استاپ لاس داینامیک

آیکن را در نوار ابزار غیرفعال نمایید

با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید

اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آن‌ها نیز آشنا شوید.

حد ضرر چیست؟

اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.

با این تفسیر می‌توان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.

مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر

برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیش‌بینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا می‌رود. به هر دلیلی ممکن است پیش‌بینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود چیست؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد محدوده قیمت پیش‌بینی شده را برای کسب بیشترین سود و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان حد سود را در صورت پیش‌بینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.

آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله

اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام می‌شود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.

مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر

اولین و مهم‌ترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل می‌توان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به استاپ لاس داینامیک شرح زیر است:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی

مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.

استفاده از اندیکاتور برای تعیین حد ضرر

یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک می‌توان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.

تعیین حد ضرر ثابت

در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آن‌ها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.

بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آن‌ها آشنا باشند.

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

نکات و ترفندهای متاتریدر ۴ برای معامله گران آماتور

نکات و ترفندهای متاتریدر ۴ را برای تبدیل شدن به معامله‌گر موفق‌تری بیاموزید

پلت فرم متاتریدر ۴ بی شک یکی از بهترین، قدرتمندترین و محبوبترین پلتفرم‌های تجاری الکترونیکی در جهان است که توسط معاله‌گران و مدیران صندوق‌های مالی حرفه‌ای به طور یکسان استفاده می‌شود.این نرم‌افزار اولین بار توسط شرکت MetaQuotes Software در سال ۲۰۰۵ منتشر شد.

شاید بسیاری از شما چگونگی استفاده از پلت فرم متاتریدر ۴، از جمله باز و بستن یک معامله، گذاشتن حد سود و ضرر، بارگزاری شاخص‌ها و جفت ارزهایی که میخواهید مورد معامله قرار دهید و یا گذاشتن انواع اندیکاتور بر روی نمودار را فرا گرفته باشید.

در تاپ تریدرز امروز می‌خواهیم شما را با چند نکته و ترفند ساده متاتریدر آشنا کنیم که شاید قبل از این از وجود آن بی اطلاع بوده‌اید و مطمئنا بعد از فراگیری آنها تجربه کار با این پلتفرم لذت بخش‌تر خواهد شد.

با ما همراه باشید.

ساخت یک تمپلیت شخصی در متاتریدر ۴

اگر شما یک معامله‌گر تکنیکال باشید، شاید به صورت همزمان از یک یا چند اندیکاتور با تنظیمات مختلف استفاده می‌کرده باشید. در این بین نیز از رنگ بندی مختص خودتان برای نشان دادن انواع کندلهای صعودی و نزولی نیز بهره گرفته‌اید.

حال تصور کنید با هر بار که بخواهید یک چارت جدید را باز کنید تمام این تنظیمات را به صورت مجزا انجام دهید. مطمئنا کاری بسیار وقت‌گیر و خسته‌کننده است.

برای حل این مشکل براحتی می‌توانید با ساختن یک تمپلیت شخصی تمام این موارد را تنها با یک کلیک به چارت جدید منتقل کنید.

برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید:
۱- بر روی یک چارت تمام اندیکاتورها با تنظیمات دلخواه و رنگبندی مورد پسند را اضافه نمایید.

۲- بر روی چارت کلیک راست کرده و از گزینه Templates زیرمنوی Save Templates را انتخاب نمایید.

۳- یک نام برای آن انتخاب کنید و در پایان دکمه Save را بزنید.

بعد از اتمام این مراحل بر روی هر نموداری که میخواهید گزینه Load templates را انتخاب نمایید تا تغییرات و اندیکاتورهای تنظیم شده شما اضافه گردند.

نکته برای اینکه چارتهای جدید شما به صورت پیش فرض با این تنظیمات باز شوند، در مرحله ۳ برای نام انتخابی، default را تایپ نمایید. با این کار هر چارت جدید قیمتی را که باز می‌کنید با همان تنظیمات و اندیکاتورهای مورد علاقه شما خواهد بود.

ساختن پروفایل در متاتریدر ۴

هنگامی که یک پروفایل می‌سازید هر چارت دقیقا در جایی ذخیره می‌گردد که در آن محل قرار داشته. تمام تغییرات داده شده بر روی چارت به صورت اتوماتیک بر روی پروفایل ذخیره می‌گردند.

برای نمونه شما مایلید که در آن واحد فقط ارزهایی که یک طرفشان پوند است را داشته باشید و به بررسی آنها بپردازید و همچنین در آینده هرگاه لازم شد سریعا به آنها دسترسی داشته باشید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید.

۱- گروهی از چارتهایی که میخواهید به صورت همزمان داشته باشید را با تنظیمات دلخواه و اندیکاتورهای مربوطه باز نمایید. (در اینجا ما پوند را مثال زدیم)

در اینجا ما پوند را مثال زدیم

۲- از منوی فایل گزینه Profiles و سپس گزینه …Save As را انتخاب نمایید.

۳- یک نام را برای آن تایپ کرده و OK را بزنید.

۴- برای انتخاب پروفایل ذخیره شده از منوی فایل گزینه Profile و سپس پروفایل مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید از طریق استاتوس بار خود نرم‌افزار نیز این عمل را انجام دهید.

گزارش گیری از تاریخچه معاملات بسته شده

برای دیدن تاریخچه معاملات در قسمت Terminal به تب Account History بروید. دراینجا می‌توانید بر اساس دوره‌ زمانی‌ای که خود تعیین می‌کنید به جزییات معاملات خود دسترسی داشته باشید.

همچنین می‌توانید از آنها یک فایل خروجی در قالب Htm داشته باشید و در صورت دلخواه آنها را به چاپ برسانید.

برای انجام این کار به روش زیر عمل کنید:

بر روی صفحه معاملات کلیک راست کرده و Save as Report یا Save as Details را انتخاب نمایید و در پنچره باز شده دکمه Save را بزنید. در انتخاب دوم یک نمودار گرافیکی پیشرفت کار هم ملاحظه خواهید کرد.

مشاهده وضعیت معاملات باز بر اساس حالتهای مختلف

در بخش Terminal و تب Trade معاملات باز شما به صورت پیش فرض بر اساس نوع حسابتان و همچنین نوع ارزی که حساب را با آن باز نموده‌اید نمایش داده می‌شوند. به طور مثال اگر شما بر روی EUR/USD معامله باز داشته باشید و پایه حساب شما AUD باشد، در ستون Profit سود و زیان معاملات شما بر اساس دلار استرالیا نمایش داده خواهد شد.

با اینحال شما می‌توانید آن را تغییر دهید به صورتی که به صورت پوینت یا نوع ارز پایه معامله نمایش داده شود.

برای اینکار بر روی پوزیشن‌های باز کلیک راست کرده و از منوی Profit نوع نمایش این ستون را انتخاب نمایید.

نوع نمایش این ستون را انتخاب نمایید

معامله با یک کلیک

برای آن دسته از معامله‌گرانی که استراتژی آنها ورود در یک نقطه و زمان خاص می‌باشد این گزینه بسیار کار‌امد خواهد بود. در متاتریدر ۴ به صورت پیش فرض معاملات در ۲ مرحله اجرا می‌شوند.

