مزایای سبک Swing Trading

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن

مزایای سبک Swing Trading

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / ترید یا معامله گری چیست؟ کدام سبک معاملاتی بهتر است؟

ترید یا معامله گری چیست؟ کدام سبک معاملاتی بهتر است؟

هدف از انتشار این مطلب توضیح کامل ترید یا معامله گری چیست و بررسی کدام سبک معاملاتی بهتر است؟ می باشد. بطور خلاصه می توان گفت ترید (trade) در واقع همان خرید و فروش است، که در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود.

و به شخصی که خرید و فروش را بر اساس دیدگاه‌ها و ایده‌های خود نسبت به بازاری که در آن به فعالیت می‌پردازد انجام می‌دهد، تریدر (trader) یا معامله گر می‌گویند.

در واقع بعد از گسترش اینترنت و نرم‌افزارهای خرید و فروش آنلاین دارایی‌ها، تریدینگ طرفداران زیادی پیدا کرده است.

ترید یا معامله گری چیست؟

ترید یا معامله گری در بازارهای مالی به معنی خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر می باشد.

به زبان ساده ترید یا معامله گری به معنی خرید و فروش می باشد، که اصطلاحا در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود مثل سکه طلا و خرید و فروش سهام در بازار بورس.

دارایی که در بازارها معامله می شوند می‌تواند هر چیزی باشد: سهام، ارز دیجیتال، اختیار معامله (آپشن)، یک ارز خاص و …

*البته توجه داشته باشید که در بعضی از بازارها می‌توان در ابتدا فروش انجام داد و بعد از آن خرید که به این نوع معاملات Short trading گفته می‌شود.

تریدر کیست؟

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد به شخصی که خرید و فروش را بر اساس دیدگاه‌ها و ایده‌های خود نسبت به بازاری که در آن به فعالیت می‌پردازد انجام می‌دهد، تریدر یا معامله گر می‌گویند و با این معامله سعی می‌کند به اهداف مالی خود برسند.

چه چیزی را تریدرها معامله می‌کنند؟

به طور کلی هر کالای حقیقی یا مجازی که دارای یک خریدار و فروشنده باشد و معامله هم بین آنها انجام شود در واقع یک معامله یا ترید انجام شده است. ولی بطور کلی سهام، ارز دیجیتال، اختیار معامله (آپشن)، یک ارز خاص و … که در بازارهای مالی موجود می باشد را تریدرها معامله می‌کنند.

به طور حتمی همیشه یک خریدار و یک فروشنده وجود خواهد داشت که با توافق بر سر قیمت مورد نظر خرید و فروش و ترید انجام می‌شود.

محل انجام ترید و معامله گری کجاست؟

تریدرها به دو صورت حضوری و مجازی ترید را در بازار های مالی انجام می‌دهند بعضی از بازارهای مالی بصورت حضوری و بعضی بصورت مجازی قابلیت معامله دارند.

مزایا و معایب ترید کردن چیست؟

مزایای ترید کردن عبارت اند از :

1. امکان ترید کردن بدون وابستگی زمانی و مکانی وجود دارد
2. سود های کلان را می‌توان با ترید کردن بدست آورد
3. ترید کردن باعث بوجود آمدن استقلال شغلی و فکری برای تریدر می‌شود
4. هرکسی با هر میزان سرمایه ای می‌تواند ترید کند
5. بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی می‌توان ترید کرد
6. امکان شروع با سرمایه پایین
7. نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
8. پتانسیل کسب سود بالا

معایب ترید کردن

1. وجود تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن (برای ایرانیان)
2. ترید کردن به شدت هیجان انگیز و بعضی مواقع اعصاب خردکن می باشد
3. نیاز به انضباط، پیگیری و یادگیری مداوم
4. ریسک ترید بالا می باشد و احتمال بالای از دست دادن سرمایه وجود دارد (که البته قابل کنترل می باشد)
5. از نظر فکری کاری مشکل و طاقت فرسا است
6. استرس و آسیب‌های ناشی از کار طولانی با کامپیوتر

بررسی ریسک های ترید

بطور کلی ریسک های ترید به دو نوع سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم بندی می‌شوند:

ریسک سیستماتیک ریسک هایی هستند که قابل پیش بینی است، مثل پیش بینی افزایش قیمت نفت و…
ریسک غیر سیستماتیک به ریسک هایی گفته می‌شود که قابل پیش بینی نیست مثل اعتصابات کارگری و…

روش های تحلیلی مختلف

امروزه روش های تحلیلی زیادی برای ترید کردن وجود دارد که هر فرد می‌تواند با توجه به علایق و عملکرد خود از آنها استفاد نماید از جمله‌ی این روشها می‌توان به تحلیل فاندامنتال، تکنیکال، گردش پولی، اخباری، روانشناسی و… اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال، شاه کلید تریدرها

نمی‌توان تریدر موفقی را پیدا کرد که از نمودارها برای تحلیل بازار استفاده نکند. تحلیل تکنیکال که به نام تحلیل نموداری، تکنیکی یا فنی، شناخته می‌شود به دلیل اصول و قوانینی که دارد در همه بازارهایی که قیمت دارایی‌ها با عرضه و تقاضا تغییر می کند قابل پیاده‌سازی می باشد.

