خط کانال نزولی

امتیاز نظر یادت نشه

روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر خط کانال نزولی مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.

آموزش پرایس اکشن: بخش نوزدهم رسم خط روند و کانال قیمتی

رسم خط روند پس از آشنایی با مفهوم و شناسایی خط روند کار چندان مشکلی نیست.

علاوه بر خطوط حمایت و مقاومت افقی میتوانیم این خطوط را به صورت مورب نیز رسم کنیم.

زمانی که خطوط حمایت و مقاومت را به صورت مورب رسم کنیم خط روند را رسم کرده ایم.

می دانیم حرکت قیمت همیشه به صورت زیگ زاگ است در روند صعودی یا نزولی علاوه بر

سطوح حمایت و مقاومت میتوانیم از خط روند نیز استفاده کنیم.

نحوه رسم خط روند صعودی

مطابق تصویر زیر زمانی که در یک روند صعودی قیمت از نقطه A به سمت نقطه B حرکت میکند.

در نقطه B یک قله می سازد سپس به سمته نقطه C حرکت میکند.

شرط روند صعودی اینست که نقطه C پایین تر نقطه A قرار نگیرد یعنی اگر فاصله نقطه A تا B

۱۰۰پیپ باشد.فاصله نقطه B تا C نباید بیشتر از ۶۰ تا ۷۰ پیپ باشد.

زمانی که قیمت در نقطه C یک دره می سازد معامله گران میدانند که اصلاح قیمت تمام شده است

و روند صعودی می شود.

اما برای اینکه از صعودی بودن روند مطمئن شویم صبر میکنیم تا قیمت از نقطه B عبور کند.

در روند صعودی کف هر دره نقطه حمایتی برای آن موج حرکت در نظر گرفته میشود.

ما نقطه A و C را یعنی دو دره را بهم وصل میکنیم.

اما تا زمانی که قیمت از خط قیمت B عبور نکرده است و تایید روند صعودی را ندیده ایم

وارد معامله نمیشویم

در واقع خط روند ای که با وصل کردن دره ها رسم کرده ایم حکم حمایت و مقاومت را دارد

در صورتی که قیمت این خط روند را بشکند و کندلی زیر این خط تشکیل شود تایید برگشت

با توضیحات بالا نباید دچار خطا بشوید.

تشخیص سطح ورود و نقطه ورود متفاومت است.با تشخیص سطوح حمایت و مقاومت چه به صورت افقی

چه به صورت خط روند ما سطح ورود را پیدا میکنیم اما نقطه ورود به وسیله الگوی کندل ها شناسایی می شود.

طبق تصویر بالا با شکست قله ی B ، ما از دره ی اول به دره ی دوم خط روند صعودی را میکشیم.

قیمت قله را شکسته و در همان سطح پولبک زده است.

ما دو نوع خط روند داریم. اصلی و فرعی . خط روند های فرعی در داخل روند اصلی ما هستن.

برای استفاده از روندهای فرعی بهتر است یک یا دو تایم پایینتر برویم.

رسم خط روند و کانال قیمتی

عامل درجه اهمیت روند:

1. تعداد برخورد قیمت به آن روند.
2. مدت زمانی که روند در بازار دوام آورده
3. شیب روند

باید توجه داشت که فاصله بین نقاط A و B که بهم وصل میکنیم باید منطقی باشد

نباید این دره ها زیاد بهم نزدیک یا دور باشد.

خط کانال قیمت چیست؟

برای پیدا کردن مکان احتمالی خروج از معامله و شروع معامله جدید خطی موازی خط روند رسم میکنیم.

پیدا کردن کانال قیمتی و شناسایی آن تاثیر مهمی در روند معاملات دارد

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت ۳ بار کانال قیمتی را لمس کرده است.

تشکیل سوئینگ ها دور از خط کانال میتواند نشانه تغییر روند باشد.

در تصویر بالا قله ها از خط کانال دور شده است و قله ها کوتاه تر شده است در نهایت خط روند

شکست روند ها:

زمانی که قیمت از خط روند عبور میکند اصطلاحا خط روند شکسته می شود.

یعنی فروشندگان و خریدارن تغییر موضع داده اند.

*نکته مهم:تمامی قوانینی که برای سطوح حمایت و مقاومت افقی وجود دارد برای

خط روند ها نیز صدق میکند.

