الگوهای معاملاتی کندل

نمودار شمعی یا کندل استیک

آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

کندل استیک چیست و انواع الگوهای مهم آن کدامند؟ در این مقاله به تعریف الگوهای کندل استیک و آموزش استفاده از آن ها در تحلیل تکنیکال نمودار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

نمودارهای شمعی یا کندل استیک رایج‌ترین روش ترسیم اطلاعات قیمت‌ در تحلیل تکنیکال هستند. مبحث الگوهای کندل استیک، هنر تشخیص ترکیبات کندل‌های قیمتی و تعریف کردن این ترکیبات است. در این مقاله سعی داریم الگوهای نمودارهای شمعی را آموزش دهیم.

در کندل استیک ها، ترکیبات مختلف بدنه (Body) و سایه (Shadow)، معانی متفاوتی دارند و باید به یاد داشته باشیم که تحلیل کندل استیک، به معنای یادگیری ترکیبات کندل‌ها و شکل بدنه و سایه‌ی آن‌هاست. برای مثال، روزهایی که اختلاف بین قیمت باز شدن و بسته شدن زیاد باشد، روزهای بلند یا روزهای طویل نامیده می‌شود. به همین ترتیب روزهایی که اختلاف بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کم باشد، روزهای کوتاه یا روزهای کوچک نام دارند. این نام‌گذاری تنها براساس طول بدنه انتخاب شده و اندازه‌ی سایه در این امر دخالتی ندارد.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بسته به اختلاف بین قیمت باز شدن یا Open و قیمت بسته شدن یا Close، کندل معانی مختلفی دارد. اصطلاحات Long Days و Short Day به همین اختلاف بین قیمت باز شدن و بسته شدن اشاره دارند.

کندل بلند صعودی، نشان‌دهنده‌ی فشار بالای خرید، و بدنه‌ی بلند نزولی نشان‌دهنده‌ی فشار بالای فروش در بازار است. برعکس، بدنه‌ی کوچک، فشار خرید و فروش پایین را نشان می‌دهد.

الگوهای کندل استیک: کندل دوکی شکل یا فرفره (Spinning tops)

کندل دوکی شکل دارای بدنه‌ی کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلندتر از بدنه است. صعودی یا نزولی بودن کندل دوکی اهمیتی ندارد، بلکه این کندل بیان‌گر بلاتکلیف بودن بازار است. به عبارت دیگر، این کندل نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان نسبت به جهت موج بعدی، مردد هستند.

در این کندل نموداری، بدنه‌ی کوتاه نشان‌دهنده‌ی تغییرات محدود بین قیمت بازگشایی و قیمت بسته شدن است. سایه‌های بالایی و پایینی بلند در الگوهای کندل استیک، نشان‌دهنده‌ی این است که خریداران و فروشندگان برای تعیین جهت قیمت با یک‌دیگر در تقابل بوده‌اند؛ اما در آخر هیچ‌یک نتوانسته‌اند روند بازار را تعیین کنند.

اگر این کندل قیمتی در انتهای یک روند رخ دهد، نشانه‌ای برای اتمام احتمالی روند حاکم است. برای مثال اگر کندل دوکی در یک روند صعودی دیده شود، به معنی این است که خریدار زیادی باقی نمانده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

هرگاه قیمت باز شدن و بسته شدن با هم یک‌سان باشند (یا آن‌قدر به هم نزدیک باشند که بدنه‌ی کندل به صورت یک خط باشد)، شکل به‌وجودآمده، «دوجی» نام دارد. در کندل دوجی، سایه‌ها می‌توانند طول‌های متفاوتی داشته باشند. تنها مشخصه‌ی اصلی کندل دوجی این است که قیمت Open و Close یکسان باشند.

بسته به شکل سایه‌ی این کندل، کندل دوجی چهار شکل کلی دارد:

1. کندل دوجی پایه‌بلند (Long-Legged Doji): این کندل سایه‌های بالا و پایین بلندی داشته و نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی بازار است.
2. کندل دوجی دراگون‌فلای یا سنجاقک (Dragonfly Doji): این کندل سایه‌ی پایینی بلندی داشته و سایه‌ی بالایی ندارد. سایه‌ی پایینی نشان‌دهنده‌ی بالا بودن فشار خرید و تمایل به صعود در بازار است.
3. کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji): این کندل بر عکس سنجاقک، سایه‌ی بالایی طویلی داشته و سایه‌ی پایینی ندارد. سایه‌ی بالایی بلندتر نشان‌دهنده‌ی فشار فروش بیش‌تر است.
4. کندل دوجی چهار قیمت (Four Price Doji): این کندل که به ندرت مشاهده می‌شود، زمانی در نمودار به‌وجود می‌آید که تمامی معاملات در یک قیمت خاص اتفاق بیافتد.