گام اول باز کردن پنجره سفارش تجاری و گام بعدی انتخاب نوع سفارش شامل خرید یا فروش و پارامترهای آن از قبیل حجم، حد سود و ضرر و در آخر کلیک بر روی دکمه Buy/Sell می‌باشد. تا زمانی که تمام این مراحل را طی نکنید معامله شما باز نخواهد شد.

حالت One Click Trading یک فرایند یک مرحله‌ای است و شما تنها با یک کلیک می‌توانید معامله خرید یا فروش انجام دهید.

برای فعال سازی آن مراحل زیر را انجام دهید:

۱- از منوی Tools گزینه Option را انتخاب نمایید.

۲- در تب Trade گزینه One Click Trading را تیک بزنید.

در تب Trade گزینه One Click Trading را تیک بزنید

۳- با انجام این کار یک پنجره هشدار باز می‌شود. با آن موافقت کنید و دکمه OK را بزنید.

هشدار با فعال شدن این گزینه، معاملات شما تنها با یک کلیک و به صورت مستقیم انجام خواهند شد و هیچگونه هشداری قبل از آن دریافت نخواهید کرد. فعال سازی این گزینه را برای افراد تازه‌کار پیشنهاد نمیکنیم.

پیشمایش نمودار به سمت چپ

اگر شما یک کاربر تازه‌کار در متاتریدر باشید شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که اسکرول کردن به سمت چپ نمودار برای دیدن تاریخچه چارت چقدر مشکل است و بعد از هر بار اسکرول، چارت به جای اول خود برمی‌گردد.

برای حل این مورد آیکن زیر را در نوار ابزار غیرفعال نمایید.

آیکن را در نوار ابزار غیرفعال نمایید

بعد از غیر فعال کردن آن براحتی می‌توانید با دکمه‌ جهتی سمت چپ به گذشته بازار دسترسی داشته باشید.

کلیدهای میانبر متاتریدر ۴

در اینجا کلیدهای میانبر پر استفاده متاتریدر را برای شما آماده کرده‌ایم تا در استفاده از این پلتفرم تجربه بهتر و مفیدتری داشته باشید.

F1: راهنمای کاربر

F2: دسترسی به پنجره مرکز تاریخ

F8: پنجره تنظیمات چارت را باز می‌کند

F9: پنجره سفارش جدید را باز می‌کند

F11: وارد/خارج شدن حالت تمام صفحه

F12: پیمایش چارت به سمت چپ به صورت کندل به کندل

shift + F12: پیمایش چارت به راست به صورت کندل به کندل

Home: رفتن به صفحه شروع چارت

End: رفتن به صفحه آخر چارت

متاتریدر ۴ یک ابزار کامل معامله‌گری است که قطعا با آشنا شدن با تمام زوایای آن می‌توان سهم بیشتری را از این بازار برد و به شما پیشنهاد می‌کنیم تا با مطالعه بیشتر روی این نرم‌افزار دانش معاملاتی خود را بهبود ببخشید.

02. راهنمای تب در یک نگاه

تب "در یک نگاه" نخستین تب هر پروفایل و از گلچینی از داده های تب های بعدی پروفایل تشکیل شده است. هدف از این تب ارایه نمایی کلی از نوسانات و عملکرد سهم، کالا یا ارز مورد نظر می باشد به نحوی که بتوان به سهولت به خلاصه ای از مهمترین داده ها و اطلاعات مرتبط به نرخ فعلی، نوسانات روز جاری و تحولات روز های اخیر سهم، کالا یا ارز مربوطه دست پیدا کرد.

برای دستیابی به این تب، باید از طریق یکی از روش های 5 گانه ذیل به پروفایل آیتم مورد نظر رجوع نمود. در این فرآیند، نخستین تبی که با آن مواجه می شویم همان تب "در یک نگاه" خواهد بود. روش های دسترسی به پروفایل ها عبارتند از :

• با کلیک روی هر سطر از جداول قیمت ها
• از طریق "نقشه سایت"
• از طریق ابزار "شاخص یاب"
• از طریق ابزار "جستجو"
• از طریق "ربات هوشمند پاسخگو"

نحوه دسترسی به تب "در یک نگاه" در ویدیو زیر نمایش داده شده است:

اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا از یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.

در ویدیو زیر نحوه دسترسی به تب "در یک نگاه" در نسخه موبایل نمایش داده شده است:

اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا از یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.

• بلوک در یک نگاه
• بلوک نوسانات در روز جاری
• بلوک عملکرد
• بلوک میانگین متحرک SMA
• بلوک میانگین متحرک EMA
• بلوک سطوح حمایت و مقاومت
• بلوک محاسبه گر سرمایه گذاری
• بلوک نمودار کندل استیک روز جاری
• بلوک نوسانات همه ادوار
• بلوک گزارشات
• بلوک آرشیو قیمت
• بلوک نوسانات روز جاری
• بلوک دیدگاه ها

بلوک "در یک نگاه" که می توان آن را نوعا شناسنامه عملکرد نرخی هر آیتم تلقی کرد مجموعه ای از داده ها و اطلاعات حول محور نوسانات روز جاری و گذشته را در خود جای داده است که عبارتند از :

"نمودار روز جاری" یک نمودار حجمی است که نوسانات شاخص در 24 ساعت گذشته را به تصویر می کشد و یکی از بلوک های صفحه "در یک نگاه" هر پروفایل می باشد.

در بلوک "عملکرد" جهت، مقدار و درصد نوسان هر شاخص به همراه تاریخ ثبت برای بازه های زمانی مختلف ارایه می شود. در واقع کاربر با استفاده از اطلاعات این بلوک می تواند به روشنی دریابد که قیمت هر شاخص نسبت به هفته گذشته یا ماه گذشته و . چه میزان تفاوت پیدا کرده و سیر حرکت آن، صعودی یا نزولی بوده است. بازه های زمانی ارایه شده در این بلوک عبارتند از :

• یک هفته
• یک ماه
• شش ماه
• یک سال
• سه سال

سطح حمایت محدوده‌ای از قیمت یک دارایی است که از ریزش بیشر قیمت در یک روند نزولی جلوگیری می‌کند. سطح مقاومت محدوده‌ای از قیمت است که از افزایش بیشتر قیمت در یک روند صعودی جلوگیری می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels) یکی از مفاهیم مؤثر و ابزارهای پرقدرت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. به طور کلی، سطح حمایت از ریزش قیمت و سطح مقاومت از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند. سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels) یکی از مفاهیم مؤثر و ابزارهای پرقدرت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بوده و درک صحیح آن نقش زیادی در کسب سود از بازار دارد. این مفهوم، بسیار ساده و در عین حال حاوی اطلاعات ارزشمندی از رفتار و احساسات بازیگرهای بازار است. به طور کلی، سطح حمایت از ریزش قیمت و سطح مقاومت از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند.

معمولاً زمانی که قیمت یک دارایی در حال کاهش باشد، با رسیدن به یک «سطح حمایت» (Support Level) حرکت نزولی آن متوقف می‌شود. در حقیقت این محدوده با حمایت از قیمت، جلوی کاهش بیشتر آن را می‌گیرد. در طرف مقابل، معمولاً زمانی که استاپ لاس داینامیک قیمت یک دارایی در حال افزایش است، با رسیدن به یک «سطح مقاومت» (Resistance Level) حرکت صعودی آن متوقف خواهد شد و این محدوده جلوی افزایش بیشتر قیمت را می‌گیرد.

