اندیکاتور تکنیکی حجم

pforexcom

تکنیک خواندن حجم معاملات پاکت آپشن: خواندن حجم معاملاتی سهام می‌تواند سخت باشد زیرا شرکت‌کنندگان بازار به معامله در ابتدا و انتهای روز معاملاتی تمایل بیشتری دارند و حجم معاملات در ساعت ناهار

تکنیک خواندن حجم معاملات پاکت آپشن

تکنیک خواندن حجم معاملات پاکت آپشن : خواندن حجم معاملاتی سهام می‌تواند سخت باشد زیرا شرکت‌کنندگان بازار به معامله در ابتدا و انتهای روز معاملاتی تمایل بیشتری دارند و حجم معاملات در ساعت ناهار کاهش یافته و دوباره در اواخر بعد از ظهر افزایش پیدا می‌کند.

بازاری که در ابتدای روز بسیار حجم بالا و پررونق به نظر می‌رسد، در ادامه ممکن است خلوت شده و معامله‌گرانی که بر مبنای معاملات کوتاه مدت فعالیت می‌کنند و از این داده تکنیکی برای دستیابی به سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند را در دام بیاندازد.

تخمین‌ زده شده است که 70 تا 75 درصد از تمام حجم معاملات انجام شده در اولین و آخرین ساعت روز معاملاتی انجام می‌گیرد (تکنیک خواندن حجم معاملات پاکت آپشن).

آخرین ساعت نیز توجه بسیاری را جلب می‌کند زیرا حسن ختامی برای پایان روز بوده و همینطور شاهد بسته شدن بسیاری از معاملات هستیم که برای دریافت سود از معاملات باز شده، انجام می‌گیرد.

چندین تکنیک تحلیل وجود دارد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد سطح تعداد شرکت‌کنندگان را اندازه‌ گرفته و حجم زمان بسته شدن را اغلب با دقتی سوپرایزکننده ارائه می‌دهند.

این روش‌ها به سرعت در پایان ساعت اول معاملاتی در روز، اطلاعات کاربردی فراهم می‌کنند و زمان بسیاری برای شما وجود دارد تا استراتژی خود را بر اساس سطح احساسی بالای بازار در زمانی که حجم معاملاتی 2، 3 یا 4 برابر میانگین پیش‌بینی شده است، بسازید.

میزان حجم معاملاتی فعلی در مقابل میزان حجم میانگین روزانه

یکی از موثرترین تکنیک‌ها در این زمینه، مقایسه‌ی حجم روزانه فعلی با یک میانگین متحرک انتخاب شده‌ از قبل مربوط به حجم می‌باشد (تکنیک خواندن حجم معاملات پاکت آپشن).

تکنسین‌ها می‌توانند یک میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) را به جای یک میانگین متحرک ساده پیاده‌سازی نمایند اما این موردنیاز نیست زیرا خروجی برای ایجاد یک تخمین کلی از شرکت‌کنندگان بازار استفاده می‌شود نه یک سطح عددی دقیق.

این همینطور بیشتر از یک مفهوم علمی یک مفهوم هنری است زیرا میانگین حجم به صورتی طبیعی در طول یک سال معاملاتی تغییر می‌کند و در سه‌ماهه‌ی اول و آخر سال شاهد حجم معاملاتی بیشتری هستیم.

بهترین اندیکاتورهای متاتریدر | معرفی به همراه بررسی هر یک

این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتورهای نرم افزار معاملاتی متاتریدر 4 می پردازد، که معامله گران در سال 2019 برای کسب موفقیت در معاملات خود باید حتما استفاده از این اندیکاتورها را در نظر داشته باشند. در این مقاله به سوالاتی نظیر تحلیل تکنیکال چیست؟ و چرا باید با متاتریدر 4 معامله کنید؟ پاسخ می دهیم، و همچنین لیستی از بهترین اندیکاتورهای معامله برای متاتربدر 4 را به شما معرفی می نماییم.

• 1. اندیکاتور تکنیکال چیست؟
• 2. چرا باید از متاتریدر 4 استفاده کنید؟
  • 2.1. نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر 4
  • 2.2. نصب اندیکاتورهای سفارشی متاتریدر 4 در نمودارها
  • 3.1. MACD
  • 3.2. Money Flow Index یا MFI
  • 3.3. On-Balance Volume از بهترین اندیکاتورهای متاتریدر
  • 3.4. Accumulation/Distribution Line

  بازار مبادلات خارجی یا فارکس، بزرگ ترین بازار در جهان است. حجم معاملات روزانه در این بازار به حدود 2 تریلیون دلار می رسد، و همچون هر بازار دیگری همواره در حال تغییر است. برای کسب موفقیت در بازار فارکس، معامله گر باید یاد بگیرد که چطور روند آینده بازار، تغییرات قیمت ها و عملکرد آن را پیش بینی کند. برای انجام این کار، معامله گران باید انواع مختلفی از تحلیل ها را به کار گیرند.

  یکی از مشهورترین و کارآمدترین تحلیل ها که مبتنی بر آزمایش اطلاعات پیشین بازار، به منظور تشخیص رفتار آینده بازار است، تحلیل تکنیکال نام دارد. تحلیل تکنیکال نیازمند استفاده از ابزار مختلفی است، و معمولا با به کار گیری اندیکاتورها، و به خصوص اندیکاتورهای متاتریدر 4 فارکس همراه می باشد.