الگوهای کندل استیک: کندل ماروبوزو (Marubozu)

زمانی که یک کندل هیچ سایه‌ای نداشته باشد، به آن «ماروبوزو» می‌گویند. اگر کندل صعودی باشد، قیمت بسته شدن همان بالاترین قیمتی است که معامله شده، و زمانی که قیمت بسته شدن دقیقاً پایین‌ترین قیمت معاملاتی باشد، آن کندل، نزولی تلقی می‌شود.

در تصویر زیر دو حالت کندل ماروبوزو را مشاهده می‌کنید:

تصویر بالا دو حالت کندل ماروبوزو را نشان می‌دهد. ویژگی اصلی این کندل قیمتی، نداشتن سایه‌ی بالا و پایین است.

این کندل نشان می‌دهد که کنترل بازار به‌طور کامل در دست خریدران و یا فروشندگان است. برای مثال، کندل ماروبوزو صعودی نشان می‌دهد که خریداران کنترل کلی بازار را در اختیار دارند و بازار کاملاً تمایل به الگوهای معاملاتی کندل روند صعودی دارد. به طور کلی، دیدن این کندل در یک روند صعودی نشان‌دهنده‌ی ادامه‌دار بودن آن روند است.

کندل ماروبوزو نزولی، یک کندل کاملاً کاهشی است که نشان می‌دهد کنترل بازار در اختیار فروشندگان بوده و نشانه‌ای برای ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

تحلیل الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک می‌توانند شامل يک يا ترکيبی از چند کندل باشند. اما به طور معمول تعداد آن‌ها از پنج کندل بيش‌تر نمی‌شود. بيش‌تر اين الگوهای نموداری برای نشان دادن نقاط بازگشتی مورد استفاده قرار می‌گيرند و فقط تعداد بسیار کمی از اين الگوها برای بررسی ادامه‌دار بودن روند به کار می‌روند که در این نوشته از معرفی آن‌ها صرف نظر می‌کنیم.

الگوی شمعی بازگشتی، ترکيبی از کندل‌هایی است که معمولاً بازگشت يک روند را نشان می‌دهند. در اين‌جا نيز همانند الگوهای نموداری، يکی از مهم‌ترين مسائلی که برای تشخيص صعودی يا نزولی بودن الگوی شمعی بازگشتی بايد مورد بررسی قرار بگيرد، نوع روند پيشين است. مثلاً هيچ‌گاه يک الگوی بازگشتی صعودی در ادامه‌ی يک روند صعودی شکل نخواهد گرفت.

در متون تحليلی به حدود ۴۰ الگوی شمعی بازگشتی اشاره شده است. اين الگوها از نوع ساده و متشکل از يک کندل تا الگوی پيچيده دارای ۵ کندل متغير هستند.

الگوی کندل استیک ابر سیاه یا Dark Cloud Cover

اين الگوی شمعی يک الگوی بازگشتی متشکل از دو کندل است. هم‌چنين اين الگوی نموداری، تنها اخطار نزولی شدن روند را می‌دهد. کندل اول يک کندل بلند است که الگوهای معاملاتی کندل روند صعودی حاکم بر بازار را نشان می‌دهد. در کندل دوم، قيمت باز شدن بالاتر از قيمت بسته شدن کندل اول بوده و در ابتدا صعودی بودن بازار را تأييد می‌کند؛ اما در ادامه، معاملات در قيمت‌های پايين‌تر صورت می‌گيرد به طوری که قيمت بسته شدن کندل دوم، از ميانه‌ی بدنه‌ی کندل اول نيز ‌پايين‌تر است. در اين‌جا تفکر و احساس صعودی بودن بازار زير سؤال رفته و باعث خروج بسياری از معامله‌گران خواهد شد. به دليل آن که کندل دوم يک کندل نزولی است، به اين الگوی شمعی، الگوی ابر سیاه گفته می‌شود. در تصویر زیر این الگو نشان داده شده‌ است.

الگوی شمعی خط نافذ یا Piercing Line

این الگو برعکس الگوی ابر سیاه است. الگوی کندل استیک خط نافذ، اخطار بازگشت روند و صعودی شدن بازار را می‌دهد و در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. متضاد تمام توضیحاتی که در مورد الگوی شمعی ابر سیاه گفته شد، در این الگو صادق است.

