خرید و فروش پله‌ای چیست؟

استراتژی DCA یا خرید پله ای چیست؟

استراتژی DCA یا خرید پله ای چیست؟ در این ویدیوی آموزشی به استراتژی DCA؛ مزایا و معایب اون و چرا سرمایه گذاران از استراتژی DCA استفاده می کنند؟ اشاره شده است.این ویدیوی آموزشی صفر تا صد استراتژی خرید پله ای را برای کاربران گرامی با بیان ساده توضیح داده است.استراتژی DCA یا خرید پله ای یکی از روش های امن سرمایه گذاری در بین سایر روش هاست که شما می تونین با استفاده از این روش سرمایه گذاری های خودتون رو مدیریت کنین.این استراتژی مزایای زیادی به همراه داره که همین موضوع باعث میشه تا خیلی از سرمایه گذاران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال از این روش برای مدیریت سرمایه گذاری های خودشون استفاده کنند.

ما سعی می کنیم در ویدیوی استراتژی DCA یا خرید پله ای چیست؟ اطلاعاتی در مورد استراتژی خرید پله ای برای شما ارائه کنیم و به بررسی مزایای استراتژی DCA بپردازیم و کاربرد استراتژی خرید پله در در بازار ارزهای دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال خیلی از معامله گران و سرمایه گذاران قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا دریافت درست سیگنال ارز دیجیتال سود زیادی به دست بیارین.

بازار ارزهای دیجیتال نیز همانند سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره که همین نوسانات قیمتی فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم میکنه. به این ترتیب، شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات بازار به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین.

همچنین برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت کلی بازار یا ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کرده و قیمت رمز ارزها رو پیش بینی کنین. همچنین اگه تحلیل تکنیکال بلد نیستین و یا حوصله تجزیه و تحلیل رمز ارزها رو ندارین، می تونین از سیگنال ها کمک بگیرین.

برای اینکه بتونین در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت بهتری داشته باشین و سود زیادی به دست بیارین، خرید و فروش پله‌ای چیست؟ باید برای خودتون استراتژی معاملاتی داشته باشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در ویدیوی استراتژی DCA یا خرید پله ای چیست؟ اطلاعاتی در مورد استراتژی خرید پله ای برای شما ارائه کنیم و به بررسی مزایای استراتژی DCA بپردازیم و کاربرد استراتژی خرید پله ای رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

استراتژی DCA چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم شاخص DCA رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این استراتژی به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که استراتژی DCA چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که استراتژی DCA یا خرید پله ای یکی از روش های امن سرمایه گذاری در بین سایر روش هاست.

این استراتژی نوعی روشی هست که برای سرمایه گذاری اون، کاربر متعهد میشه با چشم پوشی از قیمت ارز دیجیتال یا اندوخته در طول زمان و روند صعودی یا نزولی اش با توجه به یه زمان بندی مرتب خرید و فروش پله‌ای چیست؟ و منظم مبلغ ریالی یا دلاری مختص به اون رو سرمایه گذاری کنه تا در آخر و با پایان زمان بندی خودش به هدف تعیین شده خودش برسه و سود مورد نظر خودش رو به دست بیاره.

همونطور که در ویدیوی استراتژی DCA چیست؟ نیز گفتیم، این استراتژی به عمل سرمایه گذار سیستماتیک مقادیر مساوی، بدون توجه به قیمت در فواصل زمانی منظم اشاره داره. همچنین هدف استراتژی خرید پله ای کاهش تاثیر کلی نوسانات بر قیمت ارزهای دیجیتال هدف و جلوگیری از اشتباه انجام یه سرمایه گذاری یکجا با توجه به قیمت گذاری دارایی یا ارز دیجیتال هست که زمان بندی مناسبی نداره.

در حقیقت خرید پله ای روشی هست که سرمایه گذار می تونه از اون برای ایجاد پس انداز کسب سود در یه دوره طولانی مدت استفاده کنه. همچنین راهی برای خنثی کردن نوسانات کوتاه مدت در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی هست.

جالب اینجاست که بدونین استراتژی DCA فقط در صورت افزایش ارزش دارایی در طول بازه زمانی مورد نظر مطلوب عمل میکنه. همچنین میانگین هزینه دلار که به معنی DCA هست، عملکرد سرمایه گذاری رو در طول زمان بهبود میده، ولی فقط در صورتی که قیمت سرمایه گذاری افزایش پیدا می کنه. علاوه بر این، این استراتژی می تونه از سرمایه گذار در مقابل خطر کاهش قیمت ارزهای دیجیتال مختلف محافظت کنه.

مزایای استراتژی DCA چیست؟

همونطور که در ویدیوی استراتژی DCA یا خرید پله ای چیست؟ نیز گفتیم، استراتژی خرید پله ای مزایای زیادی به همراه داره که شما نیز می تونین با استفاده از این استراتژی از این مزایا برخوردار بشین. به همین منظور، ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله به بررسی مزایای استراتژی DCA بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین از این مزایا برخوردار بشین.