اگر شما قصد معاملات سهام، ارز دیجیتال، آپشن و… را داشته باشید، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین مهارتی می باشد که باید کسب نمایید.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار می باشد:

• تاریخ تکرار می‌شود
• قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند
• همه چیز در قیمت لحاظ شده است

بدون دانش ترید نکنید

ترید کردن با شانس باعث ضرر و زیان شما خواهد شد شما در هر بازاری که قصد معامله دارید قبل از خرید و فروش، اطلاعات و دانش کافی را کسب نمایید.

با یاد گیری و استفاده از یک روش یا چند روش تحلیلی مربوط به آن بازار می‌توانید در آن جا ترید کنید. هر چقدر که تجربه و اطلاعات فرد از بازار مالی و نوع معاملات بالاتر باشد به طبع، تریدر کارنامه موفق تری خواهد داشت.

سبک معامله و بازه‌های زمانی تریدینگ

-به طور کل هدف از سرمایه‌گذاری، ایجاد ثروت در بلندمدت می باشد و سرمایه‌گذاری بلندمدت بیشتر از طریق خرید سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF ها انجام می‌شوند که در این سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران برای گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری، نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده خواهند گرفت و به روند بلندمدت می‌نگرند.

پس از گذشت سال‌ها، ارزش مبالغ سرمایه‌گذاری شده در اغلب مواقع افزایش خواهد یافت و بازدهی مثبتی و خوبی را برای سرمایه‌گذار به همراه دارد. بازدهی‌های بلندمدت با اثر سود مرکب که از سود نقدی سهام یا سود پرداختی صندوق‌ها بدست آمده افزایش خواهند یافت.

بیشتر افراد با این سبک سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد ثبات و درآمد برای بازنشستگی خود هستند. سودهایی که از ترید بدست می‌آید به عنوان درآمد شناخته می‌شود زیرا می‌توان آنرا در بازه‌های زمانی منظم کسب کرد. ولی سود سرمایه‌گذاری را نمی‌توان درآمد دانست، زیرا بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری در بلندمدت می باشد.

کسب سود در ترید یا معامله‌گری از طریق خرید در قیمت پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر بدست خواهد آمد و خرید و فروش‌ها در زمان نسبتا کوتاهی انجام خواهد شد.

بازه زمانی خرید و فروش، متناسب با سبک معامله‌گری می‌تواند از چند ثانیه تا چندماه باشد. در جدول زیر می‌توانید ۴ سبک اصلی تریدینگ و دوره‌های زمانی هرکدام را مشاهده می فرمایید.

کدام سبک معاملاتی بهتر است؟

بطور کلی برای تشخیص اینکه کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب‌تر است، نیاز به تجربه دارید تا متوجه شوید با کدام سبک راحت‌تر هستید. معیارهایی که باید در نظر بگیرید:

• سطح تحمل ریسک و میزان تجربه‌ای که در ترید دارید
• ویژگی‌های شخصیتی
• میزان سرمایه شما
• میزان زمانی که می‌توانید برای معامله اختصاص دهید

بطور کلی بین بازه زمانی معاملات و مقدار زمانی که باید برای معامله صرف نمایید یک رابطه معکوس وجود دارد.

برای مثال، پوزیشن تریدرها ممکن است فقط چند ساعت در هفته برای بررسی و مدیریت معاملات‌شان نیاز داشته باشند ولی اسکالپ تریدرها نیاز باشد کل روز کاری را به شکلی فعالانه برای اینکار اختصاص دهند. در ادامه به توضیح درباره پوزیشن تریدرها و اسکالپ تریدرها می پردازیم.

بسیاری از فعالان بازار – چه سرمایه‌گذار باشند چه معامله‌گر – در یک دسته از این سبک‌های معاملاتی جا نخواهند گرفت. زیرا همواره در حال انجام معاملات در دوره‌های زمانی مختلف می باشند.

بطور مثال ممکن است یک پوزیشن تریدر، دست به معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت‌تر در طول روز بزند.

نوع بازار در انتخاب سبک معاملاتی تاثیر دارد. بطور مثال در بازار سهام تهران، اسکالپ تریدینگ به دلیل وجود کارمزد بالا استراتژی چندان سودآوری نیست و این سبک معاملاتی برای بازارهای ارزهای دیجیتال به دلیل وجود پلتفرم‌های معاملاتی با کارمزد بسیار پایین، مناسب‌تر است.

پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) است شامل طولانی‌ترین دوره زمانی می باشد و معمولا تریدها در دوره ماهانه تا سالانه انجام خواهند شد. ممکن است که پوزیشن تریدرها ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده نمایند.