مراحل شکست روند صعودی و تشکیل روند نزولی:

1. دور شدن قیمت از خط کانال و نزدیکی به خط روند
2. تشکیل قله ای مساوی یا پایین تر از قله قبل
3. شکسته شدن خط روند صعودی
4. اصلاح قیمت به خط روندی که شکسته شده است
5. تشکیل دره ای پایین تر از دره قبل

مراحل شکست روند نزولی و شکیل روند صعودی:

1. دور شدن قیمت از خط کانال و نزدیکی به خط روند
2. تشکیل دره ای مساوی یا بالاتر از دره قبلی
3. شکسته شدن خط روند نزولی
4. اصلاح قیمت به خط روندی که شکسته شده است
5. تشکیل قله ای بالاتر از قله قبل

*ممکن است برخی از مراحل بالا (مراحل ۱ ،۲ و۴) انجام نشود.

برای ورود به معامله علاوه بر مشاهده علائم و نشانه های تغییر روند باید حتما الگوی کندل استیک را

مشاهده کنیم در واقع مشاهده الگوی کندل استیک از الزامات ورود به معامله است.

همانطور که در تصویر بالا میبینیم ، قیمت بعد از خط کانال نزولی سویینگ ۴ و برخورد به خط کانال از خط کانال دور شده

و به خط روند نزدیک شده است.

در مرحله ی بعد خریداران بیشتری وارد شدن و قیمت خط روند نزولی را شکسته و بعد از پولبک(اصلاح قیمت) به صعودش ادامه داده است.

رسم خط روند و کانال قیمتی

نحوه تعیین حد ضرر(استاپ) و حد سود(تارگت)

با فرض قرار داشت در یک روند صعودی برا تعیین حد ضرر قله قبل از ناحیه شکست را در نظر میگیریم

و استاپ را بالای قله قرار می دهیم و در روند نزولی دره قبل از ناحیه شکست را در نظر میگیریم و

استاپ را زیر دره قرار می دهیم.

برای تعیین حد سود در شکست روند صعودی هم اندازه نقطه ی شکسته شده تا قله قبل را بعنوان

هدف اول و ساپورت های پایینتر را به عنوان هدف های بعدی در نظر میگیریم.

برای تعیین حد سود در شکست روند نزولی هم اندازه نقطه ی شکسته شده تا دره قبل را بعنوان

هدف اول و مقاومت های بالاتر را به عنوان هدف های بعدی در نظر میگیریم.

در تصویر بالا استاپ زیر دره قبل از شکست قرار دادیم و اندازه ی دره تا ناحیه شکست بعنوان هدف اول حد سود در نظر میگیریم.

تصویر بالا مثالی از شکست روند نزولی که بعد شکست وارد خرید میشویم.

هدفها ترکیبی از اندازه ی دره ی قبل و مقاومتهای پیش رو هستند که به زیبایی لمس شده اند.

مثال بعدی از جفت ارز پوند ین

همانطور که در جفت ارز پوند ین میبینید قله ای پایینتر از قله قبل زده شده و هشدار تغییر روند به صدا در آمده است.

• روند شکسته شد و دره ای پایینتر از دره قبل زده شده است.
• بدون پولبک زدن هدف اول براحتی لمس شد و هدف دوم هم لمس شد.

مثال بعدی از جفت ارز یورو ین هست که روند صعودی شکسته شده.

قیمت پولبک زده و با تبدیل به روند نزولی شده سپس روند شکسته شده ابتدا قله ای مساوی قله قبل زده شده است.

در تصویر بالا اهمیت تعیین استاپ نشان داده شده است. بعد از شکست روند و ریزش ، مجددا

قیمت جهت زدن استاپها و فعال کردن سفارشات فروش و ریزش شارپی توسط مارک میکرها صعودی شده است.

همانطور که میبینید سایه بلند(شادو) نتوانسته است بالاتر از قله ی قبل از شکست روند قرار بگیرد.

نکات مهم دیگر:

زمانی که شکست روند به وسیله کندل های بزرگ و حرکات شارپی صورت میگیرد بهتر است به دلیل

ریسک بالا وارد معامله نشوید.در این شرایط فاصله استاپ زیاد می شود و میزان ضرر زیاد می شود.

تصویر بالا تصویر واضحی از این نوع شکست روند است.

به کندلی که خط روند توسط آن شکسته می شود،کندل شکست میگوییم.

برای تایید شکست باید علاوه بر عبور قیمت از خط روند OPEN و CLOSE کندل بعدی نیز باید بعد از

مثلا در شکست روند صعودی، بعد از کندل شکست باید یه کندل کامل زیر خط روند بسته شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، با لمس خط روند و مشاهده الگوی کندل استیک piercing ، وارد معامله شده ایم.

با شکست خط روند نزولی قیمت به صعود ادامه داد.