• کاهش ریسک

یکی از مزایای استراتژی DCA که باعث میشه خیلی از معامله گران و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال از این استراتژی استفاده کنند این هست که میزان ریسک سرمایه گذاری رو کاهش میده و سرمایه برای جلوگیری از سقوط بازار حفظ میشه. این استراتژی سرمایه رو حفظ کرده و نقدینگی انعطاف پذیری رو در مدیریت سبد سرمایه گذاری فراهم میکنه. DCA از ضرر سرمایه گذاری یکجا از طریق خرید یه ارز در زمانی که قیمت اون افزایش می یابه، جلوگیری می کنه.

• هزینه کمتر

یکی از مزایای استراتژی DCA هزینه کم اون هست. بهتره بدونین خرید ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در بازار زمانی که قیمت ها در حال کاهش هست، تضمین می کنه که یه سرمایه گذار بازده بالاتری به دست میاره و نسبت به زمانی که قیمت ها بالا بود میشه ارز دیجیتال زیادی خرید.

• مدیریت سرمایه گذاری احساسی

یکی دیگه از مزایای استراتژی DCA مدیریت سرمایه گذاری احساسی هست. بهتره بدونین پدیده های سرمایه گذاری احساسی ناشی از عوامل مختلفی مثل سرمایه گذاری کلان یکجا و جلوگیری از ضررهای مالی هست. استفاده از DCA سرمایه گذاری احساسی رو حذف کرده و یا باعث کاهش اون میشه.

عملکرد استراتژی DCA چگونه است؟

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله عملکرد استراتژی خرید پله ای رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم. بهتره بدونین استراتژی خرید پله ای روش ساده ای هست که سرمایه گذار می تونه از اون برای افزایش سرمایه خودش در طولانی مدت استفاده کنه. همچنین باعث میشه تا سرمایه گذار نوسانات کوتاه مدت در بازار رو نادیده بگیره. زمانی که معامله گران و تریدرها از این روش استفاده می کنند، در اصل در دو سطح بالا و پایین در بازار کریپتو خرید خودشون رو انجام میدن. ایده کلی استراتژی خرید پله ای یا DCA این هست که در نهایت قیمت ها افزایش پیدا میکنه.

جالب اینجاست که بدونین استفاده از استراتژی خرید پله ای یا DCA بر روی ارزهای دیجیتال که اطلاعات درستی از پروژه اون ها ندارین بسیار خطرناک هست، چون ممکنه قیمت ارزهای دیجیتال کاهش پیدا کنه و ما بیشتر ترغیب به خرید ارز دیجیتال شویم. در آخر نیز متوجه میشیم که این پروژه ارزش خودش رو از دست داده و به این زودی ها رشد نمی کنه.

همچنین استراتژی DCA با خرید منظم دارایی به صورت دوره ای، ریسک های سرمایه گذاری رو کاهش میده. یعنی وقتی قیمت ها بالاست، مقدار ارز کمتری رو می خریم و وقتی قیمت ها پایین هست، اقدام به خرید ارز دیجیتال بیشتری می کنیم. برای مثال قصد داریم 1500 دلار ارز دیجیتال اتریوم بخریم و روی این رمز ارز سرمایه گذاری کنیم.

در این صورت ما دو انتخاب داریم. یا می تونیم همه پول و سرمایه خودمون رو به یکباره در این ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم و یا هر ماه به اندازه 100 دلار سرمایه گذاری کنیم. بنابراین، اگه خریدهای خودمون رو در 12 ماه در بخش های ماهیانه 100 دلاری تقسیم کنیم، ممکنه مقدار ارز دیجیتال اتریوم بیشتری نسبت به زمانی که همه سرمایه خود رو یکجا به خرید ارز دیجیتال اختصاص بدیم به دست بیاریم.

معایب استراتژی DCA چیست؟

جالب اینجاست که بدونین استراتژی خرید پله ای در کنار مزایای زیادی که به همراه داره، معایب نیز در این میان دیده میشه. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله استراتژی DCA چیست؟ به بررسی معایب استراتژی DCA بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بهترین تصمیم رو برای استفاده از این استراتژی برای انجام و مدیریت معامله های خودتون بگیرین.

• بالا بودن هزینه تراکنش

یکی از معایب استراتژی DCA، بالا بودن هزینه تراکنش هاست. بهتره بدونین با خرید ارز دیجیتال کم و در دوره زمانی های مختلف باید بابت هر کدوم کارمزدهای جدایی پرداخته بشه. این موضوع ممکنه برای افرادی که مقدار سرمایه اون ها کمه مشکل ساز باشه. در مقابل نیز این استراتژی مناسب افرادی هست که مقدار سرمایه اولیه اون ها زیاده و مشکلی با پرداخت کارمزدها ندارن.

