بررسی کلی الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال
طبق دسته بندی چارتیست های متخصص سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد. این سه نوع شامل مثلث متقارن ، مثلث افزایشی و مثلث کاهشی. هر نوع از این مثلث‌ها شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوۀ پیش‌بینی آنها با یکدیگر تفاوت دارد. شکل هر مثلث را به صورت مجزا میباشد. برای مثال در مثلث متقارن، دو مقابل هم ، خط روند را نشان‌می‌دهد که به یکدیگر نزدیک می‌شوند. خط بالا در حال کاهش و خط پایین در حال افزایش میباشد. خط عمودی در سمت چپ ارتفاع الگو را مشخص می‌کند و خط قاعده نامیده میشود.
مثلث متقارن
مثلث متقارن (یا چنبره) در بیشتر مواقع یک الگوی ادامه دهنده است. این الگو به صورت یک توقف در روند موجود محسوب میشود که پس از آن روند دوباره از سر گرفته میشود. برای مثال وقتی روند قبلی روندی صعودی باشد بنابراین انتظار داریم بعد از مکث ظاهر شده، ادامۀ روند کماکان صعودی باشد. چناچه روند قبلی نزولی بوده به همین ترتیب انتظار روند نزولی را بعد از توقف داریم. برای رسم این مثلث حداقل به 4 نقطۀ بازگشتی نیاز داریم. برای رسم هر خط روند ما احتیاج به دو نقطه داریم بنابراین برای رسم دو خط همگرا لازم است که هر خط حداقل دونقطه از روند را لمس کرده باشد.
همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید یک مثلث متقارن در نمودار رسم شده است. روند نمودار قبل از شکلگیری مثلث متقارن صعودی بوده است و پس از شکلگیری کامل مثلث متقارن همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است. همچنین معامله گران و تحلیلگران میتوانند اهداف خود را برای خرید و فروش به با استفاده از الگو تعیین کنند. مثلث‌ها دارای سه قله (سقف) و سه قعر(کف) می‌باشند که مجموعاً به شکل 5 موج در مثلث متقارن قبل از اغاز مجدد روند افزایشی ضاهر می‌شوند.
آنالیز زمانی مثلث
ایجاد الگوی مثلث محدودیت زمانی خاصی دارد و به پدید آمدن نقطۀ رأس یعنی محل تقاطع دو خط محدود میشود. به عنوان یک قانون کلی در حد فاصل بین دوسوم الی سه‌چهارم از اندازۀ افقی الگوی مثلث، قیمت‌ها بایستی الگو را بشکنند و هم جهت با روند قبلی شروع به حرکت کنند. اندازۀ افقی الگوی مثلث فاصلۀ ما بین خط قاعده در سمت چپ تا نقطۀ رأس در سمت راست میباشد.از آنجا که این دو خط نهایتاً در یک نقطه با هم تلاقی میکنند این فاصلۀ زمانی در موقع رسم این دو خط قابل اندازه‌گیری میباشد. شکست خط روند بالایی اخطار شروع روند میباشد. اگر زمان از سه‌چهارم زمان کل گذشت و شکست رخ نداد اخطاریست مبنی بر اینکه الگو در حال از دست دادن پتانسیلش میباشد و می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها به نوسان ادامه داده و از نقطۀ رأس فراتر روند.
مثلث‌ها ترکیب جذابی از قیمت و زمان می‌باشند. دو خط نزدیک شونده، محدودۀ قیمت الگو را نشان می‌دهند و از قبل می‌توان دریافت که در چه نقطه‌ای الگو تکمیل شده و با شکستن خط روند بالایی (در روندهای صعودی) دوباره به روند قبلی باز می‌گردند. همچنین با اندازه‌گیری عرض این الگو می‌توان زمان رخداد این حادثه را نیز به دست آورد. برای مثال اگر پهنای الگو 20 هفته باشد شکست خطوط نزدیک شونده باید در حدود هفتۀ سیزدهم الی هفتۀ پانزدهم انجام شود. اخطار قطعی زمانی صادر میشود که قیمت از یکی از خطوط روند عبور کند. برخی اوقات بعد از شکست، حرکت برگشتی به این خطوط را نیز مشاهده می‌کنیم. در روند صعودی خط بالایی به عنوان خط حمایت عمل می‌کند و در روندهای نزولی خط پایینی نقش مقاومت را دارد. پس از شکسته شدن خط روند سطح قیمتی که رأس در آن قرار گرفته سطح حمایت و مقاومت مهمی را مشخص می‌کند. برای اینکه شکست مورد قبول واقع شود ، حداقل شرط این است که قیمت پایانی خارج از خط روند باشد و صرفاً به یک نفوذ در طی روز اکتفا نشود.
اهمیت حجم
حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به رأس کاهش پیدا می‌کند. این رفتار حجم برای تمام الگوهای تثبیت صدق می‌کند. همزمان با نفوذ قیمت در خط روند یعنی زمانی که الگو تکمیل میشود حجم معاملات بایستی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. حرکت برگشتی معمولاً با فعالیت بیشتر قیمت در زمان از سرگیری ادامۀ روند و همراه با حجم معاملات سبکتری انجام میشود. به دو نکتۀ دیگر در مورد حجم معاملات باید توجه کرد. در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم نقش مهمتری نسبت به حرکات نزولی دارد. به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی میباشد.
