4 اندیکاتور رایج برای معامله
معامله‌گران روند تلاش می‌کنند از حرکت‌های روند سود ببرند. چندین راه برای انجام این کار وجود دارد. که یکی از آنها استفاده از اندیکاتورها است. البته ، هیچ یک از اندیکاتورها نمی‌تواند بلیط موفقیت شما را در بازار مهر کند ، چرا که معامله‌گری شامل عواملی مانند مدیریت ریسک ، روانشناسی معاملاتی و موارد دیگر نیز می‌شود.
در این مقاله ، ما دستورالعمل‌های کلی جهت استفاده از 4 اندیکاتور رایج برای معامله را ارائه می‌دهیم. که می‌توانید برای ایجاد استراتژی شخصی خود از آنها استفاده کنید.
اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی)
اندیکاتور مکدی یک اسیلاتور می‌باشد که در بالا و پایین خط صفر نوسان دارد. و یکی از اندیکاتورهای دنباله رو روند می‌باشد.
یکی از استراتژی‌های اصلی MACD این است که خطوط مکدی در کدام قسمت خط صفر قرار بگیرد. که اگر برای مدتی در بالای خط قرار گرفته باشد احتمالا روند صعودی است. و برعکس اگر برای مدتی در پایین خط صفر قرار گرفته باشد احتمالا روند نزولی را شاهد باشیم. پتانسیل سیگنال خرید (Buy) زمانی رخ می‌دهد که خطوط MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند. و پتانسیل سیگنال فروش (Sell) زمانی رخ می‌دهد که خطوط MACD از خط صفر به سمت پایین عبور کند.
همچنین کراس اور (Crossover) خطوط مکدی نیز به عنوان سیگنال خرید و فروش مد نظر قرار می‌گیرد. به بیان دیگر ، اندیکتور MACD دارای دو خط دنباله رو می‌باشد. یک خط سریع (Fast) و یک خط آهسته (Slow) و سیگنال خرید زمانی اتفاق می‌افتد که خط سریع از خط آهسته به سمت بالا عبور کند. و سیگنال فروش زمانی اتفاق می‌افتد که خط سریع از خط آهسته به سمت پایین عبور کند.
اندیکاتور میانگین های متحرک
میانگین های متحرک با یکنواخت کردن داده های قیمت ، خط صافی را ایجاد می‌کنند. که این خط نشان دهنده متوسط قیمت در یک بازه زمانی است. و معامله گران براساس تایم فریمی که قصد فعالیت دارند میانگین متحرک خود را انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال سرمایه گذاران بلند مدت میانگین متحرک های 200 ، 100 و 50 روزه را معمولا انتخاب می‌کنند.
روش های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. یکی از ساده‌ترین آنها این است که به زاویه میانگین متحرک نگاه کنید. اگر برای مدت طولانی بصورت مستقیم و بدون زاویه در حرکت باشد نشان دهنده روند خنثی می‌باشد. و اگر زاویه‌ای به سمت بالا داشته باشد نشان دهنده صعودی بودن روند است و برعکس اگر زاویه‌ای به سمت پایین داشته باشد نشان دهنده نزولی بودن روند قیمت است.
کراس اور (Crossover) یکی دیگر از راه‌های استفاده از میانگین متحرک است. به این صورت که یک میانگین 50 روزه و یک میانگین 200 روزه را به نمودار خود اضافه کنید. سپس سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که میانگین 50 روزه از میانگین 200 روزه به سمت بالا عبور کند. همچنین سیگنال فروش زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین 200 روزه به سمت پایین عبور کند. البته لازم به ذکر است دوره زمانی اندیکاتور با توجه به تایم فریمی که در آن معامله می‌کنید تعیین می‌شود.
هنگامی که قیمت از روی میانگین متحرک به سمت بالا عبور کند ، می‌توان آن را به عنوان سیگنال خرید مد نظر قرار داد. و هنگامی که قیمت از روی میانگین متحرک به سمت پایین عبور کند ، می‌تواند به عنوان سیگنال فروش استفاده شود. البته با توجه به تغییرات ناگهانی قیمت همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در این روش امکان ایجاد سیگنال غلط نیز وجود دارد.
میانگین متحرک می‌تواند به عنوان مقاومت و یا حمایت نیز عمل کند. (تصویر زیر یک نمودار کراس اورهای MACD با میانگین متحرک 200 روزه است که در آن میانگین به عنوان یک خط حمایت عمل می‌کند.)