  اندیکاتور تکنیکال چیست؟

  

  اندیکاتور تکنیکال نوعی ابزار سنجش و اندازه گیری است که ارزش آن از هر گونه فعالیت قیمت کلی سهام یا دارایی ها سر رشته می گیرد. به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتورها تلاش می کنند تا آینده سطوح قیمتی، و یا روند کلی قیمت اوراق بهادار خاصی را با بررسی الگوهای قدیمی یا عملکرد بازار پیشین، پیش بینی نماید. معمول ترین اندیکاتورها شامل موارد زیر هستند:

  • MACD
  • Stochastics
  • RSI
  • Money Flow Index
  • Bollinger Bands

  متاتریدر 4 دارای تعداد زیادی از اندیکاتورهای سفارشی نیز هست. اندیکاتورهای تکنیکال، معمولا با این نکته شناسایی می شوند که در حقیقت عناصر بنیادی یا فاندامنتال، همچون درآمد و سود را تحلیل نمی کنند. در حقیقت اندیکاتورهای تکنیکال به صورت گسترده ای توسط معامله گران فعال فارکس در این بازار استفاده می شوند، چرا که هدف اولیه این اندیکاتورها، تحلیل تغییرات قیمتی کوتاه مدت می باشد.

  برای سرمایه گذاران یا معامله گران بلند مدت، اکثریت این اندیکاتورهای تکنیکال ناکارآمد هستند، چرا که معمولا این اندیکاتورها، در مورد عوامل بنیادی که بر تغییرات قیمتی تاثیر گذار هستند، اطلاعاتی ارائه نمی کنند. البته معامله گران بلند مدت، می توانند از اندیکاتورهای تکنیکال بهره مند شوند، چرا که می توانند از آن ها برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده نمایند.

  چرا باید از متاتریدر 4 استفاده کنید؟

  

  متاتریدر 4، قابلیت های معاملاتی زیادی به معامله گران فارکس یا بروکرهای فارکس اندیکاتور تکنیکی حجم ارائه می دهد. این برنامه برای همه معامله گران مناسب است، چه تازه کار باشید، چه پیشرفته و یا چه حرفه ای، می توانید از این برنامه استفاده کنید. پلتفرم متاتریدر 4، نه تنها از اندیکاتورهای تکنیکال استاندارد پشتیبانی می کند، بلکه امکان استفاده از اندیکاتورهای سفارشی که کاربران به اشتراک می گذارند نیز در آن وجود دارد. اندیکاتورهای سفارشی که به زبان برنامه نویسی MQL4 نوشته شده اند، اکثرا در متاتریدر 4 به صورت رایگان استفاده می شوند.

  نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر 4

  فرآیند نصب اندیکاتورهای سفارشی در این پلتفرم معاملاتیف بسیار ساده تر از یک فرآیند دانلود ساده است. برای ان کار تنها باید چند مرحله را انجام دهید:

  1. اندیکاتور سفارشی را کپی کنید.
  2. پوشه داده ها یا Data را باز کنید.
  3. فایل MQL4 را باز کنید.
  4. فایل اندیکاتورها را باز کنید.
  5. داده های کپی شده را پیست کنید.
  6. پلتفرم متاتریدر 4 را بسته و دوباره باز کنید.

  نصب اندیکاتورهای سفارشی متاتریدر 4 در نمودارها

  برخی از معامله گران، ممکن است گیج شوند و ندانند که چطور باید اندیکاتورها را در نمودارهای متاتریدر 4 اضافه نمایند.این کار حتی از نصب اندیکاتورها نیز آسان تر می باشد. تنها کاری که ملزم به انجام آن هستید، این است که اندیکاتوری که قصد استفاده از آن دارید را از پنجره ناوبری (Navigator) پیدا کرده و سپس این سه مرحله را انجام دهید:

  1. بر روی آن چپ کلیک کرده و نگه دارید.
  2. اندیکاتور سفارشی را به داخل نمودار بکشید.
  3. دکمه موس را رها کنید تا اندیکاتور به نمودار شما افزوده شود.

  با استفاده از پلتفرم متاتریدر 4، نیازی نیست که نگران باشید و یا گیج شوید، چرا که این پلتفرم هر آن چه که برای انجام معاملات موفق در فارکس نیاز دارید را در اختیار شما قرار خواهد داد.

  بهترین اندیکاتورهای متاتریدر 4 در سال 2019

  در ادامه، بررسی بهترین اندیکاتورهای موجود برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 را در اختبار شما قرار خواهیم داد. این اندیکاتورها می توانند تجربه شما از معامله را بهبود بخشیده و تحلیل تکنیکال شما را آسان تر نمایند.

  

  اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود.

  این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولا یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

  سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

  • اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهنده صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهنده سقوط و کاهش قیمت است.
  • مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولا 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولا 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامی که این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط است.
  • واگرایی/هم گرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را هم گرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبه خود می تواند علامتی از ضعف بیشتر باشد.

  Money Flow Index یا MFI

  

  اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول ها استفاده می شود.

  ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال های برگشت روند، اندیکاتور MFI می باشد.

  می توان گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه بندی می شود. تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از ویژگی های مهم این اندیکاتور است. به این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این نواحی استفاده می شوند:

  • اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می شود. سیگنال مهم تر زمانی صادر می شود که اندیکاتور سطح معیار ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
  • اگر مقدار اندیکاتور پایین تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می شود. سیگنال مه متر زمانی صادر می شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.

  On-Balance Volume از بهترین اندیکاتورهای متاتریدر

  

  اندیکاتور On-Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با یک دیگر ترکیب کرده تا نشان دهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف و فاقد ثبات. این اندیکاتور فرمول محاسباتی ساده ای دارد:

  • هنگامی که یک روز مثبت داشته باشیم، حجم معاملات به رقم روز قبلی محاسبه شده در OBV اضافه خواهد شد.
  • هنگامی که یک روز منفی داشته باشیم، حجم معاملات از رقم روز قبلی محاسبه شده در OBV کم خواهد شد.

  حجم معاملات معمولا به این صورت تفسیر می شود:

  • افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت می کند.
  • افزایش یا کاهش قیمت به همراه کاهش حجم معامالت موید این موضوع است که حرکات قیمت ضعیف بوده و فاقد پایداری لازم می باشند.

