استراتژی معاملات محدوده

معاملات روزانه یا Day Trading چیست؟ 8

استراتژی معاملات محدوده

نقطه پیوت کاماریلا یک شاخص همه کاره است که به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح کلیدی قیمت، نقاط ورود به معامله، نقاط خروج از معامله و مدیریت ریسک مناسب را تشخیص دهند. بهترین استراتژی معاملاتی پیوت کاماریلا به شرایط بازار در یک زمان معین بستگی دارد. شرایط بازار مناسب ترین استراتژی کاماریلا را برای به کارگیری دیکته می کند. استراتژی‌ های مختلف نقطه پیوت کاماریلا برای معامله در هر بازار مالی وجود دارد. این مقاله مفاهیم اساسی زیر را پوشش می دهد:

• تعریف نقطه پیوت کاماریلا

• استراتژی های معاملاتی کاماریلا

• مزایا و محدودیت های معامله با نقاط پیوت کاماریلا

نقطه پیوت کاماریلا چیست؟

نقطه پیوت کاماریلا، ادامه نقطه پیوت معامله گر کلاسیک است که سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را برای معامله گران فراهم می کند. چهار سطح پشتیبانی و چهار سطح مقاومت و همچنین سطوح بسیار نزدیک‌ تر از سایر تغییرات پیوت در پیوت کاماریلا گنجانده شده است (تصویر زیر را ببینید). این نزدیکی کاماریلا را برای معامله گران کوتاه مدت ایده آل می کند.

نزدیکی نقاط محوری کاماریلا در مقابل نقاط محوری کلاسیک

علاوه بر این، یک صفحه اختصاصی برای نقاط پیوت کلاسیک، وودی، کاماریلا و سطوح معاملاتی موجود است:

فرمول معادله کاماریلا

محاسبه نقاط محوری کاماریلا به همراه سطوح حمایت و مقاومت آن:

چهارمین مقاومت (R4) = بسته شدن + ((سقف-کف) x 1.5000)

سومین مقاومت (R3) = بسته شدن + ((سقف -کف) x 1.2500)

دومین مقاومت (R2) = بسته شدن + ((سقف -کف) x 1.1666)

اولین مقاومت (R1) = بسته شدن + ((سقف -کف x 1.0833)

نقطه پیوت (PP) = (سقف + کف + بسته شدن) / 3

اولین حمایت (S1) = بسته شدن – ((سقف -کف) x 1.0833)

دومین حمایت (S2) = بسته شدن – ((سقف -کف) x 1.1666)

سومین حمایت (S3) = بسته شدن – ((سقف -کف) x 1.2500)

چهارمین حمایت (S4) = بسته شدن – ((سقف-کف) x 1.5000)

استراتژی های معاملاتی پیوت کاماریلا

چندین تکنیک استراتژی نقطه پیوت کاماریلا وجود دارد. سه رویکرد مطلوب مورد استفاده معامله گران با استفاده از این اندیکاتور کارامد به شرح زیر آورده شده است.

1) استراتژی محدوده پیوت کاماریلا

محدوده نوسان(استراتژی معاملات محدوده رنج)، یک بازار جانبی با معاملات قیمت بین خطوط ثابت حمایت و مقاومت است. معامله گران محدوده نوسان (رنج) می توانند از پیوت های کاماریلا بهره زیادی ببرند، زیرا این اندیکاتور هر روز محدوده جدیدی را برای معاملات ارائه می دهد. همانطور که در زیر مشاهده می شود، معامله گرانی که در زمان رسیدن قیمت به کف و سقف در جهت عکس معامله می کنند، باید در درجه اول بر حرکت قیمت بین پیوت های S3 و R3 تمرکز کنند. این منطقه به عنوان محدوده معاملات روزانه شناخته می شود و می تواند به معامله گران محدوده نوسان اجازه دهد مناطق واضحی را برای ورود به بازار برنامه ریزی کنند.

به طور سنتی، معامله گرانی که در زمان رسیدن قیمت به کف و سقف در جهت عکس معامله می کنند به دنبال حرکت قیمت به سمت نقطه حمایت یا مقاومت هستند. اگر مقاومت محدوده را حفظ کند، معامله گران به دنبال ایجاد موقعیت های فروش در نزدیکی پیوت R3، با هدف حرکت قیمت به سمت حمایت خواهند بود. برعکس، اگر قیمت بالاتر از پیوت کاماریلای S3 باقی بماند، معامله‌گران محدوده نوسان به دنبال ایجاد موقعیت‌های مبتنی بر خرید در نزدیکی پیوت S3 با هدف بازگشت قیمت به سمت پیوت مقاومت R3 هستند. با این حال، باید توجه داشت که قیمت می تواند در طول روز در بازه محدودی بماند.

این استراتژی در دوره های با نوسان کم مانند جلسه معاملاتی در آسیا بهترین کارایی را دارد. در زمان های پر نوسان تر، معامله گران به دنبال دور شدن از این استراتژی به سمت چیزی هستند که شامل حرکات نامنظم قیمت می شود (استراتژی 2 را در زیر ببینید).

