پیش بینی روند DXY

همبستگی 20 روزه بین شاخص دلار DXY و بیت کوین.منبع: Trading View

معرفی بیتمکس و آشنایی با صرافی بیتمکس

برای معرفی بیتمکس (Bitmex) که یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌هاست و بیشترین حجم معاملات ارز دیجیتال و بیت کوین را دارد، باید از اهداف تأسیس این صرافی مطلع باشیم. صرافی بیتمکس در سال 2014 تاسیس شد. نوع فعالیت این صرافی نیز مانند سایر صرافی‌های معتبر ارز دیجتیال، همتا به همتاست، با این تفاوت که در بیتمکس به صورت واقعی ارز دیجیتال خریداری نمی‌کنید بلکه با پیش‌بینی قیمت در روند بازار وارد قرارداد می‌شوید. بیان‌گذار بیتمکس آقای بن دلو (Ben Delo)، فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی ارشد ریاضیات و علوم کامپیوتر از دانشگاه آکسفورد است. این صرافی یکی از امن‌ترین صرافی‌هاست که روزانه ده‌ها هزار تریدر یا معامله‌گر از طریق آن معامله انجام می‌دهند و در حال حاضر، این صرافی روزانه بیش از 2 میلیارد دلار تراکنش دارد.

معرفی بیتمکس

طبق ادعای سایت بیتمکس، یک پلتفرم معاملاتی است که برای سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به بازارهای مالی را فقط با استفاده از بیت کوین فراهم می‌کند. اما اگر بخواهیم تعریف دقیق‌تری از معرفی بیتمکس داشته باشیم، باید گفت بیتمکس یک پلتفرم است که برای معامله قراردهای آتی و قراردادهای دائمی ارزهای دیجیتال است. به طور کلی در پلتفرم بیتمکس به صورت واقعی ارز دیجیتال خریداری نمی‌شود بلکه با پیش‌بینی قیمت در روند بازار وارد قرارداد می‌شوید. در ادامه به تعدادی از قراردادهایی که بیتمکس از آن پشتیبانی می‌کند را به طور مختصر توضیح خواهیم داد. قراردادهای آتی یا آینده: به توافق برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال با قیمتی که از قبل تعیین شده و قرار است در یک زمان خاص مورد معامله قرار گیرد، قرارداد آتی گفته می‌شود. قراردادهای دائمی: این قرارداد مانند یک قرارداد سنتی است اما با این تفاوت که هیچ تاریخ انقضا یا تسویه حسابی وجود ندارد. به چنین معامله‌ای، قرارداد دائمی گفته می‌شود. معاملات سود از روند صعودی(Long) یا سود از روند نزولی(Short): در این نوع معامله به خریداران اجازه می‌دهد که در روند صعودی یا روند نزولی بازار شرکت کنند. به این معنا که اگر معامله‌گر با تکیه بر تحلیل خود، پیش‌بینی کند که قیمت ارز مورد نظر بالا خواهد رفت، موقعیت خرید ایجاد کرده و اگر پیش‌بینی کند که در روند نزولی، قیمت ارز به قیمتی پایین‌تر از قیمت کنونی خواهد رسید، موقعیت فروش ایجاد می‌کند و از این معامله سود کسب خواهد کرد.

اهرم یا لوریج (Leverage) در معاملات

برای شناخت بهتر و معرفی بیتمکس باید با اصطلاحات مربوط به آن آشنا بود. یکی از آن اصطلاحات، «اهرم» است. اهرم به شما اجازه می‌دهد که با چند برابر سرمایه اولیه خود معامله کنند. به عبارتی دیگر، می‌توان اهرم را نوعی قرض گرفتن از سرمایه صرافی در نظر گرفت تا معامله‌گران بتوانند سود خود را افزایش دهند. در بیتمکس می‌توان تا رقم 100 از اهرم استفاده کرد. به طور مثال اگر شما 100 دلار سرمایه اولیه داشته باشید و از اهرم 10 استفاده کنید، مانند این است که سرمایه شما به انداز 1000 دلار افزایش پیدا کرده است. بنابراین اگر با 100 دلار به طور معمولی معامله کنید، سود شما نیز 10 دلار باشد، در معامله استفاده شده از اهرم 10، سود شما به 100 دلار خواهد رسید.

