آموزش الگوی قیمتی سر و شانه در بورس
الگوی قیمتی سر و شانه یک الگوی نموداری است که به صورت خط پایه با سه قله ظاهر میشود. جایی که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله وسط از همه بلندتر است. در تجزیه و تحلیل فنی، یک الگوی سر و شانه یک شکل نمودار خاص را توصیف میکند که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش بینی میکند.
اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند است(الگوی موج گرگ) و یکی از چندین الگوی برتر است. که با درجات مختلف دقت نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک میشود.
نکات کلیدی الگوی قیمتی سر و شانه
- الگوی سر و شانه یک شاخص فنی با الگوی نمودار سه قله است. که در آن دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله وسط از همه بلندتر است.
- الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند محسوب میشود.
- الگوی قیمتی سر و شانه یک نمودار است که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش بینی میکند.
درک الگوی سر و شانه‌ها
الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام به بالاترین حد خود برسد. و متعاقباً به پایه صعود قبلی بازگردد. سپس، قیمت از قله قبلی بالا می‌رود و «دماغ» را تشکیل می‌دهد و سپس دوباره به پایه اصلی کاهش می‌یابد. سرانجام، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما در سطح اوج اولیه اولیه، قبل از اینکه دوباره به پایه یا خط گردن الگوهای نمودار کاهش یابد.
الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟
- پس از روندهای بلندمدت صعودی، قیمت به اوج خود می‌رسد و متعاقباً از شکل گیری نزولی جلوگیری میکند.
- قیمت مجدداً افزایش می‌یابد و به بالاترین حد خود از قله اولیه می‌رسد و دوباره کاهش می‌یابد.
- قیمت برای بار سوم افزایش می‌یابد، اما تنها تا سطح قله اول، قبل از اینکه بار دیگر کاهش یابد.
- قله اول و سوم شانه‌ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می‌دهد. خط اتصال دهانه‌های اول و دوم را یقه خط می‌نامند.
الگوی معکوس یا معکوس سر و شانه‌ها نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می‌تواند نشان دهد روند نزولی در شرف تبدیل شدن به یک روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام به سه پایین‌ترین سطح متوالی می‌رسد الگوی نزولی سر و شانه که با تجمع موقت جدا میشوند. از این میان، دومین گودال پایین‌ترین (سر) و اول و سوم کمی کم عمق‌تر (شانه ها) هستند. آخرین صعود پس از سومین افت نشان می‌دهد که روند نزولی معکوس شده است. قیمت‌ها احتمالاً همچنان صعودی هستند.
مسابقه طناب کشی
قیمت سهام در نتیجه یک بازی پی در پی کش و قوس است. بالا یا پایین رفتن قیمت سهام نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می‌رود گاو نر و کسانی که معتقدند قیمت سهام کاهش می‌یابد خرس نامیده میشوند. اگر بیشتر سهامداران خرس هستند، قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد زیرا سهام خود را می‌فروشند تا از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری صعودی باشند، با خرید سرمایه گذاران جدید برای استفاده از فرصت، قیمت افزایش می‌یابد.
سر و شانه معکوس
نقطه مقابل نمودار سر و شانه‌ها سر و شانه‌های معکوس است که به آن سر و شانه نیز گفته میشود. جهت وارونه با سر و شانه بالا برای پیش بینی معکوس در روندهای نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو زمانی مشخص میشود که قیمت اوراق بهادار با ویژگی‌های زیر مطابقت داشته باشد: قیمت به نزول سقوط کرده و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به پایین تراز قبلی می‌افتد و سپس دوباره افزایش می‌یابد. سرانجام، قیمت دوباره کاهش می‌یابد، اما نه به اندازه دوم. پس از رسیدن به آخرین مرحله، قیمت به سمت بالا حرکت میکند و به سمت مقاومتی که در بالای نوارهای قبلی قرار دارد، حرکت میکند.
اقدامات بازار پشت الگوی سر و شانه ها
مانند همه الگوهای ترسیم(الگوی گارتلی)، فراز و نشیب الگوی سر و شانه‌ها داستان بسیار خاصی را در مورد نبرد بین گاوها و خرس‌ها بیان میکند.
