بزرگان بورس تهران
۱۰ شاه کلید بزرگان بورس
در این مقاله قصد داریم ۱۰ راهکاری که بزرگان بورس آن ها را در معاملات خود به کار می برند را مورد بررسی قرار دهیم.
کلید ۱:
رازی که افشا نمی شود.
همه ی ما می دانیم که برای پایین آوردن ریسک، باید سبد سهام متنوعی داشته باشیم. اما با این استراتژی معاملاتی ،در بازار مثبت سودی در حد شاخص و در بازار منفی ضرری در حد شاخص یا کمتر از شاخص خواهیم داشت و هیچ وقت در مدت زمان کمی نمی توانیم سود دو برابری یا بیشتر داشته باشیم. برای مثال فرض کنید سبدی متشکل از ۵ سهم از ۵ صنعت مختف داشته باشید و یکی از این سهم ها سود ۱۰۰ درصدی به شما در طول ۶ ماه بدهد ،شما در نهایت روی سرمایه خود در یکسال حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد سود ایجاد کرده اید. آیا از این سود راضی هستید؟
بزرگان بازار برای به دست آوردن سود بیشتر معمولا درصد بالایی از سرمایه خود را به یک یا دو سهم اختصاص می دهند، اما این سهم ها را با بررسی بسیار و آگاهانه انتخاب می کنند.
یکی از استراتژیِ های معاملاتی وارن بافت،سرمایه گذار بورس، تشخیص تعداد محدودی سهم برجسته و سپس سرمایه گذاری کلان در همین سهام است.
پس فراموش نکنید،داشتن تعداد محدودی سهم در سبد سهامتان در صورتی که آن هارا مثل کف دستتان بشناسید برای شما سود های بسیار خوبی به همراه خواهد داشت.
کلید ۲:
سرتان را بدون ریسک در دهان شیر نکنید.
شاید شنیدن این جمله برای شما تعجب برانگیز باشه که بزرگان بورس به شدت ترسو و ریسک گریز هستند.
آن ها مدت زیادی را صرف اموزش و بالا بردن مهارت های خود می کنند و در واقع آنقدر مهارت پیدا می کنند که کاری که از نظر شما ریسک بالایی دارد، به کار روزمره برا آن ها تبدیل شده است.
بزرگان بزرگان بورس تهران بورس به جای آن که با تنوع بخشیدن به سبد سهام خود،ریسک شان را کاهش دهند سعی می کنند با بررسی و تحلیل بسیار تعداد سهام خود را محدود کنند.
کلید ۳:
ویژگی طلایی بزرگان بورس
معامله گران را بر اساس آگاهی آن ها از بازار به ۴ دسته تقسیم می کنند:
دسته اول آن هایی هستند که فکر می کنند می دانند، این دسته ادعا کنندگانی بیش نیستند، آن ها در بازارهای صعودی که تمامی سهام کم و بیش سودساز هستند معامله های موفقی می کنند و دچار این توهم می شوند که آگاهی دارند.
دسته دوم افرادی هستند که نمی دانند که می دانند؛ این دسته را خفتگان آگاه می نامیم،به این معنی که این افراد در خواب به سر می برند و نمی دانند که اگر بیدار شوند می توانند سود های خوبی بکنند.
تعداد دسته اول و دوم آنقدری نیست که قابل توجه باشد،اما دسته سوم که تعداد آن ها بسیار زیاد است ،گروهی هستند که می دانند که نمی دانند،این دسته را آگاه از ناآگاهی می نامیم.
دسته چهارم،گروهی هستند که می دانند که می دانند و ما به آن ها بزرگان بورس می گوییم.این دسته به حرف های هم گروه خودشان و دسته اول گوش می دهند،مطالب و تحلیل هایشان را می خوانند و می شنوند.
حال برای آن که تبدیل به دسته چهارم یا بزرگان بورس شویم باید «علم» و «تجربه» داشته باشیم.
منظور از علم این است که باید تحلیل تکنیکال و بنیادی و تابلوخوانی را به صورت حرفه ای بلد باشیم. برای یادگیری این موارد به افرادی مراجعه کنید که در بازار فعالیت مستمر دارند و به سوددهی قابل قبولی رسیده اند چرا که تجربه در بازارهای مالی بسیار مهم است.
منظور از تجربه هم حضور مستمر در بازارهای مالی است و حضور مستمر در بازارهای مالی آن است که شما از بازار لطمه نخورید.