دومین نکتۀ مهم در مورد حجم این است که اگرچه میزان معاملات در طی شکل گیری این الگو کاهش می‌یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می‌تواند در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین‌تر است یا در زمان حرکت کاهشی قیمت ، راهنمای خوبی باشد. به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالاً در زمان صعود قیمت معاملات سنگین‌تری نسبت به نزول‌های قیمت انجام میشود.
تکنیک های محاسبه
تمام مثلث‌ها دارای تکنیک‌های اندازه‌گیری هدف قیمت می‌باشند. در مثلث متقارن دو نوع تکنیک اندازه‌گیری رایج وجود دارد. ساده‌ترین تکنیک این است که طول عمودی پهن‌ترین قسمت مثلث را اندازه بگیریم (قاعده) و این فاصله را در نقطۀ شکست اعمال کنیم. دومین روش این است که خط روند بالایی را از بالاترین نقطۀ روند ، موازی با خط روند پایینی رسم کنیم. خط بالایی این کانال می‌تواند هدف بالایی قیمت را مشخص کند. حتی این امکان وجود دارد که زمان رسیدن به این هدف قیمت را در روی خط بالایی کانال مشخص کنیم. گاهی اوقات همزمان با برخورد دو خط متقاطع مثلث و تشکیل شدن رأس، قیمت با خط روند بالایی برخورد می‌کند.
مثلث اقزایشی
مثلث‌های افزایشی و کاهشی در حقیقت حالت‌های مختلف مثلث‌های متقارن محسوب می‌شوند ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با آن دارند. توجه کنید وقتی که خط روند بالایی صاف در حالی که خط پایینی رو به افزایش باشد ، این الگو نشان می‌دهد که خریداران شتاب بیشتری نسبت به فروشنده‌ها دارند و به عنوان یک الگوی افزایشی محسوب شده و اغلب بعد از شکست الگو، قیمت روند صعودی به خود می‌گیرد. اگر شکل زیر را یک نمودار در نظر بگیریم هرگاه مثلث موردنظر در نمودار به صورت شکل زیر ترسیم شود روند قیمت همانند قرمز داخل تصویر عمل خواهد کرد.
عملکرد مثلث افزایشی به عنوان یک کف
هرچند مثلث‌های افزایشی در اغلب موارد در روندهای صعودی ظاهر شده و به عنوان الگوهای ادامه دهنده عمل میکنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل دهنده کف (الگوهای تبدیل کننده) نیز عمل میکنند. در پایان برخی از روندهای نزولی می‌توان انتظار تشکیل مثلث افزایشی را داشت. در چنین شرایطی این الگو، افزایشی تفسیر میشود. شکست خط بالایی اخطار کامل شدن ارتفاع است و به عنوان علامت شروع روند افزایشی تفسیر میشود. هر دو مثلث افزایشی و کاهشی برخی مواقع به عنوان مثلث راست گوشه نیز نامیده می‌شوند.
مثلث کاهشی
مثلث کاهشی دقیقاً تصویر عکس مثلث افزایشی میباشد و در غالب اوقات به عنوان یک الگوی کاهشی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقتی خط کاهشی بالایی و خط صاف پایینی تشکیل شود ، این الگو نشان می‌دهد که فروشنده‌ها شتاب بیشتری نسبت به خریداران دارند و الگوی سه قله در حال سقوط این مسئله عموماً باعث کاهش قیمت میشود. اخطار فروش زمانی صادر میشود که قیمت خط صاف پایینی را بشکند و این اتفاق معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه میباشد. برخی اوقات یک حرکت برگشتی به وقوع می‌پیوندد که با خط صاف پایینی که حال به عنوان مقاومت ایفای نقش می‌کند مواجه میشود.
عملکرد مثلث کاهشی الگوی سه قله در حال سقوط به عنوان یک سقف
هرچند مثلث کاهشی یک الگوی ادامه‌دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه میباشد ولی چندان هم دور از انتظار نیست در روندهای افزایشی نیز دیده شود. تشخیص این نوع الگو وقتی که در بالای نمودار تشکیل میشود کار چندان مشکلی نیست. در این حالت شکسته شدن خط پایینی الگو اخطار بازگشت روند به حالت کاهشی را صادر می‌کند.
الگوی حجمی
الگوی حجم در هر دو الگوی مثلث کاهشی و افزایشی تقریباً مشابه است. به این ترتیب که در طی شکل گیری الگو، حجم کاهش یافته در نقطۀ شکست الگو، افزایش می‌یابد. در مورد مثلث متقارن تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند در طی شکلگیری الگو همزمان با نوسان قیمت تغییرات زیرکانه ای را در الگوی حجم تشخیص بدهد. این بدین معنی است که در الگوی افزایشی حجم جهش‌های قیمتی تا حدودی زیاد و در نقاط پایینی و قعرها کم میشود. در نوع کاهشی در طی روند کاهشی حجم سنگین معاملات و در زمان جهش‌های مثلث افزایشی حجم را شاهد خواهیم بود.
