تفاوت ریزش و اصلاح قیمت
اکو ایران: بیت‌کوین، طلا، وال‌استریت و حتی بازارهای سهام اروپا همگی واکنش قابل توجهی به گزارش تورم آمریکا داشتند.
«چشمانداز» در بورس
دنیای‌اقتصاد - امیررضا انگجی: بررسی مدل‌های ذهنی بازیگران در بازار سرمایه ایران طی سالهای اخیر نشان میدهد که به‌خوبی میتوان نظریه چشمانداز و نظریه وابستگی به مسیر را در واکاوی وضعیت بازار یادشده نشان داد. بررسی‌ها نشان میدهد، از مردادماه سال۹۹ به بعد، به‌خوبی میتوان از بینشی که این نظریه‌‌‌ها ارائه می‌دهند، بهره برد.
رونق اختیار در آخرین روز هفته
دنیای‌اقتصاد - امیرعلی جراحی: بازار مشتقه بورس تهران روز چهارشنبه، مانند اکثر روزهای کاری چندماه گذشته، با رشد نسبی همراه بود. با نگاهی به آمار معاملاتی روز اخیر و مقایسه آن با میانگین فصلی، متوجه میشویم که بازار از شرایط خوبی برخوردار بوده است. بهبود این آمار ناشی از افزایش اعتماد فعالان بازار سرمایه نسبت به این بازار است.
بورس؛ یک روز پس از تنفس
دنیای‌اقتصاد: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از یک‌روز تنفس در مدار صعود، دوباره قرمزپوش شد. در این روز، متقاضیان خرید سهام در حالی از جریان دادوستد‌‌‌ها عقب کشیدند که در ابتدای معاملات روز گذشته با دنباله‌‌‌روی از جریان مثبت روز سهشنبه، نماگر اصلی توانست در ۴۰دقیقه ابتدایی معاملات، در پی تشدید تحرک خریداران، افزایش تقریبا یک‌هزار واحدی را تجربه کند.تفاوت ریزش و اصلاح قیمت
نبض بازار سهام - ۱۴۰۱/۰۶/۲۴
آمار معاملات روزانه بازار سهام - ۱۴۰۱/۰۶/۲۴
افزایش بهره‌وری در پارس خودرو
روابط عمومی پارس خودرو: طی مراسمی با حضور مدیران دو شرکت پارس خودرو و زامیاد همکاری این دو شرکت در پروژه ساخت قطعات پرسی خودروها، در سالن پرس شرکت پارس‌خودرو شروع شد.
ریزش قیمتها در بورس /عرضه و تقاضای بازار سهام آب رفت
تکلیف دستگاه‌های دولتی برای تلاش جدی‌تر در حوزه فروش اموال و سهام
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی بانک مرکزی را مکلف کردند با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را جهت تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک‌ها از شرکتهای تولیدی مشمول جز «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، به گونه‌ای که به تولیدکنندگان آسیبی نرسد، به عمل آورند.
پیش بینی بورس امروز ۲۳ شهریور
اقتصاد نیوز: دامنه نوسانات بورس مدتی است که کم شده اما بازار با شیب ملایم در حال حرکت به سمت پایین است.
بورس سبز اما ناامید
دنیای‌اقتصاد: شاخص کل بورس و اوراق بهادار بعد از ۱۰ روز بالاخره سهشنبه با رشد اندک ۳۰/ ۰درصدی همراه بود و شاخص هموزن نیز ۶۹/ ۰ درصد رشد داشت. این در حالی است که ارزش معاملات خرد بورس همچنان در سطوح حداقلی است و روز گذشته نیز ۱۵۶۳میلیارد تومان بود. اما سهشنبه با خبر دیگری هم همراه بود. نرخ سقف بازار برق از ۶۴۲ ریال به ازای هر کیلووات‌‌‌ساعت به ۸۰۳ ریال به ازای هر کیلووات‌‌‌ساعت افزایش داشت. این افزایش معادل رشد ۲۵درصدی سقف نرخ فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه نسبت به قبل است. این خبر چنانچه بازار…
ایست «شاخص» در مسیر کاهش
دنیای‌اقتصاد: معاملات روز سهشنبه بورس به سبب افزایش انتظارات تورمی با افزایش ۳/ ۰درصدی شاخص خاتمه یافت. این افزایش اندک پس از آن رقم خورد که طی ۱۰روز کاری گذشته نماگر بورسی روندی معکوس داشت. این‌طور که به نظر میرسد رویکرد مذکور نمی‌تواند اثری ماندگار بر این بازار داشته باشد؛ چراکه رشد پایدار شاخص نیازمند بهبود اوضاع اقتصاد کلان است.