در مقالات بعدی شخصیت و نحوه رفتار بزرگان بورس در بازار را بررسی خواهیم کرد.
کلید۴:
سهام تان را به فرزندی بپذیرید
شاید برایتان جالب باشد که بدانید بزرگان بورس اصلا به سودآوری در کوتاه مدت فکر نمی کنند، آن ها بازه های بلندتری در نظر می گیرند و در واقع به سهام مثل فرزندشان نگاه می کنند که باید مدتی با این فرزند باشند، آن را بزرگ کنند و رشد دهند. آن ها با این دید سهم را انتخاب می کنند که حتی اگر در کوتاه مدت افت زیادی هم داشته باشد اما در بلندمدت صعودی می باشد.
اگر دید کوتاه مدت یا میان مدت نسبت به سودآوری در سهم ها داشته باشید چندعیب دارد:
اول اینکه ما را به شدت عجول می کند و دوست داریم سریع به سودهایی که مدنظرمان است برسیم، به همین خاطر معمولا استرس داریم و این استرس باعث می شود تصمیمات درستی در سرمایه گذاری انجام ندهیم.
پس سعی کنیم دید خودمان را از بازه سود در یک ماه،در یک هفته برداریم و برویم سمت اینکه سهم هایمان را طوری تحلیل و انتخاب کنیم که برای بازه های بلندمدت تر انتظار سودهای بسیار بالاتری از آن ها داشته باشیم.
کلید۵:
هر فرد برای رسیدن به موفقیت در بازار بورس روش منحصر به فرد خود را دارد.
«وارن بافت» زمانی که سهمی را می خرد دلیلش داشتن قیمت بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن است بنابراین اگر قیمت افت کند تصمیم می گیرد سهام خود را افزایش دهد.
«شوارتز» وقتی که سهمی را انتخاب می کند و قیمتش افت می کند فکر می کند شاید اشتباهی در محاسباتش کرده است و شاید تصمیم خروج از سهم می گیرد و استراتژی اش با وارن بافت متفاوت است ولی هر دو جزء بزرگان بورس هستند.
پس می بیینید که می توانید استراتژی های متفاوت داشته باشید ولی سودهای خوبی بگیرید.
حال سوال این است که باید چه معیار هایی را برای سرمایه گذاری داشته باشید؟
معیار سرمایه گذاری تان را باید با توجه به ویژگی های رفتاری و شخصیتی خود انتخاب کنید. برای رسیدن به استراتژی فردی خود باید سه گام را طی کنید:
۱-آموزش دیدن،۲-شروع با سرمایه اندک، ۳-تصحیح معیار ها و بهبود بخشیدن به آن ها.
طی کردن این سه گام زمان بر است و به مرور شما هر چه جلوتر بروید پخته تر می شوید و معیارها و روش هایتان بهتر می شود.
برای این که استراتژی و معیارهایتان شکل بگیرد باید به سوالات زیر بتوانید پاسخ دهید.
۱-در چه گروهی سرمایه گذاری می کنید و چرا؟
۲-چه محدوده قیمتی را برای این سهم مناسب می دانید؟
۳-بازه رمانی سودسازی سهم را چه مدت می بینید؟معیارتان برای شناسایی سود و خروج از سهم چیست؟
۴-اگر سهم افت کرد چه برنامه ای دارید؟
۵-چه زمانی با ضرر از سهم خارج می شوید؟
و سوال آخر این که اگر تمام پیش بینی هایتان اشتباه بشود چه می کنید؟
جواب شما به سوالات بالا بسته به دید و توانایی های شما دارد و ممکن است با سایرین متفاوت باشد.
و در آخر این نکته را در نظر بگیرید که این مسیر، یک فرایند تمام نشدنی است. یعنی ممکن است شما به سوددهی بالایی برسید اما مطمئن باشید که اگر ادامه دهید رشد می کنید و سودهای بزرگ تری به دست می آورید.