لیکوئید شدن یعنی چه؟

همان طور که گفته شد، این پلتفرم‌ها وقتی پولی به شما قرض می‌دهد، مقدار از سرمایه شما را به عنوان گرو، نزد خودش نگه می‌دارد که به این پول، وجه تضمین یا مارجین(Margin) گفته می‌شود. حال اگر روند بازار بر خلاف پیش‌بینی و تحلیل شما حرکت کند و نیز ضرر شما برابر با وجه تضمین شود، صرافی برای جبران خسارت خود، سرمایه اولیه شما را بر می‌دارد که به آن لیکوئید شدن گفته می‌شود. لیکوئید (Liquidation) به معنای «از بین رفتن» است. بنابراین برای استفاده از اهرم، باید توجه داشت که امکان لیکوئید شدن نیز وجود خواهد داشت و هر چه ضریب اهرم بالاتر باشد، مقدار ریسک از بین رفتن سرمایه نیز بیشتر خواهد بود.

بیتمکس برای تازه واردها مناسب نیست

قبل از شروع به معامله و عضویت در این پلتفرم، این نکته را باید بدانید که بیتمکس برای تازه واردها مناسب نیست. معامله در بیتمکس و استفاده از اهرم تا حدودی مانند قمار کردن و فعالیت در سایت‌های شرط‌‌بندی است و هر چقدر میزان اهرم شما بیشتر باشد، به این شباهت نزدیک‌تر خواهد شد. یک اتفاق معمولی و رایج در بیتمکس، از بین رفتن 1.5 میلیون دلار سرمایه در یک ساعت است! بنابراین قبل از شروع معامله در این پلتفرم، باید اصول تحلیل تکنیکال آشنا بوده و حداقل چند ماه در پلتفرم‌های معمولی مانند بایننس کار کرده باشید و تجربه کسب کرده باشید. همچنین می‌توانید با تهیه پکیج آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و تکنیکال پیشرفته، می‌توانید ریسک ضرر و از دست دادن سرمایه خود را به مراتب کم کنید و از ارزهای دیجیتال کسب سود کنید.

امکان مسدود شدن حساب معاملاتی ایرانی‌ها

اگر تصمیم گرفتید در بیتمکس معاملات خود را شروع کنید و از آن کسب سود کنید، باید توجه داشته باشید که طبق قوانین این صرافی، ایرانی‌ها و چند کشور دیگر حق عضویت در این سایت را ندارند و در صورت شناسایی، حسابشان مسدود خواهد شد. هر چند عده‌ای از افراد بعد از مسدودیت حسابشان، از طریق ایمیل و پیام به پشتیبانی و احراز هویت، توانستند سرمایه خود را از بیتمکس خارج کنند، اما دردسرهای خاص خودش را دارد. باید توجه داشت که سعی کنید همیشه از طریق یک آی‌پی مشخص به سایت وارد شوید و در هر بار استفاده از این پلتفرم، آی‌پی خود را به کشورهای مختلف تغییر ندهید. البته آی‌پی کشورهایی از جمله: ایالات متحده آمریکا، استان کبک در کشور کانادا، کوبا، کریمه، سواستوپل، کره شمالی و سوریه و سودان نیز مسدود است و مردم این کشورها نمی‌توانند از بیتمکس استفاده کنند. در هر حال علاوه بر استفاده از این شیوه‌ها برای تغییر آی‌پی سیستم خود، باز هم ریسک مسدویت حساب معاملاتی به صفر نخواهد رسید. بنابراین در استفاده از این پلتفرم به خوبی تصمیم‌گیری کنید و بعد از در نظر گرفتن شرایط و ریسک‌های موجود، معامه در بیتمکس را شروع کنید.

افزایش امنیت در بیتمکس

امنیت، یکی از مزیت‌های این صرافی است. بیتمکس با توجه به امنیت بالایی که دارد، محبوبیت خاصی بین تریدرهای ارزهای دیجیتال پیدا کرده است. هر چند اخباری مبنی بر اختلال در امنیت و تلاش‌هایی برای ورود به حساب‌های کاربران شده، اما همچنان این صرافی در زمینه امنیت پیشگام است. در هرحال، هر چه امنیت بالاتر رود، هکرها و افراد نفوذکننده به سایت نیز قوی‌تر خواهند شد. بنابراین تنها راه برای حفظ امنیت در بیتمکس و هر صرافی آنلاین دیگر، رعایت نکات امنیتی توسط خود سرمایه‌گذار است. یکی از راه‌های حفظ امنیت در بیتمکس این است که سعی کنید ایمیل ورود و خروج به حساب را فعال کرده و از ورود و خروج افراد به حساب کاربری‌تان اطلاع پیدا کنید. همچنین ورود دو عاملی(2FA) را فعال کنید و اطلاعات لازم در این مورد را به دست آورید.

