پر کاربردترین کندل استیک

استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس (بازار مبادلات ارز)

استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس (بازار مبادلات ارز)

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

همانطور که در درس دوم اشاره شد; تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش بینی حرکت های آینده بازار می باشد; مهمترین ابزار یک تحلیل گر تکنیکال (Technical Analyst) نمودار تغییرات قیمت می باشد; در این درس انواع نمودارها را خواهیم شناخت و با پایه ای ترین ابزار تحلیل آنها یعنی خطوط حمایت – ساپورت (Support) و خطوط مقاومت – رزیستانس (Resistance) آشنا خواهیم شد.

بهتر است در همین اولِ کار با اصطلاح بازه زمانی – تایم فریم ( Time Frame ) آشنا گردید ; همانگونه که از نام آن پیدا است بازه زمانی اشاره دارد به بازه زمانی وقتی که تغییرات ارزش در آن ثبت می شود ; مثلا در حالتی که ارزش را در پایان هر هفته بر روی نمودار ثبت کرده و این نقاط را به هم متصل کنیم , نموداری به دست میاید که می‌گوییم مقطع آن هفتگی است و یا چنانچه این کار را برای هر ساعت انجام دهیم , یعنی ارزش را در پایان هر ساعت بر روی نمودار ثبت کنیم , نموداری با زمان یک ساعته به دست می‌آوریم .

آشنایی با انواع نمودارها – چارت

نمودارها اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال می باشند; هر نمودار از دو پارامتر اصلی تشکیل شده; قیمت و زمان; قیمت در محور عمودی نمودار و زمان در محور افقی قرار دارد;
قیمت در هر نموداری برگرفته از ارزش شاخص; کالا یا ارزش ارز اول نسبت به ارز پر کاربردترین کندل استیک دوم می باشد.
زمان نیز بازه زمانی هر نمودار را نمایش می دهد بازه های زمانی نمودارها از تیک چارت (تغییر لحظه ای قیمت) تا نمودارهای ساعتی; روزانه و حتی ماهانه می تواند متغیر باشند; تغییرات قیمت در بازه های مختلف نمودار به اشکال متفاوتی نمایش داده می شود; اما در کل ماهیت تفسیر نمودارها در بازه های مختلف تفاوت چندانی ندارد.

نمودارهای میله ای – بار چارت (BarChart)

معمولا در آموزش نمودارها; ابتدا نمودار خطی را بیان می کنند اما ترجیح می دهم که ابتدا شما را با نمودار میله ای آشنا کنم; قبل از اینکه وارد جزئیات یک نمودار میله ای شویم مایل هستم شما را با مفهوم تایم فریم (TimeFrame) یا بازه زمانی آشنا کنم; هر نمودار قیمت; بنا به انتخاب کاربر می تواند بازه های زمانی متفاوتی را نشان دهد از بازه یک دقیقه ای (یا تیک چارت) تا بازه زمانی هفتگی و حتی ماهیانه; وقتی که شما برای نمودار خود تایم فریم یک روزه را انتخاب می کنید; یعنی هر واحد بر روی محور زمان (محور افقی) نشان دهنده یک روز است; به همین ترتیب اگر تایم فریم یک ساعته را انتخاب کنید; هر واحد بر روی محور افقی نمودار برابر یک ساعت خواهد بود.

به بحث اصلی در مورد نمودار میله ای برگردیم; اگر به تصویر زیر توجه شود (شکل ظاهری یک نمودار میله ای) نمودار میله ای از تعداد زیادی از این میله ها (Bars) تشکیل شده که هر کدام از اینها; تغییرات قیمت را در بازه زمانی انتخاب شده نشان می هند; یعنی به طور اجمالی می گویند که در بازه زمانی مورد نظر چه اتفاقی روی داده و چه تغییراتی در آن ایجاد شده است.

فرض کنیم بازه زمانی (تایم فریم) یک روزه را انتخاب کرده ایم; در این حالت هر میله نشان دهنده یک روز می باشد; زائده سمت چپ میله قیمت باز شدن (Open Price) را نشان می دهد; یعنی در روز مورد نظر; اولین قیمت چه عددی بوده است; زائده سمت راست قیمت بسته شدن (Close Price) را نمایش می دهد; یعنی قیمت در آخرین لحظه از آن روز را نشان می دهد; نقطه پایینی میله حداقل قیمتی را نشان می دهد که در آن روز وجود داشته است (Low Price) و به همین ترتیب نقطه بالایی میله حداکثر قیمت آن روز را نشان می دهد( High Price).

forex time rebate fxtm rebate fbs rebate ریبیت بروکر اف بی اس,ریبیت fbs Alpari broker آلپاری cash back rebate forex

حالا دوباره به شکل ظاهری یک میله از نمودار میله ای نگاه کنید و سعی کنید مطالب گفته شده را به خاطر بسپارید; با کمی دقت متوجه می شوید که اگر در یک میله (Bar) قیمت باز شدن (Open) پایین تر از قیمت بسته شدن (Close) باشد; یعنی در آن بازه زمانی قیمت صعود کرده و یا بالعکس; این چهار قیمت برای هر بازه زمانی بسیار مهم هستند و بعد ها استفاده زیادی از آنها خواهیم کرد; پس حتما مفهوم High; Low; Open; Close را به خوبی یاد بگیرید.