این الگو نیز دارای دو کندل است. روند جاری نزولی بوده و کندل اول یک کندل نزولی بلند است که باعث اطمینان معامله‌گران به ادامه‌دار بودن روند نزولی می‌شود. کندل بعد، در زیر قیمت الگوهای معاملاتی کندل بسته شدن کندل اول باز شده و سپس تمام معاملات در بالای آن انجام می‌شود و در انتها، قیمت بسته شدن کندل دوم در بالای خط میانه‌ی بدنه‌ی روز قبل شکل می‌گیرد، و از نظر روانی تغییر مهمی در تفکر نزولی بودن روند ایجاد می‌کند. در تصویر زیر این الگو نشان داده شده است.

الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی یا Evening Star

این الگوی شمعی ترکیبی از سه کندل است. برای ایجاد این الگو به سه کندل احتیاج داریم که شرایط آن‌ها را در ادامه توضیح خواهیم داد. این الگوی کندل استیک به همراه پترن ستاره صبحگاهی، دو الگوی بازگشتی با عمل‌کرد بسیار عالی بوده و اعتبار زیادی بین تحلیل‌گران دارد.

الگوی ستاره عصرگاهی یک الگوی بازگشتی نزولی است. برای شکل‌گیری آن به سه کندل با شرایط زیر احتیاج داریم:

کندل اول، یک کندل بلند صعودی بوده که روند صعودی بازار را نشان می‌دهد. کندل دوم با یک شکاف قیمتی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل اول باز می‌شود. کندل دوم بایستی یک کندل دوجی باشد، معاملات در محدوده‌ي کوچکی انجام شود، و قیمت بسته شدن در نزدیکی‌های قیمت باز شدن قرار گیرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که بایستی قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کندل دوم، بالاتر از قیمت بسته شدن کندل اول باشند. به این دلیل که بدنه‌ی کندل دوم کوچک است، به این الگو ستاره گفته می‌شود. سومین و آخرین کندل این الگو با یک شکاف قیمتی در زیر بدنه‌ی کندل دوم باز شده و قیمت بسته شدن آن در زیر خط میانی بدنه‌ی کندل اول قرار گیرد.

این شرایط، ویژگی‌های یک الگوی ستاره عصرگاهی ایده‌آل است، اما در بسیاری از رفرنس‌ها آمده که نیازی نیست تمام جزئیات این الگو دقیقاً وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است کندل سوم با یک شکاف قیمتی باز نشود، یا این که قیمت بسته شدن کندل سوم در زیر خط میانه‌ی بدنه‌ی کندل اول قرار نگیرد. در تصویر زیر این الگوی کندل استیک نشان داده شده است.

الگوی ستاره صبحگاهی یا Morning Star

این الگو نیز دقیقاً مشابه الگوی ستاره‌ي عصرگاهی است، با این تفاوت که الگوی ستاره‌ی صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد و باعث تغییر روند بازار به یک روند صعودی خواهد شد. در تصویر زیر شرایط این الگوی نموداری نشان داده شده است.

ستاره‌ی صبحگاهی نیز یک الگوی بازگشتی صعودی بوده و در بین الگوهای کندل استیک، از اعتبار بالایی برخوردار است. تصویر بالا یک الگوی ایده‌آل ستاره‌ی صبحگاهی بوده و همان‌طور که در مورد ستاره عصرگاهی گفته شد، احتیاجی نیست تمام موارد عیناً اتفاق بیافتد.

نمودار شمعی یا کندل استیک

در گذشته های دور ژاپنی‌ها برای معاملات برنج خود و برای آنکه بتوانند تحلیلی درست و دقیق از داد و ستد خود داشته باشند، نسخه‌ای از نمودار را به نام «برنجی» ابداع کردندکه بعدها وارد دنیا رمز ارزها و بازار های معاملاتی شد. تیم توکن باز در مقالات قبلی به توضیح مباحث جفت ارز، ترید ارز دیجیتال و تحلیل ها پرداخته است و قصد دارد در این مقاله به بررسی این نمودار بپردازد.

مفاهیم کلی :

نمودار شمعی(candlestick chart) چیست؟

نمودار شمعی یا کندل استیک، به نموداری گفته می شود که شکل و شمایل آن مانند شمع است. تریدرها از این نمودار برای درک رفتار price action بهره جویی می کنند.
در این نمودار هر شمع نشان دهنده باز شدن قیمت، بسته شدن، نقطه های پستی و بلندی قیمت در دوره ای معین به شخص تریدر خواهد بود.
رفتار قیمت یا پرایس اکشن به الگوهای معاملاتی کندل تریدرها در تمامی بازار ها کمک خواهد کرد که بتوانند، به فهم بهتر روند ها و چرخش های نمودار ها دست پیدا کنند.
به طور مثال: در ترید های بازار فارکس گاهاً دسته ای از شمع ها ممکن است تداعی کننده ی الگوی بخصوصی باشند. الگویی که بیانگر چرخش یا تغییر روند قیمت باشد.