  بنابراین OBV اندیکاتوری است که اساسا برای این منظور استفاده می شود تا تاییدی بر حرکات قیمت باشد. اما در صورتی که قیمت با OBV دچار واگرایی شود، می تواند احتمال بازگشت قیمت را به تریدر بدهد.

  Accumulation/Distribution Line

  

  اندیکاتور تراکم-توزیع، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی بر مبنای حجم است که با مقایسه قیمت های بسته شدن همراه با صعودها و نزول ها و سنجیدن ارتباط به وسیله حجم های معامله تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

  از خط تراکم-توزیع برای تایید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

  تایید روند:

  • اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تایید می شود.
  • اگر خط A/D در حال سقوط باشد، روند نزولی تایید می شود.

  تحلیل الگوی واگرا:

  • اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند اما خط A/D بالا برود نشان دهنده این است که احتمالا روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد.
  • اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند اما خط A/D پایین برود نشان دهنده این است که احتمالا روند صعودی به ریزش تغییر جهت می دهد.

  نتیجه گیری

  

  هر روزه بسیاری از معامله گران ارزها، از اپلیکیشن اندیکاتورهای فارکس استفاده می کنند. آن ها می توانند اطلاعات مهمی که ممکن است به تجربه معاملاتی شما کمک کنند را به شما نمایش دهند. متاتریدر 4 بهترین پلتفرم معاملاتی است که نه تنها به دلیل ویژگی های اصلی اش بسیار محبوب شده، بلکه به این دلیل که از بسیاری از اندیکاتورهایی که ممکن است برای شما جذاب و کارآمد باشد نیز پشتیبانی می کند.

  علاوه بر این، نیازی نیست که زمان زیادی را صرف یادگیری نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر 4 کنید، چرا که همه چیز در این پلتفرم بسیار ساده و ابتدائی اندیکاتور تکنیکی حجم می باشد. اگر تمایل به کار با نرم افزار متاتریدر 4 یا نسخه جدیدتر آن (متاتریدر 5) دارید، می توانید پس از دانلود متاتریدر 4 یا 5، به آسانی کار با این نرم افزار را آغااز کنید.

  بهترین اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال کدام است؟

  روش معامله اسکالپ یکی از روش های پر طرفدار در میان معامله گران است و آشنایی با اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال، الفبای معامله در این روش است. با ما همراه شوید در تا رابطه با این روش معامله و باید ها و نباید های آن اطلاعات مفیدی کسب نمایید.

  

  اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال

  معاملات اسکالپ به چه معناست؟

  در این روش معاملاتی هدف اصلی کسب سود های کوچک از نوسانات و خرید های کوتاه مدتی است.

  تحلیل گران به طور معمول از این استراتژی در بازار های راکد که نوسان های کوچک دارد، استفاده می کنند و به طور معمول روزانه بین 10 تا 100 معامله ثبت می کنند.

  این افراد معتقدند که کسب سود از نوسانات بازار در حجم های کوچک بسیار راحت تر است و نیاز به پیگیری های بلند مدتی ندارد.

  به معامله گرانی که این سبک را برای انجام معاملات خود انتخاب کرده اند، اسکالپر گفته می شود.

  نکته جالب توجه در این نوع معاملات این است که، اسکالپر ها با کسب سود های کوچک از معاملات کوچک و نوسانی توانسته اند که سود های کلانی بدست آورند.

  پس اگر شما نیز به این سبک معاملات علاقه دارید و زمان خود را به طور کامل در باراز های کریپتوکارنسی می گذرانید، بهتر است اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال را به طور کامل یاد بگیرید تا بتوانید معاملات خود را استارت بزنید.

  

  اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال

  مزایا و معایب روش اسکالپ در معاملات ارز های دیجیتال

  برای شناخت بیشتر این سبک معامله و پیش از یادگیری اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال، بهتر است با مزایا و معایب این روش آشنا شوید.

  از مزایای معاملات اسکالپ می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  ● معاملات اسکالپ یکی از بهترین روش های معامله برای افرادی است که علاقه ای به نگهداری بلند مدت رمز ارز ها ندارند.

  ● برای افرادی که به تازگی وارد بازار ارز های دیجیتال شده اند، معاملات اسکالپ می تواند تمرین خوبی برای یادگیری نوسانگیری و تحلیل اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال باشد.

  ● این روش معامله به دلیل زمان کوتاهی که دارد، ریسک کمتری نیز خواهد داشت.

  ● در معاملات اسکالپ حجم پول ورودی به معامله پایین است و به همین دلیل درصد ریسک و ضرر نیز پایین می آید.

  این روش همانند دیگر روش های معاملاتی، علاوه بر مزایا بسیار، معایب زیادی نیز دارد که عبارتند از:

  ● روش معاملاتی اسکالپ برای افرادی که کمی کند هستند و یا تسلط کافی به حل معادلات ریاضی ندارند می تواند بسیار سخت و گیج کننده باشد.

  ● این نوع معاملات به دلیل سرعت بالا و همچنین نیاز به دقت بالا، استرس زیادی را به همراه دارد.

  ● برای انجام این سبک از معاملات نیاز است که تریدر زمان زیادی را در پای سیستم بگذراند و بازار را زیر نظر داشته باشد.

  با توجه به نکات فوق اگر هنوز هم دوست دارید که این سبک معاملات را یاد بگیرید، بهتر است از یادگیری اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال شروع کنید.

  

  اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال

  ویژگی های اسکالپر موفق

  برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق باید چند ویژگی شخصیتی را در خود تقویت نمایید تا بتوانید به آسانی بهترین تصمیم ها را در هنگام معامله بگرید.

  مهم ترین ویژگی های یک اسکالپر موفق عبارتست از:

  ● علاقه زیادی به هیجان دارد.

  ● در لحظات حساس می تواند تصمیمات به موقع و صحیح بگیرد.

  ● با گذراندن زمان طولانی پشت سیستم، مشکلی ندارد.

  ● حل معادلات و مسائل ریاضی برای او آسان است.