نمودارهای خطی – لاین چارت (Line Chart)

نمودار خطی ساده ترین نوع نمودار می باشد; در این نوع از نمودار; قیمت های Close در هر بازه زمانی به هم متصل شده و نمودار را به وجود می آورند و در این نمودار نمی توانیم قیمت Open; High; Low را مشاهده کنیم.

نمودارهای شمعی – کندل استیک چارت (CandleStick Chart)

نمودار شمعی (Candlestick) یکی از پر کاربردترین کندل استیک پر کاربردترین نمودارها می باشد که در واقع نسخه تکامل یافته نمودار میله ای است; از این نوع نمودار ژاپنی ها در قرن هجدهم استفاده می کرده اند که تاریخچه آن در نوع خود جالب است.

همانطور که در نمودار میله ای هر میله نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بود; در نمودار کندل استیک Candlestick نیز هر کندل نشان دهنده قیمت باز شدن; بسته شدن; قیمت حداکثر و قیمت حداقل در بازه زمانی مورد نظر است; همانطور که در شکل ظاهری یک کندل مشاهده می کنید; هر کندل شامل یک قسمت پهن (بدنه یا Body) و دو خط نازک در بالا و پایین (Shadow) است; فاصله بین قیمت Open و قیمت Close بدنه را تشکیل می دهد و قیمت High و Low را خط های باریک (سایه و Shadow نیز خوانده می شوند) نمایش می دهند.

pamm pamm account pamaccount forex forex broker rebate forex broker بروکر Alpari فارکس بروکر Alpari

علت اینکه آنقدر افراد نمودار کندل استیک را بر نمودار میله ای ترجیح می دهند این است که در نمودار شمعی; صعودی و نزولی بودن قیمت در هر بازه زمانی به راحتی قابل تشخیص است; معمولا کندل های صعودی – بولیش کندل (Bullish Candle) با رنگ سبز; سفید; آبی و یا توخالی نمایش داده می شوند و کندل های نزولی – بریش کندل (Bearish Candle) با رنگ مشکی; قرمز; قهوه ای و یا توپُر نشان داده می شوند.

شکل ها و الگوهایی که کندل ها با قرار گرفتن در کنار یکدیگر ایجاد می کنند مطالب بسیاری را بیان می کنند که بعد ها مفصل به آنها خواهیم پرداخت.

آشنایی با تعریف ساپورت و رزیستانس S&R

به طور کلی برای هر معامله; نیاز به سه فاکتور می باشد تایین جهت; نقاط خروج (حدضرر و حدسود) و حجم; در گذشته در مورد تکنیک های مدیریت سرمایه و تعیین حجم معامله به تفصیل صحبت کردیم اما دو فاکتور دیگر چیست ؟ مهمترین هدف هر تریدر برای افزایش سرمایه تشخیص جهت بازار می باشد جهت از آن رو حائز اهمیت است که سود معامله گران از تشخیص درست جهت ساخته می شود تنها هدف باید این باشد که تریدر جهت غالب خریداران یا فروشندگان را تشخیص دهد و همسو با آنان وارد بازار شود.

از آنجا که پویایی بازار فارکس یعنی حجم و تعداد زیاد خریداران و فروشندگان از تغییرات قیمت ها و جهات آنها ناشی می شود تشخیص نقاط تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان از مهم ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد; بنابراین نقاط تغییر جهت روند اصلی قیمت از صعودی به نزولی و یا از نزولی به صعودی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نقاط حداقل (Minimum) که روند نزولی قیمت با برخورد به آنها تغییر جهت داده و به روند صعودی تبدیل می شود را نقاط حمایت یا Support (به اختصارS) می نامیم و به نقاط حداکثر (Maximum) که روند صعودی قیمت با برخورد به آنها تغییر جهت داده و به روند نزولی تبدیل می شود را نقاط مقاومت یا Resistance ( به اختصارR) می گوییم; درک و تشخیص نقاط S و R برای معاملات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است; در پنج درس آینده انواع روش های تشخیص و استفاده از نقاط حمایت و مقاومت توضیح داده خواهد شد.

