تحلیل شاخص نزدک
نزدک که به تک 100 معروف هست یکی از شاخص های بورس آمریکاست که بیشترین تعداد شرکتهای دنیای تکنولوژی و آی تی را در دل خود دارد. از زمان رئیس جمهور شدن ترامپ و راه افتادن رالی ترامپ این شاخص هم مثل داوجونز و اس اند پی 500 رشد چشمگیری داشت. با این تفاوت که 2 شاخص دیگر الان چند هفته ای هست که وارد فاز استراحت شده اند اما نزدک همچنان به پیشروی و ساختن سقف های جدید ادامه داده است.
تحلیل تکنیکال و برسی در تایم روزانه و هفتگی :
در تایم فریم هفتگی نزدک از اوایل دسامبر تا الان در موج صعودی خوبی قرار گرفته و بیش از 1000 پیپ رشد داشته. ارایش مووینگ ها که از هم باز شده اند و به ترتیب قرار گرفته اند نشان دهنده پر قدرت بودن این روند صعودی هست.
آر اس آی چند وقتی هست که در منطقه اشباع خرید قرار گرفته هرچند که هنوز نه واگرایی داده و نه تمایلی برای اینکه ازین منطقه خارج شود.
در تایم روزانه بازار در این مدت ( از دسامبر تا الان ) چند باری استراحت کرده اما هربار بعد از لمس کردن مووینگ 50 روزه، دوباره به حرکت صعودی اش ادامه داده. پس مووینگ 50 در نزدک بسیار مهم هست.
روز جمعه و انتخابات بریتانیا که همراه شد با از دست دادن کرسی محافظه کاران بهانه ی خیلی خوبی شد که بازارهای بورس کمی ریزش کنند و نزدک هم تا خط مووینگ 50 روزه پایین امد اما به محض برخورد با این خط قیمت بالاتر رفت و بسته شد و نهایتا فقط سایه ای (shadow) از قیمت روی مووینگ 50 موند.
همچنین اگر نگاهی به آرایش پیوت لاین ها بندازیم, قیمت بعد از مدتها نمودار هفتگی نزدک 100 صعود به خط آر1 پیوت ماهانه می رسد و چند روزی انجا گیر می کند و سپس ریزش بزرگ روز جمعه اتفاق می افتد. ظاهرا این خط پیوت آر1، چالش جدی سر راه صعود قیمت هست. از طرف دیگر ریزش سنگین دیروز بعد از برخورد با مووینگ 50 روزه، روی خط پیوت ماهانه بسته شد تا نشان دهد که نزدک چقدر به پیوت هایش حساس هست.
اگر از فیبو اکتنشن استفاده کنیم، بازار باید 100 پیپ پایین تر متوقف می شد تا روی فیبو 261% بشیند اما بازار 100 پیپ بالاتر را هم تاچ کرد و بعد ریخت. بالاترین جایی که بازار دید قبل از ریزشش، نه تنها خط پیوت آر1 بود بلکه عدد رند 5900 نیز بود.
تحلیل در روزهای بعدی در تایم فریم روزانه و هفتگی :
نکته ای که باید مد نظر بگیریم در گذشته ی این سهام میشه دید که مووینگ 50 روزه دیلی نقش بسیار
قوی و ساپورت خیلی خوبی را در بیشتر مواقع ایفاء میکرده. پس در نتیچه میتوانیم بر اساس گذشته, این را
تحلیل کنیم که با برخورد به این مووینگ قیمت بازهم به صعود خودش ادامه خواهد داد. البته این رو هم
باید در نظرگرفت که قیمت درحال حاضرکف هفته قبل خودش را شکسته و این میتواند اخطاری مهم برای پایان روند صعودی و شروع فاز استراحت تلقی شود .
اسیلاتور آر اس ای در تایم روزانه نیز مثل هفتگی برای مدت زیادی در منطقه اشباع خرید به سر می برد و فقط ریزش دیروز بازار بود که توانست آر اس آی را ازین محدوده خارج کند. نکته ای که بسیار جالب است اینجاست که واگرایی در اسیلاتورها دیده نمیشود. نه در آر اس آی و نه در مک دی روزانه. مک دی هفتگی فقط واگرایی نشان می دهد اما انهم برای مدت زیادی است که وجود دارد.
