که قیمت در آن دوره کاهش می یابد، بنابراین میله می تواند قرمز رنگ باشد. میله های رنگی به معامله گران کمک می کند روندها و حرکت قیمت ها را با وضوح بیشتری ببینند. کدگذاری رنگی به عنوان گزینه در اکثر نمودارها بکار گرفته می شود.

سرمایه گذاران تصمیم می گیرند که کدام دوره را می خواهند تجزیه و تحلیل کنند. نمودار میله ای 1 دقیقه ای که هر دقیقه یک نمودار میله ای جدیدی را نشان می دهد، برای یک معامله گر روزانه مفید است. اما برای یک سرمایه گذار بلند مدت کاربردی نیست. یک نمودار میله ای هفتگی که یک نمودار میله ای جدید برای هر هفته نشان می دهد، ممکن است برای یک سرمایه گذار بلند مدت مناسب باشد. اما برای یک معامله گر روزانه چندان مناسب نیست.

ویدیو های آموزشی فرهاد اکسچنج را دنبال کنید!

تفسیر نمودارهای میله ای!

از آنجا که نمودار میله ای 4 نوع قیمت یعنی قیمت باز شدن پوزیشن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن پوزیشن برای هر دوره را نشان می دهد، اطلاعات زیادی در آن وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از آن ها استفاده کنند.

میله های عمودی طولانی نشان می دهد که اختلاف زیادی بین بالاترین و پایین ترین قیمت دوره وجود دارد. این بدان معناست که نوسانات در آن دوره افزایش یافته است. وقتی یک میله دارای میله های عمودی بسیار کوچک است، به این معنی است که نوسان کمی در آن دوره وجود دارد.

اگر فاصله زیادی بین قیمت باز شدن پوزیشن معاملاتی و بسته شدن آن وجود داشته باشد، بدان معنی است که قیمت حرکت چشمگیری داشته است. اگر قیمت بسته شدن پوزیشن معاملاتی بسیار بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد، نشان می دهد که خریداران در طول دوره بسیار فعال بوده اند. البته این مسئله ممکن است نشان دهنده خرید بیشتر در دوره های آینده نیز باشد. اگر قیمت بسته شدن پوزیشن بسیار نزدیک به قیمت باز شدن آن باشد، نشان می دهد که در این دوره حرکات زیادی در قیمت وجود نداشته است.

اگر دارایی در طول دوره حرکات قیمتی افزایشی زیادی از خود نشون داده باشد، اما در نهایت قیمت بسته شدن پوزیشن با قیمت باز شدن آن نزدیک باشد، نشان می دهد که در اواخر دوره فروشندگان وارد بازار شده اند. بنابراین قدرت به دست فروشندگان افتاده است.

اگر نمودار میله ای بر اساس افزایش یا کاهش قیمت در طول دوره کدگذاری شده باشد، رنگ ها می توانند اطلاعات را در یک نگاه ارائه دهند. روند صعودی کلی معمولاً با میله های سبز یا سیاه نشان داده می شود. از طرف دیگر، روند نزولی معمولاً با میله های قرمز نشان داده می شود.

نمودار میله ای انباشته چیست؟

تجسم داده ها به ما کمک می کند تا داده های ترکیب عددی را به روشی واضح تر ارائه کنیم. ممکن است از قبل بدانیم نمودار میله ای چیست. می توان آن را به نمودارهای دیگر تبدیل کرد، از جمله نمودار میله ای پشته ای، نموداری که امروز در مورد آن صحبت می کنیم.

برخلاف نمودارهایی که دسته بندی های مختلف داده ها را ستون به ستون نشان می دهند، در یک ستون قرار می گیرند و بر اساس رنگ های مختلف تقسیم می شوند.

زمان استفاده از نمودار میله ای انباشته

از آنجایی که تمام داده‌ها در یک ستون قرار می‌گیرند، نمودار میله‌ای انباشته، مقایسه کل بین گروه‌های مختلف را تسهیل می‌کند. می توان از آن برای نمایش نمودارهایی مانند فروش فروشگاه های مختلف، جمعیت بر اساس جنسیت و غیره استفاده کرد.

هنگام استفاده از نمودار نوار انباشته، یافتن مقدار کل برای ما آسان است، اما مقایسه اجزای نوار به جز دسته اول برای ما دشوار است. برای ما مهم است که نوع نمودار را با توجه به داده هایی که در اختیار داریم و هدف از ایجاد نمودار انتخاب کنیم.

نحوه ایجاد نمودار میله ای پشته ای

داده ها را ویرایش کنید

توسط سازنده نمودار VP Online، می‌توانیم نمودار میله‌ای انباشته را به راحتی تکمیل کنیم.
پس از کشیدن نمودار به ویرایشگر از کتابخانه نمودار، می توانید با فشار دادن « ویرایش داده ها » در زیر پانل نمودار، ویرایش داده ها را شروع کنید.
(می توانید داده ها را یکی یکی ویرایش کنید یا داده های موجود را از Excel یا Google Sheet وارد کنید.)

داده ها در یک جدول نشان داده شده است.
این جدول را به عنوان مثال در نظر بگیرید، Q1 تا Q4 به ترتیب نشان دهنده 4 میله هستند، در حالی که دسته بندی هایی مانند تهویه مطبوع و تلویزیون جزء داده ها هستند.
(اگر می‌خواهید محتوای محور X و محور Y را با یک جدول تغییر دهید، می‌توانید روی « تغییر داده‌های ردیف/ستون» در پایین پانل کلیک کنید)

همچنین می‌توانید نوار را مستقیماً بکشید و رها کنید تا تعداد دسته‌های مختلف را ویرایش کنید.

نمودار میله ای انباشته را سفارشی کنید

نوار از اجزای مختلفی تشکیل شده است، در حالی که رنگ هر یک از آنها قابل تنظیم است.
رنگ اجزای مختلف در زیر پانل با توجه به داده های نمودار ذکر شده است.

روی آنها کلیک کنید و رنگ های طرح نمودار را سفارشی کنید.
علاوه بر این، شما همچنین می توانید عناصری مانند خطوط تقسیم، X-axis، Y-axis، legend و غیره را توسط گزینه های دیگر در پانل نمودار شخصی سازی کنید.
سعی کنید بهترین سبک نمودار خود را پیدا کنید!