• بازدهی پایین نسبت به زمان

یکی دیگه از معایب استراتژی DCA، بازدهی پایین نسبت به زمان هست. استفاده از این استراتژی برای کاهش میزان ریسک باعث کم شدن میزان بازدهی میشه. برای مثال اگه مقداری رو زودتر سرمایه گذاری کنیم و بازار روند صعودی بگیره و در دوره زمانی های دیگه خرید انجام دهیم، مبلغ سرمایه گذاری اولیه سود زیادی به ارمغان میاره.

• پیچیدگی

یکی دیگه از معایب استراتژی DCA، پیچیدگی اون هست. نظارت بر سرمایه گذاری برنامه ریزی شده در یه افق زمانی مشخص یه فرایند پیچیده هست، به خصوص اگه در پایان تفاوت اون با سرمایه گذاری یکجا خیلی ناچیز باشه. تحلیل و بررسی هر ارز نیازمند زمان و انرژی هست و اون رو نسبت به سرمایه گذاری یکجا خیلی پیچیده تر می کنه.

چرا سرمایه گذاران از استراتژی DCA استفاده می کنند؟

همونطور که در ویدیوی استراتژی DCA یا خرید پله ای چیست؟ نیز گفتیم، این استراتژی یه روش سرمایه گذاری هست که هدف اصلی اون به حداقل رسوندن تاثیر نوسانات در زمان سرمایه گذاری و خرید ارز دیجیتال هست که به اون میانگین هزینه دلار یا میانگین هزینه واحد هم گفته میشه. سرمایه گذاران به جای خرید یکجای ارز دیجیتال مبلغ های کمتری رو در فاصله های زمانی مختلف و به صورت منظم سرمایه گذاری می کنند تا زمانی که سرمایه اونها تموم بشه.

به طور معمول سرمایه گذارانی از این روش استفاده می کنند که در طول زمان مبنای هزینه خودشون رو در یه دارایی یا ارز دیجیتال کاهش میدن. مبنای هزینه کمتر باعث میشه تا سرمایه گذاران ضررهای کمتری داشته باشن.

جالب اینجاست که بدونین ویژگی اصلی استراتژی DCA این هست که اثرات روانشناسی سرمایه گذاران و زمان بندی بازار بر روی سبد سرمایه گذاری اون ها کم بشه. سرمایه گذار به این استراتژی متکی میشه و از روی طمع یا ترس تصمیمی رو نمی گیره. در مقابل نیز استراتژی خرید گله ای سرمایه گذاران رو وادار می کنه تا بر روی مشارکت مقدار مشخصی پول در هر دوره تمرکز داشته باشن و در عین حال قیمت هر خرید جداگونه رو نادیده بگیرن. به این ترتیب، شما نیز می تونین با استفاده از این روش سرمایه گذاری کرده و ارزش سرمایه خودتون رو افزایش بدین.

هدف استراتژی چیست؟

استراتژی DCA برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب تر هست، چون هدف این استراتژی ایجاد یه چرخه سرمایه گذاری مشخص هست که در اون سرمایه گذار بلند مدت در بازه های زمانی یا قیمت مختلف مقدار مشخصی از سرمایه خودش رو برای خرید یه ارز دیجیتال اخصاص میده. همچنین بازخوردهای به دست اومده از این استراتژی نشون میده که DCA در بازارهای خرسی بهتر از بازارهای گاوی عمل کرده و اکثر معامله گران و تریدرها در بازار خرسی یا نزولی از این استراتژی استفاده می کنند.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی استراتژی DCA یا خرید پله ای چیست؟ اطلاعاتی در مورد استراتژی خرید پله ای برای شما ارائه کنیم و به بررسی مزایای استراتژی DCA بپردازیم و کاربرد استراتژی خرید پله در در بازار ارزهای دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، استراتژی DCA یا خرید پله ای یکی از روش های امن سرمایه گذاری در بین سایر روش هاست که شما می تونین با استفاده از این روش سرمایه گذاری های خودتون رو مدیریت کنین.

این استراتژی مزایای زیادی به همراه داره که همین موضوع باعث میشه تا خیلی از سرمایه گذاران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال از این روش برای مدیریت سرمایه گذاری های خودشون استفاده کنند. همچنین اگه دوست دارین تا اطلاعات بیشتری در مورد این استراتژی به دست بیارین، توصیه می کنیم تا ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین.

خرید پله ای در بورس چیست؟ | کاهش ریسک افزایش سود

در این مقاله درباره خرید پله ای چیست و اینکه خرید پله ای در بورس چیست؟ صحبت کنیم، احتمالاً خرید پله ای در بورس به گوشتان خورده باشد. بازار بورس اوراق بهادار و به‌طورکلی دنیای اقتصاد دنیای ریسک و خطر محسوب می‌شود. این خطر و ریسک علتی کاملاً مشخص و واضح دارد. شما در دنیای اقتصاد هیچ‌چیزی را نمی‌توانید به‌صورت صددرصدی مشخص کنید. همین عامل و همین عدم قطعیت کافی است تا هر قدم شما در دنیای اقتصاد دارای ریسک باشد.