  ● بر استرس خود کنترل دارد و اجازه نمیدهد که مانع تصمیم گیری های او شود.

  اگر این ویژگی های شخصیتی را در خود دارد و یا علاقه زیادی به این سبک معاملات دارید، می توانید با آموزش اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال، در این بازار معاملات خود را آغاز نمایید.

  بهترین اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال

  اندیکاتور ها مهم ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال به شمار می روند.

  هر اندیکاتور مناسب نوع معامله ای خاص است و ویژگی های خاصی را نیز به نمایش می گذارد.

  در این بخش بهترین اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال را با هم بررسی خواهیم نمود.

  اگر به دنبال آموزش کامل اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال هستید، کافیست با پشتیبانان ما در ارتباط باشید.

  بهترین اندیکاتور های برای معاملات اسکالپ عبارتند از:

  • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI
  • اندیکاتور حمایت و مقاومت Support and Resistance
  • اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average
  • اندیکاتور مکدی MACD
  • اندیکاتور استوکاستیک Stochastic
  • اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

  تمامی این اندیکاتور به شما کمک خواهند کرد تا بهترین نقاط ورود و خروج را بشناسید و بتوانید بهترین تصمیم را برای معاملات اسکالپ خود داشته باشید.

  

  اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال

  مهمترین نکات در هنگام معاملات اسکالپ

  در استفاده از اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال و انجام معاملات اسکالپ رعایت برخی نکات بسیار مهم و ضروری است.

  برخی از مهم ترین تکنیک های معاملات اسکالپ عبارتند از:

  • بهترین ارز های دیجیتال برای این سبک معاملات، ارزهایی هستند که نقدشوندگی بالایی دارند.
  • اگر در این بازار تازه وارد هستید، تمام تمرکز خود را بر یک رمز ارز بگذارید.
  • رمز ارزی را برای معاملات اسکالپ انتخاب کنید که نوسان شدید داشته باشد.
  • هیچگاه استراتژی خروج از معامله خود را از یاد نبرید.
  • تسلط کامل بر اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال داشته باشید و بهترین اندیکاتور را بسته به روند سهم خود انتخاب نمایید.

  

  اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال

  تفاوت معاملات اسکالپ با ترید روزانه در چیست؟

  اگر این سوال در ذهن شما شکل گرفته که معاملات اسکالپ چه تفاوتی با ترید روزانه دارند؟

  بهتر است بدانید که معاملات اسکالپ شاخه ای از معاملات روزانه هستند و تنها تفاوتی که با معاملات روزانه دارند، بازه زمانی بسیار کوتاه در این معاملات است.

  بازه زمانی در معاملات اسکالپ گاهی به کمتر یک دقیقه نیز می رسد.

  حال که با چند تکنیک مهم در رابطه با معاملات اسکالپ آشنا شدید، می توانید برای آموزش دقیق و سریع اندیکاتور ها، با ما در ارتباط باشید.

  ما با ارائه بهترین پکیج های آموزشی، شما را تا آموزش کامل و صحیح یاری می کنیم و در طی این مسیر بهترین سیگنال ارز دیجیتال را نیز در اختیار شما قرار خواهیم داد.

  پشتیبانان ما به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سوالات شما خواهند بود و بهترین اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال را با آموزش کامل در اختیار شما قرار می دهند.

  بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

  

  ساعدنیوز : یکی از ابزارهای‌ مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها یک‌سری توابع و فرمول‌های ریاضی‌اند که با ترکیب قیمت، حجم و زمان سیگنال‌هایی برای راهنمایی معامله‌گر اعلام می‌کنند.

  یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها یک سری توابع و فرمول های ریاضی اند که با ترکیب قیمت، حجم و زمان سیگنال هایی برای راهنمایی معامله گر اعلام می کنند.

  برای آنکه کاربرد اندیکاتور ها را بهتر متوجه شوید به مثال زیر توجه کنید:

  فرض کنید شما یک بازیکن شطرنج هستید و هر حرکت شما دارای اهمیت بسیاری است و می تواند نتیجه بازی را تغییر دهد از این رو شما به عنوان یک بازیکن ماهر باید توانایی پیش بینی حرکت های بعدی حریف تان را داشته باشید. زیرا در صورت انجام یک حرکت اشتباه ممکن است در حرکت های دیگر دچار مشکل شوید و یا حتی شانس برنده شدن را از دست بدهید. تصور کنید اگر شما ابزاری داشتید که می توانست تمام حرکت های گذشته بازیکن رو به روی شما را بررسی کند و احتمالات ممکن را به شما ارائه دهد، چقدر پیش بینی حرکت بعدی حریف تان برای شما ساده تر بود.

  اندیکاتور چیست؟

  اندیکاتورها (indicators) به زبان ساده با استخراج اطلاعات از گذشته نمودار یک نماد معاملاتی و قرار دادن دیتای قیمت، زمان و حجم آن در توابع ریاضی، سیگنال و اطلاعات مختلفی را برای تصمیم گیری در آینده ارائه می دهند.

  ویژگی اندیکاتورها بسیار است ولی نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که اندیکاتور صرفا ابزار کمکی برای معامله گر محسوب می شود و مبنای اصلی تصمیم گیری، رفتار قیمت و نمودار است.

  

  انواع اندیکاتور

  تقسیم بندی اندیکاتورها در ۵ دسته کلی زیر می باشد:

  • روند (TREND)
  • نوسان گیر (MOMENTUM)
  • حجم (VOLUME)
  • نوسان (VOLATILITY)

  اندیکاتور روند :

  هنگامی که در بازار روند مشخصی وجود داشته باشد، اندیکاتورهای روند با بررسی نمودار بیان می کند که بازار قصد دارد به کدام سو حرکت کند. برای اندیکاتورهای روند می توان اندیکاتورهای زیر را مثال زد:

  • میانگین متحرک (Moving Average) که به MA مشهور اند.
  • مکدی (MACD) ممکن است این اندیکاتور را با نام اِم اِی سی دی نیز در مقالات دیگر مشاهده کنید.