شناسایی اصول تشخیص ساپورت و رزیستانس S&R

اولین گام برای تشخیص نقاط بازگشت قیمت (S&R) مکان هایی روی نمودار می باشد که در گذشته معامله گران نسبت به آن قیمت ها عکس العمل نشان داده اند عموما از این نقاط در اصطلاح به ساپورت و رزیستنس چشمی یاد می کنند.

همانطور که در شکل مشاهده می شود با دوبار برخورد قیمت به سطح قیمتی خاص زمانی که بار سوم قیمت به این سطوح می رسد حجم زیادی از معاملات خرید به فروش یا بالعکس تبدیل پر کاربردترین کندل استیک می شود و از همین رو بازار در جهت معکوس حرکت می کند.

اصول استفاده از ساپورت و رزیستنس Support & Resistances

در حین تشخیص ساپورت S و رزیستنس R می توان با مد نظر قراردادن توانا بودن این سطح ها , توقع داشت بها در هنگام برخورد با آن‌ها در خلاف جهت فرآیند قبلی جنبش نماید و داد و ستد در جهت خلاف فرایند گذشته باید صورت بپذیرد ; اما تازمانیکه تجربه و علم تشخیص بجا و صحیح محدوده های S&R را بدست نیاورده اید سفارش نمی‌شود که این چنین داد و ستد نمایید .

اصول درجه اهمیت ساپورت و رزیستنس S&R

درجه اهمیت ساپورت و رزیستنس به عوامل گوناگونی مربوط است; اما در اینجا به ساپورت و رزیستنس های مختلف و درجه اهمیت آنها خواهیم پرداخت.

ساپورت و رسیستنس چشمی: همانطور که در گذشته ذکر شد معمول ترین نقاط بازگشت بازار نقاطی است که در گذشته بازار نسبت به آنها عکس العمل نشان داده است; درجه اهمیت S و R چشمی به عوامل گوناگونی بستگی دارد; هر چه تعداد دفعات بازگشت قیمت از سطحی بیشتر باشد اهمیت آن قیمت بیشتر است اگر قیمتی در S یا R سه بار باز گشته باشد بسیار اهمیت بیشتری نسبت به خطی دارد که تنها یک بار قیمت از آن مکان بازگشته است; هرچه S یا R در نمودار بلند مدت تری مورد بررسی قرار بگیرد اهمیت آن سطوح بیشتر می باشد.

به عنوان مثال باید درک کنیم اهمیت ساپورت و رزیستنس در نمودار هفتگی بیشتر از نمودار چهار ساعته و در نمودار چهار ساعته بسیار قوی تر از نمودار ۱۵ دقیقه است; نکته دیگر; ساپورت رزیستنس های احساسی می باشد; ساپورت و رزیستنس هایی که بازار در گذشته های دور به آنها رسیده و بازار سالهاست که آن قیمت را مشاهده نکرده; S و R دیگری که در این دسته جای می گیرد نقاط Even می باشد نقاط Even در مبادلات ارز قیمت هایی است که از پنج رقمی که عموما ارزها در مقابل یکدیگر محاسبه می گردند دو رقم سمت راست به عدد دو صفر برسد.

از آنجا که در جاهایی که بازار به رقم صحیح دو صفر می رسد نرخ برابری یک واحد اصلی تغییر میکند از لحاظ احساسی بازار نسبت به این اعداد واکنش نشان می دهد; مثال این مورد زمانی است که نرخ برابری یورو به دلار از ۱٫۲۹۹۹ به ۱٫۳۰۰۰ می رسد; در این زمان شاید بازار نسبت به تغییر برابری این جفت عکس العمل نشان بدهد و اجازه رسیدن قیمت به سطوح بالاتر را ندهد; در درس های آینده با ساپورت و رسیستنس های دیگری نیز آشنا خواهیم شد.

استفاده ازتعویض نقش و شکسته شدن ساپورت و رزیستنس S&R

از آنجا که ساپورت و رزیستنس ها برای بازار سطوح قیمتی مهمی به شما می روند حتی با شکسته شدن این سطوح و عبور قیمت از آنها امکان اینکه قیمت در آینده نسبت به آنها عکس العمل نشان بدهد بسیار بالا می باشد و در بازگشت نقش S یا R با یکدیگر تعویض می شود; ساپورت در آینده نقش یک رزیستنس را بازی می کند یا یک رزیستنس مانند یک ساپورت ایفای نقش می کند; همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید عبور قیمت از یک ساپورت; نقش رزیستنس را در آینده به آن خط واگذار کرده و بازار نسبت به آن خط عکس العمل نشان داده است.

در زیر نمودار روزانه دلار به ین ژاپن دیده می شود; قیمت ۱۰۸٫۹۵ در ابتدا نقش رسیستنس و پس از شکسته شدن تبدیل به ساپورت می شود.

