پول هوشمند در بورس

آموزش شناسایی ورود پول هوشمند در بورس

پول هوشمند در بورس یکی از اصطلاحاتی است که چند سال اخیر در بین اهالی بازار سرمایه رواج پیدا کرده است و خیلی از معامله‌گران به دنبال شناسایی پول هوشمند در بازار بورس هستند. این دسته افراد اعتقاد دارند پول و نقدینگی در هر سهمی وارد شود قیمت آن سهم را افزایش می‌دهد. پس ما به عنوان یک معامله‌گر کاری با مسائل تکنیکالی یا بنیادی سهم نداریم و فقط به دنبال رد پای پول هوشمند حرکت می‌کنیم. اما پول هوشمند چیست و چگونه می‌توانیم از ورود پول هوشمند به یک سهم مطلع شویم؟ با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

پول هوشمند (Smart Money) چیست؟

پول هوشمند یا همان Smart money یک اصطلاح است که در بین معامله‌گر و سرمایه‌گذاران در تمامی دنیا و در تمامی بازارهای مالی رواج دارد. معنی و مفهوم این اصطلاح کاملا مشخص است. به سرمایه‌ای که هدفمند و بر اساس اطلاعات برای کسب سود وارد یک بازاری می‌شود پول هوشمند می‌گویند. در واقع همین پول‌ها آغازگر روند‌های اصلی بازار هستند.

همیشه و در همه بازارها در تمام دنیا کسانی هستند که به اطلاعات دست اول دسترسی دارند و قبل از همه می‌دانند که مثلا در یک سهم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بورس ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. آنها قبل از آنکه گزارش شرکت روانه کدال شود از محتوای آن آگاهی دارند. معامله‌گران سازمانی و بازارسازها و افراد حقیقی خاص از این دسته هستند و این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست و در همه دنیا و در همه بازارها وجود دارد.

اما ما چگونه می‌توانیم رد پای این پول‌های هوشمند را در بازار بورس ایران پیدا کنیم و همراه آنها در روندهایی که آنها قرار دارند حرکت کنیم؟ آیا اصولا همچین چیزی امکان دارد؟ جواب این سوال مثبت است.

رفتار پول هوشمند در هنگام ورود به بازار

معمولا پول هوشمند زمانی وارد یک سهم می‌شود که معامله‌گران امید خاصی به رشد آن سهم ندارند. در واقع رفتار پول هوشمند در هنگام ورود به بازار به صورت کاملا خاموش است و اصطلاحا تابلو نمی‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌افتد که کسی حواسش نیست و سهم یا بازار مورد نظر جذابیت خاصی ندارد.

مرحله‌ی اول: خاموش و صبور

معمولا در این مرحله بازیگران اصلی و صاحبان پول هوشمند سهام مورد نظر خود را در حجم‌های سنگین خریداری نمی‌کنند تا قیمت سهم یک ‌باره افزایش نداشته باشد و توجه بازار جلب نشود. حتی ممکن است برخی حقوقی‌ها (که متاسفانه فساد قانونی انجام می‌دهند) سهام خود را در قیمت‌های پایین به فروش بگذارند و با کدهای حقیقی خودشان مشغول خریداری آن سهم شوند. همچنین پول هوشمند عجله ندارد و با صبر کامل خرید خود را تکمیل میکند و این امر ممکن است حتی چند ماه طول بکشد!

بنابراین پول هوشمند معمولا زمانی وارد یک سهم می‌شود که روند سهم فرسایشی و کاملا رنج است و قیمت مدت زیادی است که در یک محدوده کف سازی کرده است.

با توجه به آنچه گفته شد ما با احتمال زیاد در این مرحله چندان قادر به شناسایی پول هوشمند نیستیم.