انواع سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت از دید کلی به دو نوع ثابت (Static) و متغیر (Dynamic) تقسیم می‌شوند. البته در ادامه که نحوه‌ی تشخیص این سطوح را بررسی می‌کنیم،‌ متوجه خواهید شد که ابزارهای تکنیکال زیادی برای این کار وجود دارد و هر کدام می‌توانند ترکیبی از روش‌های ثابت و متغیر را استفاده کنند.

• سطوح ثابت (Static): محدوده‌هایی از قیمت هستند که در نمودار به صورت خطوط افقی (Horizontal Levels) رسم می‌شوند. این محدوده‌ها از اتصال بیش از ۲ مورد از بیشترین سقف قیمت یا کم‌ترین کف قیمت در گذشته به دست می‌آیند. به این معنی که قیمت در گذشته با هر بار رسیدن به این محدوده‌ها‌ی افقی، با واکنشی از نوع مقاومت یا حمایت مواجه شده و نسبت به آن حساس است.
• سطوح متغیر (Dynamic): محدوده‌های متغیر یا داینامیک که با نام «خط روند» (Trend Line) هم شناخته می‌شوند، خطوط شیبداری هستند که جلوی افزایش/کاهش قمیت را در روند‌های صعودی/نزولی می‌گیرند. در ساده‌ترین حالت، این محدوده باعث ایجاد یک کانال قیمتی در جهت صعود یا نزول می‌شود

تعریف میانگین متحرک

میانگین متحرک یک مفهوم آماری است. در آمار منظور از میانگین متحرک، میانگینی است که از بخشی از داده‌های موجود گرفته می‌شود. در میانگین‌گیری هدف، حذف نویزها و تغییرات ناگهانی داده‌ها است. در اصطلاح به این کار هموار کردن یا Smoothing گفته می‌شود. این عمل باعث می‌شود که داده‌ها را بتوان به دور از نویزها بررسی کرد و نتایج قابل قبولی از بررسی داده‌ها به دست آورد.

سوال میانگین متحرک چیست در بازارهای مالی را به طرق مختلف می توان پاسخ داد. در تحلیل تکنیکال از مفهوم میانگین متحرک برای حذف نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. با این کار تحلیلگران می‌توانند دید واقع بینانه‌تری به نمودار قیمت داشته باشند. در علوم مالی میانگین متحرک (Moving Average – MA) یک اندیکاتور سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال به‌کار می‌رود. دلیل محاسبهٔ میانگین متحرک یک سهم، تعدیل اطلاعات قیمتی ایجادشده از طریق محاسبه یک قیمت میانگین هست.

اندیکاتور میانگین متحرک جزو اندیکاتورهای روندی و با تاخیر است. این اندیکاتور پایه ایجاد بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. برای ایجاد این اندیکاتور نیاز به درک سه مفهوم تایم فریم، دوره میانگین‌گیری (Length) و منبع محاسبه میانگن متحرک است.

منظور از تایم فریم همان زمانی است که برای ایجاد کندل‌ها استفاده می‌شود. کندل نشان دهنده تغییرات قیمت بر روی نمودار است. به عنوان مثال در تایم فریم روزانه، هر کندل نشانگر تغییرات قیمت در یک روز خواهد بود. تحلیلگران معمولا تایم فریمی برای ایجاد میانگین متحرک استفاده می‌کنند که تایم فریم نمایش نمودار است. اما این دو تایم فریم را می توان مختلف از هم نیز انتخاب کرد.

دوره میانگین‌گیری نشان‌دهنده تعداد داده‌هایی (در اینجا کندل استیک‌ها) است که برای ایجاد میانگین متحرک استفاده می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید در تایم فریم روزانه، دوره میانگین‌گیری انتخاب شده برابر با عدد 9 باشد. در این حالت مقدار میانگین متحرک برای آخرین روز که داده آن موجود است، برابر با میانگین قیمت پایانی 9 کندل قبلی است.

منبع محاسبه میانگین متحرک

منظور از منبع محاسبه در ایجاد میانگین متحرک قیمتی از بازار در بازه زمانی مورد نظر است که از آن برای میانگین‌گیری استفاده می‌شود. در کندل‌ها ما با چهار قیمت شروع، پایان، بیشترین و کمترین مواجه هستیم. معمولا برای محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت پایانی استفاده می‌شود، اما ابزارهای تحلیلی به کاربران امکان استفاده از هر چهار قیمت را می‌دهند.

کاربردهای میانگین متحرک

از میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه در سهام استفاده زیادی می‌شود و بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از آن برای دریافت سیگنال‌های مهم معاملاتی استفاده می‌کنند. میانگین‌های متحرک یک اندیکاتور قابل‌تنظیم به‌شمار می‌روند. بدین معنی که سرمایه‌گذار می‌تواند هر تایم فریمی را برای محاسبات میانگین مدنظر انتخاب کند. یک سری از بازه‌های زمانی در میانگین‌های متحرک از اهمیت زیادی برخوردارند. این بازه‌ها شامل 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز می‌شوند. هرچه بازهٔ زمانی میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر باشد، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت افزایش خواهد یافت. هرچه بازهٔ زمانی میانگین متحرک طولانی مدت‌تر باشد، حساسیت آن میانگین متحرک نسبت به حرکات قیمتی کاهش پیدا خواهد کرد.

سرمایه‌گذاران ممکن است بازه‌های زمانی متفاوتی را با توجه به اهداف معاملاتی خود انتخاب کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت معمولاً برای معامله‌گری کوتاه‌مدت (short-term trading) استفاده می‌شوند. در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت (long-term investors) مورد استفاده قرار می‌گیرند. هیچ تایم فریمی صحیحی برای تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین راه آزمایش و بررسی این اندیکاتور، استفاده از بازه‌های زمانی متفاوت می‌باشد. تا زمانی که بتوانید اعدادی که مناسب استراتژی معاملاتی شما می‌باشد را پیدا کنید.

میانگین‌های متحرک صعودی نشان می‌دهند که قیمت سهم در یک روند صعودی قرار دارند، در حالی که میانگین‌های متحرک نزولی نشان‌دهندهٔ روند نزولی قیمت سهم هستند. به‌طور مشابه، حرکات صعودی قیمت با یک تقاطع صعودی میانگین متحرک (bullish crossover) تأیید می‌شوند. تقاطعی که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع می‌کند. به‌طور عکس، حرکت نزولی قیمت با یک تقاطع نزولی (bearish crossover) تأیید می‌شود. تقاطعی که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع می‌کند.

اندیکاتور مکدی برای بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک، توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این اندیکاتور معمولاً با کسر یک میانگین متحرک نمایی 26 روزه، از یک میانگین متحرک نمایی 12 روزه، محاسبه می‌شود. زمانی که اندیکاتور مکدی در حالت مثبت باشد میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت قرارگرفته است که نشان از یک حرکت صعودی قیمت می‌دهد.

زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت در سطح زیرین میانگین متحرک بلندمدت قرار داشته باشد، نشانه‌هایی از حرکات نزولی قیمت مشاهده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرکات قیمت به سمت بالا یا پایین خط صفر (zero line) را زیر نظر دارند. حرکت این اندیکاتور به بالای خط صفر، یک سیگنال خرید و حرکت آن به زیر این خط یک سیگنال فروش می‌باشد.

انواع میانگین‌های متحرک

• میانگین متحرک ساده : ساده‌ترین نوع میانگین‌های متحرک که با نام میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) شناخته می‌شود، از طریق محاسبهٔ میانگین حسابی (arithmetic mean) اطلاعات داده‌شده به‌دست می‌آید. به بیانی دیگر، یکسری از اعداد – و یا قیمت‌ها در بازارهای مالی – با یکدیگر جمع شده و بر تعدادشان تقسیم می‌شوند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار به شرح زیر است:

Daily Closing Prices: 11,12,13,14,15,16,17

First day of 5-day SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Second day of 5-day SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Third day of 5-day SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

• میانگین متحرک نمایی : میانگین‌های متحرک نمایی (Exponential Moving Averages – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک می‌باشند که به اطلاعات اخیر قیمتی وزن بیشتری داده و نسبت به این اطلاعات واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند. برای محاسبهٔ یک میانگین متحرک نمایی، شما ابتدا باید یک میانگین متحرک ساده را در بازهٔ زمانی مدنظر محاسبه کنید. سپس، ضریب وزن‌دهندهٔ (multiplier for weighting) میانگین متحرک نمایی – که آن را تحت عنوان فاکتور تعدیل‌کننده (smoothing factor) نیز می‌شناسند – محاسبه کنید. ضریبی که با این فرمول محاسبه می‌شود:

Initial SMA: 10-period sum / 10

Multiplier: (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)

EMA: x multiplier + EMA(previous day)

نقاط پیوت (Pivot Points) یکی از اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال و محاسبات تکنیکال محسوب می شوند که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. نقاط پیوت (Pivot Points) عموما در بازارهای سهام و کالاها مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد و بر پایه بالاترین و پایین ترین نرخ روز گذشته و همچنین نرخ پایانی بازار در روز گذشته محاسبه می شوند.

مهم ترین کاربرد نقاط پیوت (Pivot Points) در پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت سهم یا کالای مورد نظر در روزهای آتی می باشد که این سطوح حمایت و مقاومت برای معامله گران از اهمیت مضاعفی در تعیین نقاط ورود، خروج، استاپ لاس، تیک پرافیت و . برخوردار است.

در بازارهای معاملاتی به طور کلی فرض بر این است که معاملات بالای نقاط پیوت در روزهای آتی نمایانگر تمایلات صعودی بازار و معاملات پایین تر از نقاط پیوت نشان دهنده تمایلات نزولی بازار در روزهای بعدی می باشد.

Pivot Point (P) = ( Previous High + Previous Low + Previous Close ) / 3

در محاسبه پیوت بازارهای ۲۴ ساعته، قیمت بسته شدن(Close) از اهمیت بالایی برخوردار است به علت اینکه در ساعتی خاص بازار بسته نمی شود، معامله گران می توانند از ساعات مختلفی استفاده کنند. اغلب افراد با ساعت ۲۴ بروکر خود پیوت را محاسبه می کنند که می تواند کاری اشتباه باشد برای بهترین جواب عموما ساعت ۱۲ نیمه شب گرینویچ یا ساعت ۱۲ نیمه شب به وقت نیویورک مورد استفاده قرار می گیرد که بازده بهتری نسبت به دیگر ساعات بازار دارد. بالاترین و پایینترین قیمت (High-Low) نیز در بازه زمانی بین ۱۲ نیمه شب روز گذشته تا ۱۲ نیمه شب روز جاری محاسبه میگردد.

محاسبه خطوط کاماریلا (Camarilla)

خطوط کاماریلا نیزبه نوعی حمایت و مقاومت می باشند. با اینکه فرمول محاسبه و نحوه استفاده از این خطوط با خط های پیوت متفاوت است اما کلیات آنها در استفاده از ساپورت و رزیستنس یکسان است. در خطوط کاماریلا هشت خط برای هر روز محاسبه می شود که عموما از ۴ خط آن استفاده می گردد فرمول محاسبه هشت خط کاماریلا به ترتیب زیر می باشد.

• H4=((High-Low)*(1.1/2)) + Close
• H3=((High-Low)*(1.1/4)) + Close
• H2=((High-Low)*(1.1/6)) + Close
• H1=((High-Low)*(1.1/12))+ Close
• L1=Close-((High-Low)*(1.1/12))
• L2=Close-((High-Low)*(1.1/6))
• L3=Close-((High-Low)*(1.1/4))
• L4=Close-((High-Low)*(1.1/2))

کار با خطوط کاماریلا

معمولا محاسبه ۴ خط از ۸ خط در مورد خطوط کاماریلا حائز اهمیت هستند. در صورت صعود قیمت خط های H3 و H4 و در صورت نزول قیمت خطوط L3 و L4 حائز اهمیت هستند. کسانی که از خطوط کاماریلا استفاده می کنند عقیده دارند که قیمت در اغلب روزها توانایی عبور از خطوط L3 و H3 را ندارد و در بازه ای بین این دو خط باقی می ماند. این افراد بر این اساس، با رسیدن قیمت به هر کدام از این دو خط در جهت بازگشت به سمت مخالف، وارد بازار می شوند. اما در روزهایی که بازار دارای روند قوی می باشد با شکسته شدن خطوط L3 و H3 صبر می کنند تا قیمت به خطوط L4 و H4 نیز برسد. سپس از آنجا در جهت روند اصلی وارد معامله می شوند.
در شکل زیر قیمت ابتدا به خط H3 می رسد و با فشار فروشندگان به سمت خط L3 حرکت می کند.مشاهده می شود قیمت از خط L3 رد نمی شود و خریداران در ادامه روز حتی قیمت را از خط H3 و H4 رد می کنند.

استاپ هانت چیست؟ استراتژی استاپ هانتینگ چیست؟

استاپ هانتینگ به زبان ساده یعنی چه؟ استاپ هانت چیست؟ یعنی مواقعی در بازار، که بازیگران دانه درشت و افراد دارای حجم قابل توجه و اثرگذاری در معاملات، با شناسایی محدوده‌هایی از قیمت که میدانند به احتمال زیاد تعداد بسیار بالایی از حد ضررهای معامله‌گران خرده فروش وجود دارد، قیمت را به آن سطح سوق و حرکت می‌دهند و در نتیجه‌ی ضرر افرادی که لیکویید میشوند یا پوزیشن معاملاتی آن‌ها به حد ضرر میرسد و این سفارش آن‌ها بسته می‌شود سود کلانی می‌کنند. اکنون معامله‌گران خورد با استراتژی استاپ هانت این حرکت پول‌های هوشمند را شناسایی استاپ لاس داینامیک و از آن بهره میبرند پس در ادامه با ما همراه باشید!