به‌طور مثال در یک خریدوفروش ساده نیز می‌توان این خطر را تجربه کرد. ازاین‌روست که برندهای مطرح در هر شاخه‌ای از اقتصاد از مفهومی به نام گارانتی استفاده می‌کنند. مفهوم گارانتی باعث شد که درصد ریسک و خطر کمتر شود و این به مشتری این امکان را می‌دهد که در ریسک کمتر اقدام به خرید کند. وقتی در یک خریدوفروش ساده که به‌صورت روزمره بارها و بارها آن را انجام می‌دهیم شاهد این‌چنین ریسک‌ها و خطرهایی هستیم چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در دنیای بورس که به دنیای پر ریسک اقتصاد معروف است اقدامات ما بدون خطر باشد؛ اما همان‌طور که در دنیای واقعی و در یک خریدوفروش ساده مفاهیمی همچون گارانتی باعث کم شدن ریسک معامله می‌شود در دنیای بورس و سهام نیز می‌توان از روش‌ها و مفاهیمی برای کم کردن ریسک استفاده کرد.(میتوانید مقاله خریدوفروش حقوقی را بخوانید)

یکی از این مفاهیم مهم را می‌توان پله ای وارد شدن در بورس دانست. در این مقاله قصد داریم به‌عنوان یک استراتژی خرید سهام به خرید پله‌ای در بورس نگاه کنیم. توجه داشته باشید که در فروش سهام نیز می‌توان از این روش استفاده کرد اما در چند نکته این دو روش با یکدیگر متفاوت است. دید امروز ما در این مقاله سعی در یافتن پاسخ سؤال خرید پله‌ ای چیست؟ خواهد بود و سعی می‌کنیم روش‌های کاربردی و علمی برای خرید پله‌ ای در بورس به شما معرفی کنیم. همچنین به‌صورت کاملاً عملی ثابت خواهیم که خرید پله ای سهام چگونه باعث کم شدن ریسک و افزایش سود معاملات می‌شود. در ادامه با ما همراه باشید که قرار است که با ساده‌ترین و مهم‌ترین روش خرید سهام آشنا شویم.(توصیه مبکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

خرید پله‌ ای در بورس یک استراتژی پایه‌ای

برخی از استراتژی‌ها و حرکت‌ها نه‌تنها در دنیای بورس بلکه در مرحله‌های مختلفی از زندگی به‌عنوان یک استراتژی پایه و اساسی مطرح می‌شوند که به‌نوعی برای حرکت موفقیت‌آمیز باید از آن‌ها استفاده کرد. به‌طور مثال در یک جنگ شما باید طرز استفاده از تفنگ را بدانید و به‌نوعی قلق آن را به دست بیاورید. این‌یک اتفاق پایه‌ای و تأثیرگذار است. خرید پله‌ای در بورس نیز جزئی از این حرکات محسوب می‌شود که به‌نوعی باید توسط معامله گران و سهامداران اتفاق بیفتد. در غیر این صورت سهامدار یا معامله‌گر خارج از قوانین روتین معامله‌گری عمل می‌کند و به‌نوعی بورس را با کازینو یا قمارخانه اشتباه می‌گیرد. این‌گونه افراد عمدتاً دست به دعا برای عدم سقوط سهم و افزایش سوددهی دارند؛ بنابراین به خرید پله ای سهام به چشم اکسیژن در دنیای بورس نگاه کنید. به خرید پله ای در بورس اهمیت بدهید.(در ادامه مقاله مارجین‌ها و کمیسیون ها را هم بخوانید)

اما برای پاسخ به خرید و فروش پله‌ای چیست؟ خرید و فروش پله‌ای چیست؟ سؤال خرید پله‌ ای چیست یا منظور از خرید پله ای در بورس و… بهتر است کمی از عقب‌تر شروع کنیم. هدف هرکدام از ما از حضور در دنیای بورس کسب سود هست؛ بنابراین هر خرید یا فروش ما مبتنی بر کسب سود هست. ازاین‌رو از انواع شاخص‌ها، اندیکاتور ها و روش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی برای پیدا کردن بهترین نوع سهم و بهترین زمان ورود به سهم استفاده می‌کنیم. هرچه دانش ما از این روش‌ها و ابزارها بیشتر باشد احتمال سودآوری ما بیشتر خواهد بود؛ اما همان‌طور که گفتیم هیچ‌گاه این‌گونه اتفاقات باعث نمی‌شود که ریسک معامله صفر شود. بلکه شما با استفاده از دانش‌های مختلف و ابزارهای گوناگون سعی در کم کردن این ریسک دارید.