برای تحلیل دوره‌های زمانی طولانی‌مدت در پوزیشن تریدینگ، اغلب از نمودارهای هفتگی در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

معمولا در این سبک از معامله‌گری، نوسانات کوتاه‌مدت دارایی نادیده گرفته می‌شود و هدف شخص کسب سود از روندهای میان‌مدت و بلند‌مدت‌تر می باشد.

این سبک از معامله‌گری شباهت زیادی به سرمایه‌گذاری دارد. با این حال، سرمایه‌گذاری که شامل خرید و نگهداری طولانی‌مدت دارایی می‌شود فقط شامل کسب سود از روند صعودی بازار می باشد و سرمایه‌گذار از روند نزولی بازار نمی‌تواند سودی کسب نماید.

در سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ، کسب سود از بازار نزولی نیز انجام می‌شود یعنی ابتدا فروش انجام می‌شود و سپس خرید، که اینکار را اصطلاحا استراتژی Short trading می‌نامند.

بررسی سبک معاملاتی سوینگ تریدینگ

سوینگ تریدینگ (Swing Trading) است یکی از سبک‌های ترید می باشد که در آن، معاملات در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام می‌شود و هدف تریدر کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار می باشد.

بطور کلی می توان گفت که در سبک معاملاتی سوینگ تریدرها از تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت برای تشخیص نقاط پرسود ورود و خروج استفاده می‌ نمایند. بنابراین در این سبک معاملاتی، معمولا به تحلیل بنیادی توجهی نخواهد شد.

معامله‌گران در این سبک معاملاتی بعد از رسیدن قیمت به یک هدف خاص (براساس درصد یا قیمت مشخص) اقدام به خروج از بازار خواهند کرد. این هدف در هر دو جهت بازار – هم منفی و هم مثبت – در نظر گرفته خواهد شد.

چون سوینگ تریدینگ در دوره زمانی چندروز تا چند هفته انجام می‌شود، نیاز به مانیتور و بررسی مداوم بازار ندارد. به همین دلیل، تریدرهایی که وقت کمتری برای بررسی مداوم و لحظه‌ای بازار ندارند معمولا به این سبک معاملاتی گرایش پیدا خواهند کرد.

دی تریدینگ (معاملات روزانه)

دی تریدینگ (Day Trading) می باشد به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حد ضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد.

تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه می باشد و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.

توجه داشته باشید که معاملات روزانه فقط برای چند دقیقه تا چندساعت نگهداری خواهد شد و به همین دلیل، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست به همین دلیل معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز می کنند.

معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت می باشد و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب می باشند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید.

اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) است یک سبک معامله‌گری بسیار فعالانه می باشد که شامل خرید و فروش مداوم در یک دوره معاملاتی است.

اسکالپ تریدرها کوچکترین دوره زمانی تحرکات قیمت را هدف قرار می دهند و روی کسب سودهای بسیار پایین تمرکز دارند تا با جمع‌ شدن این سودها به درآمد مناسبی برسند.

در سبک اسکالپ تریدینگ از حد سود و حد ضررها برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. موقعیت‌های معاملاتی اغلب از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر هستند.

به خاطر اینکه سودهای معامله‌گران در اسکالپ تریدینگ کم است، اسکالپ تریدرها ممکن است ده‌ها و حتی صدها ترید را در هر دوره معاملاتی داشته باشند.

به دلیل تعداد زیاد معاملات، اسکالپ تریدرها به دنبال کارمزد بسیار پایین برای معاملات می‌گردند زیرا در صورتی که کارمزد معاملات بالا باشد، سودهای آنها حتی ممکن است کفاف کارمزد معاملاتی را نیز ندهد.

اسکالپ تریدینگ از جمله سبک‌های بسیار پرریسک در معاملات است زیرا تریدر باید درصد تریدهای موفق بالایی را بدست آورد. همچنین به خاطر اینکه مقدار سودهای کسب شده معمولا کمتر از مقدار زیان‌هاست، تنها کافیست چند زیان بزرگ به تریدر وارد شود تا کل سودهای بدست آمده از بین برود.

معاملات پرتعداد

معاملات پرتعداد (High-Frequency Trading) می باشد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های هنگفت انجام می‌شود.

تریدها در این سبک معاملاتی براساس شرایط بازار توسط بات‌های معامله‌گری و نرم‌افزارها ارسال می‌شود.

این مقاله جهت آشنایی شما عزیزان با نحوه ترید و معامله گری و شناسایی بهترین سبک معاملاتی جمع آوری شده است امیدوارم که از مطالعه آن رضایت خاطر داشته باشید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن

در مقاله پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن قصد داریم مزایای آن را به همراه 5 مورد از بهترین الگوهای پرایس اکشن را آموزش دهیم و این نکته که چگونه از پرایس اکشن استفاده کنید نیز در را در مقاله ذکر کرده‌ایم. پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین مفاهیم در معامله‌گری است که با فراگیری آن می‌توانید عملکرد در بازار را بهبود بخشید. اگر مبتدی هستید، نگران نباشید؛ زیرا قبل از معرفی مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن، به معرفی مفاهیم اولیه می‌پردازیم تا درک بهتری از الگوها داشته باشید.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

پرایس اکشن یکی از روش‌های تریدینگ (معامله‌گری) است که تنها از اطلاعات قیمت برای تحلیل استفاده می‌شود تا معامله‌گر توانایی تعیین نقاط ورود و خروج را داشته باشد. در روش پرایس اکشن از اندیکاتورهای مختلف استفاده نمی‌شود و همه تحلیل‌ها به کمک نمودار میسر می‌باشد.