اوج اولیه و افت بعدی نشان دهنده روند نزولی روند صعودی قبلی است. گاوها که می‌خواهند تا جایی که ممکن است حرکت صعودی را حفظ کنند، صعود می‌کنند تا قیمت را از اوج اولیه به عقب برسانند و به بالاترین سطح (صعود) برسند. در این مرحله، هنوز این احتمال وجود دارد که گاوها بتوانند سلطه خود را در بازار بازگردانند و روند صعودی را ادامه دهند.
با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای زیر قله اولیه می‌رسد، مشخص است که خرس‌ها در حال افزایش هستند. گاوها یکبار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا بکشانند اما تنها موفق میشوند به قله کمتر در اوج اولیه برسند این ناکامی در عبور از بالاترین سطح، نشان دهنده شکست گاوها و خرس‌ها است، قیمت را پایین می‌آورد و معکوس را کامل میکند.
چگونه می‌توان الگو را روی نمودار تشخیص داد؟
این الگو از «شانه چپ»، «سر»، سپس «شانه راست» تشکیل شده است که خط پایه را با سه قله نشان می‌دهد، قله وسط بلندترین است. شانه سمت چپ با کاهش قیمت و به دنبال آن پایین و پس از آن مشخص میشود افزایش دادن. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل میشود و یک پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. شانه سمت راست هنگامی که قیمت بار دیگر افزایش می‌یابد، ایجاد میشود، سپس از شکل گیری پایین سمت راست کاسته میشود.
الگوی قیمتی سر و شانه نشان دهنده چیست؟
گفته میشود نمودار سر و شانه‌ها روند معکوس صعودی به نزولی را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک شده است. سرمایه گذاران آن را یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند می‌دانند.
چگونه می‌توان از الگوی سر و شانه برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده کرد؟
شایع‌ترین نقطه ورودی، شکستن خط گردن است با یک توقف در بالای (بالای بازار) یا زیر (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا تفریق (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم کامل نیست، اما روشی برای معامله در بازارها بر اساس حرکت منطقی قیمت ارائه می‌دهد.
سر و شانه معکوس چیست؟
یک سر و شانه معکوس که «سر و شانه پایین» نیز نامیده میشود شبیه الگوی استاندارد سر و شانه‌ها است، اما معکوس است و سر و شانه‌ها برای پیش بینی معکوس در روندهای نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نحوه تشخیص الگوی نزولی سر و شانه الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه بهترین، مهم‌ترین و مورد اعتمادترین الگوی برگشتی از نظر جان مورفی و سایر صاحب نظران است. الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که روند قیمت در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه الگویی است متشکل از ۳ قله، که دو قله کناری (شانه‌های چپ و راست) ارتفاعی تقریبا برابر با هم دارند و قله وسطی (سر) از هر دوی آن‌ها بلندتر است.
الگوی سر و شانه سقف
این الگو در پایان یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و نشان دهنده تغییر جهت آن به سمت روند نزولی است.
وقتی چنین الگویی در رفتار سهم مشاهده کردید، باید منتظر شکست خط گردن بمانید. خط گردن خطی است که نقاط پایینی شانه‌ها را به هم وصل میکند و غالبا شیب ملایم مثبتی دارد. اما ممکن است به صورت خط صاف افقی و یا حتی در مواردی با اندک شیب نزولی هم رسم شود.
حواستون به حجم معامله باشه…!
قله اول (شانه چپ) با حجم معاملات بسیار سنگینی همراه است که در قله میانی از آن کاسته میشود و نشانه کوچکی برای تحلیلگران است.
در قله سوم (شانه راست) حجم معاملات به طور چشمگیری کمتر از دو قله قبلی است و اخطاری جدی به تحلیلگران می‌دهد.
الگوی سر و شانه با شکستن خط گردن کامل میشود. به این معنی که قیمت مثلا تا دو روز کاری زیر خط گردن بسته شود و یا با درجه نفوذ ۱ تا ۳٪ زیر خط گردن قرار گیرد تا شکسته شدن آن قطعی باشد. توجه داشته باشید که هنگام شکست خط گردن حجم معاملات نیز دوباره افزایش می‌یابد.
