بهتریناندیکاتور

زمانی که مکدی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌گر ریزش قیمت است. عبور مکدی از بالای خط سیگنال به منزله افزایش قیمت تلقی می‌شود.

بهترین اندیکاتور برای بورس ایران

اندیکاتورهای پرکاربرد در بورسبهترین اندیکاتورهای پرکاربرد بورسنتیجه گیریاگر بخوایم با دیدگاه دیگری به اندیکاتورها نگاه کنیم باید این طور گفت که اندیکاتورها را می‌ توان به ۲ گروه کلی اندیکاتورهای اقتصادی و تکنیکال تقسیم بندی کرد. در حقیقت اندیکاتورهای اقتصادی معیارهای آماری به حساب می آیند که به منظور اندازه‌ گیری رشد یا کوچک شدن یک اقتصاد به صورت کلی یا یک قسمت خاص از اقتصاد کاربرد خواهند داشت. شاخص‌ های اقتصادی بسیاری codeboursi

بهترین اندیکاتور برای تحلیل بورس ایران و خارج کدام است؟.

· اگر شما در چارت تکنیکال خود شاهد انواع اندیکاتور ها هستید ملاک بر این نمی شود که شما بتوانید از همه آن اندیکاتور ها بهتریناندیکاتور در تحلیل های خود استفاده کنید. مثلا بهترین اندیکاتور برای فارکس می تواند گستره بسیار زیادی نسبت به بورس تهران داشته باشد. چرا که قدمت این بازار ها بالا بوده و

بهترین اندیکاتور برای بورس ایران

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل.

, 2022 · برای استفاده از این اندیکاتور. می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید

بهترین اندیکاتور در بورس و فارکس برای تحلیل و معامله کدام است؟.

· بهترین اندیکاتور : میانگین متحرک یا مووینگ اوریج. بازار بورس ایران از لحاظ تکنولوژیکی و سابقه ای چند دهه از سایر بازارهای مالی مدرن دنیا عقب تر است و همین موضوع سبب می شود اندیکاتورهای قدیمی در .5: 5 s

بهترین اندیکاتور بورس کدام است؛ استفاده آسان و سودآوری عالی.

· برچسب زده شده: اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری بهترین اندیکاتور بورس بهترین اندیکاتور تشخیص روند بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بهترین ترکیب اندیکاتور ها

بهترین اندیکاتور برای بورس ایران

اندیکاتور Titan X PRO یک اندیکاتور معاملاتی بدون Repaint برای متاتریدر 4.

این اندیکاتور بسته به ریسک پذیری افراد در قسمت سیگنال دهی به 3 دسته تقسیم میشود: TitanXpro_Entry1 : این بخش کمترین ریسک را دارد اما تعداد سیگنال های آن محدود است و مخصوص افراد صبور و کم ریسک طراحی شده

اندیکاتور PZ Absolute Gains جهت بررسی میزان صعود یا نزول هر کندل برای .

اندیکاتور PZ Absolute Gains که برای متاتریدر4 طراحی شده است . وظیفه دارد تا میزان صعود یا نزولی که در هر کندل اتفاق می افتد را برحسب درصد روی چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها به نمایش بگذارد تا ما بتوانیم با آگاهی کامل از

بهترین اندیکاتورها — 10 انديكاتور معامله‌ای كه هر معامله‌گری باید بداند!.

بهترین انديكاتورهای معامله‌­ای میانگین متحرک (‏ma) میانگین متحرک نمایی (‏ema) اسیلاتور استوکاستیک; میانگین متحرک واگرایی همگرایی (‏macd) باند­هاي بولینگر; شاخص قدرت نسبی (‏rsi) اصلاح فیبوناچی

بهترین اندیکاتور برای بورس ایران

معرفی بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری.

اندیکاتور نوسان‌گیری استوکاستیک (Stochastic) این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری موجود در بازارهای مالی می‌باشد. این اندیکاتور در سریع‌ترین زمان. حرکات قیمتی و نوسانات کوتاه مدت قیمتی را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور مانند RSI بین دو سطح ۰ .

معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس و ارز دیجیتال.

ویژگی های بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری به شرح زیر است. بالا بودن دقت برای پیش بینی روند آینده قیمت. بالا بودن تعداد کاربرانی که از آن استفاده می‌کنند. در شناسایی نقاط خرید تاخیر نداشته

اندیکاتور indicators – TOOSFX.COM.

دانلود رایگان اندیکاتور های کاربردی و حرفه ای فارکس را به رایگان دانلود کنید و بدون محدودیت از این اندیکاتورهای فارکس استفاده کنید.اندیکاتور indicators

بهترین اندیکاتور برای بورس ایران

متداول ترین اندیکاتورها برای معامله در روند.

بهترین سهام برای خرید; بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی

4 اندیکاتور کمتر شناخته شده در تحلیل تکنیکال – بورسینس.

در ادامه این مطلب. ضمن آشنایی کلی. اندیکاتور‌های برتر در معاملات بازار بورس بررسی خواهند شد. مقایسه آن‌ها با شرایط فعلی می‌تواند الگوی خوبی برای ادامه حضور در این عرصه باشد. ابتدایی ترین اسبابی که برای فعالیت و .

بهترین اندیکاتور فارکس – ایران بورس.

· بهترین اندیکاتور فارکس 2020. اگر بخواهیم بهترین اندیکاتور فارکس در سال ۲۰۲۰ را به شما معرفی نماییم باید بگوییم اندیکاتورهای بسیار زیادی وجود دارند که با رویکرد استراتژی های شخصی متفاوت و رویکردهای متنوع می‌ تواند در زمینه ریسک کردن برای سرمایه گذاری به شما کمک کنند

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس.

اندیکاتور مکدی (MACD) اندیکاتور فیبوناچی. اندیکاتور باند بولینگر. اندیکاتور RSI. اندیکاتور CCI. جمع بندی. از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم بورس را نام برد. برخی از اندیکاتورها در بورس مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه

بهترین ترکیب اندیکاتور ها برای معاملات سودده بورسی.

· این استفاده هوشمندانه به ما کمک خواهد کرد تا درک بهتری بدست آوریم. به این خاطر که هر اندیکاتور اگر به صورت اصولی مورد استفاده قرار گیرد. توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می .

بهترین اندیکاتور برای تحلیل بورس ایران چیست؟ – بورسینس.