همیشه شکست در حرکات اصلاحی روند اصلی یا ریتریس ها حد سود خوب و قدرتمندی به ما میدهد.

در بالا خط روندهایی که شکسته شده است را میبینید و زیبایی و سادگی کار با روند را به ما نشان میدهد.

کانال تلگرام توس اف ایکس

امتیاز نظر یادت نشه

آشنایی با کانال ها در تحلیل تکنیکال و نکات کلیدی آنها

کانال ها در تحلیل تکنیکال (یا به اصطلاح خط برگشت)، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند می باشند. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود، می تواند نتایج مفیدی از آن به دست آورد. در این مقاله به معرفی خط کانال در تحلیل تکنیکال و نکاتی کلیدی در رابطه با آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

رسم کردن خط کانال نسبتا ساده است. مطابق شکل 1 الف، در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم کنید. سپس یک خط نقطه چین از نقطه اول بالایی (نقطه 2) موازی با خط روند رسم کنید. این دو خط در حرکت صعودی خود به سمت راست، تشکیل یک کانال را می دهند. اگر موج صعودی بعدی به خط کانال رسید و برگشت (در نقطه 4)، یعنی اینکه احتمالا کانال وجود دارد. هنگامی که قیمت به خط روند اصلی باز می گردد احتمال وجود کانال بیشتر است. همین موضوع مطابق شکل 1 ب، درباره روند نزولی، البته در جهت مخالف صادق است.

شکل 1 الف- کانال روند صعودی. ابتدا خط روند اصلی رسم شده است (بین نقاط 1 و 3). خط کانال (خط نقطه چین) باید در اولین نقطه بالایی روند یعنی نقطه 2 رسم گردد که با خط روند اصلی موازی باشد.

شکل 1 ب- کانال روند کاهشی. این کانال رو به پایین از نقطه 2 موازی با خط روند اصلی (یعنی خط بین 1 و 3) رسم شده است. اغلب قیمت در کانال باقی می ماند.

ارزش چنین موقعیت هایی از همان نگاه اول پیداست. در کانال های صعودی، خط روند اصلی می تواند برای ورود به بازار و خرید به کار برود و خط کانال می تواند به عنوان منطقه فروش لحاظ شود. معامله گران پر ریسک از کانال ها در تحلیل تکنیکال به عنوان زمان ورود به بازار در جهت مخالف روند استفاده می کنند ولی معامله کردن در جهت مخالف روند می تواند بسیار خطرناک و پر دردسر باشد.

در مورد روندهای اصلی هر چه کانال به مدت طولانی تری حفظ شود و تعداد دفعاتی که قیمت به دو طرف این کانال برخورد می کند و باز می گردد بیشتر باشد، قطعا اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا می کند.

در کانال ها در تحلیل تکنیکال ، شکسته شدن خط روند اصلی بیانگر وقوع تغییر مهمی در روند است اما شکسته شدن خط کانال صعودی دقیقا معنی عکس می دهد و بیانگر شتاب بیشتر در روند موجود است. بعضی از معامله گران به محض اطمینان یافتن از خط بالایی در روند صعودی، اقدام به خرید بیشتری می کنند.

کاربرد دیگر کانال تشخیص روند این است که تشکیل نشدن کانال به وسیله نقطه ها، اخطاری در مورد ضعیف بودن روند است. در شکل 2 ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی (نقطه 5)، اخطار زود هنگامی درباره بازگشت روند است و احتمال شکسته شدن خط دیگر یعنی خط روند اصلی را افزایش می دهد. به عنوان یک قانون کلی ناتوانی حرکت قیمت (در یک کانال محکم) در رسیدن به هر یک از خطوط کانال معمولا بیانگر این است که روند در حال تغییر است و احتمال شکسته شدن خط کانال دیگر را افزایش می دهد.

شکل 2- عدم توانایی قیمت برای رسیدن به خط کانال بالایی، اغلب این اخطار را می دهد که احتمالا خط روند پایینی شکسته خواهد شد. ملاحظه می کنید که ناتوانی قیمت در رسیدن خط کانال بالایی (نقطه 5) در ادامه باعث شکسته شدن خط روند اصلی در نقطه 6 شده است.

از کانال ها در تحلیل تکنیکال برای تنظیم خطوط اولیه روند استفاده می شود. (شکل های 3 و 4 را ببینید)

شکل 3- وقتی که خط بالایی کانال شکسته شود، خیلی از چارتیست ها خط روند اصلی را موازی با خط کانال جدید رسم می کنند. به بیان دیگر خط 4-6 موازی خط 3-5 رسم می شود. چون روند صعودی شتاب دار است بدین معنی است که خط روند بالایی نیز باید به همین گونه باشد.

