تشخیص واگرایی با CCI

ترکیب اندیکاتور CCI با MA

عمومی

اندیکاتوری را معرفی میکنیم که قدرت شتاب نوسان در چارت را به ما نشان میدهد . اندیکاتور cci در دسته بندی اسیلاتور ها قرار میگیرد .

این ابزار توسط آقای دونالد لمبرت ساخته شد که از سه فرمول مختلف تبعیت میکند . این اسیلاتور در ابتدا که در سال 1980 به بازار آمد و فقط برای بازارهای کالا بکار گرفته میشد ولی رفته رفته در تمامی بازارهای جهانی مانند سهام و… جای خود را باز کرد و از آن بعنوان تعیین کننده قدرت شتاب نوسان استفاده میکنند.

به دلیل سادگی که ظاهر این اندیکاتور دارد شاید در نگاه اول از نظر یک معامله گر مبتدی جدی گرفته نشود ولی هر اندیکاتوری کاربرد خاص خودش را داشته و فرمول نویسی متفاوتی با سایر اندیکاتور ها دارد ولی با این وجود نباید به هیچ عنوان بدون دانش تحلیل تکنیکال وارد معامله ای شد چرا که درصد بالایی از موفقیت یک تریدر مربوط به تسلط بر تحلیل های تکنیکال میشود .

کسانی که از متاتریدر استفاده میکنند میتوانند از این قسمت طبق شکل زیر اسیلاتور cci را فعال نمایند.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید نمودار cci در بین محدوده های 100- و 100+ نوسان میکند .

چگونه از اندیکاتور cci سیگنال بگیریم

زمانی که اندیکاتور cci روی خط 100+ قرار میگیرد و شیبی به سمت بالا دارد سیگنال خرید میگیریم و زمانی که مشاهده میکنیم اندیکاتور cci روی خط 100- قرار گرفته به نحوی که شیبی به سمت پایین دارد سیگنال فروش خواهیم گرفته .

اما باید بسیار حواستان را جمع کنید چرا که در این مواقع ممکن است روند فعلی به پایان رسیده باشد تشخیص واگرایی با CCI لذا پیشنهاد میشود از اندیکاتور مکدی macd یا rsi و همچنین الگوهای تحلیل تکنیکالی استفاده نمایید تا بعنوان یک تاییدکننده خوب عمل نماید .

در مواقعی که روند فعلی به پایان خود رسیده باشد معمولا indicator cci اگر بطور مثال روی خط 100+ باشد باید شیبی به سمت پایین پیدا کند و ابزار های دیگر هم این تغییر روند را تایید کرده باشند در هر دو از روش هایی که گفته شد میتوانید موقعیت های خوب و کم ریسکی را باز کنید .

اندیکاتور CCI چیست؟

تحلیلگران حرفه‌ای در بازار‌های مالی همچون بازار فارکس همواره سعی می‌کنند تا با استفاده از ابزار‌های بهتر، کیفیت تحلیل و نتیجه‌گیری خود را بالاتر ببرند. یکی از ابزار‌های پرکاربرد در تحلیل‌های معاملاتی، اندیکاتور‌ها یا نوسان‌گیر‌ها هستند. نوسان‌گیرها به ما کمک می‌کنند تا با دقت بالایی زمان خرید و فروش دارایی و سهام خود را تشخیص دهیم. از جمله اندیکاتور‌های مهمی که کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده، اندیکاتور CCI است. در این مقاله قصد داریم به بررسی صفر تا صد اندیکاتور سی‌سی‌آی و نحوه‌ی کار با آن بپردازیم.

معرفی کلی اندیکاتور CCI

کلمه‌ی CCI، کوتاه شده‌ی عبارت Commodity Channel Indicator یا نشانگر کانال کالا است. اندیکاتور CCI برای نخستین بار توسط یک تاجر حرفه‌ای ب نام لمبرت مطرح شد. لمبرت از نوسانگیرها به عنوان یک ابزار سودمند در تحلیل‌های معاملاتی خود استفاده می‌کرد. برای مثال، او از اندیکاتور CCI در تحلیل های مبادلات تجاری خود بهره می‌گرفت. اندیکاتور سی‌سی‌آی، یک اسیلاتور (Oscillator) پر کاربرد در تحلیل‌های تکنیکال به شمار می‌رود. در اسلایتور‌ها، اندیکاتور در بین دو سطح بالایی و پایینی نوسان می کند. در واقع اندیکاتوری که حاصل روند نوسان قیمت است، همواره میان دو محدوده به حرکت ادامه می‌دهد.

عملکرد

اندیکاتور CCI، قدرت فعلی روند قیمتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر این اندیکاتور، مومنتوم قیمت توسط شاخص CCI را محاسبه کرده و شتاب روند قیمت را به ما نشان می‌دهد. معامله‌گرانی که بر پایه‌ی مومنتوم روند قیمت ترید می‌کنند، به میزان سرعت تغییر قیمت توجه می‌کنند. یک نکته‌ی بسیار مهم در استفاده از این نوع اندیکاتور ها وجود دارد. ترید کنندگانی که از اندیکاتور CCI استفاده می‌کنند، در زمان‌های خرید و فروش، رفتاری متفاوت از سایر تریدرها دارند.

برای مثال زمانی که سطح قیمت بالاست، سایر تریدکنندگان اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند در صورتی که تریدرهای با اندیکاتور CCI تمایل دارند که در قیمت‌های پایین دارایی خود را بفروشند و زمانی که قیمت پایین‌تر رفت، اقدام به خرید کنند. این موضوع در قیمت های بالا نیز صادق است. برای مثال تریدرهای با استفاده از اندیکاتور سی‌سی‌آی، در قیمت های بالا سهام می خرند و در قیمت های خیلی بالاتر اقدام به فروش می‌کنند.

