الگوهای موج Elliott

به این دلیل که بازار هرگز مثل کتابها حرکت بی عیب و نقصی ندارد، ممکن است ساعت های زیادی تمرین برای تحلیل امواج نیاز باشد تا بتوانید با امواج الیوت احساس راحتی کنید. هشیار باشید و هرگز تسلیم نشوید!

الگوهای موج Elliott

تراز این دوره آنلاین "109" هست

قیمت این دوره "160000 تومان" هست

سایت منتشر کننده : فرادرس

تعداد دانشجویان این دوره "9346 نفر" است

مدت زمان این دوره "45 دقیقه" میباشد

توضیحات بیشتر

توضیحات تکمیلی در بازارهای مالی آنچه که هرگز به چشم نخواهد خورد، حضور یک فرشته نگهبان برای حفاظت از سرمایه و منافع ما است. در حقیقت در این بازارها، اگرچه به صورت پنهانی و غیرواضح، اما بازیگران برای کسب منافع بیشتر همواره با یکدیگر در حال جنگ بوده و سعی در ربودن فرصت ها از همدیگر دارند. لذا برای موفقیت در این جنگ که گاهی باعث ظهور اقیانوسی قرمز رنگ از خون سرمایه های سرمایه گذاران مختلف است، باید تا حد امکان خود را به تجهیزات مناسب و بروز مقابله، مسلح کرد. یکی از مهم ترین جنگ افزارها در دست سرمایه گذاران، سلاح دانش تحلیل و قدرت پیش بینی نسبی حرکات بزرگان بازار است. به این منظور در حال حاضر سه روش تحلیلی برای پیش بینی و در نتیجه محافظت از سرمایه خود و در عین حال سود بردن از جریان های قیمتی بازارها وجود دارد که یکی از موثرترین آن ها، تحت عنوان تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی است که بر اساس گردش اطلاعات شکل می گیرند و نیز گاها در مسائل غیرمالی است. در زیرمجموعه تحلیلی تکنیکال، تحلیلی بر اساس تئوری موسوم به تئوری آشوب به نام تحلیل براساس امواج الیوت وجود دارد که کارایی و اثربخشی خود را ثابت نموده است. در این فرادرس، شما می توانید اصول بنیادین تحلیل امواج الیوت را به صورت تئوری و نیز عملی فرا بگیرید و برای پیروزی در محیط پرآشوب بازارهای سرمایه گذاری، براساس مطالب این درس، گام های خود را محکم بردارید. فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است: درس یکم: مقدمه‌ ای بر امواج الیوت در تحلیل تکنیکال تئوری داو (Dow theory) تئوری آشوب (Chaos theory) فراکتال (Fractal) شناخت تک موج ها درجه موج درس دوم: فاز انگیزشی الگوهای پیشرو الگوهای شکست خورده گسترش مثلث های قطری درس سوم: فاز اصلاحی زیگزاگ ها مسطح ها مثلث ها ترکیب ها درس چهارم: قواعد موج ۱ موج ۲ موج ۳ موج ۴ موج ۵ موج های اصلاحی درس پنجم: نسبت های فیبونانچی در الیوت آشنایی با فیبوهای اصلاحی و پروجکشن (Projection) موج ۱ موج ۲ موج ۳ موج ۴ موج ۵ موج های اصلاحی درس ششم: جمع‌ بندی مفید برای مدیریت علوم اقتصادی

چگونه از امواج الیوت در معاملاتمان استفاده کنیم؟

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، روی امواج الیوت سوار می‌شویم. با فارکس سرویسز در این مقاله همراه باشید.

شاید این همان چیزی باشد که همه شما در انتظارش بودید:

استفاده واقعی از نظریه امواج الیوت در معاملات

در این بخش نگاهی به برخی از شرایط خواهیم داشت و از اطلاعات آموخته شده از این امواج تا کنون، برای تعیین نقطه ورود، حد ضرر و نقاط خروج استفاده خواهیم کرد.

سناریوی اول

سناریوی فرضی که به احتمال زیاد درست از آب درمی آید.

فرض کنیم که می‌خواهید شروع به نام­گذاری امواج کنید.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که قیمت ظاهراً به کف رسیده و شروع به حرکت جدیدی رو به بالا کرده است.

با استفاده از اطلاعاتتان در مورد امواج الیوت نام این موج را موج اول و حرکت اصلاحی پس از آن را موج دوم می­گذارید.

برای یافتن یک نقطه شروع خوب برای موج سوم،لازم است تا درس­های قبلی را مروری کنید تا ببینید کدام یک از سه قانون اصلی و راهنمایی­ها در اینجا صادق است.

پس از مرور متوجه می‌شوید که:

قانون ۲: موج ۲ هیچ گاه از نقطه شروع موج ۱ پایین­تر نمی‌­رود و اصلاح آن به اندازه تمام موج ۱ نخواهد بود .

امواج ۲ و ۴ اغلب به سطوح فیبوناچی واکنش نشان داده و الگوهای موج Elliott به همان اندازه اصلاح دارند.

بنابراین تصمیم می‌گیرید ابزار فیبوناچی را هم به کار ببرید تا ببینید که آیا قیمت در سطح فیبوناچی است.

قیمت در حدود ۵۰٪ متوقف شده است.

این می‌تواند شروع موج ۳ باشد که نشانه قدرتمندی برای خرید است.

از آنجا که شما تریدر باهوشی هستید، مثل همیشه این بار هم حدضرر را تنظیم می‌کنید.

قانون اصلی شماره ۲ می‌گوید که موج ۲ هیچ وقت نمی‌تواند از شروع موج ۱ بیشتر شود پس حد ضررتان را زیر کف‌های قبلی قرار می‌دهید.