خب حالا که فهمیدم الگو اتفاق افتاده، باید چیکار کنم؟
تحلیلگران در این قسمت با تعیین اهداف قیمتی محدوده ورود و خروج از سهم را تعیین می‌کنند. توجه کنید که قیمت‌ها در پایین خط گردن دقیقا همان فاصله‌ای را طی می‌کنند که در بالای خط گردن طی کردند. یعنی با اندازه‌گیری فاصله قله وسط (سر) تا خط گردن، متوجه می‌شوید که پس از شکسته شدن خط گردن قیمت حدودا تا کجا کاهش پیدا میکند و آن محدوده را برای ورود به بازار انتخاب کنید.
الگوی سر و شانه‌های کف یا معکوس
الگوی سر و شانه‌های کف یا معکوس، الگویی است متشکل از ۳ موج نزولی که دو حفره کناری آن (شانه‌های چپ و راست) عمقی تقریبا برابر با هم دارند و حفره وسط (سر) از هر دوی آن‌ها عمیق‌تر است. این الگو در پایان یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و نشان دهنده تغییر جهت آن به سمت روند صعودی است.
وقتی چنین الگویی در رفتار سهم مشاهده کردید، باید منتظر شکست خط گردن بمانید. خط گردن ممکن است به صورت خط صاف افقی و یا با اندک شیب نزولی هم رسم شود که نشانه ضعیف بودن بازار و شانه سمت راست است.
حجم معامله، یک سیگنال قوی…!
جان مورفی معتقد است که “بازار تمایل دارد در جهت وزن خودش بیفتد”. به همین خاطر بازار برای آغاز روند افزایشی جدید در کف‌ها، نیازمند افزایش قابل توجه تقاضا است که در حجم معاملات منعکس میشود. پس حواستون به حجم معاملات سنگین در کف‌ها باشه که خیلی مهمه…
به این ترتیب در الگوی سر و شانه‌های معکوس، شانه چپ با حجم معاملات بالا همراه است که در قسمت سر از آن کاسته میشود و نشانه کوچکی برای تحلیلگران است. اما موج نزولی که از کف دوم (سر) شروع میشود و تا خط گردن ادامه پیدا میکند باید نشان‌دهنده افزایش فعالیت خریداران و حجم معاملاتی سنگین‌تر از شانه چپ باشد. هم چنین موج نزولی که از خط گردن به سمت شانه راست در حرکت است، حجم معاملات پایین‌تری نسبت به سر دارد.
و در نهایت در صورت شکسته شدن قطعی خط گردن، شاهد افزایش انفجاری در حجم معاملات خواهیم بود که سیگنال قوی برای تحلیلگران جهت تکمیل شدن الگو است. به این معنی که قیمت مثلا تا دو روز کاری بالای خط گردن بسته شود و یا با درجه نفوذ ۱ تا ۳٪ بالای خط گردن قرار گیرد تا شکسته شدن آن قطعی باشد. البته معمولا پولبک‌هایی به سمت خط گردن پس از شکست آن اتفاق می‌افتد که کوتاه‌مدت و موقتی است ولی برای کسانی که از روند جا مانده‌اند فرصت مناسبی جهت ورود به بازار است.
توجه کنید که قیمت‌ها در بالای خط گردن دقیقا همان فاصله‌ای را طی می‌کنند که در پایین خط گردن طی کردند. یعنی با اندازه‌گیری فاصله حفره وسط (سر) تا خط گردن، متوجه می‌شوید که پس از شکسته شدن خط گردن قیمت حدودا تا کجا افزایش پیدا میکند و آن محدوده را برای خروج از بازار انتخاب کنید.