۲۰ شرکت جدید پذیرش می‌شود| بورس تهران از جنب پل حافظ به بلوار شهرداری می‌رود
۲۰ شرکت جدید پذیرش می‌شود| بورس تهران از جنب پل حافظ به بلوار شهرداری می‌رود Reviewed by سایت رادیوسهام on Mar 10 Rating: 4.5 ۲۰ شرکت جدید پذیرش می‌شود| بورس تهران از جنب پل حافظ به بلوار شهرداری می‌رود ۲۰ شرکت جدید پذیرش می‌شود| بورس تهران از جنب پل حافظ به بلوار شهرداری می‌رود
(No Ratings Yet)
مدیر عامل بورس تهران بر لزوم افزایش نقدشوندگی بازار سهام تاکید کرد و گفت: بورس تهران برای ایفای نقش بیشتر بازار سرمایه در اقتصاد کشور تا پایان سال ۹۶، پذیرش ۲۰ شرکت جدید را در دستور کار دارد.
به گزارش رادیوسهام ، مدیر عامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران با اشاره به تشریح اهداف و برنامه های این سازمان برای سال ۹۶ گفت: اهداف کلان شرکت و برنامه ریزی بورس تهران برای ارتقای هر چه بیشتر نقدشوندگی، شفافیت، ابزارهای جدید و تامین مالی بنگاه های اقتصادی و ارتقای سهم بازار سرمایه از اقتصاد کلان است.
مدیرعامل بورس تهران در مورد وضعیت پذیرش شرکت ها در سال آتی نیز اشاره کرد و افزود: بورس تهران به منظور افزایش سهم بازارسرمایه در تولید ناخالص داخلی، رشد و ایفای نقش بیشتر بازار سرمایه در مجموعه اقتصاد کشور تا پایان سال ۹۶، پذیرش (درج و عرضه) ۲۰ شرکت جدید را در دستور کار دارد.
حسن قالیباف اصل به برنامه ریزی بورس تهران برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق بدهی اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای سهم بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت های اقتصادی مولد در نظر داریم ۲۰ اوراق بدهی شامل انواع صکوک(استصناع، مرابحه)، گواهی سپرده، مشارکت و غیره را پذیرش کنیم تا با توسعه بازار اوراق بدهی، شرایطی بزرگان بورس تهران برای سرمایه‌گذاران فراهم شود که بتوانند با توجه به ریسک و بازده اوراق از امکان سرمایهگذاری در بورس تهران برخوردار شوند.
وی تعمیق ، گسترش و توسعه بازارسرمایه را از الزامات این حوزه برشمرد و تصریح کرد: به منظور امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها و در نتیجه کاهش ریسک سرمایهگذاری، بورس تهران تعداد ۱۰ صندوق قابل معامله در بورس و صندوق پروژه‌ای و زمین و ساختمان را در سال ۹۶ پذیرش می کند.
سخنگوی بورس تهران، توسعه دانش مالی و گسترش فرهنگ سرمایه گذاری و سهامداری را با اهمیت دانست و اظهار داشت: ارتقای دانش مالی در بازار اوراق بهادار ضروری و نیاز سهامداران است. بورس تهران به همین منظور برگزاری ۱۶۹۴۸۰ نفر ساعت دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در تهران و مناطق را در برنامه های سال آتی دیده است. همچنین ۱۵۰۰ نفر ساعت دوره های آموزشی تشریح الزامات ناشران در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه بیان کرد: چاپ و انتشار ۲ کتاب و ۴ بروشور، برگزاری ۳ سمینار به منظور افزایش دانش سرمایه گذاران در حوزه ابزارها و نهادهای جدید از دیگر برنامه های بورس در سال آینده است.
مدیرعامل بورس تهران برگزاری میز صنعت به منظور کمک به صنایع ، عارضه یابی و مساعدت در رفع چالش های صنایع را مهم ارزیابی کرد و گفت: بورس تهران عارضه یابی صنعت و برگزاری میزهای صنایع مربوطه را سال آینده نیز ادامه می دهد.
وی گفت: یکی از وظایف بورس تهران براساس اساسنامه، نظارت بر اعضاء و کارگزاران است که سال آینده ۵۵۰ بازدید از دفاتر کارگزاری صورت می گیرد.
سخنگوی بورس اوراق بهادار تهران افزود: ارتقا سامانه معاملات و اجرای قرارداد با شرکت ATOS که در سال ۹۵ امضا شده جزو برنامه های بورس تهران است.
قالیباف اصل این را هم یاد آور شد با حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور لزوم توسعه بازار مشتقه و راه اندازی ابزارهای جدید و انتشار اوراق بدهی ارزی در سال آینده استراتژیک است و برای اجرایی کردن آنها قدم های موثری برخواهیم داشت.