آشنایی با محدوده های S&R Zone

محدوده های ساپورت و رسیستنس خطوطی نزدیک به هم هستند که نقش ساپورت یا رسیستنس را بازی می کنند; قیمت در نمودارهای روزانه و پایین تر با اختلاف چند پیپ و در نمودارهای هفتگی و ماهانه با اختلاف چند ده پیپ نسبت به محدوده های ساپورت و رسیستنس عکس العمل نشان می دهد; در شکل زیر محدوده رزیستنسی را می بینید که روند صعودی قیمت با هر بار رسیدن به این محدوده تبدیل به روندی نزولی شده است.

اصول کاربا ساپورت و رزیستنس S&R

با شناسایی و بکارگیری محدوده های حمایت و مقاومت یک معامله گر می تواند به درستی معاملات خود را مدیریت نماید; کسب تجربه در استفاده از ساپورت و رزیستنس نکته مهمی می باشد; تنها از طریق زیر نظر گرفتن بازار و کار با این خطوط می توان مهارت خود را در استفاده از خطوط ساپورت و رزیستنس بهبود بخشید; توصیه می شود در زمان شکسته شدن یک S یا R تا زمان بسته شدن کندل صبر نمایید; با رد شدن قیمت وارد معامله نشوید; امکان بازگشت قیمت به سطح ساپورت یا رسیستنس بسیار زیاد است.

به طور کلی به علت اینکه هیچ موضوعی در بازار قطعی نمی باشد حتی در صورتی که تشخیص دادید قیمت از سطح مورد نظر نمی گذرد از عوامل تایید کننده دیگر نیز استفاده کنید; یکی از روش های کاربردی دیگر برای استفاده از S و R تایید گرفتن از نمودارهای بلند مدت (تایم فریم بالاتر) می باشد; در این صورت بسیاری از سیگنال های خطا; فیلتر شده و از معاملات اشتباه جلوگیری می شود; در انتها دوباره تاکید می شود تا زمانی که تجربه کافی به دست نیاورده اید از معامله در حساب حقیقی بپرهیزید و تا حد امکان در حساب های دمو بر تجربیات خود بیافزایید.

اصول استفاده از گپ ها و کاربردشان به عنوان S&R

گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی (دو کندل) در نمودار گفته می شود; در فاصله گپ عموما معامله ای انجام نشده است و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن رسیده است.

با اینکه عموما در بازار مبادلات ارز به علت ۲۴ ساعته بودن و پیوستگی قیمت ها گپ های بسیار کمی مشاهده می شود; اما به علت وجود گپ ها در مباحث ساپورت و رزیستنس به توضیح در مورد آنها می پردازیم.

گپ ها به طور عمومی به سه دسته تقسیم پر کاربردترین کندل استیک می شوند.

Breakaway Gap
Measuring Gap
Exhaustion Gap
۱- گپ شکست بعد از یک روند خنثی; برای ایجاد یک روند بلند مدت در خلاف جهت روند قبلی ایجاد می گردد; در اغلب موارد قیمت; گپ ایجاد شده را کاملا پر نمی کند; این گپ نشان دهنده آغاز یک روند بلند مدت می باشد.
۲- گپ امتداد معمولا در میانه یک روند اتفاق می افتد و معمولا از گپ شکست بزرگ تر می باشد در اغلب موارد قیمت این گپ را نیز کاملا پر نمی کند; با اندازه گیری فاصله ابتدای روند تا گپ امتداد; می توان انتظار همین فاصله را از گپ امتداد تا پایان روند داشت.

آموزش باز کردن حساب فارکس آموزش فارکس افتتاح حساب فارکس الپاری بروکر الپاری بروکر فارکس اموزش فارکس

۳- گپ خستگی در پایان روند ایجاد می شود; قیمت پس از ایجاد گپ خستگی خیلی زود گپ را پر می کند; در نقطه مقابل گپ خستگی و در روند معکوس عموما گپی خلاف گپ خستگی در قسمتی از آن ایجاد می شود که تاییدی بر گپ خستگی و آغاز روند جدید است که می تواند تشکیل دهنده الگوی جزیره ای قیمت باشد.

همانگونه که در شکل مراعات میکنید گپ اولیه یک گپ خستگی میباشد که در انتهای یک پروسه رو به بالا ساخته شده و بعد از تولید گپ خستگی در انتهای مراحل افزایشی الگوی جزیره ای ساخته شدهشده‌است ; بیضی دوم گپ شکستی را نمایش میدهد که آغاز یک فرآیند نزولی را نوید می‌دهد و بیضی سوم یک گپ امتداد است که ادامه فرآیند را تایید می نماید مسافت نوک قله مراحل نزولی تا گپ سوم دقیقا به میزان ادامه فرایند نزولی هست و به‌این وسیله قابلیت مقدار گیری او‌لین نقطه رجوع در فرایند نزولی ارزش قابل پیش گویی بوده است .