نحوه تشخیص درست درصد تصحیح یا برگشت روند را در مقاله کوتاه زیر مطالعه کنید:
—-> درصد تصحیح یا برگشت روند
تشخیص زمان مناسب ورود به سهم در الگوی سر و شانه معکوس
هر یک از تحلیلگران تکنیکال، جهت تشخیص نقاط ورود به بازار از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند و لزوما تا شکسته شدن خطوط روند صبر نمی‌کنند. فرض کنید شما به عنوان یک تحلیلگر، وقوع الگوی سر و شانه معکوس را تشخیص داده‌اید و هنگام شکل‌گیری شانه راست بررسی دقیق را شروع کردید. حالا به چند روش می‌توانید نقاط ورود را تعیین کنید:
۱. زمانی که شانه راست تازه در حال شکل‌گیری است در نقطه E
۲. فاصله انتهای سر تا خط گردن را اندازه بگیرید(نقطه c تا خط تیره) و در سطوح ۵۰٪ یا ۶۶٪ برگشت اقدام به خرید کنید. (خط چین کوچک)
۳. خط روند کاهشی از راس شانه راست رسم کنید(خط ۱) و پس از شکسته شدن آن اقدام به خرید سهم کنید.
۴. صبر کنید زمانی که شانه راست به اندازه شانه چپ پایین آمد در کف اقدام به خرید کنید(خط‌چین رسم شده از A).
توجه داشته باشید که اگر بررسی‌های دقیق اولیه نشان دهنده فرصت‌های پرسودی در روند بود، می‌توانید هنگام نفوذ به خط گردن و یا پولبک‌هایی که به سمت آن میشود خریدهای بیشتری انجام دهید.
الگوی سر و شانه مرکب
حالت‌های مختلفی از الگوی سر و شانه ممکن است رخ دهد که به الگوهای سر و شانه مرکب معروف هستند. در این الگوها ممکن است ۲سر یا ۲شانه چپ و راست داشته باشیم.
اما نکته‌ای که در این الگوها وجود دارد تمایل شدید آن‌ها به رعایت تناسب است. یعنی اگر ۲شانه چپ وجود داشته باشد، ۲شانه راست نیز شکل می‌گیرد. این الگوها با اینکه چندان رایج نیستند اما باز هم ابزاری مفید محسوب میشوند و همان اطلاعات را جهت پیش‌بینی بازار به تحلیلگران می‌دهد.
آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس
به طور معمول الگوهایی در آموزش تحلیل تکنیکال بورس وجود دارند که اتفاقا از محبوبیت خاصی در بین تحلیلگران برخوردار هستند. سرمایه‌گذاران در بسیاری از سهم‌های بازار و در زمان‌های مختلف شاهد تکرار شدن این الگوها هستند. در حقیقت این تکرارها می‌توانند سوددهی و سیگنال‌های خرید و فروش معتبری را نصیب آنان کنند. یکی از این الگوها به الگوی سر و شانه معروف است. تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه میباشد. کارایی این الگو به مرور زمان و در شرایط مختلفی به اثبات رسیده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی در بازار سرمایه باشد. در این مقاله از مقالات آموزش بورس چراغ می‌خواهیم راجع به الگوی سر و شانه در بورس صحبت کنیم.
تعریف الگوی سر و شانه در بورس
تعریفی از الگوی سر و شانه در بازار بورس
الگوی سر و شانه در بورس از جمله الگوهای برگشتی است که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. این الگو به این صورت است که دو شانه در طرفین و سر در وسط و قله‌ی الگو قرار گرفته‌اند. به بیان ساده‌تر الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. این الگو ضمن کاربردی بودن از چند مدل ساده تشکیل شده که یادگیری آن برای حتی برای افراد تازه‌وارد هم بسیار ساده میباشد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که تغییر بازار و شروع روند برگشتی را نشان می‌دهد. تجربه ثابت کرده است که الگوی سر و شانه یکی از مطمئن‌ترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی جزو الگوهای برتر است که نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.
این الگو در بورس از چهار بخش تشکیل شده است. شانه چپ، سر، شانه راست، خط گردن. در واقع اوج اول و سوم، همان شانه‌ها هستند و اوج دوم، قسمت سر الگو میباشد. خط گردن هم خطی است که کف اول و دوم را به هم متصل میکند.