وی درباره برنامه های دیگر بورس تهران گفت: توسعه بازار قراردادهای اختیار معامله و ارتقا زیر ساخت های مربوط به آن و امکان دسترسی مستقیم به این بازار، افزایش نقدشوندگی تهیه گزارش های امکان سنجی راه اندازی محصولات جدید برای پیشنهاد به سازمان بورس، بازنگری برنامه راهبردی بورس تهران برای ۵ سال آتی و استقرار در ساختمان جدید بورس از دیگر محور های اصلی اهداف کلان بورس تهران در سال ۱۳۹۶ می‌باشد.
منبع: خبرگزاری فارس
خبر انتخاب شده برای شما
شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه با هدف تامین منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای یا اصلاح ساختار مالی، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند که در این بین گزارش‌های منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد نمادهای زشریف، پاکشو، افق و امین برنامه افزایش سرمایه را دنبال می‌کنند.
بزرگان بورس؛ پاسوز کوچک‌ترها
1400/02/29
این‌بار نیز صعود قیمت‌ها دوامی نداشت و پس از چند روز رشد قیمت‌ها و افزایش امید معامله‌گران مجددا خروج سهامداران خرد سرعت گرفت و نماگرها نیز به محدوده منفی تابلو خزیدند. اما موضوعی که حتی در روزهای سبز شاخص‌کل خودنمایی می‌کرد، رنگ غالب قرمز در تالار شیشه‌ای بود. رنگی که متعلق به معاملات سهام گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر بود. سهامی که از تعداد بالایی برخوردارند اما وزن کمی در محاسبه شاخص‌کل بورس تهران دارند و از این‌رو نمی‌توانند جهت شاخص‌کل را تغییر دهند.
به گزارش فراسرمایه ، در حالی شاخص‌کل از اوج خود 44 درصد ریزش داشته و اغلب نمادهای بزرگ نیمی از ارزش خود را از دست داده‌اند که شاخص هم‌وزن تنها ۲۴ درصد اصلاح داشته است. این موضوع را در P/ E گروه‌ها نیز می‌توان مشاهده کرد؛ جایی‌که در مقابل نسبت قیمت به درآمد 1/ 7 واحدی بزرگان بازار، در میان کوچک‌ترها این نسبت حدود 4/ 9مرتبه است.
گران‌تر بودن این سهام در کنار نقدشوندگی به مراتب پایین‌تر سبب تشکیل صف‌های فروش سنگینی شده که حتی با حد نوسان 10 درصدی هم تغییری نکرد و بازار دچار وضعی شده که تر و خشک با‌هم می‌سوزند چراکه ترسی مضاعف بر بورس‌بازان تحمیل شده و حتی سهامداران نمادهای بزرگ نیز با درک احتمال بالای شکل‌گیری رفتارهای توده‌وار در بازار، از قفل‌شدن سرمایه‌هایشان نگران بوده و حتی سهام بنیادی را نیز محل امنی برای سرمایهگذاری نمی‌دانند. به‌نظر می‌رسد تنها راهکار رفع این مشکل افزایش دامنه نوسان و البته اجرای صحیح قانون رفع گره معاملاتی است.
بازار سهام معاملات روز سه‌شنبه را با افزایش عرضه‌ها و سرخ‌پوشی نماگرهای بورسی آغاز کرد اما با گذشت دقایقی تغییر مسیر داد و با جنبش بزرگان شاخص‌کل بورس برای زمانی اندک سبزپوش شد. این روند نیز ادامه پیدا نکرد و مجددا شاهد تشدید فشار فروش در تالار شیشه‌ای بودیم. در نهایت شاخص‌کل بورس تهران معاملات روز سه‌شنبه را با افت 1/ 0 درصدی به پایان رساند و در سطح یک‌میلیون و 173 هزار واحد قرار گرفت.
متغیر فراموش‌شده بورس‌بازان
فاکتور نقدشوندگی در بازار سهام در سراشیبی 9 ماه اخیر به معضل شماره یک سهامداران تبدیل شده و این روزها نیز قفل معاملات بیش از 200 سهم کوچک (تنها در بورس) و سپری‌کردن جلسات معاملاتی این سهام با حجم معاملات ناچیز، جوی سنگین و فراگیر را بر کلیت بازار حاکم کرده است؛ به‌طوری که سهام کوچک مدت‌هاست که با قفل معاملاتی مواجه شده و میزان اصلاح قیمت‌ها در این شرکت‌ها در طول یک ماه به زحمت 5 درصد مجاز روزانه را پر می‌کند. در این شرایط اغلب شرکت‌های مذکور با تحصن سهامداران در صفوف فروش به کمای معاملاتی رفته‌اند.