  

  اندیکاتور نوسان گیر:

  دانلود اندیکاتور نوسان گیر و استفاده از آنها به شما کمک شایانی در معامله می کند. اندیکاتور نوسان گیر یا مومنتوم برای بیان قدرت یک روند استفاده می شوند همچنین دیگر کاربرد این دسته از اندیکاتورها این است که می توان با آنها برگشت روند را تشخیص داد.

  بسیاری از معامله گران از اندیکاتورهای مومنتوم برای انتخاب کف و سقف استفاده می کنند. برخی از اندیکاتورهای مومنتوم عبارتند از :

  • آر اِس آی (RSI)
  • استوکاستیک (Stochastic)
  • اِی دی ایکس (ADX)

  اندیکاتور حجم:

  اندیکاتورهای حجم با بررسی حجم معاملات بیان می کند که حجم معاملات چگونه با گذشت زمان تغییر می کنند و چه تعداد معامله با گذشت زمان انجام می شود.

  اهمیت این دسته از اندیکاتورها بسیار بالا است و ابزار مفیدی برای معامله گران محسوب می شوند زیرا هنگامی که قیمت دچار تغییرات می شود، حجم نشان می دهد که قدرت این حرکت و تغییر چقدر است. برای مثال حرکت های صعودی که حجم زیادی دارند نسبت به حرکت های کم حجم صعودی، تداوم بیشتری دارند. اندیکاتورهای :

  • حجم متعادل (ON-BALANCE VOLUME)
  • اسیلاتور کلینگر (KLINGER VOLUME OSCILLATOR)

  مثال هایی از این نوع اندیکاتور اند.

  اندیکاتور نوسان :

  اندیکاتورهای نوسان، میزان تغییر قیمت در یک دوره مشخص را بیان می کند. بازار با نوسان جریان دارد و بدون نوسان راهی برای رسیدن به درآمد وجود ندارد. در صورتی که قیمت تغییر کند معامله گران می توانند به معامله بپردازند.

  اندیکاتورهای نوسان به بیان جهت روند نمی پردازند و فقط نوسان میان قیمت را بیان می کنند.

  بهترین اندیکاتور برای فیوچرز

  معاملات فیوچرز یک روش عالی برای کسب سود در کوتاه مدت است، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیز می توانند کسب سود معامله گران کمک کنند.

  جهت استفاده کردن از این استراتژی در معاملات فیوچرز، سرمایه گذار باید تشخیص دهد که در چه زمانی روند قصد دارد تغییر کند. اندیکاتور RSI یک ابزار محبوب برای پیش بینی نوسانات بازار در میان معامله گران دنیا است. اندیکاتور RSI نشان دهنده تمایلات بازار است و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می کند.

  بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

  یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند برابر کردن آن، به مرور زمان است. بسیاری از معامله گران دوست دارند تا در کنار استراتژی خودشان از اندیکاتور نیز استفاده کنند، بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه اندیکاتورهای پیشرو هستند که در ادامه این متن با آنها آشنا خواهید شد.

  اندیکاتورهای پیشرو و پیرو

  دیگر دسته بندی اندیکاتورها بیان پیشرو و پیرو بودن آنها است. این دسته بندی بر اساس زمان ایجاد شده است.

  اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)

  همانطور که از نام این دسته از اندیکاتورها مشخص است، اندیکاتورهای پیشرو پیش از وقوع تغییرات قیمت در روندها، اطلاعات خوبی را به معامله گران ارائه می دهند. از اندیکاتورهای پیشرو در کوتاه مدت استفاده می شوند و به دلیل تشخیص سریع روند، بسیار مفید هستند. اندیکاتورهای پیشرو میزان خرید و فروش هیجانی را مورد بررسی قرار می دهند.

  برای نمونه اندیکاتورهای پیشرو می توان به دو اندیکاتور زیر اشاره کرد:

  • آر اِس آی (RSI)
  • استوکاستیک (Stochastic)

  اندیکاتورهای پیرو (Lagging Indicators)

  از اندیکاتورهای پیرو برای تایم فریم های بلند مدت استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در کوتاه مدت سیگنال ارائه نمی دهند اما شاخص های مناسبی را برای خرید و فروش نمادها در بلندمدت در اختیار معامله گران قرار می دهند.

  • اندیکاتور مکدی از دسته اندیکاتورهای پیرو محسوب می شود.

  بهترین اندیکاتور تشخیص روند ارز دیجیتال

  امروزه معامله گران زیادی برای تایید ورود به معاملات خود از اندیکاتور های سیگنال دهی استفاده می کنند. میانگین متحرک، ساده ترین اندیکاتوری است که می توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، در تمام بازارهای مالی استفاده می شود و تشخیص روند را برای معامله گران بسیار آسان می کند.

  بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج

  برای ورود و خروج از معاملات اندیکاتور خاصی وجود ندارد در واقع هر معامله گر بر اساس استراتژی خودش تریگر ورود و خروج پیدا می کند. اما یکی از راه های پیدا کردن تریگر ورود و خروج استفاده همزمان از چند اندیکاتور می باشد. بهترین اندیکاتور هایی که برای ورود و خروج می توان از آنها استفاده کرد عبارتند از

  1. RSI
  2. MFI
  3. Stochastic Oscillator
  4. elliott wave oscillator

  بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای

  نوسان در بازار را می توان قلب بازار نامید زیرا که معامله گران بدون نوسان قیمت نمی توانند معامله کنند. نوسان گیری یکی از استراتژی های محبوب و معروف در دنیا است که معامله گران در کوتاه مدت به دنبال استفاده از نوسانات بازار هستند که اصطلاحا به این کار نوسان گیری می گویند. معامله گران نوسان گیر از اندیکاتورهای مختلفی برای این کار استفاده می کنند، اندیکاتور RSI، میانگین های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای هستند.