استفاده نکردن از اندیکاتورهای مختلف به این دلیل است که تریدر هنگام رصد نمودار، تمام حواسش به نمودار باشد و قسمت دیگری باعث پرت شدن حواس او نشود. پرایس اکشن به تحلیل فاندامنتال توجهی ندارد به نمودار قیمت توجه می‌کند؛ می‌توان نمودار قیمت را وجه مشترکی میان روش پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال گرفت.

آموزش پرایس اکشن: چگونه از پرایس اکشن مزایای سبک Swing Trading استفاده کنیم؟

برای استفاده از پرایس اکشن نیازی به ابزار نخواهید داشت زیرا این روش به خودی خود منبعی از اطلاعات است که ابزارها و اندیکاتورهای مختلف بر اساس آن ساخته شده‌اند. گروهی از معامله‌گران که ترجیح نمی‌دهند از روز پرایس اکشن استفاده کنند عبارت‌اند از:

• تریدرهای نوسانی (Swing Trader)
• تریدر روند (Trend Trader)

البته مواردی چون حجم معاملات و تایم فریم‌ها برای به‌دست‌آوردن سطوح حمایت و مقاومت نیاز است؛ زیرا این موارد در صحت تحلیل تریدرها تأثیرگذار خواهد بود. همان‌طور که گفتیم اگر فرد مبتدی هستید، در این قسمت به 5 مفهوم اولیه که باید قبل از استفاده از روش پرایس اکشن با آنها آشنا شوید قرار داده‌ایم. این عوامل عبارت‌اند از:

1- خطوط حمایت و مقاومت

قیمت یک ارز دیجیتال هنگامی که با سطوح حمایت و مقاومت واکنش نشان می‌دهد در نتیجه تریدرها باید به دنبال این سطوح باشند. سطوح حمایت و مقاومت بعد از شکسته شدن قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند؛ به‌عنوان مثال خطی نقش حمایت را اجرا می‌کند، می‌شکند و در ادامه روند نمودار مانعی برای افزایش قیمت می‌شود و به خط مقاومت تبدیل خواهد شد.

برای استفاده از این سطوح باید این نکته را در نظر بگیرید که از آنها در تایم فریم مخصوص خود استفاده کنید؛ زیرا باز و بسته شدن در یک تایم فریم خاص، توانایی شکسته شدن یا نشدن این خطوط را در تایم فریم موردنظر مشخص کند. به‌عنوان مثال استفاده از سطوح حمایتی که در تایم فریم هفتگی رسم شده‌اند، کاربردی چندانی در تایم فریم روزانه همان رمزارز نخواهد داشت.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال و سیگنال دهی اتوماتیک Forex Arcanum برای متاتریدر 4

Forex Arcanum یک اندیکاتور منحصر به فرد است که ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل رفتار معامله گران در بازار است . این اندیکاتور رفتار جهانی معامله گران را همراه با محاسبات تکنیکالی ترکیب کرده و سپس ، بر اساس این تحلیل ، نقطه ورود به موقعیت را در نمودار نشان می دهد. Forex Arcanum همچنین دارای سه حالت برای سبک های مختلف معاملاتی است و برای اسکالپینگ ، نوسان گیری و معاملات روزانه مناسب است.

مشخصات Forex Arcanum

• جفت ارز : جفت ارزهای اصلی

• زمان معامله : سشن های اروپا و نیویورک

• تایم فریم : M1-H1

• بازار : فارکس ، ارزهای دیجیتال

برخی از مزایای Forex Arcanum

o محیط ساده و کاربردی

o سیگنال های دقیق و با کیفیت

o قابل تلفیق با سیستم شخصی شما

o مناسب برای تمامی معامله گران

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور Forex Arcanum به مقاله اموزشی راهنمای نصب اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

چگونه با Forex Arcanum معامله کنیم؟

همانطور که در بالا گفته شد ، FX Arcanum دارای سه تمپلیت برای سبک های معاملاتی مختلف است:

Conservative : دارای کمترین میزان سیگنال های معاملاتی با کمترین ریسک است. مناسب برای یک معامله آرام و برای معامله گر تازه کار.

معامله مزایای سبک Swing Trading روزانه: M5, M15, M30

سووینگ تریدینگ ( H1 :(swing trading

Standard : تعداد معاملات و همچنین ریسک متوسطی دارد و برای اکثر معامله گران کاربرد دارد

معامله روزانه : M5, M15, M30

سووینگ تریدینگ ( H1 :(swing trading

Aggressive : برای معامله گرانی که عاشق آدرنالین هستند مناسب است. بیشترین سیگنال را می دهد ، اما به تجربه زیادی در معامله گری نیاز دارد. قبل از شروع مامله با این الگو ، اطمینان حاصل کنید که زمان کافی را برای آموزش در یک حساب آزمایشی صرف کرده اید!