این انجماد اما دامن گروه‌های بزرگ‌تر که اتفاقا با اصلاح به مراتب بیشتری در چند ماه اخیر مواجه شده‌اند را نیز می‌گیرد؛ به‌طوری که جو روانی ایجاد شده ناشی از قرمز بودن اکثریت سهام (به لحاظ مقداری) فضای پرتردید در بازار ایجاد می‌کند و سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران نگران از چشم‌انداز آتی بازار، ورود خود را به تعویق بیندازند. نتیجه این شرایط فضایی است که این روزها در بازار سهام مشاهده می‌شود.
گروه‌هایی که از پتانسیل‌های بنیادی مناسبی برخوردارند اما در شرایط فعلی مجالی برای خودنمایی پیدا نمی‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال‌حاضر 235 شرکت بورسی وجود دارد که تنها سهمی 10 درصدی از ارزش کل بازار سهام را در اختیار دارند و روزانه کمتر از 2 درصد از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که 50 درصد از کل ارزش بازار در اختیار 17 شرکت بوده و همین شرکت‌ها بیش از نیمی از دادوستدهای روزانه را شکل می‌دهند.
یک دست صدا ندارد
روز یکشنبه بود که خبر رسید معادل ریالی 50 میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد. در این میان افرادی که در یک سال اخیر هر روز از چرایی پول‌پاشی در بازار سهام انتقاد داشتند، منتظر واکنش مثبت بازار به این خبر بودند اما اتفاقی که افتاد افت نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در دو روز متوالی و عقبگرد 3/ 1درصدی آن بود. موضوعی که البته پیش‌تر از سوی کارشناسان پیش‌بینی شده بود.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این‌خصوص با اشاره به اصلاح بیش از 50 درصدی قیمت برخی سهام گفت: در اوایل هفته جاری صحبت‌های حمایتی از مجاری مختلف و موثر شنیده شد، اما در بازار تغییر محسوسی دیده نشد. حتی در روزهای اخیر معاملات با حدود 150 صف فروش آغاز و تا پایان جلسه معاملاتی این صفوف به‌تدریج افزایش یافت و در حال‌حاضر شاهد انتظار بیش از 4هزار میلیارد تومان نقدینگی در صف‌های فروش هستیم. وی درخصوص دلایل فراگیر شدن صفوف فروش در بازار طی روزهای گذشته با وجود اخبار موثری همچون تزریق منابع مالی عنوان کرد: رفتار بازار نشان می‌دهد که شاید تنها با یک فاکتور همچون وعده تزریق منابع مالی یا بازگرداندن دامنه نوسان متقارن نتوان روند بازار را تغییر داد؛ چراکه باید عوامل مکملی نیز به مدد بازار بیایند که بحث تسهیل گره معاملاتی و سرعت‌دادن به ایجاد تعادل در سهام کوچک نیز تنها یکی از آنها است.
سهام بزرگ؛ قربانی کوچک‌ترها؟
آقابزرگی با تاکید بر لزوم چاره‌اندیشی برای سهام کوچک به عنوان راهکار برون‌رفت از شرایط نامتوازن کنونی بازار گفت: طبیعتا منابع صندوق تثبیت و صندوق‌های دیگر به دلیل اصلاح کافی و ارزندگی به سمت سهام بزرگ می‌روند اما به دلیل عدم نقدشوندگی سهام، بورس‌گرام رشد بزرگان نیز استارت نمی‌خورد.
از صف خرید به صف فروش
وحید حسن‌پور از دیگر کارشناسان بازار سهام نیز عدم اصلاح همگن سهام کوچک و بزرگ را دلیل ایجاد صفوف سنگین فروش کوچک‌ها بزرگان بورس تهران دانست و گفت: در حال‌حاضر با وجود اصلاح قابل‌قبول سهام شرکت‌های بزرگ، سهام کوچک و متوسط همچنان نیازمند اصلاح قیمتی هستند؛ چراکه عموما اصلاحی به نسبت کمتر از شاخص و سهام بزرگ را ثبت کرده‌اند. وی وجود سهامداران جدیدالورود و سیاست کاهش دامنه منفی را اصلی‌ترین دلیل وضعیت فعلی سهام کوچک ارزیابی کرد و گفت: صفوف فروش سنگین و عدم نقدشوندگی این سهام محصول رفتار هیجانی سهامداران در دوره رونق بازار است که با تکیه بر نقدینگی و کوچک بودن این سهام سبب ثبت قیمت‌هایی در محدوده‌هایی بالاتر از ارزش‌های بزرگان بورس تهران ذاتی شده است.