بازار فارکس در بازارهای مالی قدرتمندترین در جهان است. در سهام، حاشیه استاندارد در 2: 1 تعیین می‌شود، یعنی یک معامله‌گر باید حداقل 50 دلار پول نقد را برای کنترل 100 دلار ارزش سهام بپردازد. در باینری آپشن ها، اهرم به 10: 1 افزایش می یابد، با 10 دلار کنترل 100 دلار. در بازارهای آتی، عامل اهرم به 20: 1 افزایش می یابد. در این مقاله شما نحوه استفاده از استاپ برای راه اندازی استراتژی استاپ هانتینگ را یاد بگیرید.

استاپ‌ها در استاپ هانتینگ نشانه‌هایی بسیار قوی هستند

دقیقا به این دلیل که در بازار فارکس لوریج یا ضریب اهرمی بسیار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد، اغلب معامله گران قدر حد ضرر را می دانند و از آن ها استفاده می کنند. فلسفه ای که سهامداران در بازار سهام از آن استفاده می کنند و آن قدر صبر می کنند تا سهامشان از ضرر در بیاید و به سود برسد، در فارکس غیر قابل پیاده سازی است. اگر در فارکس یک تریدر همچنین اقدامی انجام دهد، بدون شک یک روز کال مارجین خواهد شد.

به استثنای چند سرمایه گذار دراز مدت که ممکن است به صورت نقدی به تجارت بروند، بخش بزرگی از شرکت کنندگان در بازار فارکس را معامله گران خرده پا تشکیل می دهد بنابراین، آنها به راحتی نمی توانند از مزایای نگهداری معاملات به صورت بلند مدت بهره مند شوند زیرا از لوریج بسیار بالا استفاده می کنند.

به دلیل این دوگانگی غیر معمول در بازار FX (اهرم بالا و استفاده همگانی از حد ضرر)، استاپ هانتینگ یک عمل معمول است. اگر چه ممکن است برخی از خوانندگان دیدی منفی نسبت به این موضوع داشته باشند، استاپ هانتینگ یک شکل قانونی از تجارت است. این چیزی نیست جز هنر از بین بردن بازیگران مرده بازار! در زبان فارکس آنها به عنوان خریداران ضعیف و فروشندگان ضعیف شناخته می شوند. در واقع، این عمل در FX بسیار رایج است که هر معامله گر نا آگاه از این پویایی قیمت، احتمالا از تلفات غیر ضروری رنج می برد.

از آنجا که ذهن انسان به طور طبیعی الگوها و الگوریتم ها را دنبال می کند، اکثر استاپ ها در نزدیکی قیمت های رند بازار متراکم می شوند که با “00” در انتها همراه هستند. برای مثال، اگر جفت ارز EUR / USD در 1.2470 معامله شد و ارزش آن افزایش یابد، بیشترین توقف در یک یا دو نقطه قیمت 1.2500 قرار دارد، به عنوان مثال، 1.2517. این واقعیت صرفا یک دانش ارزشمند است، زیرا به وضوح نشان می دهد که بیشتر معامله گران خرده فروشی بایستی حد ضرر خود را در مکان های شلوغ و غیر معمول تر قرار دهند.

جالب تر، با این حال، احتمال سود از این پویایی منحصر به فرد از بازار ارز است. واقعیت این است که بازار FX تا حد زیادی توسط استاپ ها حرکت می کند، موقعیت های معاملاتی کوتاه مدتی زیادی را برای علاقه مندان فراهم می کند. کتی لین در کتاب “تجارت روزانه بازار ارز” (2005)، یکی از این تنظیمات را بر اساس محو شدن سطح 00 نشان می دهد. رویکرد مورد بحث در اینجا بر اساس مفهوم مخالف پیوستن به حرکت کوتاه مدت است.

قبل از اینکه به ادامه این مقاله بپردازیم، لازم است به ذکر این مورد بسنده کنیم که در خیلی از کارگزاران فارکس امکان استفاده از این استراتژی وجود ندارد زیرا با زیرکی تمام در نزدیکی نقاط حساس بازار، خود اقدام به دستکاری چارت می کنند. توصیه می کنیم حتما از بروکرهای مطمئن مثل کارگزاری آلپاری برای این کار استفاده کنید.

شما چطور باید از استاپ هانتینگ stop hunting استفاده کنید؟

آیا می‌توانیم از استاپ هانت در فارکس استفاده کنم؟ همانطور که در بالا ذکر شد، این روش نباید شما را در تله بیندازد؛ در واقع اگر می‌توانید بفهمید پول هوشمند چگونه فکر می‌کند، چگونه عمل می‌کند و چگونه انتخاب می‌کند، حتی به عنوان یک معامله‌گر ساده یا خرد، هم می‌توانید از مزایای آن استفاده کنید.

یکی از رایج ترین مواردی که شرکت های آموزشی فارکس به تصویر می‌کشند این است که هرچه سطح حمایت/مقاومت با لمس‌های متعدد آشکارتر شود، احتمال حضور این تله توقف شکار در آن سطح قوی‌تر می شود. البته باید گفت در واقعیت نیز، به همین سادگی نیست.

کاری که می توان انجام داد این است که به پول‌های کلان و هوشمند فرصتی بدهید تا از نقدینگی خارج از سطح حمایت/مقاومت جلوگیری کند و از عملکرد معامله گران خرده فروشی که نمی‌دانند چگونه حد ضرر خود را به درستی تنظیم کنند، استفاده کنید. به بیان بهتر در واقع بر خلاف اکثریتی که در اینجا ضرر میکنند حرکت کنید.

بنابراین، اکنون که روش کلی این اتفاق را می‌فهمید، می‌توانید موقعیت‌هایی را در نمودار خود مشخص کنید که انتظار می‌رود دسته‌ای از دستورات استاپ لیمیت یا حد ضرر در آنجا نشسته باشند و با این استراتژی برای استفاده از مزایای آن تصمیم گیری کنید.

استفاده از استراتژی استاپ هانتینگ

استراتژی استاپ هانتینگ یک روش بسیار ساده است، که نیازمند چیزی بیش از یک نمودار قیمت و یک اندیکاتور نیست. به طور خلاصه، تنظیمات به طور خلاصه به این شرح است:

در یک نمودار یک ساعته، از هر طرف یک قیمت رند، خطوطی به فاصله 15 پیپی رسم کنید. به عنوان مثال، اگر EUR / USD نزدیک به رقم 1.2500 باشد، معامله گر باید 1.2485 و 1.2515 را در نمودار نشان می دهد. این ناحیه 30 پیپ به عنوان “منطقه تجارت” شناخته شده است، بسیار شبیه خط 20 یارد در میدان فوتبال به عنوان “منطقه جریمه” شناخته شده است. هر دو نام یک ایده را مطرح می کنند – یعنی اینکه شرکت کنندگان پس از ورود به آن منطقه احتمال موفقیت بالایی دارند.

ایده پشت این ستاپ ساده است. هنگامی که قیمت ها به سطح تعداد دور نزدیک می شوند، دلالان تلاش خواهند کرد که توقف هایی را که در آن منطقه قرار دارد، هدف قرار دهند. از آنجا که FX یک بازار غیرمتمرکز است، هیچکس نمی داند که میزان دقیق توقف در هر سطح 00 خاص چقدر است، اما معامله گران امیدوارند که این اندازه به اندازه کافی بزرگ باشد تا منجر به حرکت بیشتر موقعیت های معاملاتی شود – یک قاعده توقف دستورات که قیمت را بیشتر در قیمت این جهت از آن است که تحت شرایط عادی حرکت می کند.