سیگنال های معاملاتی توسط Forex Arcanum

در واقع FX Arcanum یک سیستم معاملاتی مستقل است که از دو قسمت تشکیل شده است.

قسمت اول ، سطح علاقه سرمایه گذار است. ترازها بصورت دو خط افقی در نمودار نشان داده می شوند:

خط نازک (1) سود کوتاه مدت معامله گران است. در طی چند دقیقه یا چند ساعت گذشته ، معامله گران در این منطقه معاملات خود را انجام داده اند (بسته به بازه زمانی انتخاب شده).

خط ضخیم (2) سود بلند مدت معامله گرام است. معامله گران طی چند روز یا چند ساعت گذشته (بسته به بازه زمانی انتخاب شده) به معامله در این خط علاقه مند بوده اند.

موقعیت این خطوط نسبت به یکدیگر ما را قادر می سازد تا درک کنیم بازار به چه سمتی میرود:

* اگر خط نازک بالای خط ضخیم باشد ، روند بازار صعودی است و ما فقط معامله Buy را باز مزایای سبک Swing Trading می کنیم.

* اگر خط نازک زیر خط ضخیم باشد ، روند بازار نزولی است و ما فقط معامله Sell را باز می کنیم.

قسمت دوم سیستم، یک الگوریتم است که با استفاده از بلوک های رنگی موقعیت پوزیشن ها را که با پیکان های آبی و زرد باز میشوند نشان میدهد.

سوئینگ تریدینگ ارزهای دیجیتال

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی بلند مدت است که هدف آن کسب سود در بازه زمانی چند روز، چند هفته و یا بیشتر است. این سبک معاملات که با نام نوسان گیری نیز شناخته می شود در بسیاری از بازارهای مالی استفاده می شود. در ادامه به توضیح سوئینگ تریدینگ و نحوه کار آن خواهیم پرداخت. با اکس کپیتال همراه باشید.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

استراتژی های معاملاتی بسیاری وجود دارند که معامله گران بازارهای مالی از آنها برای سرمایه گذاری و انجام معاملات استفاده می کنند. میزان سوددهی، زمان، روش و ابزارهای تعیین سبک های معاملاتی با یکدیگر یکسان نیست و نمی توان به طور دقیق مشخص کرد که کدام روش بهتر است. بازه های زمانی که برای یک استراتژی تعریف می شود می تواند تا حد زیادی بر سودآوری آن تاثیر بگذارد اما همچنان خود معامله گر مهمترین عامل تاثیر گذار است. سوئینگ تریدینگ یکی از سبک های معاملاتی است که در آن زمان معامله چند روز تا چند ماه و حتی بیشتر تعیین می شود.

در سوئینگ تریدینگ معامله گر پوزیشن را با هدف کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکت قیمت بر روی بیش از یک روز تنظیم می کند و در نوسان ارز دیجیتال قیمت را در نقطه ای که پیش بینی می کند روند ادامه خواهد داشت پیدا می کند و سپس وارد معامله می شود و سود مطلوبی به دست می آورد.

اکثر معامله گرانی که از سوئینگ تریدینگ استفاده می کنند از ابزارهای تحلیل تکنیکال و گاها تحلیل فاندامنتال در حالتی که روند صعودی دارد برای ایجاد استراتژی سیستم معاملاتی خود بهره می برند.

معاملات روزانه یا سوئینگ تریدینگ؟

در معاملات روزانه تریدرها در پی کسب سود با رصد بازار و تحلیل تکنیکال در کوتاه ترین زمان ممکن هستند اما معامله گران سوئینگ مدت زمان بیشتری را صرف تحلیل و بررسی بازار می کنند و از حرکات قیمت سود کسب می کنند. این سبک معاملاتی برای افرادی که به دنبال کسب سود سریع هستند نمی باشد و کسانی می توانند در آن سودآوری داشته باشند که وقت و دانش کافی را برای تحلیل درست بازار داشته باشند.

زمان باز بودن پوزیشن در سوئینگ تریدینگ ترید معمولا بیشتر از یک روز زمان می برد اما در ترید روزانه این زمان کمتر از یک روز است و معاملات تریدرهای روزانه پیش از بسته شدن بازار بسته می شود. همچنین ممکن است حجمی که تریدرهای روزانه با آن معامله را انجام می دهند بیشتر از سوئینگ تریدر ها باشد.

مزایای سوئینگ تریدینگ

زمان کمتر: در سوئینگ تریدینگ زمان کمتری نسبت به سایر استراتژی های معاملاتی برای انجام معاملات نیاز است و نیز زمان کمتری صرف برای تحلیل، بررسی می شود.