اندیکاتور RSI (قدرت نسبی)
اندیکاتور RSI یکی دیگر از اسیلاتورها یا اندیکاتورهای نوسانگر می‌باشد. که حرکت آن بین اعداد صفر تا 100 قرار دارد.
جهت استفاده از این اندیکاتور و درک بهتر آن باید اندیکاتور و نمودار قیمت را مشاهده و مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال زمانی که هیستوگرام اندیکاتور در محدوده و یا بالای عدد 70 باشد نشان دهنده خستگی در روند صعودی است و احتمالا قیمت حرکت اصلاحی داشته باشد. و زمانی که هیستوگرام در محدوده عدد 30 و یا پایین تر از آن باشد نشان دهنده خستگی در روند نزولی است و ممکن است قیمت حرکت اصلاحی داشته باشد. همچنین در روند صعودی پرقدرت اندیکاتور ممکن است به 70 و یا بالاتر برسد. و در روند نزولی پرقدرت می‌تواند در عدد 30 و یا کمتر از آن قرار گیرد.
البته لازم به ذکر است با اینکه خستگی و حرکت اصلاحی روند در سطوح گفته شده گاها به طور دقیق مشاهده می‌شود ولی ممکن است در بعضی موارد سیگنال های به موقع را برای معامله‌گران روند فراهم نکند.
یکی از سیگنال های این اندیکاتور هنگامی است که روند صعودی را داریم ولی هیستوگرام در نزدیکی محدوده عدد 30 قرار گرفته که می‌توان از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد. همچنین سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که در روند نزولی هیستوگرام در نزدیکی محدوده 70 قرار گرفته باشد.
دیگر سیگنال خرید زمانی اتفاق می‌افتد که RSI به زیر سطح 50 حرکت کند سپس به بالای آن برگردد. و اساسا به این معنی است که در قیمت پولبک رخ داده است و روند حرکت خود را ادامه خواهد داد. سطح 50 به این دلیل استفاده می‌شود که در یک روند صعودی معمولا RSI به سطح 30 نمی‌رسد ، مگر اینکه یک پتانسیل بازگشت در حال ایجاد باشد. سیگنال فروش نیز زمانی رخ می‌دهد که روند نزولی است و RSI به بالای سطح 50 حرکت می‌کند . سپس به زیر آن برمی‌گردد.
خطوط روند و یا یک میانگین متحرک می‌تواند جهت شناسایی بهتر مسیر روند و گرفتن سیگنال به ما کمک کند.
انواع کراس اوورها ، طبقه بندی ورودی شما
کراس اوورها یکی از جنبه های باطنی معاملات فنی است که شروع و غیر آغاز را از یکدیگر متمایز می کند. دانستن آنها یک چیز است ، استفاده کاملاً متفاوت است. کراس اوورها مانند انواع سیگنال ها سرد و بی روح هستند. سیگنال نزولی ممکن است در بازار گاو نر ، یک صعودی در خرس رخ دهد و هیچ یک از نقاط ورود خوب نیست.
اول اینکه کراس اوور چیست؟ این یک نقطه ورود فنی است که توسط بیشتر معامله گران پذیرفته شده است و ممکن است با یک میانگین متحرک ، یک نوسانگر یا یک نوع شاخص دیگر رخ دهد. برای این بحث من به نوسانگرهایی مانند تصادفی ، MACD و RSI ادامه می دهم زیرا بیشترین استفاده را به صورت روزمره دارند. کراس اوور زمانی شکل می گیرد که یک یا چند خط درون نمودار اسیلاتور از خط دیگر عبور کند ، از این رو کراس اوور نام دارد . این معمولاً نشان دهنده تغییر جهت قیمت است و اغلب می تواند به عنوان یک نقطه ورود سودآور مورد استفاده قرار گیرد.
کراس اوور بسته به اسیلاتور می تواند از بسیاری جهات تشکیل شود. هیستوگرام MACD فقط یک خط سیگنال دارد ، خط صفر ، بنابراین می تواند کراس اورها را فقط با یک روش تشکیل دهد در حالی که اسیلاتور MACD دارای دو خط و مرکز است. RSI ممکن است یک کراس اوور از سطح افراطی پایین یا بالا یا نقطه میانی 50 ایجاد کند در حالی که تصادفی دارای انواع مختلف کراس اوور است. تصادفی دارای٪ D ،٪ K و دو سطح شدید است که ممکن است همه به یک شکل یا شکل دیگر عبور شود.
