درک بازارهای گاوی و خرسی

الگوهای ادامه دهنده همان ابزارهایی هستند که به معامله‌گرها سیگنال می‌دهند. اهمیت سیگنال برای کسب سود، نشان‌دهنده جایگاهی است که این الگوها در موفقیت یا شکست معامله‌گرها دارند.

بازار خرسی چیست؛ اصطلاحی رایج در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال و به طور کلی بازارهای مالی، با ترندها حرکت می‌کنند. بنابراین مهم است که بتوانیم تفاوت میان ترندها را درک کنیم تا قادر باشیم بهترین تصمیمات سرمایه‌گذاری را برای دارایی‌های خود اتخاذ کنیم. در خصوص ترند بازار، دو اصطلاح بسیار پر کاربرد به نام‌های بازار خرسی و بازار گاوی وجود دارد. در این مطلب قصد داریم تا ببینیم بازار خرسی چیست و چگونه می‌توان آن را تشخیص داد.

یک ترند بازار، حرکت کلی آن بازار را به یک سمت خاص نشان می‌دهد. در یک بازار خرسی، قیمت‌ها به طور کلی روند نزولی پیش می‌گیرند. به همین دلیل بازارهای خرسی می‌توانند دوران پرچالشی برای سرمایه‌گذاری و معامله ارز دیجیتال باشند؛ به خصوص برای تازه‌کاران. در نقطه مقابل، بازار گاوی که پیش از این آن را به طور جامع معرفی کردیم، روند صعودی یک بازار مالی را نشان می‌دهد.

بسیاری از تریدرهای ارزهای دیجیتال و تحلیلگران تکنیکال، به توافق عام رسیده‌اند که بیت کوین در طول دوران حضور خود، روند گاوی عظیمی را پیش گرفته است. حتی با این که این ارز دیجیتال چندین و چند بازار خرسی ارزهای دیجیتال سر سخت را هم پشت سر گذاشته‌ است. این بازارهای خرسی بیت کوین را اگر در مجموع محاسبه کنیم، باعث شده‌اند تا ۸۰ درصد از قیمت این ارز رمزنگاری شده کاهش پیدا کند. این رقم برای آلت‌کوین‌ها حتی بیشتر از ۹۰ درصد است. اما این بازار خرسی چیست و در این بازه زمانی چه کار باید انجام داد؟

بازار خرسی چیست؟

بازار خرسی را می توان به عنوان دوره‌ای از کاهش قیمت در یک بازار مالی معرفی کرد. بازارهای خرسی می‌توانند به شدت پر ریسک باشند و دوران بسیار سختی را برای تریدرهای بی‌تجربه رقم بزنند. بازارهای خرسی خیلی راحت می‌توانند باعث ضرر شوند و سرمایه‌گذاران را از بازگشت سرمایه خود بترسانند. اما چطور این اتفاق رخ می‌دهد؟

اصطلاح جالبی میان تریدرها وجود دارد که می‌گوید: پله‌ها به بالا و آسانسورها به پایین. این حرف به این معنی است که حرکت به سمت بالا می‌تواند کند و ثابت پیش برود، در حالی که حرکت به سمت پایین تند و تیز است. هنگامی که یک قیمت شروع به از هم پاشیدن می‌کند، بسیاری از تریدرها برای خروج از بازار شتاب‌زده عمل می‌کنند. تریدرها این کار را به دلیل نقد کردن سود خود یا حداقل برای از دست ندادن سرمایه‌ای که با آن شروع به معامله کرده‌اند، انجام می‌دهند. این کار خیلی سریع باعث یک تاثیر دومینویی (Domino Effect) می‌شود، جایی که به دنبال دیگر فروشندگان، فروشنده‌های دیگر هم برای خروج از بازار شتاب‌زده عمل می‌کنند و این کار همینطور ادامه پیدا خواهد کرد.

در طرف مقابل، بازارهای گاوی می‌توانند دورانی پر از رضایت و خوشحالی را برای تریدرها و سرمایه‌گذاران فراهم کنند. در این دوره، قیمت‌ها در بالاترین نرخ افزایش پیدا می‌کنند، همبستگی قیمت‌ها به بالاتر از حد خود می‌رسد و بخش بزرگی از دارایی‌ها پشت سر هم بالا می‌روند.

به طور عمومی، به سرمایه‌گذاران در یک بازار خرسی، Bearish گفته می‌شود، به این معنی که آن‌ها انتظار دارند قیمت‌ها کاهش پیدا کند و به طور کلی به این معنی است که تمایل و گرایش بازار پایین است. برخی از سرمایه‌گذاران باتجربه از این موقعیت استفاده می‌کنند تا خود را در موقعیت خوبی برای خرید یا فروش قرار دهند.

مثال‌هایی برای بازار خرسی

همانطور که توضیح دادیم بازار خرسی چیست و چه تاثیری می‌تواند روی یک بازار مالی داشته باشد، بد نیست با چند مثال آن را بیشتر درک کنیم. همانطور که گفتیم، بسیاری از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند که بیت کوین از ابتدای طلوع خود، یک روند گاوی عظیم را پیش گرفته است. اما آیا این حرف به این معنی است که هیچ بازار خرسی‌ای در این بازار گاوی شکل نگرفته؟ برعکس، بیت کوین تجربه بدی هم از یک بازار خرسی دارد. در دسامبر سال ۲۰۱۷ که بیت کوین به قیمت ۲۰ هزار دلار رسید، این ارز دیجیتال یک بازار خرسی تند و بی‌رحم را تجربه کرد.

بازار خرسی بیت کوین در دسامبر سال ۲۰۱۷

همچنین قبل از بازار خرسی سال ۲۰۱۸، بیت کوین یک سقوط ۸۶ درصدی هم در سال ۲۰۱۴ تجربه کرده بود:

سقوط ۸۶ درصدی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴

در جولای سال ۲۰۲۰ محدوده بازار خرسی گذشته که در حدود ۳ هزار دلار بود، باری دیگر امتحان شد، اما هیچوقت از این سطح عبور نکرد. اگر این اتفاق رخ می‌داد، ممکن بود همچنان شاهد یک روند خرسی چندین ساله باشیم.

سقوط قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰

برای دیگر مثال‌های بازارهای خرسی می‌توان به بازار سهام اشاره کرد. دوشنبه‌های سیاه، بحران مالی ۲۰۰۸، یا سقوط بازار سهام به دلیل ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰، همه و همه از جمله مثال‌های بازار خرسی هستند. این وقایع همگی باعث آسیب‌رسانی بزرگ به وال استریت شده‌اند که نتیجه آن، تاثیرات شدید سهام در دیگر نقاط دنیا بوده است.

تفاوت بازار گاوی با بازار خرسی چیست؟

تفاوت میان این دو کاملا مشخص و واضح است. در یک بازار گاوی، قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند، در حالی که در یک بازار خرسی، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

یک تفاوت قابل لمس این است که بازار خرسی می‌تواند دوران بلند‌ مدتی از تلفیق را سپری کند. این دوران زمانی است که نوسانات بازار کم است و معاملات کمی صورت می‌گیرد. در حالی که چنین مسئله‌ای می‌تواند برای بازار گاوی هم صدق کند اما این رفتارها در بازار خرسی رایج‌تر است. هر چه که باشد، کاهش قیمت‌ها برای یک دوره طولانی، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران اصلا خوشایند نیست.