گپ ها در اکثر موارد ساپورت و رزیستنس های بسیار قوی هستند و نقاط باز شدن گپ ها برای معامله گران نقاطی هم تراز ساپورت و رزیستنس های قوی می باشند; با اینکه در مبادلات ارز گپ های کمی داریم اما در زمان اعلام خبرهای فرار و فاصله بسته بودن بودن بازار در روزهای شنبه و یکشنبه گپ هایی بوجود می آید که با توضیحاتی که در بالا داده شد می توان از آنها استفاده کرد; در فصل بعد به توضیحات نوعی دیگر از S و R یعنی خطوط روند می پردازیم.

پیدا کردن نقطه ورود فارکس، 3 استراتژی ورودی که باید امتحان کنید!

نقطه ورود فارکس به شما می‌گوید که چه زمانی وقت شلیک است.

شما چگونه وارد معامله می‌شوید؟ استراتژی خاصی دارید؟ اگر بخواهم از اهمیت نقطه ورود صحبت کنم بهتر است با یک مثال شروع کنیم. شما چگونه از خیابان عبور می‌کنید؟ آیا بدون نگاه کردن سرتان را پایین می‌اندازید و رد می‌شوید؟ به احتمال زیاد این کار را نمی‌کنید و سعی می‌کنید قبل از عبور ابتدا مطمئن شوید که خطری شما را تهدید نمی‌کند، مگر این که قصد داشته باشید زیر گرفته شوید! همین رویکرد در معاملات نیز صادق است و شما باید فقط زمانی به بازار وارد شوید که اطمینان کامل داشته باشید نقطه ورودی که استراتژی‌تان به شما می‌دهد، مطمئن است.

پیدا کردن نقطه ورود فارکس ممکن است برای‌تان کار پیچیده‌ای باشد زیرا ورودی‌های متغیر فراوانی این بازار را به حرکت در می‌آورد. در این مقاله به بررسی استراتژی‌هایی می‌پردازیم که شما را تبدیل به یک نقطه زن می‌کند، پس این مطلب را از دست ندهید و تا پایان با من همراه باشید.

نقطه ورود فارکس (Forex Entry Point) چیست؟

این نقطه به قیمتی اطلاق می‌شود که سرمایه گذار یا تریدر در آن وارد پوزیشن می‌شود که این سفارش می‌تواند از نوع خرید باشد یا از نوع فروش. Entry Point جز یک استراتژی از پیش تعین‌شده است که ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می‌رساند و تصمیم‌گیری بر اساس احساسات را حذف می‌کند. برای دستیابی به یک معامله پر سود اولین قدم ورود در نقطه مناسب است.

معرفی 3 استراتژی برای ورود به معامله

بهترین زمان برای ورود به بازار فارکس به استراتژی و سبک معاملاتی بستگی دارد. چندین رویکرد و متدهای مختلف وجود دارد که در این بخش به معرفی 3 مورد می‌پردازیم:

• استراتژی اول: استفاده از کانال‌های قیمتی

خطوط روند یکی از ابزارهای اساسی هستند که توسط تحلیل گران تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید سقف بالاتر(Higher high) و کف بالاتر (Higher low) نشان‌دهنده یک روند صعودی است. همین نکته به شما کمک می‌کند تا در حمایت‌ها خرید و در مقاومت‌ها دست به فروش بزنید.

الگوهای کندل استیک ابزارهای قدرتمندی هستند که توسط تریدرها برای جست و جوی نقطه ورود فارکس استفاده می‌شود. الگوهایی مانند اینگولفینگ (Engulfing) و ستاره دنباله دار (Shooting star) که اغلب توسط معامله گران با تجربه به کار می‌رود. در مثال زیر می‌توان کندل چکش (Hammer) را به عنوان یک نقطه بازگشتی قیمت در نظر گرفت که برای ورود به معامله مناسب است.

این به این معنی نیست که مشاهده این کندل‌ها به معنای نقطه ورود است بلکه به این معنی است که برای ورود به معامله الگوهای کندل استیک هم مهم هستند. چک کردن این الگوها قبل از ترید باعث کاهش ریسک می‌شود و احتمال موفقیت‌آمیز بودن تحلیل را بیشتر می‌کند. هنگام مشاهده این الگوهای کندلی شما باید منتظر تائیدیه بمانید. بسیاری از تریدرها برای این تایید از اندیکاتورها و اخبار و … استفاده می‌کنند.