فاکتور زمانی در الگوی مثلث متقارن
آخرین فاکتور مورد بحث ما در بررسی الگوی مثلث متقارن ابعاد زمانی آن است. الگوی مثلث یک نوع الگوی میان مدت میباشد. به این مفهوم که اغلب بیشتر از یک ماه برای شکلگیری آن لازم است ولی عموماً کمتر از سه ماه طول می‌کشد.الگویی که کمتر از یک ماه پدید بیاید احتمالاً نوع دیگری از الگو، مثلاً پرچم چهارگوش خواهد بود که اغلب از نوع الگوهای کوتاه‌مدت است. همان طور که پیش از این اشاره شد گاهی مثلث‌ها به صورت الگوهای‌بلندمدت نیز ظاهر می‌شوند اما نحوۀ تفسیر و اصول آنها یکسان است.
منبع: برگرفته از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی
به گفته پیتر برانت، این الگو سقوط LUNA را پیش بینی کرد
آینده نگری 20/20؟ پیتر برانت ادعا می کند که طراحان نمودار می توانستند انفجار ترا (LUNA) را پیش بینی کنند.
به گفته پیتر برانت ، تاجر برجسته ارزهای دیجیتال، انفجار فاجعه‌بار یکی از بزرگترین پروژه‌های ارزهای دیجیتال در کارت بود. برانت ادعا می کند که نابودی توکن داغ با شکل گیری الگوی نمودار کلاسیک سر و شانه آغاز شد.
شکل گیری آسان زمانی ظاهر می شود که یک قله (شانه) با یک قله قیمت بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین تر دیگر دنبال شود. اگرچه معامله گران اغلب تمایل دارند اهمیت چنین الگوهای کلاسیکی را نادیده بگیرند، برانت متقاعد شده است که قدرت پیش بینی آن در طول فروپاشی LUNA به نمایش گذاشته شده است.
این توکن که تنها دو ماه پیش ارزش خیره کننده 42 میلیارد دلاری داشت، هفته گذشته به صفر سقوط کرد. استیبل کوین UST که به صورت پشت سر هم با LUNA کار می کند، میخ خود را از دست داد و کاربران خود را در گرد و غبار رها کرد.
پس از اینکه گفته می شود میلیاردها دلار بیت کوین از ذخایر خود به منظور احیای میخ تزریق کرده است، UST پس از یک بهبود کوتاه مدت به پایین آمدن خود ادامه داد. دیروز به زیر 0.01 دلار سقوط کرد.
آقای Do Kwon، یکی از بنیانگذاران بحث برانگیز Terra، یک طرح بازیابی جدید را منتشر کرده است که پیشنهاد می کند زنجیره را دوشاخه کنید تا کارها را از ابتدا شروع کنید. این طرح دیگر شامل استیبل کوین UST نمی شود. وام ادعا می کند که Terra بزرگتر از استیبل کوین شکست خورده است علیرغم این واقعیت که نقطه فروش اصلی پروژه بوده است. کوون شکست های خود را سه برابر می کند و درخواست های فزاینده برای رها کردن صنعت را نادیده می گیرد.
در همین حال، ناظران مالی در سرتاسر جهان پس از فاجعه Terra، استیبل کوین‌ها را به صفر می‌رسانند. بر اساس گزارش اخیر خبرگزاری کره جنوبی یونهاپ، تنظیم کننده های محلی از صرافی ها خواسته اند LUNA را از فهرست خارج کنند.
بررسی کلی الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال
طبق دسته بندی چارتیست های متخصص سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد. این سه نوع شامل مثلث متقارن ، مثلث افزایشی و مثلث کاهشی. هر نوع از این مثلث‌ها شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوۀ پیش‌بینی آنها با یکدیگر تفاوت دارد. شکل هر مثلث را به صورت مجزا میباشد. برای مثال در مثلث متقارن، دو مقابل هم ، خط روند را نشان‌می‌دهد که به یکدیگر نزدیک می‌شوند. خط بالا در حال کاهش و خط پایین در حال افزایش میباشد. خط عمودی در سمت چپ ارتفاع الگو را مشخص می‌کند و خط قاعده نامیده میشود.
مثلث متقارن
مثلث متقارن (یا چنبره) در بیشتر مواقع یک الگوی سه قله در حال سقوط الگوی ادامه دهنده است. این الگو به صورت یک توقف در روند موجود محسوب میشود که پس از آن روند دوباره از سر گرفته میشود. برای مثال وقتی روند قبلی روندی صعودی باشد بنابراین انتظار داریم بعد از مکث ظاهر شده، ادامۀ روند کماکان صعودی باشد. چناچه روند قبلی نزولی بوده به همین ترتیب انتظار روند نزولی را بعد از توقف داریم. برای رسم این مثلث حداقل به 4 نقطۀ بازگشتی نیاز داریم. برای رسم هر خط روند ما احتیاج به دو نقطه داریم بنابراین برای رسم دو خط همگرا لازم است که هر خط حداقل دونقطه از روند را لمس کرده باشد.
همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید یک الگوی سه قله در حال سقوط مثلث متقارن در نمودار رسم شده است. روند نمودار قبل از شکلگیری مثلث متقارن صعودی بوده است و پس از شکلگیری کامل مثلث متقارن همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است. همچنین معامله گران و تحلیلگران میتوانند اهداف خود را برای خرید و فروش به با استفاده از الگو تعیین کنند. مثلث‌ها دارای سه قله (سقف) و سه قعر(کف) می‌باشند که مجموعاً به شکل 5 موج در مثلث متقارن قبل از اغاز مجدد روند افزایشی ضاهر می‌شوند.
آنالیز زمانی مثلث
ایجاد الگوی مثلث محدودیت زمانی خاصی دارد و به پدید آمدن نقطۀ رأس یعنی محل تقاطع دو خط محدود میشود. به عنوان یک قانون کلی در حد فاصل بین دوسوم الی سه‌چهارم از اندازۀ افقی الگوی مثلث، قیمت‌ها بایستی الگو را بشکنند و هم جهت با روند قبلی شروع به حرکت کنند. اندازۀ افقی الگوی مثلث فاصلۀ ما بین خط قاعده در سمت چپ تا نقطۀ رأس در سمت راست میباشد.از آنجا که این دو خط نهایتاً در یک نقطه با هم تلاقی میکنند این فاصلۀ زمانی در موقع رسم این دو خط قابل اندازه‌گیری میباشد. شکست خط روند بالایی اخطار شروع روند میباشد. اگر زمان از سه‌چهارم زمان کل گذشت و شکست رخ نداد اخطاریست مبنی بر اینکه الگو در حال از دست دادن پتانسیلش میباشد و می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها به نوسان ادامه داده و از نقطۀ رأس فراتر روند.
مثلث‌ها ترکیب جذابی از قیمت و زمان می‌باشند. دو خط نزدیک شونده، محدودۀ قیمت الگو را نشان می‌دهند و از قبل می‌توان دریافت که در چه نقطه‌ای الگو تکمیل شده و با شکستن خط روند بالایی (در روندهای صعودی) دوباره به روند قبلی باز می‌گردند. همچنین با اندازه‌گیری عرض این الگو می‌توان زمان رخداد این حادثه را نیز به دست آورد. برای مثال اگر پهنای الگو 20 هفته باشد شکست خطوط نزدیک شونده باید در حدود هفتۀ سیزدهم الی هفتۀ پانزدهم انجام شود. اخطار قطعی زمانی صادر میشود که قیمت از یکی از خطوط روند عبور کند. برخی اوقات بعد از شکست، حرکت برگشتی به این خطوط را نیز مشاهده می‌کنیم. در روند صعودی خط بالایی به عنوان خط حمایت عمل می‌کند و در روندهای نزولی خط پایینی نقش مقاومت را دارد. پس از شکسته شدن خط روند سطح قیمتی که رأس در آن قرار گرفته سطح حمایت و مقاومت مهمی را مشخص می‌کند. برای اینکه شکست مورد قبول واقع شود ، حداقل شرط این است که قیمت پایانی خارج از خط روند باشد و صرفاً به یک نفوذ در طی روز اکتفا نشود.
اهمیت حجم
حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به رأس کاهش پیدا می‌کند. این رفتار حجم برای تمام الگوهای تثبیت صدق می‌کند. همزمان با نفوذ قیمت در خط روند یعنی زمانی که الگو تکمیل میشود حجم معاملات بایستی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. حرکت برگشتی معمولاً با فعالیت بیشتر قیمت در زمان از سرگیری ادامۀ روند و همراه با حجم معاملات سبکتری انجام میشود. به دو نکتۀ دیگر در مورد حجم معاملات باید توجه کرد. در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم نقش مهمتری نسبت به حرکات نزولی دارد. به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی میباشد.
دومین نکتۀ مهم در مورد حجم این است که اگرچه میزان معاملات در طی شکل گیری این الگو کاهش می‌یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می‌تواند در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین‌تر است یا در زمان حرکت کاهشی قیمت ، راهنمای خوبی باشد. به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالاً در زمان صعود قیمت معاملات سنگین‌تری نسبت به نزول‌های قیمت انجام میشود.
تکنیک های محاسبه
تمام مثلث‌ها دارای تکنیک‌های اندازه‌گیری هدف قیمت می‌باشند. در مثلث متقارن دو نوع تکنیک اندازه‌گیری رایج وجود دارد. ساده‌ترین تکنیک این است که طول عمودی پهن‌ترین قسمت مثلث را اندازه بگیریم (قاعده) و این فاصله را در نقطۀ شکست اعمال کنیم. دومین روش این است که خط روند بالایی را از بالاترین نقطۀ روند ، موازی با خط روند پایینی رسم کنیم. خط بالایی این کانال می‌تواند هدف بالایی قیمت را مشخص کند. حتی این امکان وجود دارد که زمان رسیدن به این هدف قیمت را در روی خط بالایی کانال مشخص کنیم. گاهی اوقات همزمان با برخورد دو خط متقاطع مثلث و تشکیل شدن رأس، قیمت با خط روند بالایی برخورد می‌کند.