چطور در یک بازار خرسی معامله انجام دهیم؟

یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معامله که می‌توانید در یک بازار خرسی از آن پیروی کنید، این است که دائما سرمایه خود را در پول نقد (یا استیبل کوین‌ها) نگه دارید. اگر نسبت به کاهش قیمت‌ها احساس خوبی ندارید، بنابراین بهتر است با پول نقد یا ارزهای دیجیتال ثابت، منتظر بمانید تا وضعیت بازار خرسی تمام شود. اگر یک پیشبینی جدید برای بازار گاوی وجود دارد که در آینده نزدیک به وقوع خواهد پیوست، بنابراین با تبدیل ارزهای خود به استیبل کوین یا پول نقد می‌توانید این وضعیت را به‌ خوبی پشت سر بگذارید. همچنین اگر از آن دست سرمایه‌گذارانی هستید که به صورت بلند‌مدت ارزهای دیجیتال خود را برای سال‌های یا حتی دهه‌ها نگهداری می‌کنید، بنابراین یک بازار خرسی نباید شما را درگیر خود کند و صرفا سیگنالی برای فروش رمزارزهای شما نیست.

وقتی صحبت از معامله و سرمایه‌گذاری می‌شود، به طور کلی بسیار بهتر است که معامله خود را هم‌ راستا با ترند بازار انجام دهید. به همین دلیل، یکی از استراتژی‌های مناسب در بازارهای خرسی این است که موقعیت‌های کوتاه‌مدت را باز کنید و ببندید. از این طریق، هنگامی که قیمت یک دارایی روند کاهشی پیدا کرد، تریدرها می‌توانند از کاهش قیمت سود کسب کنند. این کار در معاملات روزانه ارزهای دیجیتال توسط تریدرها دائما در حال صورت گرفتن است. برخی از تریدرها هم هستند که از روش ترند بالعکس (Counter-Trend) استفاده می‌کنند. به این معنی که این تریدرها برخلاف جهت ترند بزرگ بازار عمل می‌کنند تا شانس خود را امتحان کنند.

نظر شما در خصوص بازارهای خرسی ارزهای دیجیتال چیست؟ آیا در این دوره از بازار معامله‌ای انجام داده‌اید؟ دیدگاه خود را با کوین نیک به اشتراک بگذارید.

پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ الگوهای قیمتی را برای تحلیل تکنیکال بشناسیم

در تعریف پرچم گاوی و پرچم خرسی می‌توان گفت این‌ها الگوهای قیمتی محبوبی هستند که در تحلیل تکنیکال بازار توسط تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. تریدرها از این پرچم‌ها برای شناسایی روندهای ادامه‌دار یا همان Trend Continuation بهره می‌برند. برای اینکه این دو پرچم (Flag) را به خوبی بشناسید و بتوانید از آن‌ها به نفع خودتان استفاده نمایید، باید مفاهیم پایه‌ای تر را هم به شما معرفی کنیم.

اساسا آموزش تحلیل تکنیکال یکی از پرطرفدارترین دوره‌های آموزشی در این روزها به شمار می‌رود. در واقع هر روز افراد بیشتری به سمت معامله‌کردن و یا سرمایه‌گذاری کردن در بازارهای مالی از جمله بازار کریپتوکارنسی روی می‌آورند. نتیجه چنین روندی، نیاز آن‌ها به یادگیری تحلیل ارز دیجیتال است. اگر شما هم جزو این دسته از علاقمندان به معامله یا سرمایه‌گذاری رمزارزها هستید، مطمئنا بارها درباره پرچم گاوی و پرچم خرسی شنیده‌اید.

پس بهتر است که این مقاله آموزشی ارز دیجیتال را از دست ندهید. چرا که قرار است با هم بصورت کامل این مفاهیم را بررسی کنیم.

روند بازارهای مالی اتفاقی و شانسی نیستند. بلکه این روندها حاصل الگوهای تکرار شونده‌ای هستند که اگر آن الگوها را بشناسید می‌توانید بسیاری از اتفاقات را پیش‌بینی کنید. یکی از الگوهای مهم، الگوی پرچم گاوی و خرسی است.

الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟

پرچم گاوی و پرچم خرسی، الگوهای قیمتی هستند که در هر بازه‌ای از زمان و در هر بازار مالی می‌توانند رخ دهند. این الگوها از نظر تحلیل تکنیکال، الگوهایی ادامه‌دار به حساب می‌آیند. برای مطالعه بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال به مقاله آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مراجعه فرمایید دلیل این مساله، عادت آن‌ها به رخ دادن در زمان قبل از شکل‌گیری روندهای ادامه‌دار است.

شناسایی این الگوها می‌تواند در ترید کردن تاثیر زیادی بر موفقیت ما داشته باشد. این موارد بواسطه جستجو کردن ورودی‌ها و خروجی‌ها از طریق شکست یا همان Breakout، اهداف متناسب، سطوح شکست و… بدست می‌آیند. هر دو الگو در اشکال گوناگونی ممکن است رخ دهند اما تشخیص دادن آن‌ها کار ساده‌ای است.

یک پرچم گاوی در شرایطی که روند صعودی است و قیمت به سمت افزایش پیدا کردن، تمایلی ادامه‌دار داشته باشد قابل شناسایی است. اما در مقابل؛ پرچم خرسی در یک روند نزولی و تمایل ادامه‌دار قیمت به کاهش مشاهده می‌گردد.

شاید برای شما این سوال پیش آید که چرا از اصطلاح پرچم برای این مفاهیم استفاده می‌شود. دلیل این نام‌گذاری، شباهت آن به پرچمی است که از میله‌اش در مقابل ادارات دولتی آویزان می‌شود. در این عکس، می‌توانید شباهت مذکور را مشاهده کنید.

با تحلیل کردن میله پرچم و خود پرچم در الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی این امکان وجود دارد تا بتوانید سطح آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کنید.

آشنایی با آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی

در نمودارهای تحلیل تکنیکال روندهای صعودی و نزولی دائما تغیرات قیمتی را نشان می‌دهند. یک تحلیلگر به کمک همین تغییرات می‌تواند تصمیم بگیرد که ارز دیجیتال خود را بفروشد و یا به دارایی‌اش از آن ارز اضافه کند.

پرچم گاوی و پرچم خرسی نیز در همین راستا تعریف می‌شوند. زمانی که روندهای افزایشی یا کاهشی شکل می‌گیرند و با موج‌های بالا و پایین ادامه پیدا می‌کنند، هر یک از این دو پرچم قابل تشخیص می‌گردند. اما برای اینکه شما بتوانید حین تحلیل از این پرچم‌ها کمک بگیرید، ضروری است که با اصطلاحات دیگری هم آشنایی داشته باشید. پس، قبل از تحلیل آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی بهتر است چند مورد را به صورت خلاصه توضیح دهیم.

الگوهای ادامه دهنده همان ابزارهایی هستند که به معامله‌گرها سیگنال می‌دهند. اهمیت سیگنال برای کسب سود، نشان‌دهنده جایگاهی است که این الگوها در موفقیت یا شکست معامله‌گرها دارند.

الگوی ادامه دهنده چیست؟

الگوی ادامه دهنده یا Continuation Pattern نشان می‌دهد که وقتی یک روند تکمیل شود، قیمتش به جهت قبلی بازخواهد گشت. به عبارت بهتر، هرگاه مشاهده کردید که یک روند پس از ادامه پیدا کردن در یک جهت خاص به جهتی بازگشت که قبل از شکل‌گیری آن روند وجود داشت، آن را یک الگوی ادامه دهنده می‌نامیم.