مرحله دوم: آغاز روند صعودی و شروع خرید آشکار

در مرحله دوم وقتی که پول هوشمند خرید خود را تقریبا تکمیل کرد، برای خرید نهایی خود دیگر چراغ خاموش عمل نمی‌کند. بلکه بی مهابا و بدون ملاحظه خرید نهایی خود را انجام می‌دهد و سعی دارد با افزایش حجم معاملات و حرکت سریع قیمت نظر بازار را به سهم جلب کند و یک روند صعودی را آغاز کند. طبیعی است که پول هوشمند قرار است در بازار سود کند و این سود را باید بازار برای او فراهم کند. در همین مرحله و همزمان با خرید آشکار پول هوشمند، اخبار خوب شرکت هم کم کم روانه بازار می‌شود و تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند و همین امر باعث تداوم روند صعودی خواهد شد.

این مرحله همان جایی است که ما می‌توانیم ورود پول هوشمند را به بازار (به یک سهم) شناسایی کنیم و تقریبا در قسمت اعظم سود آنها شریک شویم. در ادامه به راه کار شناسایی پول هوشمند در این مرحله خواهیم پرداخت.

روش‌های شناسایی و تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم

گفتیم در مرحله دوم پول هوشمند بی مهابا اقدام به خرید سهم میکند و این امر دو نشانه دارد:

• افزایش ناگهانی قیمت
• افزایش چشمگیر حجم معاملات در مدت کوتاهی

توجه کنید افزایش حجم معاملات در کف قیمتی میتواند نشانه ورود پول هوشمند باشد ولی افزایش حجم معاملات بعد از یک روند صعودی احتمالا به معنی خروج پول هوشمند است. راه کارهای شناسایی پول هوشمند متنوع است. در اینجا سه راه کار را برای شناسایی ورود پول هوشمند آموزش می‌دهیم که در سه حوزه مختلف قرار دارد ولی در اصل هر سه روش یک چیز است!

روش اول برای شناسایی ورود پول هوشمند: پرایش اکشن و الگوی Spike & Ledge

پرایش اکشن یک متد تحلیلی است که گاهی به نام تحلیل سنتیمنتال هم شناخته می‌شود (البته گاها این دو مقوله متفاوت در نظر گرفته می‌شود) که در آنها معامله‌گر تنها به چارت خالی قیمت نگاه میکند (بدون هیچ گونه ابزار و اندیکاتوری) و تنها با نگاه کردن به چارت قیمت متوجه ورود پول هوشمند و نقاط آغازین یک روند صعودی می‌شود.

در پرایس اکشن یک الگوی قیمتی وجود دارد به نام Spike & Ledge که وجود این الگو در یک روند رنج یا نزولی (با شیب کم) احتمالا به معنی ورود پول هوشمند تلقی می‌شود.

توجه کنید الگوها در پرایس اکشن هیچ ربطی به الگوهای هارمونیک یا الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال ندارند و کلا بحث جداگانه‌ای هستند.

اگر بخواهیم به صورت ساده بیان کنیم باید بگوییم که Spike به حرکت قدرتمندی گفته می‌شود که در اثر برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در قیمت یک دارایی ایجاد میشود و باعث حرکت سریع قیمت به سمت بالا در یک بازه زمانی خیلی کوتاه می‌شود. از بارزترین نشانه های الگوی اسپایک‌ میتوان به افزایش ناگهانی حجم معاملات و کندل‌هایی که به مرور بلندتر می‌شوند اشاره کرد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به تصویر زیر نگاه کنید:

در تصویر بالا یک الگوی Spike & Ledge را مشاهده میکنید. Spike به آن قسمت شارپی و حرکت قدرتمند گفته میشود که کندل ها به مرور بلندتر شده‌اند. Ledge به آن اصلاح بعد از Spike می‌گویند که به صورت ضعیف و رنج انجام می‌شود و قیمت چندان به سمت پایین پس زده نمی‌شود.