یکی از اصول کلیدی معاملات فنی ، از بین بردن معاملات بد ، غلط و احتمال پایین است. یکی از روش های انجام این کار پیروی از روند است و می توان آن را به راحتی با شاخص های نوع اسیلاتور انجام داد. در واقع ، روند زیر کراس اوور یکی از ابزارهای قدرتمند در زرادخانه معامله گران فنی است اما همه یکسان نیستند. یافتن روند می تواند از بسیاری جهات انجام شود ، هنگامی که شما تعیین کنید تنها کراس اوورهایی که در جهت آن روند تشکیل می شوند قابل اعتماد هستند. معامله گران فارکس و CFD ممکن است پس از ورود معامله ، از تقاطع های متداول زیر به عنوان نقطه خروج یا سود استفاده کنند.
هنگامی که روی روند زیر کراس اوورها متمرکز شوید ، حداقل دو نوع از این موارد نیز وجود دارد ، یک روند اولیه و / یا ضعیف به دنبال کراس اوور و یک روند قوی تر یا پیگیری پس از کراس اوور ، البته بسته به اینکه از کدام اسیلاتور استفاده می کنید. در اولی ، کراس اوور ضعیف یا زودهنگام (با استفاده از تصادفی به عنوان مرجع) ، خط سیگنال اصلی ممکن است به سمت پایین نشان داده شود یا در حالت مسطح روند صعودی داشته باشد. این اتفاق معمولاً در اوایل فرایند اصلاح و تلفیق اتفاق می افتد و غالباً نشانه این است که نقاط قویتر و با احتمال بیشتری در راه هستند.
کراس اوور پیروی از روند قویتر یا پیگیر یکی از بهترین نقاط ورود من است. مسئله این است که در یک نمودار روزانه ممکن است فقط یک یا دو بار ، شاید سه بار ، در سال بیایند. تاجران کوتاه مدت در یافتن آنها شانس بهتری خواهند داشت اما هنوز معتاد نیستند که آنها را هر روز پیدا کنند. این کراس اوورها به محض این که اصلاح ، ادغام یا عقب نشینی قیمت ها اتفاق افتاده و اولین گام ، بسته به روند روند حمایت ، مقاومت یا مقاومت را نشان می دهد ، شکل می گیرد.
این روند ضعیف زیر سیگنال بود. پس از تشکیل آن ، معمولاً یک ادغام کوچک دیگر ایجاد می شود یا برای پشتیبانی که سیگنال قوی را تشکیل می دهد ، به عقب بکشید. سیگنال قوی هنگامی است که هر دو خط K و٪ D بالاتر حرکت کنند و هنگامی که کراس اوور در سطح کمی بالاتر از سیگنال اول ضعیف تر باشد ، قوی تر هستند.
اندیکاتور MACD یا مکدی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟
اندیکاتور واگرایی/ همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence یا MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک در قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. MACD با کسر EMA (میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) ۲۶ دوره‌ای از ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
نتیجه این محاسبه خط MACD را به ما می‌دهد. سپس یک EMA نه روزه به عنوان «خط سیگنال» (Signal Line) در بالای آن رسم می‌شود، از این خط می‌توان به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. هنگامی که MACD به بالای خط سیگنال خود می‌رود، معامله‌گران دارایی را می‌خرند و هنگامی که به زیر آن می‌رود دارایی را می‌فروشند. اندیکاتور MACD را به روش‌های متفاوت دیگری نیز تفسیر می‌کنند. متداول‌تر روش‌ها، تقاطع خطوط (Crossover)، واگرایی (Divergence) و صعود/سقوط شدید هستند.
فرمول MACD
میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD
MACD با کسر EMA بلندمدت (۲۶ دوره) از EMA کوتاه‌مدت (۱۲ دوره) محاسبه می‌شود. EMA یا میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری برای داده های جدیدتر قائل است.
همچنین میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک نمایی وزنی (Exponentially Weighted Moving Average) شناخته می‌شود. این میانگین متحرک، نسبت به میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده به تمام دوره‌های قیمتی وزن یکسانی می‌دهد.