این‌که از چه نوع شاخص‌ها و چه نوع اندیکاتورهایی استفاده کنید و این‌که چه مقدار به بنیاد سهام اعتبار بدهید خود بستگی به استراتژی خرید سهام شما دارد. همین موضوع ریسک باعث شده است که بزرگان دنیای بورس و سرمایه همواره این موضوع را بیان کنند که هیچ‌گاه همه سرمایه و پول خود را روی یک سهم قرار ندهید و سعی کنید سبدی متنوع تشکیل بدهید. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که بحث ریسک حتی با استفاده از انواع شاخص‌ها و تحلیل‌ها کاهش چندانی پیدا نمی‌کند و پیشامد هرگونه ضرری وجود دارد. اینجاست که خرید پله ای در بورس وارد کار می‌شود؛ اما این‌که چگونه خرید پله‌ای در بورس می‌تواند درصد ریسک ما را بسیار کاهش دهد در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

روش کار خرید پله ای در بورس چگونه است؟

اما سؤال اصلی اینجاست که خرید پله ای در بورس چگونه است و چگونه درصد ریسک را به‌طور زیادی کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که خرید ما از حالت پر ریسک به کم ریسک تبدیل شود و احتمال ضرر ما بسیار کمتر شود. قبل از پاسخ به این موضوع باید یک مفهوم را مشخص کنیم. منظور ما از ضرر هم ازنظر مادی و هم ازنظر زمانی است. بدترین نوع ضرر آن است که شما از هر دو جنبه متضرر شوید؛ اما خرید پله‌ای در بورس باعث می‌شود که حداقل ازنظر زمانی شما ضرری نداشته باشید و به شما کمک می‌کند که نقطه سربه‌سر نزدیک‌تری داشته باشید. به بیان بهتر خرید پله ای در بورس به‌نوعی چیزی شبیه به کم کردن میانگین است.(در ادامه توصیه میکنم مقاله “ معاملات الگوریتمی در بورس چیست ” را هم بخوانید)

شما بعد از کلی تحقیق و بررسی اندیکاتورهای مختلف و بررسی بنیادی، سهمی را انتخاب می‌کنید و اندیکاتورهای مختلف نمایانگر این است که نقطه حال حاضر بهترین نقطه برای ورود است؛ اما بر اساس گفته‌های بالا به‌هیچ‌عنوان منطقی نیست که در لحظه اول و در همان نقطه تمام سرمایه موردنظر را وارد سهام کنید؛ زیرا بازار بورس و سرمایه همواره قابل‌تغییر و غیرقابل‌پیش‌بینی است.

اینجا خرید پله‌ ای در بورس وارد بازی می‌شود. شما بر اساس اطمینانی که به سهم و نقطه ورود دارید تصمیم می‌گیرد که چند درصد از سرمایه خود را به‌عنوان پله اول خرید پله‌ای در بورس وارد کنید. به‌طور مثال در نظر دارید که در حالت کلی حدود ۴ میلیون تومان در این سهم سرمایه‌گذاری کنید. بهتر این است که اگر سهم در نقطه عالی و خوب خود قرار دارد و در حال تغییر جهت است، بیش از نصف سرمایه خود را وارد نکنید؛ زیرا در این بازار غیرقابل‌پیش‌بینی دو حالت همیشه وجود دارد، یا سهام شما صعودی خواهد بود یا به شکل نزولی خود خواهد رفت.

حال اگر بعد از اولین خرید پله ای در بورس سهام شما شروع به صعود کند، یعنی نیمی از سرمایه شما وارد سود می‌شود و شما می‌توانید در نقطه دوم که یک حمایت خوب و یا یک نشانگر خوب است مابقی سرمایه خود را وارد کنید. این‌گونه هم نیمی از سرمایه شما سودآوری داشته است و هم شما با اعتماد بیشتر و درصد ریسک کمتر وارد بازار شده‌اید؛ اما اگر بازار روند نزولی پیدا کرد و سهم به هر دلیل رو به نزول گذاشت تنها نیمی از سرمایه شما وارد نزول می‌شود و این یعنی کم شدن ضرر شما به نصف مقدار ممکن که خود در خرید پله‌ای در بورس یعنی یک نوع سود؛ اما این تمام مزیت خرید پله‌ای در بورس در هنگام نزولی بودن سهم نیست.

آیا خرید پله‌ ای در بورس نجات‌دهنده سرمایه در حال نزول است؟

اما مهم‌ترین اثر خرید پله ای در بورس این است که سرمایه شمارا در حالت نزولی نجات می‌دهد. بسیاری از معامله گران حرفه‌ای در زمان‌هایی که سهم به‌صورت پنجاه‌پنجاه مشخص نیست که صعودی یا نزولی می‌کند بلافاصله با استفاده از خرید پله‌ ای در بورس وارد سهم می‌شوند.