جمع بندی اینکه باید نزدک را با دقت زیر نظر گرفت. فعلا و تا زمانی که حرکتی منفی از نزدک ندیدیم می توانیم به صعودی بودنش امیدوار باشیم اما باید دید ایا بازار عدد رند 5900 و پیوت آر1 را می تواند بشکند؟ بازار به جایی رسیده که مثل حباب می ماند و هر لحظه با ترکیدن این حباب کاهش قیمت شرکتهای تکنولوژی شروع خواهد شد. از طرفی کسانی که کمی دیر باخبر شدند که سهام هایشان روز جمعه 4 تا 5 درصد ریخته، امکان دارد دوشنبه سراسیمه دست به فروش بزنند و همین باعث شروع یک حرکت نزولی شود. کندل روز دوشنبه تکلیف خیلی چیزها را مشخص خواهد کرد.
بازار منتظر نتیجه جلسه فدرال رزرو؛ بیت کوین در حال تشکیل یک الگوی نزولی نادر
بیت کوین و اتریوم پیش از جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) کاهش یافتند. این جلسه از روز سه شنبه (29 شهریور) شروع شده و امروز چهارشنبه (30 شهریور) ساعت 22:30 به وقت ایران به پایان می رسد. بیشتر کارشناسان انتظار دارند که نرخ بهره در این نشست 0.75 درصد افزایش یابد.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین
حجم معاملات بیت کوین در مقایسه با میانگین متحرک 20 روزه حجم، 2.5 درصد کاهش یافت. نمودار ساعتی کاهش ثابتی را نشان می دهد، اما حجم معاملات در ساعت 17:30 روز سه شنبه افزایش یافت. زمان جهش حجم در طول کاهش قیمت، همزمان با باز شدن بازارهای سهام ایالات متحده بود و می تواند نشان دهنده رویکرد ریسک گریزی سرمایه گذاران پیش از اعلام نرخ بهره توسط فدرال رزرو باشد.
قیمت اتریوم در روز سه شنبه 1.6 درصد کاهش یافت و در 10 روز گذشته 6 روز روند نزولی داشته است. قیمت این ارز از زمان به روزرسانی Merge در 15 سپتامبر 18 درصد و از ابتدای سال 2022 تاکنون 63.5 درصد کاهش یافته است.
کاهش قیمت در سایر بازارها
بازارهای سهام آمریکا نیز با کاهش روبرو بودند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز، نزدک و S&P 500 به ترتیب 1، 0.95 و 1.1 درصد کاهش داشتند.
نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت 1.3 درصد و گاز طبیعی 0.6 درصد کاهش داشتند. معاملات آتی مس (که اغلب به عنوان معیاری برای سلامت کل اقتصاد استفاده می شود) 0.31 درصد و قیمت طلا 0.26 درصد کاهش یافتند. اما شاخص دلار 0.5 درصد افزایش یافت.
سرمایه گذاران و سایر ناظران اقتصاد ایالات متحده آمریکا منتظر تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره هستند که امروز پس از نشست دو روزه FOMC اعلام می شود.
براساس وب سایت”CME Group FedWatch”، احتمال افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره 84 درصد و احتمال افزایش 1 درصدی آن 16 درصد است. افزایش 1 درصدی نرخ بهره بالاترین میزان در چهار دهه اخیر خواهد بود و می تواند فشار بیشتری بر بازارهای ریسکی وارد کند.
احتمال افزایش نرخ بهره براساس FedWatch
در هر صورت، این پنجمین افزایش متوالی نرخ بهره توسط کمیته تعیین نرخ فدرال رزرو خواهد بود. افزایش های قبلی نرخ بهره به شرح زیر است:
- 28 جولای 0.75 درصد
- 16 ژوئن 0.75 درصد
- 5 ماه مه 0.5 درصد
- 17 مارس 0.25 درصد
بازده بیت کوین برای 30 روز پس از هربار افزایش نرخ بهره به ترتیب منفی 3 درصد، منفی 18 درصد، مثبت 3.9 درصد و منفی 18 درصد بوده است.
قیمت بیت کوین
بیت کوین در منطقه محدودی معامله می شود و با توجه به شرایط فعلی ممکن است به نوسان در این منطقه ادامه دهد. در حال حاضر، هیچ گونه کاتالیزور قوی برای افزایش قیمت وجود ندارد. فعلا همه به فدرال رزرو و نرخ بهره چشم دوخته اند.