راه اندازی پیوت کاماریلای معمولی

2) استراتژی روند پیوت کاماریلا

روند یک حرکت جهت دار قوی است که قیمت را در یک بازه زمانی مشخص بالا یا پایین می آورد. پیوت استراتژی معاملات محدوده کاماریلا می تواند در طول بازارهای پرطرفدار بسیار مفید باشد و سطوح کلیدی ورود به معامله، توقف معامله و محدودیت را برای معامله گران فراهم کند. معامله گران به دنبال فیلتر کردن معاملات در جهت روند هستند. اگر بازار روند صعودی دارد، به دنبال فرصت های خرید در S3 باشید و در S4 توقف کنید. اگر بازار روند استراتژی معاملات محدوده نزولی دارد، R3 را بفروشید و روی R4 متوقف شوید.

نمودار زیر نمودار دلار استرالیا/ین ژاپن را در یک روند صعودی نشان می دهد. با در نظر گرفتن این موضوع، معامله گران به دنبال معاملات خرید در S3 با توقف در S4 هستند. روش‌های مختلفی (مانند سطوح گسترش فیبوناچی و فیبوناچی اصلاحی، اقدام قیمت یا سایر شاخص‌های فنی) برای شناسایی سطوح سود وجود دارد. این تصمیم به صلاحدید شخص معامله گر است.

مزایا و محدودیت های معامله با نقاط پیوت کاماریلا

مزایای نقاط پیوت کاماریلا

محدودیت های نقاط پیوت کاماریلا

برای معامله گران کوتاه مدت مفید است

ممکن است برای معامله گران بلند مدت ایده آل نباشد

مدیریت ریسک معامله گران را بهبود می بخشد

اجرای آن می تواند برای معامله گران تازه کار دشوار باشد

در تمام بازارهای مالی به خوبی کار می کند

استفاده از استراتژی اشتباه در شرایط نامناسب بازار می تواند منجر به زیان های بیشتر شود

خواندن بیشتر در مورد نقاط محوری

• درک خود را از نقطه پیوت معامله گر کلاسیک برای یک پایه محکم گسترش دهید، یا راهنمای ما برای تجارت فارکس با نقاط پیوت را به منظور یک مرور کلی بخوانید.
• ما همچنین توصیه می کنیم در مورد یکی دیگر از تغییرات پیوت بیاموزید: نقطه پیوت وودی (Woodie)

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

اردر بلاک (Order Block) چیست + استراتژی

بلوک های سفارش در فارکس به مجموعه سفارشات بانک ها و موسسات بزرگ در معاملات فارکس اشاره دارد. بانک‌های بزرگ فقط یک سفارش خرید/فروش را باز نمی‌کنند، بلکه یک سفارش واحد را در یک چک از بلوک‌ها توزیع می‌کنند تا پتانسیل سود را به حداکثر برسانند. به این دسته از سفارشات، بلوک های سفارش در معاملات گفته می شود.

تمرکز ما یافتن بلوک‌های سفارش در نمودارهای کندل است تا بتوانیم با موسسات و بانک‌های بزرگ معامله کنیم تا از بازار سود ببریم. یافتن آن بلوک‌ها آسان نیست، اما می‌توانیم با استفاده از تلاقی‌ها و سایر ابزارهای فنی، آن‌ها را در نمودار پیدا کنیم.

چگونه بلوک های سفارش را در فارکس پیدا کنیم؟

همانطور که قبلاً بحث کردیم، بلوک سفارش ، تجمع سفارشات در بازار است. بنابراین ابتدا باید بتوانید علائم انباشت سفارش را در نمودار از نظر فنی شناسایی کنید.

در تحلیل تکنیکال، زمانی که یک ساختار بازار محدوده شکل می‌گیرد یا قیمت به شکل یک بلوک افقی حرکت می‌کند، سفارش‌ها در آن ناحیه جمع می‌شوند. پس از انباشته شدن سفارشات و شکستن بلوک یا محدوده قیمت، یک موج ضربه ای شکل می گیرد. این موج تکانشی نشان دهنده عدم تعادل و روند قیمتی است که توسط معامله گران نهادی و بانک های بزرگ ایجاد شده است. زیرا بیشتر حرکت های بزرگ بازار توسط بانک ها انجام می شود.

بنابراین پدیده فوق در نمودار کندل استیک وجود بلوک های سفارش را در آن ناحیه نشان می دهد. زمانی که قیمت در آینده به منطقه بلوک سفارش بازگردد، منطقه بلوک سفارش را معامله خواهیم کرد.

انواع بلوک های سفارش

بلوک های سفارش در معاملات بر اساس انواع سفارش به دو نوع دسته بندی می شوند.

1. بلوک سفارش صعودی
2. بلوک سفارش نزولی

بلوک سفارش صعودی

هنگامی که یک موج حرکتی صعودی پس از شکست یک ساختار یا بلوک بازار در حال تغییر شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده تشکیل یک بلوک سفارش صعودی است.

هنگامی که قیمت به منطقه بلوک سفارش بازگشت، ما سفارشات خرید را برای تجارت با موسسات باز خواهیم کرد.

بلوک سفارش نزولی

هنگامی که یک موج ضربه ای نزولی پس از شکست محدوده قیمت یا بلوک تشکیل می شود، یک بلوک سفارش نزولی تشکیل می شود.

زمانی که قیمت در آینده به این منطقه بازگردد، سفارش‌های فروش را از منطقه بلوک سفارش نزولی باز می‌کنیم.