در نمودارهای ارزهای دیجیتال و در هر لحظه می‌توانید این الگوها را مشاهده نمایید. قیمت‌ها در هر لحظه، ساعت، روز، هفته و ماه دائما در حال افزایش و کاهش هستند. به طوری که اگر فردی اطلاعات کافی برای فهم این الگوها را نداشته باشد، پس از چند لحظه سرگیجه می‌گیرد و برایش سوال پیش می‌آید که این بالا پایین شدن‌ها چه معنایی دارد!

اما این الگوهای ادامه‌دهنده به تریدرها کمک می‌کنند تا به سیگنال خاصی از بازار دست پیدا کنند. ضمن اینکه، الگوهای ادامه دهنده تنوع بالایی دارند و از جمله آن‌ها می‌توان به الگوهایی نظیر: مثلث، پرچم، آویز، پرچم سه گوش اشاره کرد.

ضمن اینکه، وقتی روندی قوی به یک الگو تبدیل شود و الگوی ادامه دهنده‌ای بوجود آورد که از موج‌های الیوت کوچک‌تر باشد؛ می‌تواند برای تجارت کردن و خرید و فروش ارزهای دیجیتال سیگنال قابل اعتمادتری به ما بدهد.

موج الیوت چیست؟

موج الیوت را می‌توان یکی از مفاهیم پایه‌ای در تحلیل تکنیکال دانست. به صورت خلاصه می‌توان موج الیوت را تشکیل یافته از ۸ موج دانست. اگر به عکس زیر نگاه کنید، به خوبی درمی‌یابید که ۵ موج از این ۸ موج، در فاز انگیزشی قرار دارند و مربوط به زمانی هستند که روند قیمت در حال بالا رفتن است. وقتی که موج پنجم تکمیل گشت؛ فاز اصلاحی آغاز خواهد شد. این فاز اصلاحی هم از ۳ موج تشکیل می‌شود.

تحلیلگرها برای تحلیل شرایط بازار، به این ۸ موج دقت می‌کنند و از قوانین مشخصی برای تحلیل اوضاع کمک می‌گیرند. برای مثال، در فاز انگیزشی اندازه موج ۳ باید از موج اول و پنجم بزرگ‌تر باشد و اگر غیر از این باشد، به معنی وقوع اتفاقات دیگری در ادامه‌اش است. در واقع، آن‌ها سیگنال‌های خود را با استفاده از تحلیل این موج‌ها مشخص می‌کنند.

وقتی که به آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی هم نگاه می‌کنیم، شباهت زیادی را می‌توانیم بین ساختار موج الیوت و ساختار این پرچم‌ها بیابیم. حالا می‌توانیم به سراغ ادامه مبحث آناتومی پرچم گاوی و پرچم خرسی برویم. هر الگوی پرچم از یک حرکت جهت‌دار قوی و سپس، حرکتی کوچک‌تر و نرم‌تر در جهت مخالف تشکیل می‌شود.

آناتومی پرچم گاوی

برای مثال، این ویژگی را می‌توانید در پرچم گاوی در مقایسه با پرچم خرسی، مشاهده کنید. ابتدا یک حرکت جهت‌دار قدرتمند به سمت بالا و به صورت صعودی انجام شده که همان میله پرچم به حساب می‌آید. سپس، یک حرکت نرم و کوچک‌تر در جهت مخالف پیش آمده که همان پرچم محسوب می‌شود.

در چنین حرکت صعودی در این پرچم گاوی، یک صعود تهاجمی را مشاهده می‌کنیم که پس از آن تثبیتی آهسته انجام شده است. در این وضعیت، می‌توان درک کرد که اشتیاق زیادی جهت خرید کردن در حرکت به سمت بالا در مقایسه با حرکت به سمت پایین وجود دارد.

معامله‌گران با توجه به الگوی پرچم گاوی احتمالا صبر می‌کنند تا قیمت از مقاومت عبور کند و بعد، آماده ورودی بلندمدت در بازار می‌شوند. دلیل این رفتار، به تحلیل آن‌ها از الگوی پرچم گاوی بازمی‌گردد که نشان می‌دهد وقتی قیمت از مقاومت عبور کرد و اصطلاحا “شکست” یا Breakout رخ داد، روند به همان حالت قبلی که صعودی بود بازخواهد گشت.

هدف معامله‌‌گر از تحلیل این بخش از الگوی پرچم گاوی، اندازه‌گیری ارتفاع روند قبلی که همان میله پرچم و همچنین، پیش‌بینی فاصله مناسب از سطح شکست است. ضمن اینکه آن‌ها برای مدیریت ریسک معامله‌های خودشان به نکته دیگری هم توجه می‌کنند. این نکته، به زمانی مربوط می‌شود که قیمت در زیر سطح حمایت در آناتومی پرچم حرکت می‌کند و معامله‌گرها از آن به عنوان حد ضرر بهره می‌برند.

آناتومی پرچم خرسی

شکل پرچم خرسی در مقایسه با پرچم گاوی کاملا برعکس است. زمانی که روند نزولی شکل گرفته، حرکتی تهاجمی و شدید به سمت پایین ایجاد می‌شود و سپس، جهت حرکت برعکس شده و با حرکتی آهسته و نرم به سمت بالا متمایل شده و به تثبیت می‌رسد.

در چنین مواقعی، هنگامیکه جهت حرکت به سمت پایین است اشتیاق افراد هم برای فروش ارز دیجیتال خود بیشتر می‌شود. معامله‌گرها با توجه کردن به الگوی پرچم خرسی ممکن است منتظر بمانند تا قیمت به زیر سطح حمایت برسد تا ورود کوتاهی به بازار پیدا کنند. وقتی قیمت به زیر سطح حمایت رفت و شکست اتفاق افتاد، می‌توان حدس زد که جهت قیمت به همان روند قبل از شروع این روند بازخواهد گشت و افزایش پیدا خواهد کرد.

در این پرچم نیز هدف معامله‌گر از تحلیل این بخش، اندازه‌گیری ارتفاع روند قبلی که همان میله پرچم محسوب می‌شود و همچنین، پیش‌بینی فاصله مناسب از سطح شکست است. از نظر مدیریت ریسک هم، حرکت قیمت بالاتر از مقاومت در آناتومی پرچم خرسی به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.

تجارت پرچم گاوی و پرچم خرسی با الگوهای حجمی (Volume Pattern)

الگوهای حجمی اغلب اوقات همراه با الگوهای پرچمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این کار، اعتبارسنجی بیشتر این الگوها و خروجی‌هایی که درنظر گرفته شده‌اند است.

معامله پرچم‌های خرس با تاییدیه‌های حجمی

در تحلیل الگوی پرچم خرسی در مقایسه با پرچم گاوی، معامله‌گرها امیدوارند که حجم بالا یا افزایش را در قسمت میله پرچم ببینند. چرا که وقتی در قسمت میله پرچم حجم بیشتر از حد معمول شود و یا افزایش قیمتی رخ دهد، نشان‌دهنده این خواهد بود که اشتیاق افراد برای فروش بیشتر شده است. حالت ایده‌آل آن‌ها چنین است که در قسمت خود پرچم روند تثبیتی و اصلاح آهسته و نرم رخ دهد. در نتیجه، حجم کم یا رو به کاهش نشان می‌دهد اشتیاق برای خرید در حرکت روند مخالف کم‌تر است.

حجم بالا در حرکت به سمت پایین که همان میله پرچم خرسی است و حجم کم به سمت بالا، نشان می‌دهند که حرکت کلی بازار برای معامله کردن منفی است. این حالت، فرض ادامه‌دار بودن روند درک بازارهای گاوی و خرسی نزولی قبلی را تقویت می‌کند.