البته باید بدانیم که گاهاً امکان دارد، شمع ها به صورت تکی و تنهایی الگوهایی را به وجود آورند که بتوان از آن ها برای دست یابی به نقاط ورود در معامله ها و تریدها (خرید و فروش یک دارایی یا جفت ارز در بازار فارکس) بهره جویی کرد.
باید بدانیم هر دوره ای که یک کندل استیک نشان می دهد، بسته به بازه ی زمانی (time frame) تایم فریم دارد. این بازه ها دارای تایم فریم های متفاوتی اعم از: دقیقه ای، ساعتی، 4ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره هستند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

تفسیر شمع‌ ها در نمودار شمعی

باید بدانیم یک نمودار شمعی معمولی، از سه نقطه ی مشخص (باز شدن، بستن، و فتیله) تشکیل شده که در کنار یکدیگر، یک شمع را به وجود می آورد. در ابتدا توجه ما، به نقاط «باز» و «بسته» شدن است. این نقاط، نشانگر این هستند که نمودار شمعی ما، در معاملات با چه قیمتی باز شده و با چه قیمتی بسته شده است. در ذیل به تفسیر هر یک از قیمت ها پرداخته و آنها را شرح می دهیم.

open price

برای شروع و ترسیم یک شمع نیازمند باز شدن قیمت یا پرایس آن هستیم. باید بدانیم اگر پرایس یا قیمت میل به بالا رفتن کند، شمع یا کندل به رنگ سبز یا آبی نشان داده خواهد شد. (البته این امر به طور پیش فرض است و تم نمودار ها قابلیت تغییر دارند.) اما اگر قیمت میل به نزول و افت کند، رنگ کندل ها به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد.

high price

اگر در کندل ها به نوک های فتیله ها دقت کرده باشین، نوک بالایی نشانگر، بالاترین قیمت در طول دوره و بازه ی زمانی کندل است. حال اگر شمع فتیله ی بالا را دارا نباشد، دلیل آن است که در در طول دوره ی مد نظر، قیمت باز شدن یا بسته شدن معاملات، برابر با high price بوده است.

low price

اگر به نوک فتیله ی پایینی کندل دقت کنید، پایین ترین قیمت در بازه زمانی کندل را می توانید رویت کنید که به آن قیمت پست می گویند. اما اگر همچین فتیله ای رویت نشود low price همان قیمت بسته شدن خواهد بود.

close price

قیمت بسته شدن یک کندل آخرین طول دوره و یا بازه زمانی مشخص شده ی کندل است. اگر close price پایین تر از قیمت باز شدن کندل باشد، کندل به رنگ قرمز در خواهد آمد و در عکس این موضوع هم، اگر قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن باشد، در این صورت کندل به رنگ سبز یا آبی در خواهد آمد.

Wick

از دیگر اجزای مهم هر کندل، فتیله می باشد. که البته به آن shadow یا سایه هم گفته می شود. این بخش از این نظر دارای اهمیت است که نشانگر بالاترین یا پایین ترین سطح قیمت در طول دوره و بازه زمانی چه بوده است. تشخیص فتیله یا سایه ها بسیار آسان است و آنها را می توان با خط های نازک بالا یا پایین کندل شناخت و تشخیص داد.

علت مفید بودن نمودارهای شمعی آن است که به جای نشان دادن نقاط بیشترین و کمترین قیمت، روی روند بازار و مومنتوم می توان تمرکز کرد.

range

باید بدانیم که به اختلاف مابین بالاترین و پایین ترین قیمتی که کندل از خود به نمایش می گذارد، بازه گفته می شود.

بازه را می توان با کم کردن قیمتی که نوک فتیله بالا نمایش می دهد، از قیمتی که نوک فتیله پایین نشان می دهد به دست آورد.

پایینترین نقطه – بالاترین نقطه = بازه زمانی

Direction

جهت قیمت را در هر کندل می توان بر حسب رنگ آن متوجه شد. اگر قیمت بالاتر از زمان باز شدن باشد، پس قیمت افزایش پیدا کرده و کندل سبز خواهد بود عکس این موضوع نیز برقرار است.

اگر قیمت، پایین تر از زمان باز شدن باشد یعنی قیمت دچار افت و نزول شده و کندل به رنگ قرمز ترسیم می شود.( تم رنگ کندل ها قابل تغییر است و این رنگ ها به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده است.)