  

  بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

  اگر استراتژی شما معامله در حمایت ها و مقاومت ها می باشد برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت می توانید از RSI استفاده کنید. اسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید را نشان می دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان دهنده ی اشباع فروش است.

  بهترین اندیکاتور حجم

  اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume) یکی از بهترین اندیکاتورهای نمایش حجم می باشد. این اندیکاتور با افزودن برخی پارامتر به حجم معاملات برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است.

  بهترین اندیکاتور اسکالپ کریپتو

  برای اسکالپ در کریپتو می توانید از اندیکاتورهای نوسان گیر دقیقه ای استفاده کنید زیرا معاملات اسکلپ سریع انجام می شوند. همچنین می توانید با ترکیب چند اندیکاتور و گرفتن تاییدیه از همه آنها استراتژی خود را بسازید.

  آموزش افزودن اندیکاتور به متاتریدر

  برای استفاده از اندیکاتورها بایستی آنها را در پلتفرم معاملاتی خود بارگذاری کنید. افزودن اندیکاتور به متاتریدر کار سختی نمی باشد و فقط لازم است آن را در پوشه دیتای متاتریدر بارگذاری کنید.

  آموزش نصب اندیکاتور به شرح زیر می باشد:

  • ابتدا متاتریدر خود را نصب می کنید.
  • سپس گزینه File در منوی اصلی را انتخاب کنید.
  • بر روی گزینه open date folder کلیک کنید.
  • در پنجره باز شده فایل MQL4 را انتخاب کنید.
  • پوشه Indicators را پیدا کنید و اندیکاتور مد نظر خود را آنجا کپی کنید.

  پس از انجام مراحل بالا به متاتریدر باز گردید

  • در پنجره navigator گزینه Indicators را انتخاب کنید
  • اندیکاتور مد نظر خود را پیدا کنید و بر روی آن دوبار کلیک چپ کنید و گزینه ok را انتخاب کنید.

  اندیکاتور به متاتریدر شما افزوده شد.

  چرا آموزش اندیکاتورهای دارای اهمیت است؟

  همان گونه که بیان شد اندیکاتور به معامله گران دید گسترده تری نسبت به آينده قیمت می دهند و کمک می کنند تا بتوانیم بهتر پیش بینی کنیم که قیمت در نمودار یک نماد معاملاتی قرار است به چه قیمتی برسد. اما قبل از آن معامله گران باید استراتژی مناسبی طراحی کنند که بتواند گام های بعدی قیمت را به درستی تشخیص دهد. زیرا در نبود استراتژی فرقی نمی کند در کدام بازار فعال هستید مطمئن باشید دیر یا زود شکست می خورید.

  فعالان بازارهای مالی برای طراحی استراتژی ابتدا باید به قدرت تفکر و مهارت خودشان تکیه کنند سپس به عنوان یک ابزار از اندیکاتورهای استفاده کنند زیرا استفاده از اندیکاتور به تنهایی منطقی نمی باشد.

  نکاتی که بهتر است بدانید و به آن توجه کنید:

  استفاده بیش از دو الی سه اندیکاتور در معاملات، ممکن است موجب گیج شدن و سردرگمی شما شود.

  هنگامی که پس از استفاده از یک اندیکاتور یک معامله شما دچار ضرر شد سریعا به دنبال تعویض آن نباشید زیرا هر نوع استراتژی امکان خطا دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که تضمینی وجود ندارد که شما با استفاده از دیگر اندیکاتورها ضرر نکنید.

  همواره به خاطر داشته باشید که اندیکاتورها صرفا تعدادی توابع و فرمول ریاضی هستند که شما در بازاری از آنها استفاده می کنید که احساسات حرف اول را در آن می زند، پس از اندیکاتورها توقع سیگنال های صد درصدی نداشته باشید.

  روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام

  

  در معامله‌گری، واژه حجم (volume) نشان دهنده تعداد واحدهایی است که طی یک بازه زمانی خاص خرید و فروش می‌شوند. بنابراین حجم معاملات در بازار سهام به معنای تعداد سهام خرید و فروش شده است.

  برخی معامله‌گران از حجم معاملات به عنوان یک معیار کلیدی برای گرفتن تصمیمات خرید و فروش استفاده می‌کنند.

  حجم معاملات به تریدرها امکان می‌دهد تا میزان نقدشوندگی یک دارایی را تشخیص دهند.

  نقدشوندگی بالاتر به معنای این خواهد بود که با راحتی بیشتری می‌توان در قیمت مدنظر وارد یک معامله یا از آن خارج شد.

  تحلیل حجم معاملات، تکنیکی است که با کشف و تحلیل روابط بین حجم و قیمت‌ها، معاملاتی که باید انجام شوند را تشخیص می‌دهید. دو مفهوم کلیدی در تحلیل حجم معاملات، شامل حجم خرید (buying volume) و حجم فروش (selling volume) است.

  در ادامه شرح می‌دهیم کاهش یا افزایش حجم معاملات در روند سهم نشانگر چیست.

  و اینکه چگونه باید از حجم معاملات برای بهبود معاملات خود استفاده کنید.

  حجم معاملات چیست؟

  به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌پذیرد، حجم معاملا‌ت آن سهم و به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار گفته می­­‌شود؛ لازم به ذکر است که بازه زمانی را می­توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت. حجم معاملا‌ت را می‌توان برای تمام بخش‌های بازار مانند شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص مورد بررسی قرار داد.