بنابراین، در صورت اقدام برای معامله خرید، اگر قیمت EUR / USD در حال صعود به سطح 1.2500 باشد، معامله گر زمانی خرید خواهد کرد که این جفت ارز از قیمت 1.2485 عبور کند و هدف آن نیز در ابتدا همان 1.2500 خواهد بود با حد ضرر 15 پیپی. اگر قیمت بلافاصله حرکت به سوی هدف را دنبال نکند، شانس شکست خوردن آن زیاد است. هدف سود در واحد اول مقدار ریسک ابتدایی یا تقریبا 1.2500 می باشد که در آن نقطه معامله گر توقف توقف در واحد دوم را به حرکت در می آورد تا سود را قفل کند و به حالت ریسک فری برسد. هدف در واحد دوم دو برابر ریسک ابتدایی یا 1.2515 خواهد بود، که به معامله گر اجازه می دهد تا از یک انفجار حرکتی خارج شوند.

به غیر از تماشای این سطوح جدول کلیدی، تنها یک قاعده دیگر وجود دارد که یک معامله گر باید برای بهینه سازی احتمال موفقیت، دنبال کند. از آنجا که این راه اندازی اساسا مشتق از تجارت حرکتی است، باید فقط در جهت روند بزرگتر معامله شود. روش استاپ لاس داینامیک های متعددی برای تعیین مسیر با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما متوسط میانگین ساده حرکتی 200 ساله (SMA) در نمودارهای ساعتی ممکن است در این مورد بسیار موثر باشد. با استفاده از میانگین بلندمدت در نمودارهای کوتاه مدت، می توانید در سمت صحیح اقدام قیمت باقی بمانید بدون آنکه در معرض حرکت های ناگهانی قرار گیرید.

مثالی از استراتژی استاپ هانتینگ

توجه داشته باشید که در این مثال، در تاریخ 8 ژوئن، EUR / USD به خوبی تحت 200 SMA قرار دارد که نشان می دهد جفت ارز در روند نزولی قوی است (شکل 1). به عنوان قیمت ها به سطح 1.2700 از نزولی رسیده است، معامله گر کوتاه قیمت کوتاه را از سطح 1.2715 عبور می دهد و 15 امتیاز بالاتر از ورود به سطح 1.1730 را متوقف می کند. در این مثال خاص، حرکت نزولی بسیار قوی است، زیرا تفنگ معامله گران در ساعت 1.2700 باقی می ماند. نیمه اول تجارت به نرخ 1.2700 برای سود 15 امتیاز و نیمه دوم با نرخ 1.2685 خروج شد و 45 امتیاز از پاداش برای تنها 30 امتیاز از ریسک خارج شد.

همچنین برای مطالعه بیشتر میتوانید به آدرس این صفحه و یا مطالب کتاب زیر در خصوص معامله‌گران فارکس و استاپ هانت مراجعه کنید.

برای یک معامله‌گر فارکس، هیچ چیز دلهره‌آورتر از خوردن استاپ لاس در معامله‌اش نیست. از این بدتر، زمانی است که بازار بلافاصله بعد از اینکه به حد ضرر رسید، تغییر جهت داده و در جهت مورد نظر معامله‌گر حرکت کند. این اتفاق می‌تواند تاثیر زیادی بر روحیه معامله‌گر بگذارد.

بسیاری از معامله‌گران فارکس معتقدند که یا بروکر آنها یا سایر نیروهای خارجی دیگر قیمت‌ها را به سمت حد ضرر آنها کشیده‌اند. ما سعی می‌کنیم بعضی از این رمز و راز‌ها را باز کرده و در مورد چگونگی کاهش دفعات رسیدن به حد ضرر راهنمایی‌هایی ارائه کنیم.

استاپ هانتینگ ( Stop Hunting ) چیست؟

یکی از تئوری‌های توطئه‌ که به صورت گسترده‌ای در فارکس دیده‌ می‌شود، استاپ هانتینگ است. اکثر معامله‌گران فارکس حداقل یکبار تصور کرده‌اند که حد ضرر آنها توسط کارگزار یا سایر معامله‌گران حرفه‌ای یا نیروهای دیگر بازار زده استاپ لاس داینامیک شده‌است. برای کسانی که ممکن است با مفهوم استاپ هانتینگ آشنا نباشند، بهتر است اول این مفهوم را توضیح دهیم.

پدیده استاپ هانتیگ زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند. سپس بعد از این اتفاق بلافاصله حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند.

افرادی که چنین تجربه‌ای را داشته‌اند، می‌دانند که چقدر تجربه ناامید کننده‌ای است و استاپ لاس داینامیک استاپ لاس داینامیک بدترین قسمت آن نیز این است که این اتفاق به طور مداوم در بازارهای مالی به ویژه در فارکس رخ می‌دهد.

این تداوم در رخ دادن این اتفاق باعث می‌شود که معامله‌گران از خود بپرسند که آیا تنها قربانی بدشانسی خود شده‌اند یا نیروهای شروری در بازار علیه آنها فعالیت می‌کنند؟ یکی از تصورات رایج در بین معامله‌گران فارکس این است که استاپ‌ هانتینگ توسط بروکرهای فارکس رخ می‌دهد. چرا که ممکن است آنها در طرف دیگر معامله‌ قرار داشته باشند. در ادامه ما بررسی می‌کنیم که آیا این نگرانی منطقی است یا صرفا یک توهم در بازار فارکس است.

چرا فعالان بازار خود را درگیر استاپ هانتینگ می‌کنند؟ اگر مفهوم نقدینگی در بازار را درک کنید، می‌‌توانید به راحتی دلیل وقوع این حوادث را بیابید. برخلاف بسیاری از معامله‌گران خرد که معاملات نسبتا کوچکی انجام می‌دهند، معامله‌گران کلان مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موسسات و میزهای معاملاتی اختصاصی برای ورود و خروج موثر در بازار به دارندگان نقدینگی اعتماد می‌کنند.

این بازیکنان با «پول هوشمند» خود به طور معمول به دنبال نقاطی در بازار هستند که نقدینگی بالایی داشته و می‌توانند معاملات خود را تکمیل کنند. این معامله‌گران به خوبی می‌دانند که سرمایه‌گذاران خرد حد ضرر خود را در چه نقطه‌ای قرار می‌دهند. به همین خاطر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت نقطه‌ای که اکثر این حد ضررها قرار دارد هدایت کنند تا در آنجا به نقدینگی کافی دست پیدا کنند.

بسیاری از افراد این نوع فعالیت را دستکاری در بازار می‌دانند. با این حال، باید بدانید که هیچکس تلاش نمی‌کند نقطه‌ای که شما حد ضرر خود را قرار داده‌اید را پیدا کند. پس می‌توانید با ایجاد درک عمیق‌تر از پویایی این حرکت‌ها در بازار، معاملات خود را بهبود ببخشید.

اگر خود را جای بازیگران بزرگ بازار که توانایی حرکت دادن بازار را دارند، قرار دهید مسلما بهتر حرکت قیمت‌ها را درک می‌کنید. و مهمتر از همه، یاد می‌گیرید که چگونه از قربانی شدن توسط استاپ هانتینگ‌ها جلوگیری کنید.