یادگیری MACD
در اندیکاتور MACD (که پایین نمودار قیمتی قرار می‌گیرد) هر زمان که میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای (خط قرمز در نمودار قیمتی) از میانگین متحرک ۲۶ دوره‌ای بالاتر باشد (خط آبی در نمودار قیمتی)، مقدار آن مثبت است و هنگامی که میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای کمتر از میانگین متحرک ۲۶ دوره‌ای باشد، مقدار آن منفی است. همچنین هرچه فاصله MACD نسبت به خط پایه (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو میانگین متحرک در حال افزایش است.
در نمودار کراس اورهای MACD زیر می‌بینید چگونه حرکت دو میانگین متحرک نمایی که در نمودار قیمت اعمال شده‌اند با حرکات اندیکاتور MACD یکسان بوده‌اند.
MACD اغلب به صورت هیستوگرام (Histogram) نشان داده می‌شود. (نمودار زیر را ببینید) در این شیوه فاصله بین MACD و خط سیگنال به صورت نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود. اگر MACD از خط سیگنال بالاتر باشد، هیستوگرام بالاتر از خط پایه MACD خواهد بود و اگر MACD زیر خط سیگنال باشد، هیستوگرام زیر خط پایه خواهد بود. معامله‌گران برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی از هیستوگرام MACD استفاده می‌کنند.
MACD در مقابل شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح قیمتی اخیر خودش در وضعیت اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) قرار گرفته است. اندیکاتور RSI، اوسیلاتوری (Oscillator) است که میانگین کاهش و افزایش قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره است و مقادیر آن بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است.
MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، درحالی که RSI تغییرات قیمت در رابطه با کف‌ها و سقف‌های قیمتی اخیر را اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کامل‌تری به تحلیلگران ارائه دهند.
این اندیکاتورها هر دو حرکت بازار (مومنتوم Momentum) را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که در محاسبه از فاکتورهای متفاوتی استفاده می‌کنند ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متضاد ارائه کنند. به عنوان مثال ممکن است در یک بازه زمانی RSI بالای ۷۰ باقی بماند که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر به سطح اشباع خرید رسیده است، درحالی که MACD نشان دهد که مونتوم صعودی بازار همچنان در حال افزایش است. مشاهده واگرایی (Divergence) در هر یک از اندیکاتورها می‌تواند نشان از تغییر روند آتی در قیمت باشد. (واگرایی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور افت می‌کند اما قیمت بالا می‌رود و یا برعکس).
محدودیت‌های MACD
یکی از مشکلات اصلی MACD این است که غالبا سیگنال تغییر (بازگشت) روند می‌دهد اما هیچ تغییر روندی رخ نمی‌دهد. مشکل دیگر این است که تمام تغییر روندها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر این اندیکاتور نه تنها تمام تغییر روندها را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه آنهایی را کراس اورهای MACD که پیش‌بینی می‌کند نیز ممکن است اشتباه باشند.
واگرایی کاذب اغلب زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی روند ساید (Side) دارد مثل زمانی که قیمت در یک محدوده کوچک نوسان می‌کند و یا در حال تشکیل الگوی مثلث (Triangle) است. کاهش مومنتوم قیمت (به عنوان مثال در یک روند ساید قیمتی) منجر می‌شود که MACD از محدوده‌های حدی خود فاصله بگیرد و به سمت محدوده صفر حرکت کند و در نهایت سیگنال اشتباهی برای ما صادر کند.
- بیشتر بخوانید: معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال
نمونه‌ای از کراس اور در MACD
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می‌گیرد، یک سیگنال نزولی صادر می‌شود که یعنی زمان فروش فرا رسیده است. برعکس، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، اندیکاتور سیگنال صعودی می‌دهد که یعنی احتمال دارد قیمت به سمت بالا حرکت کند. برخی از معامله‌گران قبل از ورود به معامله منتظر تکمیل تقاطع (Crossover یا کراس‌اور) بالای خط سیگنال می‌شوند تا احتمال سیگنال کاذب کاهش یابد.
کراس اورها (Crossover) وقتی مطابق با روند غالب باشند، قابل اطمینان‌تر هستند. اگر در روند صعودی بلند مدت MACD پس از اصلاحی مختصر سیگنال صعودی صادر کند، می‌توان با اطمینان بالایی گفت که روند صعودی خواهد بود.
اگر MACD به دنبال یک روند بلندمدت نزولی، کمی افزایش یافته و سپس MACD به زیر خط سیگنال برود، معامله‌گران این حرکت را یک سیگنال نزولی قابل اطمینان در نظر می‌گیرند.