نبض بازار سهام - ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
گام محکم بیمه «ما» در مسیر توسعه
دنیای‌اقتصاد: گزارش توجیهی هیات‌مدیره شرکت بیمه «ما» (سهامی عام) برای افزایش ۶۰درصدی سرمایه فعلی خود در حالی روانه کدال شده که جزئیات این گزارش حاکی از توسعه فعالیت‌‌های اتکایی در این شرکت چابک است.به گزارش روابط عمومی بیمه «ما»، هیات‌مدیره این شرکت با ارائه پیشنهاد افزایش ۶۰درصدی سرمایه کنونی خود به مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران در کدال، عنوان کرده است: « با عنایت به ماده۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش توجیهی هیات مدیره برای پیشنهاد افزایش…
بازارها بر مدار صعود
یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمتها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمتها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.
همکاری برقی بنز و ریویان
دنیای‌اقتصاد: مرسدس بنز و ریویان قرارداد اولیه‌ای را برای تولید یک ون با مشارکت یکدیگر امضا کردند. این دو شرکت تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند که هنوز باید موانع نظارتی مربوطه را برطرف کند، اما این معامله باعث میشود در صورت تکمیل، یک شرکت تولیدی جدید با سرمایهگذاری مشترک راه‌اندازی شود. این شرکت دو ون سفارشی برای هر برند خواهد ساخت. به عبارت بهتر، ریویان و مرسدس در حال تشکیل این شرکت جدید هستند تا به سرمایهگذاری و راه‌اندازی یک کارخانه در اروپای مرکزی / شرقی منجر شود.
نماگرهای سهام - ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
رشد شاخص بورس پس از یک هفته /اهرم فولادی در بازار سهام
پیش بینی بورس امروز ۲۲ شهریور
اقتصاد نیوز: بورس تهران در حالی که اخیرا یک حمایت معتبر را به سمت پایین شکسته، فعلا حتی در پولبک به حمایت شکسته شده هم ناکام مانده است.
عبور از شیب تند اصلاح؟
دنیای‌اقتصاد: آنچه در روزها و هفته‌‌‌‌‌‌های اخیر در بازار سهام رخ داده، نشان میدهد فعالان بورسی پس از افت‌های پی‌درپی در ۴ماه گذشته در چندقدمی نزول از کف میانگین قیمتها، حالا روزهای ناخوشایندی را پشت‌سر می‌گذارند. طی این مدت تضعیف شاخص‌های بازار در کنار چشمانداز منفی اقتصاد داخلی و جهانی، بورس را وارد مرحله تازه‌‌‌‌‌‌ای از اصلاح قیمت کرد، به‌طوری‌که قوی‌شدن ریسک‌های سیستماتیک، سخت‌شدن فروش و کاهش چشمگیر سودآوری اغلب شرکتها را به‌دنبال داشته است.
خطر جدی تداوم بحران تراشه
دنياي اقتصاد: شرکتهای تراشه‌ساز روزهای خوبی را نمی‌گذرانند؛ این را میشود به خوبی از رنگ قرمز آنها در جدول بورس آمریکا متوجه شد. قیمت سهام تولیدکنندگان تراشه با وجود رشد قابل‌قبولی که در هفته اخیر داشته است، وضعیت متزلزلی دارد. صنعتی که به رونق و رکود شهرت دارد، احتمالا باید منتظر روزهای سخت‌تری باشد. در حالی که پیش‌بینی می‌شد با فروکش کردن موج همه‌گیری کووید-۱۹، بحران کمبود تراشه هم کمی سبک شود؛ اما گویا حالا مسائل ژئوپلیتیک نمی‌گذارند صنعت تراشه روی آرامش ببیند.