مثلث اقزایشی
مثلث‌های افزایشی و کاهشی در حقیقت حالت‌های مختلف مثلث‌های متقارن محسوب می‌شوند ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با آن دارند. توجه کنید وقتی که خط روند بالایی صاف در حالی که خط پایینی رو به افزایش باشد ، این الگو نشان می‌دهد که خریداران شتاب بیشتری نسبت به فروشنده‌ها دارند و به عنوان یک الگوی افزایشی محسوب شده و اغلب بعد از شکست الگو، قیمت روند صعودی به خود می‌گیرد. اگر شکل زیر الگوی سه قله در حال سقوط را یک نمودار در نظر بگیریم هرگاه مثلث موردنظر در نمودار به صورت شکل زیر ترسیم شود روند قیمت همانند قرمز داخل تصویر عمل خواهد کرد.
عملکرد مثلث افزایشی به عنوان یک کف
هرچند مثلث‌های افزایشی در اغلب موارد در روندهای صعودی ظاهر شده و به عنوان الگوهای ادامه دهنده عمل میکنند ولی گاهی اوقات به الگوی سه قله در حال سقوط عنوان الگوهای تشکیل دهنده کف (الگوهای تبدیل کننده) نیز عمل میکنند. در پایان برخی از روندهای نزولی می‌توان انتظار تشکیل مثلث افزایشی را داشت. در چنین شرایطی این الگو، افزایشی تفسیر میشود. شکست خط بالایی اخطار کامل شدن ارتفاع است و به عنوان علامت شروع روند افزایشی تفسیر میشود. هر دو مثلث افزایشی و کاهشی برخی مواقع به عنوان مثلث راست گوشه نیز نامیده می‌شوند.
مثلث کاهشی
مثلث کاهشی دقیقاً تصویر عکس مثلث افزایشی میباشد و در غالب اوقات به عنوان یک الگوی کاهشی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقتی خط کاهشی بالایی و خط صاف پایینی تشکیل شود ، این الگو نشان می‌دهد که فروشنده‌ها شتاب بیشتری نسبت به خریداران دارند و این مسئله عموماً باعث کاهش قیمت میشود. اخطار فروش زمانی صادر میشود که قیمت خط صاف پایینی را بشکند و این اتفاق معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه میباشد. برخی اوقات یک حرکت برگشتی به وقوع می‌پیوندد که با خط صاف پایینی که حال به عنوان مقاومت ایفای نقش می‌کند مواجه میشود.
عملکرد مثلث کاهشی به عنوان یک سقف
هرچند مثلث کاهشی یک الگوی ادامه‌دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه میباشد ولی چندان هم دور از انتظار نیست در روندهای افزایشی نیز دیده شود. تشخیص این نوع الگو وقتی که در بالای نمودار تشکیل میشود کار چندان مشکلی نیست. در این حالت شکسته شدن خط پایینی الگو اخطار بازگشت روند به حالت کاهشی را صادر می‌کند.
الگوی حجمی
الگوی حجم در هر دو الگوی مثلث کاهشی و افزایشی تقریباً مشابه است. به این ترتیب که در طی شکل گیری الگو، حجم کاهش یافته در نقطۀ شکست الگو، افزایش می‌یابد. در مورد مثلث متقارن تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند در طی شکلگیری الگو همزمان با نوسان قیمت تغییرات زیرکانه ای را در الگوی حجم تشخیص بدهد. این بدین معنی است که در الگوی افزایشی حجم جهش‌های قیمتی تا حدودی زیاد و در نقاط پایینی و قعرها کم میشود. در نوع کاهشی در طی روند کاهشی حجم سنگین معاملات و در زمان جهش‌های مثلث افزایشی حجم را شاهد خواهیم بود.
فاکتور زمانی در الگوی مثلث متقارن
آخرین فاکتور مورد بحث ما در بررسی الگوی مثلث متقارن ابعاد زمانی آن است. الگوی مثلث یک نوع الگوی میان مدت میباشد. به این مفهوم که اغلب بیشتر از یک ماه برای شکلگیری آن لازم است ولی عموماً کمتر از سه ماه طول می‌کشد.الگویی که کمتر از یک ماه پدید بیاید احتمالاً نوع دیگری از الگو، مثلاً پرچم چهارگوش خواهد بود که اغلب از نوع الگوهای کوتاه‌مدت است. همان طور که پیش از این اشاره شد گاهی مثلث‌ها به صورت الگوهای‌بلندمدت نیز ظاهر می‌شوند اما نحوۀ تفسیر و اصول آنها یکسان است.
منبع: برگرفته از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی
10 الگو نمودار که هر معامله گر باید بداند
الگوهای نمودار یک جنبه جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل فنی است ، اما قبل از استفاده برخی از آنها نیاز به یادگیری دارد. برای کمک به شما در کنار آمدن با آنها ، در اینجا 10 الگو نمودار که هر معامله گر باید بداند آموزش می دهیم.