اولین معامله را از کجا شروع کنیم؟

بعد از معرفی بیتمکس، نوبت به شروع معامله می‌رسد. این پلتفرم یک بخش آزمایشی دارد که در آن می‌توان به صورت آزمایشی به معامله پرداخت. این سایت به نشانی testnet.bitmex.com فعال می‌باشد و امکان دسترسی به مقداری سرمایه آزمایشی بعد از عضویت در سایت برای شما فراهم خواهد شد. اگر قصد دارید در بیتمکس فعالیت کنید، پیشنهاد می‌کنیم حتما از این سایت استفاده کنید و بعد از تمرین و تسلط کافی، معاملات اصلی خود را آغاز کنید. اگر می‌خواهید اولین معاملات‌تان را انجام دهید، سراغ اهرم نروید.

جمع‌بندی

پلتفرم بیتمکس، بزرگترین صرافی بیت کوین در جهان است که علاوه بر بیت کوین، ارزهای دیجیتال دیگری هم پشتیبانی می‌کند. این پیش بینی روند DXY پلتفرم به دلیل قابلیت اهرم که می‌توانند با آن سرمایه‌شان را زیاد کنند، مورد استقبال معامله‌گران حرفه‌ای قرار گرفته است. هرچند بیتمکس اجازه فعالیت به ایرانی‌ها را نمی‌دهد، اما این پلتفرم هنوز جای خود را در بین معامله‌گران حرفه‌ای به خوبی حفظ کرده پیش بینی روند DXY و پلتفرم دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود. برای پیش‌بینی قیمت آینده ارزهای دیجیتال نیازمند مسلط شدن به تحلیل‌های فاندامنتال و تحلیل‌های تکنیکال است. برای دریافت این آموزش‌ها کافی‌ست از بسته‌های آموزشی دکتر ژند استفاده کنید.

یک سفر تحلیلی به عمق بازارهای جهانی پیش بینی روند DXY با شاخص دلار

حتما شما هم به این مسئله توجه کرده‌اید که اکثر نمادهای معاملاتی اصلی در بازارهای جهانی فارکس و استاک و ارزدیجیتال با دلار قیمت گذاری و محاسبه میشوند.

حتی قیمت اونس طلا بر اساس دلار آمریکا (XAU/USD) محاسبه میشود و مشهورترین جفت‌ارز بازار فارکس هم نرخ برابری یورو به دلار آمریکاست (EUR/USD).

اما متأسفانه مدتها زمان میبرد تا معامله‌گران تازه وارد به این موضوع پی ببرند که دلار آمریکا ستون اصلی بازارهای مالی جهانی است و اگر کسی بتواند دلار آمریکا را تحلیل کند، بازار فارکس و کالا برای او شفافتر از همیشه خواهد بود.

با فارکسر همراه باشید.

مقدمه‌ای بر شاخص دلار

شاید شما هم دلار آمریکا را در برابر یورو، پوند یا سایر ارزها بررسی کرده‌اید. تحلیل دلار در برابر یک ارز یا یک کالا پیش بینی روند DXY نمیتواند چندان مفید باشد. در برخی موارد که دلار آمریکا تقویت میشود، تمام جفت ارزها و کالاها به خصوص اونس طلا واکنش مشابهی به دلار آمریکا نشان میدهند و تضعیف میشوند.

پیش‌بینی جریانات مالی دلار آمریکا به تنهایی میتواند دقت تحلیلها و معاملات شما را بالا ببرد. اگر شما بتوانید روند دلار آمریکا را تحلیل و پیشبینی کنید، ریسک معاملات خود را به صورت قابل توجهی پایین خواهید آورد.

شاخص دلار یا دلار ایندکس (USDX یا DXY) چیست؟

شاخص دلار آمریکا مهمترین وسیله برای تحلیل عملکرد دلار در بازارهای مالی است. شاخص دلار آمریکا را با USDX, USD Index و $ Index و DXY هم نشان میدهند.