یکی از پرکاربردترین ابزارها استفاده از شکست قیمت برای ورود به موقعیت است. معاملات بریک‌اوت به این معنی است که شما نقاط کلیدی مهم را روی چارت پیدا کنید و از آن‌ها برای بازکردن پوزیشن استفاده کنید. تجربه و تخصص در پرایس پر کاربردترین کندل استیک اکشن لازمه موفقیت در استراتژی Breakouts است. اساس این روش حرکت قیمت در بالا یا پایین حمایت و مقاومت شکسته شده است. با توجه به سادگی این Strategy پیدا کردن نقطه ورود فارکس برای افراد تازه‌کار با این روش مناسب‌تر است.

پیدا کردن نقطه ورود فارکس به کمک اندیکاتورها

این که شما چه اندیکاتوری را برای پیدا کردن این نقاط به کار ببرید بستگی به استراتژی‌تان دارد. در زیر به معرفی 3 اندیکاتوری می‌پردازیم که می‌توانید از آن‌ها کمک بگیرید.

این اندیکاتور قدرت خرید و فروش را نشان می‌دهد و برای بازارهای رنج و رونددار مناسب است.

معامله گران برای به دست آوردن نقطه ورود از چند MA استفاده می‌کنند و به دنبال نقاط تلاقی آن ها برای وارد شدن به پوزیشن خرید و فروش می‌گردند.

بهترین اننتخاب برای بازارهای رنج و روند دار است. می‌توانید از کراس‌های آن در جهت ترند بازار استفاده کنید.

ترم اول | تحلیل تکنیکال کلاسیک

در اولین ترم آموزش تحلیل تکنیکال گروه سرمایه‌گذاری باتاب به شما یکی از قدیمی‌ترین و پر کاربردترین روش‌های تحلیلی بازارهای سرمایه اعم از ایران و جهان آموزش داده می‌شود. تحلیل کلاسیک یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی سهام و هدف‌گذاری قیمتی می‌باشد که در این ترم به‌طور کامل آموزش داده می‌شود. در این پکیج علاوه بر آموزش به‌روزترین اصول حرفه‌ای تحلیل‌گری و بررسی سهام‌ها، مباحث معامله‌گری از قبیل مدیریت سرمایه، روانشناسی معامله‌گر و بایدها و نبایدهایی که باید در زندگی خود رعایت کند نیز آموزش داده می‌شود.

آن‌چه در ترم اول تحلیل تکنیکال کلاسیک می‌آموزید

بخش اول : مفاهیم پایه تحلیل‌گری

این بخش مقدمه‌ای است بر تحلیل کلاسیک. به‌طوری‌که علاوه‌بر بررسی انواع روش‌های تحلیل و مقایسه آن‌ها، موضوعات پایه‌ای تحلیل کلاسیک و الفبای این سیستم نیز آموزش داده می‌شود. موضوعات این بخش شامل:

• انواع نمودارهای قیمتی و شرح نمودار قیمتی کندل استیک
• انواع خطوط روند برای تشخیص مسیر اصلی قیمت سهام
• خطوط حمایت و مقاومت که نقاط بازگشت و موقعیت‌های خرید و فروش بااهمیتی به ما می‌دهند
• انواع کانال‌ها به‌عنوان مسیری برای حرکت قیمت‌ها و اهداف قیمتی آن‌ها
• و در نهایت آموزش نصب و تنظیمات نرم‌افزارهای لازم برای تحلیل و همچنین نحوهٔ بارگذاری اطلاعات تمام نمادهای بورس ایران

بخش دوم: اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها

در این بخش علاوه‌بر مرور مباحث بخش اول و حل تمرین، وارد مباحث پیشرفته‌تر می‌شویم و علاوه‌بر نمودار قیمتی سهام، شاخص‌های دیگری برای تحلیل دقیق‌تر و بهینه‌تر سهام آموزش داده می‌شود. این موضوعات شامل:

• حجم معاملات که برای اعتبار یک روند مثبت یا منفی، شاخصِ بسیار خوبی است
• اندیکاتورها که شاخص‌هایی هستند که مانند یک چراغ‌قوه آینده‌ای نزدیک را برای ما روشن کرده و پیش‌بینی روند را ساده‌تر می‌کند و نقاط دقیق‌تر و بهینه‌تری برای خرید و فروش سهام به ما می‌دهند. اندیکاتورهای بررسی‌شده در این جلسه شامل RSI ، MACD و Stochastic می‌باشد که مهم‌ترین و بهترین اندیکاتورهای حال حاضر برای بررسی سهام در بازارهای ایران و جهان هستند.
• و در نهایت واگرایی‌ها که برای بازگشت و تغییر روند و یا استمرار یک روند مثبت و یا منفی به کار می‌روند.