آیا بروکرها حد ضررهای ما را فعال می‌کنند؟

اکثر قریب به اتفاق بروکرها استاپ هانتینگ نمی‌کنند و در فعال شدن حد ضرر شما نقشی ندارند. البته ممکن است برخی بروکرهای غیر استاندارد وجود داشته باشند که به طور ناعادلانه اقدام به فعال کردن حد ضرر شما کنند. به همین خاطر ضروری است که با یک بروکر معتبر فارکس کار کنید و مطمئن شوید آنها توسط نهاد‌های دولتی رگوله شده باشند. این کار بهترین راه برای محافظت شما در برابر شیوه‌های غیراخلاقی معامله گری است.

اما تعداد زیادی از بروکرها که تحت نظارت نهادهای دولتی هستند، به راحتی نمی‌توانند اقدام به چنین کارهایی بکنند. چرا که این کار می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و حتی از دست دادن مجوز آنها شود. لازم به ذکر نیست که این ضربه به شهرت آنها غیرقابل جبران است. بنابراین پاسخ کوتاه به این سوال که آیا بروکر شما عمدا حد ضرر شما را فعال می‌کند، این است که در اکثر قریب به اتفاق موارد خیر.

اما با این وجود گاه‌گداری ممکن است این احساس به شما دست بدهد که بروکر شما عمدا حد ضرر شما را فعال کرده است یا سودهای شما را دستکاری می‌کند. این احساس دلیل قابل قبولی دارد. اما عده‌ای تصور می‌کنند که توطئه‌ای بزرگ علیه آنها در جریان است و فورا انگشت اتهام خود را به سمت بروکر فارکس خود نشانه می‌روند.

همانطور که قبلا اشاره کردیم، آنچه که شما به عنوان دستکاری در بازار یا استاپ هانتینگ مشاهده می‌کنید، در واقع تلاش پول هوشمند برای پر کردن سفارش‌های خود است. این سناریویی است که باید به جای سناریوی عوام فریبانه‌ی دخالت بروکر فارکس برای زدن حد ضرر شما بر روی آن تمرکز کنید.

بدیهی است که کسی دوست ندارد قربانی شکار استاپ هانتینگ توسط پول هوشمند شود اما در کنار آن باید مسئولیت اقدامات خود در بازار را نیز بپذیریم. در بسیاری از اوقات،‌ سرزنش کردن دیگران از جمله بروکر، بازیگران دیگر بازار یا نیروهای مرموز و شرور،‌ بسیار آسان است. اما اگر بخواهید برای طولانی مدت در این بازار معامله کنید باید به دنبال مقصر گشتن را تمام کرده و چارچوبی برای قرار دادن حد ضرر خود در معاملات تعیین کنید.

برای افزایش دانش در هر موضوعی، در ابتدا باید منطق اساسی و پایه آن را درک کنید. فقط هنگامی که این کار را انجام دهید، می‌توانید به سمت استفاده از آن دانش حرکت کنید. اکنون که فهمیدید تهدید واقعی شما بروکر نیست بلکه فعالیت فعالان بازار و نحوه قراردادن استاپ لاس (حد ضرر) است، بیایید ببینیم چگونه می‌توان در برابر این فعالیت‌ها از خود محافظت کنیم.

بیشتر بخوانید: ریکوت Requote چیست؟

چگونه می‌توان از استاپ هانتینگ جلوگیری کرد؟

به عنوان یک معامله‌گر، می‌دانیم که یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک قرار دادن حد ضرر است. اما چگونه می‌توان حد ضرر قرار داد بدون اینکه در دام استاپ هانتینگ گرفتار شویم؟ در ادامه برخی از روش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا کمتر گرفتار استاپ هانتینگ شوید را می‌آوریم:

• از اندیکاتور ATR استفاده کنید: این اندیکاتور که مخفف (Average True Range) است، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسانات بازار است که به شما کمک می کند تا نوسانات موجود در بازار را بسنجید. شما می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر خود را در نقطه بهینه‌تری قرار دهید. این اندیکاتور، میانگین حرکت قیمت در بازه انتخاب شده را نشان می‌دهد.

اندیکاتور ATR به ما متوسط دامنه قیمت معاملات بازار را نشان می‌دهد. ما می‌توانیم از چند روش برای قرار دادن حد ضرر با استفاده از ATR استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر میزان فعلی ATR در نمودار روزانه جفت ارز EURUSD برابر با ۱۰۰ پیپ باشد، می‌توانید حد ضرر خود را ۱.۵ برابر این محدوده تنظیم کنید. به این ترتیب حد ضرر شما ۱۵۰ پیپ دورتر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.

در زیر نمونه‌ای از اندیکاتور ATR را در نمودار قیمت AUDUSD مشاهده می‌کنید.

• در استفاده از مناطق بسیار واضح احتیاط کنید: هرچه سطح حمایت و یا مقاومت در نمودار آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است. به خاطر داشته باشید، اگر منطقه‌ای را مشاهده می‌کنید که برای قرار دادن حد ضرر مناسب است، قطعا سایر معامله‌گران نیز چنین تصوری می‌کنند. به همین خاطر بهتر است حد ضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.

قرار دادن حد ضرر در این مناطق منجر به آن می‌شود که تجمع نقدینگی در آن مناطق بالا رفته و در نهایت بازیگران بزرگ برای استفاده از آن، قیمت‌ها را به آن سمت حرکت دهند. بنابراین مهم است که حد ضرر خود را در این مناطق قرار ندهید. شما می‌توانید با قرار دادن حد ضرر خود کمی‌ بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار، ایمنی نسبی برای خود فراهم کنید.

• از حد ضررهای متعدد و حجم‌های ورودی متفاوت استفاده کنید: مقیاس‌گذاری در پوزیشن‌های معاملاتی روشی است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. اما اکثر معامله‌گران خرد استراتژی‌های یک ورود و خروج از معامله با تمام حجم صورت گرفته دارند. اگرچه این استراتژی در بسیاری موارد خوب عمل می‌کند، اما شما می‌توانید با ورود به صورت چند مرحله‌ای در معامله و با قرار دادن حد ضررهای متعدد، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شد، در صورت بازگشت قیمت، از سایر معاملات خود سود کسب کنید.
• مراقب بریک‌اوت‌های کاذب باشید: گاهی در یک روند صعودی مشاهده می‌کنیم که قیمت مقاومت را شکسته اما پس از مدتی قیمت روند معکوس را در پیش گرفته و باز می‌گردد. همینطور در روند نزولی مشاهده می‌کنیم که قیمت سطح حمایتی را شکسته اما روند ادامه پیدا نمی‌کند. بهتر است که مراقب فالس بریک اوت ها باشیم.

در الگوهای شمع ژاپنی، الگوهایی مانند ستاره دنباله دار یا اینگالف نزولی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند صعودی، و الگوی چکش یا اینگالف صعودی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند‌های نزولی مشاهده می‌شود. مهم است که مراقب این نوع الگوهای شمعی باشید چرا که می‌توانند نشانه بالقوه‌ای از دستکاری فعالان در بازار و تغییر روند باشد.