هرگاه این الگو را در چارت یک سهم مشاهده کردید احتمالا ورود پول هوشمند را به یک سهم شناسایی کردید پول هوشمند در بورس و برای تایید منتظر یک کندل صعودی می‌مانید تا سقف الگوی Spike را رد کند (گاهی هم میتوانید تنها منتظر یک کندل صعودی باشید و الزام رد شدن سقف الگو را در نظر نگیرید). اینجاست که ما باید با حدضرر پایین الگوی اصلاحی Ledge وارد معامله شویم (به تصویر زیر دقت کنید).

بنابراین الگوی Spike & Ledge یکی از روش‌های شناسایی ورود پول هوشمند به یک سهم است.

روش دوم برای شناسایی پول هوشمند در بورس: تابلو خوانی

یکی دیگر از روش‌های شناسایی ورود پول هوشمند به یک سهم بحث تابلو خوانی است. اگر با بحث تابلوخوانی در بورس آشنا نیستید ابتدا مقاله آموزش تابلوخوانی در بورس – مقدماتی و پیشرفته را مطالعه کنید. تمامی اتفاقاتی که در الگوی اسپایک در بالا ذکر شد نشانه‌هایی را در تابلوی یک نماد بورسی دارد. دو نشانه اصلی این داستان حجم معاملات و قدرت خریدار به فروشنده است.

گفتیم در مرحله دوم از رفتار ورود پول هوشمند به یک سهم، پول هوشمند بدون مهابا و با حجم سنگین در پول هوشمند در بورس مدت کوتاهی (مثلا چند روز) اقدام به خرید سهم میکند (همان اتفاقی که باعث الگوی اسپایک می‌شود). این عمل پول هوشمند با دو نشانه عمده همراه است:

• حجم بالای معاملات نسبت به میانگین حجم ماه
• قدرت خریدار به فروشنده

با نگاه به تابلوی سهم میتوان به راحتی متوجه این دو مقوله شد. به تصویر زیر نگاه کنید.

برای مثال در تصویر بالا می‌بینید که در تابلوی نماد حپارسا، قدرت خریدار به فروشنده بیشتر است و حجم معاملات روز بیشتر از میانگین حجم ماهانه است. اگر این اتفاق چند روز متوالی در یک سهم بیافتد با احتمال بسیار بالا پول هوشمند به این سهم وارد شده است و سهم اهداف بالایی دارد. البته توجه کنید این اتفاقات نباید در قله و بعد از یک روند صعودی باشد بلکه باید بعد از یک اصلاح یا روند رنج اتفاق افتاده باشد.

برای اینکه چند روز معاملاتی قبل را هم بررسی کنید میتوانید در تابلوی یک نماد به قسمت حقیقی-حقوقی مراجعه کنید.

روش سوم برای تشخیص پول هوشمند: اندیکاتور CMF

اندیکاتوری وجود دارد به نام CMF که جریان ورود پول هوشمند به یک سهم را میتواند برای ما تا حدی مشخص کند. استراتژی کار با این اندیکاتور را در مقاله زیر مطالعه کنید.

توضیحاتی در مورد فیلتر پول هوشمند

باتوجه به نشانه‌های ورود پول هوشمند میتوان فیلتری نوشت که تا حدودی سهم‌هایی که این نشانه ها را دارند شناسایی کرد. برای توضیحلت تکمیلی به مقاله زیر مراجعه کنید.
فیلتر پول هوشمند در بورس

نتیجه گیری

نکات مهم …
ما در این مقاله به سه روش شناسایی پول هوشمند در بازار بورس بر اساس رفتار پول هوشمند در هنگام ورود به بازار پرداختیم. لازم به ذکر است برخی از منابع به صورت روزانه اقدام به معرفی سهم‌هایی که در آنها ورود یا خروج پول هوشمند اتفاق افتاده است می‌کنند. این آمارها چندان نمی‌تواند برای ما مفید باشد چراکه تنها مختص به یک روز معاملاتی است.