شکل 4- هنگامی که قیمت نمی تواند به خط بالایی کانال برسد و خط روند نزولی در بالای روند کاهشی رسم می شود (خط 5-3)، خط ابتدایی کانال را از نقطه پایینی 4، موازی با خط روند اصلی می بایست رسم کرد. گاهی اوقات خط پایینی کانال می تواند نشان دهنده خط حمایت اولیه باشد.

اغلب خط حمایت جدید با شیب بیشتر، بهتر از خط روند کم شیب قبلی عمل می کند. به همین نحو در یک روند صعودی چنانچه قیمت نتواند به خط بالایی کانال برسد بدین معنی است که باید یک خط حمایت جدید از پایین حفره (موج) نزولی و موازی با خط مقاومت بالایی که از بالای دو موج قبلی می گذرد رسم شود.

کانال ها در تحلیل تکنیکال ابزارهای اندازه گیری هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می کند معمولا به اندازه عرض کانال حرکت می کند. بنابراین تحلیل گر با اندازه گیری عرض کانال به سادگی می تواند قیمت های هدف را در صورت شکسته شدن هر دو خط (خط کانال و خط روند اصلی) به دست آورد. همواره باید به خاطر داشت که خط روند اصلی بسیار مهم تر و قابل اطمینان تر از خط کانال است. خط کانال کاربرد ثانویه تکنیک خط روند است اما خط روند همیشه به اندازه کافی کاربرد داشته که وجودش را در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال توجیه کند.

منبع : کتاب “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” تالیف جان مورفی، مترجمان کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی

تحلیل‌ تکنیکال : نمودار قیمت بهترین های بازار ارز دیجیتال – 9 بهمن

ارزروز: بیت‌کوین (BTC) و اکثر آلت‌کوین‌های اصلی در حال کاهش از سطوح مقاومتی هستند، که نشان می‌دهد احساسات منفی باقی مانده و معامله‌گران در هر فرصتی خواهند فروخت. فیلیپ سوئیفت، تحلیل‌ گر Decentrader، گفت که نسبت تولید سود صرف شده در زنجیره (SOPR) که قیمت خرید را در مقابل قیمت فروخته شده در یک دوره معین جمع می‌کند، نشان می‌دهد که معامله گران دارایی بیت کوین خود را با ضرر می‌فروشند.

معیار دیگری که معامله‌گران را نگران می‌کند، نرخ‌های تامین مالی است که به دنبال اظهارنظرهای فدرال رزرو ایالات متحده، بیشتر به محدوده منفی کاهش یافته است. شرکت تحقیقاتی کریپتو دلف دیجیتال انتظار دارد که بیت کوین پس از تکرار سطح 34 هزار دلار به پایین ترین سطح خود برسد.

عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال منبع: Coin360

در میان چندین پیش‌بینی نزولی، یک پیش‌بینی بلندمدت صعودی توسط Cathy Wood’s Ark Invest وجود داشت. در این گزارش قیمت بیت کوین تا سال 2030 از 1 میلیون دلار و اتریوم (ETH) به 170000 تا 180000 دلار در همان دوره خواهد رسید.

آیا بیت‌کوین و اکثر آلت‌کوین‌های اصلی می‌توانند نزدیک به سطوح فعلی پایین بیایند؟ بیایید نمودارهای 10 ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم تا متوجه شویم.

تحلیل‌ جفت ارز BTC/USDT

بیت کوین با مقاومت سختی بین 37332.70 تا 39600 دلار مواجه است. این نشان می‌دهد که خرس‌ها تمایلی به از دست دادن برتری خود ندارند و در هر حرکت صعودی خواهند فروخت.

نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

عقب نشینی چند روز گذشته سطوح اشباع فروش در شاخص قدرت نسبی (RSI) را برطرف کرده است. خرس‌ها اکنون با پایین کشیدن بیت کوین به زیر 32917.17 دلار تلاش خواهند کرد تا روند نزولی را از سر بگیرند. اگر موفق شوند، توقف بعدی می‌تواند 30000 دلار باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 37,332.70 دلار برسد، نشان دهنده انباشت در سطوح پایین تر است.

سپس خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (39714 دلار) و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (44428 دلار) را به چالش بکشند. بسته شدن کندل بالاتر از این مقاومت، نشانه پایان یافتن روند نزولی خواهد بود.