عکس بالا، حجم بالا و افزایشی را در یک روند نزولی نشان می‌دهد. این روند، به افراد پیشنهاد می‌کند که نشان دهنده یک حرکت قوی در سمت فروش است. این در حالی است که در عکس پایین، حجم کم و کاهشی را در تثبیت پرچم مشاهده می‌کنیم. این مساله، نشان‌دهنده کاهش علاقه به حرکت تدریجی بالاتر است.

این دو عکس با هم الگوهای حجم مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران به دنبال شناسایی یک پرچم خرس هستند. پرچمی که فرض را بر ادامه دار بودن کاهش قیمت می‌گذارد.

تجارت پرچم گاوی با تایید حجم

هنگامیکه پرچم گاوی شکل می‌گیرد، معامله‌گران امیدوارند که حجم بالا یا افزایشی را در قسمت میله پرچم ببینند. افزایشی شدن یا بیش از حد معمول شدن حجم معاملات همراه با روند صعودی در قسمت میله پرچم، نشان دهنده افزایش اشتیاق در سمت خرید است.

اما در مقایسه بین پرچم گاوی و پرچم خرسی، وقتی به قسمت درک بازارهای گاوی و خرسی پرچم، در پرچم گاوی می رسیم در مقایسه با پرچم خرسی، تثبیت و عقب‌نشینی آهسته‌تر از روند صعودی را مشاهده می‌کنیم؛ در حالت ایده‌آل باید حجم کم یا حجم کاهشی را در خود داشته باشد. در این وضعیت، اشتیاق کم‌تری برای خرید وجود خواهد داشت. حجم بالا در حرکت به سمت بالا و حجم پایین در حرکت به سمت پایین در سمت میله پرچم، نشان می‌‌دهند که حرکت کلی بازار مثبت است. چنین چیزی یک سیگنال برای ادامه یافتن احتمالی روند صعودی قیمت‌ها است.

عکس بالا، حجم زیاد و افزایشی را در روند صعودی نشان می‌دهد که نشان‌‌دهنده حرکتی قوی در سمت خرید است. اما با بررسی عکس پایینی، متوجه می‌شویم که حجم کم و کاهشی در قسمت پرچم که وضعیت تثبیت دارد؛ نشان‌دهنده کاهش علاقه به حرکت تدریجا کم‌تر است.

این ۲ عکس با هم الگوهای حجم مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران به دنبال شناسایی یک پرچم گاوی هستند و فرض‌شان بر این است که افزایش قیمت ادامه‌دار خواهد بود.

پرچم گاوی و پرچم خرسی شکست حجم بالا

معامله‌گرانی که با الگوی پرچم گاوی و پرچم خرسی کار می‌کنند، امیدوارند که یک شکست همراه با نوار حجم بالا را مشاهده کنند. یک نوار حجم بالا که با شکست همراهی شود، فشاری قوی را نشان می‌دهد که می‌خواهد قیمت را از وضعیت باثبات جدا کرده و به روندی جدید ببرد. یک شکست با حجم بالا به معامله‌گران می‌گوید جهتی که شکست در آن رخ داده احتمال تداوم بیشتری هم دارد.

نموداری که در پایین مشاهده می‌کنیم، یک شکست صعودی از الگوی پرچم گاوی را نشان می‌دهد که با یک نوار حجم بالا همراه است. حجم بالا شکست را تایید می‌کند و اعتبار و پایداری بیشتری را برای حرکت بالاتر نشان می‌دهد. در یک روند نزولی، قانون یا پیشنهاداتی یکسان و مشابه اعمال می‌شوند. مثلا، یک شکست با حجم بالا از یک تثبیت پرچم نزولی به اعتبار و پایداری بیشتری برای حرکت به سمت پایین اشاره دارد.

الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی در یک نگاه

1. پرچم‌ها در تحلیل تکنیکال بعنوان یک الگوی ادامه‌دار در نظر گرفته می‌شود.
2. میله پرچم روندی است که قبل از خود پرچم تحقق یافته است.
3. پرچم همان وضعیت تثبیت یافته‌ای است که پس از روند صعودی یا نزولی بوجود می‌آید.
4. یک پرچم گاوی نشان می‌دهد که روند صعودی قبلی (در میله پرچم) ادامه خواهد داشت.
5. یک پرچم خرسی هم نشان می‌دهد که روند نزولی قبلی ادامه خواهد داشت.
6. ارتفاع میله پرچم از سطح شکست محافظت شده و به یک هدف متناسب خواهد رسید.
7. در الگوی پرچم گاوی، معامله‌گران احتمالا از حرکت زیر سطح پایین‌تر از حمایت بعنوان حد ضرر بهره می‌برند.
8. در الگوی پرچم خرسی، معامله‌‌گران احتمالا از حرکت بالای سطح بالاتر از مقاومت بعنوان حد ضرر بهره می‌برند.
9. الگوهای حجمی غالبا برای تایید الگوهای قیمت پرچم گاوی و پرچم خرسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
10. در الگوی پرچم گاوی، افزایش حجم در قسمت میله پرچم و کاهش حجم در قسمت پرچم نشان می‌دهند که روند صعودی قیمت ادامه پیدا خواهد کرد.
11. در الگوی پرچم خرسی، افزایش حجم در قسمت میله پرچم و کاهش حجم در قسمت پرچم نشان می‌دهند که روند نزولی قیمت ادامه خواهد داشت.
12. نواری که حجم بالا را نشان می‌دهد در قسمت شکست پرچم، احتمال موفقیت بیشتر الگوها را نشان می‌دهد.

سخن اخر

در این مقاله به بررسی پرچم گاوی و پرچم خرسی و نقش این دو در تغییرات بازر سرمایه و سرمایه گذاری پرداخته شد. امیدواریم این موضوع بتواند به شما در انتخاب روش سرمایه گذاری درست کمک کند.

توصیه‌هایی برای معامله روزانه رمز ارزها

معامله روزانه رمز ارزها (Day Trading) از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که اکثر معامله‌گران در بازارهای مالی مثل بازار سهام، فارکس، کالا و البته ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. اما آیا حتما اینگونه معامله روزانه رمز ارزها برای شما مناسب است؟ معامله‌گران روزانه چگونه کسب درآمد می‌کنند؟ آیا باید معامله روزانه را شروع کرد؟

متأسفانه پاسخ واحدی برای این سؤالات وجود ندارد، اما در این مقاله سعی شده است مطالبی را که باید قبل از شروع اینگونه معاملات بدانید، آورده شود.

معامله روزانه چیست؟

معامله روزانه یک استراتژی معاملاتی است که ورود و خروج از پوزیشن‌های معاملاتی در یک روز است و به همین خاطر، با نام استراتژی در طول روز یا (intraday trading) هم دیده می‌شوند. هدف معامله‌گران روزانه، شناسایی سود از تغییرات قیمت یک ابزار مالی در طول یک روز معاملاتی است.

اصطلاح «معامله‌گر روزانه» ریشه در بازار سهام دارد. در این بازار، معاملات فقط در روزهای کاری هفته انجام می‌شود. در این بازارها معامله‌گران روزانه به دلیل اینکه بنا دارند از تغییرات روزانه قیمت‌ها استفاده کنند، هیچگاه پوزیشن معاملاتی خود را تا روز بعد باز نمی‌گذارند.

معامله‌گران روزانه چگونه درآمد کسب می‌کنند؟

معامله‌گران روزانه موفق درک عمیق و تجربه خوبی از بازار دارند. آن‌ها معمولاً برای خلق ایده‌های معاملاتی از تحلیل تکنیکال (TA) و برای یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از تکنیک‌های حجم معاملات، پرایس اکشن، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند.