میزان سود: با یک پوزیشن درست میزان سودی که سوئینگ تریدینگ برای معامله گر به همراه دارد می تواند بسیار بالاتر از معاملات روزانه باشد و پتانسیل بالایی برای کسب سود زیاد دارد. در این نوع معاملات کسب سود از طریق روندهای قیمتی طولانی تر امکان پذیر است.

تحلیل تکنیکال: در سوئینگ تریدینگ می توان علاوه بر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از تحلیل فاندامنتال نیز برای ایجاد استراتژی استفاده کرد.

سود نسبی: در این روش از تفاوت قیمت خرید و فروش ارز سود کسب می شود. اگر چه ممکن است این سود گاهی بسیار کم باشد اما با افزایش تعداد معاملات یا حجم معاملات می توان سود بیشتری کسب کرد و از تغییر قیمت های بزرگ که گاهی رخ می دهند سود مطلوبی به دست آورد.

معایب سوئینگ تریدینگ

زمان: سوئینگ تریدینگ نیازمند وقت آزاد زیادی است و شما نمی توانید در کنار یک شغل تمام وقت از آن استفاده کنید. یک سوئینگ تریدر برای تعیین زمان ورود و خروج مناسب معاملات باید فاکتورهای زیادی را در نظر بگیرد و در یک معامله کنترل و نظارت کافی داشته باشد تا پیش از ضرر معامله را ببندد و سود کسب کند.

مدیریت ریسک: سوئینگ تریدینگ مناسب افرادی است که از ریسک پذیری بالایی برخوردارند و در مواقع حساس می توانند مدیریت ریسک داشته باشند. اگر انسان ریسک پذیری نیستید و نمی توانید یک استراتژی موثر را طراحی و پیاده سازی کنید سوئینگ تریدینگ برای شما مناسب نیست چرا که ممکن است در صورت وقوع اشتباه دارایی های خود را از دست بدهید.

ریسک بازار: بازار ارزهای دیجیتال همواره در حال نوسان است و ممکن است بجای سود در معاملات ضرر کنید. در صورتی که مهارت و دانش کافی و همچنین توانایی طرح استراتژی معاملاتی را نداشته باشید ممکن است در با نوسانات بازار دچار ضررهای غیر قابل جبرانی شوید.

کلام پایانی

سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های بازارهای مالی است که در ارزهای دیجیتال نیز به کار برده می شود. در این تکنیک معامله گران پوزیشن هایی با مدت زمان چند روز تا چند هفته انتخاب می کنند و معامله را باز نگه می دارند. اگر شما هنوز استراتژی معاملاتی خود مزایای سبک Swing Trading مزایای سبک Swing Trading را انتخاب نکرده اید بهتر است هر دو استراتژی سوئینگ و روزانه را به خوبی بشناسید و به طور آزمایشی هر دو آنها را امتحان کنید تا ببینید که کدام یک برای شما کاربردی تر و سودآورتر خواهد بود. سپس نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایید.

دوره جامع الگو تریدینگ

دوره جامع الگو تریدینگ آکادمی تری مارکتز شامل سه دوره کامل و ادغام شده مکمل هم هستند:

(۱) پرایس اکشن الگو تریدینگ + (۲) روانشناسی معامله گری + (۳) مدیریت ریسک و سرمایه

موفقیت در بازار های مالی با دوره جامع الگو تریدینگ

مشخصات دوره جامع الگو تریدینگ

نام دوره:

دوره جامع الگو تریدینگ آکادمی تری مارکتز

آقای دکتر رضا اناری

محتوا:

دوره جامع الگو تریدینگ به گونه ای طراحی گردیده که هر ۳ پایه اصلی موفقیت در مارکت ( پرایس اکشن الگو تریدینگ + مدیریت ریسک و سرمایه + روانشناسی معامله گری ) را همزمان در بر می گیرد. از بزرگترین مزایای این دوره انعطاف پذیری و سازگاری با همه بازارهاست و به معامله گران این امکان را می دهد تا در هر بازار مالی و زمان مناسب با زندگی شخصی به کسب سود بپردازند. همچنین با دوره روانشناسی معامله گری و مدیریت ریسک و سرمایه، شما قاتل های زنجیره ای معامله گری خود را شناسایی و برای همیشه در مقابل خطر آن واکسینه شده و به سود دهی مستمر خواهید رسید .

طول دوره

بخش متد از روش پرایس اکشن الگو تریدینگ با تمرینات متعدد هوشمند و بخش مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی معامله گری از کارگاه ها و روش های آموزش بازنویسی ذهن استفاده نموده و حداقل ۴ ماه برای تکمیل آنها زمان نیاز هست. دانشجو بعد از ورود به دوره تا مدت زمان انتخابی در باکس مربوطه، به همه مطالب جدید و پشتیبانی آموزشی دسترسی خواهد داشت. این دوره در قالب ۳۶ کارگاه های عملی و ۷۶۰ تمرین تخصصی پرایس اکشن و بخش مدیریت ریسک و سرمایه (۲۰ کارگاه) و روانشناسی معامله گری (۱۴ کارگاه) برگزار می گردد. دانشجویان به مجموعه ای از صدها ساعت ویدئوهای آموزش تئوری و عملی و کارگاه های تمرینی با مربیان و جلسات وبینار زنده با استاد و مربی دسترسی خواهند داشت.