هدف استفاده از اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI معامله‌کنندگان را از زمان‌های حساس خرید و فروش با خبر می کند. این اندیکاتور هنگامی که یک دارایی با قیمت بیش از حد معمول مورد معامله قرار می‌گیرد، تریدر را با خبر می‌کند. این اقدام باعث می‌شود تا معامله کننده بتواند در لحظه‌ای ایده‌آل، نسبت به انجام معامله اقدام نماید. به شرایطی که در آن یک دارایی با قیمتی بیشتر از ارزش حقیقی آن ترید می‌شود، بیش‌خرید می‌گویند. علاوه بر اینها، اندیکاتور CCI زمانی که یک دارایی با قیمت خیلی کمتر از ارززش واقعی‌اش مورد معامله قرار می‌گیرد را نیز تشخیص می‌دهد. این کار به تریدر ها کمک می‌کند تا از زمان بیش فروش نیز با خبر شوند.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنیم این است که ارزش واقعی یک سهم به برداشت تریدر از آن سهم نیز بستگی دارد. ممکن است یک قیمت برای شخصی بیشتر از ارزش واقعی سهم و برای فردی دیگر برابر با ارزش واقعی همان سهم باشد. تصمیم نهایی با تریدر است که چه نوع برداشتی از روند سهم داشته باشد. از جمله مهمترین عوامل در بیش خرید و بیش فروش یک سهم، موج‌های خبری هستند. این خبرها نقش مهمی در تریدها ایفا می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور CCI

از اندیکاتور CCI می‌توان در تمام بازارهای مالی از جمله بازار فارکس استفاده کرد. این به عنوان یک مزیت فوق‌العاده برای این اندیکاتور به شمار می‌رود. علاوه بر اینها از اندیکاتور CCI می‌توان برای ETF‌ها و شاخص‌های مختلف استفاده کرد. اندیکاتور CCI در اوایل به منظور تحلیل روند‌ها در بلند مدت استفاده می‌شد. با گذشت زمان، استفاده از این اندیکاتور در بازه‌های مختلف زمانی و برای بازارهای متعدد صورت گرفت. این ویژگی سیگنال‌های گسترده و متنوعی را در پیش روی تریدر‌ها قرار می‌دهد.

اندیکاتور CCI، در ابتدا میانگین قیمت را برای یک بازه‌ی زمانی مشخص، محاسبه می‌کند. سپس قیمت کنونی دارایی را با میانگین محاسبه شده مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI حول محور صفر بالا و پایین می‌رود. به عبارت دیگر برای مقادیر بیشتر از صفر با علامت مثبت و برای مقادیر کمتر از صفر با علامت منفی نشان داده می‌شود. بخش قابل توجه از مقادیری که اندیکاتور CCI نشان می‌دهد بالاتر از ۱۰۰ و یا پایین‌تر از ۱۰۰ را نشان می‌دهند. این مقادیر در واقع بیانگر مومنتوم خیلی کم یا خیلی زیاد قیمت در آن بازه‌ی زمانی هستند.

نحوه کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI به صورت ماهیانه عمل می‌کند. با کمک این اندیکاتور می‌توان قیمت کنونی سهام را با متوسط قیمت آن در بازه‌ی زمانی دلخواه مقایسه کرد. از طرفی این مقایسه با کمک روند‌های متغیر در محدوده مثبت صد و منفی صد صورت می‌گیرد. در برخی موارد مقادیر از مثبت صد و یا منفی صد فراتر می‌روند که در این مواقع می‌توان شدت روند قیمت را نتیجه گرفت. بیش از سه چهارم مقادیر اندیکاتور در بین ۱۰۰+ و ۱۰۰- نوسان می‌کنند؛ مابقی بیرون از این محدوده ثبت می‌شوند.

دوره‌های اندیکاتور CCI به صورت سی تایی تعریف می شوند. البته دوره‌های بیست و حتی چهل تایی نیز در تحلیل های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر همین اساس برای دوره های سی تایی، متوسط قیمت سی ماه اخیر محاسبه می‌شود. اگر بازه های زمانی را بلند‌تر انتخاب کنیم در این صورت سیگنال های کمتری دریافت خواهیم کرد و از طرفی احتمال خارج شدن اندیکاتور از سطوح ۱۰۰+ و ۱۰۰-کمتر است. به همین ترتیب اگر بازه های زمانی کوچکتر را انتخاب کنیم، میله های بیشتری را برای بررسی خواهیم داشت. تعداد میله های بیشتر علاوه بر اینکه احتمال خروج از بازه ی ۱۰۰+ و ۱۰۰- را بیشتر می‌کند، سیگنال‌های بیشتری نیز به ما می‌دهد.

تریدرها در معاملات کوتاه مدت تمایل دارند دوره‌های کوتاه‌تر را برای محاسبات خود در تحلیل تکنیکال انتخاب کنند. این کار سیگنال بیشتری را به آنها ارائه می‌دهد. نکته‌ی جالب در کار با اندیکاتور CCI این است که معامله‌گران حرفه‌ای گاهی اوقات از بازه‌های زمانی خیلی کوتاه همچون ساعتی و حتی دقیقه‌ای استفاده می‌کنند.

محاسبات اندیکاتور سی‌سی‌آی

هرچند بسیاری از پلتفرم‌هایی که برای ترید کردن طراحی شده‌اند، می‌توانند به محاسبه‌ی CCI بپردازند، اما یک تریدر حرفه‌ای نیاز دارد تا آگاهی کاملی از نحوه‌ی عملکرد و نیز رفتار CCI داشته باشد. این موضوع به تریدر کمک می‌کند تا واکنش و تعامل درستی با این اندیکاتور داشته باشد و بیشترین بهره را ببرد. برای کار با اندیکاتور CCI در ابتدا تعداد دوره هایی که مد نظرتان است را مشخص کنید. این دوره‌ها شامل مواردی هستند که شما می‌خواهید آن‌ها را مورد تحلیل قرار دهید. به طور معمول دوره‌های CCI بیست تایی می‌شوند؛ همانطور که می دانید هر چقدر دوره‌ها کمتر شوند، نوسانات شدید‌تری را شاهد خواهیم بود.

برای محاسبه‌ی CCI باید بتوانیم در ابتدا میانگین متحرک و انحراف میانگین مطلق را محاسبه کنیم. همچنین در محاسبه‌ی این کمیت ها نیز باید بیشترین قیمت، کمترین قیمت و نیز قیمت بسته شدن سهم در انتهای دوره را داشته باشیم. در محاسبه‌ی انحراف میانگین مطلق در ابتدا باید برای هر دوره، مجموع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن را محاسبه کرده و سپس بر عدد ۳ تقسیم کنیم. پس از آن مقادیر بدست آمده برای تمام دوره‌ها را با هم جمع کرده و بر تعداد دوره ها تقسیم کنیم. فرمول‌های محاسبه‌ی CCI، میانگین متحرک و انحراف میانگین مطلق را در زیر مشاهده می‌کنید.