برای سادگی موضوع این را بدانید که شاخص دلار آمریکا به نوعی میانگین وزن یک سبد از ارزهای خارجی در مقابل دلار است.

می‌توان گفت شاخص دلار نوعی ترازو است که ارزهای کشورهای دیگر و قدرتشان را به صورت میانگین با دلار می‌سنجد که توسط اتاق بازرگانی نیویورک انجام می‌شود.

شاخص دلار آمریکا یک شاخص پیشرو در پیشبینی حرکات قیمتی آینده بازارهای مالی جهانی است و حتی برای بررسی شرایط بنیادی هم به کمک معامله‌گر می‌آید.

سبد شاخص دلار آمریکا متشکل از چه ارزهایی است؟

شاخص آمریکا شامل ۶ ارز خارجی است:

1. یورو (EUR)
2. ین ژاپن (JPY)
3. پوند انگلیس (GBP)
4. دلار کانادا (CAD)
5. کرون سوئد (SEK)
6. فرانک سوئیس (CHF)

چند کشور در شکل‌گیری شاخص دلار آمریکا نقش آفرینی میکنند؟

در اینجا ممکن است یک سوال پیش بیایی، اگر شاخص از ۶ ارز تشکیل شده است، پس چند کشور در آن محاسبه شده‌اند؟

اگر جوابتان ۶ بود، اشتباه پاسخ دادید.

اگر پاسخ دادید ۲۴، یک نابغه‌اید!!

یورو به تنهایی نماینده ۱۹ کشور از بین ۲۷ کشور اتحادیه اروپا است. ۵ ارز دیگر نیز نماینده ۵ کشور دیگر هستند.

پس شما ۲۴ کشور را در سبد دارید، به همین دلیل شاخص دلار پیش بینی روند DXY یک معیار بسیار عالی برای سنجش قدرت دلار در سطح جهان است.

شاخص دلار امریکا چگونه محاسبه می شود؟

شاخص دلار (USDX یا DXY )، واحد پول آمریکا را در برابر سایر ارزهای ذخیره اندازه گیری می کند. از آنجا که یورو دومین ارز ذخیره پیشرو در جهان است، بیشترین وزن را در شاخص دلار دارد.

شاخص دلار بر اساس فرمول جفت ارزهای زیر محاسبه می شود:

USDX = 50.14348112 × EURUSD -0.576 × USDJPY 0.136 × GBPUSD -0.119 × USDCAD 0.091 پیش بینی روند DXY × USDSEK 0.042 × USDCHF 0.036

چرا تحلیل شاخص دلار امریکا برای تریدرها مفید است؟

شاخص دلار آمریکا به نواحی قیمتی مهم واکنش خوبی نشان میدهد و از دید سیستم‌های معاملاتی قدرتمند تکنیکال و پرایس اکشن کاملاً قابل تحلیل است.

اثر جاذبه نرخهای رُند، سطوح فیبوناچی و سایر سطوح کلیدی، کندل های پرایس اکشن و سایر ابزار تکنیکال را میتوانید روی شاخص دلار آمریکا پیاده کنید

این یعنی اگر نمیتوانید وضعیت بنیادی دلار آمریکا را تحلیل کنید، میتوانید به کمک تحلیل تکنیکال آینده دلار را پیشبینی کنید. (البته که بهتر است همیشه کامل‌ترین تحلیل‌ها را از همه جوانب انجام دهید و تحلیل شاخص دلار یکی از فاکتورهای تحلیلی شما باشد)

چگونه از همبستگی شاخص دلار برای ترید فارکس استفاده کنیم؟

اگر شما بتوانید شاخص دلار آمریکا را تحلیل کنید، به راحتی میتوانید جفت ارزهایی مثل EURUSD ،GBPUSD ،USDCHF و سایر جفت ارزهایی که سمت دیگرشان دلار است را تحلیل کنید.

رابطه EUR/USD و USD/JPY با شاخص دلار

اگر تحلیل شاخص دلار آمریکا حکایت از جهش قیمتی دلار داشته باشد، میتوانید انتظار تقویت دلار آمریکا در بازار فارکس را داشته باشید. به طور مثال افزایش شاخص دلار آمریکا میتواند جفت ارز EURUSD (رابطه معکوس) را تضعیف و جفت ارز USDJPY (رابطه مستقیم) را تقویت کند.