در واقع شما به صرف اینکه در یک روز معاملاتی ورود پول خوبی را در یک سهم دیدید نباید اقدام به معامله کنید. بلکه باید چند روز متوالی نشانه‌های محکمی را برای ورود پول هوشمند شناسایی کنید. همچنین ممکن است یک سهم رشد زیادی کرده باشد و در واقع شما دیر رسیده باشید و در اواخر روند، وارد سهم شوید. لذا حتما باید بررسی کنید که آیا این سهم‌ها در ابتدای یک روند قرار دارند یا خیر.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

سامانه رصد بازار بورس با هوش مصنوعی

سرویس های بر پایه هوش مصنوعی لایو TSEبه شما قدرت رصد بورس مانند بزرگان بازار را می دهد.

نوتیفیکیشن هوشمند

دسترسی سریع به تحرکات عمیق بازار

با استفاده از هوش مصنوعی، خروجی کاربردی ترین و پیچیده ترین فیلترها و استراتژی های بورس با دقت بالا به صورت لحظه ای نشان داده می شود.

رصد بازار

تعیین زمان دقیق ورود و خروج به بازار

رصد لحظه ای و تاریخی مجموعه ابزارهایی برای پیش بینی آینده بورس، تعیین نقاط دقیق ورود و خروج به بازار، نوسانگیری و رصد جریانات نقدینگی است.

رصد صنایع

تعیین صنعت برتر جهت انتخاب سهم

شناسایی صنایع برتر بورس از نظر پول درشت، ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی، چربش، هیجان، نمادهای مثبت و منفی، قدرت نسبی حقیقی و سرانه خرید و فروش حقیقی

دیده‌بان

مقایسه و تابلوخوانی نمادها در یک نگاه

امکان مقایسه، مرتب سازی و فیلتر کردن پارامترهای مهم تابلوخوانی سهام که در دیده بان بازار تی اس ای تی ام سی قادر به محاسبه آن نیستیم.

رصد نماد

تابلوخوانی پیشرفته سهم

آنالیز داده های سایت tsetmc و نمایش تاریخی و لحظه ای روند سرانه خریدار و فروشنده حقیقی، ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، تحرکات سهامداران عمده به همراه نمودار تکنیکال

لایو تی اس ای (Live TSE) بستر هوشمند آنالیز اطلاعات بازار بورس است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، تمامی تحرکات بازار بورس را به صورت لحظه ای و با سرعت بالا رصد می کند.

آخرین مطالب از بلاگ

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 22 شهریور 1401

1401-06-22 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 21 شهریور 1401

1401-06-21 محمدرضا سهرابی

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 20 شهریور 1401

1401-06-20 محمدرضا سهرابی

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 19 شهریور 1401

1401-06-19 محمدرضا سهرابی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)

پول هوشمند چیست؟ روش ساده تشخیص ورود و خروج آن

تحلیل سهام در بازار بورس ایران با تکنیک تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی انجام میگیرد. یکی از زیر شاخه های مهم تابلوخوانی تشخیص پول هوشمند در بورس ورود و خروج پول هوشمند (Smart Money) می باشد. در این مقاله به بررسی مفهوم پول هوشمند و نحوه تشخیص آن خواهیم پرداخت.

ویدیوی آموزش پول هوشمند

اگر ویدیوی بالا کافی نبود به خواندن ادامه دهید تا نکات بیشتری بیاموزید:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

پول هوشمند(Smart Money) چیست؟

پول هوشمند (SmartMoney)به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، متخصصان مالی و بازار بورس و سرمایه گذاران حقوقی به گونه ای وارد بازار سرمایه میشود که سرمایه گذار خرد متوجه این تغییر روند در بازار نشود.

پول هوشمند یک اصطلاح قدیمی در قمار و شرط بندی است. معمولا بازیگران با سابقه از این تکنیک برای گرفتن سود استفاده میکردند و این سود نتیجه دانش و آگاهی افراد است.