تحلیل‌ جفت ارز ETH/USDT

اتریوم در 26 ژانویه بالاتر از مقاومت 2652 دلار قرار گرفت، اما خرس‌ها به شدت در سطوح بالاتر فروختند و قیمت را به زیر کانال بازگرداندند.

نمودار قیمتETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

از آن زمان، خریداران تلاش کردند تا قیمت را به داخل کانال برگردانند. خرس‌ها اکنون سعی خواهند کرد با پایین آوردن قیمت به پایین‌ترین سطح روزانه 24 ژانویه در 2159 دلار، روند نزولی را از سر بگیرند. اگر آنها موفق شوند، اتریوم می‌تواند به 2000 دلار و سپس به 1700 دلار کاهش یابد.

RSI در چند روز گذشته در منطقه اشباع فروش گیر کرده است و نشان می‌دهد که فروش ممکن است در کوتاه مدت افزایش یابد. بنابراین، گاوها ممکن است دوباره یک رالی امدادی را انجام دهند که می‌تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2856 دلار) برسد.

این یک مقاومت مهم برای عبور گاوها است زیرا سه حرکت صعودی قبلی از EMA 20 روزه با شکست مواجه شده بودند.

تحلیل‌ جفت ارز BNB/USDT

بایننس کوین (BNB) از حمایت 330 دلاری خود بازگشت و در 25 ژانویه دوباره وارد کانال نزولی شد. اما گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به سمت متحرک نمایی 20 روزه (424 دلار) برسانند. این نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار قیمتBNB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها فرصتی را حس می‌کنند و سعی می‌کنند قیمت را به سمت منطقه حمایتی در 330 تا 320 دلار برگردانند. این منطقه مهمی برای دفاع گاوها است زیرا اگر شکست بخورد، بایننس کوین می‌تواند تا 250 دلار سقوط کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، گاوها سعی خواهند کرد بایننس کوین را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، بایننس کوین می‌تواند به خط مقاومت کانال صعود کند. بسته شدن کندل در بالای کانال نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است به پایان برسد.

تحلیل‌ جفت ارز ADA/USDT

کاردانو (ADA) در چند روز گذشته نزدیک به حمایت 1 دلار معامله می‌شود. این نشان می‌دهد که گاوها از حمایت دفاع می‌کنند اما نتوانسته اند قیمت را بالاتر ببرند.

نمودار قیمتADA/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

میانگین‌های متحرک نزولی و RSI در قلمرو منفی نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است. اگر خرس‌ها قیمت را زیر 1 دلار حفظ کنند، کاردانو می‌تواند تا 0.80 دلار کاهش یابد.

اگر قیمت از سطح فعلی جهش کند و از میانگین متحرک بالاتر رود، این دیدگاه منفی در کوتاه مدت باطل می‌شود. سپس کاردانو می‌تواند خط مقاومت کانال را آزمایش کند. گاوها باید از این مقاومت عبور کنند تا نشان دهنده تغییر احتمالی روند باشد.

تحلیل‌ جفت ارز SOL/USDT

سولانا (SOL) در چند روز گذشته نزدیک به خط حمایت کانال نزولی معامله شده است. این نشان می‌دهد که گاوها از خط حمایت دفاع می‌کنند اما نتوانسته‌اند به یک بازگشت قوی از آن دست یابند.

نمودار قیمتSOL/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

RSI در چند روز گذشته در منطقه اشباع فروش معامله شده است، که نشان می‌دهد ممکن است اصلاح در کوتاه مدت بیش از حد انجام شده باشد. این نشان دهنده احتمال عقب نشینی جزئی در چند روز آینده است.

اگر این اتفاق بیفتد، سولانا می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (118 دلار) افزایش یابد.بسته شدن کندل بالاتر از این سطح می‌تواند مسیر را برای تجمع احتمالی به خط مقاومت کانال باز کند.

این دیدگاه مثبت کوتاه مدت در صورتی که قیمت کاهش یابد و به زیر کانال فرو رود، باطل خواهد شد. سولانا نیز می‌تواند به 66 دلار کاهش یابد.

تحلیل‌ جفت ارز XRP/USDT

گاوها سعی کردند ریپل (XRP) را به بالای مقاومت 0.65 دلار برسانند، اما فتیله بلند روی کندل روز نشان می‌دهد که خرس‌ها تمایلی به تسلیم شدن ندارند.

نمودار قیمتXRP/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در قلمروی اشباع فروش قرار دارد، که نشان می‌دهد خرس‌ها برتری دارند. اکنون فروشندگان تلاش خواهند کرد ریپل را به زیر 0.54 دلار کاهش دهند و حمایت 0.50 دلار به چالش بکشند.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.68 دلار) فشار دهند و حفظ کنند، این دیدگاه منفی باطل می‌شود. چنین حرکتی اولین نشانه کاهش فشار فروش خواهد بود. سپس ممکن است ریپل تا مقاومت 0.75 دلار صعود کند.