نمونه‌ای از واگرایی
وقتی MACD کف و سقف‌هایی تشکیل می‌دهد که متناظر با سقف و کف سطوح قیمتی نیستند، گفته می‌شود واگرایی (Divergence) ایجاد شده است. واگرایی صعودی (Bullish Divergence) زمانی رخ می‌دهد که MACD دو کف ایجاد می‌کند که دومین کف از اولی بالاتر باشد، اما در نمودار قیمت، کف دوم پایین‌تر از کف اول قرار دارد. در صورتی که روند بلند مدت نیز صعودی باشد، شاهد یک سیگنال صعودی معتبر هستیم.
برخی از معامله‌گران حتی در صورت نزولی بودن روند بلند مدت باز هم به دنبال واگرایی‌های صعودی در MACD هستند چرا که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. اگرچه این تکنیک از اطمینان کمتری برخوردار است.
به طور مشابه هنگامی که MACD دو سقف ایجاد می‌کند و سقف دومی پایین‌تر از سقف اولی است و در نمودار قیمت، سقف‌های متناظر به گونه ای هستند که سقف دومی بالاتر از سقف اولی است، گفته می‌شود که یک واگرایی نزولی (Bearish Divergence) ایجاد شده است. اگر واگرایی نزولی در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر شود، به عنوان تاییدی بر روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.
مانند واگرایی صعودی، برای برخی معامله‌گران واگرایی نزولی در طی یک روند صعودی نیز از اهمیت برخوردار است چرا که می‌تواند ضعف روند بلندمدت را نشان دهد. با این حال این سیگنال نیز ضریب اطمینان پایینی دارد.
نمونه‌ای از صعود/سقوط شدید
وقتی MACD به سرعت بالا می‌رود یا پایین می‌آید (میانگین‌های متحرک از یکدیگر فاصله می‌گیرند). سیگنالی مبنی بر اشباع خرید یا اشباع فروش صادر می‌کند که قیمت باید به زودی به حالت نرمال بازگردد. معامله‌گران این تحلیل را اغلب با اندیکاتور RSI انجام می‌دهند اما می‌توان برای اطمینان از ترکیب MACD و RSI نیز استفاده کرد.
گاهی معامله‌گران از هیستوگرام MACD به همان روشی که از خود MACD استفاده می‌کنند، بهره می‌برند. کراس اورهای مثبت و منفی، واگرایی‌ها و افزایش یا کاهش سریع قیمت در هیستوگرام نیز قابل شناسایی است اما باید قبل از استفاده از هیستوگرام تجربه لازم را کسب کنید چرا که بین سیگنال‌های MACD و هیستوگرام آن تفاوت‌های زمانی وجود دارد.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
آموزش اندیکاتور MACD؛ پادشاه اندیکاتورها در بازار های دارای روند
اندیکاتورها می‌توانند سه کارکرد داشته باشد: به معامله‌گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص خبر دهند. جهت قیمت را پیش‌بینی کند. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD، اندیکاتور MACD کلاسیک و بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD بپردازیم. همچنین طریقه دانلود اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو را با مثال توضیح می‌دهیم.
دسته‌بندی اندیکاتورها
در حالت کلی، دو نوع اندیکاتور داریم:
- اندیکاتورهای پس رو، دنباله‌روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.
- اندیکاتورهای پیش رو، سیگنال‌های معاملاتی را درجایی که روند می‌خواهد شروع شود صادر می‌کند.
اندیکاتورهای پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر در محاسبه خود که پیش از نوسان قیمت است، سعی در پیش‌بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به اندیکاتور MACD اشاره کرد. به دلیل اهمیت ویژه اندیکاتور MACD قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم.
در نوعی دیگر از دسته‌بندی، چهار نوع اندیکاتور داریم.
۱. دنباله رو روند ۲. مومنتوم ۳. نوسانی ۴. حجم
اندیکاتورهای دنبال کننده روند: اندیکاتورهای دنباله‌روی روند به معامله‌گران کمک می‌کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است، معامله کنند. این اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر. اندیکاتورهای دنباله‌رو با استفاده از نوعی میانگین‌گیری قیمت، جهت و قدرت یک‌روند را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند، در یک‌روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می‌کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.
معرفی و آموزش اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD ابداع آقای جرالد بی اپل است.