آخرین بروزرسانی این مطلب: 3 سال پیش. اگر مدتی است با تحلیل تکنیکال کار می‌کنید حتما این سوال برای شما پیش آمده که بهترین ابزار یا بهترین اندیکاتور و یا اسیلاتور برای تحلیل بورس ایران چیست؟. برای پاسخ به این سوال ما به

بهترین اندیکاتور میانگین برای بورس ایران جهت نرم افزار متاتریدر (مفیدتریدر).

· بهترین اندیکاتور میانگین برای بورس ایران جهت نرم افزار متاتریدر (مفیدتریدر)

اندیکاتور اتوماتیک تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

اندیکاتور تشخیص خطوط حمایت و مقاومت کار معامله‌گ ران را آسان کرده و نیازی نیست تا زمان خود را برای تشخیص این خطوط روی چارت از دست بدهند . بهترین اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت را در ویدیو زیر بشناسید و در کمترین زمان ممکن خط های حمایت و مقاومت را تشخیص دهید .

مشخص کردن خطوط حمایت و مقاومت روی چارت مسلتزم این است که تریدر مهارت کافی را برای این کار داشته باشد . اما چرا از اندیکاتور برای پیداکردن این خطوط استفاده نکنیم ؟ چون زمانی از دست نمی دهیم و نیازی نیست ذهن خود را برای تشخیص این سطوح خسته کنیم . تنها با یک کلیک می توانید سطح مقاومت و حمایت را مشاهده کنید . فراموش نکنید که از این اندیکاتور می توان در هر تایم فریمی (Time Frame) استفاده کرد و محدودیتی از نظر تایم فریم نخواهید داشت.

شما به تنظیمات اندیکاتور تشخیص خطوط حمایت و مقاومت دسترسی دارید و می توانید مقادیر ثبت شده برای اندیکاتور را تغییر دهید . توضیحات تکمیلی در خصوص این اندیکاتور در ویدیو داده شده و کافی است آن را مشاهده کرده و سپس روی لینکی که پس از ویدیو قرار داده شده است بزنید تا به صفحه اندیکاتور منتقل شوید و طبق آموزش پیش بروید .

اگر یک تریدر حرفه ای باشید از اهمیت این موضوع آگاه هستید که زمان، اصل مهمی برای معامله کردن است و نباید آن را بیهوده خرج کرد . به همین دلیل باید از هر ترفند و یا ابزاری که در دسترس دارید استفاده کنید و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن پیش ببرید .

برای مشاهده اندیکاتور روی اینجا بزنید . با اندیکاتور تشخیص خودکار خطوط حمایت و مقاومت آشنا شدیم و امیدواریم به کمک این اندیکاتور بهترین عملکرد را در معاملات تان داشته باشید . اگر به دنبال پیدا کردن واگرایی ها هستید ، حتماً به اندیکاتور اتوماتیک تشخیص واگرایی ها نیاز دارید . پیشنهاد بهتریناندیکاتور می کنیم با ویژگی های این اندیکاتور آشنا شده و با ترکیب اندیکاتورها ضریب خطای خود را در تحلیل تکنیکال به شدت کاهش دهید .

اندیکاتور بورس

اندیکاتور indicator با استفاده از فرمول هایی مشخص بر مبنای اطلاعات قیمت (آغاز، پایان، سقف و کف) و گاهی موارد دیگر ساخته می شود، در واقع حالاتی در قیمت پیش می آید که یک محقق بر مبنای آن حالت، یک مدل متناقضی شناسایی می کند که در قیمت قابل مشاهده نیست اما در اندیکاتور بیانگر یک موضوع مشخص است. در واقع طراح اندیکاتور اطلاعات آماری بورس را در فرمول مشخصی که نوشته وارد می کند و خروجی آن فرمول اندیکاتوری است که اطلاعاتی را در اختیار تحلیل گر قرار می دهد.

آموزش ویدئویی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بورس :

اسیلاتور(Oscillator) چیست؟

اسیلاتور یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج یا نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتورها اطلاق می شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است و دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش هستند.

انواع اندیکاتور

• اندیکاتور MACD ( Moving Average Convergence Divergence ):

اندیکاتور MACD(واگرایی-همگرایی میانگین متحرک) ابداع آقای جرالد بی اپل است که در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند مورد استفاد قرار می گیرد و در دسته اسیلاتورها طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط آبی و قرمز نشان داده شده است. خط قرمزرنگ با نام خط سیگنال(Signal) و خط آبی رنگ با نام خط مکدی شناخته می شود. هر زمان مکدی لاین، سیگنال لاین را قطع کند سیگنال خرید و فروش صادر می شود. اگر مکدی لاین، سیگنال لاین را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر مکدی لاین، سیگنال لاین را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می شود. 0همچنین رایج است وقتی که مکدی لاین از صفر بالاتر رفت خرید و هنگامی که پایین تر از صفر رفت فروش انجام داد.

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(Relative Strenght Index):

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به طور مخفف RSI یک اندیکاتور معروف است که توسط ولس ویلدر در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکی” معرفی شد و در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح 0و100 در حال نوسان می باشد.RSI یک اندیکاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد که متداول ترین آن بازه زمانی 14 روزه است. همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح بهتریناندیکاتور 0و 100 در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی 30و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و خرید می نامند. به این معنا که هرگاه مقدار RSI از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فروش و صعود قیمت وجود دارد. برعکس، عبور RSI از سطح 70 به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. اگر سهم حرکت خود را از محدوده 30 شروع کرده باشد و محدوده 50 به بالا عبور کرده باشد یعنی یک اتفاق مهم در سهم روی خواهد داد. محدوده 50 باید مورد توجه قرار گیرد، اگر تقاضا برای سهم در بازار وجود داشته باشد و سهم با قدرت محدوده 50 را رد کند سهم قطعاً به سمت بیش خرید حرکت خواهد کرد.
در نمودار زیر در مسیر فلش سبز RSI از محدوده 20حرکت خود را شروع کرده و با نوساناتی در طی مسیر نهایتاً در نقطه سبز رنگ از RSI 50 را با قدرت عبور کرده و به سمت اهداف بالاتر حرکت خود را آغاز کرده. در مسیر فلش آبی سهم با افزایش تقاضا مواجه شده و به سمت RSI 70 و بالاتر حرکت می کند و در نقطه قرمز بافشار فروش مواجه می شود.