بخش سوم: اصطلاحات بازار سرمایه

برای ورود به بازار سرمایه علاوه بر دانش تکنیکال، نیاز به مهارت و دانش درباره کلیّات، اصطلاحات و قوانین بازار سرمایه می‌باشد. مباحث این بخش، توضیحاتی جامع و کامل درباره قوانین و مقررات سازمان بورس و فرابورس اوراق بهادار بوده، که نیاز هر معامله‌گر در بازار سرمایه می‌باشد. در این بخش با بررسی مزایای فعالیت شرکت‌ها و افراد در بورس، به توضیح اصطلاحاتی از جمله مجمع عمومی سالیانه، حق تقدم، افزایش سرمایه و … پرداخته شده و این مباحث به‌طور مفصل بیان و شرح داده می‌شوند. پس از توضیحات کامل و جامع درباره قوانین و نحوه خرید و فروش سهام، به بررسی سایت‌های پرکاربرد در بورس از جمله سایت‌های tsetmc و codal پرداخته می‌شود.

بخش چهارم: الگوها

در این بخش به‌طور اختصاصی در مورد «الگوها» صحبت شده است. الگوها اشکالی هستند که برای تحلیل‌گر اهداف قیمتی مشخص می‌کنند. خود الگوها به دو دسته «بازگشتی» و «تحکیمی» تقسیم می‌شوند که در ویدیوهای این جلسه کامل آموزش داده خواهند. انواع الگوها که در این بخش آموزش داده می‌شود به شرح زیر است:

• الگوهای بازگشتی شامل: الگوهای «سقف و کف دو قلو» و «سر و شانه» و ویژگی‌ها و خصوصیات آن‌ها
• الگوهای تحکیمی شامل: «مثلث‌ها»، «گوه‌ها»، «کرون» و «راندینگ» می‌باشد که ویژگی‌ها و شرایط این الگوها کامل شرح داده شده است.

بخش پنجم: معامله‌گری

تمرکز این بخش، بر روی مباحث معامله‌گری می‌باشد. علاوه‌بر تحلیل‌گری که تا این جلسه به‌طور کامل یاد گرفته‌اید، مباحثی از قیبل «مدیریت سرمایه»، «روان‌شناسی بازار» و «روان‌شناسی معامله‌گر» نیز در موفقیت یک معامله‌گر تاثیر بسیار زیادی دارد. معامله‌گری شما از زمانی آغاز می‌شود که اولین پول خود را وارد بازار سرمایه می‌کنید و باید اصول معامله‌گری را رعایت کنید. مباحث معامله‌گری که در این بخش آموزش داده می‌شود شامل:

آموزش فارکس

کانسلیم, نام یک روش درآمدزا در بازار سهام است که ویلیام اونیل آن را ابداع کرده است. اونیل پایه‌گذار و رییس روزنامه “Investors Business Daily ” بوده و همچنین رهبری یک موسسه تحقیقاتی، به نام ادامه مطلب

انواع دیگر واگرایی و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال (۲)

همانطور که در مطلب قبلی درباره واگرایی و واگرایی معمولی گفته شد, واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ ادامه مطلب

واگرایی معمولی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۱)

در ادامه مطالب حوزه تحلیل تکنیکال، می خواهیم با یکی دیگر از مفاهیم این حوزه به نام واگرایی آشنا شویم. واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر ادامه مطلب

مفهوم حد ضرر در سرمایه‌گذاری و نحوه تعیین حد ضرر

هیچ سرمایه گذاری نیست که در طول عمر معاملاتی خود نوسانات قیمتی یا حتی زیان در معامله را تجربه نکرده باشد. این نوسانات و تصمیم گیری صحیح و به موقع برای خروج از موقعیت سرمایه ادامه مطلب

انواع نمودار تکنیکال, تفاوت تعدیل شده و تعدیل نشده

استفاده از انواع نمودار تکنیکال شامل نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده در تحلیل سهام شرکت های بورسی برای تحلیل گران و معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از هرکدام از این نمودارها ادامه مطلب

ساعات معامله در بازارهای مختلف بورس

ساعات کاری در بازارهای مختلف مالی در سرتاسر دنیا متفاوت است. همین امر سبب می شود تا شما بعنوان یک سرمایه گذار یا معامله گر بازار بورس به این موضوع اهمیت داده و همواره آن ادامه مطلب

آشنایی با الگوی دوقلو در تحلیل تکنیکال

یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال که به وفور در چارت های قیمتی یافت می شود، الگوی دوقلو می باشد. این الگو که از انواع الگوهای برگشتی میباشد، شامل دو نوع سقف (Double Top) ادامه مطلب

حمایت و مقاومت اصلی ترین مفاهیم در تکنیکال

یک معامله گر بازارهای مالی ابتدا سراغ پیداکردن نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت می رود. زیرا شناخت و درک نقاط حمایت و مقاومت منجر به انجام معاملاتی با درصد خطای کمتری می شود. ادامه مطلب

فارکس چیست؟ هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید

فارکس چیست؟ یکی از سوالاتی که توسط بسیاری از افراد پرسیده می شود این است که فارکس چیست و نحوه معامله در آن به چه صورت است. در این مطلب قصد داریم به صورت کامل ادامه مطلب

تحلیل تکنیکال چیست؟

در این مقاله به معرفی تحلیل تکنیکال و اهمیت آن برای معامله کردن در بازارهای مالی می پردازیم.