ببینیم بعد چه اتفاقی می افتد….

تحلیل موج الیوت شما نتیجه داد و حرکت بسیار بزرگی رو به بالا داشتید!

سناریوی دوم

این بار، بیایید از اطلاعات شما در مورد الگوهای امواج اصلاحی برای به دست آوردن سود استفاده کنیم.

شروع به نام­گذاری امواج در روند نزولی می‌کنید و متوجه می‌شوید که امواج اصلاحی به صورت الگوی ABC در حال حرکت هستند.

این یعنی ممکن است وقتی موج C تمام شد قیمت موج جدیدی را شروع کند.

شما با اطمینان از مهارت‌هایی که در امواج الیوت دارید، پیش می‌روید و شروع به فروش می‌کنید.

به این امید که موج جهشی جدیدی را شکار کنید.

حدضررتان را درست چند پیپ بالاتر از شروع موج ۴ قرار می‌دهید تا اگر نام­گذاری موجتان اشتباه بود خیلی ضرر نکنید.

از آنجا که ما پایان‌های خوش را دوست داریم ایده مبادله‌ی شما نتیجه می‌دهد و در این روز سود می‌کنید اما در واقع همیشه این طور نمی‌شود. بنابراین به خاطر داشته باشید که حتی موفقترین و حرفه ای ترین الیوت کار ها نیز دچار اشتباه خواهد شد و ضرر جزئی اجتناب ناپذیر از بازار های مالی است؛ بنابراین سعی کنید تا با مطالعه بیشتر و تمرین بسیار بیشتر، در روش معامله خود تسلط پیدا کنید.

خلاصه‌ی نظریه‌ی امواج الیوت

• امواج الیوت فراکتالی هستند یعنی هر موج را می توان به چند بخش تقسیم کرد که هر یک کپی مشابهی از موج بزرگتر است. ریاضیدانان به این خصوصیت «خود مشابهت» می گویند.
• بازار دارای روند در الگوی ۵ و ۳ موجی حرکت می کند. اولین الگوی ۵ موجی موج جهشی نام دارد.
• یکی از سه موج جنبشی(۱، ۳ یا ۵) همیشه طولانی خواهد بود. موج ۳ معمولا همان موج طولانی‌تر است.
• دومین الگوی ۳ موجی، امواج اصلاحی نام دارد. به جای عدد از حروف برای نام­گذاری آن­ها استفاده می شود.
• امواج ۱، ۳ و ۵ از الگوی کوچک تر ۵ موجی تشکیل شده اند در حالی که امواج ۲ و ۴ از الگوی اصلاحی ۳ موجی کوچک تر تشکیل شده است.
• ۲۱ نوع الگوی اصلاحی وجود دارد اما فقط از سه دسته ی بسیار ساده تشکیل شده اند که به راحتی قابل درک هستند.
• ۳ الگوی موج اساسی عبارتند از زیگزاگ، یکنواخت و مثلث.
• سه قانون اصلی برای نام گذاری امواج وجود دارد
  – قانون ۱: موج ۳ هیچ وقت نباید کوچک ترین موج ناگهانی باشد.
  – قانون ۲: موج ۲ هیچ وقت نباید از شروع موج فراتر برود.
  – قانون ۳: موج ۴ هیچ وقت وارد محدوده قیمت موج ۱ نمی­شود .

به این دلیل که بازار هرگز مثل کتابها حرکت بی عیب و نقصی ندارد، ممکن است ساعت های زیادی تمرین برای تحلیل امواج نیاز باشد تا بتوانید با امواج الیوت احساس راحتی کنید. هشیار باشید و هرگز تسلیم نشوید!

موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

کسانی که در بازار سرمایه‌گذاری همچون بورس یا ارز دیجیتال به تریدینگ مشغول هستند، بی‌شک بارها نام روش‌های مختلف در تحلیل تکنیکال را شنیده‌اند. یکی از روش‌های موثر موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال است. امواج الیوت یکی از روش‌هایی است که برای توصیف حرکت قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود. برای آشنایی با این روش، ابتدا با هم نگاهی بر معرفی و توضیح مختصری از آن می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله

منظور از امواج الیوت چیست؟

رالف نلسون الیوت اولین کسی بود که در دهه 1930 میلادی تئوری موج‌های الیوت را به میان آورد. او باور داشت همه چیز در بازار سرمایه مطابق یک الگوی تکراری اتفاق می‌افتد.

به این ترتیب الیوت نظریه خود را با مشاهده موج‌های تکرارشونده در روند بازار ارائه کرد. او این الگوهای فراکتال را موج نامید، چرا که همچون امواج دریا به صورت چرخش‌های بالا و پایین، قله‌ها و فرورفتگی‌هایی را ایجاد می‌کنند.

الیوت بیان داشت که موج‌ها در روند حرکت قیمت سهام و رفتار مصرف‌کنندگان قابل مشاهده هستند. سرمایه‌گذاران از این الگوها برای سرمایه‌گذاری موفق با سود بالا بهره می‌برند و به همین دلیل آن‌ها را با اصطلاح موج‌سواران بازار سرمایه نام می‌برند.

تئوری الیوت از یک سو بر پایه الگوها و محاسبات هندسی است و از سوی دیگر بر پایه روانشناسی پیش می‌رود. روش الیوت به بررسی تغییرات قیمت در طولانی مدت می‌پردازد. این تغییرات در نتیجه تغییرات مداوم در بُعد احساسی سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتند، که خود حاصل از تاثیرات روانشناختی بر جمعیت طی بازه زمانی خاص هستند.

الگوی امواج الیوت از دو نوع موج تشکیل می‌شود:

• امواج جنبشی که الگو را شکل می‌دهند؛
• امواج اصلاحی که سعی در مقابله با روند مخالف را دارند.