• اندیکاتور ایچیموکو:

این اندیکاتور اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوچی هوسادا در سال 1930 طراحی شده است و در دسته اندیکاتورهای روندی طبقه بندی می شود. این اندیکاتور از 6 قسمت تشکیل شده است:

1. خط آبی(KijunSen): به این خط، خط استاندارد گفته می شود و از آن برای شناسایی سرعت تغییرات روند در آینده استفاده می شود. به این صورت که اگرقیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی است که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه قیمت پایین تر از خط آبی قرار گیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجود دارد.
2. خط قرمز(Tenkan Sen): این خط به خط برگشت معروف می باشد. از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود. زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه به صورت افقی درآمد، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود.
3. خط سبز (Chikou Span): این خط در شناسایی روند معاملات و مشخص کردن نقاط مهم حمایتی و مقاومتی سهم استفاده می شود.
4. ابر کومو بهتریناندیکاتور Senkou Span A( قهوه ای روشن): از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.
5. ابر کومو senkou Span B(آبی روشن): از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید
6. کندل های شمعی : هرگاه Taken Sen (خط قرمز) خط Kijun Sen( خط آبی) را به سمت بالا قطع کند سیگنال بهتریناندیکاتور خرید و هرگاه Kijun Sen(خط آبی) خط Tekan Sen(خط قرمز) را به سمت بالا قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.
7. هرگاه Taken Sen (خط قرمز) خط Kijun Sen( خط آبی) را به سمت بالا قطع کند و هم زمان هر دو خط بالای ابر کومو قرار گیرند، شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم. هرگاه Kijun Sen(خط آبی) خط Tekan Sen(خط قرمز) را به سمت بالا قطع کند و همزمان هر دو خط پایین ابر کومو قرار گیرند، شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم. زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد زمانی ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد.
   زمانی که Chikou Span (خط سبز) نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می شود و زمانی که نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می شود.

اشتراک این مطلب

https://exirise.com/wp-content/uploads/2019/09/iran-indicator.png 340 640 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2019-09-28 17:41:54 2020-09-15 16:08:01 اندیکاتور بورس

باسلام و احترام
ضمن تشكر بابت مطلب خوبي كه گذاشتين يه سوال داشتم با استفاده از انديكاتور ایچیموکو ميتوان تشخيص داد كه سهم تا چه قيمتي پايين خواهد آمد؟

سلام
بله این یکی از ابزار های شناخت روند قیمت هست ولی باید درکنارش فاندامنتال و الگوی مکدی هم چک بشه

باتشکر ،بنظر میرسد در بعضی ازموارد بدلیل نزدیک بودن خطوط تشخیص را مشکل میکند .بنظر شما بهترین قصله زمانی را برای تحلیل چه فاصلهای را توصیه میکنید؟روزانه یا ماهانهو….
چگونه میتوانیم بین خطوطابرکومو وخطوط ابی وقرمز ابر ساخت ؟
ایا رنگها در حالت تعریف شده است ؟

با سلام
معمولا بهترین فاصله زمانی هفتگی و ماهانه هست، بله داخل رنگ بندی هم میتوانید انتخاب بکنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.06.21 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 727 🟢 تعداد مثبت: 349 (%48) 🔴 تعداد منفی: 378 (%52) 🔼 تعداد صف خرید: 54 (%7) 🔽 تعداد ️صف فروش: 54 (%7) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 352 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 305 ⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 636 میلیارد ⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 391 میلیارد 🔼ارزش خرید حقوقی […]

1401.06.16 ✅ #وآرین افزایش تقاضا و صف خرید نماد ✅ #دحاوی بعد از نوسان کوتاه مجدد در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 705 🟢 تعداد مثبت: 238 (%34) 🔴 تعداد منفی: 467 (%66) 🔼 تعداد صف خرید: 62 (%9) 🔽 تعداد ️صف فروش: 32 (%5) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 179 🟥تعداد نماد […]

1401.06.11 💢 اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی درباره افزایش سرمایه بورسی‌ها سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که اگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سود تقسیمی خود را به جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر در نظر گرفته خواهد شد. 1401.06.09 #داروسازی_الحاوی با بیش […]

1401.05.31 ✅ #دانا رنج مثبت و افزایش تقاضا ✅ #غپینو رنج مثبت و افزایش تقاضا در محدوده حمایتی معتبر نماد ✅ روند #لکما طبق تحلیل افزایش حجم چند روزه در سقف قیمتی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 712 🟢 تعداد مثبت: 348 (%49) 🔴 تعداد منفی: 364 (%51) 🔼 تعداد صف خرید: 89 (%13) […]

1401.05.19 ✅ #دحاوی ادامه روند رشد صف خرید با بیش از ۱۱میلیون تقاضا ✅ #افزایش_سرمایه مجوز افزایش سرمایه 58 درصدی فخوز از محل سود انباشته صادر شد. 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 687 🟢 تعداد مثبت: 263 (%38) 🔴 تعداد منفی: 424 (%62) 🔼 تعداد صف خرید: 59 (%9) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: […]

1401.05.12 ✅ #دحاوی رشد ادامه دار با بیش از ۷ میلیون تقاضا در سقف روزانه 💢 هدفِ بسته ده‌گانه بورسی از زبان وزیر اقتصاد خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست هیئت دولت: هدف از بسته ده‌گانه بورسی، بیشتر پیش‌بینی پذیری و اطمینان خاطر برای فعالان بازار سرمایه است. در اواخر سال گذشته این نکته از […]

1401.05.05 ✅ #دحاوی رشد ادامه دار نماد با ۱۶ میلیون تقاضا در سقف روزانه ✅ #حریل افزایش تقاضا در #حریل در محدوده حمایتی نماد ✅ #غپینو افزایش تقاضا در #غپینو در محدوده حمایتی تحلیل و گزارش های خوب عملکردی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 675 🟢 تعداد مثبت: 371 (%55) 🔴 تعداد منفی: 304 […]

دسترسی سریع

اخبار و آموزش ها :

(49) (121)

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

آدرس و اطلاعات تماس :

نمادهای اعتماد الکترونیکی :

به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.

معرفی هفت اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال؛ نوسان‌گرهای گنج‌یاب!

تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای متعددی دارد. بسیاری از آن‌ها کمتر شناخته‌شده هستند و برخی دیگر بسیار پرکاربرد و مشهور هستند. از طرفی از آن‌ جا که معمولا گفته می‌شود این ابزارها به تنهایی ملاک خوبی برای خرید و فروش نیستند، همواره توصیه می‌شود که از ترکیب چند اندیکاتور استفاده کنیم. این مسئله نتایج خارق‌العاده‌ای به دنبال خواهد داشت. پس لازم است که میزان آشنایی خود را با انواع این ابزارها گسترش دهیم تا نتایج بهتری کسب کنیم. به همین دلیل در این مطلب اخبار بورس به معرفی هفت اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که می‌تواند بسیار کاربردی باشد و دقت تحلیل‌ها را بالا ببرد.

لزوم استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا به درک درستی از عرضه و تقاضای اوراق بهادار و البته روان‌شناسی بازار دست پیدا کنند. به طور کلی این شاخص‌ها اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارهایی مانند حجم معاملات، نشانه‌هایی از ادامه روند حرکتی قیمت دارایی‌ها ارائه می‌کنند.

اندیکاتورها به منظور صدور سیگنال‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در ادامه هفت مورد از این ابزارها را بررسی می‌کنیم. بهتر است آن‌ها را به نرم‌افزارهای معاملاتی خود اضافه و از آن‌ها استفاده کنید. دقت کنید که نیازی نیست تمام این ابزار را با هم استفاده کنید؛ بهترین روش آن است که تعدادی از آن‌ها را انتخاب کنید و مورد استفاده قرار دهید. به این ترتیب می‌توانید در تصمیم‌های معاملاتی خود از این ابزار کمک بگیرید. به طور کلی دو مدل پایه از این ابزار وجود دارند:

• Overlays یا هم‌پوشان‌ها: اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که از مقیاس‌های مشابه با قیمت‌ها استفاده می‌کنند، بر روی نمودار قیمت سهام قرار می‌گیرند. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به اندیکاتور میانگین متحرک، باند بولینگر یا خطوط فیبوناچی نام برد.
• اسیلاتورها: این اندیکاتورها میان یک محدوده حداقلی و حداکثری نوسان می‌کنند. البته به جای آن‌که با نمودار قیمت هم‌پوشانی داشته باشند، در بالا یا پایین نمودارها ترسیم می‌شوند. نمونه‌های این ابزار شامل اسیلاتور استوکاستیک، مکدی یا RSI هستند. در ادامه و در معرفی اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال، معمولا از اندیکاتورهایی نام می‌بریم که در این گروه قرار می‌گیرند.

همچنین می‌توانید برای آشنایی بیشتر نسبت به ماهیت و کارکرد اندیکاتور از مقاله‌ی «اندیکاتور چیست؟» استفاده کنید.

این امکان وجود دارد که معامله‌گران، اندیکاتورهایی را با شیوه‌های ذهنی‌تر تحلیل تکنیکال (هم‌چون مشاهده الگوهای نموداری) ترکیب کنند. هدف آن‌ها از انجام این کار به دست آوردن ایده‌های معاملاتی است. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را هم‌چنین می‌توان با توجه به ماهیت کمی‌شان، در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجاند.

معرفی هفت اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال

با مقدمه‌ای که بیان شد، در این بخش به معرفی اندیکاتورهای مهمی می‌پردازیم که در تحلیل تکنیکال می‌توان به خوبی از آن‌ها بهره برد.

شماره یک: اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

اندیکاتور On-Balance Volume که به اختصار OBV نامیده می‌شود، نخستین ابزاری است که به معرفی آن می‌پردازیم. قبل از هر چیز، از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم معاملات یک اوراق بهادار در طی زمان استفاده می‌شود.

به منظور محاسبه این اندیکاتور لازم است که میانگین حجم بالا را از میانگین حجم پایین کم کنیم. حجم بالا نشان‌دهنده میزان حجم معاملات در زمان افزایش قیمت‌هاست. حجم پایین هم میزان حجم در روزی است که قیمت‌ها کاهش یافته‌اند. حجم روزانه نیز با توجه به افزایش یا کاهش قیمت‌ها از اندیکاتور کم می‌شود.

در شرایطی که OBV در حال افزایش است، این مسئله نشان‌گر آن است که خریداران تمایل به ورود به دارایی و افزایش قیمت دارند. در نقطه مقابل، کاهش OBV از شرایطی خبر می‌دهد که در آن حجم فروش بر حجم خرید غلبه می‌کند. مسئله‌ای که نشان از کاهش قیمت‌ها دارد. به این ترتیب این اندیکاتور مانند ابزاری برای تایید روند به کار می‌رود. اگر قیمت سهام و OBV هر دو افزایشی باشند، این مسئله از ادامه روند خبر می‌دهد.

معامله‌گرانی که از OBV استفاده می‌کنند، هم‌چنین به واگرایی نیز توجه می‌کنند. واگرایی در شرایطی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و نمودار قیمت در جهات متفاوتی حرکت می‌کنند. اگر قیمت افزایش یابد، اندیکاتور کاهش خواهد یافت. این امر نشان می‌دهد که سهم از حمایت قوی خریداران برخوردار نیست و روند به زودی معکوس خواهد شد.

بیشتر بخوانید

شماره دو: اندیکاتور تراکم و توزیع یا Accumulation/Distribution Line

یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهایی که برای تعیین ورود و خروج جریان پول به یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور تراکم و توزیع یا A/D نام دارد. این اندیکاتور با OBV شباهت دارد؛ اما به جای آن‌که تنها به قیمت بسته‌شدن دارایی در یک دوره توجه کند، دامنه معاملات دوره و موقعیت بسته‌شدن در آن محدوده را نیز رصد می‌کند.

فرض کنید معاملات سهام الف در نزدیکی‌های بالاترین قیمت آن به اتمام برسد. معاملات سهام ب نیز در نزدیکی‌های نقطه میانی دامنه بسته شود. اندیکاتور به حجم معاملات سهام الف وزن بیشتری اختصاص می‌دهد. محاسبات متفاوت نشان می‌دهد که در برخی از موارد OBV بهتر عمل می‌کند و A/D هم در شرایطی دیگر عملکرد مطلوب‌تری دارد.