در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می‌شود که روند جدیدی را نشان می‌دهند، چه صعودی باشد یا نزولی. درهرحال، اولویت اصلی در معاملات، این است که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا وجود دارد.در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.
تنظیمات اندیکاتور MACD
در آموزش اندیکاتور MACD دو خط را بررسی می‌کنیم:
در مبحث آموزش اندیکاتور MACD ، یک باور غلط وجود دارد. دوخطی که رسم می‌شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط MACD ، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است. در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می‌شود که از آنها در تنظیمات اندیکاتور MACD استفاده می‌شود. در ادامه مباحث این بخش به بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD می‌پردازیم.
تنظیمات اندیکاتور MACD | آکادمی آینده
- اولین عدد در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شود.
- عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
- و عدد سوم در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
به عنوان مثال، اعداد “12، 26، 9” به‌عنوان پارامترهای تنظیمات اندیکاتور MACD تفسیر آن این‌گونه است:
- 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
- 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
- 9 نشان‌دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
- در آموزش اندیکاتور MACD به خطوط عمودی (خطوط سبز نمودار بالا) هیستوگرام اندیکاتور MACD می‌گویند.
در مثال بالا، خط MACD میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط MACD است. در بین این دو خط اندیکاتور MACD، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.
میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره‌ای می‌شود. این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط MACD سریع‌تر را در نظر گرفته و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می‌کنیم.
هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط MACD کمتر تحت تأثیر نوسان باشد و درنتیجه خط دقیق‌تری به ما ارائه دهد.
دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو
برای فعال‌سازی و دانلود اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو، در بخش اضافه نمودن اندیکاتورهاِ، عبارت MACD را جست‌وجو می‌کنیم.
دانلود اندیکاتور MACD | آکادمی آینده
تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده
هیستوگرام در MACD
هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می‌گیرد. در شکل زیر اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک نشان داده شده‌اند.
دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده
همانطور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود و درصورتی‌که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خطMACD ، اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم‌افزار های مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می‌باشند.
هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل‌گیری است. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود. به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می‌گیرد.
با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.
مثالی از واگرایی منفی اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده
آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک و سیگنال های خرید و فروش آن
زمانی که خطوط اندیکاتور MACD کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می‌گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می‌شود و همین‌طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می‌دهد.
سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده
در آموزش اندیکاتور MACD زمانی که خط اندیکاتور MACD کلاسیک (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، کراس اورهای MACD خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط MACD (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط MACD و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی‌های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند. و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال MACD را نقض می‌کند.
سیگنال فروش در آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده
در نمودار اندیکاتور MACD کلاسیک، خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به‌درستی شناسایی کرده است. توجه داشته باشید که هنگامی‌که خطوط متقاطع می‌شوند، هیستوگرام به‌طور موقت از بین می‌رود. زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است. با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ تر می‌شود که نشان‌دهنده قدرت روند است.
نتیجه‌گیری و کلام آخر
با توجه به اینکه اندیکاتور MACD کلاسیک که بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو به‌حساب می‌آید و نمی‌توان از اندیکاتورهای پیرو در بازار رنج استفاده کرد، لذا از اندیکاتور MACD کلاسیک فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید. MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی هست که بتواند حرکات آن را محدود کند. لذا نمی‌توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به‌طور مؤثری استفاده نمود.
واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور MACD کلاسیک اخطار خرید و فروش می‌باشد. اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می‌شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش‌های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به‌موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک‌ترین کار این است که از چرخش‌های هیستوگرام به‌عنوان بهانه‌ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.
آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در مشهد، مفتخر است که با همکاری متخصصین آموزش ارز دیجیتال در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و در سایر نقاط ایران به صورت غیرحضوری میزبان سرمایه‌گذاران و معامله گران علاقه‌مند به فعالیت در بازار ارز دیجیتال باشد.
در آکادمی آینده، دوره های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعد از آن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.
انواع کراس اوورها ، طبقه بندی ورودی شما
کراس اوورها یکی از جنبه های باطنی معاملات فنی است که شروع و غیر آغاز را از یکدیگر متمایز می کند. دانستن آنها یک چیز است ، استفاده کاملاً متفاوت است. کراس اوورها مانند انواع سیگنال ها سرد و بی روح هستند. سیگنال نزولی ممکن است در بازار گاو نر ، یک صعودی در خرس رخ دهد و هیچ یک از نقاط ورود خوب نیست.