تحلیل تکنیکال انواع ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می تواند نوسانات قیمت هر کدام از ارزهای دیجیتالی را به خوبی در اختیار شما قرار دهد و روند نرخ گذاری ارزهای دیجیتال را در آینده پیش بینی نماید؛ البته اگر شما بتوانید این نمودارها را به درستی بخوانید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست

یکی از روش هایی که می تواند قیمت بازارهای مالی خصوصا ارزهای دیجیتال را تحلیل و بررسی کند، تحلیل تکنیکال نام دارد. در واقع این نوع تحلیل توسط تاریخچه حجم و فاکتورهای مهم دیگری مانند قیمت می تواند وضعیت هر کدام از ارزهای دیجیتال را مورد سنجش قرار دهد. البته این نوع تحلیل ها بر اساس نمودارها و ابزارهای مخصوصی انجام می گیرد، پس در اجرای تحلیل هایی مانند:

و… به راحتی می توان رفتار آینده بازار ارزهای دیجیتالی را با بررسی داده های حجم معاملات و همچنین بررسی قیمت های قبلی بازار پیش بینی نمود. البته فراموش نکنید که انواع تحلیلهای تکنیکال برای سهام و بورس نیز می توانند کاربری بالایی داشته باشند.

انواع تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال

بازارهای ارز دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی دارای ویژگی های خاصی می باشد که برای تحلیل و بررسی وضعیت آن لازم است تا ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را بشناسید و با انواع تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال آشنا شوید. پس خوب است بدانید در تحلیل های تکنیکال سه نوع نمودار به کار گرفته می شود که استفاده از هر کدام از این نمودارها می تواند این تحلیل را در نمونه ویژه ای قرار دهد که این سه نمودار عبارتند از:

البته برای تحلیل بهتری از ارزهای دیجیتالی گاهی اوقات نمودار میله ای و شمعی با یکدیگر تلفیق می شوند که نمونه بارز چنین تحلیل هایی نمودار OHLC می باشد.

بهترین روش تحلیل ارز دیجیتال

همانطور که گفته شد بدون استفاده از نمودار، نمی توان از نتیجه تحلیل تکنیکی بازار ارز دیجیتال رضایت کافی به دست آورد. بنابراین کارایی نمودارهای خطی، نمودارهای میله ای و همچنین نمودار کندل شمعی ژاپنی کاملا روشن است؛ اما در حقیقت برای تحلیل ارزهای دیجیتال بهترین روش تکنیکال کدام است؟

از لحاظ بیشتر تکنیکالیست ها بهترین نموداری که می تواند اطلاعات دقیقی را به تحلیلگران بدهد نمودار شمعی است؛ زیرا با استفاده از نمودار کندل شمعی ژاپنی می توان تغییرات روزانه قیمت هر نوع از ارزهای دیجیتال را با توجه به تغییرات هر کدام از کندل ها به دست آورد، بر همین اساس پرکاربردترین نمودار در بین ایرانیان کندل استیک یا همان کندل شمعی است.

آموزش تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

اگر می خواهید تا معامله گری را به طرز اصولی یاد بگیرید باید بتوانید به خوبی خواندن نمودار قیمت های ارز دیجیتال را آموزش ببینید. در واقع با آموزش تحلیل ارزهای دیجیتال به روش تکنیکال شما می توانید به سادگی در خرید و فروش ارزها، معاملات سهام و بورس به طرز فوق العاده ای مهارت کسب کنید. بنابراین می بایست در ابتدا با تئوری داو (DOW)که پایه و اساس تحلیل های تکنیکال می باشید آموزش خود را شروع کنید.سپس در مراحل بعدی می بایست چند مورد از این اصول مهم را که عبارتند از

• سه حرکت بازار
• سه مرحله از روندهای بازار
• بازار تحت تاثیر تمام خبرها قرار می گیرد
• حرکت بازار به یک سمت به طور میانگین
• تایید روندها بر اساس حجم معاملات

را مورد ارزیابی قرار دهید. البته توجه داشته باشید که بهترین روش آموزش این گونه تحلیل ها در معترترین سایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به خوبی با ارائه نمودارها و بررسی های بیشتری بیان شده است.