رابطه نفت و اونس طلای طلای جهانی با شاخص دلار

تمام کالاهای اصلی مثل نفت خام و طلا با دلار قیمتگذاری میشوند. قیمت نفت و اونس طلا رابطه معکوسی با شاخص دلار آمریکا دارند. حتی معامله‌گران حرفه‌ای اونس طلای جهانی از شاخص دلار آمریکا برای پیش‌بینی آینده بازار طلا استفاده میکنند.

تحلیل فاندامنتال و جریانات ریسک گریزی

تحلیل روند بلندمدت شاخص دلار آمریکا میتواند روند آتی بازار ارز و کالا را شفاف کند. وضعیت تکنیکال شاخص دلار آمریکا میتواند حتی واکنش دلار به جریانات ریسکی بازار و رویدادهای بنیادی را هم تا حدودی پیشبینی کند.

معمولاً زمانی که جریانات ریسک گریزی بازارهای مالی را در بر میگیرد، دلار آمریکا در نقش دارایی امن ظاهر شده و رشد خوبی را ثبت میکند.

اما در دوره‌هایی که جریانات ریسک گریزی در بازار مشاهده نمی‌شود و چشم‌انداز اقتصاد جهانی با ثبات است، دلار آمریکا حساس میشود و واکنش مستقیمی به داده‌های اقتصادی آمریکا نشان میدهد.

DXY در بحبوحه کرونا 2020 تقریبا به بالاترین سطح 18 سال خود رسید

در مارس 2020 در اوج رفتار قیمت ناشی از همه گیری جهانی کرونا بازار که همه را به سمت دارایی های کم ریسک سوق می‌داد، شاخص دلار افزایش یافت.
گفتیم که نقش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره، در دوره های آشفته بازار آن را به پناهگاهی امن تبدیل می کند.
همانطور که نمودار نشان می دهد، شاخص دلار ICE در مارس 2020 به بالاترین سطح یعنی قیمت 103.96 رسید، که از سال 2002 یعنی 18 سال پیش، سابقه نداشته است. شاخص دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در دو دهه گذشته وارد روند نزولی یا بازار خرسی شد.

پیش بینی تکنیکالی دلار آمریکا برای هفته پیش رو

شاخص دلار آمریکا با جهشی بیش از 2.5 درصد از پایین ترین سطح ماهانه با شکست بازه قیمتی ماه اوت، افزایش یافت و همان طور که در تحلیل قبل اشاره کردیم، شاخص DXY را به سطح مقاومت تکنیکالی خود بازگرداند.

در حالی که چشم انداز تکنیکالی مثبت باقی می‌ماند، پیشرفت فوری ممکن است در اینجا آسیب پذیر باشد و ما به دنبال انحراف احتمالی قیمت (اصلاح قیمتی و نه زمانی) در روزهای آینده هستیم تا اینکه از سرگیری روند صعودی گسترده تر تأیید شود.

سطح مشخص شده در تحلیل نمودار اهداف تکنیکالی به روز شده و سطوحی هستند که در قیمت هفتگی شاخص دلار آمریکا اهمیت دارند.

بررسی نکات برجسته
در آخرین بررسی چشم انداز قیمت هفتگی دلار آمریکا، اشاره کردیم که ما به دنبال اعتبار سنجی و شناسایی سطح پایین (Low) حرکت اخیر شاخص DXY هستیم که در منطقه همانطور که در نمودار مشخص کردیم، سطح حمایت هفتگی در بازه ماهانه ماه ژوئیه و بالاترین قیمت (High) در سال 1999 در محدوده‌ی 104.77/88 شناسایی شد.

در صورت علاقه‌ی روند به یک استراحت و اصلاح قیمتی محدوده‌ی ذکر شده را به عنوان اولین خط دفاعی ارزیابی می‌کنیم.

این شاخص پس از استراحت کوتاهی در سطح 104.63، در روز پنجشنبه یک رالی قدرتمند را آغاز کرد و توانست از بالاترین حد بازه ماهانه خود عبور کرده و به بالاتر از این حد صعود کند.

این روند صعودی جدید اکنون در اولین گام منطقه مقاومتی اصلی 107.51-108.09 را پیش روی خود می‌بیند.