در بازارهای مالی نیز همانند قمار سرمایه گذار حقوقی با داشتن اطلاعات محرمانه و با آگاهی زیاد حجم بالای پول را وارد بازار سرمایه میکند و پس از ایجاد تغییر در روند بازار سود بالایی را کسب میکند.

مکانیسم پول هوشمند (ورود و خروج)

زمانی که بازارمالی در وضعیت نامساعدی قرار میگیرد و فشار در فروش سهم بالا میرود، تقاضایی برای خرید سهم شرکت ها وجود ندارد. در این موقعیت قیمت ها در پایین ترین حد خود هستند و اصطلاحا در کف قیمت هستند. در این شرایط نامناسب بازیگردانان اصلی بازار سرمایه، پول هوشمند را وارد بازار سرمایه میکنند و شروع به خرید سهم ها میکنند و این موج قوی از خرید سهم رونق را به بازار سرمایه برمیگردانند.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

با ورود پول هوشمند می توان هدف گذاری جدید برای سهم مورد نظر متصور بود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند.

پس از گذشت زمان مشخصی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

نکته قابل توجه ورود و خروج پول هوشمند بی اطلاعی سهامداران خرد ازاین مکانیسم است. گاهی پس از خروج پول هوشمند ریزش های شدید اتفاق می افتد و سهامدار گاهی انتظار اصلاح و بازگشت قیمت را دارد اما ممکن است اصلاحی در کار نباشد و فرد متضرر شود.

کاربرد سرانه خرید و فروش در یافتن پول هوشمند

به میانگین خرید یا فروش سهام یک شرکت توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی در بازار سرمایه، سرانه خرید/فروش حقیقی/حقوقی آن سهم گفته می‌شود. به عبارتی سرانه‌ها نشانگر این هستند که به‌طور متوسط هر شخص حقیقی یا حقوقی چند تومان از یک سهم را در روز خریداری پول هوشمند در بورس کرده یا فروخته‌ است. بررسی سرانه‌های خرید و فروش یک سهم می‌تواند نشانگر روندی در بازار سرمایه باشد. در این مقاله به بررسی کاربرد سرانه خرید و فروش در بازار سرمایه پرداخته شده است.

مقاله پیشنهادی برای آشنایی بیشتر با سرانه خرید و فروش← سرانه خرید و فروش حقیقی و حقوقی

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند به سرمایه‌ای گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی به دلیل مشخصی وارد بازار سرمایه کرده یا از آن خارج می‌کنند. پول هوشمند، پول زیادی است که می‌تواند به‌صورت غیرطبیعی بر روند قیمتی یک سهم تاثیرگذار باشد و آن را تغییر دهد.

این پول می‌تواند توسط افراد حقیقی یا حقوقی وارد بازار سرمایه شود. این افراد معمولا باتوجه به میزان سرمایه بالای خود، با تحلیل دقیق‌تری در بازار سرمایه پول هوشمند در بورس فعالیت می‌کنند. همچنین این افراد با هدف مشخصی (بنیادی یا کسب سود از نوسانات قیمتی) با پول (هوشمند) خود معامله می‌کنند. گاهی گروه دیگری از افراد فعال در بازار سرمایه می‌توانند با تحلیل و رصد پول هوشمند، جریان نقدینگی به سوی سهم‌ها را تشخیص داده و طبق آن به معامله در بورس اقدام کنند.

چگونه ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهیم؟

یکی از راه‌های مهم تشخیص ورود یا خروج پول هوشمند در یک سهم بررسی سرانه خرید آن سهم است. عموما افراد به صورت روزانه پول منطقی و مشخصی را در بازار سرمایه معامله می‌کنند. گاهی در یک روز سرانه خرید یا فروش یک سهم به‌طور غیرمعمول بالا است. این موضوع می‌تواند نشانگر این باشد که تعدادی از افراد حجم بسیار زیادی از آن سهم را خریداری کرده یا فروخته‌اند.