در فرمول بالا Tn برابر است با:

در فرمول بالا، n نماینده‌ی تعداد دوره ها است همچنین L کمترین قیمت، H بیشترین قیمت و C قیمت بسته شدن سهم در انتهای دوره را نشان می‌دهند. علاوه بر اینها MA یا میانگین تشخیص واگرایی با CCI متحرک به شکل زیر محاسبه می‌شود:

محاسبه‌ی انحراف میانگین مطلق

عدد ۰.۰۱۵ در فرمول CCI با عنوان ضریب لمبرت شناخته می‌شود. لمبرت به عنوان بنیان گذار استفاده از اندیکاتور cci، از این ضریب به منظور قرار گرفتن مقادیر اندیکاتور بین بازه‌ی ۱۰۰+ و ۱۰۰- استفاده می‌کرد. با کمک این ضریب بیش از سه چهارم مقادیر بین این دو سطح قرار می‌گیرند اما مابقی خارج از این بازه تعریف می‌شوند. به طور کلی درصد قابل توجهی از مقادیر در محدوده‌ی تعریف شده جای می‌گیرند.

با نگاه به اندیکاتور CCI چه نکاتی می‌فهمیم؟

به طور کلی ما زمانی از اندیکاتور سی‌سی‌آی استفاده می‌کنیم که بخواهیم روند‌های قیمتی که در حال ایجاد شدن هستند را بررسی کنیم. از طرفی از اندیکاتور CCI برای آگاه شدن از مقادیر بیش خرید و بیش فروش نیز استفاده می‌شود. بعضی مواقع در روند‌ها ممکن است اندیکاتور به صورت واگرا عمل کند. در این صورت CCI به خوبی می‌تواند این نقاط حساس را شناسایی کرده و به تحلیل ما کمک کند.

روندها در اندیکاتور CCI

زمانی که اندیکاتور CCI از زیر صد شروع به حرکت می‌کند و روند صعودی به خود می‌گیرد، می توان نتیجه گرفت که سهم در آغاز یک روند افزایشی قرار گرفته است. البته این موضوع ممکن است با یک کاهش نسبی قیمت و دوباره با روند افزایشی همراه شود. به همین ترتیب چنانچه روند به سمت زیر صد حرکت کند، احتمال می‌رود شاهد روند کاهش برای قیمت باشیم. زمانی که اندیکاتور CCI از ناحیه‌ی مثبت وارد ناحیه‌ی منفی می‌شود و این روند را ادامه می‌دهد، در واقع یک روند نزولی برای قیمت سهم آغاز شده است.

از طرفی مقادیر سطوح بیش خرید و بیش فروش ثابت نیستند. این به معنای بدون مرز بودن اندیکاتور CCI است. بنابراین یک تریدر حرفه‌ای برای تشخیص زمان بازگشت قیمت باید روند قیمتی گذشته را بررسی نماید. در هنگام کار با اندیکاتور CCI متوجه خواهید شد که روند بازگشت قیمت برای یک سهم ممکن است در محدوده ی سطوح ۲۵۰+ و ۲۰۰- نمایان شود ولی برای یک دارایی دیگر در تشخیص واگرایی با CCI محدوده‌ی سطوح ۳۰۰+ و ۲۵۰- نمایان گردد. حال اگر چارت را Zoom Out کنید و نگاهی به دورنمای چارت داشته باشید، با تعداد خیلی بیشتری از نقاط بازگشت رو به رو خواهید شد.

واگرایی در اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتورهایی است که در مواقع کار با آن احتمال دارد با واگرایی رو به رو شوید. به همین دلیل باید آشنایی کاملی از واگرایی داشته باشید تا در مواقع حساس بتوانید به درستی عمل کنید. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که روند قیمت و اندیکاتور یکدیگر را قطع کرده و به دو سمت مختلف بروند. حال اگر قیمت رو به بالا و اندیکاتور CCI در حال کاهش باشد، می‌توان نتیجه گرفت که روند قیمت دارای مومنتوم کم قدرتی است. با این شرایط اگر این روند کم قدرت ادامه دار شود، احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.

اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که روند واگرایی همیشه به معنای نزدیک بودن به نقطه‌ی بازگشت قیمت نیست. بنابراین بهتر است معامله کنندگان یک بازه برای ضرر خود معین کنند. برای مثال یک معامله‌گر می‌تواند حد ضرر خود را روی ۱۵٪ معین کند. در این صورت هنگامی که قیمت دارایی به مرز ۱۵٪ زیر قیمت خرید رسید، تریدر می‌تواند اقدام به فروش دارایی خود کند.

شباهت‌ها و تفاوت‌های اندیکاتور CCI با استوکاستیک

اندیکاتور CCI شباهت‌ها و تفاوت‌های خاصی با اندیکاتور استوکاستیک دارد. به همین دلیل آگاهی از این مشخصه‌ها می تواند در مواقع ترید به ما کند تا انتخاب درستی بین آن ها داشته باشیم. اندیکاتور استوکاستیک به طور مشخص، قیمت بسته شدن دارایی را با قیمت‌های بسته شده در یک بازه‌ی زمانی انتخاب شده قیاس می‌کند. اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور CCI هر دو می‌توانند سطوح بیش خرید و بیش فروش را تشخیص دهند.

اسیلاتور استوکاستیک برای تشخیص سطح بیش خرید در یک بازه‌ی صفر تا صد تعریف شده است. زمانی که روند اندیکاتور به سمت مقادیر بالای هشتاد حرکت کند، سطح بیش خرید و زمانی که به سمت زیر بیست حرکت کند، سطح بیش فروش شناخته می‌شود. با این وجود نباید فراموش کرد که این نکته به معنای نزدیک بودن به نقطه‌ی بازگشت قیمت نیست. روندهایی که از قدرت بیشتری برخوردارند، زمان بیش خرید و یا بیش فروش بیشتری دارند. یک تریدر حرفه‌ای باید با نگاه مستمر به اسیلاتور استوکاستیک از نوسانات روند در آینده‌ی پیش روی با خبر شود.