از آنجا که ممکن است رویدادهای مهم، زمان زیادی طول بکشند، معامله‌گران روزانه به تحلیل بنیادی (FA) توجهی نمی‌کنند. اما برخی معامله‌گران روزانه، استراتژی خود را بر مبنای «اخبار» قرار می‌دهند. این تکنیک شامل یافتن دارایی‌هایی است که به دلیل اعلان یک خبر با حجم مشکوکی از معاملات روبرو می‌شود.

معامله‌گران روزانه می‌خواهند از نوسانات بازار سود ببرند. به این ترتیب، حجم و نقدشوندگی برای معامله روزانه بسیار مهم است. هر چه باشد معامله‌گران روزانه برای انجام معاملات سریع به نقدشوندگی خوبی نیاز دارند. نقدشوندگی به این معنی مدت زمانی است که یک دارایی به وجه نقد تبدیل می‌شود. تفاوت زیاد بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش می‌تواند تأثیر مخربی بر استراتژی یک معامله‌گر روزانه داشته باشد. به همین دلیل است که معامله‌گران روزانه معمولاً جفت‌های بازار با نقدشوندگی بالا را انتخاب می‌کنند.

برخی معامله‌گران فقط یک جفت بازار مانند BTC/USDT (بیتکوین/دلار آمریکا) را معامله می‌کنند. برخی نیز بر اساس ویژگی‌های تکنیکال یا بنیادی (یا هر دو) واچ‌لیستی از ابزارها و ارزها را انتخاب می‌کنند.

استراتژی‌های معامله روزانه

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی بسیار رایج برای معامله روزانه رمز ارزها محسوب می‌شود. این استراتژی از جابجایی‌های کوچک قیمتی که در بازه‌های زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد، استفاده می‌کند. این موارد می‌توانند اختلاف در نقدشوندگی، اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش و سایر ناکارایی‌های بازار باشد.

اسکالپرها (نوسان‌گیرها) معمولا برای تقویت نتایج معاملاتی خود با اهرم‌ها به معاملات مارجین یا قراردادهای آتی علاقمند هستند که برای اکثر استراتژی‌های معاملاتی روزانه صادق است.

با این حال، معامله با اهرم مالی به این معنا نیست که اصول مدیریت ریسک، تأثیر خود را از دست می‌دهد. یک اسکالپر موفق از الزامات مارجین آگاه است و قوانین اندازه‌ مناسب برای پوزیشن معاملاتی خود را اعمال می‌کند.

اسکالپرها ممکن است از استراتژی‌هایی مثل تحلیل دفتر سفارش‌، نقشه‌های حرارتی حجم و اندیکاتورهای متعدد تکنیکال برای تعیین نقاط ورود به و خروج از معاملات استفاده کنند. با این حال، اسکالپینگ به دلیل انجام سریع معاملات و ریسک بالا معمولاً برای معامله‌گران ماهر مناسب‌تر است. علاوه بر این، به دلیل استفادۀ گسترده از اهرم مالی چند معامله بد می‌تواند به سرعت یک حساب معاملاتی را نابود کند.

معامله رِنج

معامله رِنج یا range trading استراتژی ساده‌ای است که به‌شدت به تحلیل نمودار شمعی و بررسی سطح حمایت و مقاومت بستگی دارد. همان‌طور که از نام آن پیداست، معامله‌گران رِنج در جستجوی کانال‌های قیمتی در بازار هستند تا ایده‌های معاملاتی خود را بر اساس آن محدوده‌ها پیاده کنند. برای مثال، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت متغیر باشد، معامله‌گر رِنج می‌تواند در سطح حمایت و مقاومت به ترتیب اقدام به خرید و فروش کند.

ایدۀ معامله رِنج بر این فرض استوار است که لبه‌های کانال به عنوان حمایت و مقاومت تا زمانی حفظ می‌شوند که محدوده شکسته نشود (قیمت از محدوده بالاتر یا پایین‌تر نرود). این یعنی در لبه پایین محدوده انتظار افزایش قیمت و در لبه بالای محدوده انتظار کاهش قیمت می‌رود.

با این حال، هر چه تعداد دفعاتی که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را لمس می‌کند، بیشتر باشد، احتمال شکستن آن سطح بیشتر می‌شود. به همین دلیل است که معامله‌گران رِنج همیشه برای خروج بازار از محدوده رنج آماده هستند. معمولاً این به معنای فعال شدن حد ضرر است که قبلا تعیین شده است.

استراتژی معامله رِنج یک استراتژی نسبتاً ساده‌ است که می‌تواند برای افراد مبتدی مناسب باشد. این استراتژی به درک خوبی از نمودارهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت نیاز دارد و ممکن است شامل اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) شود.

معاملات پربسامد (HFT)

معاملات پربسامد نوعی استراتژی معاملاتی الگوریتمی هستند که معمولاً توسط معامله‌گران کمّی (معامله‌گران «کوانت») استفاده می‌شود. این استراتژی شامل طراحی و توسعه الگوریتم‌ها و ربات‌های معامله‌گری می‌شود که می‌توانند به‌سرعت و در زمان کوتاهی به پوزیشن‌های معاملاتی وارد یا از آن‌ها خارج شوند.

این بازه‌های زمانی چقدر کوتاه هستند؟ به میلی‌ثانیه فکر کنید. چند میلی‌ثانیه مزیت قابل توجهی برای یک شرکت سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شود که از استراتژی معاملات پربسامد استفاده می‌کند.

الگوریتم‌های HFT ممکن است برای پیاده‌سازی استراتژی‌های بسیار پیچیده ایجاد باشند. در حالی که معامله پربسامد ممکن است مانند یک استراتژی معامله روزانه وسوسه‌انگیز به نظر برسد اما بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. معاملات پربسامد برای هماهنگی با شرایطی که همواره در حال تغییر است، مقدار زیادی الگوریتم‌های بک تست (backtesting)، نظارت و کنترل و اصلاح را به کار می‌گیرد. بنابراین، اگر فکر می‌کنید می‌توانید راحت بنشینید و اجازه دهید که یک ربات معامله‌گر همه کارها را برای شما انجام دهد، این تصور بسیار دور از واقعیت است.

مورد دیگری که باید در نظر بگیرید این است که معاملات پربسامد یک صنعت انحصاری است. بنابراین، دستیابی به اطلاعات با کیفیت بالا برای عموم مردم دشوار است. چرا اینطور است؟ خوب، خیلی ساده است. اگر شرکت‌های معاملاتی و صندوق‌های پوشش ریسک موفق استراتژی‌های معاملاتی پربسامد خود را با سرمایه‌گذاران به اشتراک بگذارند این استراتژی‌ها دیگر کارایی نخواهند داشت. به همین دلیل کمتر پیش می‌آید که افراد حقیقی برای معامله روزانه رمز ارزها از این تکنولوژی استفاده کنند.

نکتۀ دیگری که باید در مورد فروش ربات‌های معامله‌گر به آن توجه کرد، این است که اگر فردی یک ربات معامله‌گر سودآور طراحی کرده است چرا به جای فروش آن، برای معامله خود استفاده نمی‌‌کند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید ربات معامله‌گر پربسامد باید مراقب بود.

ساخت ربات‌های معاملات پربسامد به درک مفاهیم پیشرفتۀ بازار در کنار دانش ریاضیات و علوم کامپیوتر نیاز دارد. به این ترتیب این استراتژی برای معامله‌گران پیشرفته مناسب‌تر است.

