روش محاسبه حد ضرر

روش های تعیین حد سود و حد ضرر – قسمت اول

اگر در بازار مدتی فعالیت داشته اید و با مفاهیم کلی آن آشنایی داشته باشید، به احتمال زیاد با مفهوم “حد سود” و “حد ضرر” نیز آشنایی دارید. اگر هم مبتدی هستید و به تازگی وارد دنیای معامله گری شده اید، هیچ اشکالی ندارد. ما در طلاچارت سعی میکنیم به ساده ترین شکل ممکن این مفاهیم و روش های صحیح پیاده سازی آن را برای شما توضیح دهیم.

حد سود و حد ضرر چیست؟

تقریبا کاربرد آنها از نامشان مشخص است. اما تعریف دقیق تری از آنها را مجددا ارائه میدهیم.

حد سود یا Take Profit: هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم. مکان قرار گیری حد سود جایی است که ما این احتمال را میدهیم که معامله انجام شده مجددا در خلاف جهت ما برگشت کند و سودمان را کاهش دهد.

چندین روش برای مشخص کردن مکان قرار گیری حد سود قرار دارد که همه آنها بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. در ادامه با مثال های مختلف به شرح کامل پیاده سازی حد سود خواهیم پرداخت.

حد ضرر یا Stop Loss: مطمئن باشید قرار دادن حد ضرر یکی از مهمترین کارهایی است که هر تریدری باید انجام دهد. حد ضرر باعث می شود شما در برابر زیان های ناخواسته و سنگینی که در اثر روندهای بزرگ و یا حرکت های بسیار سریع ایجاد میشوند، بیمه شوید.

بگذارید اهمیت قرار دادن حد ضرر را با یک مثال به شما نشان دهم. این مثال برای افرادی که بدون حد ضرر اقدام به معامله می کنند بسیار تامل برانگیز خواهد بود.

فرض کنید معامله خریدی را روی اونس طلا در قیمت روش محاسبه حد ضرر ۱۵۲۶ دلار و سطح حمایتی بسیار مستحکمی که در تایم هفتگی مشاهده می شود انجام داده ایم.

قیمت افت می کند معامله ما زیانده میشود. اکنون سعی میکنیم با امیدواری و اینکه بازار مجددا به بالای سطح حمایتی برمیگردد، پوزیشن خرید خود را با ضرر خاتمه ندهیم و یا بدتر از آن، به حجم خریدهای خود اضافه کنیم.

ببینیم چه اتفاقی افتاده است.

۵ سال گذشته است و قیمت هنوز به نقطه ای که ما پوزیشن خرید گرفته ایم بازنگشته است. میبینید که هر چیزی در بازار می تواند رخ دهد.

ممکن است بازار مجددا به نقطه ورود شما بازگردد؛ اما چه زمانی؟ شاید چند سال دیگر!

استفاده از حد سود و حد ضرر کاملا ضرروی است. مخصوصا استفاده از حد ضرر. چرا که جلوی نابودی سرمایه تان را خواهد گرفت. در این مطلب میخواهیم روش تعیین صحیح نقاط قرار گیری حد سود و حد ضرر را به شما نشان دهیم.

روش تعیین حد سود بر اساس روش های مختلف

تعیین حد سود بستگی به استراتژی شما دارد. اگر استراتژی شما نمی تواند حد سود مشخصی به شما بدهد، پس کاملا بیخیال آن شوید و سراغ یک استراتژی دیگر بروید! در ادامه روش های مختلفی که برای تعیین حد سود به کار میروند را بررسی خواهیم کرد.

حد سود ثابت

در این روش حد سود شما ثابت است. فرض کنید در بازار سکه آتی فعالیت می کنید. برای هر معامله ای که انجام میدهید ۱۰ هزار تومان حد سود در نظر میگیرید و با رسیدن به هدف ۱۰ هزار تومانی از بازار خارج می شوید.

روش ساده ای است اما معایبی نیز دارد. ممکن است بازار بر اساس نواحی مهمی که مدنظر معامله گران بازار قرار دارد، اصلا توان این را نداشته باشد که به حد سود شما دستیابی پیدا کند. یا اینکه در بین این فاصله ۱۰ هزار تومانی یه ناحیه حمایتی یا مقاومتی وجود داشته باشد و باعث جلوگیری از حرکت به سمت هدف شود.