الگوی نمودار شمعی در یک نمودار قیمت است که به شما کمک می کند تا براساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده اند ، قیمت ها در مرحله بعدی پیش بینی شوند. الگوهای نمودار اساس تجزیه و تحلیل فنی است و نیاز به یک معامله گر دارد که بداند دقیقاً به دنبال چه چیزی است.
بهترین الگوهای نمودار
- سر و شانه
- سقف دوقلو
- کف دوقلو
- پایین گرد
- فنجان و دسته
- کنج ها
- پرچم
- مثلث صعودی
- مثلث نزولی
- مثلث متقارن
هیچ الگوی نمودار “بهترینی” وجود ندارد ، زیرا همه آنها برای برجسته کردن روندهای مختلف در بازارهای مختلف استفاده می شود. غالباً ، از الگوهای نموداری در معاملات استفاده می شود ، که دیدن باز و بسته شدن کندلی در بازار را کمی آسان تر می کند.
همانطور که گفته شد ، مهم است که “بهترین” الگوی نمودار را برای بازار خاص خود بدانید ، زیرا استفاده از یک الگوی اشتباه یا عدم دانستن اینکه کدام یک را استفاده می کنید ، باعث می شود فرصت سود را از دست دهید.
قبل از ورود به پیچیدگی های الگوهای مختلف، مهم است که به طور خلاصه سطح حمایت و مقاومت را توضیح دهیم. پشتیبانی به سطحی اشاره دارد که در آن قیمت دارایی متوقف می شود و دوباره برگشت می کند. مقاومت جایی است که قیمت معمولاً متوقف می شود و دوباره پایین می آید.
دلیل ظاهر شدن سطح حمایت و مقاومت به دلیل الگوی سه قله در حال سقوط تعادل بین خریداران و فروشندگان – یا تقاضا و عرضه است. وقتی در بازار خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود دارند (یا تقاضای بیشتری نسبت به عرضه دارند) ، قیمت تمایل به افزایش دارد. وقتی تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد (عرضه بیشتر از تقاضا) ، قیمت معمولاً کاهش می یابد.
به عنوان مثال ، قیمت دارایی ممکن است در حال افزایش باشد زیرا تقاضا از عرضه پیشی می گیرد. با این حال ، قیمت در نهایت به حداکثر قیمت خریداران می رسد و تقاضا در آن سطح قیمت کاهش می یابد. در این مرحله ، خریداران ممکن است تصمیم بگیرند که موقعیت خود را ببندند.
این باعث ایجاد مقاومت می شود و با شروع پیشی گرفتن عرضه از تقاضا ، با افزایش خریداران بیشتر و موقعیت های خود ، قیمت شروع به نزولی شدن به سطح حمایت می کند. هنگامی که قیمت یک دارایی به اندازه کافی کاهش یابد ، خریداران ممکن است دوباره خرید کنند زیرا قیمت اکنون قابل قبول تر است – ایجاد سطحی از پشتیبانی که در آن تقاضا شروع می شود.
در صورت ادامه خرید ، قیمت با افزایش تقاضا نسبت به عرضه ، قیمت را به سمت سطحی از مقاومت برمی گرداند. هنگامی که قیمت از سطح مقاومت عبور می کند ، ممکن است به سطح حمایت تبدیل شود.
انواع الگوهای نمودار
الگوهای نمودار به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند: الگوهای ادامه ، الگوهای معکوس و الگوهای دو طرفه.
- یک ادامه سیگنال ادامه یک روند مداوم است.
- الگوهای نمودار معکوس نشان می دهد که روند ممکن است در شرف تغییر جهت باشد.
- الگوهای نمودار دو جانبه به معامله گران می فهماند که قیمت می تواند از هر دو جهت حرکت کند – یعنی بازار بسیار بی ثبات است.
1- سر و شانه (Head and shoulders)
سر و شانه ها یک الگوی نمودار است که در آن یک قله بزرگ دارای قله کمی کوچکتر در دو طرف آن است. معامله گران به الگوهای سر و شانه ها نگاه می کنند تا یک چرخش صعودی از نزولی را پیش بینی کنند.
به طور معمول ، قله اول و سوم کوچکتر از قله دوم خواهد بود ، اما همه آنها در همان سطح پشتیبانی قرار می گیرند ، در این صورت به عنوان “خط گردن” شناخته می شود. هنگامی که قله سوم به سطح پشتیبانی بازگشت ، احتمال دارد که به یک روند صعودی به نزولی تبدیل شود.
2 – سقف دوقلو (Double top)
معامله گران برای برجسته کردن روند معکوس از آن استفاده می کنند. به طور معمول ، قیمت قبل از بازگشت به سطح پشتیبانی ، اوج می گیرد. سپس یکبار دیگر صعود خواهد کرد قبل از اینکه دائماً بر خلاف روند غالب برگردد.
3- کف دوقلو (Double bottom)
الگوی نمودار کف دوقولو نشان دهنده یک دوره فروش است که باعث می شود قیمت یک دارایی به زیر سطح پشتیبانی کاهش یابد. سپس قبل از افت دوباره ، تا حدی از مقاومت بالا می رود. سرانجام ، روند معکوس و حرکت صعودی را آغاز خواهد کرد.