آیا می‌توان از معامله روزانه رمز ارزها برای امرار معاش استفاده کرد؟

معامله روزانه می‌تواند یک استراتژی بسیار سودآور باشد اما قبل از شروع باید به چند نکته توجه کرد. از آنجا که معامله روزانه به تصمیم‌گیری و اجرای سریع نیاز دارد، می‌تواند بسیار استرس‌زا و بسیار سخت باشد. معامله روزانه رمز ارزها ممکن است کاملاً خطرناک باشد و به درک جامع از بازار نیاز دارد. همچنین لازم است به مدت طولانی به صفحۀ نمایش نگاه کرد.

آیا می‌توانید این همه وزن را روی شانه‌های خود تحمل کنید؟ باید این مسئله را در نظر بگیرید که آیا معامله روزانه با اهداف سرمایه‌گذاری فردی و سبک شخصیتی شما مطابقت دارد یا خیر.

سخن پایانی

معامله روزانه رمز ارزها یک استراتژی معاملاتی پرکاربرد است. در این استراتژی معامله‌گران تلاش می‌کنند تا از نوسانات روزانه بازار سود ببرند که معمولاً بیش از یک روز در پوزیشن معاملاتی خود باقی نمی‌مانند.

معامله‌گران روزانه از تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی و تنظیم استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معامله روزانه عبارتند از: اسکالپینگ، معاملات رِنج و معاملات پربسامد.

ورود به بورس ایران

چطور وارد بازار بورس شویم؟ این سوالی است که برای بسیاری از افراد وجود دارد و ما در این مقاله که در ادامه مباحث آموزش بورس و فارکس تدارک دیده شده است، سعی داریم به توضیح در مورد نحوه ورود به بورس ایران بپردازیم. در دنیای امروز، سرمایه گذاری در بازار های مالی همچون بورس از اهمیت ویژه و بالایی برخوردار است. هر فردی باید در کنار شغل ثابت خود، مازاد درآمد و پس انداز خود را در یک دارایی ارزشمند مولد سرمایه گذاری کند.

بازار بورس سهام در ایران نیز یکی از بازارهای پرطرفدار است که با بررسی های داده های گذشته نگر، به ما اثبات می کند در بازه های بلند مدت چند ساله، بیشترین بازدهی را در تمامی بازار های مالی همچون ملک، خودرو و . داشته است.

اما سوال اصلی و مهم اینجاست که آیا این اتفاق برای همه می افتد؟

پیشنهاد ویژه: دوره بورس تهران معتبر ترین دوره بورس در کشور

آموزش، مهمترین قدم برای ورود به بورس ایران

اجازه دهید قبل از ورود به مباحث قانونی و ورود به مراحلی همچون دریافت کد بورسی و . ، مهمترین و اولین قدم ورود به دنیای شیرین و جذاب بورس ایران را با شما در میان بگذاریم.

از نظر ما اولین قدم برای ورود به دنیای بورس،کسب اطلاعات کامل و درست در زمینه بازار سهام است.

شما باید ابتدا رانندگی کردن را یاد بگیرید، بعد از آن اجازه نشستن پشت فرمان ماشین را خواهید داشت و همانطور که پس از آموزش رانندگی برای خرید یک خودرو، بارها و بارها تحقیق و بررسی می کنید. در رابطه با بازار سهام نیز باید همانگونه رفتار کنید.

باید اطلاعات کامل در زمینه ریسک های بازار سهام داشته باشید و همچنین کسب دانش کافی و دیدن آموزش های مربوطه از مهمترین و اصلی ترین قدم های ورود به دنیای بورس است.

چرا که بازار بورس، ترکیبی از سهام‌ شرکت های مختلف است که در میان مدت و بلند مدت، هر یک از آنها می تواند مسیر قیمتی متفاوتی را طی کنند.

از این رو انتخاب درست و سرمایه گذاری روی هر کدام از آنها می تواند مسیر متفاوتی را برای شما رقم بزند. پس بازار سهام یک بازار تخصصی و علمی است که باید درک بازارهای گاوی و خرسی برای ورود به آن کاملا آماده و مهیا شد.

حال با علم به این موضوع به سراغ اولین قدم قانونی برای ورود به دنیای شیرین و جذاب بورس می رویم.

دریافت کد بورسی و ثبت نام در سجام

اولین قدم قانونی برای هر فرد بالای 18 سال که دارای حداقل مدرک تحصیلی کاردانی میباشد ، ثبت نام در سامانه سجام و سپس دریافت شناسه کاربری یا همان کد بورسی از کارگزاری های رسمی در کشور است.

سجام درک بازارهای گاوی و خرسی سامانه‌ای است که برای جمع‌آوری و تجمیع سوابق معاملاتی سهامداران ایجاد شده و سهامداران به راحتی می‌توانند دارایی‌های خود را در این سامانه مشاهده و از سودهای دریافتی نیز اطلاع پیدا کنند. برای فعالیت در بورس، باید در این سامانه ثبت‌نام کنید.

پس از ثبت نام در سجام و احراز هویت در کارگزاری یک کد بورسی مختص شما صادر می شود. که با آن کد می توانید به صورت آنلاین وارد پلتفرم کارگزاری مربوطه شوید و به خرید و فروش سهام بپردازید .

کد بورسی یا کد سهامداری چیست؟

کد بورسی یا کد سهامداری یک شناسه مخصوص برای شما است که توسط سازمان بورس صادر می شود و این شناسه بورسی همیشه برای شما باقی می ماند.حتی در صورت تغییر کارگزاری نیز این کد بورسی تغییری نخواهد کرد.

کارگزاری بورس چیست؟

کارگزاری ها در واقع یک واسطه میان افراد ؛ سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های داخل بورس هستند . در واقع اگر بخواهیم زنجیره معاملاتی سهام را خیلی مختصر و مفید شرح دهیم .

در یک زنجیره معاملاتی ابتدای امر شرکت های تولیدی و خدماتی سهام خود را از طریق ثبت در سازمان بورس وارد بازار سهام می کنند، سپس سازمان بورس شرکت هایی رو به عنوان کارگزار تایید می کند.

مردم عادی با مراجعه به این کارگزاری های و دریافت کد بورسی شروع به خرید و فروش سهام شرکت ها می کنند . پس اولین قدم قانونی شما مراجعه به لیست کارگزاری های معتبری که توسط سازمان بورس مجوز دارند می باشد.

قوانین کارگزاری

همان‌طور که اشاره کردیم ،کارگزاران نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را در بازار بورس‌ ایفا می‌کنند. آن‌ها در این نقش، وظیفه یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را دارند.

خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی در بازار، فقط توسط کارگزاران رسمی سازمان بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

کارگزاران طی قوانین و آزمون‌های متعدد و خاصی انتخاب می‌شوند و مجوز تأسیس و فعالیت خود را از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت می‌کنند.

بنابراین در کار خود صلاحیت، مهارت و دانش لازم را دارا هستند. از این‌ رو با توجه به ماهیت کارکرد کارگزاران، این افراد باید علاوه بر دارا بودن تخصص، تجربه و هوشمندی، الزامات اخلاقی مانند صداقت و امانت‌داری را نیز رعایت کنند.

انجام فعالیت کارگزاری نیازمند کسب مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار و عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و بورس مربوطه است.

افرادی که در شرکت‌های کارگزاری مشغول به فعالیت هستند، افرادی خبره، با تجربه و آشنا به مسائل مالی هستند که نسبت به شرایط اقتصادی، بازار اوراق بهادار و بازار کالاهای مختلفی که معامله می‌شود، شناخت کافی دارند.

ازآنجایی‌که فعالیت کارگزاری دارای حساسیت ویژه بوده و کلیه سرمایه‌گذاران از طریق شرکت‌های کارگزاری اقدام به خرید و فروش می‌کنند، به همین علت نیز شرایط و مقررات متعددی از سوی سازمان بورس بر مدیران و کارکنان شرکت‌های کارگزاری حکم‌فرما است.