پایه و اساس این رویکرد سرمایه‌گذاری از هندسه فراکتال شکل گرفته که طبق آن هر دسته از امواج در دسته‌ای بزرگ‌تر از امواجی یکسان (جنبشی یا اصلاحی) قرار می‌گیرد. به این ترتیب مجموعه‌ای از مجموعه امواج را خواهیم داشت.

الیوت سپس این امواج را شکست و موفق شد روشی برای تجزیه و تحلیل موج‌ها ارائه بدهد. پس از آن دریافت که چگونه از این الگوها برای پیش‌بینی روند بازار می‌توان استفاده کرد.

موج‌ های جنبشی و اصطلاحی

موج شماری الیوت، موج‌ها را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند. دسته اول موج‌های جنبشی یا Impulsive هستند که از 5 موج تشکیل شده، روندی در جهت بازار را شکل می‌دهند و منجر به حرکت فعالانه بازار می‌شوند. دسته دوم موج‌های اصلاحی یا Corrective هستند، این موج‌ها از 3 موج تشکیل الگوهای موج Elliott شده و در خلاف روند حرکت می‌کنند.

موج‌ های جنبشی

همانطور که گفتیم امواج خود از مجموعه دیگری از امواج تشکیل می‌شوند که ساختار تشکیل‌دهنده موج را ایجاد می‌کنند. ساختارهای تشکیل‌دهنده موج‌های جنبشی به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از:

• موج‌های گسترده یا Extended
• موج‌های مثلث متقاطع موج پنجمیا Diagonal triangle at wave five؛
• موج‌های ناقص یا Failure

موج‌ های اصلاحی

موج‌های اصلاحی در امواج الیوت به 6 دسته موج دیگر تقسیم می‌شوند. هر یک از این دسته‌ها به الگو و جهت امواج بستگی دارد. این امواج با نام‌های زیر شناخته می‌شوند:

• امواج زیگ زاگ یا Zigzag
• امواج صاف یا فلت یا Flat
• امواج مثلث افقی یا Horizontal Triangle
• امواج الگوهای زیگ زاگ دوگانه یا Double three
• امواج الگوهای زیگ زاگ سه گانه یا Triple three

هر یک از این الگوها در امواج جنبشی یا اصلاحی نقشی خاص ایفا می‌کنند که در انجام تریدینگ به کمک معامله‌گرها می‌آیند.

کاربرد امواج جنبشی و اصلاحی

سرمایه‌گذار با یافتن درست موج‌ها قادر به تشخیص جهت روند بازار و جهت پیش رو خواهد بود.

موج‌ها به صورت دسته‌ای هستند. به این ترتیب شما می‌توانید برای بررسی دقیق‌تر و نگاه ریزبینانه‌تر بر امواج زوم کنید و آن‌ها را در بازه‌های کوچک‌تر یا بزرگ‌تر بررسی کنید.

موج‌های بزرگ‌تر قدرت بیشتری داشته و جهت بازار را تعیین می‌کنند. موج‌های اصلاحی در خلاف جهت بازار اتفاق می‌افتند، به همین دلیل ضعیف‌تر و کوچک‌تر هستند.

سرمایه‌گذارها به دلیل حرکات بزرگ‌تر در روند بازار، ترجیح می‌دهند در جهت امواج جنبشی ترید کنند.

امواج جنبشی و اصلاحی هر دو سوددهی دارند. با این تفاوت که امواج جنبشی به دلیل قدرت بیشتر و حرکات وسیع‌تر دوام بیشتری داشته و به این ترتیب سود بیشتری دارند.

از سوی دیگر امواج اصلاحی بهترین زمان برای ورود به روندی جدید را ایجاد می‌کنند، چرا که پس از یک موج اصلاحی، موجی جنبشی در پیش خواهد بود.

با توجه به این مسئله می‌توان گفت یکی از کاربردهای امواج الیوت تعیین تغییر جهت بازار است. موج‌های بزرگ و پی در پی به معنی جهت بازار هستند، به این صورت هرگاه امواج اصلاحی بزرگ‌تر شوند و درحال تبدیل به امواج جنبشی شوند، به معنی شروع تغییر در روند بازار است.

چگونه امواج الیوت را بخوانیم؟

موج‌های الیوت با الگوهای خاصی قرار می‌گیرند یا به عبارتی تکرار می‌شوند. یادگیری این الگوها به یافتن این امواج به تشخیص الگو کمک بسیاری می‌کند. در ادامه با هم به معرفی این موج‌ها و مشخصات هر یک می‌پردازیم.

موج اول

امواج با یک موج جنبشی آغاز می‌شوند. این موج کوچک و رو به افزایش است و نشان‌دهنده فشاری اندک در تقاضا است. بنابراین ابداً شاهد روندی گاوی یا صعودی خواهیم بود. این صعود به دلیل خرید تعدادی از عرضه‌ها توسط سرمایه‌گذاران رخ می‌دهد و در نهایت با ایجاد موج دوم پایان می‌یابد.

موج دوم

برای شکل‌گیری موج دوم، باید روند معکوس شود یا چرخشی اندک داشته باشد. به این ترتیب موج دوم موجی اصلاحی و رو به پایین خواهد بود. این موج زمانی ایجاد می‌شود که فشار در عرضه اتفاق بیافتد، بدین معنا که سهام‌های خریداری شده بیش از عرضه باشد.

در این حالت سهامداران متوجه می‌شوند که قیمت واقعی سهام کمتر از قیمت خریداری‌شده است. در این حالت موج دوم شدت می‌گیرد؛ چرا که خریداران پیشین قصد فروش سهام‌های خود برای برداشت سود را دارند و در عین حال خریداران جدید به دنبال خرید سهام هستند.