فراموش نکنید که بررسی کنیدنشانگر بلوک های سفارش

چگونه یک منطقه بلوک سفارش را در معاملات ترسیم کنیم؟

• برای ترسیم بلوک سفارش، ابتدا باید تشخیص محدوده قیمت نمودار یا بلوک قیمت را یاد بگیرید.
• در مرحله بعد بالاترین نقطه و پایین ترین نقطه محدوده قیمت را علامت بزنید
• یک منطقه افقی را با ارتفاع و پایین منطقه بلوک سفارش رسم کنید. این به عنوان منطقه بلوک سفارش عمل می کند.

اگر همیشه ترجیح می دادید از این منطقه بلوک سفارش خرید/فروش کنید، بهتر است.

چگونه با استفاده از بلوک های سفارش معامله کنیم؟

همانطور که آموختیم، مناطق بلوک سفارش تحت توجه موسسات و بانک های بزرگ است. معامله گران نهادی این مناطق را برای ثبت سفارش خود انتخاب می کنند. بنابراین باید به این مناطق قیمتی توجه داشته باشیم و زمانی که قیمت در آینده به این مناطق بازگردد، بتوانیم آنها را معامله کنیم.

فراموش نکنید که بررسی کنیدنشانگر بلوک های سفارش

در زیر یک معیار ساده برای باز کردن سفارشات خرید و فروش در صورت بلوک سفارش را توضیح داده ام.

سفارش خرید

هنگامی که یک منطقه بلوک سفارش صعودی در نمودار شکل گرفت، یک سفارش محدود خرید در حال انتظار را چند پیپ بالاتر از منطقه قرار دهید. استاپ لاس را چند پیپ زیر زون قرار دهید.

سفارش فروش

هنگامی که یک منطقه بلوک سفارش نزولی در نمودار شکل می‌گیرد، یک سفارش محدود فروش معلق را چند پیپ زیر منطقه باز کنید و توقف ضرر را بالای منطقه قرار دهید.

به خاطر داشته باشید که این یک روش ساده برای باز کردن سفارش است. این یک استراتژی تجاری نیست . یک استراتژی معاملاتی شامل سایر ابزارهای فنی، مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت است.

فراموش نکنید که بررسی کنیدنشانگر بلوک های سفارش

نتیجه

نکته اصلی این است که بلوک های سفارش بهترین استراتژی برای شناسایی یا پیگیری سفارشات موسسات و بانک ها هستند. این یک روش معاملاتی نمودار برهنه است، و من به شدت به معامله گران توصیه می کنم که آن را یاد بگیرند و در استراتژی های خود اعمال کنند. این به طور قابل توجهی شغل تجاری شما را بهبود می بخشد.

معاملات روزانه یا Day Trading چیست؟

معاملات روزانه یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار خرید ارز دیجیتال است. معامله‌گران روز در بیشتر بازارهای مالی مانند سهام، فارکس، کالاها و البته بازار ارزهای رمزنگاری فعال هستند.

اما آیا تجارت ارزهای دیجیتال به صورت روزانه ایده خوبی برای شماست؟

معامله‌گران روزانه چگونه درآمد کسب می‌کنند؟

آیا باید تجارت روزانه را در بازار خرید ارز دیجیتال شروع کنید؟

در این مقاله، آنچه را که باید قبل از شروع معاملات روزانه و اطلاعات مربوط به آن را بدانید، توضیح می‌دهیم.

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روزانه، یک استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود که شامل ورود و خروج از موقعیت‌ها در همان روز معاملاتی است. از آن‌جا که معاملات خرید ارز دیجیتال یا فروش آن‌ها در همان روز اتفاق می‌افتد، به این استراتژی معاملات روزانه می‌گویند. هدف معامله‌گران روز استفاده از استراتژی‌هایی در جهت تلاش برای سودآوری از تغییرات قیمتی در یک ابزار مالی است.

اصطلاح “معامله‌گر روزانه یا تریدر روز” از بورس منشاء می‌گیرد، جایی که معامله فقط در روزهای کاری هفته فعال است. در این زمینه، معامله‌گران روز هرگز موقعیت‌های خود را باز نمی‌گذارند زیرا هدف آن‌ها این است که از نوسانات‌ قیمتی همان روز استفاده کنند.

معاملات روزانه یا Day Trading چیست؟ 7

تریدرهای روز چگونه با استفاده از معاملات روزانه درآمد کسب می‌کنند؟

تریدرهای روز موفق، درک عمیقی از بازار و تجربه‌های مناسبی دارند چرا که معمولاً از تحلیل تکنیکال (TA) برای ایجاد ایده‌های تجاری استفاده می‌کنند. تریدرهای روز معمولاً از مقدار، نوسانات استراتژی معاملات محدوده استراتژی معاملات محدوده قیمت، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات خرید ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک برای موفقیت در معاملات روزانه ضروری است.

از آن‌جا که ممکن است وقایع اساسی بازار خرید ارز دیجیتال مدت زمان زیادی طول بکشد، معامله‌گران روز ممکن است خود را با تحلیل فاندامنتال (FA) درگیر نکنند. حتی در این صورت، برخی معامله‌گران روزانه هستند که استراتژی خود را بر اساس تجارت با استفاده از اخبار بنا می‌کنند. این امر به معنای یافتن دارایی‌هایی با حجم بالا وابسته به خبرهای اخیر و بهره‌گیری از جهش موقتی برای افزایش فعالیت تجاری است.

معامله‌گران روز قصد دارند سود خود را از نوسانات بازار کسب کنند. به همین ترتیب، حجم و نقدینگی برای معاملات روزانه بسیار مهم است. به هر حال، معامله‌گران روزانه برای انجام معاملات سریع به نقدینگی خوبی نیاز دارند. این امر به ویژه در مورد خارج شدن از یک موقعیت صدق می‌کند.