مشخصه‌ی واضح اندیکاتور CCI این است که هیچگونه مرز و یا بازه ای ندارد؛ این در حالی است که اندیکاتور استوکاستیک در بازه‌ی ۰ تا ۱۰۰ تعریف می‌شود. از آنجا که هر کدام از این اندیکاتورها دارای معادلات و مبانی محاسباتی مخصوص به خود هستند، بنابراین هر یک از آن‌ها سیگنال‌های مخصوص به خود را نیز صادر می‌کنند.

شباهت‌ها و تفاوت‌های اندیکاتور CCI با RSI

اندیکاتور سی‌سی‌آی دارای شباهت‌های ویژه ای با اندیکاتور RSi است. RSI به عنوان یک اسیلاتور معروف که کاربرد گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال دارد، روی مومنتوم شدید قیمت تمرکز کرده و آن را تشخیص می‌دهد. اندیکاتور CCI نیز همچون RSI روندهای قوی و حرکات قدرتمند قیمت را با دقت تشخیص می‌دهد؛ البته این دو نوسانگیر با یکدیگر تفاوت‌هایی نیز دارند که کاربرد هرک دام از آن‌ها را متفاوت می‌کند.

برای مثال اندیکاتور CCI، میزان انحراف میاتگین متحرک قیمت را محاسبه کرده و قطع شدن خط قیمت با اندیکاتور را تشخیص می‌دهد. اندیکاتور RSI، برای یک بازه‌ی زمانی مشخص به محاسبه‌ی میانگین قیمت بسته شدن در بیشترین قیمت و میانگین قیمت بسته شدن در کمترین قیمت پرداخته و سپس آنها را مقایسه می‌کند. این بازه‌ی زمانی برای اندیکاتور RSI معمولا ۱۴ روز است.

استراتژی ها

اندیکاتور CCI دارای استراتژی‌هایی است که تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از آن‌ها به معامله می‌پردازند. البته بهتر است پیش از استفاده از این استراتژی ها، تریدر برای خود یک سطح ضرر معین کند تا اگر میزان ضرر از حد ضرر عبور کرد، بلافاصله اقدام به فروش کند. یکی از اولین استراتژی‌هایی که کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده، تمرکز روی مقادیر بالای ۱۰۰ است. در واقع زمانی که اندیکاتور به مقادیر بالای ۱۰۰ رسید، می‌توان به عنوان سیگنال خرید برداشت کرد.

معایب کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI همچون سایر اندیکاتورها علاوه بر مزیت‌هایی که برای استفاده کردن دارد، دارای ایراداتی نیز هست. برای مثال :

• اندیکاتور CCI سطوح بیش‌خرید و بیش فروش را تخیص می‌دهد و همین موضوع وابستگی زیادی به نظر شخصی و سلیقه‌ی معامله کننده دارد؛ بنابراین خیلی دقیق نیست.
• اندیکاتور CCI سیگنال ها را با کمی تاخیر اطلاع می‌دهد. این موضوع نشان‌دهنده‌ی این است که گاهی اوقات این احتمال وجود دارد که سیگنال ضعیفی را به ما ارائه دهد. برای مثال سیگنال خرید را با کمی تاخیر اطلاع دهد و همین موضوع باعث شود که تریدر نتواند از یک فرصت استثنائی خرید استفاده کند.

اندیکاتور‌ها یا نوسانگیرها یکی از ابزارهای بسیار ضروری در معاملات فارکس به شمار می‌روند. تریدر‌های حرفه‌ای معمولا در ابتدا با انواع اندیکاتور‌ها آشنا می شوند. پس از آن متناسب با نیاز خود برای معامله یک کدام از آن‌ها را انتخاب می‌کنند. البته گاهی نیاز است تا از دو یا چند اندیکاتور برای تشخیص بهتر سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد.

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل به معرفی اندیکاتور CCI بپردازیم. شما در این مقاله با مفهوم، ویژگی‌ها و نیز نحوه ی کار با این اندیکاتور آشنا شدید. اندیکاتور سی‌سی‌آی از حدود ۴۰ سال پیش توسط لمبرت مورد استفاده قرار گرفته است. آشنایی کامل با این اندیکاتور می‌تواند کمک بسیار زیادی به شما در انجام یک معامله‌ی موفق و نیز ترید حرفه‌ای کند.

آموزش اندیکاتور CCI_S برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش در روند نمودار و تشخیص مسیر حرکت مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور CCI_S برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش در روند نمودار و تشخیص مسیر حرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور می توان سیگنال های نوسانی مطمِئن و کم ریسک تری گرفت. اندیکاتور CCI_S یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار شناسایی کنند.

سیگنال گیری اندیکاتور CCI_S:

سیگنال ورود:

• هرگاه اندیکاتور CCI_S در محدوده اشباع فروش باشد (منطقه سبز و خط اندیکاتور سبز) و پس از شکست خط سبز نقطه ورود صادر می شود

سیگنال خروج:

• هرگاه اندیکاتور CCI_S در محدوده اشباع خرید باشد (منطقه قرمز و خط اندیکاتور قرمز) و پس از شکست خط قرمز نقطه خروج صادر می شود

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور CCI_S:

سیگنال خرید:

• یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار یک کف پایین‌تر و اندیکاتورCCI_S یک کف بالاتر تشکیل ‌دهند که نشان‌دهنده کاهش قدرت روند نزولی است.

سیگنال فروش:

• یک واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار یک سقف بالاتر و اندیکاتور CCI_S یک سقف پایین تر تشکیل ‌دهند که نشان‌دهنده کاهش قدرت روند صعودی است.

• نام کامل اندیکاتور: CCI Stochastic and a quick lesson on Scalping & Trading Systems
• با اندیکاتور CCI_S می‌توان هر نوع تغییر جهت روند سهم را در بازار پیش‌بینی کرد.
• در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
• برای یک سیگنال گیری و معامله مطمئن تر، این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور های دیگر آزمایش کنید و تاییدیه های بهتری در معامله خود بگیرید.