در این حالت قیمت شکسته می‌شود، اما کف قیمت آغازین را رد نمی‌کند. در نهایت پس از اندکی زمان، نوبت به موج سوم می‌رسد.

موج سوم

برای شروع موج سوم باز هم نیاز به اتفاقی دیگر برای تغییر جهت و تشکیل موج بازار داریم. بنابراین موج سوم دوباره موجی جنبشی می‌شود. موج سوم به نوعی تکرار موج اول است با این تفاوت که این بار فشار اندکی بیشتر است و بزرگ‌ترین موج در امواج الیوت شکل می‌گیرد.

همانطور که گفتیم این موج تقریباً با روندی یکسان با موج یک شکل گرفته، بدین معنا که در نتیجه موج دوم، شمار بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ازدیاد عرضه تصمیم به خرید می‌گیرند و به این ترتیب موجی صعودی ایجاد می‌شود.

با افزایش خریداران اطمینان مردم نسبت به این سهام افزایش می‌یابد. در نتیجه موجی عظیم اقدام به خرید کرده و باعث افزایش قیمت به بالای سقف پیشین در موج یک می‌شوند.

موج چهارم

با افزایش خرید بار دیگر موجی اصلاحی ایجاد می‌شود. این موج کوچکِ نزولی در نتیجه افزایش سیگنال‌های خرید در قیمت بالا ایجاد می‌شود. زمانی‌که خرید زیاد شده و عرضه در مقایسه با آن کمتر می‌شود، سهامداران متوجه قیمت بالای سهام خریداری شده نسبت به قیمت اصلی آن می‌شوند.

در این موج همچنان شمار بالایی خریدار در انتظار خرید سهام هستند، به این ترتیب این ریزش به نسبت جزیی و اندک خواهد بود.

موج پنجم

پس از ریزش اندک دوباره شاهد ایجاد موج صعودی یا جنبشی خواهیم بود. این موج آخرین حرکت قابل انتظار است. در این حالت خریداران متوجه امکان خرید دیگر سهام‌ها و دریافت سود بیشتر می‌شوند. در نتیجه خرید کمتر می‌شوند، اما پیش از آن‌که بازار معکوس شود، قیمت واقعی قبل از تغییر جهت، به حداکثر قیمت می‌رسد.

حال که با این امواج آشنا شدیم، باید ببینیم که چگونه می‌توان بیشترین سود را از این موج‌ها دریافت کرد و از آن‌ها به نفع یک تریدینگ موفق بهره ببریم.

به کارگیری امواج الیوت در تریدینگ

برای به کارگیری قاعده الیوت باید ابتدا قوانین اصلی این الگو را بشناسیم. این قوانین پایه و اساس کار با موج‌های الیوت را شکل می‌دهند.

بنابر قاعده، موج دوم (موج اصلاحی اول) هرگز نمی‌تواند موج اول (موج جنبشی آغازین) را کامل از بین ببرد و به طور 100% سقوط کند. به بیانی ساده‌تر موج دوم هرگز از نقطه آغازین موج اول فراتر نمی‌رود.

علاوه بر این، موج سوم (موج جنبشی دوم) هیچ‌گاه از دیگر امواج جنبشی کوتاه‌تر نخواهد بود.

سومین قانون بر موج چهارم (موج اصلاحی دوم) تمرکز دارد و طبق آن این موج هرگز نمی‌تواند از موج سوم فراتر رود.

تشخیص نوسان بازار با امواج الیوت

برای به کارگیری موج‌های الیوت در تریدینگ یا به عبارتی تشخیص نوسان بازار با کمک این امواج چند راه ساده را باید دنبال کنید.

ابتدا به یاد داشته باشید که همیشه موج‌ها را دنبال کنید. همانطور که می‌دانید در بازار سرمایه‌گذاری هر صعودی یک نزول را با خود به همراه خواهد داشت و بالعکس. این روند به صورت الگویی تکراری به طور مداوم ادامه می‌یابد و باعث ایجاد موج‌ها می‌شود.

طبق قاعده الیوت، هر روند دارای 5 موج جنبشی و 3 موج اصلاحی است. به این ترتیب شما باید انتظار هشت موج متوالی را داشته باشید.

پس از تشخیص این امواج، با آگاهی از قوانین الیوت که در بخش پیشین بیان کردیم، می‌توانید تا حدودی نقاط نوسان بازار را پیش‌بینی کنید. با پیش‌بینی درست به راحتی در زمان لازم اقدام به خرید یا فروش سهام برای کسب بیشترین سود می‌کنید.

مزایا و معایب موج شماری الیوت

طبق هر روش دیگری در تحلیل تکنیکال، موج شماری الیوت هم دارای مزایا و معایب مختص به خود است.

مزایای موج‌ های الیوت

موج‌های الیوت به سادگی قابل فهم و درک هستند. هر فردی تنها با آگاهی از این موج‌ها و قاعده کلی آن قادر به تشخیص امواج در روند سهام خواهد بود. با شناخت این قوانین حتی افراد مبتدی قادر به تریدینگ با کمک قاعده الیوت هستند.

این موج‌ها بر اساس الگوهای روانشناسی شکل می‌گیرند و در جمعیت بزرگی از افراد به خوبی نتیجه‌بخش است.

معایب امواج الیوت

متاسفانه موج‌های الیوت مانند دیگر روش‌ها محل یا زمان دقیق چرخش روند بازار را ارائه نمی‌دهد. این روش کاملاً بر اساس نظر شخصی افراد است و هر فردی می‌تواند برداشتی متفاوت از نمودارها، امواج یا زمان شروع هر موج داشته باشد.