تحلیل‌ جفت ارز LUNA/USDT

LUNA توکن Terra دوباره به خط حمایت کانال نزولی سر خورده است. این نشان می‌دهد که معامله گران به فروش خود در روند صعودی ادامه می‌دهند.

نمودار قیمتLUNA/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

شیب متحرک نمایی 20 روزه (68.8 دلار) و RSI در نزدیکی منطقه اشباع فروش، نشان می‌دهد که خرس‌ها برتری دارند. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر خط حمایت کانال کاهش دهند، فروش ممکن است تشدید شود و LUNA ممکن است به 37.82 دلار سقوط کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا LUNA را به سمت متحرک نمایی 20 روزه سوق دهند. این سطح احتمالاً دوباره به عنوان یک مقاومت سخت عمل می‌کند. اما خط کانال نزولی اگر گاوها بر آن غلبه کنند، LUNAممکن است به خط روند نزولی صعود کند.

تحلیل‌ جفت ارز DOGE/USDT

دوج کوین (DOGE) از متحرک نمایی 20 روزه (0.15 دلار) در 26 ژانویه رد شد، که نشان می‌دهد خرس‌ها نزدیک به این مقاومت خواهند فروخت. قیمت به داخل محدوده تنگ در 0.15 تا 0.13 دلار بازگشته است.

نمودار قیمتDOGE/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: خط کانال نزولی TradingView

در حالی که متحرک نمایی 20 روزه نزولی نشان دهنده برتری خرس‌ها است، واگرایی صعودی در RSI نشان می‌دهد که فشار فروش می‌تواند کاهش یابد. بعید است که این وضعیت عدم اطمینان برای مدت طولانی ادامه یابد.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه فشار دهند و حفظ کنند، دوج کوین می‌تواند به سمت مقاومت 0.19 دلار افزایش یابد. در مقابل، اگر قیمت سقوط کند و به زیر 0.13 دلار بسته شود، دوج کوین می‌تواند تا سطح حمایت روانی 0.10 دلار کاهش یابد.

تحلیل‌ جفت ارز DOT/USDT

پولکادات (DOT) در چند روز گذشته نزدیک به حمایت قوی در 16.81 دلار معامله شده است، اما یک ایراد جزئی این است که گاوها نتوانسته اند به یک بازگشت قدرتمند از آن دست یابند. این نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار قیمتDOT/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 16.81 دلار بکشند و حفظ کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، فروش می‌تواند تشدید شود و پولکادات ممکن است به سمت حمایت بعدی در 10.37 دلار کاهش یابد. میانگین‌های متحرک نزولی و RSI در منطقه اشباع فروش نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای 20.16 دلار برسانند، نشان دهنده افزایش تقاضا خواهد بود. ممکن است پولکادات به SMA 50 روزه (25.44 دلار) برسد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن باشید زیرا قرار گرفتن بالاتر از آن نشانه تغییر احتمالی روند است.

تحلیل جفت ارز AVAX/USDT

فتیله بلند در کندل 26 ژانویه آوالانچ (AVAX) نشان می‌دهد که خرس‌ها از سطح 75.50 دلار دفاع می‌کنند. خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به حمایت قوی در 51.04 دلار برسانند.

نمودار قیمتAVAX/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر قیمت به 51.04 دلار بازگشت، نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید در این خط کانال نزولی سطح هستند. این می‌تواند محدوده آوالانچ را بین 75.50 تا 51.04 دلار برای چند روز حفظ کند.

بسته شدن کندل بالاتر از 75.50 دلار اولین نشانه ای است که اصلاح ممکن است به پایان برسد. سپس آوالانچ می‌تواند به خط روند نزولی صعود کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر 47.66 دلار سقوط کند، مرحله بعدی روند نزولی می‌تواند آغاز شود. تا آن زمان، آوالانچ می‌تواند در داخل محدوده بی ثبات باقی بماند.

استراتژی معامله با کانال

تکنیکالیست ها در بازارهای مالی از روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار استفاده می ‌کنند. یکی از این روش ها استفاده از استراتژی کانال برای سیگنال گرفتن است.

با استفاده از آن شما می توانید به عنوان یک تریدر، ورود و خروج های به موقعی را از خط کانال نزولی بازار مالی مورد نظرتان انجام دهید.