همه ما درک صحیحی از ماهیت پیچیده بیزینس تریدینگ نداشتیم و اغلب بدون برنامه صحیح آموزشی مدون و تمرینات لازم با سیستم هایی کار کرده ایم که قابلیت سود دهی در همه بازارهای مالی و هر زمانی را نداشته اند.

همچنین نحوه تمرینات ما هم اغلب به صورت پراکنده، بک تست، بدون استفاده از پروسه منسجم سود ده، بدون مربی تریدر راهنما و آمادگی قبلی روانی بالا بوده است. این باعث شده که ما فشار روانی و مالی زیادی را از ابتدای کار متحمل بشویم و در نهایت بدون ایجاد مهارت حرفه ای و دستیابی به یک نتیجه ملموس، اغلب در بین دوستان و خانواده مورد سرزنش قرار بگیریم، و از موفقیت در این مسیر دلسرد بشویم …

۱- دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ آکادمی تری مارکتز (M1)

۱- طراحی بر اساس سیستم معاملاتی موفق و سود ده اختصاصی (تری مارکتز) مبتنی بر اصول پرایس اکشن پیشرفته

عنصر اصلی موفقیت در معامله گری ، تسلط مناسب بر روی اجرای یک سیستم تجارت سودآور است. در PAAT ، ما از پرایس اکشن به عنوان بهترین ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنیم. مزایای پرایس اکشن در مقایسه با سایر روشهای تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از:

۱- غیر وابسته به تایم فریم معاملاتی: برای معامله گری موفقیت آمیز در هر بازه زمانی مانند تیک، پوینت ، دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه می تواند استفاده شود.

۲- غیر وابسته به سبک معاملاتی: برای تریدینگ به هر سبکی از معامله گری از قبیل Scalping ، Day-Trading ، Swing Trading ، Trading Position می تواند استفاده شود.

۳ – عدم نیاز به اندیکتورهای دارای تأخیر: برخلاف همه اندیکتورها و مشتقات قیمت که دارای تاخیر ذاتی هستند، تصمیمات براساس نمودار قیمت به طورمستقیم تأخیر ندارند

۴ – امکان در نظر گرفتن همه متغیرهای بازار در یک لحظه و بدون سردرگمی: هیچ سیگنال متضاد و سردرگمی از سیگنالهای تولید شده بر اساس الگوی پرایس اکشن در بازه های زمانی مختلف و با متغیرهای دیگری مانند حجم ، پروفایل حجم و جریان سفارش ایجاد نمی شود.

۵ – بدون نیاز به نرم افزار پیچیده و گران قیمت: نیازی به خرید / نصب نرم افزارهای گران قیمت / شاخص ها نیست. از همه پلتفرم های نمودار قیمت مانند MetaTrader ، C Trader ، R Trader ، NinjaTrader ، MultiCharts ، TradeStation ، Sierra Chart ، TradingView ، Jigsaw Trading ، CQG Trader ، Investor R / T ، Think یا Swim و غیره میتوان استفاده کرد.

۶ – ترید همه بازارهای مالی: برای معامله گری در هر بازارهای مالی مانند سهام ، معاملات آتی، آپشن ها، فارکس، بیناری آپشن، و ارزهای الکترونیکی قابل استفاده است.

سیستم PAAT سودآور ما کلیه ستاپهای معاملاتی پرایس اکشن را در دو دسته اصلی ساده سازی کرده است:

۱- ستاپ T: این یک ستاپ دنباله رو روند است ، که به سادگی به معنای “پیدا کردن یک روند و گرفتن پولبک آن” است. این یک ستاپ با احتمال برد زیاد است ، به این معنی که شما ۸۰-۹۰ درصد برنده با یک R/R نزدیک ۱خواهید گرفت. ما به همه معامله گران توصیه می کنیم برای سال اول این ستاپ را مسلط شوند تا زمانی که به سود دهی مستمر رسیده و درادون کمی داشته باشند.

۲- ستاپ C: این یک ستاپ ضد روند است، به این معنی که شما سعی می کنید یک ترید رورسال بگیرید و بر خلاف یک روند حرکت کنید و در قله یا کف قیمت وارد شوید. این احتمال برنده کمتری دارد، بدین معنی که شما ۳۰-۴۰ درصد برنده با R/R بالا خواهید داشت. ما فقط به معامله گران باتجربه تر توصیه می کنیم که پس از اولین سال موفقیت با این ستاپ ترید انجام دهند.

۲- آموزش مهارت ها و عادات صحیح معاملاتی با بهره گیری از تمرینات عملی پرایس اکشن در غالب LMS

ما سیستم بهینه پرایس اکشن شخصی خود را تحت تمرین تعاملی با بیش از 50 درس انیمیشنی و 760 تمرین هوشمند طراحی کرده ایم. این تمرین های هوشمند تعاملی تحت سیستم مدیریت یادگیری (LMS) ، مانند یک مربی شخصی عمل می کنند و شما از همان لحظه ورود هدایت می شوید تا در یک محیط ایمن و بدون استرس پیشرفت کنید تا به تدریج مهارت های لازم را کسب کنید. این مانند یادگیری مهارت شنا در داخل آب زیر نظر مربی در استخر امن است.