تنظیمات تشخیص واگرایی با CCI اندیکاتور CCI_S:

• اندیکاتور CCI_S نیاز به تنظیمات خاصی ندارد، همان تنظیمات پیش فرض مناسب بازار می باشد.

• دو تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا به اختصار CCI در سال 1980 توسط دونالد لمبرت ساخته شد. اندیکاتور CCI یک اندیکاتور نوسان‌نما است که همانند اغلب اندیکاتورهای نوسان‌نما به تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش بازارها کمک می‌کند.

CCI اندیکاتور نوسان‌نمایی خطی است که به اندیکاتور RSI شبیه است اما ویژگی‌ها و مزایای مختص به خود را دارد. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم اندیکاتور CCI چه ویژگی‌هایی دارد و مؤثرترین روش استفاده از آن در معاملات چیست؟

درباره اندیکاتور CCI

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا CCI هنگامی دارای اهمیت می‌شود که سطح جاری قیمت اختلاف فراوانی از میانگین متحرک داشته باشد. دوره زمانی میانگین متحرک توسط تریدر تعیین می‌شود.

در کوتاه‌مدت، هر چه انحراف قیمت نسبت به مقدار میانگین آن بیشتر باشد، خط نوسانگر بالاتر (در صورت روند صعودی) یا پایین‌تر (روند نزولی) از نقطه صفر خواهد رفت.

خط اندیکاتور در اکثر مواقع بین سطوح 100+ و 100- در حال نوسان است. وقتی که از این محدوده خارج می‌شود، سیگنالی صادر می‌کند که نشان می‌دهد دارایی شما در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته است.

این سیگنال اصلی، اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI است.

اندیکاتور CCI

در نمودار بالا قیمت بیت کوین به همراه اندیکاتور CCI نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با شروع روند صعودی در اواسط اکتبر، اندیکاتور CCI نیز از سطح صفر بالاتر رفته و هنگامی که از 100+ هم عبور می‌کند، وضعیت اشباع خرید بیت کوین را نشان می‌دهد.

اندیکاتور CCI بر خلاف RSI و نوسانگر استوکاستیک (Stochastic) به محدوده بین 100+ و 100- محدود نمی‌شود.

شاخص کانال کالا ممکن است تا 200- و 300- هم سقوط کند که نشان می‌دهد روند نزولی بسیار قوی است و بازار در یک وضعیت اشباع فروش قدرتمند قرار گرفته است.

فرمول‌ اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI بر اساس فرمول‌های زیر رسم می‌شود:

CCI = (0.015*Standard Deviation) / (Typical Price – SMA)

• در این فرمول، قیمت تیپیکال (Typical Price) میانگین بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و آخرین قیمت (Close) هر نمودار شمعی است.
• SMA یک خط میانگین متحرک معمولی است که بر اساس قیمت تیپیکال در یک دوره زمانی ترسیم می‌شود.
• ضریب 0.015 به صورت تجربی ثابت تعیین می‌شود.
• انحراف معیار (Standard Deviation) تشخیص واگرایی با CCI یک میانگین متحرک ساده است که مطابق با قیمت تیپیکال رسم نمی‌شود، بلکه بر اساس تفاضل میانگین متحرک ساده از قیمت تیپیکال (Typical Price – SMA) رسم می‌شود. یعنی ابتدا باید مقدار میانگین متحرک ساده را از مقدار قیمت تیپیکال کم کنید، سپس با استفاده از فرمول SMA، از مقدار به دست آمده یک بار دیگر میانگین بگیرید.
• دوره زمانی میانگین متحرک همیشه یکسان است.

تنظیمات اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا (CCI) همانند سایر اندیکاتورها رسم می‌شود. دو روش برای رسم اندیکاتور CCI وجود دارد:

• در منوی اصلی پلتفرم معاملاتی خود، گزینه «Indicators» را انتخاب و «Commodity Channel Index» را در بخش «Oscillators» پیدا کنید.
• روی آیکن «Indicators list» در بالای نوار ابزار کلیک کنید. سپس از بخش «Oscillators» اندیکاتور «Commodity Channel Index» را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن اندیکاتور CCI در پلتفرم معاملاتی Tradingview، در قسمت بالای نمودار روی گزینه «Indicators» کلیک کنید.

• در صفحه باز شده، نام اندیکاتور، یعنی «Commodity Channel Index» را جست‌وجو و آن را انتخاب کنید تا نمودارش به قسمت زیرین نمودار قیمت اضافه شود.

پنجره تنظیمات اندیکاتور بعد از انتخاب آن در نمودار ظاهر می‌شود. تنها پارامتری که می‌تواند متغیر باشد، دوره زمانی است که البته تغییر آن بر تمامی مقادیر موجود در فرمول اندیکاتور اثر می‌گذارد.

درجه وضوح تصویر (Sharpness) اندیکاتور، به مقدار دوره زمانی سایر نوسانگرها بستگی دارد.

اگر دوره زمانی کوچک باشد، حرکت اندیکاتور CCI از سطحی به سطح دیگر سریع‌تر خواهد بود و اگر دوره زمانی بزرگتر باشد، اندیکاتور مذکور پیرامون سطح صفر ملایم‌تر نوسان می‌کند.

سطوح افقی (Horizontal Levels) نیز می‌تواند در تب پنجره تنظیمات افزوده یا حذف شود.

چگونه از اندیکاتور CCI سیگنال بگیریم؟

مؤثرترین روش استفاده از شاخص کانال کالا، استفاده از آن به عنوان فیلتر است. این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های قابل اعتمادی برای ورود به بازار صادر کند.

چگونه با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا معامله کنیم؟

وضعیت اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های اصلی CCI هستند. سیگنال‌های خرید و فروش (ورود به سفارشات) به روش زیر صادر می‌شوند:

1. اگر خط اندیکاتور CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد و بر خلاف جهت قبلی سطح 100+ را قطع کند، به معنی صدور سیگنال فروش است.
2. اگر اندیکاتور CCI به زیر سطح 100- سقوط ‌کند، سپس بازگشت کرده و در جهتی مخالف مجدداً سطح مذکور را قطع کند، به معنی صدور سیگنال خرید است.