بعید است که فدرال رزرو در مورد نرخ بهره خبر شگفت انگیزی را اعلام کند. سرمایه گذاران احتمالا به اظهارات جروم پاول پس از پایان نشست دو روزه FOMC توجه بیشتری خواهند کرد. اگر پاول نسبت به وضعیت تورم ایالات متحده ابراز خوش بینی کند، قیمت بیت کوین احتمالا افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، همه سیگنال ها به روند نزولی اشاره دارند.
نمودار روزانه قیمت بیت کوین
از نظر تکنیکال، بیت کوین براساس شاخص VPVR (یا محدوده قابل مشاهده نمایه حجم) زیر “نقطه کنترل یا POC” خود معامله می شود.VPVR حجم معاملات را بر اساس سطح قیمت نشان می دهد. نقطه کنترل که با خط قرمز در نمودار مشخص شده، نشان می دهد که بیشترین مقدار حجم در چه سطحی بوده است.
وقتی یک دارایی بالاتر از POC معامله می شود، حاکی از یک منطقه حمایتی است، زیرا سرمایه گذاران تمایل به خرید در این سطوح را دارند. قیمت در زیر POC نشان دهنده منطقه مقاومت و تمایل معامله گران به فروش است.
شاخص قدرت نسبی در حدود عدد 38 است که در صورت ادامه روند نزولی قیمت به منطقه اشباع فروش نزدیک خواهد شد. اعداد بالای 70 در این شاخص اشباع خرید و اعداد زیر 30 اشباع فروش در نظر گرفته می شوند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟
احتمال تشکیل این صلیب نزولی برای اولین بار در تاریخ بیت کوین
بیت کوین در چرخه های قبلی پس از شکست به زیر میانگین متحرک 200 هفته ای خیلی سریع به بالای آن برگشته است. اما این چرخه فرق دارد و این ارز نتوانست این میانگین متحرک را حفظ کند.
نمودار هفتگی بیت کوین
در حال حاضر، بیت کوین بیش از 10 شمع هفتگی را در زیر میانگین متحرک 200 هفته ای بسته است (دایره های آبی در نمودار بالا). علاوه بر این، تلاش برای بازگشت به بالای این میانگین متحرک در اواسط ماه آگوست ناموفق بود. این تلاش منجر به تست مجدد این میانگین متحرک و اصلاح از آن شد که یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.
با این حال، نگران کننده ترین سیگنال برای اولین بار در تاریخ بیت کوین در حال شکل گیری است. میانگین متحرک 20 هفته ای در حال کاهش به زیر میانگین متحرک 200 هفته ای است (فلش قرمز در نمودار). این صلیب نزولی هنوز تایید نشده، چون شمع هفتگی بسته نشده است. البته، ممکن است این اتفاق در یک یا دو هفته آینده رخ دهد، اگر قیمت به روند نزولی خود ادامه دهد.
چگونه از صلیب طلایی و صلیب مرگ در تحلیل قیمت استفاده کنیم
نمودار هفتگی بیت کوین
در سال های 2015 و 2019 این دو میانگین متحرک به هم نزدیک شده اند (فلش های سبز)، اما صلیب نزولی تشکیل نداده اند. در عوض، پس از نزدیک شدن حداکثری این دو میانگین متحرک به یکدیگر، قیمت بیت نمودار هفتگی نزدک 100 کوین افزایش قابل توجهی داشته است. البته، این دو میانگین متحرک شاخص های پسرو (lagging indicator) هستند، بنابراین به عملکرد قیمت در گذشته اشاره می کنند و آینده را پیش بینی نمی کنند.