این روش گاهی در مطابقت با واقعیت عملی نیست و به همین دلیل معامله‌گرها با کمک دیگر شاخص‌ها اقدام به تشخیص امواج و روند بازار می‌کنند. در نتیجه موج‌های الیوت همیشه دقیق نیستند و اطمینان کامل بر آن‌ها گاهی اندکی دشوار می‌شود.

کلام نهایی

یکی از تکنیک‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال موج‌شماری الیوت است. این تکنیک بر پایه الگوی تکرارشونده بازار و روانشناسی جمعی شکل گرفته است. مطابق الگوی الیوت موج‌ها به دو دسته جنبشی و اصلاحی شکل می‌گیرند، که گروه اول از 3 موج کوچک‌تر و گروه دوم از 5 موج کوچک‌تر تشکیل شده‌اند. این موج‌ها از 3 قاعده کلی پیروی می‌کنند. با شناخت این قوانین تشخیص امواج الیوت راحت‌تر بوده و نقاط نوسان را به درستی می‌توانید تشخیص دهید. علی‌رغم مزایا و کاربرد این روش، بسیاری از معامله‌گرها با تشخیص دقیق‌تر از ترکیب چند روش دیگر در کنار موج‌شماری الیوت استفاده می‌کنند.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

10 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

واقعا بسیار ساده و مفید توضیح دادید بسیار عالی بود
واقعا به ساده درین روش ممکن برا همه قابل فهم هست

سلام داریوش عزیز
ممنون از توجه شما
خوشحالیم که این مطلب براتون مفید بود و ممنون از اینکه نظرتون رو برای ما و بقیه دوستان ثبت کردید.

سلام درسته بازار را پیش بینی نمیکنه و زمان چرخش معلوم نیست.ولی بدونی الان تو کدوم موج هستی کمک میکنه حواست به چرخش احتمالی بازار در اینده خیلی نزدیک باشه

من اصلا احل دیدگاه نوشتن نیستم ولی حیفم اومد ازت تشکر نکنم . دستت بودسیدن داره .نسبت به بعضی های دیگه که خیلی ادعاشون میشه .دمت گرم

سلام مهدی عزیز
نفرمایید قربان، این وظیفه ماست به هرکی که میتونیم کمک کنیم حتی با چندخط. از اینکه نظرتون رو ثبت کردید از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید و پایدار

بادرود ، مختصر و مفید بود ، سپاس ازشما

سلام وقت بخیر
ممنون از توجه شما

سلام در قسمت تشخیص نوسان بازار با امواج الیوت به اشتباه نوشتید که هر روند دارای سه موج جنبشی و پنج موج اصلاحی هستش در حالی که بر عکسه یعنی دارای پنج موج جنبشی و سه موج اصلاحی هست

سلام محمد عزیز
ممنون از توجه بسیار زیادت، اصلاح شد.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید
• معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
• ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
• NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟
• بهترین صرافی خارجی برای ایرانی ها در بازار رمزارزها چیست؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) تئوری امواج الیوت را در دههٔ 30 میلادی توسعه داد. الیوت باور داشت که بازارهای سهام، که تصور می‌شد رفتاری بی‌نظم و آشفته دارند، در واقع دارای الگوهایِ تکراریِ منظمی ‌می‌باشند. در این مقاله، ما نگاهی به تاریخچهٔ موجود در پس تئوری امواج الیوت می‌اندازیم و خواهیم دید که چگونه از آن‌ برای معامله‌گری استفاده می‌شود.

امواج

الیوت پیشنهاد داد که روندهای شکل گرفته در قیمت‌های بازارهای مالی همگی از ذهنیت (روانشناسی) بازار نشأت می‌گیرند. او دریافت که تغییر در ذهنیت‌ بازار می‌تواند به‌صورت الگوهایی تحت عنوان موج‌ها (Waves) در بازارهای مالی دیده شوند.

تئوری الیوت به تئوری داو (Dow theory) شباهت دارد زیرا هر دوی آن‌ها حرکات قیمت سهام را به‌شکل حرکات موجی می‌بینند. از آنجایی که الیوت متوجه طبیعت تکرارپذیر بازارها شد، توانست آن‌ها را با دقتی بیشتر و با جزئیاتی بالاتر مورد بررسی قرار دهد. الگوهای تکرارپذیر (فرکتال‌ها – Fractals) ساختارهای ریاضی‌ هستند که حتی در مقیاس‌های کوچک‌تر نیز به‌عینه تکرار می‌شوند و تا بی‌نهایت این تکرارها ادامه می‌یابند. الیوت کشف کرد که قیمت‌های شاخص‌های سهام نیز به‌همین شکل ساختاردهی شده‌اند. بنابراین او شروع کرد تا این الگوهای تکرارشونده را بررسی کند و از آن‌ها به‌عنوان نشانگرهایی جهت پیش‌بینی حرکات آینده بازار استفاده کند.

پیش‌بینی بازار براساس الگوهای موجی

الیوت توانست با استفاده از ویژگی‌های قابل اتکایی که در الگوهای موجی یافته بود، پیش‌بینی‌هایی دقیق را در مورد بازار انجام دهد. یک موج انگیزشی (Impulse Wave) جهت حرکتی مشابه با جهت حرکتی روند بزرگتر (Larger Trend) دارد، و همواره به شکل یک الگوی پنج موجی (Five wave pattern) دیده می‌شود. یک موج اصلاحی (Corrective Wave) از سویی دیگر، حرکتی در خلاف جهت حرکت روند اصلی دارد. در مقیاس‌هایی کوچک‌تر، می‌توان در هر موج حرکتی، پنج موج کوچک‌تر تحت عنوان ریزموج را پیدا کرد.