وقتی سرمایه شما وارد سیر نزولی می‌شود، خارج کردن آن که عموماً اولین راه ممکن به نظر می‌رسد چندان منطقی نیست. مگر این‌که حد ضرر شمارا لمس کرده باشد. خرید پله‌ای در بورس باعث می‌شود که ضرر شما ازنظر زمانی جبران شود؛ یعنی چه؟

در همان مثال بالا طبق خرید پله‌ای در بورس شما نیمی از سرمایه خود را وارد سهم کرده‌اید. حال سهم وارد روند نزولی شده است. فرض کنید شما در قیمت ۱۰۰ تومان سهم را خریداری کرده‌اید و بعد از ۲۰ درصد ضرر به نظر می‌رسد که سهم در قیمت ۸۰ تومان دارای قدرت برگشت است. اینجا شما می‌تواند طبق خرید پله ای در بورس، دومین پله خود را خریداری کنید. حال به معادلات زیر با دقت نگاه کنید تا با معجزه خرید پله‌ای در بورس آشنا شوید:

شما با خرید ۲۰ هزار سهم در قیمت ۱۰۰ تومان اولین خرید پله‌ ای در بورس را انجام داده‌اید که قیمت کلی آن دو میلیون تومان شده است. حال با تثبیت قیمت ۸۰ تومان شما قصد ورود دومین خرید پله‌ای در بورس را دارید. در این حالت شما می‌توانید ۲۵ هزار سهم دیگر خریداری کنید. حال میزان موجودی شما چند سهم است؟ ۴۵ هزار سهم شما دارید. معجزه خرید پله ای در بورس اینجا رقم می‌خورد که ۴۵ هزار سهم در قیمت ۸۹ تومان برابر با ۴ میلیون تومان می‌شود؛ یعنی نقطه سر به سری شما ۸۹ تومانی خواهد بود. درحالی‌که شما در قیمت ۱۰۰ تومان ورود کرده بودید. این یعنی جلوگیری از ضرر و وارد شدن به سوددهی قبل از این‌که پله اول خرید پله ای در بورس را لمس کنید. آیا این جذاب نیست؟

در این مقاله ما به شما پاسخ سوال خرید پله ای چیست ، استراتژی خرید سهام، منظور از خرید پله ای در بورس و همین طور نحوه خرید پله ای در بورس را پاسخ دادیم لطفا اگر نظر و یا تجربه ای در این زمینه دارید با ما در میان بگذارید.

روش مارتینگل یا خرید پله ای چیست ؟

در این مقاله قصد داریم شما را با یک روش کاربردی برای خرید کردن ارز دیجیتال یا سهام و…آشنا کنیم . روش خرید پله ای یا روش مارتینگل روشی می باشد که تریدهای بسیاری آن را مورد استفاده قرار می دهند . این روش دارای مزایا و معایب مخصوص به خودش است که به آن می‌پردازیم .

روش مارتینگل یا خرید پله ای

مارتینگل نام یک تریدر آمریکایی بود که برای بار اول این روش را معرفی نمود و به مرور تریدرهای بسیاری اقدام به بهبود یا تغییر آن کردند . در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می باشد ، صورت می گیرد .

تصور کنید شما با داشتن ۱۰۰۰ دلار سرمایه ، قصد دارید بیت کوین بخرید . تصور شما این است که بیت کوین در آینده قیمت آن بالا خواهد رفت . اما شما نمی‌دانید که دقیقا تا کجا قیمت قرار است کاهش یابد . در روش مارتینگل این ۱۰۰۰ دلار را مثلا در ۴ ناحیه خرید پخش می کنید . ۲۵۰ دلار سرمایه خود را در قیمت ۱۰۰۰۰ دلار قیمت بیت‌کوین خریداری می‌گردد . ۲۵۰ دلار را در قیمت ۹۰۰۰ دلار ، ۲۵۰ دلار را در قیمت ۸۰۰۰ دلار و در آخر ۲۵۰ دلار آخر سرمایه خود را در قیمت ۷۰۰۰ دلار بیت‌کوین خرید می‌گردد .

مزایای روش مارتینگل

در خرید پله ای شما قادرید در صورت بروز اشتباه کمی از اشتباه خود را جبران نمایید و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خرید شما کاهش یافت باز می‌توانید در قیمت های پایینتر خرید نمایید و اصطلاحاََ میانگین کم کنید و اگر قیمت برگشت و افزایش یافت ، شما ضرر خود را جبران نمایید و شاید هم به سود دست یابید .

روش مارتینگل چاقوی دو لبه

این روش دارای مشکلاتی است که تریدهای حرفه ای اغلب اعتقادی به این روش ندارند . زیرا مشخصا تریدر سرمایه بی پایان ندارد که بخواهد تا پله های بسیاری به ضرر خود ادامه دهد . تصور کنید در مثال قبل سرمایه شما تقسیم بندی و آخرین پله شما بیت‌کوین را در ۷۰۰۰ خرید کرده است و بیت‌کوین باز هم کاهش یافت و قیمت فعلی بازار ۵۰۰۰ دلار است . تریدر در حال حاضر سرمایه ندارد که اضافه نماید یا بایستی صبر کند که بازار برگردد یا با ضرر سنگین خارج گردد .