طریقه پرداخت و دریافت پول از کارگزاری ها

برای خرید و فروش سهام در پلتفرم کارگزاری خود باید ابتدا حساب آن را شارژ کرده و سپس اقدام به خرید کنید.

نحوه شارژ کردن حساب های معاملاتی امروزه به واسطه پیشرفت تکنولوژی کار سختی نیست .

برای شارژ حساب می توانید از طریق گزینه پرداخت شتابی به صورت آنلاین از هر کارت بانکی که دارید ، حساب خود را شارژ کنید .

اما به هنگام فروش سهام و برداشت از درک بازارهای گاوی و خرسی حساب این امکان فقط از طریق شماره حسابی که با نام و مشخصات خود شما در کارگزاری مشخص شده است امکان پذیر است.

تغییر کارگزار ناظر چیست؟

شما برای خرید و فروش در بازار سهام ملزم به استفاده از یک کارگزاری خاص نیستید و می توانید همزمان در چندین کارگزاری حساب ایجاد کنید. اما شاید سوالی که برای شما پیش بیاید در رابطه با انتقال سهم های خود به کارگزاری جدید است. در این زمینه خیلی کار سخت یا پیچیده ای وجود ندارد. شما می توانید با کارگزاری فعلی خود تماس برقرار کرده و از آنها بخواهید با اعمال تغییر در کارگزار ناظر سهم های شما را به کارگزاری جدید منتقل کنند.

هر چند که امروزه به واسطه پیشرفت پلتفرم های معاملاتی این کار را به صورت آنلاین و از طریق گزینه های موجود در اکثر پلتفرم های کارگزاری می توانید انجام دهید.

بهترین کارگزاری و لیست آن ها

برای انتخاب بهترین کارگزاری باید به نکات مهمی توجه کرد. تقریبا در همه شهرهای کشور کارگزاری‌های رسمی بورس وجود دارند. شما برای اطلاع از آدرس و درجه اعتبار آنها می‌توانید به سایت اینترنتی سازمان بورس مراجعه کنید و در جریان جزییات فعالیت‌های آنان قرار بگیرید. مهمترین نکته ای که باید در انتخاب کارگزاری به آن دقت دهید . میزان و کیفیت خدماتی است که ان کارگزاری به مشتریان خود ارائه می دهد .

برخی کارگزاری خدمات محدود ارائه می دهند و صرفاً خرید و فروش را برای شما انجام می‌دهند و کارمزد دریافت می‌کنند. کارگزاری با خدمات محدود، نسبت به کارگزاری با خدمات کامل، معمولا کارمزد کمتری دریافت می‌کند و در عوض، خدماتی که به مشتریان ارائه می‌دهد، کاملاً محدود است. خدمات کارگزاری با خدمات محدود می‌تواند شامل قیمت‌های لحظه‌ای سهام، عرضه و تقاضای بازار، حجم معاملات روزانه در هنگام ثبت سفارش باشد.

کدام کارگزاری ها مطمئن ترهستند؟

برای انتخاب مطمئن ترین کارگزاری بهتر است به سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار سر بزنید. در این سایت لیست کارگزاری های رسمی، به ترتیب ارزش و اعتبار آمده است.هر چند که ممکن است در طول زمان های مختلف این لیست تغییر کند و در آن جا به جایی صورت بگیرد. هر چند که در انتهای این مقاله ما چندین کارگزاری مطمئن را به شما معرفی خواهیم‌کرد.

کارگزاری هایی با خدمات بیشتر

کارگزاری‌هایی وجود دارند که خدمات بیشتر،متنوع تر و کاملتری به مشتریان خود ارائه می‌کنند. این خدمات شامل مشاوره، برنامه‌ریزی مالی، مدیریت سبد سهام و… هست. اما کارگزاری با خدمات کامل، جدای از خدمات خرید و فروشی که انجام می‌دهد، خدمات دیگری نیز انجام می دهند. خدماتی همچون تهیه خبرنامه‌های تحلیلی که به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه ارائه می‌شوند.

ارائه تحلیل در مورد پرتفوی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اختصاص دادن اعتبار و وام به مشتریان خود جهت خرید سهام و . که می تواند از مزایا این کارگزاری ها باشد. کسانی که به دنبال حضور همیشگی و قدرتمند در بورس هستند بهتر است از ابتدا سراغ این نوع کارگزاری‌ها بروند.

لیست کارگزاری های مطرح بورس و موفق در چندین سال گذشته به شرح زیر است:

• کارگزاری آگاه
• کارگزاری مفید
• کارگزاری بانک صادرات
• کارگزاری بانک ملت
• کارگزاری حافظ
• کارگزاری تدبیرگرایان فردا
• کارگزاری تامین سرمایه نوین
• کارگزاری نهایت نگر
• کارگزاری بانک پاسارگاد
• کارگزاری مبین سرمایه
• کارگزاری بهمن
• کارگزاری فارابی
• کارگزاری نواندیشان
• کارگزاری دنیای خبره
• کارگزاری پارسیان

سخن پایانی

نقل قولی معروفی در دنیا وجود دارد مبنی بر این که ارزش ثانیه ها را فقط نایب قهرمان های المپیک درک می کنند. در بازار سهام‌ نیز این نکته مهم و حیاتی را فراموش نکنید که ارزش صبر و سهامداری در بازار بورس را فقط سهامدارانی که شاهد 10 تا 40 برابر شدن سرمایه خود ظرف چند سال گذشته هستند به درستی درک می کنند.

هر وقت آموزش های مورد نظر را به درستی دیدید و وارد بازار بورس شدید . یک اصل بزرگ در آن را فراموش نکنید: مهم نیست چقدر پول دارید، مهم تر آن است که چقدر دانش و صبر دارید! پول زیاد و موفقیت در بورس، فقط و فقط از جاده صبر می گذرد. فراری ها از بازار، افرادی عجول و کم تحمل در زندگی هستند.

ارزش صبر در این بازار را سهامدارانی که سود های بالای دو تا سه هزار درصدی را در حد فاصل ۳ تا ۴ سال کسب کردند، درک می کنند. یادمان باشد که کسب سه هزار درصد سود در سیستم بانکی معادل سپرده گذاری بالای 100 ساله است!

یادمان باشد که دلار آمریکا از سال 1396 تا 1400 نزدیک به ۷۰۰ درصد رشد کرد . یادمان باشد که بازار ملک هم رشدی مشابه داشت و سهامداران صبوری که با علم و انتخاب هوشمند در سال 1396 سرمایه گذاری کرده باشند با تمام ریزش های معروف در سال 1399 همچنان از تمامی بازار های موازی پیش هستند. این قیاس بازار های متفاوت در بازه 4 تا 5 ساله، در تمامی سال های گذشته تاریخ ایران، کفه برتری را به سمت بورس نشان می دهد. در پایان باز هم تاکید می کنیم که اصل اول مطلب ما را فراموش نکنید! بازار سرمایه یک بازار تخصصی است. پس برای ورود به بورس باید با دانش وارد آن شد.

منظور از گاو و خرس در بازار ارز دیجیتال چیست؟

بازار گاوی به شرایط کلی اقتصادی مطلوب اشاره دارد و بدان معنی است که روند بازار ارز دیجیتال در حال افزایش است. بازار خرسی به نحوه حمله خرس به طعمه و ضربه زدن به سمت پایین و به سناریوی بدبینی عمومی از سوی سرمایه‌گذاران اشاره می‌کند که در این چرخه، فشار فروش بیشتر می‌شود.