این الگوها خود را تا بی‌نهایت و تا کوچک‌ترین مقیاس‌ها نیز تکرار می‌کنند. الیوت این ساختار فرکتال را در بازارهای مالی و در دههٔ 30 میلادی کشف کرد، اما تنها در دهه‌های بعد بود که محققان توانستند فرکتال‌ها را بشناسند و آن‌ها را به‌شکلِ ریاضی نمایش دهند.

در یک بازار مالی، ما با این اصطلاح آشنا هستیم که «هر چه بالا می‌رود، باید پایین بیاید – what goes up, must come down» همچنان هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، همواره توسط یک حرکت در خلاف جهت خود به سمت پایین کشیده می‌شود. حرکات قیمتی (Price Action) به دو بخش روندها (Trends) و اصلاحات (Corrections) تقسیم‌بندی شده‌اند. روندها نشان‌دهندهٔ جهت اصلی حرکت قیمت‌ها می‌باشند، در حالی که اصلاحات، حرکتی در خلاف جهت روندها دارند.

تفسیر تئوری امواج الیوت

امواج الیوت به‌شکل زیر تفسیر می‌شوند:

• ما شاهد پنج موج در جهت حرکت روند اصلی می‌باشیم، که توسط یک الگوی سه‌موجیِ اصلاحی دنبال می‌شوند که مجموعاً 5-3 حرکت را دربرمی‌گیرند. این 5-3 حرکت بعدها خود تبدیل به زیرمجموعه حرکات بزرگتر امواج می‌شوند.
• این الگوی 5-3 موجی همواره ثابت می‌ماند، حتی اگر بازهٔ زمانی هریک از موج‌ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

حال بیایید نگاهی به نمودار زیر که از هشت موج تشکیل شده است، بیاندازیم، پنج موج رو به بالا و سه موج رو به پایین که به ترتیب با اعداد 1،2،3،4،5 برای موج‌های صعودی و حروف A – B – C برای موج‌های اصلاحی نام‌گذاری شدند.

تئوری امواج الیوت

در اینجا امواج 1، 2، 3، 4، 5 موج حرکتی را می‌سازند و امواج A – B – C امواج اصلاحی را تشکیل می‌دهند. الگوی پنج موجی حرکتی، موج شماره 1 را می‌سازند و سپس یک الگوی سه‌موجی اصلاحی، موج اصلاحی شماره 2 را تشکیل می‌دهند.

موج‌های اصلاحی معمولاً سه حرکت قیمتی قابل تشخیص دارند – که دو تا از آن‌ها هم‌جهت با حرکت اصلاحی اصلی بوده (امواج A و C) و یکی از آن‌ها در خلاف جهت آن می‌باشد (موج B). امواج 2 و 4 در شکل بالا به‌عنوان امواج اصلاحی شناخته می‌شوند. این امواج معمولاً ساختاری به‌شکل زیر دارند:

تئوری امواج الیوت در موج های اصلاحی

در نظر داشته باشید که در این تصویر، امواج A و C در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و بنابراین به‌عنوان موج‌های انگیزشی (Impulsive Waves) شناخته شده و از پنج ریز موج تشکیل شده‌اند. موج B، برخلاف امواج A و C؛ یک موج در خلاف جهت روند اصلی بوده و به‌عنوان روندی اصلاحی (Countertrends) شناخته می‌شود و از سه موج تشکیل شده است.

همان‌طور که می‌توانید از الگوهایی که در شکل فوق به نمایش گذاشته شده است ببینید، الگوی پنج‌موجی همیشه حرکت رو به بالا ندارد، و همچنین الگوی سه موجی نیز همواره به سمت پایین حرکت نمی‌کند. پس توجه داشته باشید که زمانی که روند اصلی قیمتی رو به پایین می‌باشد، امواج نزولی ما شامل پنج ریزموج و امواج صعودی (امواج اصلاحی) ما شامل سه ریزموج خواهند بود.

انواع درجه‌های امواج

الیوت نه درجه از امواج را تعریف نموده است. این امواج‌ها از بزرگترین آن‌ها تا کوچکترین‌شان به‌شرح زیر می‌باشند:

1. Grand Supercycle
2. Supercycle
3. Cycle
4. Primary
5. Intermediate
6. Minor
7. Minute
8. Minuette
9. Sub – Minuette

از آنجایی که امواج الیوت ساختاری فرکتالی دارند، درجهٔ موج‌های شناخته شده می‌تواند بزرگتر و یا حتی کوچکتر از لیست فوق باشد.

برای استفاده از این تئوری در معامله‌گری روزانه، یک معامله‌گر باید بتواند روند صعودی و حرکت اصلی را مشخص نماید، وارد معاملهٔ خرید شده و پس از آن وارد یک معاملهٔ فروش، بسته به الگوهای ساخته شده توسط ریزموج‌های پنج‌گانه و بازگشت‌های قیمتی قریب‌الوقوع شود.

محبوبیت تئوری امواج الیوت

در دههٔ 70 میلادی، اصل امواج الیوت محبوبیت زیادی را طی فعالیت‌های فراست (A.J. Frost) و رابرت پریچر (Robert Prechter) کسب کرد. در کتاب افسانه‌ای آن‌ها تحت عنوان «اصول امواج الیوت: کلیدی به سوی شناخت رفتار بازار – Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior» نویسندگان توانستند روند صعودی بازار را در دهه 80 میلادی پیش‌بینی کنند. پرچر بعدها و پیش از وقوع شکست بازار در سال 1987، توصیه به فروش سهام کرده بود.