در تصویر بالا سیگنال خرید و فروش بیت کوین با دره سبز رنگ و قله قرمز رنگ نشان داده شده است.

لازم به ذکر است که چنین سیگنال‌هایی به دفعات فراوان رخ می‌دهد و بسیاری از آنها در نهایت اشتباه از کار در می‌آیند.

بهتر است برای جلوگیری از صدور سیگنال‌های اشتباه، از چند اندیکاتور استفاده کنید یا محدوده نوسان معمولی را افزایش دهید.

در این راستا، می‌توان سطوح اشباع خرید و فروش را به 150+/15- یا 200+/200- تغییر داد.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی (Divergence) یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های نوسانگر محسوب می‌شود.

واگرایی‌ و همگرایی‌ آشکار بسیار کمتر از سیگنال‌های اشباع خرید و فروش ایجاد می‌شوند. در نتیجه، سیگنال‌های قابل اعتمادتری هستند.

واگرایی و همگرایی را می‌توان با ترسیم خطوطی به واسطه دو یا چند نقطه اکسترمم نسبی (نقاط ماکزیمم و مینیمم) بر نمودار و نقاط اکسترمم نسبی اندیکاتور مربوطه تشخیص داد.

وقتی که خط روند قیمت و خط روند اندیکاتور در جهت‌های مخالف حرکت ‌کنند، به احتمال زیاد روند تغییر خواهد کرد.

سیگنال واگرایی فروش در اندیکاتور CCI

در نمودار بالا سیگنال واگرایی فروش را در نمودار قیمت لایت کوین مشاهده می‌کنید. روند قیمت صعودی (خط سبز) و روند اندیکاتور CCI نزولی (خط قرمز) است. پس از این، سیگنال روند قیمت معکوس می‌شود.

سیگنال‌ واگرایی و همگرایی به شیوه زیر صادر می‌شود:

1. هنگامی که در یک روند صعودی، آخرین ماکزیمم نسبی از ماکزیمم قبلی بالاتر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی صعودی قرار بگیرند) و آخرین نقطه ماکزیمم نسبی اندیکاتور از از اکسترمم قبلی پایین‌تر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی نزولی قرار بگیرند)، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود.
2. هنگامی که در یک روند نزولی آخرین مینیمم نسبی از مینیمم قبلی خود پایین‌تر باشد و آخرین مینیمم نسبی اندیکاتور نیز از مینیمم نسبی قبلی خود بالاتر باشد، در این حالت سیگنال خرید صادر می‌شود.

هنگامی که خط، اندیکاتور را در محدوده مقابل قطع می‌کند، می‌‌توانید با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا از سفارشات خارج شوید (سیگنال‌های مبنی بر اینکه نباید خرید یا فروش انجام دهید).

هر سفارش خرید یا فروش باید توسط یک سفارش زیان‌گریز یا حد ضرر (Stop Loss) محافظت شود. (حد ضرر می‌تواند بر اساس یک نقطه اکسترمم نسبی یا سطح قیمت اصلی تنظیم شود.)

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور CCI

استراتژی کوتاه‌مدت CCI + MA

بیایید اندیکاتور دیگری ـ یک میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 100 ـ را به منظور ارتقای کیفیت سیگنال‌ها به سیستم CCI اضافه کنیم تا بر کارایی معاملات بیفزاییم.

بهتر است در معاملات کوتاه‌مدت از استراتژی CCI + MA استفاده کنید و هنگامی که قیمت، میانگین متحرک (MA) را دوباره ردیابی می‌کند، اقدام به خرید و فروش کنید.

در این مورد، از میانگین متحرک به عنوان خط حمایت/مقاومت استفاده می‌شود.

M15 برای این نوع استراتژی تایم فریم بهینه‌ای محسوب می‌شود، اما می‌توانیم تایم فریم M5 را برای معاملات اسکالپینگ (Scalping) هم اضافه کنیم.

سیگنال خرید و فروش به روش زیر ایجاد می‌شود:

1. هنگامی که اندیکاتور CCI منطقه اشباع فروش را ترک می‌کند و خط قیمت، میانگین متحرک را از پایین به بالا قطع می‌کند، در این حالت سیگنال خرید ایجاد می‌شود.
2. هنگامی که اندیکاتور CCI سطح 100+ را از سمت پایین قطع می‌کند و خط قیمت نیز از میانگین متحرک در جهت موافق عبور می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

ساده‌ترین روش خروج از سفارش، استفاده از حد ضرر ثابت و سود گرفتن است.

نکته اصلی این است که نسبت P/L را 3 به 1 حفظ کنید. (برای مثال برنامه‌ریزی کنید که با استفاده از 10 واحد ضرر قابل تحمل، 30 واحد سود به دست آورید.)

استراتژی معاملاتی یکپارچه CCI، MACD و Parabolic SAR

بیایید استراتژی پیچیده‌تری را مد نظر قرار دهیم که هم برای مبتدیان و هم برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است. تریدرهای مبتدی می‌توانند این استراتژی را با استفاده از قواعد ورود-خروج به سرعت درک کنند و تریدرهای با‌تجربه نیز می‌توانند این سیستم را ارتقا دهند و کارایی بیشتری به دست آورند.

تمام اندیکاتورهای این سیستم (CCI، MACD و Parabolic SAR) در تنظیمات پیش‌فرض تعبیه شده‌اند. تایم فریم H4 (4ساعته) برای این نوع از معاملات بهینه هستند.

سیگنال فروش برای این نوع استراتژی به روش زیر ایجاد می‌گردد:

1. نشانگر اندیکاتور Parabolic SAR در بالای نمودار قیمت قرار دارد و جابه‌جا می‌شود.
2. هیستوگرام اندیکاتور مکدی (MACD) خط مکدی را قطع می‌کند.
3. اندیکاتور CCI منطقه اشباع خرید را ترک می‌کند و به زیر سطح 100+ کاهش می‌یابد.

در نمودار بالا قیمت رمزارز دش (Dash) به همراه اندیکاتور CCI، MACD و Parabolic System نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهد می‌کنید قبل از آنکه روند نزولی قیمت برای دش (Dash) آغاز شود، از طریق برگشت اندیکاتور CCI از منطقه اشباع خرید و موقعیت نشانگر نقطه‌چین Parabolic System در بالای نمودار قیمت و همچنین تماس هیستوگرام با خط مکدی سیگنال فروش صادر شده است.