چنان‌چه خط اندیکاتور روندی صعودی داشته باشد، نشان‌گر تمایل به خرید است. چرا که سهام در بالاتر از نقطه میانی محدوده‌اش بسته می‌شود. این اتفاق می‌تواند یک روند صعودی را تایید کند. در سمت مقابل اگر روند اندیکاتور نزولی باشد، به معنای بسته‌شدن قیمت در پایین‌تر از محدوده روزانه‌ است. به این ترتیب حجم یک عنصر منفی در نظر گرفته می‌شود. این امر می‌تواند یک روند نزولی را تایید کند.

معامله‌گرانی که از A/D استفاده می‌کنند به واگرایی نیز توجه می‌کنند. اگر خط اندیکاتور شروع به حرکت نزولی کند و قیمت روندی صعودی به خود بگیرد، این مسئله نشان‌گر احتمال معکوس شدن روند است. به شکلی مشابه اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و خط اندیکاتور به سمت بالا در حرکت باشد، احتمال دارد سهم قیمت‌های بالاتری را لمس کند.

شماره سه: شاخص میانگین جهت‌دار یا Average Directional Index

مگر می‌شود به معرفی اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال اشاره کرد و نامی از ADX به میان نیاورد؟ اندیکاتور ADX یک شاخص روند است که برای اندازه گیری قدرت و جهت حرکت یک روند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در شرایطی که ADX بالای سطح ۴۰ قرار می‌گیرد، روند با قدرت به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد. این مسئله با توجه به جهت حرکت قیمت مشخص می‌شود. اما اگر ADX در مقادیر زیر ۲۰ قرار بگیرد، روند ضعیف تلقی می‌شود؛ یا حرکت سهم بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی این اندیکاتور است که معمولا با رنگ سیاه نشان داده می‌شود. دو خط اضافی دیگر نیز در این اندیکاتور وجود دارند که نمایش آن ها به صورت اختیاری است. این دو خط عبارت‌اند از DI+ و DI–. این خطوط معمولا به ترتیب با رنگ‌های قرمز و سبز نشان داده می‌شوند. این سه خط در کنار یک‌دیگر جهت روند و شتاب و قدت آن را نشان می‌دهند.

ADX بالاتر از ۲۰ و DI+ بالای DI– نشان‌گر روند صعودی است. ADX بالاتر از ۲۰ و DI– بالای DI+ نشان‌گر روند نزولی است.

اما قرار گرفتن ADX در محدوده‌های پایین‌تر از ۲۰ نشان از روند ضعیف یا بازار رنج است. معمولا در چنین شرایطی دو خط دیگر به سرعت با یک‌دیگر تلاقی می‌کنند و یک‌دیگر را قطع می‌کنند.

برای مطالعه بیشتر درباره اندیکاتور ADX، از مقاله زیر استفاده کنید

شماره چهار: اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد. از این ابزار به منظور سنجش رونددار بودن یا نبودن دارایی استفاده می‌شود. البته به صورت ویژه از این اندیکاتور استفاده می‌کنند تا دریابند که آیا قیمت می‌تواند کف‌ها یا سقف‌های جدیدی را در طول دوره (معمولا ۲۵ روزه) ثبت کند یا خیر. این اندیکاتور را هم‌چنین می‌توان به منظور تشخیص زمان آغاز یک روند جدید نیز به کار گرفت. اندیکاتور آرون از دو خط تشکیل می‌شود که عبارت‌اند از Aroon-up یا آرون بالا و Aroon-down یا آرون پایین.

زمانی که آرون بالا از بالای آرون پایین عبور می‌کند، از این مسئله به عنوان نخستین نشانه تغییر احتمالی روند استفاده می‌شود. چنان‌چه آرون بالا به ۱۰۰ برسد و نسبتا در نزدیکی‌های آن محدوده باقی بماند و در همین حال خط پایینی نزدیک ناحیه صفر باشد، این امر تایید یک روند صعودی را در پی دارد. عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی اگر آرون پایین از بالای آرون بالا عبور کند و نزدیک ۱۰۰ بماند، در آغاز یک روند نزولی قرار داریم.

شماره پنج: اندیکاتور مکدی یا MACD

اندیکاتور مکدی بهتریناندیکاتور یا شاخص میانگین متحرک همگرا-واگرا، به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روندها و هم‌چنین قدرت حرکت آن را بررسی کنند. به این ترتیب می‌توان تعداد زیادی سیگنال معاملاتی دریافت کرد.

قرار گرفتن اندیکاتور مکدی در محدوده بالای صفر، از فاز صعودی قیمت خبر می‌دهد. اگر مکدی به نواحی زیر صفر وارد شد، نشان از ورود به یک دوره نزولی است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است. یکی خط مکدی و دیگری خط سیگنال که حرکت آن کندتر است.

زمانی که مکدی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌گر ریزش قیمت است. عبور مکدی از بالای خط سیگنال به منزله افزایش قیمت تلقی می‌شود.

با توجه به این مسئله که شاخص در کدام سمت ناحیه صفر قرار دارد، می‌توان سیگنال‌های موجود را بررسی کرد. به عنوان مثال اگر اندیکاتور بالای خط صفر باشد، بهتر است منتظر بمانید تا مکدی از بالای خط سیگنال عبور کند. آن‌گاه می‌توانید اقدام به خرید کنید. اما اگر مکدی زیر صفر باشد، عبور مکدی از زیر خط سیگنال می‌تواند به منزله سیگنالی برای معامله شورت در نظر گرفته شود.

برای مطالعه بیشتر درباره اندیکاتور MACD، از مقاله زیر استفاده کنید

شماره شش: شاخص مقاومت نسبی یا RSI

شاخص مقاومت نسبی حداقل سه کاربرد اصلی دارد. این اندیکاتور بین دو محدوده صفر و ۱۰۰ حرکت می‌کند و سود قیمت‌های اخیر را در برابر ضرر قیمت‌های اخیر نشان می‌دهد. به همین دلیل از سطوح RSI در اندازه‌گیری قدرت و جهت حرکت روند استفاده می‌شود. اساسی‌ترین کاربرد این اندیکاتور شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش است.

در شرایطی که RSI بالای سطح ۷۰ حرکت می‌کند نشان‌گر خرید بیش از حد دارایی است که ممکن است کاهش پیدا کند. در زمانی که RSI زیر ۳۰ است، دارایی در ناحیه اشباع فروش است و می‌تواند افزایش هم پیدا کند. البته معامله بر اساس این مفروضات خطرناک است. به همین دلیل معامله‌گران صبر می‌کنند تا پیش از فروش اندیکاتور به بالاتر از ۷۰ برسد و سپس به زیر آن برگردد. یا این‌که پیش از خرید به زیر ۳۰ برسد و سپس دوباره به بالای آن برگردد.