نمودار شمعی یا کندل استیک

مقایسه نمودار ستونی با شمعی

باید دانست که نمودار کندل استیک یا شمعی، یک امتیاز خاص نسبت به نمودار ستونی دارد. نمودارهای ستونی، اطلاعات بصری و دیداری کمتری نسبت نمودار شمعی ارائه می کنند و عاری از الگوهای شمعی یا قیمتی می باشند. ضمن آن که تشخیص جهت قیمت توسط نمودارهای ستونی بسیار مشکل و دشوار است.

روش نمودار کندل استیک

برای تجزیه و تحلیل نمودارهاٌ، باید بدانیم روش های گوناگونی وجود دارد که در این بخش به طور مختصر به آن ها اشاره می کند.

روش میله ای :

این روش، متشکل از چهار قسمت بالاترین قیمت (high price)، قیمت باز شدن (open price) ،پایین ترین قیمت (Low price) و قیمت بسته شدن یا (close price) است. در این روش، نوع نمایش اطلاعات معاملات اعم از روزانه، هفتگی، ساعتی و … به صورت میله ای نمایش داده می شود.
هر میله، نمایانگر دانسته های خرید و فروش بازه زمانی معاملات است. این گونه که خط سمت‌ راست میله، بیانگر قیمت باز شدن (open price) و خط سمت چپ نشانگر (close price) است. بیشترین قیمت معامله شده در بالای میله الگوهای معاملاتی کندل و کمترین قیمت آن در پایین میله قرار خواهد گرفت.

روش نمایش خطی:

این روش تنها به قیمت های بسته شدن یا پایانی در هر بازه ی زمانی معاملاتی کار دارد. بگونه ای که دیگر اطلاعات بازده های معاملاتی در این سیستم کاربردی نخواهد داشت. باید اذعان داشت که کاربرد مهم این سیستم مشخص کردن شکست سطح های مقاومتی و حمایتی است.

روش نمایش کندل استیک:

این روش اولین بار توسط کشاورزان ژاپنی ابداع و مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل اینکه مانند شمع بود، candle نام گرفت.
این روش به طور دقیق از الگوهای معاملاتی کندل همان دانسته های روش میله ای بهره جویی می کند البته با یک تفاوت. در سیستم شمعی برعکس سیستم میله ای ویژگی دیگری افزوده شده که به آن body گفته می شود. بادی (body) به حد فاصل میان قیمت شروع و پایان گفته می شود که به صورت یک مستطیل در طول دوره قابل مشاهده است.

انواع کندل استیک یا نمودار شمعی

باید بدانیم کندل های بسیار زیادی وجود دارند که در 3 دسته ی مختلف صعودی، نزولی، خنثی قرار می گیرند. در ذیل هر کدام را شرح و کندل های این زیر مجموعه ها را نام می بریم.

1- الگوهای کندل صعودی

کندل های صعودی به صورت انفرادی بر روی نمودار نشانگر فشار خرید محسوب می شوند که قیمت‌ها را افزایش می دهند. یک کندل صعودی نشانگر آن است که خریداران قادرند قیمت‌ ها را تا زمان بسته شدن کندل بالا نگه دارند. تمایز این کندل های صعودی در price action است که مابین باز و بسته شدن کندل رخ می دهد.

نمودار شمعی یا کندل استیک

کندل های صعودی عبارتند از:

• خطوط تفکیک شده (Separating Lines)
• شکاف تاسوکی (Upside Tasuki Gap)
• سه گانه (Rising Three Method)
• 3 گانه داخلی (Three Inside Up)
• سه گانه خارجی (Three Outside Up)
• صعودی (Hikkake)
• 3خط حمله (Bullish Three-line Strike)
• الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)
• بچه رها شده (Bullish Abandoned Baby)
• ستاره صبحگاهی (Morning Star)
• قیچی پایینی (Tweezer bottom)
• نفوذگر خطی (Piercing Line)
• هارامی (Bullish Harami)
• پوشاننده (Bullish Engulfing)
• کیکر (Bullish Kicker)
• اسپینینگ تاپ (Spinning Top)
• دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
• چکش معکوس(Role Reverse hammer)
• هامر یا چکش (Hammer)

2- الگوهای کندل نزولی

الگوهای کندل نزولی نشانگر فشار فروش تلقی می شوند. این الگوها ممکن است بازگشت قیمت طی روند افزایش (صعودی) یا ادامه یک روند کاهش (نزولی) را نمایش می دهد. الگوهای کندل نزولی تشکیل شده از چند کندل هستند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