یک لغزش بزرگ فقط در یک معامله می‌تواند تأثیر مخربی بر روی حساب معاملات یک تریدر روزانه بگذارد. به همین دلیل است که آن‌ها معمولاً جفت بازارهای بسیاری را نقد و معامله می‌کنند. اما برخی از آن‌ها ممکن است فقط با یک بازار معامله ‌کنند، مانند بیت کوین یا تتر.

معاملات روزانه یا Day Trading چیست؟ 8

نحوه شروع تجارت با استفاده از معاملات روزانه

اگر شما تصمیم گرفته‌اید که می‌خواهید معاملات روزانه را در بازار خرید ارز دیجیتال شروع کنید، از کجا باید شروع کنید؟ مسلماً تحقیق و مطالعه در ابتدا لازمه شروع ورود به هر حوزه‌ای است. هرچه مطالعات شما بیشتر باشد، بیشتر در این راه موفق خواهید شد.

حال، پس از تحقیق و مطالعه باید بررسی کنید تا متوجه شوید کدام صرافی از بهترین بسترهای معاملات آنلاین برای خرید ارز دیجیتال یا فروش آن با استفاده از معاملات روزانه است؟ پاسخ این سؤال بستگی به معیارهای شما دارد. صرافی‌های ارزهای دیجیتال زیادی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها معاملات خود را شروع کنید. برای مثال، صرافی بایننس، کوینکس، بیتفینکس و غیره.

شما می‌توانید با استفاده از صرافی تترلند، مبادله تتر/ریال خود را به‌صورت اتوماتیک و 24ساعته انجام دهید.

معاملات روزانه یا Day Trading چیست؟ 9

استراتژی‌های معاملات روزانه

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری بسیار معمول در بین تریدرهای روز است. این استراتژی، شامل استفاده از نوسانات کم قیمتی است که در بازه‌های زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد.

معاملات محدوده

معاملات محدوده یک استراتژی ساده است که به شدت شامل تجزیه و تحلیل نمودار کندل و بررسی سطح حمایت و مقاومت است. همان‌طور که از نامش پیداست، معامله‌گران محدوده به دنبال دامنه قیمت در ساختار بازار هستند و ایده‌های تجاری را بر اساس آن دامنه‌ها ایجاد می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر قیمت بین یک سطح حمایت و مقاومت باشد، یک معامله‌گر محدوده می‌تواند سطح حمایت را بخرد و سطح مقاومت را بفروشد. برعکس، آ‌‌ن‌ها می‌توانند سطح مقاومت را کوتاه کرده و در سطح حمایت خارج شوند.

معامله با فرکانس بالا HFT

معاملات با فرکانس بالا نوعی استراتژی تجارت الگوریتمی است که معمولاً توسط معامله‌گران کمی (معامله‌گران “کوانت”) استفاده می‌شود. این نوع معامله، شامل توسعه الگوریتم‌ها و ربات‌های تجاری است که می‌توانند به سرعت در مدت زمان کوتاهی وارد بسیاری از موقعیت‌ها شده و از آن‌ها خارج شوند.

معاملات روزانه یا Day Trading چیست؟ 10

آیا باید برای کسب درآمد معاملات روزانه را شروع کنم؟

تجارت روزانه در بازار خرید ارز دیجیتال می‌تواند یک استراتژی بسیار سودآور باشد، اما چند نکته وجود دارد که باید قبل از شروع آن‌ها را در نظر گرفت. از آنجا که تجارت روزانه به تصمیم‌گیری سریع و اجرای سریع نیاز دارد، می‌تواند بسیار استرس‌زا و طاقت فرسا باشد.

معاملات روزانه نیز می‌تواند دارای ریسک باشد و نیاز به درک کاملی از بازار دارد. به طور طبیعی باید بدانید که شما نیاز خواهید داشت که به مدت طولانی به صفحه نمایش نگاه کنید تا نوسانات را رصد کنید.

جمع بندی

معاملات روزانه استراتژی معاملاتی معمولاً مورد استفاده در معاملات سهام به همان اندازه استفاده در بازار خرید ارز دیجیتال و تجارت با آن است. تریدرهای روزانه از استراتژی‌های معاملات روزانه استفاده می‌کنند تا از نوسانات بازار سود ببرند و معمولاً بیش از یک روز در موقعیت‌ها باقی نمی‌مانند.

معامله‌گران روزانه بازار خرید ارز دیجیتال از تجزیه و تحلیل فنی، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی برای شناسایی تنظیمات تجاری استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات روزانه شامل جرم گیری، معاملات محدوده و معاملات با فرکانس بالا هستند.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم (پول هوشمند)، پیروزی در 77% از معاملات

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم (تعقیب پول هوشمند) یکی از بهترین روش های معاملاتی است که میتوانید از آن در بازار سهام ایران استفاده کنید. این استراتژی در 77% از معاملات جواب میدهد، به عبارت بهتر، شما به کمک این استراتژی، 77 درصد مواقع با انجام معامله به سود خواهید رسید. به دنبال بهترین استراتژی معامله مبتنی بر حجم می گردید؟ روش ذکر شده در این مقاله می تواند یکی از بهترین استراتژی های معاملات بورس باشد که تاکنون در اینترنت منتشر شده است و کاملاً رایگان است.