الگوی سر و شانه در بورس چه زمانی شکل می‌گیرد؟
الگوی سر و شانه در بورس اغلب زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد و سپس به کف آخرین حرکت صعودی خود باز می‌گردد. در گام بعدی قیمت از سقف قبلی هم بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود برمی‌گردد. درنهایت، قیمت یکبار دیگر افزایش خواهد یافت. اما این بار الگو به قله‌ی اول خود رسیده است و مجدداً روند نزولی به خود خواهد گرفت و خط گردن مجدد تست میشود. حالا خریداران مجدد وارد بازار میشوند، اما نمی‌توانند به اوج قبلی برسند و نقطه اوجی که شکل میدهند به‌عنوان شانه‌ی راست شناخته میشود. سپس بازار کاهش میابد و مجدد خط گردن را تست میکند. در حالت کلی، الگوی سر و شانه به دو نوع الگوی سقف و الگوی کف تقسیم میشود. در ادامه‌ی این مقاله به توضیح هر یک از این دو خواهیم پرداخت.
الگوی سر و شانه سقف
در پایان یک حرکت صعودی، الگوی سر و شانه سقف رخ می‌دهد که موجب تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت خواهد شد. در الگوی سر و شانه سقف، شاهد سه قله خواهیم هستیم. قله‌ی وسط در بین این قله‌ها، از ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی برخوردار است. قله‌ی وسط در واقع همان قسمت سر الگوست و دو قله‌ی مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل میدهند. جهت انجام معاملات با استفاده از این نوع الگوی سر و شانه در بورس به محض اینکه حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن باشید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد.
چنان‌چه قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (Pullback) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته‌ی قابل‌توجه این است که در الگوی سر و شانه در بورس می‌بایست بین شانه‌ی چپ و سر واگرایی برقرار باشد.
الگوی سر و شانه سقف و اهمیت شیب خط گردن در آن
اهمیت شیب خط گردن در الگوی سر و شانه سقف
در الگوی سر و شانه سقف خط گردن از شیب ملایم و رو به بالایی برخوردار است. به حدی الگوی نزولی سر و شانه که گاهی اوقات این خط افقی میشود. در هر صورت این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. زمانی که بازار ضعیف باشد، خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی میشود. در پی این امر شانه‌ی راست ضعیفی نیز شکل خواهد گرفت. تحلیلگران در تحلیل این نوع از الگوی سر و شانه الگوی نزولی سر و شانه در بورس همیشه تا شکسته شدن خط گردن مکث می‌کنند. اگر هم که قصد فروش داشته باشند بیشتر صبر خواهند کرد. چرا که اخطار فروش در حالتی که شیب خط روند کاهشی داشته باشد دیرتر صادر خواهد شد. خط گردن صعودی نشانه‌ی قدرت بالای بازار است. با این همه ممکن است که اخطار دیرهنگام صادر میشود.
در الگوی سر و شانه سقف، چگونه حد سود و زیان را تشخیص دهیم؟
بالای شانه راست در این مدل از الگوی سر و شانه در بورس محل قرارگیری حد زیان میباشد. اما ممکن است در برخی موارد هم الگوهای سر و شانه‌ای به وجود آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک هم باشند. در این حالت برای آن‌که حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید، می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر الگو قرار دهید. به منظور محاسبه‌ی حد سود کافی است فاصله‌ی بین سر تا خط گردن را اندازه‌گیری نمایید و از مکانی که خط گردن شکسته میشود به سمت پایین اعمال نمایید.
الگوی سر و شانه در بورس و الگوی سر و شانه کف
الگوی سر و شانه کف در بازار بورس و همچنین الگوی سر و شانه
نوع دوم از الگوی سر و شانه الگوی کف میباشد که با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته میشود. تمام نکاتی که در مورد حد سود و ضرر در الگوی سقف ذکر کردیم، شامل این الگو میشود. بر خلاف الگوی سر و شانه‌ی سقف این الگو بعد از یک حرکت نزولی می‌گیرد و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است. کف میانی در وسط قرار دارد و عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش سر الگو میباشد.
زمانی که از این مدل از الگو در بورس برای انجام معاملات استفاده می‌کنیم، باید منتظر شکست خط گردن باشیم. به این صورت که هرچقدر شکست قوی‌تری انجام شود شرایط بهتر خواهد بود. همچنین اگر از ورود به پوزیشن پس از شکست خط گردن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن بمانیم الگوی نزولی سر و شانه تا در آنجا بتوانیم با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شویم.