یکی دیگر از کاربردهای RSI‌ واگرایی است که در بخش‌های قبلی به آن اشاره کرده‌ایم. کاربرد دیگر RSI، به سطوح حمایت و مقاومت مربوط است. در طی روندهای صعودی، سهام اغلب در سطوح بالاتر از ۳۰ قرار می‌گیرند و بیشتر مواقع به سطح ۷۰ یا بالاتر می‌رسند. در شرایطی که روند نزولی است، اندیکاتور RSI معمولا در زیر ۷۰ قرار دارد و در اکثر مواقع به زیر ۳۰ هم افت می‌کند.

برای مطالعه بیشتر درباره اندیکاتور RSI، از مقاله زیر استفاده کنید

شماره هفت: اندیکاتور استوکاستیک

آخرین اندیکاتور که برای تحلیل تکنیکال قصد معرفی آن را داریم، اسیلاتور استوکاستیک است. اسیلاتور استوکاستیک، اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به قیمت دامنه در چند دوره اندازه می‌گیرد. استوکاستیک نیز در محدوده بازه صفر و ۱۰۰ در نوسان است. در این اندیکاتور وقتی روند صعودی است، قیمت می‌تواند سطوح جدید بالاتری را لمس کند. در روندهای نزولی هم قیمت تمایل دارد که کف‌های جدیدی ایجاد کند. اندیکاتور استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق‌ها رخ می‌دهد یا خیر.

اندیکاتور استوکاستیک حرکتی نسبتا سریع به بالا و پایین دارد. چرا که به ندرت ممکن است قیمت به صورتی دائمی افزایش پیدا کند و اندیکاتور نزدیک ۱۰۰ باقی بماند. یا هم‌چنین کمتر پیش می‌آید که روند به صورت مداوم کاهشی باشد و استوکاستیک را نزدیک صفر نگه دارد. به همین دلیل از این اندیکاتور به عنوان شاخصی برای اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود.

مقادیر بالای ۸۰ در این اندیکاتور به منظور اشباع خرید و سطوح پایین‌تر از ۲۰ به منزله فروش بیش از حد است. حواستان باشد زمانی که از سطوح اشباع استفاده می‌کنید، به روند کلی قیمت توجه کنید.

به عنوان نمونه در طی یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور به مقادیر زیر ۲۰ سقوط می‌کند و دوباره به بالای آن برمی‌گردد، این امکان وجود دارد که سیگنال خرید صادر شود اما افزایش قیمت به سطوح بالاتر از ۸۰، اهمیت کمتری دارند چرا که انتظار می‌رود در یک روند صعودی، اندیکاتور مرتبا به سطح ۸۰ و بالاتر از آن حرکت کند. در طی یک روند نزولی هم باید به دنبال این بود که اندیکاتور به بالای ۸۰ برسد و سپس به زیر آن برگردد تا یک معامله شورت احتمالی سیگنال شود. سطح ۲۰ در روندهای نزولی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

هدف هر معامله‌گر کوتاه‌مدت این است که جهت حرکت یک دارایی را تعیین کند و به منظور سود بردن از آن تلاش کند. صدها اندیکاتور و اسیلاتور تکنیکال برای دستیابی به این هدف ایجاد شده و توسعه یافته‌اند. آن‌چه در این مطلب بیان شد معرفی هفت اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال بود که می‌توانید برای شروع از آن‌ها کمک بگیرید.

از اندیکاتورها به منظور توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید. همچنین می‌توانید آن‌ها را با استراتژی‌های کنونی خود ادغام کنید. اگر نمی‌دانید از کدام اندیکاتور‌ها باید استفاده کنید، بهتر است ابتدا آن‌ها را در یک حساب آزمایشی (دمو) بررسی کنید و بسنجید. سپس از میان اندیکاتورهای موجود، بهترین اندیکاتور را که بیشتر دوستش دارید انتخاب کنید و باقی را کنار بگذارید. شک نکنید پس از مدتی، به کمک تبحر و تجربه‌ای که به دست آورده‌اید، نتایج خوبی خواهید گرفت.

معرفی 7 اندیکاتور جذاب و راهنمایی قدم به قدم جهت رسیدن به سودهای زیاد

آیا تاکنون به نحوه استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات اندیشیده‌اید؟ در این مقاله قصد داریم 7 اندیکاتور محبوب و استراتژی‌هایی که برای کسب سود از سیگنال آن‌ها می‌توانید به کار ببرید را به شما معرفی کنیم.

معامله‌گری تکنیکال شامل بازنگری نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوها و اندیکاتورها می‌شود.

این الگوها اشکال خاصی هستند که کندل استیک‌‌ها روی نمودار فرم می‌دهند و اطلاعاتی را درباره نقطه بعدی که قیمت به انجام‌ خواهد رسید در اختیار شما قرار می‌دهند.

اندیکاتورها ضمایم یا هم‌پوشانی‌های موجود در یک نمودار هستند که اطلاعات بیشتری را از طریق محاسبات ریاضی درباره قیمت و حجم معاملات در اختیار شما قرار می‌دهند. همچنین اطلاعاتی را درباره نقطه بعدی که قیمت به آن خواهد رسید در اختیار شما قرار می‌دهند.

آموزش ارز دیجیتال به صورت کاملا تضمینی و اصولی جهت رسیدن به درآمدهای پایدار و دلاری برای اطلاعات بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیجیتال مراجعه کنید

چهار نوع اندیکاتور اصلی وجود دارد:

• روند (Trend)
• ممنتومMomentum
• حجم (Volume)
• نوسان (Volatility)

اندیکاتورهای روند درباره جهت حرکت بازار درصورتی‌ که روندی وجود داشته باشد، به شما اطلاع می‌دهند. کاهی بهتریناندیکاتور به این اندیکاتورها اسیلاتور می‌گویند زیرا میان کف و سقف مانند موجی حرکت می‌کنند. اندیکاتورهای روند مورد بحث عبارت‌اند از پارابولیک سار (Paraboic SAR)، بخش‌هایی از Ichinoku Kinko Hyo و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD).