استلار
کاهش قیمت در بازار سهام و ارز رمزنگاری پیش از انتشار گزارش نرخ تورم آمریکا
قیمت بیت کوین در روز سه شنبه اصلاح شد و 4 درصد کاهش یافت. این کاهش با حجم متوسط رخ داده که نشان دهنده عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به جهت حرکت قیمت است. قیمت اتریوم نیز 5 درصد سقوط کرد. اصلاح قیمت چیست و چه تفاوت هایی با بازار نزولی دارد …
5 ارز برتر این هفته که ممکن است در کوتاه مدت افزایش قیمت داشت باشند
بازارهای سهام ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته روند صعودی داشتند و نزدک کامپوزیت با 7.5 درصد رشد پیشگام بود. شاخص 500 S&P و میانگین نمودار هفتگی نزدک 100 صنعتی داو جونز به ترتیب 6.5 و 5.4 درصد افزایش یافتند. بازار ارز رمزنگاری با ادامه همبستگی تنگاتنگ …
بررسی سناریوهای صعودی و نزولی 5 ارز برتر این هفته
پس از ثبت 9 شمع قرمز متوالی در نمودار هفتگی، سرانجام بیت کوین شمع هفتگی خود را سبز به پایان رساند. اگرچه احساسات منفی باقی مانده اند، آرتور هیز (مدیر عامل سابق بیتمکس) کف قیمت این ارز را منطقه 25000 تا 27000 دلار پیش بینی کرد. داده های …
نگاهی به تغییرات در فهرست 10 ارز برتر بازار در دو سال گذشته
در حالی که ارزش بازار ارز رمزنگاری به بالای 2 تریلیون دلار رسیده است، ارزهای رمزنگاری مختلفی وجود دارند که در دوره‌های اخیر در بین 10 ارز برتر بازار بوده‌اند. دو سال پیش، فهرست 10 ارز رمزنگاری برتر براساس ارزش بازار بسیار متفاوت از حال …
چه فاندامنتال هایی بر قیمت ارزهای رمزنگاری تاثیر می گذارند؟
مدیران سرمایه گذاری نحوه محاسبه ارزش هر نوع دارایی دیجیتال را توضیح می دهند. محرک های فاندامنتال هدایت کننده ارزش ارزهای رمزنگاری از زمان روند افزایشی این بازار در سال 2017 بسیار مورد سوال بوده است. سرمایه گذاران حرفه ای که قصد تخصیص بخشی …
بررسی سناریوهای صعودی و نزولی 5 ارز برتر این هفته
قیمت بیت کوین همچنان تحت فشار است، اما برخی آلت کوین‌های برتر بازار مانند ریپل، پولکادات، استلار و سولانا ممکن است روند صعودی خود را از سر بگیرند. بیت کوین در زیر سطح 50000 دلار نوسان می‌کند و تلاش می‌کند تا به بالای این سطح برسد، این …
7 آلت کوینی که پتانسیل رشد دارند
در حال حاضر، ارزهای رمزنگاری رونق بیشتری گرفته اند. با توجه به سرعت گرفتن افزایش قیمت بیت کوین در سال جاری، خرید برخی از آلت کوین ها منطقی تر به نظر می رسد. از طرفی، چون ارزش بازار بیت کوین به حدود 1 تریلیون دلار رسیده، این ارز احتمالا به …
بررسی فرصت های خرید و فروش 5 ارز برتر در این هفته
توقف بیت کوین در نزدیک بالاترین سطح خود نشان می دهد که روندهای صعودی و نزولی در انتظار یک محرک برای شروع روند بعدی حرکت هستند. روندهای صعودی به دنبال یک کاتالیزور مثبت هستند تا قیمت را به بالای سطح مقاومت پیش روی خود برسانند. در مقابل، …
به روز رسانی شبکه استلار و دو برابر شدن قیمت آن
همزمان با افزایش 100 درصدی قیمت استلار در 48 ساعت گذشته، راه اندازی پروتکل جدید شبکه استلار با استقبال خیلی زیادی در بازار ارز رمزنگاری روبرو شد. قیمت استلار طی 24 ساعت گذشته 60 درصد افزایش یافته و برای اولین بار پس از سپتامبر سال 2018 …
پای نتورک (Pi Network)چیست؟ آیا یک طرح کلاهبرداری است؟
ارز رمزپایه پای نتورک (Pi Network) چیست؟ چگونه می توان آن را استخراج کرد؟ در این مطلب سعی شده درباره این ارز رمزنگاری به صورت بی طرفانه صحبت شود. این ارز اخیرا در لیست کوین مارکت کپ قرار گرفته است. هر چند در این سایت اعلام شده که ارز پای …
کاهش ریسک سرمایه گذاران جهانی با اصلاح ارزهای دیجیتال همراه شد
بازار کریپتو روز جمعه دریای قرمز بود؛ زیرا بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار، بیش از 10 درصد در 24 ساعت گذشته سقوط کرد. به نظر می رسد که سرمایه گذاران جهانی با کاهش اشتها برای ریسک وارد سال 2022 شده اند. بنابراین همبستگی بین ارزهای دیجیتال و سهام افزایش یافته است که منجر به زیان های گسترده می شود. بیت کوین حدود 40 درصد از بالاترین قیمت خود یعنی 69000 دلار کاهش یافته است؛ در حالی که S&P 500 در مقایسه با کاهش 10 درصدی شاخص نزدک 100، حدود 7 درصد از اوج خود کاهش یافته است.