تیم سهم شناس با بیش از 15 سال تجربه معامله در بازار سهام؛ این راهنما را برای شما به صورت گام به گام تهیه کرده است تا بتوانید به کمک یک اندیکاتور حجمی جالب به نام اندیکاتور CMF، به ترید در بازار سرمایه بپردازید و از آن لذت ببرید.

وقتی فعالیت و حجم زیادی در بازار داریم، در نتیجه این باعث ایجاد نوسانات و حرکات بزرگ در بازار می شود. این دقیقاً همان چیزی است که بیشتر معامله گران برای ترید‌های سود آور خود در بازارهای جهانی یا هر بازار دیگری در هر کجای جهان؛ مثل اوراق قرضه یا حتی بازار ارزهای دیجیتالی به آن نیاز دارند.

اندیکاتور CMF چیست؟

اندیکاتور CMF که مخفف عبارت Chaikin Money Flow است، معنی و مفهوم مهمی را در خود جای داده است. اساس استراتژی معاملاتی ذکر شده در این مقاله بر اساس این استراتژی معاملات محدوده اندیکاتور است که نشان دهنده “جریان پول” است. CMF یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری میزان جریان پول طی یک دوره ی زمانی استفاده می شود و توسط مارک چایکین ابداع شده است.

این اندیکاتور را میتواند از اینجا برای متاتریدر 4 دانلود کنید.

همان طور که ذکر شد این اندیکاتور جریان پول را بر مبنای یک دوره ی تعریف شده توسط کاربر بررسی می‌کند. هر دوره ی زمانی دلخواه می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما دوره های 20 تا 21 روزه در بین معامله گران از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

اندیکاتور CMF

ارزش جریان در اندیکاتور CMF بین -1 تا +1 متغیر است؛ این اندیکاتور می تواند به عنوان راهی برای کم کردن تغییرات در فشار خرید و فروش استفاده گردد و همینطور می تواند به پیش بینی تغییرات آینده و در نتیجه شکار فرصت های معاملاتی به ما کمک کند.

کد CMF برای نرم افزار آمی بروکر AmiBroker

نرم افزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از بهترین آنها آمی بروکر (AmiBroker) است. برای آشنایی با این نرم افزار مقاله نرم افزار تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید. اندیکاتور CMF یکی از اندیکاتورهایی است که به صورت پیش فرض در آمی بروکر وجود ندارد و شما باید کد آن را داشته باشید. کد این اندیکاتور برای آمی بروکر (AFL) را میتوانید از اینجا کپی کنید.

کارکرد و نحوه کار با اندیکاتور CMF

دلیل اینکه جریان پول Chaikin بهترین حجم و نشانگر حجم کلاسیک است، این است که توزیع انباشت نهادی را اندازه گیری می کند. به طور معمول در یک روند مثبت، نشانگر اندیکاتور CMF باید بالاتر از خط صفر باشد. در مقابل، در مورد روند نزولی، نشانگر این اندیکاتور باید زیر خط صفر باشد.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم (دنبال کردن پول هوشمند)

استراتزژی معاملاتی یا Volume Trading Strategy یک استراتژی معامله گری مبتنی بر حجم است که از دو تکنیک بسیار قدرتمند استفاده می کند و شما آن را در هیچ کجا در وبسایت های فارسی دیگر پیدا نخواهید کرد. شاخص Chaikin در اندیکاتور CMF به طور چشمگیری زمان شما را بهبود می بخشد و نحوه معاملات دفاعی را به شما یاد می دهد. داشتن یک دفاع خوب در هنگام معاملات در بازار بورس، برای حفظ سودهایی که کسب کرده اید ، بسیار مهم است.

قبل از اینکه بیشتر پیش برویم، توصیه می کنیم که یک تکه کاغذ و یک قلم آماده کنید و از قوانین این روش و نکات آن یادداشت برداری کنید.

اهمیت حجم خرید و حجم فروش

حجم داد و ستد شما را ملزم می کند که به قدرت عرضه و تقاضا توجه کافی داشته باشید. معامله گران به دنبال مشاهده‌ی افزایش سفارشات خرید یا فروش هستند. آنها همچنین به روندهای فعلی قیمت و حرکات احتمالی قیمت توجه می کنند. به طور کلی، افزایش حجم معاملات به افزایش سفارشات خرید متمایل خواهد شد. این روند حجم مثبت، معامله گران را ترغیب می کند موقعیت جدیدی را استراتژی معاملات محدوده استراتژی معاملات محدوده باز کنند.

از طرف دیگر، اگر گردش پول و حجم معاملات کاهش یابد (معمولا در روند صعودی) ما “واگرایی نزولی” را می بینیم، به این معنی که احتمالاً زمان مناسبی برای فروش خواهد بود. شما همچنین باید به حجم نسبی توجه داشته باشید.

با یادگیری نحوه استفاده از جریان پول CMF و سایر شاخص های مربوط ، به راحتی می توانید تشخیص دهید که خریدار یا فروشنده در حال حاضر چه قدرتی دارند.

با تمرین این استراتژیری، شما در 77 در صد معاملات خود موفق خواهید بود!