بنابراین بررسی سرانه خرید و فروش افراد حقیقی و حقوقی می‌تواند به شناسایی روند حرکت پول هوشمند در بورس کمک کند. برای این موضوع باید دانست که عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی تا چه میزان می‌تواند معیاری برای معامله در بازار سرمایه باشد. در ادامه این مقاله اهداف هر یک از افراد حقیقی و حقوقی برای معامله مطرح شده است. باتوجه به هدف اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توان تصمیم‌ گرفت که تا چه میزان می‌توان این افراد را دنبال کرد.

سرانه خرید یا سرانه فروش حقیقی

افزایش غیرمعمول سرانه خرید یا فروش حقیقی در یک سهم، می‌تواند نشانگر ورود یا خروج پول هوشمند حقیقی در آن سهم باشد. این موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل قابل بررسی در بازار بورس است. نمی‌توان به‌طور دقیق مطمئن بود که افزایش یا کاهش سرانه خرید حقیقی یک سهم به معنای بالا رفتن یا پایین آمدن روند قیمتی آن سهم است. اما تجربه نشان داده حدود 80 درصد از سهم‌هایی که افزایش قیمت داشته‌اند، سرانه خرید حقیقی در آن‌ها بالا بوده است و بالعکس.

هدف پول هوشمند اشخاص حقیقی

هدف عمده افراد حقیقی برای سرمایه‌گذاری در بورس کسب سود زیاد در زمان کم است. این افراد نگاه کوتاه مدتی به بازار سرمایه دارند. گاهی افراد برای تغییر روند قیمتی یک سهم پول زیادی (پول هوشمند) را برای خرید آن هزینه می‌کنند.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که شرکت‌ها (که اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند) توسط افراد حقیقی اداره می‌شوند. بنابراین افراد حقیقی معمولا سریع‌تر از افراد حقوقی تغییرات ممکن در یک سهم را شناسایی کرده و پول خود را هوشمندانه‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در نتیجه دنبال کردن سهامداران حقیقی و رصد جریان نقدینگی آن‌ها می‌تواند به افرادی که به دنبال کسب سود در زمان کم هستند، کمک کند.

سرانه خرید یا سرانه فروش حقوقی

افزایش سرانه‌های خرید و فروش حقوقی می‌تواند به این معنی باشد که تعدادی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه پول زیادی را برای خرید سهام یک شرکت در روز وارد بازار کرده‌اند و یا حجم زیادی از سهام خود را در روز فروخته‌اند.

هدف پول هوشمند اشخاص حقوقی

افراد حقوقی عموما اهداف بلندمدتی برای خرید حجم بالای سهام یک شرکت دارند. یکی از مهم‌ترین این اهداف می‌تواند به دست آوردن سیت هیئت‌مدیره آن شرکت باشد. عملکرد برخی افراد حقوقی مانند صندوق‌ها را می‌توان در سایت فیپیران مشاهده کرد. با توجه به متفاوت بودن هدف افراد حقوقی برای وارد کردن پول هوشمند به بازار سرمایه، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از تغییر در روند قیمتی یک سهم داشت.

کد به کد چیست؟

به تغییر مالکیت سهام یک شرکت کد به کد گفته می‌شود. کد به کد زمانی معنا پیدا می‌کند که توسط پول هوشمند و با هدفی خاص انجام شود. کد به کد 4 نوع مختلف دارد که در ادامه دو نوع از آن‌ها که در معاملات انجام شده در بازار سرمایه تاثیرگذار است، بررسی شده است.

کد به کد حقوقی به حقیقی

برای تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی باید به چند عامل همزمان توجه کرد. معمولا در این حالت بخش قابل توجهی از فروش‌های صورت گرفته متعلق به اشخاص حقوقی و بخش عمده خرید توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است. از طرفی سرانه خرید حقیقی نیز بالا بوده و نسبت به سرانه فروش بیشتر است. معمولا در این حالت برداشت این است که کد حقوقی سهم‌های خود را به اشخاص حقیقی فروخته است و هدف خرید افراد حقیقی نیز از این معامله کسب سود از رشد قیمتی سهم است.