تعجیل برای عبور از صفنشینی
کارشناس بازار سرمایه اجرای «قانون گره معاملاتی» را راهکاری موثر اما موقت دانست و خاطرنشان کرد: گره معاملاتی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد، اما راهکار اساسی‌تر پایان‌دادن به صفنشینی در بورس است. مساله‌ای که چه در روند صعودی و چه نزولی تبعاتی را برای بازار به همراه دارد و سلامت آن را به‌خطر می‌اندازد.
وی با اشاره به ایجاد شرایط «دستکاری» در بازار به عنوان مهمترین نتیجه «پدیده صف» در بازار سرمایه تاکید کرد: صفوف خرید و فروش در بازار به‌ویژه در سهام بزرگان بورس تهران کوچک اغلب نتیجه سفته‌بازی و دستکاری قیمتی است. این پدیده در تمام کشورهایی که بورس فعال دارند وجود ندارد و ما نیز باید به سمتی برویم که اجازه غلبه صفنشینی بر نقدشوندگی را در بازار سرمایه ندهیم.
حسن‌پور افزایش ابزارهای معاملاتی را لازمه ایجاد تعادل در بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: بازار ما نیازمند ابزارهای روز معاملاتی همچون فروش استقراضی، انواع آپشن‌ها و … است ضمن اینکه باید مساله آموزش معامله‌گران چه در استفاده از ابزارهای کنونی و چه در ابزارهای جدید مورد توجه جدی قرار گیرد تا فضای بازار به تدریج به سمت معاملات حرفه‌ای برود. این ابزارها ضمن ایجاد نقدشوندگی، شرایط را برای بازکردن دامنه نوسان و سپس حذف آن نیز فراهم خواهند کرد.
بزرگان بورس در لیست فروش /فرار سرمایه خرد از بزرگان دلاری
سهامداران حقیقی برای ششمین هفته متوالی ترجیح دادند که سهام خود را نقد کنند.
به گزارش پایگاه خبری تالار شیشه ای، در حالی به نیمه زمستان رسیدیم که شاخص کل بورس تهران معاملات هفته منتهی به ۱۵ بهمن‌ماه را با عقب‌نشینی ۷/ ۲ درصدی به پایان رساند و برای دومین بار به زیر مرز ۲/ ۱ میلیون واحد نزول کرد.
سهامداران حقیقی برای ششمین هفته متوالی ترجیح دادند که سهام خود را نقد کنند. در این راستا طی دادوستدهای هفته جاری سهامی به ارزش ۲هزار میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار منتقل شد.
هر چند همواره خروج سرمایه حقیقی از سهام از سوی معامله‌گران سیگنالی منفی تلقی می‌شود که از زاویه دیگری نیز می‌توان به این ماجرا نگریست. به جرات می‌توان گفت سهامداران حقوقی از سواد تحلیلی بیشتری برخوردارند و در نوسان بازار کمتر هیجانی رفتار می‌کنند. در حال حاضر نیز با توجه اینکه نسبت قیمت به درآمد بازار سهام که در اوج بازار به محدوده ۲۲ واحد نیز رسیده بود حال حدود ۸ مرتبه است و گواهی بر افزایش جذابیت قیمت‌ها برای خریداست. از این رو می‌توان خرید حقوقی‌ها را بزرگان بورس تهران به این مهم ارتباط داد و آن را سیگنالی مثبت تلقی کرد. به ویژه آنکه ابهاماتی همچون وضعیت دلار، ریاست سازمان بورس و نرخ بهره نیز تا حدودی رفع شده اما عدم اطمینان همچنان بر معاملات سهام سایه افکنده است.