این شما و این مراحل گام به گام برای انجام معامله بر اساس استراتژی مبتنی بر حجم به کمک اندیکاتور CMF.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

مرحله 1: حرکت شاخص CMF در یک خط مستقیم از زیر صفر (حداقل 0.استراتژی معاملات محدوده 15-) تا بالای خط صفر (حداقل 0.15+)

وقتی شاخص CMF از روند منفی به مثبت به شیوه ای قوی ادامه می یابد ، این پتانسیل را دارد که قدرت خرید سازمانی قوی را نشان دهد. در واقع این یک نشانه مهم برای ماست. وقتی پول زیادی وارد بازار می شود، سفارشات آنها به قدری بزرگ است که پنهان کردن آن غیرممکن است. هنگامی که نشانگر حجم مستقیم از زیر صفر به بالای صفر و فراتر از آن می رود، این نشانه انباشت پول هوشمند را نشان می دهد.

ما معتقد هستیم وقتی به دنبال پول هوشمند ترید کنیم، حداقل ریسک را دریافت می کنیم. در واقع شانس ما برای پیروزی در معامله بیشتر خواهد بود.

اما شرط بعدی برای ورود به معامله را در ادامه دنبال کنید.

مرحله 2: صبر کنید تا شاخص CMF به آرامی به زیر خط صفر بازگردد

حال باید صبر کنید تا شاخص CMF دوباره به آرامی به زیر خط صفر بازگردد. کلید واژه مهم در اینجا “به آرامی” است. اگر به سرعت شاخص پایین بیاید، انباشت پول هوشمند در مرحله قبل باطل میشود. در ثانی، با کاهش شاخص حجم و پایین آمدن به زیر صفر، می خواهیم مطمئن شویم که قیمت بالاتر از دره نوسان قبلی است. این امر انباشت پول هوشمند را تأیید می کند.

مرحله 3: خرید هنگامی که نشانگر CMF به بالای صفر برمی گردد

زمان کشیدن ماشه وقتی است که شاخص CMF به بالای صفر برمیگردد. حالا که ما پول هوشمند واقعی را شناسایی کرده ایم، باید کمی صبر کنیم. صبر کنید تا کندل بسته شود و بعد از آن ماشه را بکشید. وقتی شاخص دوباره میخواهد به بالای صفر نفوذ کند، در واقع پول هوشمند دوباره در حال فشار به سهم است و نشانه آن معمولا یک کندل سبز بلند است.

مرحله 4: تعیین حد استراتژی معاملات محدوده ضرر

حد ضرر تعیین شده در این روش به اندازه دره آخر است. اگر قیمت پایین تر از اخرین دره بیاید حد ضرر فعال خواهد شد. همیشه حد ضرر یا SL را تعیین کنید. اما به یاد داشته باشید نباید این کار را به صورت ذهنی انجام دهید.

مرحله 5: سیو سود

هر استراتژی معاملاتی باید مشخص کند که چه زمانی باید از معامله خارج شوید. برخی اصطلاح حد سود را برای آن بکار میبرند. اما ما با این اصطلاح چندان موافق نیستیم. در واقع شما نباید از قبل حدی برای سود کردن مشخص کنید (مثل تعیین حد ضرر). ما معتقدیم که خود سیستم به صورت دینامیکی باید مشخص کند که چه زمانی وقت سیو سود و بستن معامله است. در این روش وقتی شاخص Chaikin به زیر 0.15- می رسد باید سیو سود کنید.

نتیجه گیری- بهترین روش معاملاتی بر اساس تعقیب پول هوشمند

پول هوشمند همواره در پی پوشاندن فعالیتهای تجاری خود است، اما هنوز ردپای آنها قابل مشاهده است. ما می‌توانیم با استفاده از ابزارهای مناسب آن علائم را بخوانیم. در این مقاله بهترین روش معاملاتی بر اساس تعقیب پول هوشمند به شما آموزش داده شده است که اساس آن مبتنی بر حرکت شاخص اندیکاتور CMF بود. این اندیکاتور در واقع تعیین کننده انباشت پول در یک سهم یا همان تغییرات حجم معاملات در جهت روندهای مختلف است. برای اطلاعات بیشتر درباره اندیکاتورها مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

همچنین دوستان میتوانند برای دریافت آموزش دو استراتژی معاملاتی قدرتمند با بازدهی 90 درصد پیروزی در معاملات، به لینک زیر مراجعه کنند.

پست مربوط به این مقاله در صفحه اینستاگرام سهم شناس [email protected] قرار گرفته است. حتما پیج ما در اینستاگرام را دنبال کنید، چکیده مقالات سایت در پیج قرار میگیرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چیست ❤️ آموزش کامل Price Action

معامله پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که از تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت در طول زمان تشکیل شده است. این روش، توسط بسیاری از معامله‌گران خرد و اغلب معامله‌گران شرکتی و مدیران صندوق‌های تامینی برای پیش بینی آینده قیمت اوراق بهادار یا بازارهای مالی استفاده می‌شود.
به عبارت ساده‌تر، پرایس اکشن که به آن PA خواهیم گفت، نحوه تغییر قیمت است: یعنی «حرکات» قیمت که به سادگی در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می‌شود، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خرید یا فروش می‌شود، باعث ایجاد پرایس اکشن می‌شود. اگر هنوز متوجه این تکنیک نشدید، نگران نباشید، در ادامه با تصاویر متعدد و توضیحات بیشتر، قطعا متوجه خواهید شد.