در الگوی سر و شانه کف، چگونه حد سود و زیان را تشخیص دهیم؟
در این نوع از الگوی سر و شانه در بورس حد زیان، زیر شانه‌ی سمت راست قرار خواهد گرفت. برای افرادی که می‌خواهند انتخاب حد زیان مطمئن‌تری داشته باشند، باید بدانند که زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته باید به این نکته دقت داشت که فاصله‌ی بین شانه‌ی راست تا سر بیش از اندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر با فاصله‌ی میان سر تا خط گردن میباشد که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته میشود، به سمت بالا اعمال نماییم.
تفاوت دو الگوی سر و شانه سقف و کف چیست؟
بین دو الگوی سر و شانه سقف و کف چه تفاوت هایی وجود دارد؟
میان دو الگوی سر و شانه در بورس که راجع به آن‌ها صحبت کردیم تفاوت‌هایی وجود دارد. در الگوی بازگشتی سر و شانه کف یا معکوس شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن الگو لازم است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر و شانه‌های سقف است. تمایل بیشتر برای حرکات بازگشتی به سمت گردن که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد، تنها تفاوت جزئی است که در کف می‌تواند وجود داشته باشد. برای بررسی این تفاوت، روش مناسب‌تر این است که هر بازار پس از تنها یک رکود یا سکون می‌تواند نزول داشته باشد. در اغلب موارد، کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله‌گران جهت سوق دادن بازار به سمت نزول کافی است. فراموش نکنید بازار پس از ناکارآمدی و سکون نمی‌تواند ناگهان صعود داشته باشد. تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و افزایش هجوم خریداران نسبت به فروشندگان، قیمت‌ها می‌توانند صعود کند.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ ، شما را با مفهوم الگوی سر و شانه آشنا کردیم و سپس به بررسی انواع الگوی سر و شانه در بورس پرداختیم. گفتیم که در تحلیل تکنیکال، این الگو از جمله الگوهای بازگشتی به شمار می‌آید که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، چرخش روند انتظار می‌رود. انتظار ریزش در الگوی سر و شانه‌ی سقف و انتظار رشد قیمت را در الگوی سر و شانه کف خواهیم داشت. برای تشخیص اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار، می‌توان از این الگوها استفاده کرد. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال توصیه میشود ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی بورس ، شما را برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار همراهی نماید.
الگوی نزولی سر و شانه
ePortfolios are a place to demonstrate your work. They are made of sections and pages. The list of sections are along the left side of the window (show me). Each section can have multiple pages, shown on the right side of the window (show me).
Sections are listed along the left side of the window (show me). Each section can have multiple pages inside of it. To organize or add sections, click the "Organize Sections" link (show me).
You can rename any section by clicking on the icon that appears, rearrange sections by clicking and dragging them, or delete sections by clicking the icon.
Sections have multiple pages. You can see the list of pages for the current section on the right side of the window (show me). To organize or add pages, click the "Organize/Manage Pages" link (show me).
You can rename any page by click on the icon that appears, delete a page by clicking the × icon, or rearrange the order of pages by click and dragging them.
The content you see on a page is the same content any visitors will see. To edit this content, click the " Edit This Page" link (show me) and the page will change to editing mode.
Now you're editing! Rename the page or change commenting options (show me) if you like. You can save, preview or cancel your changes at any time by clicking the button on the right side (show me).
Content is divided into subsections, which each have a dotted border. You can delete or edit the contents of a subsection by clicking the or icons at the top right corner of the subsection.
To add new subsections, find and click the type of content you want to add in the options list on the right side of the page (show me).
To change the settings for your ePortfolio, click the "ePortfolio Settings" link (show me). You can rename the portfolio and also change whether it is public or private. Private portfolios are only visible to those to whom you grant access.
آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس
به طور معمول الگوهایی در آموزش تحلیل تکنیکال بورس وجود دارند که اتفاقا از محبوبیت خاصی در بین تحلیلگران برخوردار هستند. سرمایه‌گذاران در بسیاری از سهم‌های بازار و در زمان‌های مختلف شاهد تکرار شدن این الگوها هستند. در حقیقت این تکرارها می‌توانند سوددهی و سیگنال‌های خرید و فروش معتبری را نصیب آنان کنند. یکی از این الگوها به الگوی سر و شانه معروف است. تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه میباشد. کارایی این الگو به مرور زمان و در شرایط مختلفی به اثبات رسیده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی در بازار سرمایه باشد. در این مقاله از مقالات آموزش بورس چراغ می‌خواهیم راجع به الگوی سر و شانه در بورس صحبت کنیم.
تعریف الگوی سر و شانه در بورس
تعریفی از الگوی سر و شانه در بازار بورس
الگوی سر و شانه در بورس از جمله الگوهای برگشتی است که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. این الگو به این صورت است که دو شانه در طرفین و سر در وسط و قله‌ی الگو قرار گرفته‌اند. به بیان ساده‌تر الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. این الگو ضمن کاربردی بودن از چند مدل ساده تشکیل شده که یادگیری آن برای حتی برای افراد تازه‌وارد هم بسیار ساده میباشد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که تغییر بازار و شروع روند برگشتی را نشان می‌دهد. تجربه ثابت کرده است که الگوی سر و شانه یکی از مطمئن‌ترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی جزو الگوهای برتر است که نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.
این الگو در بورس از چهار بخش تشکیل شده است. شانه چپ، سر، شانه راست، خط گردن. در واقع اوج اول و سوم، همان شانه‌ها هستند و اوج دوم، قسمت سر الگو میباشد. خط گردن هم خطی است که کف اول و دوم را به هم متصل میکند.
الگوی سر و شانه در بورس چه زمانی شکل می‌گیرد؟
الگوی سر و شانه در بورس اغلب زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد و سپس به کف آخرین حرکت صعودی خود باز می‌گردد. در گام بعدی قیمت از سقف قبلی هم بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود برمی‌گردد. درنهایت، قیمت یکبار دیگر افزایش خواهد یافت. اما این بار الگو به قله‌ی اول خود رسیده است و مجدداً روند نزولی به خود خواهد گرفت و خط گردن مجدد تست میشود. حالا خریداران مجدد وارد بازار میشوند، اما نمی‌توانند به اوج قبلی برسند و نقطه اوجی که شکل میدهند به‌عنوان شانه‌ی راست شناخته میشود. سپس بازار کاهش میابد و مجدد خط گردن را تست میکند. در حالت کلی، الگوی سر و شانه به دو نوع الگوی سقف و الگوی کف تقسیم میشود. در ادامه‌ی این مقاله به توضیح هر یک از این دو خواهیم پرداخت.
الگوی سر و شانه سقف
در پایان یک حرکت صعودی، الگوی سر و شانه سقف رخ می‌دهد که موجب تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت خواهد شد. در الگوی سر و شانه سقف، شاهد سه قله خواهیم هستیم. قله‌ی وسط در بین این قله‌ها، از ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی برخوردار است. قله‌ی وسط در واقع همان قسمت سر الگوست و دو قله‌ی مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل میدهند. جهت انجام معاملات با استفاده از این نوع الگوی سر و شانه در بورس به محض اینکه حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن باشید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد.
چنان‌چه قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (Pullback) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته‌ی قابل‌توجه این است که در الگوی سر و شانه در بورس می‌بایست بین شانه‌ی چپ و سر واگرایی برقرار باشد.
الگوی سر و شانه سقف و اهمیت شیب خط گردن در آن
اهمیت شیب خط گردن در الگوی سر و شانه سقف
در الگوی سر و شانه سقف خط گردن از شیب ملایم و رو به بالایی برخوردار است. به حدی که گاهی اوقات این خط افقی میشود. در هر صورت این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. زمانی که بازار ضعیف باشد، خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی میشود. در پی این امر شانه‌ی راست ضعیفی نیز شکل خواهد گرفت. تحلیلگران در تحلیل این نوع از الگوی سر و شانه در بورس همیشه تا شکسته شدن خط گردن مکث می‌کنند. اگر هم که قصد فروش داشته باشند بیشتر صبر خواهند کرد. چرا که اخطار فروش در حالتی که شیب خط روند کاهشی داشته باشد دیرتر صادر خواهد شد. خط گردن صعودی نشانه‌ی قدرت بالای بازار است. با این همه ممکن است که اخطار دیرهنگام صادر میشود.