  یکی از نکات قابل توجهی که در مورد حجم معاملا‌ت وجود دارد این است که حجم معاملا‌ت باید تایید کننده روند معاملات باشد و این مهمترین کاربردی است که حجم معاملات می تواند در تحلیل سهام داشته باشد. در توضیح این مطلب باید بیان کرد؛ حجم معاملا‌ت سنگین‌­تر حاکی از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم است که همراستا با روند حرکتی سهم است. اگر روند قیمتی یک سهم صعودی باشد، برای تداوم این صعود لازم است حجم در روزهای مثبت سنگین­تر و بالعکس اگر روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا زمانی که حجم معاملات در روزهای منفی سنگین‌تر است، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو گفته می شود که باید حجم معاملات تایید کننده روند باشد.

  

  حجم خرید

  هنگامی که حجم معاملات بالاتر است، راحت‌تر می‌توانید مقادیر بزرگ یا کوچک سهام را خرید و فروش کنید زیرا در سمت مقابل معامله، معامله‌گران زیادی در بازار هستند و منتظرند تا سفارش‌شان تکمیل شود.

  هر تراکنش باید یک خریدار و یک فروشنده داشته باشد. به عنوان مثال، برای خرید سهام، یک فروشنده باید به شما بفروشد و برای اینکه شما بفروشید، یک خریدار باید از شما بخرد.

  این مسئله منجر به برخی سردرگمی‌ها می‌شود زیرا شما اغلب عباراتی مانند این را می‌شنوید:

  • فروشندگان کنترل را به دست گرفته‌اند.
  • حجم خرید بیش از حجم فروش است.
  • امروز حجم خرید سنگین است.

  زمانی خریداران کنترل را در دست دارند که با فشار تقاضا، قیمت به بالاتر می‌رود. سفارش خرید با قیمت پیشنهادی که فروشنده ارسال کرده انجام می‌شود و نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمتی است که در آن فروشنده‌ها حاضر به فروش سهام خود می‌شوند.

  هنگامی که کسی سهامی را در قیمت ارائه شده توسط فروشنده خریداری می‌کند، نشان‌دهنده تقاضا برای سهام است و حجم این معامله در معیار حجم خرید گنجانده شده است.

  حجم فروش

  پایین‌تر رفتن قیمت، نشان‌دهنده کنترل فروشندگان بر بازار است. حجم فروش شامل حجم معاملاتی می‌شود که در قیمت تقاضا اتفاق می‌افتد.

  قیمت پیشنهادی یا تقاضا، بالاترین قیمت ارسال شده در بازار توسط خریداران است. اگر کسی بخواهد در قیمت وارد شده توسط خریداران، (قیمت تقاضا) سهام خود را بفروشد، نشان‌دهنده عدم تمایل نسبت به نگهداری سهام است.

  این حجم از معاملات که فروشنده، قیمت معامله را برابر با قیمت وارد شده توسط خریدار وارد می‌کند، حجم فروش را نشان می‌دهد.

  حجم معمولا در پایین نمودار قیمت نشان داده می‌شود.

  نمودارها حجم معاملات را با میله‌های عمودی نشان می‌دهند، و میله‌ها مشخص می‌کنند که چه تعداد سهام در طول یک بازه زمانی خاص خرید و فروش شده است.

  تصویر زیر نمونه‌ای از یک نمودار روزانه است. هر میله حجم در پایین نشان می‌دهد که چه تعداد سهام در هر بازه روزانه معامله شده است.

  

  میله‌های حجم در یک نمودار 1 ساعته، نشان دهنده تعداد سهامی هستند که در طول 1 ساعت خرید و فروش می‌شود.

  میله‌های حجم ممکن است رنگی باشند. میله حجم به رنگ قرمز به معنای کاهش قیمت در طول آن بازه زمانی است و بازار، حجم معاملاتی آن بازه را (به طور تخمینی) به عنوان حجم فروش نشان می‌دهد. اگر حجم یک میله سبز داشته باشد، به این معنی است که قیمت در طول آن بازه زمانی افزایش یافته و بازار آن را حجم خرید در نظر می‌گیرد.

  حجم نسبی (relative volume)

  معامله‌گران ترجیح می‌دهند در معاملاتی روزانه خودشان حجم معاملات را داشته باشند، زیرا به آنها اجازه می‌دهد به سرعت به یک موقعیت معاملاتی وارد و از آن خارج شوند.

  آمار حجم میانگین (average volume) نشان می‌دهد که چه تعداد سهم در یک روز عادی دست به دست شده است. برخی روزها حجم بسیار بالاتری نسبت به حالت نرمال دارند، درحالیکه برخی روزها شاهد حجم کمتری هستند.

  معامله گران کوتاه‌مدت به سهام یا دارایی‌هایی که دارای حجم میانگین بالا هستند و یا حجم بالاتر از معمول در یک روز خاص دارند متمایل می‌شوند. حجم پایین‌تر از میانگین، نشان‌دهنده علاقه کمتری به سهام و برخی اوقات عدم علاقه به آن سهام یا دارایی را نشان می‌دهد.

  حجم معاملات بالاتر

  به روزهایی توجه کنید که حجم معاملات، بالاتر از حد معمول است.

  چنین روزهایی معمولا نوسان و حرکات بزرگ قیمت به سمت بالا یا پایین اتفاق افتاده است.

  اگر اکثر حجم در قیمت فروش (Ask) اتفاق بیفتد، (یعنی خریدار، قیمت سمت فروشنده را قبول کند) قیمت بالاتر می‌رود و افزایش حجم نشان‌دهنده این است که خریداران اعتقاد به افزایش قیمت سهم دارند و می‌خواهند آنرا زودتر خریداری کنند.

  • Bid price: قیمت ارائه شده توسط خریداران
  • Ask price: قیمت ارائه شده توسط فروشندگان

  اگر اکثر حجم در قیمت خرید (Bid) اتفاق بیفتد، (یعنی فروشنده، قیمت سمت خریدار را قبول کند) قیمت کاهش می‌یابد و افزایش حجم نشان‌دهنده این است که فروشندگان اعتقادی به نگهداری سهم ندارند و هرچه زودتر می‌خواهند از شر آن خلاص شوند.