حد سود بر اساس شناسایی نواحی مهم چارت

در روش محاسبه حد ضرر این روش نواحی مهم چارت را شناسایی کرده و پس از ورود به معامله، حد سود را روی نقطه بعدی قرار خواهیم داد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت به حد سودهای تعیین شده توسط ما رسیده است. هر سه سطح نیز به وسیله شناسایی نواحی مهم چارت تعیین شده اند.

استفاده از الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی (مثلث -متقارن، کاهشی، افزایشی-، دوقلو، سر و شانه و …) هر کدام حد سودهای منحصر به خود را دارند که کار را برای تریدرها راحت می کند. قبلا در طلاچارت الگوهای قیمتی مختلفی را معرفی کرده ایم که با خواندن مطالب مرتبط با هرکدام در بخش ۰ تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال می توانید روش تعیین حد سود آنها را نیز یاد بگیرید.

در ادامه با یک مثال ساده جلو خواهیم رفت.

در تصویر زیر بر اساس هدف تکنیکالی الگوی دوقلو هدف را مشخص کرده ایم و قیمت نیز به آن برخورد کرده است.

حد سودهای محاسباتی

برخی از روش ها مثل کاماریلا و پیوت پوینت نیز حد سودهای محاسباتی دارند که با استفاده از فرمول های ساده ریاضی بدست می آیند. در روش کاماریلا و پیوت پوینت با فرمول های محاسباتی سطوح قیمتی مختلفی مشخص می شوند که از آنها برای ورود به معامله و تعیین حد سود استفاده می شود.

جلسه هشتم – شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حدضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم. در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین روش محاسبه حد ضرر رفتن حساب را می گیرد اما آنها عموما با نگذاشتن حد ضرر […]

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حدضرر (استاپ لاس) روش محاسبه حد ضرر و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم.

در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد اما آنها عموما با نگذاشتن روش محاسبه حد ضرر حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دامی گرفتار می شوند که بازار بر خلاف جهت آنان حرکت می کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می شود.

حالت دوم در صورتی پیش می آید که معامله گر مدیریتی بر ضررهای خویش ندارد و اجازه می دهد ضررهای متوالی و بعضا بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت توصیه می شود در هیچ معامله واحدی، مقدار حد ضرر (استاپ لاس) بیش از 3 درصد کل موجودی سرمایه نگردد و در هیچ زمانی مجموع مقدار حد ضرر (استاپ لاس) معاملاتی که همزمان باز هستند بیش از 6 درصد موجودی حساب نباشد.

به عنوان مثال برای حسابی 1000 دلاری حداکثر ریسک یک معامله در صورت رسیدن بازار به حد ضرر باید 30 دلار باشد و پیرو این قضیه تنظیم لات (حجم) معامله انجام شود و هیچ زمانی ریسک مجموع معاملات همین حساب نباید بیش از 60 دلار بشود. توصیه می شود معامله گران برای هر بازه زمانی خود حد ضرری خاص داشته باشند.

به عنوان نمونه در صورت 6درصد زیان در روز یا 10 درصد زیان سرمایه در هفته از معاملات دست کشیده و علت زیان های خود را بر اساس روش معاملاتی خود و مدیریت سرمایه مورد بازبینی قرار دهند و پس از بررسی و رفع اشکالاتی که باعث به وجود آمدن معاملات زیان ده شده است فعالیت خود را از سر گیرند.

اندیکاتور محاسبه میزان ریسک RR Like Tradingview برای متاتریدر 4

محاسبه میزان ریسک به ریوارد (نسبت حد سود به حد ضرر) یکی از مهم ترین دغدغه های معامله گران در استفاده از پلتفرم متاتریدر4 است که اندیکاتور RR Like Tradingview این نیاز را بصورت کامل برطرف کرده است.

RR Like Tradingview با استفاده از ساختار فوق العاده ای که دارد این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد که میزان ریسک به روش محاسبه حد ضرر ریوارد را مانند پلتفرم Trading View محاسبه کنید و معاملات خود را در کمال آگاهی نسبت به این امر انجام دهید.

این اندیکاتور دارای تنظیمات پیشرفته ای است که از طریق آن می توانید نحوه نمایش نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود را شخصی سازی کنید و مقدار Bid را در محاسبات آن شریک کنید.

برخی از مزایای RR Like Tradingview

• محاسبه میزان ریسک به ریوارد مانند پلتفرم Trading View
• دارای محیطی جذاب و بسیار کاربردی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل استفاده در کنار تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات RR Like Tradingview

• چنل تلگرامی سازنده اندیکاتور : https://t.me/irtraderz
• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

ابتدا از طریق بخش Tools وارد قسمت Options شوید و در تب Expert Advisors گزینه Allow DLL imports را فعال کنید.