منطقه‌ی مقاومتی مستحکمی که به واسطه هم پوشانی پیش بینی روند DXY سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8٪ موج اصلاحی در ماه جولای با بسته شدن (Close) بالاترین کندل هفتگی سالانه و همچنین پایین ترین سطح (Low) سال 2001 ایجاد شده است.

خطر ورود به این منطقه با بسته شدن کندل هفتگی بالاتر خاتمه می‌یابد و این اتفاق لازمه‌ی پیشرفت فوری نمودار در روزهای آینده به سمت بالاترین حد سالانه خود در 109.29 می‌باشد.

جمع بندی

نقض پیش ‌بینی بازه بازگشایی (opening-range) ماهانه جدید، تمرکز را بر روی بالاترین حد در اواخر ماه در شاخص دلار آمریکا نگه خواهد داشت.

پیش بینی می‌کنیم، در صورت پیشرفت نمودار، شاخص محدوده مقاومت اولیه ذکر شده را آزمایش کند.

از نقطه نظر معاملاتی، یک منطقه خوب برای رهایی از قرار گرفتن در محدوده طولانی و شدید عرضه طولانی یا به عبارت دیگر افزایش استاپ‌های سیو سود منطقه زیر خواهد بود.

اگر قیمت واقعاً از این محدوده بالاتر رود، حد ضررها می بایست در بازه آگوست، یعنی 105.82 محدود شود.

چالش داده ها ارتباط DXY برای افزایش بیت کوین و تصحیح پایان نامه

تحلیلگران و معامله گران قویا از این ادعا حمایت می کنند که بیت کوین با قدرت شاخص دلار آمریکا همبستگی معکوس دارد، اما نگاه دقیق تر به داده ها چیز دیگری را نشان می دهد.

در حال حاضر، به نظر می رسد یک فرض رایج وجود دارد که اگر ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای اصلی جهان افزایش یابد، همانطور که با شاخص DXY اندازه گیری می شود، تأثیر آن بر بیت کوین (BTC) منفی خواهد بود.

معامله‌گران و اینفلوئنسرها در مورد این همبستگی منفی هشدار داده‌اند و یک تغییر حرکت احتمالی احتمالاً قیمت بیت‌کوین را بالاتر می‌برد.

تحلیلگر @CryptoBullGems اخیرا بررسی کرده است که چگونه شاخص DXY پس از عبور از شاخص قدرت نسبی (RSI) از 78 که می‌تواند آغازی برای کاهش شاخص دلار باشد، بیش از حد خرید شده است.پیش بینی روند DXY پیش بینی روند DXY

این به معنای واقعی کلمه تنها چیزی است که باید ببینید:

از DXY دلار در حال حاضر بسیار زیاد خرید شده و نیاز به تعمیر دارد. BTC دلار بیشترین فروش بیش از حد در بازه زمانی ماهانه.

بیت کوین و دلار همبستگی معکوس دارند. BTC دلار بالا می رود، ارز فیات پایین می آید. pic.twitter.com/MpZniivpj0

– رمزارز لندن (@SerLondonCrypto) 6 سپتامبر 2022

علاوه بر این، تحلیلگر فنی @1coin2sydes یک شکل گیری دو بالای نزولی را در نمودار DXY نشان می دهد، در حالی که در همان زمان بیت کوین در حال تشکیل یک نشانگر صعودی است.

یک همبستگی معکوس بسیار زیبا بین شاخص دلار DXY و بیت کوین بیت کوین!

مانند #DXY یک تاپ دوتایی تشکیل می دهد (این احتمالاً یک روند معکوس است) – به سمت پایین!#بیت کوین یک کف دوتایی تشکیل می دهد (همچنین می تواند به عنوان یک روند معکوس عمل کند) – به سمت بالا!طرف شماره 2 pic.twitter.com/A4eZSfJG82

— 2sydes.eth (،) (@1coin2sydes) 12 سپتامبر 2022

آنچه خواهید خواند

علیرغم روند کلی مخالف، همبستگی ها در طول زمان تغییر می کنند

دوره حرکت معکوس بین بیت کوین و شاخص DXY هرگز از 36 روز تجاوز نکرده است. شاخص های همبستگی از -1 متغیر است، به این معنی که بازار انتخاب شده در جهت مخالف حرکت می کند، تا 1+، که نشان دهنده یک حرکت کامل و متقارن است. تفاوت یا عدم وجود رابطه بین دو دارایی با 0 نشان داده می شود.