اندیکاتورهای ممنتوم درباره میزان قدرت روند و احتمال رخ دادن بازگشت روند اطلاع می‌دهند. این اندیکاتورها را می‌توان برای تعیین سقف و کف قیمت‌ها به کار برد. اندیکاتورهای ممنتوم شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) و Ichimolu Kinko Hyo می‌شوند.

اندیکاتورهای حجم درباره نحوه تغییر میزان حجم در طی زمان و تعداد واحدهای بیت کوینی که در طی زمان خریدوفروش می‌شوند، صحبت می‌کنند. این نوع اندیکاتورها به این دلیل مفید هستند که در هنگام نوسانات قیمت، حجم میزان قدرت آن را نشان می‌دهند. احتمال افزایش همیشگی قیمت‌ها در حجم‌های معاملاتی بالا نسبت به حجم‌های پایین معاملاتی بیشتر است.

در اینجا قصد توضیح بیشتر درباره اندیکاتورهای حجم را نداریم اما شامل اندیکاتورهای On-Balance Volume، Chaikin money Flow و Klinger Volume Oscillator می‌شود.

اندیکاتورهای نوسان درباره میزان تغییر قیمت در یک دوره زمانی مشخص به شما اطلاعات می‌دهند. نوسانات بخش مهمی از بازار هستند و بدون آن‌ها نمی‌توان درآمد کسب کرد! برای کسب سود جهت حرکت قیمت باید مطابق نظر شما باشد.

هرچه نوسان بیشتر باشد، تغییرات قیمت بهتریناندیکاتور سریع‌تر روی می‌دهند. این مسئله درباره جهت اطلاعاتی نمی‌دهد بلکه رنج قیمت‌ها را مشخص می‌کند.

نوسانات پایین تغییرات قیمت کمی دارند، نوسانات بالا تغییرات قیمت بزرگ را نشان می‌دهند. همچنین نوسانات بالا نشان‌دهنده مشکلات قیمتی در بازار هستند و معامله‌گران واژه «مشکلات» را «سود» می‌خوانند. در این مقاله به یکی از اندیکاتورهای نوسان با نام باندهای بولینگر (Bollinger Bands) می‌پردازیم.

چرا اندیکاتورها اهمیت دارند؟ اندیکاتورها به شما در مورد مکان احتمالی بعدی قیمت در یک بازار مشخص ایده می‌دهند. در پایان روز، ما به‌عنوان معامله‌گر تمایل داریم تا در این زمینه اطلاعات داشته باشیم. مسیر حرکت قیمت کجاست؟ پس می‌توانیم برای کسب سود از تغییر قیمت و کسب درآمد، پوزیشنی باز کنیم.

وظیفه شما به‌عنوان یک معامله‌گر، درک جهت بازار و آمادگی یافتن برای هر سرانجامی است. نیازی به دانستن مسیر دقیق حرکت بازار نیست اما باید بتوانید احتمالات مختلف را درک کنید و برای هرکدام آماده‌باشید.

به یاد داشته باشید که کسب سود هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی امکان‌پذیر است. هم از پوزیشن‌های خرید و هم از پوزیشن‌های فروش می‌توان سود کسب کرد. نسبت به جهت بازار حساسیت زیادی نشان ندهید تا زمانی که قیمت نوسان داشته باشد می‌توان سود کسب کرد. برای این کار اندیکاتورها به شما کمک خواهند کرد.

این استراتژی‌ها برای همه بازارها کاربرد دارند، پس می‌توانید برای معامله بیت کوین در Coinbase از آن‌ها استفاده کنید.

1) باندهای بولینگر

این اندیکاتور یک اندیکاتور نوسان است و از یک میانگین متحرک ساده، دو خط ترسیم‌شده در دو انحراف استاندارد در دو طرف خط مرکزی میانگین متحرک تشکیل یافته است. خطوط بیرونی باندها را تشکیل می‌دهند.

به بیان ساده، زمانی که باند باریک باشد نشانگر آرام بودن بازار است و پهن بودن باندها نشانگر تحرک در بازار است.

شما می‌توانید با استفاده از باندهای بولینگر در بازارهای رنج و روند‌دار معامله انجام دهید.

در یک بازار رنج، به دنبال یک بولینگر bounce باشید. در این شرایط قیمت تمایل به جهش از یک سمت باند به سمت دیگر دارد همیشه به میانگین متحرک بازمی‌گردد می‌توان آن را رگرسیون میانگین محسوب کرد. قیمت به‌صورت طبیعی با گذشت زمان به میانگین بازمی‌گردد.

در چنین شرایطی، باندها به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند. اگر قیمت به سقف باند برسد، می‌توانید یک سفارش فروش با حد ضرر بالای باند قرار دهید تا از وقوع یک شکست جلوگیری کنید. قیمت به سمت میانگین و شاید حتی کف باند جایی که می‌توانید سود به دست آورید، حرکت می‌کند. اسکرین شات زیر را بررسی کنید.

زمانی که بازار در حال روند کردن است، می‌توانید بهتریناندیکاتور از Bollinger Squeeze برای زمان‌بندی ورودی معامله خود و پی بردن زودهنگام درباره شکست‌ها استفاده کنید. زمانی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند (اسکوئیز)، نشانگر وقوع قریب‌الوقوع یک شکست است و درباره جهت اطلاعاتی به شما نمی‌دهد، پس برای حرکت قیمت به جهات مختلف آماده‌باشید.

اگر شکست کندل‌ها در زیر باند پایینی روی دهد، حرکت به سمت پایین ادامه خواهد یافت.

اگر شکست کندل‌ها در بالای باند بالایی روی دهد، حرکت به سمت بالا ادامه خواهد یافت. به اسکرین شات زیر توجه کنید.

به‌طور خلاصه، در بازارهای ranging به Bollinger Bounce توجه کنید که در آن قیمت به سمت میانگین بازمی‌گردد. در بازارهای trending، از Bollinger Squeeze استفاده کنید. در چنین شرایطی نمی‌توانید مسیر حرکت قیمت را پیدا کنید بلکه تنها متوجه حرکت آن می‌شوید.