گام‌های احتیاطی بورس
واکاوی مصوبه بورسی هیات‌وزیران
دنیای‌اقتصاد - مسعود‌کریمی: به‌تازگی اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی‌یکم به تصویب هیات‌دولت رسیده است. در ۳ محور اصلی مصوبه جدید به موارد حائزاهمیتی نظیر تبدیل این صندوق‌ها به صندوق‌های سرمایهگذاری بخشی، تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال و اضافه‌شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور اشاره‌شده است.
ترافیک تقاضا در صنایع کوچک
همانطور که همه می‌دانیم بازار را میتوان به دو دسته شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک و متوسط دسته‌بندی کرد. شاخص‌کل بیانگر وضعیت شرکتهای بزرگ بر اساس ارزش بازار و شاخص هموزن نماینده سهم‌های کوچک و متوسط بازار است. اگر به روند حرکتی شاخص‌کل و هموزن دقت کنیم، متوجه میشویم که به‌رغم رکود کلی که در بازار وجود دارد شاخص هموزن بازدهی بهتری نسبت به شاخص‌کل داشته است.
نبض بازار سهام - ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
تصمیم جدید دولت برایETFها
سرانجام، اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارایکم و پالایشی‌یکم به تصویب هیات‌دولت رسید و امید می‌رود با این اتفاق، ضرر سهامداران این صندوق‌ها جبران شود.
اختیارمعامله با سررسید بلندمدت به بورس تهران آمد
شرکت بورس اوراق بهادار تهران با توجه به درخواست فعالان بازار، قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای یکساله را در راستای امکان استفاده از استراتژی‌‌‌های معاملاتی با افق‌‌‌های زمانی متنوع، در نمادهای بنیادی بازار ارائه میکند.
بازارها چشم‌انتظار بهبود
یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمتها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمتها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.
نماگرهای سهام - ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
جدال بر سر معادن زغال‌سنگ استرالیا
دنیای‌اقتصاد: یانکول انرژی، گروه بزرگ معدن‌کاری چین هنوز به مذاکره برای اکتساب سهام معادن زغال‌سنگ نیوساوت‌ولث استرالیا امیدوار است. برخی پیشنهادهایی که قبلا این شرکت ارائه کرده، از نظر مقامات استرالیا رد شده است. یانکونگ به عنوان همکار یانکول، شرکتی است که پیش‌تر برای تصاحب این سهم بهای ۸/ ۱میلیارد دلاری را پیشنهاد کرده بود. قیمت‌های اخیر زغال‌سنگ اما مانع انجام این معامله شده است.
اصلاح در بورس چیست؟
عزیزان و فعالان بازار سرمایه، همانطور که مستحضرید اصلاح در هر بازار بورسی امری شایع و طبیعی است. افرادی که به تازگی وارد بازار سرمایه میشوند، انتظار دارند بازار همواره مثبت و صعودی باشد که همچین امری امکان پذیر نیست و اصلاح جزئی از بازار است. پس در زمان اصلاح نباید به هیچ وجه هیجانی عمل کرد و تنها باید صبر اختیار کرد و نظاره گر بود. در ادامه به بررسی اصلاح در بازار و علائم آن می پردازیم. با ما همراه باشید.
مقدمه ای بر مفهوم اصلاح
اصلا اصلاح یعنی چی؟! به برگشت های موقت بازار در میان روند کلی بازار اصلاح گفته میشود که اغلب این اصلاح ها بعد از رشد های قوی بازار به منظور استراحت و تجدید قوای بازار در نقاط تکنیکالی شاخص رخ میدهد. بازار بورس ایران مدتی زیادی است که درمدار صعود قرار گرفته است و با این حجم سنگین از ورود پول روزانه، انتظار می رود که حالا حالا ها روند صعودی در پیش داشته باشد و به روند مثبت خود ادامه دهد.
اما مسئله ای که در این بین اهمیت زیادی دارد مسئله اصلاح در بازار بورس است. اصلاح و روند اصلاحی در تمام بازارهای بورس جهانی مسئله ای طبیعی است که هر از چند گاهی بر اثر وقوع برخی عوامل رخ میدهد.