اول اینکه کراس اوور چیست؟ این یک نقطه ورود کراس اورهای MACD فنی است که توسط بیشتر معامله گران پذیرفته شده است و ممکن است با یک میانگین متحرک ، یک نوسانگر یا یک نوع شاخص دیگر رخ دهد. برای این بحث من به نوسانگرهایی مانند تصادفی ، MACD و RSI ادامه می دهم زیرا بیشترین استفاده را به صورت روزمره دارند. کراس اوور زمانی شکل می گیرد که یک یا چند خط درون نمودار اسیلاتور از خط دیگر عبور کند ، از این رو کراس اوور نام دارد . این معمولاً نشان دهنده تغییر جهت قیمت است و اغلب می تواند به عنوان یک نقطه ورود سودآور مورد استفاده قرار گیرد.
کراس اوور بسته به اسیلاتور می تواند از بسیاری جهات تشکیل شود. هیستوگرام MACD فقط یک خط سیگنال دارد ، خط صفر ، بنابراین می تواند کراس اورها را فقط با یک روش تشکیل دهد در حالی که اسیلاتور MACD دارای دو خط و مرکز است. RSI ممکن است یک کراس اوور از سطح افراطی پایین یا بالا یا نقطه میانی 50 ایجاد کند در حالی که تصادفی دارای انواع مختلف کراس اوور است. تصادفی دارای٪ D ،٪ K و دو سطح شدید است که ممکن است همه به یک شکل یا شکل دیگر عبور شود.
یکی از اصول کلیدی معاملات فنی ، از بین بردن معاملات بد ، غلط و احتمال پایین است. یکی از روش های انجام این کار پیروی از روند است و می توان آن را به راحتی با شاخص های نوع اسیلاتور انجام داد. در واقع ، روند زیر کراس اوور یکی از ابزارهای قدرتمند در زرادخانه معامله گران فنی است اما همه یکسان نیستند. یافتن روند می تواند از بسیاری جهات انجام شود ، هنگامی که شما تعیین کنید تنها کراس اوورهایی که در جهت آن روند تشکیل می شوند قابل اعتماد هستند. معامله گران فارکس و CFD ممکن است پس از ورود معامله ، از تقاطع های متداول زیر به عنوان نقطه خروج یا سود استفاده کنند.
هنگامی که روی روند زیر کراس اوورها متمرکز شوید ، حداقل دو نوع از این موارد نیز وجود دارد ، یک روند اولیه و / یا ضعیف به دنبال کراس اوور و یک روند قوی تر یا پیگیری پس از کراس اوور ، البته بسته به اینکه از کدام اسیلاتور استفاده می کنید. در اولی ، کراس اوور ضعیف یا زودهنگام (با استفاده از تصادفی به عنوان مرجع) ، خط سیگنال اصلی ممکن است به سمت پایین نشان داده شود یا در حالت مسطح روند صعودی داشته باشد. این اتفاق معمولاً در اوایل فرایند اصلاح و تلفیق اتفاق می افتد و غالباً نشانه این است که نقاط قویتر و با احتمال بیشتری در راه هستند.
کراس اوور پیروی از روند قویتر یا پیگیر یکی از بهترین نقاط ورود من است. مسئله این است که در یک نمودار روزانه ممکن است فقط یک یا دو بار ، شاید سه بار ، در سال بیایند. تاجران کوتاه مدت در یافتن آنها شانس بهتری خواهند داشت اما هنوز معتاد نیستند که آنها را هر روز پیدا کنند. این کراس اوورها به محض این که اصلاح ، ادغام یا عقب نشینی قیمت ها اتفاق افتاده و اولین گام ، بسته به روند روند حمایت ، مقاومت یا مقاومت را نشان می دهد ، شکل می گیرد.
این روند ضعیف زیر سیگنال بود. پس از تشکیل آن ، معمولاً یک ادغام کوچک دیگر ایجاد می شود یا برای پشتیبانی که سیگنال قوی را تشکیل می دهد ، به عقب بکشید. سیگنال قوی هنگامی است که هر دو خط K و٪ D بالاتر حرکت کنند و هنگامی که کراس اوور در سطح کمی بالاتر از سیگنال اول ضعیف تر باشد ، قوی تر هستند.
دیدگاه شما