جمع‌بندی

استفاده‌کنندگان امواج الیوت تأکید می‌کنند که با وجود این که بازارها ماهیتی فرکتال دارند، اما این پیش‌بینی بازارها را آسان‌تر نمی‌کند. محققان یک درخت را به‌عنوان یک ساختار فرکتال در نظر می‌گیرند، اما این بدین معنی نیست که هر شخصی می‌تواند جهت هر یک از شاخه‌های آن را تشخیص دهد. وقتی که به استفادهٔ کاربردی از این مفهوم می‌رسیم، امواج الیوت نیز به مانند بسیاری دیگر از روش‌های تحلیل الگوهای موج Elliott بازار موافقان و مخالفان خود را دارد.

یکی از اصلی‌ترین ضعف‌هایی که وجود دارد، اشتباه کاربران این تئوری در شمردن درست موج‌های بازار می‌باشد. با رخ‌دادن این اشتباهات، امکان هرگونه تفسیر و پیش‌بینی از جهت حرکت موج آینده وجود خواهد داشت. در عین حال، معامله‌گرانی که در امر استفاده از تئوری امواج الیوت متبحر شده‌اند، با قدرت از این ایده دفاع می‌کنند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

رالف نلسون الیوت از اتاق چای تا تئوری امواج

یکی از برترین روش های تحلیل در حوزه تحلیل تکنیکال تئوری امواج الیوت است. معامله‌گران بازار سرمایه، بر اساس این نظریه که بر گرفته از شناخت و درک امواج همچنین شناسایی الگو‌های قیمتی است، بینش بهتری نسبت به رفتار فعلی قیمت سهام و همچنین پیش‌بینی رفتار آتی بازار می‌توانند داشته باشند.

ما قصد داریم در ابتدا شما را با خالق این نظریه آشنا کنیم و در ادامه چگونگی این تئوری را براتون توضیح بدیم.

رالف نلسون الیوت کیست؟

جناب رالف نلسون الیوت (متولد ۲۸ ژوئیه ۱۸۷۱ در مریسویل، کانزاس، ایالات متحده آمریکا – ۱۵ ژانویه ۱۹۴۸) یک حسابدار و نویسنده امریکایی و همچنین خالق نظریه موج الیوت است. این نظریه بر اساس اعداد فیبوناچی برای توصیف روند در بازار سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

الیوت در مریسویل، کانزاس به دنیا آمد و بعداً به سن آنتونیو، تگزاس نقل مکان کرد. او در اواسط دهه 1890 وارد عرصه حسابداری شد و عمدتاً در سمت‌های اجرایی برای شرکت‌های راه آهن در آمریکای مرکزی و مکزیک کار می‌کرد. پس از ازدواج با مری الیزابت فیتزپاتریک (1869-1941) در سال 1903، الیوت در سال 1920 به ایالات متحده بازگشت. در آن زمان توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده برای انجام خدمات حسابداری (و سازماندهی مجدد مالی) برای نیکاراگوئه (که تحت کنترل ایالات متحده بود) استخدام شد.

از اتاق چای تا نظریه امواج

اندکی بعد، الیوت دو کتاب درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی در آمریکای مرکزی بر اساس تجربیات خود در آنجا نوشت: مدیریت اتاق چای و کافه تریا و آینده آمریکای لاتین. متأسفانه، در حین کار در آمریکای مرکزی، الیوت به یک بیماری روده‌ای مبتلا شد که توسط ارگانیسم آمیب هیستولیتیکا (که بومی آن منطقه است) ایجاد شد. علائم این بیماری با گذشت زمان پیشرفت کرد و در نهایت او را مجبور به بازنشستگی پیش از موعد در سن 58 سالگی کرد. در این زمان بود که او تصمیم گرفت مابقی عمر خود را وقف مطالعه رفتار بازار سهام ایالات متحده کند.

الیوت پس از مطالعه 75 سال داده‌های شاخص‌های بورس (شامل نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی و حتی نیم ساعته)، سومین کتاب خود را (با همکاری چارلز جی کالینز) به نام اصل موج را در اگوست 1938 منتشر کرد. الیوت مدافع این بود که اگرچه روندهای بازار سهام ممکن است تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر برسند، اما در واقع از قوانین قابل پیش بینی و طبیعی پیروی می‌کنند و می‌توان با استفاده از اعداد فیبوناچی اندازه‌گیری و پیش بینی کرد. یک سال پس از انتشار The Wave Principle، از الیوت خواسته شد که 12 مقاله برای مجله دنیای مالی بنویسد. در آن مقالات سیستم جدید خود را در تحلیل روندهای بازار شرح دهد.

یک دهه بعد (در اوایل دهه 1940) الیوت نظریه خود را گسترش داد تا در همه رفتارهای جمعی انسان اعمال شود.

الیوت آخرین اثر اصلی خود، قانون طبیعت – راز جهان، که در ژوئن 1946 را مهم ترین کتاب خود می دانست که دو سال قبل از مرگ او منتشر شد.

منتقدان تئوری موج الیوت ادعا کردند که این نظریه با فرضیه بازار کارآمد که از سال 2008 جریان اصلی تحلیل مالی باقی مانده است، در تناقض است.

نظریه امواج الیوت

نظریه (تئوری) امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می‌شود. این تئوری توسط نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فراکتال تکرار شونده ایجاد شد. امواج را می‌توان در حرکات قیمت سهام شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می‌کنند از روند بازار سود ببرند را می‌توان سوار بر موج توصیف کرد.

آشنایی با نظریه امواج الیوت

این نظریه در سال 1935 زمانی که الیوت یک پیش‌بینی عجیب از پایین بودن بازار سهام انجام داد، شهرت پیدا کرد. از آن زمان تاکنون به یک عنصر اصلی برای هزاران مدیر پورتفولیو، معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل شده است.