اساس Price Action

معاملات پرایس اکشن، عوامل اساسی را که بر حرکت بازار تاثیر می‌گذارند، نادیده گرفته و در عوض، به تاریخچه قیمت بازار نگاه کرده و تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی مشخص بیان می‌کند. بنابراین، PA به نوعی تحلیل تکنیکال است، اما آنچه آن را از اکثر تحلیل‌های تکنیکال متمایز می‌کند، این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت‌های گذشته آن است، نه مقادیر بعدی که از آن تاریخچه قیمت به دست می‌آیند.
به عبارت دیگر، معاملات PA شکلی «خالص» از تحلیل‌های تکنیکال هستند، زیرا شامل هیچ اندیکاتوری (اندیکاتورها، متاثر از قیمت گذشته هستند)، نمی‌شود. معامله گران PA فقط به داده‌های دست اولی که یک بازار در مورد خودش ایجاد می‌کند، می پردازند. در واقع، پرایس اکشن تغییرات قیمت در طول زمان است.

• تجزیه و تحلیل پرایس اکشن به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا تغییرات قیمت بازار را درک کرده و توضیحاتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد تا بتواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار بازار فعلی بسازد. معامله‌گران PA با تجربه اغلب درک ذهنی منحصر به فرد و “احساس شهودی” خود از بازار را دلیل اصلی سوددهی معاملات خود می دانند.

معامله گران پرایس اکشن از تاریخچه تغییرات قیمت در بازار استفاده کرده و معمولا بر روی تغییرات قیمتی در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز کرده و تمرکز کمتری بر قیمت‌های قبل‌تر از این بازه زمانی دارند. این تاریخچه قیمت شامل سویینگ‌­ها (نوسانات بالا پایین) در یک بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت است.

یک معامله‌گر می تواند از PA بازار برای توصیف فرآیند تجزیه و تحلیل در زمینه تغییرات بازار استفاده کند. هر شرکت کننده در بازار هنگام معامله، «سرنخ‌هایی» را در نمودار قیمت بازار باقی می‌گذارد، این سرنخ‌ها می‌توانند تفسیر شوند و برای پیش‌بینی تغییرات بعدی در بازار استفاده شوند.

معاملات پرایس اکشن به بیان ساده

معامله‌گران PA معمولا از عبارت «همه چیز را ساده ببین» استفاده کرده که اشاره به این واقعیت دارد: بسیاری از افراد با قرار دادن اندیکاتورهای فنی متعدد در نمودارهای خود و با تحلیل بیش از حد بازار، معاملات را برای خود بیش از حد پیچیده می‌کنند.

• استراتژی پرایس اکشن گاهی اوقات تحت عنوان «معاملات دارای نمودار روشن»، «معاملات برهنه»، «معاملات خام یا طبیعی» نیز نامیده می‌شوند، که به معاملات پرایس اکشن ساده‌ای اشاره دارد که تنها از یک نمودار قیمت استفاده می‌کند.

رویکرد ساده و تقلیل یافته معاملات PA به این معنی است که هیچ اندیکاتوری در نمودار معامله‌گران وجود ندارد و هیچ رویداد اقتصادی یا اخباری در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده نمی‌شود. تنها تمرکز بر روی پرایس اکشن بازار بوده و اعتقاد معامله‌گران بر آن است که پرایس اکشن همه متغیرها (مانند رویدادهای خبری، داده‌های اقتصادی و غیره) را که بر بازار تاثیر می‌گذارند و باعث تغییرات قیمت می‌شوند را منعکس می‌کند. بنابراین، تاکید بر این امر است که به جای تلاش برای رمزگشایی و مرتب‌سازی بسیاری از متغیرهای مختلف که هر روزه بر بازار تاثیر می‌گذارند، تحلیل بازار و معامله از روی پرایس اکشن بسیار ساده‌تر است.

الگوها در پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن، که به آنها «محرک‌ها»، «تنظیمات» یا «سیگنال‌ها» نیز گفته می‌شود، در واقع مهم‌ترین جنبه معاملات PA هستند، زیرا این الگوها هستند که سرنخ‌های قوی را برای معامله‌گر درمورد اینکه قیمت آینده چه خواهد بود، ارائه می‌دهند. نمودارهای زیر، نمونه‌هایی از چند استراتژی معاملاتی ساده پرایس اکشن را نشان داده که می‌توانید برای معامله در بازار از آنها استفاده کنید.

الگوی اینساید بار

الگوی اینساید بار، یک الگوی دو میله‌ای است که از نوار داخلی و نوار قبلی که معمولا به آن “میله – کندل مادر” می‌گویند، تشکیل شده است. کندل داخلی کاملا در حد فاصل بالا و پایین کندل قبلی (کندل مادر) جای گرفته است. این استراتژی معمولا به عنوان یک الگوی شکست در بازارهای پرطرفدار استفاده شده، اما اگر در سطح نمودار کلیدی شکل بگیرد، می‌توان آن را به‌عنوان سیگنال معکوس نیز معامله کرد.

الگوی پین بار

الگوی پین بار شامل یک الگوی تک‌کندلی است و نشان دهنده برگشت یا پس‌زدن قیمت و معکوس شدن روند بازار است. سیگنال پین بار در بازارهای استراتژی معاملات محدوده رونددار به خوبی عمل می‌کند. از الگوی پین بار می‌توان به کمک سطوح اصلی مقاومت و حمایت استفاده کرده و معاملاتی را بر خلاف روند اجرا کرد. پین بار نشان می‌دهد که قیمت ممکن است برخلاف جهتی که سایه پین بار نشان می‌دهد، حرکت کند. چرا که در حقیقت، سایه پین بار ریجکت قیمت و برگشت را نشان می‌دهد.