سیگنال خرید، عکس حالت سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

این سیستم معاملاتی در خروج از پوزیشن‌های خرید یا فروش، تا حدی از خود انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد.

تریدر با توجه به تایم فریم 4 ساعته می‌تواند به صورت دستی حد ضرر را تغییر دهد و با استفاده از نشانگر اندیکاتور Parabolic قیمت خروج از بازار را تعیین کند.

در نتیجه شما هم می‌توانید بدون آنکه سود خود را از پیش تعیین کنید، از سرتاسر روند منتفع شوید.

این استراتژی معاملاتی برای معاملات آنلاین فارکس بسیار نتیجه‌بخش است. اما برای بازار سهام و رمزارزها توصیه نمی‌شود؛ زیرا در بازارهای مختلف ممکن است رفتار قیمت ها متفاوت باشد.

مزیت‌ها و معایب استفاده از اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا، اندیکاتوری مطمئن و کارآمد است اما در عین حال معایبی هم دارد.

CCI به ویژه برای شناسایی نقاط ورود به بازار مناسب است (مخصوصاً اگر همراه با سایر اندیکاتورها به کار رود)، اما بهتر است که جهت خروج از تشخیص واگرایی با CCI تشخیص واگرایی با CCI موقعیت‌ها از سیگنال‌های سنتی استفاده شود.

موضوع از این قرار است که هنگامی که روندی قدرتمند جریان دارد، اندیکاتور CCI به سرعت از منطقه اشباع خرید به منطقه اشباع فروش و بالعکس جابه‌جا می‌شود و اگر این حالت به عنوان سیگنالی بازگشتی تلقی شود، مقدار بیشتر سود از دست می‌رود.

به طور کلی، اندیکاتور CCI همچون یک کار گروهی است که در کنار سایر اندیکاتورها نتیجه می‌دهد. استفاده از CCI به تنهایی برای خرید و فروش نمی‌تواند ایده‌ خوبی باشد؛ زیرا این اندیکاتور قبل از هر چیز فیلتری است که برای رفع سیگنال‌های اشتباه سایر اندیکاتورها ساخته شده است.

سخن پایانی

اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI نوعی نوسانگر است که نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کند. گرچه برای بازار فارکس طراحی شده، اما برای سایر بازارهای مالی از جمله رمزارزها هم به کار می‌رود. CCI بین دو سطح 100+ و 100- نوسان می‌کند و می‌تواند برای نشان دادن قدرت روند از این سطوح فراتر رود. وقتی که از سطح صفر به بالا و پایین می‌رود، حرکت صعودی و نزولی روند را منعکس می‌کند و با فراتر رفتن از سطوح 100+ و 100- در واقع وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. در پلتفرم Tradingview می‌توانید تشخیص واگرایی با CCI به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنید.

اصلی‌ترین کار سیگنال CCI همان نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش است: اگر CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد، به معنی صدور سیگنال فروش است. سیگنال خرید نیز عکس این حالت است.

واگرایی سیگنال مطمئن‌تری نسبت به سیگنال قبلی است؛ زیرا کمتر رخ می‌دهد: اگر جهت حرکت قیمت به بالا باشد و روند اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI به پایین، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود و سیگنال خرید نیز عکس این حالت است. در استراتژی‌های معاملاتی نیز می‌توان با استفاده از ترکیب CCI با دیگر اندیکاتورها، سیگنال‌های مفیدی به دست آورد. با افزودن میانگین متحرک ساده به CCI و همچنین استفاده همزمان از سه اندیکاتور مکدی، CCI و Parabolic SAR می‌توان سیگنال‌ گرفت و در ورود و خروج به بازار از آنها استفاده کرد. ناگفته نماند که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی توصیه نمی‌شود؛ زیرا ممکن است با سیگنال بازگشتی اشتباه گرفته شود.

آموزش تخصصی اندیکاتور CCI به صورت کاملا حرفه ای

در مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI قصد داریم تا شما را با تمام جزییات این اندیکاتور پرکاربرد از قبیل تعریف آن، چگونگی محاسبه آن و سیگنال های آن با شما صحبت کنیم. لطفا با ما همراه باشید.

تعریف اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا همان اندیکاتور “شاخص کانال کالا” برای اولین بار توسط دونالد لمبرت ارایه و در اختیار تریدها قرار گرفت. این اندیکاتور در دسته اوسیلاتورها قرار می گیرد و مانند دیگر اوسیلاتورها نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد. جالب است بدانید که این اندیکاتور محدوده خاصی ندارد اما نقاط حساس و مهم آن 100- و 100+ و 0 و 200- و 200+ معرفی می شوند.

اندیکاتور CCI جزء اندیکاتورهای روندی به شمار می آید و همانطور که گفته شد نقاط ورود و خروج را بر اساس نقاط اشباع خرید و اشباع فروش بیان می کند. البته مانند سایر اندیکاتورها ممکن است دارای خطا باشد که می توان با ترکیب با سایر اندیکاتورها این خطا ها به میزان زیادی کاهش داد و توانست سیگنال های بسیار خوبی را از اندیکاتور CCI بدست آورد.

نقاط مهم اندیکاتور CCI

همانطور که متوجه شدیم مهمترین نقاط اندیکاتور CCI برای تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش آن 100- و 100+ و 0 و 200- و 200+ می باشد. بسته به استراتژی هر تریدر می تواند از نقاط 100- و 100+ یا 200- و 200+ استفاده کند . اما اصول کلی اندیکاتور CCI این است. اگر مقدار اندیکاتور CCI زیر مقادیر 100- یا 200- قرار گیرد به معنی اشباع فروش و اگر بالای مقادیر 100+ یا 200+ قرار گیرد به معنای اشباع فروش است که همانطور که گفته شد بنا به استراتژی هر تریدر انتخاب این مقادیر متفاوت است. مشخص است که وقتی مقدار اندیکاتور CCI در منطقه اشباع فروش باشد سیگنال خرید و وقتی در منطقه اشباع خرید باشد سیگنال فروش صادر شده است. البته این سیگنال ها باید با موارد دیگر و طبق استراتژِی هر تریدر بررسی شده تا سیگنال کاملتری دریافت شود.