لذا در این مقاله توضیحات تکمیلی در مورد استراتژی معامله با کانال بیان می شود. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

• استراتژی چیست؟
• چگونگی ساخت استراتژی
• کانال و انواع آندر تحلیل تکنیکال
• استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال
• جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

استراتژی چیست؟

هر سازمانی برای موفقیت لازم است از روش های مؤثر و تصمیم های درست استفاده کند. در واقع لازم است هر سازمانی با برنامه ی مشخصی پیش برود برای این که اهدافش را تحقق بخشد.

ا

این موضوع را استراتژی گویند. شما هم به عنوان یک معامله‌ گر بازار های مالی، لازم است استراتژی خاص خود را داشته باشید.

چگونگی ساخت استراتژی

دقت داشته باشید شما باید استراتژی به خصوص خود را داشته باشید تا در کسب و کارتان به موفقیت برسید.

به دلیل این که هرکس رفتارها، تمایلات و میزان ریسک پذیری اش با فرد دیگری متفاوت است؛ پس مسلما هر کسی باید متناسب با این موارد استراتژی خود را در پیش گیرد.

مثلا کسانی که ریسک پذیرترند، دید کوتاه مدتی دارند، از مدیریت هیجانی و هوش بالایی برخوردارند، نوسان گیری در بازار بورس ایران را انتخاب می کنند.

یا این افراد با چنین خصوصیاتی در بازار فارکس، معامله ی جفت ارزها به روش اسکالپ را انتخاب می کنند.

اما استراتژی این افراد برای اشخاصی که ویژگی هایی همچون مدیریت مالی، هیجانی و هوش مالی بالایی را دارا نیستند، مناسب نیست.

زیرا نه تنها این استراتژی، منفعتی برایشان ندارد بلکه ضررهای سنگینی را نیز ممکن است به آن ها وارد ‌کند.

بنابراین کسانی که کم تر ریسک پذیرند، مدیریت مالی شان ضعیف است، مدیریت هیجانی و هوش بالایی ندارند، بهتر است سبک معاملاتی دیگری را انتخاب نمایند.

مثلا این افراد بهتر است دید بلند مدت را مد نظرشان قرار دهند، سهم های بنیادین را شناسایی کنند و از نوسان گیری بازار در کوتاه مدت، خودداری نمایند.

اما برای این که استراتژی خود را بسازید لازم است موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:

• شرایط اقتصادی کشورتان نظیر میزان تورم، وضعیت اشتغال، کالاهای مورد نیاز مردم و … .
• شرایط سیاسی همچون قراردادهای کشور ایران با کشورهای خارجه، تحریم ‌ها، انتخابات ایران و حتی برخی کشورها نظیر انتخاباتآمریکا.
• نمودارهای قیمتی آن هم بر اساس تحلیل های تکنیکال و بنیادین؛ یعنی استفاده از اندیکاتورها و صورت حساب های مالی جهت پیش بینی نمودارهای قیمتی.

کانال و انواع آن در تحلیل تکنیکال

آن ابزاری است که به شما کمک می کند تا حرکت قیمت سهم های مورد نظرتان را در یک محدوده ی مشخص بررسی کنید.

برای کشیدن آن به سه نقطه نیاز دارید. نقطه ی اول در واقع پایین ‌ترین کف قیمتی و نقطه ی دوم همان کفی است که باعث می ‌شود خط روند حمایتی شما با آن شکل گیرد.

نقطه ی سوم هم باید بلندترین قله در نظر گرفته شود؛ یعنی دیگر سقفی بالاتر از آن وجود نداشته باشد.

در نرم ‌افزارهای مختلف برای ترسیم آن، ابزارهای مختلفی موجود هستند به عنوان نمونه در مفید تریدر، ابزارهایی به اسم کانال هم فاصله و کانال فیبوناچی وجود دارد.

شما باید با این ابزار سه نقطه (که توضیحات لازم در مرود آن داده شد) را در ابتدا روی چارت سهام پیدا کنید تا در نهایت کانال را رسم نمایید.

دقت داشته باشید برای ترسیم این سه نقطه، لازم است که مقداری به گذشته ی سهم برگردید.

در حقیقت می ‌توان گفت که شما باید برای رسم کانال در این جا خط روندهای نزولی یا صعودی را بکشید.

خط روندهایی که همان سطوح حمایت و مقاومتی هستند و در این جا به عنوان دیواره های کانال نیز شناخته می شوند.

سه نوع کانال نزولی، صعودی و خنثی برای پیش بینی آینده ی بازارهای مالی وجود دارد.