کندل های نزولی عبارتند از:

• مرد به دار آویخته (Hanging Man)
• ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)
• دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
• اسپینینگ تاپ نزولی (Bearish Spinning Top)
• کیکر نزولی (Bearish Kiker)
• پوشای نزولی (Bearish Engulfing)
• هارامی نزولی (Bearish Harami)
• ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)
• قیچی بالایی (Tweezer Top)
• بچه رها شده نزولی (Bearish Abandoned Baby)
• سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)
• ستاره شب دوجی (Evening Doji Star)
• 3خط حمله نزولی (Bearish Three-Line Strike)
• سه خط حمله نزولی (Bearish Three-Line Strike)
• الگوی سه گانه نزولی (Falling three methods)
• دو شکاف سیاه (Two Black Gapping)
• خطوط تفکیک شده نزولی (Bearish Separating Lines)
• الگوی On Neck Line
• الگوی خط گردن In Neck Line

3- الگوهای کندل خنثی

کندل های دوجی یک سیگنال خنثی محسوب می شوند و زمانی به وجود می آید که قیمت باز و بسته شدن یک کندل نزدیک و هم سطح با یکدیگر بوده و یک بدنه کوچک داشته باشد. در زبان ژاپنی، دوجی به معنای اشتباه می باشد، بدین معنی که خریدارها و فروشنده ها در ارتباط با قیمت اشتباه کرده‌اند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

الگوهای کندل استیک برتر در بازار کدام است؟

الگوهای کندل استیک برتر در بازار کدام است؟ در معامله گری الگوهای کندل استیک ابزارهای بسیار مهمی به شمار می آیند. درک این الگوها به معامله گر در درک بهتر مسیرهای حرکت بازار و درنتیجه تصمیم گیری بهتر کمک می کند. الگوهای کندل استیک متعددی وجود دارد که نشان دهنده حرکت های صعودی یا نزولی است. در این مقاله به طور خلاصه انواع الگوهای کندل استیک را توضیح می دهیم و 10 آرایش برتر که تمامی معامله گرها باید مطلع باشند را معرفی می کنیم.

الگوهای کندل استیک چیست؟

کندل استیک الگوهای شمعی است که قیمت سهام در بازه زمانی معین را نشان می دهد. اطلاعات ارائه شده در نمودار شامل قیمت آغازین, قیمت پایانی, بالاترین قیمت آن بازه زمانی و پایین ترین قیمت آن بازه زمانی است.

برای این که متداول ترین الگوهای کندل استیک مورد استفاده در استراتژی های معامله را شناسایی کرده و بهترین را انتخاب کرد, معامله گرها باید نحوه تاثیر گذاری شیب الگوها که بر روند بازار را بفهمند. در جدول پایین به دو دسته اصلی حرکت قیمت که انواع کندل استیک ها نشان می دهند به طور خلاصه اشاره کرده الگوهای معاملاتی کندل ایم.

الگوهای صعودی کندل استیک:

انواع	جهت
ستاره صبحگاهی	صعودی (معکوس)
بولیش اینگالفینگ	صعودی (معکوس)
دوجی	صعودی / نزولی
هامر	صعودی (معکوس)
بولیش هارامی	صعودی (معکوس)
الگوی پیرسینگ (پوشش شکاف)	صعودی(معکوس)
نمودارهای داخلی	صعودی (استمرار)
لانگ ویکس	صعودی / نزولی (معکوس)

الگوهای نزولی کندل استیک:

انواع	جهت
ستاره عصرگاهی	نزولی (معکوس)
بریش اینگلفینگ	نزولی (معکوس)
دوجی	نزولی / صعودی
بریش هارامی	نزولی (معکوس)
پوشش ابر سیاه	نزولی (معکوس)
نمودارهای داخلی	نزولی / صعودی
لانگ ویکس	نزولی / صعودی
ستاره های شوتینگ	نزولی (معکوس)

ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی

الگوهای کندل استیک ستاره صبح گاهی و ستاره الگوهای معاملاتی کندل عصرگاهی هر کدام در انتها روند شکل می گیرند و الگوهای معکوس را نشان می دهند.

همان طور که در تصویر پایین مشخص است اولین کندل استیک همسو با جهت است که پس از آن کندل نزولی یا صعودی در قسمت کوچک بدنه وجود دارد.

معامله این الگوی کندل استیک به طور جداگانه به کندل تاییدیه در جهت معکوس نیاز دارد به طور مثال معامله گرها پس از کندل نزولی به ستاره عصرگاهی توجه می کنند.