یک اصل مهم در روند های صعودی و مثبت، اصلاح و یا روند های اصلاحی و تعادلی است، به طوری که اصلاح لازمه ی روند صعودی است. اصلاح در بازار بورس با توجه به رخ دادن عواملی میتواند کوتاه مدت (از یک تا چند روز) و یا بلند مدت (از یک تا چند هفته) باشد. البته ممکن است اصلاح برای مدت های بیشتر از چند هفته هم به وجود بیاید اما با توجه به روند صعودی که بازار بورس ایران در بلند مدت در پیش گرفته، معمولا اصلاح ها به صورت کوتاه مدت و مقطعی میباشند.
برای درک بهتر پادکست زیر رو گوش کنید:
راجع به تحلیل بنیادی چی میدونی؟! » تحلیل بنیادی چیه؟
علائم اصلاح در بازار بورس
اصلاح در بازار بورس به عوامل زیادی وابسته است. اما اصلاح در بازار بورس چه علائمی دارد؟! در ادامه به بررسی این علائم و شرایط اصلاح در بازار سرمایه می پردازیم. یکی از مهمترین علائم اصلاح در بازار بورس، فشار فروش در بازار برای حداقل دو روز کاری است. فشار فروش از سهم های کوچک بازار شروع و رفته رفته به سهم های بزرگ و شاخص ساز سرایت میکند. یکی دیگر از علائم اصلاح در بازار بورس، ریزش صف های خرید سهم های بزرگ بازار که روزهای قبل دارای صف های خرید سنگین بوده اند، است.
دیگر عامل تاثیرگذار که میتواند موجب اصلاح بازار باشد، کاهش چشم گیر قیمت دلار میباشد. همچنین یکی دیگر از علائم مهم اصلاح در بازار سرمایه خروج پول های سنگین از بازار برای چند روز متوالی است. جایی که اکثر سهامداران عمده و یا افراد حقوقی با عرضه های سنگین به اصطلاح سهم را خالی میکنند. این علائم، تنها چندین علامت مهم در شروع روند اصلاحی بودند که طبیعتا علائم دیگری نیز در اصلاح بازار دخیل هستند.
اصلاح در بازار بورس چیست؟
فرصتی به نام اصلاح …
با توجه به وجود چنین تورمی در کشور کاملا بعید به نظر میرسد که اصلاح سخت یا بزرگی رخ دهد و طبیعتا هر اصلاحی، مقطعی و موقتی خواهد بود که چنین اصلاحاتی، فرصت خرید و اصلاح سبد است. در صورت نمایان شدن جلوه های اولیه ی اصلاح در بازار بورس، افراد هیجانی و کم تجربه به راحتی در پائین ترین قیمت ها دست به حراج سهم های شان میزنند و افراد باتجربه که کمین کرده اند، هیچ گاه چنین فرصت طلائی را از دست نمی دهند و اصلاح های موقتی بازار را فرصتی ارزشمند برای ورود به سهم های ارزنده میدانند که ورود به این سهم ها در روزهای معمول و عادی خیلی سخت به نظر میرسد. همچنین عده ای نیز بر این باورند که در زمان اصلاح، همین که هیجانی نشوند و دست به کاری نزنند و تنها نظاره گر باشند، خود سود کرده اند.
همان گونه که در چند وقت اخیر، در روزهای اصلاحی بازار که موقتی بود، افرادی ضرر کردند که سهم های ارزشمند خود را به راحتی در قیمت های پائین به فروش رسانند و قطعا برد با افرادی بود که این سهم ها را در قیمت های پائین خریداری کرده و فقط صبر کرده اند تا روند اصلاحی بازار به اتمام برسد.
تفاوت اصلاح با ریزش …
همانطور که گفته شد در چنین شرایطی، امکان وقوع اصلاح های سنگین و یا ریزش دور از انتظار است. حال به بررسی تفاوت بین اصلاح و ریزش می پردازیم. همانطور که گفته شد اصلاح در بازار به صورت موقتی و مقطعی خواهد بود اما ریزش در بازار بورس بسیار سنگین تر و از نظر مدتی، طولانی تر از اصلاح است. وقوع ریزش در بازار سرمایه دور از انتظار است اما با توجه به اتفاقات غیر قابل پیش بینی همچون جنگ، تهدید نظامی و… ممکن است شاهد وقوع ریزش در بازار بورس باشیم. همانطور که در دی ماه سال 98، بعد از به شهادت رسیدن سردار حاج قاسم سلیمانی، بازار ریزش کوتاه مدتی را به خود دید اما پس از گذشت چند روز، روال بازار به حالت عادی و اولیه برگشت.