روش‌های گوناگون مارتینگل

همانطور که بیان کردیم تریدر های بسیاری این روش را شخصی سازی با تغییر داده اند . به طور مثال با این روش ریسک معامله را کمتر و خرید در پله های پایینتر را افزایش داده اند .

تصور کنید شما ۱۰۰۰ دلار قصد دارید اتریوم بخرید . سرمایه خود را به ۱۵ قسمت مساوی تقسیم می‌کنید . یک بخش از سرمایه خود را در قیمت روز خریداری می کنید . بعد دو قیمت بعدی را در پله بعد خرید می‌کنید و پله بعدی را ۴ قیمت و در نهایت آخرین پله را ۸ قسمت از سرمایه خود خرید می‌کنید . در این روش بهینه تر ریسک کمتر و بازده هی در صورت برگشت قیمتی بیشتر خواهد شد .

نکات مهم در خرید روش مارتینگل

اگر می خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید ، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید .

هیچ قانون صد در صدی در روش پله ای وجود ندارد . هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات ، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله ها و سرمایه خود را تقسیم بندی نماید .

این روش همیشه درست عمل نمی کند و مطابق مثالی که زده شد ، می‌تواند موجب ضرر شما گردد .

سخن آخر

در آخر به جمله معروف به اندازه تریدهای دنیا روش برای ترید کردن هست می‌رسیم که شما می‌توانید با ارزیابی و تست این روش به نکات مناسب به خود دست یابید و در سیستم معاملاتی خود اضافه نمایید .

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

خرید و فروش پله ای در بورس چیست؟

افراد حرفه‌ای که بر تحلیل تکنیکال تسلط نسبتاً خوبی پیدا می‌کنند، رفتار بازار را بررسی نموده و بر همین اساس نسبت الگوهای خرید و فروش خاصی را تعریف می‌کنند.

این گروه از افراد در شرایطی که از آینده موفق و خوب یک سهام اطمینان دارند، اما با کاهش نرخ سهام آنها مواجه می‌گردند، خرید پله ای را انتخاب می‌کنند.

خرید پله ای در بورس در واقع خرید سهام در بخش و مراحل مختلف با قیمت‌های گوناگون است.

به ‌عبارت ‌دیگر، به ‌جای واردکردن تمام سرمایه برای خرید سهم یک شرکت، در چند مرحله سهام موردنظر را خریداری می‌کنند.

مزایای اصلی خرید پله ای

اصلی‌ترین مزیت کاهش میانگین خرید با خرید پله‌ای این است که سرمایه‌گذار می‌تواند میانگین قیمت خرید سهام را تا حد زیادی کاهش دهد و در صورتی که قیمت سهم رشد کند، به دلیل وجود قیمت سربه‌سر کمتر، سریعتر به سود برسد و به دلیل اینکه قیمت خرید او کاهش یافته، میزان سود نیز افزایش یابد.

(در حالیکه اگر میانگین خرید خود را کم نمی‌کرد و قیمت بالاتر از قیمت خرید اولیه می‌رسید، سود کمتری بدست می‌آورد).

معایب خرید پله ای

کم کردن میانگین خرید و قیمت سر به سر با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم می خواهد رشد را شروع کند استراتژی خوبی می باشد ولی توجه داشته باشید که نمی‌توان بازار را خیلی راحت پیش‌بینی نمود و در صورتی که قیمت سهم کاهش یابد، ضرری که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر می شود.

از معایب دیگر کم کردن میانگین با استفاده از استراتژی خرید پله‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی می باشد.

استراتژی‌های مختلف خرید پله ای در بورس

با توجه به استراتژی معامله‌گری که هر فرد برای خود تعریف کرده است، شیوه‌های مختلفی را می‌توان برای خرید پله ای در بورس خرید و فروش پله‌ای چیست؟ انتخاب کرد.

از رایج‌ترین استراتژی‌های خرید و فروش سهام به روش پله ای می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. اگر روند بازار در حالت کلی صعودی می‌باشد و با افت کمی در ارزش سهم مواجه می‌شوید، بهتر است در خرید اول سهم بیشتری را خریداری کنید و پله های بعد میزان سهم را کاهش دهید.
2. اگر روند و رفتار بازار متعادل است و در برخی از روزها صعودی و برخی نزولی، سهم‌ها را به صورت مساوی خریداری کنید.
3. اگر روند بازار در طول هفته بیشتر منفی است و به ‌ندرت با رشد مثبت مواجه هستید، اگر آینده خوبی را برای سهم پیش‌بینی می‌کنید بهتر است پله بزنید. در غیر این صورت بهترین راهکار فروش سهام می‌باشد تا از ضررهای مالی زیاد جلوگیری نمایید.