الگوی فیکی یا Fakey Bar

الگوی فیکی یا همان Fakey Bar شامل یک شکست نادرست از یک الگوی اینساید بار است. به عبارت دیگر، اگر یک الگوی اینساید بار برای مدت کوتاهی شکسته شود، اما سپس بازگردد و به محدوده نوار مادر یا اینساید بار نزدیک شود، شما یک Fakey Bar دارید. به آن “fakey یا جعلی” گفته می‌شود، زیرا شما را فریب می‌دهد. به نظر می‌رسد که بازار در یک جهت شکسته می‌شود، اما سپس در جهت مخالف شروع به حرکت کرده و حرکت قیمت را در همان جهت در پیش می‌گیرد. فیکی‌ها در راستای روندها، در مقابل روندهای سطوح کلیدی و در بازارهای رینج بسیار کاربردی هستند.

تایید الگوها در Price Action

معامله صحیح با سیگنال‌های دریافتی از پرایس اکشن نه تنها به خود سیگنال بستگی دارد، بلکه به محل شکل‌گیری سیگنال در نمودار نیز وابسته است. هر پین بار، اینساید بار و … مشابه، نتایج برابری ایجاد نمی‌کند. بسته به محلی که یک سیگنال مشخص تشکیل شده است، شاید معامله نکردن کار بهتری باشد و یا شاید هم باید بدون هرگونه اتلاف وقت، سریعا معامله را آغاز کرد.بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن، آنهایی هستند که در نقاط “تلاقی” در بازار شکل می‌گیرند. تلاقی، صرفا به معنای “گرد هم آمدن” افراد یا چیزها است.

در مورد معاملات پرایس اکشن، ما به دنبال منطقه‌ای در نمودار هستیم که حداقل چند بار با سیگنال ورود به معامله (صادر شده از استراتژی ما) مطابقت دارند. وقتی این اتفاق می‌افتد، می‌گوییم سیگنال پرایس اکشن «تلاقی دارد».نقطه تلاقی جایی است که پین بار در جهت یک بازار با روند صعودی تشکیل شده و در سطح حمایت در آن روند صعودی شکل گرفته است.

بنابراین، ما تلاقی روند و سطح پشتیبانی را داریم، این موارد با هم به سیگنال خرید پین بار وزن بیشتری نسبت به زمانی می‌دهند که سیگنال صرفا از یک الگو صادر شده باشد. هر چه یک سیگنال پرایس اکشن، عوامل تلاقی بیشتری داشته باشد، سیگنال قدرتمندتر بوده و قابلیت اتکای بیشتری دارد.

مثال تایید الگو در بازار

چارتی که در زیر نمایش داده شده است، نمونه‌ی بسیار خوبی از تایید الگوها مشاهده می‌شود. در این چارت، یک پین بار، هم جهت با روند بازار (روند صعودی) شکل گرفته و استراتژی معاملات محدوده علاوه بر آن، سطح حمایت روند صعودی نیز در همین نقطه وجود دارد. بنابراین، محل تلاقی یا تایید بیشتری با رخ دادن همزمان سطح حمایت و روند صعودی شکل گرفته، بنابراین، سیگنال صادر شده از پین بار، قدرت اتکای بیشتری دارد. هرچقدر که عوامل تایید کننده‌ی بیشتری در نمودار وجود داشته باشد، سیگنال صادر شده قدرتمندتر خواهد بود.

آموزش پرایس اکشن

شما اکنون درک پایه‌ای خوبی از اینکه Price Action چیست و چگونه بوسیله آن معامله کنید دارید. در فهرست پایین، مقالات تکمیلی و آنچه که دانش شما را برای استفاده از این استراتژی معاملاتی تکمیل می‌کند، ارائه خواهد شد که می‌توانید با کلیک برروی هر یک، مقاله را مطالعه کنید.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، روشی برای تحلیل قیمت آتی هر دارایی است. در این روش تحلیلی، از شکل گیری الگوهای مختلف استفاده شده تا روند آتی بازار مشخص شود. اگرچه Price Action شباهت زیادی به تحلیل تکنیکال دارد، اما در PA عموما از اندیکاتورها استفاده نشده، بلکه تنها به دنبال الگوهایی هستیم که روند آتی بازار را به ما نشان دهند. از جمله الگوهای مهم در این روش تحلیلی، الگوهای پین بار و اینساید بار بوده و باید مواظب الگوهای فیکی بود!

استراتژی معاملاتی PA مبتنی بر سیگنال‌های متعددی است. تشکیل یک الگو زمانی می‌تواند قابل اعتماد باشد که با سیگنال‌های دیگر (روند کلی، سطوح حمایت و مقاومت و . ) تجمیع شده و یک سیگنال قدرتمند کلی صادر شود. بنابراین، برای گرفتن تایید ورود به معامله در این استراتژی معاملاتی، باید از جمع چند سیگنال استفاده کرد.

استراتژی PA محدود به دارایی‌های فارکس نبوده، بلکه کاربرد آن بسیار کلی‌تر است. هر داریی که دارای یک چارت قیمتی/حجمی باشد، بالقوه می‌تواند انتخاب مناسبی برای معامله کردن باشد. فارکس، بورس، رمزارز، مسکن، طلا و . همگی جزو بازارها و در حقیقت دارایی‌هایی هستند که میزبان مناسبی برای استراتژی معاملاتی PA هستند.