الیوت قوانین خاصی را در مورد چگونگی شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از الگوهای موجی توضیح داد. این کتاب‌ها، مقالات و نامه‌ها در R.N. Elliott’s Masterworks در سال 1994 منتشر شد. Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان می باشد که توسط رابرت پرکتر تاسیس شده است. تحلیل و پیش بینی بازار در این شرکت بر اساس تئوری امواج الیوت است.

الیوت معتقد بود که این الگوها هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی‌کنند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای اقدام آتی بازار هستند. از این الگو‌ها می‌توان همراه با سایر ابزار‌های تکنیکال، از جمله اندیکاتور‌های تکنیکال، برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی مورد استفاده قرار داد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار داشته باشند.

روش موج شماری در الیوت

برخی از تحلیلگران تکنیکال با استفاده از تئوری امواج الیوت سعی می‌کنند از الگوهای موجی در بازار سهام سود ببرند. بر اساس این تئوری، رفتار قیمتی سهام را می‌توان پیش بینی کرد. الگوهای جنبش و اصلاح که توسط روانشناسی یا احساسات سرمایه گذار ایجاد می‌شود، مدام تکرار می‌شوند.

این تئوری دو نوع مختلف از امواج را شناسایی می کند: امواج حرکتی (جنبشی) و امواج اصلاحی.

برخلاف بسیاری از شکل‌بندی‌های قیمتی دیگر، کل ایده تحلیل موج به خودی خود معادل یک شکل‌بندی طرح اولیه نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل موج بینش‌هایی را در مورد پویایی روند ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند تغییرات قیمت را به روشی بسیار عمیق‌تر درک کنید.

امواج حرکتی (جنبشی)

امواج جنبشی از پنج موج فرعی تشکیل می‌شود، که در جهت روند بزرگتر حرکت می‌کند. این الگو رایج ترین و ساده ترین موج در بازار است. پنج موج تشکیل شده، شامل ۳ موج جنبشی و ۲ موج اصلاحی می باشد.

۴ قانون تئوری الیوت

1. موج ۲ نمی تواند بیش از 100% موج ۱ اصلاح کند.

2. از طرفی موج ۳ هرگز نمی‌تواند کوتاه ترین موج در بین امواج ۱ و ۳ و ۵ باشد.

3. همواره موج ۳ به حدی فراتر ار قله موج ۱ می‌رود.

4. همچنین موج ۴ نمی‌تواند وارد حریم موج ۱ شود.

اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار موج جنبشی نقض می‌شود و نیاز به شمارش مجدد است.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کنند. این امواج شامل ۳ موج هستند که با برچسب abc نامگذاری می‌کنیم. اصلاح‌ها به شکل‌های مختلف از جمله زیگزاگّ پهنه‌ها و مثلث‌ها و ساختار‌های ترکیبی ظاهر می‌شوند.

بنابراین هر سیکل شامل ۸ موج است و همچنین هر سیکل می‌تواند به عنوان بخشی از حرکت سیکل ماژورتر باشد. به عنوان مثال یک نمودار یک ساله ممکن است درون یک موج اصلاحی باشد، اما نمودار ۳۰ روزه آن در موج جنبشی قرار داشته باشد. بنابراین، با توجه به شمارش اموج الیوت، سناریو احتمالی بلند مدت نزولی و سناریو احتمالی کوتاه‌مدت صعودی است.

ملاحظات خاص

الیوت تشخیص داد که با استفاده از دنباله فیبوناچی نسبت امواج جنبشی و اصلاحی را می‌توان تخمین زد. روابط موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبت‌های فیبوناچی مانند 38% و 62% را نشان می‌دهند.

شکل زیر ارز دیجیتال اتریوم در تایم فریم ۴ ساعته است که با توجه به تئوری امواج الیوت شمارش کردیم و همچنین موج اصلاحی تا نسبت 50 درصد فیبوناچی افت کرده است.

نظریه اموج الیوت چیست؟

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از اصول امواج الیوت می‌توان چگونگی الگو‌های قیمت در روندهای بلندمدت بازار را تحلیل نمود. این الگوهای قیمت که به آنها “امواج” گفته می‌شود، برای شناسایی و پیش بینی رفتار آتی بازارهای سهام مناسب می‌باشند. نکته مهم این است که این الگوها قطعی نیستند، اما در عوض نتایج احتمالی را برای تغییرات قیمت در آینده ارائه می دهند.

آموزش امواج الیوت

فرض کنید یک معامله گر متوجه می‌شود که یک رفتار قیمت سهم در یک روند صعودی در یک موج جنبشی قرار گرفته است. با توجه به اصول موجی که موج های حرکتی بصورت پنج موج ظاهر می شوند فرصت های معاملاتی در ابتدای شروع موج یک، سه و پنج برای معامله گر فراهم می شود و همچنین با استفاده از راهنماهای اصول موج می توان اهداف هر کدام امواج را شناسایی نمود. سپس با پیش‌بینی اتمام جنبش و شکل گیری اصلاح می‌توان اقدام به خروج نمود. زیربنای تئوری امواج الیوت، تکرار الگو‌ در بازارهای مالی است.

حرف آخر

مهم‌ترین تکنیک در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی الگو‌های قیمتی و پیش‌بینی رفتار آتی قیمت، استفاده از تئوری امواج الیوت است. پشنهاد ما مدسه تحلیلی‌ها به شما برای افزایش مهارت نمودارخوانی و درک بهتر الگو‌ها، شرکت در دوره امواج الیوت هست.

در این مقاله با نلسون الیوت و تئوری امواج الیوت آشنا شدید. به نظر شما این مطلب مفید بود؟ در قسمت نظرات با ما مطرح کنید.

منابع

“Ralph Nelson Elliott – CMT Association”, CMT Association, 2022.

“What Is the Elliott Wave Theory?”, Investopedia, 2022.