روز جمعه به دلیل فروش بزرگترین ارز دیجیتال (BTC)، آسیب زیادی به بازار ارزهای دیجیتال وارد شد. آلت کوین ها با توجه به ریسک بالاتری که نسبت به بیت کوین دارند، کاهش نمودار هفتگی نزدک 100 بیشتری را تجربه کردند. اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان از نظر ارزش بازار، در 24 ساعت گذشته حدود 13 درصد کاهش داشت، در مقایسه با کاهش 14 درصدی AVAX و کاهش 16 درصدی FTM در مدت مشابه.
با وجود ضرر و زیان، برخی از تحلیلگران همچنان جهش کوتاه مدت را پیش بینی می کنند. ما انتظار داریم که بیت کوین در حدود قیمتی 35 هزار دلار، نزدیک به 50 درصد به سمت بالا حرکت کند. در کوتاه مدت، می توانیم منطقه 45 تا 50 هزار دلاری را به چالش بکشیم، اما چشم انداز کلی نزولی است؛ زیرا نقدینگی همچنان کم است. کاهش شدید قبلی در ماه جولای بود، زمانی که بیت کوین پس از 50 % کاهش از اوج خود، به 28000 دلار رسید. بیت کوین در برابر ضررهای شدید آسیب پذیر است، مشابه آنچه در سال 2018 رخ داد، زمانی که کاهش به 80٪ رسید.
بیت کوین (BTC) با رشد 5 درصدی در تلاش است که در رقابت با نزدک 100 عقب نماند
بزرگترین رمزارز جهان، بیت کوین (BTC) طی رالی آخر هفته خود ، توانست از سطح 30000 دلاری عبور کند و 5 درصد رشد کند. هبستگی بیت کوین طی هفته گذشته با سهام فناوری و نزدک-100 روبه کاهش بوده است.
احساسات در طول روز در بازار رمزارزها بهبود یافته است. خبرهای بهتری در چین منتشر می شود که حاکی از بازگشایی شهرهای این کشور است.
به نمودار هفتگی نزدک 100 نظر می رسد با افزایش بیت کوین در روز یکشنبه، این رمزارز سرشناس در تلاش است که ضرر و زیان های خود جبران کند. BTC در نمودار هفتگی نمودار هفتگی نزدک 100 خود درحال ثبات است. این درحالیست که نزدک 100 هفته گذشته را با رشد 7 درصدی به پایان رساند.
لارک دیویس، تحلیلگر رمزارزی معتقد است که آغاز یک رالی بهبودی در شرایط فروش شدید بازارها ، محتمل به نظر میرسد.
مارک نیوتن(Mark Newton)، استراتژیست تکنیکال در شرکت فانداسترت در یادداشتی عنوان کرد:
“احتمال اینکه بیت کوین یک بار دیگر به کف های 12 می(22 اردیبهشت) در نزدیکی 25401 دلار عقب نشینی کند ، بیشتر است.”
بیت کوین در ماه می(اردیبهشت-خرداد) ،همراه با بازار سهام افت شدیدی را تجربه کرد. با این حال، سهام در حال حاضر شروع به بازیابی کرده اند، اما بیت کوین و سایر رمزارزها به روند نزولی خود ادامه دادند. اگر به عملکرد گسترده تر بازار رمزارزها نگاهی بیندازیم، بیت کوین نسبتاً سطوح فعلی خود را حفظ کرده است در حالی که شدت آلت کوین ها بسیار بالاتر است.
شرایط ماکرو در جهان همچنان ، جهت آتی بازار رمزارزها را تحت تاثیر قرار می دهند. فدرال رزرو تا زمانی که آمار و ارقام تورم ایالات متحده تحت کنترل قرار نگیرد، به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد.
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.
دیدگاه شما