کد به کد حقیقی به حقوقی

همچنین برای تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی نیز باید به چند عامل همزمان توجه کرد. معمولا در این حالت بخش قابل‌توجهی از فروش‌های صورت گرفته متعلق به اشخاص حقیقی و بخش عمده خرید به افراد حقوقی تعلق دارد. از طرفی سرانه فروش حقیقی نیز بالا است. معمولا برداشت از این حالت این است که کدهای حقیقی سهم‌های خود را به اشخاص حقوقی فروخته‌اند. هدف افراد حقیقی در این حالت می‌تواند انتظار نداشتن از رشد قیمت آن سهم باشد.

در محصول سهامداران انیگما تمام سهامداران درصدی حقیقی و حقوقی شرکت‌ها و عملکرد هر یک از آن‌ها بررسی شده است. بنابراین افراد می‌توانند با داشتن محصول سهامداران، سهامداران حقیقی و حقوقی را که بازدهی بالایی داشته‌اند را شناسایی کرده و فعالیت هر یک در بازار سرمایه را بررسی کنند.

شاخص‌های سرانه خرید نیز معیار موثری برای فعالیت در بازار سرمایه است. این شاخص در سایت انیگما به صورت رایگان در اختیار افراد قرار گرفته است.

وزش نسیم بهاری همزمان با رویش پول هوشمند در کف تالار بورس

بورس تهران همسو با تقویت خبرهای توافق قریب الوقوع در مذاکرات هسته‌ای امروز نیز شاهد ورود آرام پول هوشمند و نقدینگی تازه با لیدری گروه خودرویی ها، بانک‌ها و حمل و نقل است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۰ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۷۲۳۲ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۳۴۵۵ واحدی عدد ۳۲۷ هزار و ۸۸۲ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما با ۵۰۴۷ واحد افزایش به رقم ۹۸۰ هزار و ۶۹۶ واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با ۱۵۳۴۰ واحد افزایش، عدد ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار واحد را تجربه کرد.

در بورس تهران امروز ۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳۶۴ هزار و ۸۵۳ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۳۸ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۵۱۳ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۳ میلیارد و ۹۸۴ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان معامله شده که از این رقم مبلغ ۱۶۳ هزار میلیارد تومان مربوط به عملیات بازار باز بانک مرکزی در بازار معاملات اوراق مالی اسلامی بوده است.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد شاخص کل بورس تهران امروز نمادهای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ۲۱۵۴ واحد، بانک ملت با ۸۰۲ واحد و ایران خودرو با ۷۵۴ واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه با ۹۵۲ واحد، ملی صنایع مس ایران با ۴۰۰ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان با ۳۸۵ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر، انتشار خبرهایی از توافق قریب الوقوع برجام در کنار سپری شدن روزهای پایانی سال باعث شده تا بورس تهران با پررنگ‌تر شدن حضور معامله گران حقیقی، شاهد ورود پول‌های هوشمند و نقدینگی تازه به فضای کلی معاملات با لیدری گروه خودرویی‌ها، بانک‌ها و گروه حمل و نقل باشد.

این در حالی است که قیمت سهام در کلیت معاملات بازار همسو با شیب ملایم شاخص‌ها در دامنه نوسان صعودی با افزایش روبرو است و حتی در برخی نمادها صف خرید پایدار نیز مشهود است.

با این همه با توجه به تحرکات بانک مرکزی به خصوص در بازار اوراق بدهی فرابورس و در عین حال حضور به نسبت خنثی حقوقی‌ها در معاملات، رفتار معامله گران نشان می‌دهد که در این دور از توافقات هسته‌ای تا مشخص شدن نتایج توافق و جزئیات بنا دارد چندان به آینده قیمت بالایی بدهد و بی گدار به آب نمی‌زند. هرچند که روزهای پایانی بورس به نفع سهم‌های ریالی تمام شود.