  افزایش حجم معمولا نشان می‌دهد که رویدادهای خاص در رابطه با آن سهم رخ داده است. اغلب اوقات، انتشار یک خبر یا معاملاتی که از روی خوش‌بینی یا نگرانی مفرط انجام می‌شود بر حجم معاملات تاثیرگذار است.

  

  چرا حجم معاملات در بورس اهمیت زیادی دارد؟

  چنانچه در بالا توضیح داده شد، در تحلیل تکنیکال از حجم معاملات در بورس برای تایید خط روند و پترن های چارت استفاده می شود. قدرت تمام تغییرات قیمت از طریق حجم معاملات اندازه گیری می شود.

  ۱- حجم معاملات و پترن های چارت :

  حجم معاملات در بورس نقش مهمی در تایید پترن های چارت چون مثلث ها (triangles)، سر و شانه (head and shoulders)، پرچم ها (flags) و غیره دارد. اگر افزایش حجم معاملات همراه با این پترن ها رویت نشود، سیگنال معاملاتی ارائه شده چندان قابل اعتماد نیست.

  ۲- حجم معاملاتی قبل از قیمت سیگنال می دهد :

  تحلیلگران تکنیکال از نزدیک حجم معاملات در بورس را آنالیز کردند تا ببینند عمل معکوس شدن کی اتفاق می افتد. زمانی که حجم معاملات در خط روند صعودی، کاهش می یابد بیانگر سیگنال معکوس شدن فوری روند است.

  تحلیل حرکات قیمت سهام

  نظارت بر حجم معاملاتی سهام، با اینکه لازم نیست، می‌تواند به تحلیل حرکات قیمت سهام کمک کند.

  دستورالعمل‌ها و توضیحات زیر می‌تواند در درک و تحلیل حجم مفید باشد.

  حجم بالا نشان‌دهنده عقیده محکم خریداران و فروشندگان در افزایش یا کاهش قیمت است. به عنوان مثال، اگر روند سهام به سمت بالا باشد و حجم با افزایش قیمت بیشتر شود، نشان می‌دهد که خریداران اشتیاق به خرید دارند؛ این رویداد مسئله معمولا با حرکات بزرگتر به سمت بالا اتفاق می‌افتد (بازده مثبت).

  یک روند می‌تواند به مدت طولانی در حال کاهش حجم باشد، اما معمولا کاهش حجم در حین یک روند صعودی، نشان‌دهنده تضعیف روند است.

  اگر روند به سمت بالا حرکت کند اما حجم به طور پیوسته کاهش یابد، نشان می‌دهد که افراد کمتری قصد خرید دارند. با توجه به این نکته، تا زمانی که حجم فروش در مقیاس بزرگتری نسبت به حجم خرید نیفتاده، روند تغییر نخواهد کرد.

  پولبک‌ها (pullback)

  در حالت ایده‌آل، هنگامی که قیمت در مسیر روند حرکت می‌کند حجم باید بیشتر شود و هنگامی که در خلاف جهت حرکت کند حجم کمتر می‌شود، که پولبک نام دارد.

  این امر نشان‌دهنده حرکات قوی قیمت در مسیر روند و پولبک‌های ضعیف است، که باعث می‌شود احتمال ادامه‌دار شدن روند بیشتر شود.

  نکته: رشد قیمت در یک روند صعودی و افت قیمت در روند نزولی معادل حرکت قیمت در مسیر روند است.

  حجم بالا با حرکات قوی قیمت در خلاف جهت روند، حاکی از تضعیف روند و یا احتمال معکوس شدن روند قیمت است.

  یک افزایش شدید در حجم معاملات، به زمانی گفته می‌شود که حجم، بیش از حد نرمال بالا رفته (پنج تا 10 برابر بیشتر از حجم میانگین) و آن زمان یا دوره می‌تواند نشان دهنده پایان یک روند باشد.

  این حجم بالا، نشان‌دهنده خستگی و فرسودگی روند است. این شرایط هنگامی اتفاق می‌افتد که مقدار زیادی سهام خرید و فروش شده و هیچ کس باقی نمانده تا قیمت را در مسیر روند به پیش ببرد. در این صورت، اغلب روندها خیلی سریع معکوس می‌شوند.

  اندیکاتور حجم معاملات

  براساس آنچه گفته شد این نکته را نیز باید بدانیم که اندیکاتور تکنیکی حجم روند صعودی با حجم معاملات بالا بر روند صعودی با حجم معاملا‌ت پایین ارجح‌تر است. ساده‌­ترین، معروف­ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملا‌ت (volume) است که در نمودارها به صورت میله­‌های سبز و قرمز نشان داده می­‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی نسبت به قبل است.

  همانطور که قبلا نیز بدان اشاره داشتیم این حجم باید با روند حرکت نماید تا آنجا که اگر قیمت‌ها در یک روند رو به بالا حرکت نمود، حجم نیز باید افزایش یابد و بالعکس. لذا اگر رابطه بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است و در اصطلاح بدان واگرایی گفته می‌شود. تایید و تثبیت الگوهای کلاسیک در بحث تکنیکال از دیگر کاربردهای حجم معاملات است؛ الگوهای قیمتی مانند دو قلوی کف یا سقف، سر و شانه، مثلث، پرچم و یا کانال را می­توان با استفاده از حجم معاملا‌ت مورد تایید قرار داد زیرا اگر افزایش انجام شده در نقاط حساس این الگوها، شکل گیری و تشکیل چنین الگوهایی را تایید نکند، کیفیت الگوهای تشکیل شده پایین می‌آید و تضعیف می‌گردد. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که صرف نظر از نوع روندی که سهم در پیش دارد؛ حجم معاملا‌ت بالا در یک سهم نشان دهنده قدرت نقدشونگی آن سهم است و قدرت نقد شوندگی سهم از آن جهت دارای اهمیت است که این تعهد را به ما خواهد داد که این سهم در هر نوع روندی، صعودی یا نزولی از قابلیت خرید و فروش مناسبی برخوردار می‌باشد.