در الگوی سر و شانه سقف، چگونه حد سود و زیان را تشخیص دهیم؟
بالای شانه راست در این مدل از الگوی سر و شانه در بورس محل قرارگیری حد زیان میباشد. اما ممکن است در برخی موارد هم الگوهای سر و شانه‌ای به وجود آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک هم باشند. در این حالت برای آن‌که حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید، می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر الگو قرار دهید. به منظور محاسبه‌ی حد سود کافی است فاصله‌ی بین سر تا خط گردن را اندازه‌گیری نمایید و از مکانی که خط گردن شکسته میشود به سمت پایین اعمال نمایید.
الگوی سر و شانه در بورس و الگوی سر و شانه کف
الگوی سر و شانه کف در بازار بورس و همچنین الگوی سر و شانه
نوع دوم از الگوی سر و شانه الگوی کف میباشد که با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته میشود. تمام نکاتی که در مورد حد سود و ضرر در الگوی سقف ذکر کردیم، شامل این الگو میشود. بر خلاف الگوی سر و شانه‌ی سقف این الگو بعد از یک حرکت نزولی می‌گیرد و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است. کف میانی در وسط قرار دارد و عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش سر الگو میباشد.
زمانی که از این مدل از الگو در بورس برای انجام معاملات استفاده می‌کنیم، باید منتظر شکست خط گردن باشیم. به این صورت که هرچقدر شکست قوی‌تری انجام شود شرایط بهتر خواهد بود. همچنین اگر از ورود به پوزیشن پس از شکست خط گردن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن بمانیم تا در آنجا بتوانیم با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شویم.
در الگوی سر و شانه کف، چگونه حد سود و زیان را تشخیص دهیم؟
در این نوع از الگوی سر و شانه در بورس حد زیان، زیر شانه‌ی سمت راست قرار خواهد گرفت. برای افرادی که می‌خواهند انتخاب حد زیان مطمئن‌تری داشته باشند، باید بدانند که زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته باید به این نکته دقت داشت که فاصله‌ی بین شانه‌ی راست تا سر بیش از اندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر با فاصله‌ی میان سر تا خط گردن میباشد که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته میشود، به سمت بالا اعمال نماییم.
تفاوت دو الگوی سر و شانه سقف و کف چیست؟
بین دو الگوی سر و شانه سقف و کف چه تفاوت هایی وجود دارد؟
میان دو الگوی سر و شانه در بورس که راجع به آن‌ها صحبت کردیم تفاوت‌هایی وجود دارد. در الگوی بازگشتی سر و شانه کف یا معکوس شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن الگو لازم است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر و شانه‌های سقف است. تمایل بیشتر برای حرکات بازگشتی به سمت گردن که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد، تنها تفاوت جزئی است که در کف می‌تواند وجود داشته باشد. برای بررسی این تفاوت، روش مناسب‌تر این است که هر بازار پس از تنها یک رکود یا سکون می‌تواند نزول داشته باشد. در اغلب موارد، کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله‌گران جهت سوق دادن بازار به سمت نزول کافی است. فراموش نکنید بازار پس از ناکارآمدی و سکون نمی‌تواند ناگهان صعود داشته باشد. تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و افزایش هجوم خریداران نسبت به فروشندگان، قیمت‌ها می‌توانند صعود کند.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ ، شما را با مفهوم الگوی سر و شانه آشنا کردیم و سپس به بررسی انواع الگوی سر و شانه در بورس پرداختیم. گفتیم که در تحلیل تکنیکال، این الگو از جمله الگوهای بازگشتی به شمار می‌آید که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، چرخش روند انتظار می‌رود. انتظار ریزش در الگوی سر و شانه‌ی سقف و انتظار رشد قیمت را در الگوی سر و شانه کف خواهیم داشت. برای تشخیص اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار، می‌توان از این الگوها استفاده کرد. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال توصیه میشود ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی بورس ، شما را برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار همراهی نماید.
دیدگاه شما