کوچک‌ترها در کانون توجه حقیقی‌ها
در مجموع معاملات این هفته، سهامداران خرد بیشترین فعالیت را در سهام زیرمجموعه گروه کانی غیرفلزی داشتند. این گروه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۴ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن سیمانی‌ها بودند که شاهد ثبت خالص خرید ۳۸ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد بورس تهران بودند. زیرمجموعه‌های سیمانی در این هفته در کانون توجه سهامداران قرار داشتند. سیمانی‌ها این هفته بازدهی ۶/ ۴درصدی را ثبت کردند.
انتظار برای افزایش نرخ سیمان با توجه به افزایش نرخ انرژی مصرفی در کارخانه‌ها از مهمترین دلایل اقبال به سهام سیمانی بوده است. دیگر سهامی که در لیست خرید سهامداران خرد قرار گرفتند نیز همگی در زمره گروه‌های با ارزش بازار پایین بودند. در این خصوص می‌توان به محصولات چوبی، زراعت، حمل و نقل و قند بزرگان بورس تهران وشکر اشاره کرد. در مجموع طی معاملات هفته منتهی به ۱۵ بهمن، از ۳۸ صنعت فعال بورسی، ۱۲ گروه شاهد ورود نقدینگی حقیقی و در مقابل ۲۵ گروه شاهد خروج نقدینگی خرد بودند.
فرار سرمایه خرد از بزرگان دلاری
در حالی تمام متغیرهای بنیادی به نفع بزرگان بورس تهران سهام بزرگ دلاری ایفای نقش می‌کند که شاهد خروج نقدینگی حقیقی از سهام مذکور هستیم. در این راستا در معاملات این هفته، زیرمجموعه‌های گروه فرآورده‌های نفتی شاهد انتقال سهامی به ارزش ۵۸۸ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. گروه فلزات اساسی نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و حقیقی‌ها خالص فروشی بالغ بر ۲۷۷ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در این گروه را رقم زدند. در میان دیگر سهام کامودیتی‌محور، پتروشیمی‌ها شاهد خالص فروش ۱۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. ضمن آنکه گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با خروج ۱۱۲ میلیارد تومانی نقدینگی خرد مواجه شد و در معدنی‌ها نیز شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها بودیم./اقتصادنیوز
پبش بینی بورس فردا دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
به گزارش رصد روز، پبش بینی بورس فردا دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، شاخص کل در یک الگوی مثلث نزولی کلاسیک قرار گرفته است و همچنان قدرت نمایی می‌کند و به دنبال رسیدن به اولین هدف خود است.
پبش بینی بورس فردا دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
شاخص کل بورس تهران امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ با افتی بیش از ۱۱ هزار واحدی به کار خود پایان داد. افت ۱۱ هزار و ۱۸۳ واحدی شاخص باعث تثبیت در محدوده یک میلیون و ۳۷۷ هزار واحدی شد. شاخص هم‌وزن نیز با افتی نزدیک به سه هزار واحدی به کانال ۴۰۱ هزار واحدی بازگشت.
سهام فولاد، شپنا، فملی، شستا، فارس، شبندر و… نیز به ترتیب بیشترین تاثیر منفی روی شاخص را به ثبت رساندند. نمادهای شستا، خساپا، خودرو، شپنا، خگستر و… نیز پرتراکم ترین سهم‌های روز یکشنبه در بورس تهران بودند.
بورس تهران در طول هفته گذشته و امروز وارد فاز جدیدی شد که می‌توان از آن به عنوان دوران ثبت ضعیف‌ترین رکوردهای سال یاد کرد. شاخص کل در پایین‌ترین سطح خود از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون قرار گرفته است. کارشناسان نیز معتقدند روند کنونی بورس با توجه به ریسک های پیرامون بازار کماکان ادامه خواهد داشت.
البته با توجه به توقف مذاکرات برجام و روشن‌تر شدن تکلیف قیمت دلار در بازار آزاد، بسیاری امیدوار بودند بازار سهام نیز شاهد تحولات مثبتی باشد. اما به نظر می‌رسد واکنش بازار به اتفاقات اخیر نه تنها مثبت نبوده بلکه ظاهرا بورس از هرگونه گشایش در زمینه رفع تحریم استقبال می‌کند. این در حالیست که بسیاری از سفته‌بازان بورسی تاکید داشتند که بورس از احیای برجام استقبال نخواهد کرد.