کف دوقولو الگوی برگشت صعودی است ، زیرا این نشان دهنده پایان روند نزولی و تغییر به سمت روند صعودی است.
4-پایین گرد (Rounding bottom)
الگوی نمودار پایین گرد می تواند به معنی ادامه یا تغییر باشد. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی قیمت دارایی ممکن است قبل از اینکه یکبار دیگر افزایش یابد ، کمی افت کند. این می تواند یک ادامه صعودی باشد.
نمونه ای از پایین چرخش معکوس صعودی – که در زیر نشان داده شده است – این خواهد بود که قیمت یک دارایی در یک روند نزولی قرار داشته باشد و قبل از تغییر روند و ورود به روند صعودی صعودی ، یک پایین گرد گرد تشکیل شود.
معامله گران با خرید نیمه راه پایین ، در نقطه پایین و سرمایه گذاری در ادامه ، به دنبال استفاده از این الگو خواهند بود.
5-فنجان و دسته (Cup and handle)
الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده سرسخت کله شق است که برای نشان دادن یک دوره احساس نزولی در بازار قبل از اینکه روند کلی سرانجام با یک حرکت صعودی ادامه یابد ، استفاده می شود. فنجان شبیه الگوی نمودار پایین گرد است و دسته آن شبیه الگوی کنج است – که در بخش بعدی توضیح داده شده است.
پس از پایین شدن سطح پایین ، قیمت دارایی احتمالاً وارد یک اصلاح موقت می شود که به عنوان دسته شناخته می شود زیرا این اصلاح در نمودار قیمت به دو خط موازی محدود شده است. در نهایت دارایی از روند معکوس خارج شده و به روند کلی صعودی ادامه خواهد داد.
6-کنج (Wedges)
کنج ها به عنوان فشرده شدن حرکات قیمت بین دو خط روند شیب دار شکل می گیرند. دو نوع کنج وجود دارد: بالا صعودی و نزولی.
یک کنج در حال ظهور با یک خط روند نشان داده شده بین دو خط حمایت و مقاومت مایل به سمت بالا نشان داده شده است. در این حالت خط حمایت تندتر از خط مقاومت است. این الگو به طور کلی نشان می دهد که قیمت یک دارایی سرانجام به طور دائمی کاهش می یابد – که با شکستن سطح حمایت نشان داده می شود.
یک کنج در حال نزول بین دو سطح شیب دار رو به پایین رخ می دهد. در این حالت خط مقاومت نسبت به تکیه گاه تندتر است. نزول یک کنج معمولاً نشانگر افزایش قیمت دارایی و شکستن سطح مقاومت است ، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.
کنج های در حال افزایش و نزول الگوی معکوس هستند ، کنج صعودی نشان دهنده یک بازار نزولی و کنج های نزولی بیشتر به یک بازار صعودی متصل هستند.
7-پرچم (Pennant or flags)
الگوی پرچم، پس از اینکه یک دوره حرکت رو به بالا را تجربه کرد و به دنبال آن ادغام ایجاد می شود. به طور کلی ، در مراحل اولیه روند ، قبل از اینکه وارد یک سری حرکات کوچکتر به سمت بالا و پایین شود ، افزایش چشمگیری وجود خواهد داشت.
نشانه ها می توانند صعودی یا نزولی باشند ، و الگوی سه قله در حال سقوط می توانند نشان دهنده یک ادامه یا یک وارونه باشند. نمودار فوق مثالی از ادامه روند صعودی است. از این نظر ، پرچم ها می توانند شکلی از الگوی دو طرفه باشند زیرا یا ادامه و هم نزول نشان می دهند.
اگرچه ممکن است یک پرچیم شبیه به یک الگوی کنج یا یک الگوی مثلث باشد – که در بخشهای بعدی توضیح داده شده است – توجه به این نکته ضروری است که کنج ها باریک تر از پرچم ها یا مثلث ها هستند. همچنین ، کنج ها با پرچم تفاوت دارند زیرا یک کنج همیشه صعودی یا نزولی است ، در حالی که یک پرچم همیشه صعودی است.
8-مثلث صعودی (Ascending triangle)
مثلث صعودی یک الگوی ادامه صعودی است که نشانگر ادامه روند صعودی است. مثلث های صعودی را می توان با قرار دادن یک خط افقی در امتداد بالاترین سطح قیمت مقاومت – و سپس رسم یک خط روند صعودی در امتداد پایین قیمت، روی نمودارها رسم کرد.
مثلث های صعودی غالباً دارای دو یا چند موج یکسان هستند که اجازه می دهد خط افقی ترسیم شود. خط روند نشان دهنده روند صعودی کلی الگو است ، در حالی که خط افقی سطح مقاومت تاریخی آن دارایی خاص را نشان می دهد.
9-مثلث نزولی (Descending triangle)
در مقابل ، یک مثلث نزولی نشان دهنده ادامه نزولی روند نزولی است. به طور معمول ، یک معامله گر در تلاش برای سودآوری از بازار در حال سقوط ، در یک مثلث نزولی وارد موقعیت کوتاه می شود.