همبستگی 20 روزه بین شاخص دلار DXY و بیت کوین.منبع: Trading View

از 19 آگوست، این متریک زیر 0.6- بوده است، که نشان می دهد هم DXY و هم بیت کوین به طور کلی از روندهای مخالف پیروی می کنند. در واقع، طولانی ترین دوره تاریخی برای همبستگی منفی از 14 آوریل تا 20 می است.

از سال 2021، کمتر از 30 درصد از روزها برای بیت کوین زیر 0.6- بوده است، بنابراین از نظر آماری ناسازگار است که بگوییم بیت کوین با شاخص DXY همبستگی معکوس دارد.

دلار پس از دقایقی FOMC افزایش یافت

بر اساس صورتجلسه 27 جولای، مقامات فدرال رزرو آمریکا در 17 آگوست اعلام کردند که تا زمانی که تورم به میزان قابل توجهی کاهش یابد، افزایش بیشتر نرخ بهره لازم است.

شاخص دلار DXY (نارنجی، سمت راست) در مقابل بیت کوین (آبی).منبع: Trading View

این گزارش ارزش دلار آمریکا را در برابر ارزهای اصلی جهانی افزایش داد زیرا بازار به فدرال رزرو رأی اعتماد داد. در همین حال، بیت کوین طی دو روز ۱۱ درصد سقوط کرد و به ۲۰۸۰۰ دلار رسید و نظریه ضد همبستگی را تقویت کرد.

با این حال، همبستگی دلالت بر علیت ندارد. به عبارت دیگر، پس از انتشار صورتجلسه هیئت مدیره فدرال رزرو، نمی توان نتیجه گرفت که عملکرد مثبت DXY تأثیر منفی بر قیمت بیت کوین داشته است.

از همبستگی برای پیش بینی حرکات کوتاه مدت استفاده نکنید

کارشناسان و اینفلوئنسرها اغلب از داده های همبستگی 20 روزه برای توضیح حرکات روزانه قیمت استفاده می کنند، اما بازه زمانی طولانی تری برای درک تأثیر بالقوه شاخص DXY بر قیمت بیت کوین مورد نیاز است. نیاز به تجزیه و تحلیل است.

شاخص دلار DXY (نارنجی، سمت راست) در مقابل بیت کوین (آبی)، 2021. منبع: TradingView

به عنوان مثال، سال 2021 یک همبستگی مثبت بین شاخص دلار DXY و بیت کوین را نشان داد. ممکن است برخی از حرکت ها در هر دو طرف پیش بینی شده باشد، اما هیچ همبستگی معکوس بلندمدتی وجود نداشت.

مهمتر از آن، رویدادهایی که صرفاً مربوط به ارزهای رمزنگاری شده است، مانند راه اندازی اولین صندوق قابل معامله در مبادلات بیت کوین در ایالات متحده در 19 اکتبر 2021، ممکن است این اندیکاتور را مخدوش کرده باشد. مثال دیگر اعلامیه تسلا مبنی بر سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری در بیت کوین در 8 فوریه 2021 است.

علاوه بر این، تحلیلگران به سرکوب استخراج معدن توسط چین در ماه می 2021 به عنوان دلیل افت بازار به زیر 40000 دلار اشاره می کنند. این رویدادها برای شاخص دلار DXY غیرقابل پیش بینی بودند، بنابراین ممکن است همبستگی مداوم تأثیر کمی بر آن دوره ها داشته باشد.

بنابراین، کسانی که قبل از شرط‌بندی روی افزایش بیت کوین منتظر چرخش شاخص DXY هستند، هیچ پشتوانه آماری ندارند. با هر پیشرفت مثبت (یا منفی) منحصر به فرد در صنعت ارزهای دیجیتال، همبستگی های گذشته بی ربط می شوند.

دیدگاه ها و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً است نویسنده لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.