این دوره به صورت یک پروسه بر اساس یک طرح معاملاتی بهینه سودآور طراحی شده است. با گذر از این فرآیند که به ترتیب خاصی در کارگاه های مختلف مرتب شده است ، دانش آموزان مهارت تفسیر اطلاعات و تصمیم گیری در مورد اجرای صحیح یک طرح مفید سیستم معامله گری را می آموزند. فقط تمرین های تعاملی هوشمندانه در سیستم LMS قادر است کارگاه ها را به ترتیب خاصی مدیریت کند و به دانش آموز اجازه می دهد پس از اتمام تمام تمرینات و تست های یک درس، به کارگاه عملی بعدی برود، که در یادگیری مهارت های پیچیده عملی و حساس مانند معامله گری بسیار مهم است.

تمرینات تعاملی هوشمند با استفاده از نمودارهای واقعی بازار، مهارتهای لازم برای هر مرحله تصمیم گیری معامله گری را فراهم میکند. در ماژول های تعاملی پیشرفته، هر مجموعه مهارت جداگانه به تدریج با فرایند پیچیده تر و تصمیم گیری الگوریمی ترکیب می شود، که در نهایت به عادت های شما تبدیل می شود، بنابراین شما مانند یک معامله گر حرفه ای این برنامه طرح معاملآتی زنده را به درستی انجام می دهید.

با گیمیفیکیشن تعبیه شده در هر تمرین هوشمند و تحت محیط LMS، پرداختن به تمام سوالات توسط یک مدرس معامله گر، و استفاده از کوچینگ شخصی در ماژول های پیشرفته، معامله گران وارد یک محیط یادگیری حمایتی مثبت می شوند. این به دانشجویان ما کمک می کند تا با بهبود بخشیدن مهارت های معامله گری خود اعتماد به نفس کسب کنند، که به طور خودکار انگیزه کاری مسولیت پذیری و سودآوری آنها را افزایش می دهد. پیشرفت تحصیلی دانش آموز و نتیجه تمرینات و آزمونهای هوشمند پرایس اکشن وی در سیستم LMS به وضوح توسط دانشجو و مربی قابل ارزیابی است. معامله گران همچنین از هر کجا و هر زمان بدون اتلاف وقت و با کارایی بالا به ماژول های آموزشی خود دسترسی دارند.

۳- درصد برنده بالا با درادون کم متناسب با روانشناسی شخصی معامله گران

ستاپ اصلی که ما به دانشجویان آموزش می دهیم و توصیه می کنیم بر آن مسلط شوند دارای درصد بالای برد بین ۷۰-۹۰ % است که با روانشناسی اکثر معامله گران سازگار است. تمایل به داشتن درصد برنده بالا به دلیل ماهیت انزجار از ریسک و ضرر در ذهن انسان است، که در PAAT با تمرکز و تسلط بر یک ستاپ دنباله رو روند حل می شود. سیستم معامله گری با درصد برنده بالا، ماهیت انزجار از ضرر انسان را حل میکند و همچنین از بعد مدیریت پول، درادون کمتر و خطر ریسک نابودی حساب کمی را دارد.

برای حل مشکلات ناشی از تعارضات روانشناسی انسان و بازار، ما یک نقشه راه برای موفقیت درمعامله گری ایجاد کرده ایم که نکات مهم مربوط به فشار عملکرد فردی و سایر مسائل مربوط به ذهنیت معامله گری را در بر می گیرد. همه دانشجویان باید هنگام ثبت نام در PAAT این نقشه راه را دنبال کنند تا زمانی که معامله گری را در حساب واقعی تجاری خود در بازار زنده آغاز کنند. در مرحله بعد، یک معامله گر باید با یک حساب کوچک و حجم معاملات کم کار کند و حساب خود را به تدریج رشد دهد، تا از فشارها / مشکلات دیگر روانی جلوگیری کند.

چه چیزی باعث شده که سیستم مربیگری معاملاتی پرایس اکشن الگو تریدینگ ما بسیار موثر باشد و
معامله گران در این سیستم موفق شوند؟

تمرین های عملی پرایس اکشن تحت سیستم LMS یک برنامه آموزش موثر برای معامله گران در همه سطوح است. با تمرین عملی پرایس اکشن، شما به صورت دائمی ارزیابی می شوید و بازخورد فوری از طریق تمرینات هوشمند، همراه با اهداف یادگیری منظم به شما کمک میکند تا به زودی به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید .

دشواری هر تمرین با بهبود عملکرد شما به تدریج افزایش می یابد ، همچنین بازخورد فوری به شما امکان می دهد روش صحیح انجام یک کار را بدانید و به شما امکان می دهد، از اشتباهات خود بیاموزید.