خب حالا فروش پله ای چیست؟

فروش پله ای نیز یکی دیگر از استراتژی های خارج شدن از سهم است .

در فروش پله ای سهامدار به شکلی از سهم خارج می شود که هم سود بیشتری از معاملات کسب کند و هم احتمال ضرر و زیان را در معاملات خود کاهش دهد .

هنگامی که سهامدار و یا تحلیل گر این احتمال را می دهد که نماد مورد نظر ممکن است با افت قیمت مواجه شود به صورت مرحله به مرحله ( فروش پله ای ) از سهم خارج می شود .

در این حالت سهامدار هم از سود کسب شده محروم نمی شود و سود خود را از دست نمی دهد و هم با فروش پله ای از ضرر و زیان احتمالی در آینده در اثر افت قیمت سهم جلوگیری می کند .

خرید و فروش پله‌ای چیست؟

خرید پله ای یا چند مرحله ای چیست؟

در خرید پله ای هر کس با شیوه خود عمل می کند.

در اینجا به خرید و فروش پله‌ای چیست؟ بررسی چند خرید پله ای با درصد های مختلف بررسی شده تا به نتیجه کلی برسیم.

فرض میکنیم قیمت سهمی 1000 ريال میباشد و این سهم هر روز منفی 4 می خورد.

مسلما اگر شما در روز اول این سهم رو خرید کرده باشید و سهم در روز چهارم در روند صعودی قرار بگیرد شما باید 14 درصد سود کنید که ضرر های شما جبران بشه . و در اینجا شما 12 درصد از بازار جا مانده اید!! ( صرف نظر از هزینه کارگزاری)

⚠️و اینکه آیا سهم کشش بیشتر از 12 درصد را دارد؟؟

⚠️اصلا چه کسی حد ضرر 12درصد را برای خود قرار می دهد.

و خیلی اگر آیا های دیگر که چشم پوشی میکنم.

🖋خب نکته اصلی اینجا. .

اگر کسی در این 12 درصد افت و نزول سهم خرید های متوالی .. یا پی در پی داشته باشد موفق است.

شاید در ذهن خواننده این سوال پیش بیاید که چرا ما سهم رو در قیمت 1000 خریدیم؟

یک دفعه می گذاشتیم در همون قیمت 884 خرید می کردیم. در اینجا باید بگویم که بورس غیر قابل پیش بینیست. مثلا فرض رو بر این بگذاریم که این سهم حمایت خود را از دست داده و به یک حمایت خیلی محکم رسیده.

و ما نمی خواهیم با ضرر از سهم خارج شویم .. ! (و در اون نقطه خرید مجدد کنیم.. چون هر لحظه ممکنه سهم برگردد)

از بحث اصلی دور نشویم . حالا در اینجا با خرید پله ای شروع میکنیم.

حالا در اینجا خرید پله ای با درصد های متفاوت را به شما نشان میدهیم.

در اینجا شما صد هزار تومان پله اول را خرید میکنید.

و در روز های آتی هم صد هزار تومان.

که در نهایت 400 هزار تومان در چهار روز خرید کرده اید 👇

میانگین خرید: 939.6

قیمت سر به سر: 953.6

👀مشاهده میکنید که 8% افزایش میتوانید سود کنید.(در اصل بالاتر از 953.6 وارد سود می شوید)

در این قسمت از روش دیگری استفاده می کنیم. میخواهیم پله ها را دو برابر بزنیم تا ببینیم چه تاثیری بر میانگین قیمت دارد.

میانگین خرید: 910.4

قیمت سر به سر: 924

👀در این روش که پله ها دو برابر زده شد نسبت به پله های یکسان خیلی بهتر بود. میانگین قیمت خرید پایین تر آمد و در صورت برگشت سهم هم خیلی زودتر به سود می رسیم. در واقع شما اینجا بالای 924 به سود خواهید رسید.

✌️یادتان باشد اگر همیشه نقد باشید و بخواهید با یک سهم بمانید و شما بتوانید در بهترین محدوده ها #خرید_پله _ای انجام دهید در بازار صعودی به ضرر نخواهید رسید.

👈در روش بعدی این بار سه برابر مرحله قبل خرید میکنیم.

میانگین خرید : 900

قیمت سر به سر: 913.6

👌💎لازم به ذکر است این روش همیشه جوابگو نیست و در بازار ریزشی و یا اصلاحی به ضررهای سنگین منتج میشود .

توجه : این مطلب فقط جنبه آموزشی دارد و مسئولیت هرگونه خرید و فروش با معامله گر میباشد.

تعداد بازديد : 158 ا تاریخ: چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت: 19:33 ا نویسنده: Admin ا نظرات(0) ا
برچسب ها : استراتژی,خرید پله ای,بورس,سهام,استراتژی معاملاتی,آموزش بورس,