پیش بینی هفتگی طلا

طلا توانست با توجه به صعود هفته گذشته در روز دوشنبه قاطعانه افزایش یابد. در روز سه شنبه شکست بالای سطح 1700 دلار توجه خریداران تکنیکالی را به خود جلب کرد و در اواسط هفته XAU/USD به بالاترین سطح خود از 12 سپتامبر در 1730 دلار رسید. با این حال، تقویت مجدد دلار در آستانه آخر هفته باعث شد این جفت ارز بخش بزرگی از سود هفتگی خود را کاهش دهد. داده های تورم ماه سپتامبر از ایالات متحده می تواند واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد کند و به این فلز گرانبها کمک کند تا روند بعدی خود را تعیین کند.

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

بهبود جو بازار در ابتدای هفته، یافتن تقاضا را برای دلار دشوار کرد و موجب صعود طلا شد. در همین حال، تصمیم دولت بریتانیا برای لغو طرح پیشنهادی لغو مالیات ۴۵ درصدی بر افراد پردرآمد باعث کاهش دوباره بازده اوراق قرضه جهانی شد. در روز دوشنبه بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به ۵ درصد کاهش یافت، همچنین XAU/USD بیش از ۲ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش روزانه خود از ماه مارس را به ثبت رساند. در طول ساعات معاملاتی آمریکا، داده‌های منتشر شده توسط موسسه ISM نشان داد که فشارهای قیمتی در بخش تولید در ماه سپتامبر در حالی که اشتغال کاهش یافته است، همچنان کاهش می‌یابد.

در روز سه‌شنبه، جریان‌های ریسک همچنان بر بازارهای مالی تسلط داشتند و فروش دلار افزایش یافت. از آنجایی که شاخص دلار آمریکا (DXY) بیش از ۱ درصد در روز کاهش یافت، طلا به بالای ۱۷۰۰ دلار صعود کرد و به بالاترین قیمت چند هفته ای ۱۷۳۰ دلار رسید. همچنین شایان ذکر است که تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) مبنی بر افزایش %۰.۲۵ نرخ بهره باعث افزایش قیمت سهام جهانی شد. احتمال افزایش %۰.۷۵ نرخ بهره فدرال رزرو توسط گروه CME در نوامبر به %۰.۵ کاهش یافت که منعکس کننده تأثیر افزایش نرخ بانک مرکزی استرالیا بر ارزش گذاری چشم انداز نرخ بهره فدرال رزرو است.

طلا پس از رشد نزدیک به ۴ درصد در دو روز اول سه ماهه چهارم، وارد مرحله تثبیت شد و در اواسط هفته اندکی ریزش کرد. ADP گزارش داد که اشتغال بخش خصوصی در ایالات متحده در ماه سپتامبر ۲۰۸۰۰۰ نفر در مقایسه با انتظار بازار ۲۰۰۰۰۰ افزایش یافت. علاوه بر این، نظرسنجی PMI بخش خدمات از دیدگاه موسسه ISM نشان داد که تورم همچنان با قدرت در بخش خدمات افزایش می‌یابد. مهمتر از آن، مؤلفه شاخص اشتغال در ماه سپتامبر به ۵۳ افزایش یافت و با اختلاف زیادی از برآورد ۴۹.۶ تحلیلگران پیشی گرفت. انتشار داده‌های خوش‌بینانه به شاخص DXY کمک کرد تا دوباره رشد کند و به XAU/USD اجازه نداد تا روند صعودی خود را ادامه دهد.

بازارها در اواسط روز پنجشنبه نسبتاً آرام ماندند و طلا در کانالی محدود در حدود ۱۷۲۰ دلار نوسان داشت.ودر نیمه دوم روز، اظهارنظرهای هاوکیش مقامات فدرال رزرو به افزایش بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا کمک کرد و فلز زرد را مجبور کرد در محدوده منفی باقی بماند. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، گفت که نبرد فدرال رزرو با تورم احتمالاً هنوز در روزهای اولیه خود است و مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، مجدداً تأکید کرد که آنها نرخ ها را در قلمرو محدودکننده افزایش خواهند داد و آنها را برای مدتی در آنجا نگه خواهند داشت. اداره آمار کار ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه سپتامبر ۲۶۳۰۰۰ افزایش یافته است که بهتر از انتظارات بازار ۲۵۰۰۰۰ نفر بود و نرخ بیکاری از %۳.۷ در ماه اوت به %۳.۵ کاهش یافت. با تقویت گزارش مشاغل، اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا ۴ درصد صعود کرد و باعث شد طلا در آستانه آخر هفته به سطح ۱۷۰۰ دلاری بازگردد.