واگرایی اندیکاتور CCI با نمودار قیمتی

همانطور که می دانیم زمانی واگرایی رخ می دهد که بین روند نمودار قیمتی و اندیکاتور تفاوت وجود داشته باشد . به طور ساده یعنی وقتی روند نمودار قیمتی نزولی ولی روند نمودار اندیکاتور CCI صعودی باشد یک واگرایی رخ داده است . البته بهتر است بدانیم که باید قله ها را به یکدیگر وصل کرد و آنها را در دو نمودار با یکدیگر مقایسه کرد.

زمانی که واگرایی بین نمودار قیمتی و اندیکاتور CCI رخ دهد باید منتظر تغییر روند بود . اگر واگرایی منفی باشد ریزش سهم و اگر واگرایی صعودی باشد انتظار رشد نمودار قیمتی را داریم.

تفاوت اوسیلاتور CCI با سایر اوسیلاتورها

مهمترین تفاوت اوسیلاتور یا اندیکاتور CCI با اکثر اوسیلاتورها این است که دارای کران معین و مشخصی نیست. یعنی برعکس اکثر اوسیلاتورها مانند RSI دارای محدوده نیست و می تواند هر مقداری را به خود بگیرد. بنابراین ممکن است سیگنال هایی که اندیکاتور CCI صادر می کند با سایر اوسیلاتورها متفاوت باشد. این یک نکته اساسی است. بنابراین می توان با ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها به ترکیب خوبی جهت گرفتن سیگنال های کم خطا اقدام کرد.

فرمول اندیکاتور CCI

همانطور که می دانید تمامی اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها از توابع ریاضی بدست می آیند و دارای فرمول خاص خود می باشند. درک فرمول اندیکاتور ها به ما کمک می کند تا درک بهتری از اندیکاتور داشته و نحوه کارکرد آن اندیکاتور را بهتر درک کنیم.

برای محاسبه اندیکاتور CCI ابتدا حاصل میانگین قیمت ماکسیموم، مینیموم و قیمت پایانی روزانه سهم را بدست می آوریم. سپس انحراف معیار آن را با میانگین متحرک ساده را بدست می آوریم. حال انحراف معیار بدست آمده را از میانگین متحرک کم کرده و مقدار آن را بر مقدار حاصل ضرب 0.015 در انحراف معیار را بدست می آوریم. به مقدار بدست آمده مقدار CCI گوییم.

در ادامه فرمول آن را به ریاضی بیان میکنیم و برای محاسبه و آشنایی بیشتر با فرمول اندیکاتور CCI و محاسبه آن در اکسل به صورت ویدئویی می توانید اینجا کلیک کنید.

فرمول اندیکاتور CCI بورسیکار

ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها

برای اینکه بتوان از اندیکاتور CCI سیگنال های بهتری دریافت کنیم و خطاهای آن را بگیریم بهترین راهکار ترکیب آن با سایر اندیکاتور هاست. در این قسمت از مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI به این ترکیب ها خواهیم پرداخت.

ترکیب اندیکاتور CCI با اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورهاست که به سادگی روند قیمت را به ما نشان می دهد. وقتی این اندیکاتور با اندیکاتور CCI ترکیب شود تا حد زیادی خطاهای این اندیکاتور گرفته می شود. زمانی که مقدار اندیکاتور CCI با نقطه 100- یا 200- کراس داشته باشد و مقدار اندیکاتور میانگین متحرک زیر نمودار قیمتی باشد می تواند یک سیگنال خوب و قوی باشد.در تصویر زیر میتوانید نمونه ای از این سیگنال را مشاهده کنید . همچنین اگر مایلید تا با اندیکاتور میانگین متحرک و فیلتر آن آشنا شوید می توانید اینجا کلیک کنید.

ترکیب اندیکاتور CCI با MA

ترکیب اندیکاتور CCI با اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

اندیکاتور پارابولیک سار در دسته اندیکاتورهای روندی قرار دارد و زمانی که نقاط این اندیکاتور بالای نمودار قیمتی قرار گیرد به معنی روند نزولی و زمانی که نقاط آن زیر نمودار قیمتی قرار گیرد به معنی روند صعودی قیمتی و رشد آن می باشد.

اندیکاتور مکدی MACD یک اندیکاتور پرکاربرد در بین تریدهاست و کاربردهای فراوانی دارد. این اندیکاتور دارای سه جز اصلی به نام های خط مکدی و خط سیگنال و نمودار هیستوگرام هست که هرکدام هشدارهای خاص خود را صادر می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر می تواند از دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور مکدی MACD اینجا کلیک کنید.

زمانی که سیگنال خرید اندیکاتور CCI صادر شود و نقاط اندیکاتور پارابولیک سار زیر نمودار قیمتی و خط مکدی در اندیکاتور مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال بسیار قوی صادر شده است. نمونه ای از این سیگنال را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید تا توضیحات بالا را بهتر درک کنید.

ترکیب اندیکاتور CCI با MACD

فیلتر اندیکاتور CCI و دانلود آن

همانطور که می دانید پیدا کردن یک سهم با خصوصیات مشخص در بین تعداد سهم های زیاد موجود کار بسیار دشواری است. اما برای این کار هم راه حل وجود دارد و آن فیلترنویسی می باشد. شما اگر با تکنیک فیلترنویسی آشنا باشید می توانید به راحتی سهم های مدنظر خود را استخراج کرده و آنها را بررسی کنید. نگران این موضوع نباشید . ما در دروه آموزش و فیلتر اندیکاتور CCI ، فیلتر این اندیکاتور را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید سهم های خود را استخراج کنید و بتوانید سود بیشتری را حاصل کنید. لطفا به دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور CCI در اینجا سر بزنید و آن را تهیه فرمایید.

امیدواریم که از خواندن مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI لذت برده باشید و توانسته باشد کمکی حتی کوچک در سودآوری شما در بازارهای مالی کند. در صورت رضایت شما از این مقاله خواهشمندیم تا ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید تا از این طریق ما را حمایت کرده باشید.