سپس وارد چارت مورد نظر شوید و اندیکاتور را بر روی آن اجرا کنید.

در ادامه با دو بار کلیک بر روی خط چین هایی که در زیر آن ها کلمات Open ، TakeProfit و StopLoss نوشته شده است ، آن ها را جا به جا کنید و بر روی نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود بزارید و میزان ریسک به ریوراد را در سمت راست و پایین چارت و همچنین در سمت چپ و بالای چارت مشاهده کنید.

لازم به ذکر است که خطی که در زیر آن کلمه Open نوشته شده است در واقع نقطه ی ورود شما است و خط TakeProfit حد سود شما و در آخر خط StopLoss حد ضرر شما است.

تنظیمات اندیکاتور RR Like Tradingview

با توجه به تصویر بالا :

1 : استفاده از مقدار Bid در جای گذاری خودکار نقطه ی ورود

2 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد ضرر

3 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد سود

4 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش نقطه ی ورود

5 : تنظیمات مربوط به سایز فونت ، رنگ و محل قرارگیری میزان ریسک به ریوارد که در سمت راست و پایین چارت به نمایش در می آید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور RR Like Tradingview به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

حد ضرر و حد سود در فارکس چیست؟ استاپ لاس و تیک پروفیت Forex

با وجود اهرم یا لوریج در بازار فارکس ، معامله گران این بازار مالی امکان کسب سودهای بسیار بیشتر و حتی ضررهای بیشتر را به دلیل استفاده از این ابزار دارند. یکی از راه های کنترل ضررهای بیش از حد در بازار فارکس استفاده از حد ضرر یا حد سود در بازار فارکس می‌باشد که در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل به این دو مورد پرداخته و روش استفاده از آن را آموزش دهیم.

حد ضرر در فارکس چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس در فارکس به سفارش و دستوری گفته می شود که به بروکر خود می‌دهید تا ضررهای پوزیشن و سفارشات خرید یا فروش شما را در یک قیمت خاص متوقف کرده و از سفارش خارج شود. حد ضرر در سفارشات خرید و فروش تفاوتی نداشته و به یک صورت می‌باشد. نحوه قراردادن حد ضرر و استفاده از آن در فارکس یکی از کلیدی ترین نکات برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. برای انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس باید بر اساس استراتژی خود یک نقطه منطقی انتخاب کرده و از آن پیروی کنید. این مهمترین نکته در تعیین حد ضررهای فارکس بوده و باید منتظر شوید تا قیمت به آن رسیده و به اصطلاح حد ضرر یا استاپ لاس شما را لمس کند. در روش های دیگر با دریافت سیگنال از سبک های معاملاتی مختلفی مانند پرایس اکشن اگر قیمت دچار سیگنال خاصی شود می‌توان استاپ لاس را به صورت دستی ببندید.

استاپ لاس یا حد ضرر همان طور که گفته شد جز مهمترین نکات در مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. بستن استاپ لاس ها بر اساس احساسات نیز می‌باشد و ممکن است که یک معامله گر بر اساس احساس این که ممکن است وارد ضرر شود، از معامله به صورت دستی خارج شود. هدف استاپ لاس در بازار فارکس این است که معامله گر را در معامله خود نگه داشته و در صورت وارد شدن بیش از حد در ضرر، او را از معامله خارج کند. در انتخاب نقطه حد ضرر باید به صورت دقیق آنرا انتخاب کرده و نباید خیلی دور و یا نزدیک به نقطه ورود شما باشد. در مواقعی که نزدیک به نقطه ورود قرار داده و به اصطلاح حد ضرر کوچکی قرار می‌دهید، بازار با کوچک ترین حرکت شما را از معاملات خارج روش محاسبه حد ضرر می‌کند. بهترین نقاط برای قرار دادن حد ضرر در فارکس نقاطی است که به عنوان حمایت یا مقاومت شناخته می‌شود اما باید حتما به استاپ هانتینگ نیز در فارکس توجه داشته باشید.

حد روش محاسبه حد ضرر سود در فارکس چیست؟

حد سود یا تیک پروفیت در فارکس به سفارش یا دستوری گفته می‌شود که شما برای بروکر خود ارسال کرده و به او اعلام می‌کنید که با رسیدن قیمت به هدف مورد نظرتان، از معامله خارج شوید. حد سود نیز به همین صورت بوده و در خرید و فروش جفت ارزهای فارکس تفاوتی در نحوه قرار دادن آن وجود ندارد. حد سود هم جزئی از مدیریت سرمایه بوده و باید آن را برای تمامی سفارشات خود قرار دهید.