استراتژی استاپ هانت در فارکس

اکنون که روانشناسی استاپ هانتینگ را درک کردید، می‌توانید به راحتی از خود در برابر اقدامات بازیگران بزرگ محافظت کنید. همچنین اگر شما بدانید الگوی استاپ هانتینگ در نمودارها چگونه ظاهر می‌شود، می‌توانید چارچوبی برای پیوستن به پول هوشمند ایجاد کرده و از این نوسانات استفاده کنید. در این صورت دیگر لازم نیست تلاش داشته باشید که حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که از استاپ هانتینگ حفظ شود در عوض می‌توانید از این حرکت سود نیز ببرید.

شما باید پای خود را در کفش موسسات بزرگ و بازیگران با پول کلان قرار دهید. این موسسات به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارد و قصد دارند با استفاده از آن حجم معاملات خود را پر کنند. همانطور که گفته شد این نقاط به وسیله خطوط حمایت و مقاومت به خوبی مشاهده می‌شوند.

حال بیایید به دنبال استراتژی مشخصی برای استفاده از استاپ هانتینگ باشیم. در این روش سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده می‌شود. این استراتژی در تایم فریم روزانه بهترین عملکرد را دارد.

در زیر قوانین و شرایط ورود و خروج در حرکت صعودی آورده شده است:

• در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح حمایتی واضح باشید.
• منتظر شوید که که قیمت با بریک اوت به زیر سطح حمایتی رفته و کندل بسته شود.
• اگر کندلی که حمایت را شکسته شبیه الگوی چکش ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای خرید آماده خواهیم شد.
• ورود در یک پیپ بالاتر از کندل چکش انجام می‌شود.
• حد ضرر در زیر کندل چکش قرار می‌گیرد.
• حد سود در نزدیکی حد بالایی مستطیل قرار خواهد گرفت.

همچنین برای شرایط نزولی:

• در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح مقاومتی واضحی باشید.
• منتظر شوید که که با بریک اوت به بالای سطح مقاومتی رفته و کندل بسته شود.
• اگر کندلی که مقاومت را شکسته شبیه الگوی ستاره دنباله‌دار ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای فروش آماده خواهیم شد.
• ورود در یک پیپ پایین‌تر از کندل ستاره دنباله‌دار انجام می‌شود.
• حد ضرر در زیر کندل ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد.
• حد سود در نزدیکی حد پایینی مستطیل قرار خواهد گرفت.

یک مثال از معامله بر اساس استاپ هانتینگ

حال بیایید این استراتژی را با استفاده از یک مثال توضیح دهیم. در زیر نمودار جفت ارز NZDUSD را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید.

معامله فروش جفت ارز NZDUSD بر اساس استراتژی استاپ هانت

اولین چیزی که باید به دنبال آن باشیم یک حرکت رنج داخل یک الگوی مستطیل است. یک الگوی مستطیل دارای دو سقف و دو کف در امتداد خطوط مستطیل است. همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، دو سقف تقریبا در یک سطح وجود دارد که خط مقاومت بالایی را تشکیل می‌دهد و دو کف نیز وجود دارد که سطح حمایت پایین را نمایان می‌کند.

در اینجا ما منتظر یک بریک‌اوت از خط مقاومت یا حمایت خواهیم بود. در این حالت می‌توان به وضوح مشاهده کرد که قیمت پس از یک بریک‌اوت کاذب و تشکیل الگوی ستاره دنباله‌دار معکوس شده و به سمت پایین حرکت می‌کند.

هنگامی که قیمت به سطح مقاومت بالایی نزدیک می‌شود، پرایس اکشن را به دقت زیر نظر می‌گیریم تا علائم احتمالی فعالیت‌های نهادی را که برای استاپ هانت کردن پوزیشن‌ها انجام می‌شود پیدا کنیم.

در اینجا صبر می‌کنیم تا بریک‌اوت صعودی رخ بدهد. هنگامی که این اتفاق افتاد همچنان بر پرایس اکشن نظارت می‌کنیم و در نهایت قبل از ارزیابی بیشتر منتظر می‌مانیم تا کندل بریک‌اوت بسته شود. اگر کندل بریک‌اوت الگوی ستاره دنباله‌دار ایجاد کرد می توانیم آماده فروش شویم.

همانطور که در تصویر با دایره زرد رنگ نشان داده شده است، ما در اینجا شاهد یک الگوی ستاره دنباله‌دار هستیم. به خاطر داشته باشید که الگوی برگشتی ستاره دنباله دار الگویی است که سایه بالایی حداقل به اندازه دو سوم کل شمع (کندل) است و قیمت نزدیک به انتهای پایینی دامنه بسته می‌شود. علاوه‌بر این، سایه پایین در تشکیل ستاره دنباله‌دار در مقایسه با سایه بالا بسیار ناچیز است.

اکنون که همه شرایط برای موقعیت فروش فراهم شده است، سفارش فروش را در کجا ثبت کنیم؟ طبق قوانین، باید سفارش فروش یک پیپ پایین‌تر از ستاره دنباله‌دار باشد.

حد ضرر در انتهای بالایی ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد. و حد سود در پایین ساختار مستطیل قرار خواهد گرفت. توجه کنید که بهتر است حد سود کمی بالاتر از سطح حمایتی قرار گیرد. در این مثال سود معاملاتی تقریبا پس از ۲ هفته به دست می‌آید.

سخن پایانی

بسیاری از ما اهمیت حد ضرر را در معاملات می‌دانیم اما هنگامی که به صورت مرتب حد ضرر ما زده می‌شود برخی از معامله‌گران اعتقاد پیدا می‌کنند توطئه‌ای توسط بروکر آنها در جریان است. امیدواریم در این نوشته توضیح داده باشیم که بیشتر این نگرانی‌ها حداقل در مورد بروکر فارکس اغراق‌آمیز است. حتی اگر بازارساز حدضرر شما را ببیند بسیار بعید است که علیه تک تک معامله‌گران معامله‌ای راه بیندازند.

در بازار کریپتوکارنسی ها نیز معامله گران، صرافی‌ها را مقصر در لیکویید (کال مارجین) شدن خود می‌دانند. این اقدامات در بازارهایی با حجم نقدینگی کم بسیار شایع‌تر است. با این وجود بهتر است که معامله گران از ورود و خروج‌های ناگهانی و بدون تحلیل دست بردارند و به دید بزرگتری از حرکت قیمت دست پیدا کنند.

البته این بدان معنا نیست که در بازار هیچ دستکاری رخ نمی‌دهد. اگرچه بسیاری از فعالان بازار دوست دارند این رفتار بازیگران بازار را دستکاری یا استاپ هانتیگ بنامند اما اصطلاح مناسب برای آن می‌تواند یافتن نقدینگی باشد. فعالان اصلی بازار همیشه به دنبال نقدینگی هستند تا سفارشات خود را کامل کنند. ما با توجه به این نکته می‌توانیم از افتادن به دام این معامله‌گران بزرگ خودداری کنیم. این را بدانید که قرار نیست در یک روند بزرگ، همه معامله گران بازار حضور داشته باشند.

برای استفاده اطلاع از مقالات آموزشی، اخبار بازار فارکس و تحلیل‌های روزانه و هفتگی بازار عضو کانال تلگرام UtoFX شوید.