مثلث نزولی به طور کلی تغییر می کند و حمایت را می شکند زیرا نشان دهنده بازاری است که فروشندگان تسلط دارد ، به این معنی که قله های متعاقباً پایین تر هستند و بعید است که معکوس شوند.
مثلث های نزولی را می توان از یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت شیب دار به سمت پایین تشخیص داد. سرانجام ، این روند حمایت شکسته خواهد شد و روند نزولی ادامه خواهد یافت.
10-مثلث متقارن (Symmetrical triangle)
الگوی مثلث متقارن بسته به بازار می تواند صعودی یا نزولی باشد. در هر صورت ، به طور معمول یک الگوی ادامه دار است ، به این معنی که بازار پس از شکل گیری الگو معمولاً در همان جهت ادامه خواهد یافت.
مثلث های متقارن زمانی شکل می گیرند که قیمت با یک سری قله های پایین تر و فرورفتگی های الگوی سه قله در حال سقوط بالاتر همگرا شود. در مثال زیر ، روند کلی نزولی است ، اما مثلث متقارن به ما نشان می دهد که یک دوره کوتاه از چرخش های صعودی وجود داشته است.
با این حال ، اگر روند مشخصی قبل از شکل گیری الگوی مثلث وجود نداشته باشد ، بازار می تواند در هر دو جهت شکسته شود. این مثلث های متقارن را به الگویی دو طرفه تبدیل می کند – به این معنی که در بازارهای ناپایدار استفاده می شوند ، جایی که مشخص نیست که قیمت دارایی به کدام سمت حرکت می کند. نمونه ای از یک مثلث متقارن دو طرفه را می توان در زیر مشاهده کرد.
خلاصه الگوهای نمودار شمعی
تمام الگوهای توضیح داده شده در این مقاله شاخص های فنی مفیدی هستند که می توانند به شما کمک کنند تا درک کنید که چگونه یا چرا قیمت دارایی به یک روش خاص حرکت کرده است – و به چه روشی ممکن است در آینده حرکت کند. این به این دلیل است که الگوهای نمودار قادر به برجسته کردن مناطق پشتیبانی و مقاومت هستند ، که می تواند به یک معامله گر کمک کند تصمیم بگیرد که آیا باید یک موقعیت خرید یا فروش را باز کنند. یا اینکه آیا باید سفارش های باز خود را تغییر و احتمالاً ببندند.
به گفته پیتر برانت، این الگو سقوط LUNA را پیش بینی کرد
آینده نگری 20/20؟ پیتر برانت ادعا می کند که طراحان نمودار می توانستند انفجار ترا (LUNA) را پیش بینی کنند.
به گفته پیتر برانت ، تاجر برجسته ارزهای دیجیتال، انفجار فاجعه‌بار یکی از بزرگترین پروژه‌های ارزهای دیجیتال در کارت بود. برانت ادعا می کند که نابودی توکن داغ با شکل گیری الگوی نمودار کلاسیک سر و شانه آغاز شد.
شکل گیری آسان زمانی ظاهر می شود که یک قله (شانه) با یک قله قیمت بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین تر دیگر دنبال شود. اگرچه معامله گران اغلب تمایل دارند اهمیت چنین الگوهای کلاسیکی را نادیده بگیرند، برانت متقاعد شده است که قدرت پیش بینی آن در طول فروپاشی LUNA به نمایش گذاشته شده است.
این توکن که تنها دو ماه پیش ارزش خیره کننده 42 میلیارد دلاری داشت، هفته گذشته به صفر سقوط کرد. استیبل کوین UST که به صورت پشت سر هم با LUNA کار می کند، میخ خود را از دست داد و کاربران خود را در گرد و غبار رها کرد.
پس از اینکه گفته می شود میلیاردها دلار بیت کوین از ذخایر خود به منظور احیای میخ تزریق کرده است، UST پس از یک بهبود کوتاه مدت به پایین آمدن خود ادامه داد. دیروز به زیر 0.01 دلار سقوط کرد.
آقای Do Kwon، یکی از بنیانگذاران بحث برانگیز Terra، یک طرح بازیابی جدید را منتشر کرده است که پیشنهاد می کند زنجیره را دوشاخه کنید تا کارها را از ابتدا شروع کنید. این طرح دیگر شامل استیبل کوین UST نمی شود. وام ادعا می کند که Terra بزرگتر از استیبل کوین شکست خورده است علیرغم این واقعیت که نقطه فروش اصلی پروژه بوده است. کوون شکست های خود را سه برابر می کند و درخواست های فزاینده برای رها کردن صنعت را نادیده می گیرد.
در همین حال، ناظران مالی در سرتاسر جهان پس از فاجعه Terra، استیبل کوین‌ها را به صفر می‌رسانند. بر اساس گزارش اخیر خبرگزاری کره جنوبی یونهاپ، تنظیم کننده های محلی از صرافی ها خواسته اند LUNA را از فهرست خارج کنند.
دیدگاه شما