مزایا استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس

اولین مزیت استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس ، صرفه جویی در زمان می باشد و دلیل آن این است که شما با استفاده از این دو دیگر نیازی به حضور مداوم و بررسی معاملات خود ندارید. اصولا حد سود و حد ضرر همانند یک انسان برای شما معاملات را بسته و از مسائل مربوط به ضرر و زیان در آینده جلوگیری می‌کنند. همچنین استفاده از این دو باعث افزایش انرژی یک معامله گر می‌شود. قطعا بررسی مداوم معاملات در فارکس باعث ایجاد استرس در معامله گر شده و داشتن استرس یکی از دلایل کاهش انرژی در زندگی خواهد شد.

محاسبه حد سود و حد ضرر در فارکس

تعیین حد سود و حد ضرر رابطه مستقیمی با استراتژی معاملاتی شما داشته و نقاطی که قصد دارید تا به عنوان این دو تعیین کنید را به وسیله استراتژی فارکس باید انتخاب کنید.

تعیین حد سود و حد ضرر در متاتریدر

متاتریدر به عنوان یک پلتفرم معاملاتی در فارکس شناخته می‌شود که به دلیل داشتن امکانات فراوان، محبوبترین نرم افزار برای معاملات فارکس است. در روش محاسبه حد ضرر نرم افزار متاتریدر در کنار امکان تحلیل جفت ارزهای فارکس، امکان انجام معاملات نیز در این نرم افزار وجود دارد. در هنگام باز کردن هر معامله یا پوزیشن در متاتریدر، امکان انتخاب حد سود و حد ضرر وجود داشته و با رسیدن قیمت به این نقاط، شما به صورت خودکار از معامله خارج خواهید داشت. این امکان در متاتریدر بسیار مفید بوده و در روش محاسبه حد ضرر مدیریت سرمایه به شما کمک خواهد کرد. از طریق این روش این امکان را دارید تا بدون نیاز به بررسی مداوم معاملات، مطمئن باشد که در قیمت مورد نظرتان، حد سود فعال شده و معامله شما بسته خواهد شد. همچنین در صورت رسیدن به ضرر مورد نظر، دیگر معامله فعال نبوده و متاتریدر برای شما معامله را متوقف خواهد کرد.

برای تعیین حد سود و حد ضرر قبل از باز شدن معامله در متاتریدر کافیست تا با باز کردن پنجره order در متاتریدر، مقادیر مربوط به Stop Loss و Take Profit را وارد کرده تا حد سود و حد ضرر شما تعیین شود. همچنین در صورتی که حد سود و حد ضرر خود را در معامله تعیین نکرده اید نیز امکان ویرایش معامله باز شده نیز وجود داشته و در هر زمان امکان تعیین این مقادیر برای معامله باز شده نیز فراهم است. حتما توجه داشته باشید که تعیین این دو از مهمترین نکات قبل از ورود به هر معامله بوده و باید این را برای خود به عنوان یک قانون اجباری قرار دهید.

چگونه اندازه استاپ لاس را هنگام معامله حساب کنیم؟

عوامل مختلفی وجود دارد که یک تریدر باید هنگام انجام محاسبات بازار آن را در نظر داشته باشد. در این مقاله به بررسی یکی از متداول‌ترین روش‌های موجود برای جلوگیری از ضرر و نحوه اجرای آن می‌پردازیم. همچنین نحوه محاسبه اندازه استاپ لاس یا حد ضرر را در هنگام انجام معاملات آموزش خواهیم داد.

استراتژی‌های بسیاری توسط تریدرها برای مدیریت ریسک‌های موجود در معامله به کار گرفته می‌شود. این استراتژی‌ها معمولاً قبل یا در حین معامله استفاده می‌شوند. از آنجایی که این بازار دائماً در حال تغییر است، باید اقداماتی داشته باشید که از سرمایه شما در برابر این نوسانات محافظت کند. تریدرها عوامل مختلفی را هنگام انجام محاسبات بازار در نظر می‌گیرند.

شرایط حاکم بر بازار، چشم‌انداز تریدر و اندازه سرمایه گذاری، همه عوامل مهمی هستند که هنگام انجام محاسبات باید در نظر گرفته شوند. ما به یکی از رایج‌ترین روش‌های جلوگیری از ضرر و نحوه اجرای آن خواهیم پرداخت.