گاو و خرس از اصطلاحات ارز دیجیتال هستند که معمولاً برای توصیف عملکرد بازارهای سهام استفاده می‌ شوند. در این زمینه، بازار رو به رشد را بازار صعودی یا بازار گاوی و بازار رو به کاهش را بازار نزولی یا بازار درک بازارهای گاوی و خرسی خرسی می نامند.

گاو ها و بازار گاوی در ارز دیجیتال

گاو در ارز دیجیتال برای توصیف دوره زمانی استفاده می شود که اکثر شرکت کنندگان فروشی انجام نمی دهند، بلکه خرید می کنند. این بدان معنی است که آن ها مطمئن هستند که دارایی هایشان در حال حاضر پر سود است و در آینده نیز پر سود باقی خواهد ماند و انتظار دارند که قیمت ها افزایش بیش تری یابد، بنابراین می خواهند اکنون خرید کنند تا بعداً سود بیش تری کسب کنند. این نگرش یک بازخورد مثبت ایجاد می کند. بازار گاوی به شرایط کلی اقتصادی مطلوب اشاره دارد و بدان معنی است که روند بازار ارز دیجیتال در حال افزایش است. پس می توان گفت که اصطلاح بازار گاوی از سبک مبارزه گاو نر نشات گرفته است، که در آن با شاخ های خود در حرکتی رو به بالا به حریفان حمله می کند و در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، معمولاً به خوش‌بینی نسبت به افزایش مداوم ارزش دارایی اشاره می‌ کند.

خرس ها و بازار خرسی در ارز دیجیتال

نقطه مقابل بازار گاوی، بازار خرسی است که به نحوه حمله خرس به طعمه و ضربه زدن به سمت پایین و به سناریوی بدبینی عمومی از سوی سرمایه‌گذاران اشاره می‌ کند که در این چرخه، فشار فروش بیشتر می‌ شود، از آن جایی که خرس در ارز دیجیتال یک سناریوی بدبینانه است. همان طور که از نامش پیداست، نه برای سرمایه گذاران خوب است و نه برای انواع مختلف دارایی ها.

دلایل تغییر بازار از گاوی به خرسی

بازار ارز دیجیتال می تواند تحت تاثیر عواملی همچون اخبار سیاسی و اجتماعی و تغییر رفتار سرمایه گذاران در بازار قرار بگیرد. یک روند نزولی در قیمت ها معمولاً می تواند باعث شروع یک بازار نزولی شود. با ادامه کاهش قیمت ها، سرمایه گذاران به طور همزمان اعتماد خود را نسبت به بهبود قیمت ها از دست می دهند و در نتیجه روند نزولی بیش تری به دنبال خواهد داشت. به طور کلی، مواردی مانند جنگ‌ ها، بحران‌ های سیاسی، همه‌گیری ها و اقتصاد های کند، ممکن است باعث شروع یک بازار نزولی یا خرسی شود. مداخله دولت نیز ممکن است باعث شروع یک بازار نزولی شود. عواملی وجود دارد که نشان می دهد بازار سرمایه گذاری از گاوی به خرسی در حال تغییر است. این دلایل عبارتند از:

حجم معاملات کم تر

این معمولاً به این معنی است که مردم به دلیل عدم اطمینان در بازار شروع به نگه داشتن سکه های خود کرده اند.

احساسات منفی ناشی از امور مالی سنتی

نمونه ای از این موارد زمانی بود که جیمی دیمون، مدیر عامل جی پی مورگان، بیت کوین را یک کلاهبرداری در سال 2017 خواند، درست چند ماه قبل از این که قیمت آن به 20000 دلار در هر واحد برسد و سپس به سرعت سقوط کرد.

افت قیمت

زمانی که قیمت دارایی در بازار آتی کم تر از قیمت فعلی بازار باشد.

مداخله نهاد های نظارتی

نمونه ای از آن محدودیت های دولت چین در مورد نرم افزارهای رمزنگاری و استخراج است. چنین مداخلاتی باعث می‌ شود که بسیاری از معاملات آفلاین شوند و باعث عدم اطمینان گسترده می‌ شوند.

پیش‌بینی و تاثیر بازار گاوی و بازار خرسی در ارز دیجیتال

خرید ارز دیجیتال در بازار صعودی می تواند برای کسانی که سرمایه گذاری بلند مدت را هدف قرار دادند، سودآور باشد. هنگامی که روند نزولی شود نیز بازار ثابت نخواهد ماند و روند بازار مجدد صعودی خواهد شد و نرخ ارزهای خریداری شده مجددا افزایش می یابد؛ اما پیروی از استراتژی‌ های کوتاه ‌مدت در بازار نزولی می‌ تواند دشوار تر باشد، زیرا مستلزم شناخت تغییرات کوچک، مانند افزایش قیمت و اقدام سریع در بازار نزولی است. با این حال، در زمان سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، پیش‌بینی زمان شروع یک بازار خرسی یا گاوی بر اساس روندهای قبلی دشوار است. در خصوص درک بازارهای گاوی و خرسی خرید ارز در روند صعودی و نزولی لازم است کاربران اطلاعات کافی از روش های تحلیل تکنیکال ارز داشته باشند و با دانش کافی اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال کنند. در نظر داشته باشید که نمی توان تنها به اطلاعات کلی در خصوص پیش بینی های روند بازار اکتفا کرد. لازم به ذکر است که انتخاب یک صرافی آنلاین امن و معتبر، انجام تحلیل بازار ار برای شما آسان خواهد کرد.
صرافی چینومی ، با بهره گیری از متخصصین حوزه مالی و هم چنین فراهم نمودن تیم پشتیبانی قوی و 24 ساعته و استفاده از هسته ای امن و قدرتمند، بستری حرفه ای، معتبر و امن برای سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال ایجاد کرده است.

مثال بازار خرسی و بازار گاوی

در مورد بازار خرسی و گاوی، یک مثال خوب، حرکت‌ های بیت کوین بود. سرمایه‌گذارانی که ارز را در پایین‌ترین حد خود با ارزش کم تر از 7 هزار دلار آمریکا در سال 2020 خریداری کردند، توانستند بازده خوبی به دست آورند و پس از آن، بیت کوین، یک دوره کوتاه نزولی در سال 2020 متحمل شد.

در پایان
نکته این است که هیچ دارایی مالی تا به امروز نتوانسته است به خوبی از بحران های مالی در امان باشد. اما درک معنای هر یک از این اصطلاحات بازار به شما در تجزیه و تحلیل دقیق تر روند بازار کمک می کند. همان طور که مشاهده کردید، بازار گاوی و خرسی دو روندی هستند که به دوره‌ های فراز و نشیب در بازار مالی اشاره کرده و رفتار سرمایه گذاران در هر یک از روند های بازار پیش بینی کنند.
بطور کلی سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال تمایل بیش تری به آینده دارایی‌ها دارند و معمولا خرید بلند مدت انجام می دهند. از سوی دیگر، سرمایه گذاران نزولی تمایل دارند رفتار بدبینانه تری داشته باشند و با آن بازی کنند. در هر صورت، این دو مکمل یکدیگر هستند و به بازار ارز دیجیتال جان می بخشند و قیمت ها را به سمت کاهش یا افزایش سوق داده و به تغییر روند بازار کمک می کنند. اکنون با کسب اطلاعات در خصوص اصطلاحات گاو و خرس، تحلیل وضعیت بازار با استفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال قابل درک می شوند.
در سایت چینومی می توانید به نمودارهای تحلیل تکنیکال ارزهای مختلف دسترسی داشته باشید و خرید و فروش ارز دیجیتال را منطقی و آگاهانه انجام دهید.