نمیدونی که چطور تو بورس سود کنی؟! » چطور در بورس سود کنیم
نتیجه گیری پایانی در خصوص اصلاح در بورس
خب دوستان عزیز، هر چقدر در بازار سرمایه دید سرمایه گذاری خودتان را افزایش دهید و در سهم های ارزشمند صبورانه سهامداری کنید، حتما نتایج بهتری خواهید گرفت. همچنین فرمول سود آوری در بازار بورس را بدین صورت میتوان بیان کرد:
دانش و تخصص در انتخاب سهم مناسب + صبر در سهامداری = سودآوری و موفقیت در بورس …
سوالات متداول در رابطه با علائم اصلاح در بازار بورس
به برگشت های موقت بازار در میان روند کلی بازار اصلاح گفته میشود که اغلب این اصلاح ها بعد از رشد های قوی بازار به منظور استراحت و تجدید قوای بازار در نقاط تکنیکالی شاخص رخ میدهد.
اصلاح، کوتاه مدت، موقتی و زودگذر است و معمولا فرصتی برای خرید و اصلاح سبد اما ریزش، ناگهانی، در اثر یک اتفاق غیر منتظره، طولانی مدت و سنگین تر از اصلاح است.
فشار فروش در نماد های کوچک و بزرگ، خروج پول های سنگین، عرضه های سنگین سهامداران عمده و یا افراد حقوقی، ریزش و تعادل در صف های خرید سهم های ارزشمند و شاخص ساز، کاهش چشم گیر قیمت دلار و…
سرگیجه بورس با خبرهای برجام /پیش بینی بازار سهام
اقتصادنیوز: شاخص های مختلفی که برای پیش بینی آینده بورس مورد استفاده قرار می گیرند، هم جهت با یکدیگر نیستند. این موضوع سردرگمی معامله گران را نشان می دهد.
به گزارش اقتصادنیوز ، بورس تهران دیروز در دو جهت مختلف حرکت کرد؛ ابتدا کمی رشد و پس از آن کمی افت. این البته اتفاق جدیدی نیست و معمولا در هر ماه چند بار مشاهده می شود که چنین اتفاقی رخ دهد، اما تفاوت دیروز با دفعات قبلی که این اتفاق رخ داده بود در این است که این بار بورس به شدت در میان خبرهای مختلف از مذاکرات مربوط به احیای برجام گیج شده و به هر خبری واکنش نشان می دهد.
البته معامله گران بورس تهران همیشه نیم نگاهی به اخبار سیاسی دارند اما در شرایط فعلی که در اوج هیجانات مذاکرات هسته ای قرار داریم، طبیعتا توجه بیشتری به مناسبات بین المللی ایران می شود و این مسئله، وزن بیشتری در عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاران پیدا کرده است.
رشد ارزش معاملات و قدرت خریداران حقیقی
دیروز با وجود افت 4 هزار واحدی شاخص کل، اتفاق خوبی که رخ داد این بود که ارزش معاملات کمی رشد کرد. در روز گذشته ارزش معاملات خرد بازار سهام حدودا 120 میلیارد تومان نسبت به روز دوشنبه افزایش یافت که این مسئله از مهم ترین عوامل امیدواری به ادامه دار بودن رشد بورس است.
شاخص قدرت خریداران حقیقی نیز دیروز رقم خوبی بود. این شاخص در روز گذشته به عدد 1.13 رسید و نسبت به روز دوشنبه رشد خوبی داشت. در روز دوشنبه این شاخص عدد 0.89 را ثبت کرد اما در روز گذشته سرانجام قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی شد.
تناقض در عملکرد سرمایه گذاران
برخلاف قدرت خریداران حقیقی که افزایش یافته، این دسته از سهامداران در روز گذشته هم نقدینگی خود را از بازار خارج کردند. دیروز عدد خروج نقدینگی خرد از بازار حدود 160 میلیارد تومان بود. به عبارتی می توان گفت برخلاف شاخص قدرت خریداران حقیقی که امیدوار شدن حقیقی ها به آینده بورس را نشان می دهد، خروج نقدینگی آن ها از بازار نشان دهنده ناامیدی آن ها نسبت به آینده بازار سهام است که این تناقض را می توان حاصل سردرگمی معامله گران دانست.