الگوهای مهم کندل استیک در بازار بورس،ارز دیجیتال و فارکس

الگوهای کندل استیک یکی از پایه ای ترین مطالبی می باشد که معامله گران در بازار سرمایه باید با آن آشنا باشند. الگوهای کندل استیک با توجه به ساختاری که دارند توانایی انتقال روحیات معامله گران بازر را بر روی نمودار دارا می باشند. بنابراین شناخت الگوهای کندل استیک می تواند به ما در تشخیص روندهای پیش روی بازار بسیار کمک کنند.

کاربران عزیز برای استفاده از آموزش های تصویری و دریافت سیگنال ها و تحلیل های رایگان ارز دیجیتال می توانید عضو کانال تلگرامی سایت هوش فعال شوید برای عضویت کلیک نمایید.

الگوی سه کلاغ سیاه

معمولا این الگو نشان دهنده تغییر روند در روند های صعودی می باشد و باعث شروع یک روند نزولی خواهد شد، هرگاه این کندلهای نزولی بزرگتر و قوی تر باشند بیانگر این موضوع می باشد که روند نزولی قویی آغاز شده است.

چکش سیاه معکوس

این الگو نشان دهنده بازگشت قیمت می باشد و هرچه سایه بلند تری داشته باشد الگوی معتبر تر ی خواهد بود و ضمنا هرچه بدنه کوچکتری داشته باشد به اعتبار این الگو افزوده خواهد شد. این الگو ممکن است در سقف ها یا کفها ایجاد شود که در هر حالت بیانگر تغییر جهت بازار خواهد بود البته برای تصمیم گیری باید از اندیکاتور ها نیز تاییدیه گرفت.

چکش سفید معکوس

این الگو معمولا در انتهای یک بازار نزولی ظاهر می شود که بیان گر تغییر روند بازار از نزولی به صعودی می باشد در این الگو هرچه سایه بلند تر باشد بیانگر اعتبار بیشتر این الگو می باشد.

ستاره ثاقب

الگوی ستاره ثاقب یا pin bar یک الگوی بسیار معتبر برای تشخیص پایان یک روند صعودی می باشد و هرچه سایه های بزرگتر و بدنه کوچکتر داشته باشد بر اعتبار این الگو افزوده خواهد شد.

خط گردن

الگوی خط گردن وقتی اتفاق می افتد که یک کندل صعودی باطول کامل بعد از یک کندل نزولی با گپ ایجاد شود. این الگو معمولا در ادامه یک روند نزولی ایجاد می شود.

ستاره صبحگاهی

ستاره صبحگاهی یک الگوی سه کندله می باشد که نوید بخش یک بازار صعودی و پایان یک روند نزولی می باشد و جزء الگوهای مهم بازگشتی در روند است.

ابر سیاه

ابر سیاه یک الگوی دو کندله می باشد که معمولا بعد از پایان یک روند صعودی ایجاد می شود و جزء الگوهای برگشتی در سقف می باشد هر اندازه شکاف بین کندل اول و دوم بیشتر باید اعتبار الگو بیشتر خواهد بود. و ضمنا افزایش حجم معاملات در کندل دوم می تواند تاییدی باشد بر درستی الگوی ابر سیاه.

هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی در انتهای یک روند نزولی ایجاد می گردد و یک الگوی دو کندله می باشد که کندل دوم به طور کامل در دل کندل اول قرار می گیرد. این الگو جزء الگوهای مهم بازگشتی در روند می باشد.

ستاره شامگاهی

ستاره شامگاهی یک الگوی سه کندله می باشد که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می گردد و معمولا باعث تغییر روند بازار می شود در این الگو کندل دوم با گپ از کندل اول باز می شود و ضمنا کندل سوم در این الگو حتما باید نزولی باشد تا این الگو تکمیل شود.

نویسنده : مهندس مصطفی اجارستاقی

با سپاس از همراهی شما کاربران عزیز جهت بهبود کیفی مطالب سایت لطفا نظرات و دیدگاه های خود در ارتباط با مطالب فوق را در انتهای همین پست ثبت گردانید .

الگوهای کندلی

مناطق اشباع خرید و فروش توسط تکنیک‌ها و ابزارهایی قابل شناسایی هستند. در این بخش به‌بیان الگوهای کندلی خواهیم‌پرداخت، این گواههای معاملاتی در صورتی‌که با تکنیک‌های فیبوناچی،امواج الیوت و… همراه باشد ارزش بیشتری پیدا می‌کنند .