2) Ichimoku Kinko Hyo Cloud

این اندیکاتور مجموعه‌ای از خطوط ترسیم‌شده بر روی نمودار است که ممنتوم قیمت آتی را اندازه‌گیری می‌کند و منطق حمایت و مقاومت آتی را مشخص می‌کند. در نگاه اول به نظر اندیکاتور پیچیده‌ای می‌رسد، پس در ادامه به‌ صورت خلاصه معنای خطوط مختلف را بررسی می‌کنیم:

• کیجون سن (خط آبی):

خط استاندارد یا خط مبنا نیز نامیده می‌شود و با میانگین‌گیری از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طی 26 دوره قبل محاسبه می‌شود.

• تنکان سن (خط قرمز)

خط چرخشی، ناشی از میانگین‌گیری بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طی نه دوره قبل است.

• چیکو اسپن (خط سبز):

خط متأخر نیز نامیده می‌شود. قیمت بسته شدن روز است که 26 دوره قبل ترسیم‌شده است.

• سنکو اسپن (باند قرمز/سبز)

اولین خط سنکو را با میانگین‌گیری تنکان سن و کیجون سن می‌تواند محاسبه کرد و 26 دوره قبل ترسیم‌شده است. دومین خط سنکو را با میانگین‌گیری بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طی 52 دوره قبل می‌توان محاسبه کرد و 26 دوره قبل ترسیم‌شده است

چگونه می‌توان این خطوط را به‌صورت سود معاملاتی در نظر گرفت؟

سنکو اسپن به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کند. اگر قیمت در بالای این منطقه باشد، خط بالایی به‌عنوان اولین مقاومت و خط پایینی به‌عنوان دومین مقاومت عمل می‌کند.

اگر قیمت‌ها پایین‌تر از سنکو اسپن باشند، خط پایینی بهتریناندیکاتور به‌عنوان اولین مقاومت و خط بالایی به‌عنوان دومین مقاومت عمل می‌کنند.

کیجون سن (خط آبی) را می‌توان برای تأیید روندها مورد استفاده قرار داد. اگر قیمت از بالای کیجون سن عبور کند، احتمال افزایش قیمت بیشتر می‌رود. برعکس اگر قیمت به زیر این خط کاهش یابد، احتمال کاهش آن وجود دارد.

تنکان سن (خط قرمز) را می‌توان برای تأیید روند ه به کار برد. اگر خط بالا یا پایین می‌رود، نشان‌دهنده روند داشتن بازار است؛ و اگر بدون حرکت به پیش می‌رود، بازار در حال ranging است.

به یاد داشته باشید که خط قرمز یک اندیکاتور روند است.

چیکو اسپن (خط سبز) 26 دوره قبل از دوره فعلی ترسیم‌شده است. این حقیقتی کلیدی است که باید به خاطر داشت. می‌توان آن را به‌ عنوان یک اندیکاتور روند به کار برد. زمانی که خط از قیمت در یک جهت پایین به بالا عبور می‌کند، قیمت احتمالاً افزایش خواهد یافت. زمانی که خط از قیمت در یک جهت بالا به پایین عبور می‌کند، احتمالاً قیمت کاهش می‌یابد.

یک قسمت کامل و مقدار زیادی اطلاعات در یک اندیکاتور ادامه می‌یابند. تنها به یاد داشته باشید که هر خط به چه معنا است. اگر خطوط کیجون سن و چیکو اسپن را با یکدیگر اشتباه بگیرید، یک روند نزولی را با یک روند صعودی اشتباه می‌گیرید. چنین اتفاقی برای حساب معاملاتی شما نتیجه فاجعه باری خواهد داشت.

3) شاخص قدرت نسبی (RSI)

این اندیکاتور یک اندیکاتور ممنتوم است که در یک مقیاس جداگانه ترسیم‌شده است. یک خط واحد است که مقیاس صفر تا صد دارد و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار نشان می‌دهد. اعداد بالای 70 نشانگر شرایط اشباع خرید و زیر 30 نشانگر اشباع فروش در بهتریناندیکاتور بازار هستند.

ایده کلی که ورای RSI قرار دارد این است که سقف‌ها و کف‌ها را در نظر بگیرید تا در هنگام بازگشت روند وارد بازار شوید. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا از کل نوسان صورت گرفته سود کسب کنید. به نمودار زیر نگاه کنید.

حدود ششم فوریه، بازار وارد محدوده اشباع فروش شد. این یک سیگنال خرید قوی است. اگر بازار را در این نقطه خریده بودید و تا هنگامی‌که RSI به بالای 70 رسید آن را نگه‌ داشته باشید، 490000 پیپس سود معادل 5000 دلار در هر BTC به دست می‌آورید.

از RSI می‌توان برای تأیید اشکال روند نیز استفاده کرد. اگر RSI بالای سطح 50 باشد، بازار احتمالاً صعودی است. برعکس اگر خط زیر 50 باشد، احتمالاً بازار نزولی است.

در مثال زیر، RSI شرایط اشباع خرید را در تاریخ 1-2 فوریه بهتریناندیکاتور نشان می‌دهد. در لحظه اول به نظر می‌رسد که شرایط خرید خوبی است اما بعد مشخص می‌شود که گمراه‌کننده بوده است.

در اصل، قیمت شروع به افزایش کرده است، اما RSI در 4 فوریه از سطح 50 عبور نکرده است؛ و می‌توان دید که پس‌ از آن چه روی‌داده است. بازار مانند یک تکه سنگ سقوط کرد تا به 6000 دلار رسید.

در مثال قبلی در مورد روند صعودی، می‌توان دید که RSI حتی با وجود اینکه به مدت حدود یک هفته در همین منطقه بوده است، از سطح 50 عبور کرده است.

اگر شما ریسک گریز هستید، باید منتظر تأیید روند باشید. این مبادله‌ای میان دو چیز است. از یک‌سو شما می‌توانید با ورود به روند سود بیشتری کسب کنید، اما بیشتر اشتباه می‌کنید و تا رسیدن به حد خود مقدار پیپس بیشتری از دست می‌دهید.

از سوی دیگر می‌توانید منتظر باشید تا روند تأیید شود و بهتر باشد، اما بخشی از حرکت را از دست می‌دهید و سود کمتری به دست می‌آورید.

همه‌چیز به ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. آیا دوست دارید ضررهای کوچکی را متحمل شوید اما برندگان بزرگی باشید؟ یا برنده‌های کوچکی باشید؟

تصمیم‌گیری تنها به عهده شما است. وظیفه من ارائه روش‌ها و ابزارهای بازی است، اما چگونگی استفاده از آن‌ها به عهده شما است.