چگونه به کمک استاپ لاس از سرمایه محافظت کنیم؟

قبل از اینکه وارد بخش محاسبات شویم، اجازه دهید بر روی مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس و نحوه استفاده از آن برای جلوگیری از ضرر تمرکز کنیم. حد ضرر ابزاری است که در بازارهای مالی معاملاتی برای مشخص کردن نقاطی استفاده می‌شود که تریدر دیگر تمایلی به ادامه معامله ندارد. این استراتژی به طور گسترده در بازارهای فارکس استفاده می‌شود. این ابزار در تمامی سطوح کاربرد دارد. در واقع، استفاده از این ابزار در تمامی معاملات از جمله جفت ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY یا کالاهایی مانند طلا، نفت خام و شاخص‌ها توصیه می‌شود؛ زیرا این ابزار به صورت مستقیم مشخص می‌کند که یک تریدر تا چه میزان توانایی تحمل ضرر را دارد. اما برای استفاده موثر از این ابزار، محاسبات درستی باید انجام شود.

چطور حد ضرر را به درستی قرار دهیم؟

همانطور که اشاره شد، قرار دادن حد ضرر بستگی به محاسباتی دارد که یک تریدر انجام داده است. بنابراین زمانبندی اهمیت بالایی دارد و باید با علم ریاضی مشخص شود. کاربرد ایده‌آل این ابزار هنگامی است که یک تریدر به بازار اجازه می‌دهد تا قبل از اجرای استراتژی برای مدتی پیش رود. هر تریدری حتی قبل از ورود به بازار، پیش بینی‌هایی درباره بازار دارد. به عنوان مثال، اگر احساس می‌کنید که بازار رشد خواهد کرد، مکان حد ضرر با اولین علائمی که در بازار مشاهده می‌کنید تعیین می‌شود.

قاعده کلی می‌گوید حد ضرر یا استاپ لاس باید دقیقاً زیر نوار قیمت ورودی قرار گیرد. این یک راه خوب برای اطمینان از این موضوع است که معامله در جهتی که تریدر انتظار دارد پیش رود. اگر بازار برخلاف انتظار عمل کند، تریدر می‌داند که شرایط بازار برای استراتژی شخص مناسب نبوده است. بنابراین خروج به موقع از هرگونه ضرر و زیان جلوگیری خواهد کرد. بازار همیشه مطابق انتظارات تریدر پیش نمی‌رود. به همین دلیل در هنگام قرار دادن حد ضرر علاوه بر غریزه، باید از علم ریاضی نیز کمک گرفت.

محل قراردادن استاپ لاس را چطور محاسبه کنیم؟

به طور کلی، معامله با سنت، پیپ، تیک یا حساب دلار اندازه‌گیری می‌شود. هرکدام از این موارد به تریدر سرنخی خواهد داد تا متوجه شود در معامله مربوطه چه میزان سرمایه‌ در معرض خطر قرار دارد. با تمامی این معیارها، تفاوت بین پوزیشن ورود و حد ضرر برابر با ریسک است. اگر در پوزیشن فروش نقطه ورود در 5.00 دلار و حد ضرر 5.10 دلار قرار داده شود، مقدار ریسک 0.10 دلار خواهد بود.

در حالی که این روش برای نشان دادن رقم در معرض ریسک است؛ اما آن را دقیق حساب نمی‌کند. برای محاسبه ریسک حساب، اندازه پوزیشن نیز باید در نظر گرفته شود. اندازه پوزیشن همان میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در هر معامله است.

چطور ریسک های حساب را کنترل کنیم؟

با درک ریسک قرار دادن و ریسک حساب، مهم است که بدانید چطور می‌توان از حساب در برابر یک بازار پر ریسک محافظت کرد. طبق قاعده کلی، مقدار ریسک یک معامله خاص باید کمتر از 2 درصد سرمایه در حساب باشد.

چرا استفاده از استاپ لاس ضروری است؟

حد ضرر ابزار ارزشمندی است که استفاده از آن برای تریدرها ضروری است. این ابزار نه تنها بینش مناسبی از بازار به تریدر ارائه می‌دهد؛ بلکه از سرمایه آنها نیز محافظت می‌کند. بازار همیشه مطابق انتظارات یک تریدر پیش نمی‌رود؛ بنابراین داشتن نوعی استراتژی مدیریت ریسک یک حرکت بسیار هوشمندانه برای محافظت از سرمایه است.