1. الگوهای برگشتی صعودی (الگوهایی هستند که پایان یک موج یا یک روند نزولی شکل می‌گیرند)
2. الگوهای برگشتی نزولی (الگوهایی هستند که پایان یک موج یایک روند صعودی شکل می‌گیرند)
3. الگوهای ادامه‌دهنده روند (الگوهایی هستند که نشان از حرکت قیمت‌ها درجهت روند می باشند)

انواع دوجی

علاقه به خرید

علاقه به فروش

الگوهای برگشتی صعودی(Bullish)

چکش (Hammer)

1. این الگو پایان یک موج یا یک روند نزولی شکل می‌گیرد.
2. تعداد و رنگ کندلها مهم نیست.
3. سایه پایین حداقل دو برابر بدنه باشد .

یکی از الگوهای نسبتا مناسب در نقاط برگشت می‌باشد. این الگو در بازارهای مالی داخلی کاربرد مناسبی دارد .

نکته: بهترین حالت این الگو زمانیست که روی یک مقاومت قدرتمن ویا سطوح فیبوناچی شکل گرفته باشند .

الگوی پوششی صعودی(Bullish engulfing)

1. این الگو پایین‌تر از Close کندل دوره قبلی باز و بالاتر ازOpen کندل دوره قبلی بسته می‌شود .
2. این الگو همراه با یک شکاف قیمتی شکل می‌گیرد.

دوجی افزایشی(Bullish doji star)

کف یکسان(Tweezer bottom)

1. در این الگو عدد Low دو کندل دقیقا یکسان می‌شود.
2. نوع شکل وحالت کندل مهم نمی‌باشد.

سوزنی(Piercing line)

در این الگو کندل صعودی پایین‌تر از Low کندل دوره قبل باز و بالاتر از نیمه بدنه کندل دوره قبل بسته می‌شود.

-Bullish harami

Bullish harami cross

الگوی چرخشی (Rotation)

دراین الگو سایه‌ها حداقل دو برابر بدنه شکل خواهند‌گرفت.

ستاره صبحگاهی(Morning star)

الگوهای نزولی(Bearish)

الگوی مرد به دارآویخته (Hanging man pattern)

1. این الگو پایان یک موج یا یک روند صعودی شکل می‌گیرد.
2. تعداد و رنگ کندلها مهم نیست
3. سایه پایین حداقل دوبرابربدنه باشد.

الگوی پوششی نزولی(Bearish engulfing)

ستاره دنباله‌دار(Shooting star)

سایه بالای این کندل حداقل دوبرابر بدنه می‌باشد.

نکته: یکی از الگوهای مناسب تشخیص نقاط اشباع خرید است.

سقف یکسان(Tweezer top)

ستاره شامگاهی(Evening satr)

پوششی از ابر تیره(Dark cloud cover)

Bearish harami

Bearish harami cross

Bearish doji star

الگوی چرخشی(Rotation)

الگوهای ادامه‌دهنده روند

الگوی افزایشی با وقفه سه مرحله‌ای

الگوی کاهشی با وقفه سه مرحله‌ای

انواع شکاف‌ها(Gap)

فاصله بین Openکندل دوره دوم با Closeکندل دوره اول را شکاف گویند.

1. نرمال (Normal)
2. فرار(Breakaway)
3. گریزان (Runaway)
4. خستگی (Exhaustion)

شکاف نرمال :در تایم فریم‌های پایین اتفاق می‌افتد و ارزش تحلیل ندارد.

شکاف فرار

زمانی‌که قیمت‌ها با پرش از روی خطوط حمایت و مقاومت عبور کرده باشد اتفاق افتاده است. این شکاف سیگنال شکست صادر کرده و می‌توان در جهت روند وارد معامله شد .

شکاف گریزان

زمانی‌که در بازار حجم معاملات بالاباشد بین دوکندل فاصله هایی در حد یک یا دوپیپ ایجاد می‌شود. این شکاف نشان از قدرت روند است وارزش دیگری ندارد.

شکاف خستگی

این شکاف نشان از نفس‌های آخر یک روند است وسیگنال مناسبی برای رصد کردن تغییر جهت روند می‌باشد. عموما این شکاف طی 5 دوره پر می‌شود .

درباره مدیر اروند تحلیل

گروه آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی اروند تحلیل با مدیریت دکتر اروند یوسفی نژاد دانش آموخته دکترای کسب و کار از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه ، نویسنده کتاب با شناسه ملی، با بیش از 18 سال سابقه فعالیت در بازارهای CFD ، مشاور سرمایه گذاری و مشاور کسب وکار،مشاور و طراح نرم افزار و الگوریتمهای هوش مصنوعی و منطق فازی در بازارهای مالی بین الملل.