هرچند دلایل دیگری نیز برای روند کنونی بورس وجود دارد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به عملکرد دولت اشاره کرد. عملکردی که باعث سرخوردگی بسیاری از فعالان بورس شده است. فعالانی که در طول انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به شعارهای ابراهیم رئیسی مبنی بر ایجاد رونق در بازار سرمایه دل بسته بودند. اما با توجه به رکوردشکنی در بورس تهران به نظر می‌رسد در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار تغییر خاصی داشت.
تحلیل تکنیکالی شاخص کل
فلاح تشریح کرد: شاخص کل در روند نزولی قرار گرفته و در حال حاضر به میدلاین این کانال و حمایت افقی ۱۳۸۰ هزار رسیده و انتظار واکنش به این محدوده حمایتی داریم. در دو هفته گذشته ریزش شدیدی رو در شاخص داشتیم که از میانگین متحرک ۳۵ روزه خودش فاصله گرفته است. بنابراین انتظار یک حرکت رو به بالا اما از نوع کارکشن یا اصلاحی رو در این ناحیه داریم.
وی ادامه داد: ار اس آی در منظقه اشباع خرید قرار گرفته که نشان از برتری شدید فروشندگان به خریداران دارد. تا زمانیکه ار اس آی پایین محدوده ۵۰ است انتظار صعودی شدن روند غالب را نداریم. از نظر ایچیموکو هم نگاه کنیم فاصله زیادی بین قیمت و کیجونسن وجود دارد که تارسیدن تنکانسن به آن، احتمالا قیمت مدتی در این محدوده استراحتی را داشته باشد. اما در کل روند نزولی است و انتظار داریم که در عرض چند هفته آینده حمایت ۱۳۸۰ هزار واحد را از دست بدهد و تا حمایت بعدی یعنی محدوده ۱۳۵۰ هزار واحد کاهشی را داشته باشد. البته همونطور که گفته شد تا رسیدن به این محدوده ریز موج‌های اصلاحی خواهیم داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص شاخص هم‌وزن گفت: در شاخص هم وزن وضعیت به نسبت به بهتر است. ار اس آی در محدوده ۵۰ قرار گرفته که تعادل بین فروشندگان و خریداران رو نشون می‌دهد. از نظر ایچیموکو ابر آینده سبز رنگ است که پارامتر مثبتی به حساب می‌آید. قیمت در داخل ابر کومی فعلی قرار گرفته که نشان از بی تصمیمی بازار دارد. اما در محدوده ۴۰۰ هزار واحد هم از نظر تحلیل کلاسیک و هم از نظر ایچیموکو حمایت قوی وجود داره که فعلا انتظار واکنش به این محدوده را داریم.
پبش بینی بورس فردا دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
امروز بزرگان سنگ تمام گذاشتند و شاخص را در مسیر منفی بودن هدایت کردند. از این رو تأثیرگذاران منفی نمادهای فولاد ، شپنا و فملی ، فارس و شبندر بودند و نماد خودرو هم به عنوان لیدر سنتی بازار دیگر نماد تأثیرگذار منفی بازار بود.
ارزش بازار به زیر ۵ هزار ۲۰۰ همتی نزول کرد و به عدد ۵ هزار و ۱۸۲ هزار میلیارد تومانی رسید. اما در شاخص کل همانطور که در تصویر مشخص شده و در هفته‌های قبل نیز در مورد آن صحبت شد الگوی مثلث نزولی کلاسیک اهالی تکنیکالیست، همچنان قدرت نمایی می‌کند و به دنبال رسیدن به اولین هدف خود است.
تکنیکالیست ها اولین هدف این الگو را به اندازه قاعده مثلث می‌دانند وحالا شاخص کل چیزی نماده است تا این هدف را لمس کند. اما در بازه زمانی بلند مدت‌تر شاهد اصلاح یک روند صعودی هستیم که با شکست محدوده ۵۰ درصد فیبوناچی خود را به هدف بعدی که ۶۱ درصد فیبوناچی است نزدیک تر می‌کند.
شاخص در یک قدمی هدف اول الگوی کلاسیک مثلث نزولی قرار دارد و در عین حال هم نزدیک به سطح حمایتی ۶۱ درصد است و این احتمال برای شاخص وجود دارد که به این سطوح واکنش مثبت نشان دهد.
در غیر این صورت و افت شاخص از این محدوده ها باید به دنبال اعداد پایین تری برای شاخص بود. که کار را برای صعود سخت‌تر از قبل می‌کند.
دیدگاه شما