شکل نزولی زمانی است که شیب آن به طرف پایین باشد. نوع صعودی وقتی شکل می گیرد که شیب آن به طرف بالا باشد.

خنثی هم زمانی است که شیبی اصلا به طرف بالا یا پایین وجود نداشته باشد. در واقع قیمت در این حالت به صورت افقی پیش می رود.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

قیمت در این جا بین دو خط که نقش کف و سقف کانال را دارند نوسان پیدا می‌ کند. اگر سقف آن، در میان مدت شکسته شود زمان خرید است.

دقت داشته باشید که نمودار قیمتی در این جا بین دو خط حمایت و مقاومتی به صورت موازی با هم کشیده شده اند و حرکت می کنند.

هرچه هم که برخورد نمودار قیمتی با سطوح حمایت و مقاومتی یا به اصطلاح دیواره های کانال، زیادتر باشد اعتبار سیگنال آن بیش تر است و بالعکس.

مثلا اگر سهم در کف کانال صعودی برخورد و شروع به زندن کندل کند و نتواند خط حمایتی را بشکند، بهترین موقعیت برای خرید است.

در شکل صعودی این ابزار، اگر نمودار قیمتی به سقف رسید و سطح مقاومتی را رد کرد و پولبک زد می ‌تواند نشانه ی مثبت بودن روند باشد. شما در این جا می توانید برای خرید اقدام کنید.

هم چنین در این جا، شما می توانید سیگنال صعودی را از داخل یک کانال نزولی دریافت نمایید.

آن زمانی است که سقف کانال، شکسته و پولبک زده شود و بعد از اصلاحی جزئی، قیمت دوباره به طرف بالا حرکت کند.

درست است نوع صعودی آن که نشانه ی مثبت بودن و رشد بازار است، سودده می باشد ولی باید به موقع آماده باشید تا از موج صعودی خارج شوید.

دقت داشته باشید شکل نزولی آن هم برای شما می تواند اطلاعات مفیدی داشته باشد.

در حقیقت با مشاهده ی نوع نزولی آن، این امکان برای شما فراهم می شود که جلوی ضررهای سنگینتان را بگیرید و به موقع از بازار خارج شوید.

البته کانال نزولی در بازار بورس ایران که یک طرفه است، کاربرد چندانی ندارد ولی در بازار دو طرفه ی فارکس شما می توانید با مشاهده شکل نزولی هم از افت قیمت یک نماد، سود بگیرید.

جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

دانستید کانال یکی از ابزارهای بسیار ساده و کاربردی ای است که شما می توانید با کمک آن آینده ی قیمت سهمتان را پیش بینی نمایید.

آن انواع مختلفی نظیر نزولی، صعودی و خنثی دارد که برای تأیید سیگنال هایش بهتر است از ابزارهای دیگری هم استفاده کنید.

به عنوان مثال هنگامی که قیمت به سقف یا کف در شکل های نزولی، صعودی و یا خنثی برخورد می کند، می توانید از اندیکاتورها برای تأیید آن سیگنال ها استفاده نمایید.

برای این که مطمئن باشید خرید و فروش موفقی در پیش خواهید داشت حتما از اندیکاتورهای ولوم، مکدی و آر اس آی در کنار کانال استفاده کنید.

اندیکاتور ولوم برای شناسایی میزان حجم معاملات و تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان بسیار مناسب است.

شما با استفاده از آن متوجه می شوید که سقف و کف کانال شکسته خواهند شد یا نه و زودتر برای خرید یا فروش اقدام کنید. پس از این طریق میزان سود شما افزایش و ضررهایتان کاهش می یابد.

یا می توانید از واگرایی های مکدی و آر اس آی استفاده کنید و مطمئن شوید که سیگنال های دریافتی شما از طریق کانال صحیح است یا خیر.

اگر واگرایی مثبت را در این اندیکاتورها ببینید هشداری برای مثبت شدن بازار است. زمانی هم که واگرایی منفی در اندیکاتورهای فوق را مشاهده کنید بیانگر منفی شدن روند بازار است.

فراموش نکنید این استراتژی خاص خودتان است که در نهایت تعیین می کند شما از چه ابزاری جهت پیش بینی قیمت و تصمیم برای خرید، نگه داشتن یا فروش سهامتان استفاده کنید.

اگر مطمئن نیستید استراتژی شما چگونه است و آیا جواب می دهد یا نه، بهتر است قبل از آزمون و خطا از مشاوران مالی شرکت آکادمی طهرانی مشورت بگیرید. مشورت گرفتن سبب می شود خیلی سریع تر به سودآوری برسید.