از طرفی دیروز در دقایق پایانی معاملات تعداد نمادهای منفی کمی بیشتر از تعداد نمادهای مثبت بود که با توجه به این موضوع و همچنین شیب نزولی شاخص در نیمه دوم معاملات سه شنبه، می توان برای امروز آغازی منفی را متصور بود. البته هر رویداد و خبری در زمینه مذاکرات هسته ای می تواند جهت معاملات را تغییر داده و شیب صعود یا نزول شاخص ها را کم و زیاد کند.
ریزش بازار چیست و چگونه از آن در امان باشیم؟
رشد و ریزش دو مفهوم جدایی‌ناپذیر بازار سرمایه میباشند. نمی‌توان انتظار داشت که بازار همواره در وضعیتی صعودی باشد، چنین امری در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع، اصلاح و ریزشهای کوچک بازار لازمه ادامه فعالیت و همچنین عاملی برای بازیابی توان بازار محسوب میشود. موضوعی که در اینجا اهمیت دارد، هیجانات تازه‌واردان این حوزه، پس از مشاهده اولین نزول قیمتی در سبد سهام آنها میباشد. این افراد پس از روبرو شدن با کوچکترین کاهش قیمت (با ترس از دست دادن سرمایه) اقدام به فروش سهام خود می‌نمایند. در نتیجه، بطور ناگهانی انبوهی از تقاضاهای خرید به تقاضای فروش تبدیل شده و این امر، تأثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت. در این مقاله بطور کامل به بررسی ریزش بازار و دلایل آن می‌پردازیم.
ریزش یا سقوط بازار بورس
در یک تعریف کلی، ریزش به معنای کاهش قابل توجه قیمت سهام بخشهای تأثیرگذار بازار میباشد. این امر در نهایت، سبب وقوع کاهش و نزولی چشمگیر در ارزش اوراق منتشر شده بازار خواهد شد. ریزش بازار را میتوان رخدادی اجتماعی دانست که تحت تأثیر عوامل روانشناسی رخ میدهد.
در واقع، چنانچه تعدادی از سهامداران اقدام به فروش سهام خود نمایند، سایر افراد نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت؛ در نتیجه، شرکت کنندگان دیگر بازار نیز به فروش ترغیب شده و این امر در نهایت منجر به سقوط بازار خواهد شد. با ریزش بازار باید انتظار کاهش چشمگیری در ارزش سهم و مشاهده صف فروش های بسیار سنگین را داشته باشید.
آنچه در بحث ریزش بازار حائز اهمیت میباشد، این است که ریزش و اصلاح را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت. در ادامه با این مفهوم و تفاوت آن با ریزش بازار آشنا خواهید شد.
اصلاح بازار و نکات آن
در یک تعریف کلی، اصلاح قیمت جریانی است که بخشی از روند غالب بازار را خنثی می‌سازد. این جریان هم بصورت حرکتی نزولی در تفاوت ریزش و اصلاح قیمت یک روند صعودی و هم حرکتی صعودی در یک روند نزولی انجام می‌گیرد. بطور کلی اصلاح بازار به دو نوع اصلاح شاخص و اصلاح قیمت تقسیم میشود:
اصلاح شاخص بازار بورس
در صورتی که نماد سهم طی روزهای متمادی مورد دادوستد و معامله قرار گیرد، شاخص کل افزایش خواهد یافت. این احتمال وجود دارد که افزایش شاخص بر اساس ملاکهای ارزش واقعی سهام نباشد و در نتیجه عوامل روانی بازار صورت گرفته باشد. در این شرایط، سهامداران به دلیل بی ثباتی بازار و جهت حفظ سود کسب شده، اقدام به فروش سهام خود می نمایند. در نتیجه این امر، میزان عرضه نسبت به تقاضای بازار افزایش یافته که این عامل در نهایت موجب ریزش و سقوط قیمت سهام خواهد شد. به این جریان در اصطلاح، اصلاح شاخص قیمت گفته می شود.
اصلاح شاخص (در صورتی که قیمت سهم از ارزش واقعی آن فاصله زیادی داشته باشد) موجب بازگشت قیمت به سطح واقعی آن خواهد شد. در اینصورت، اصلاح، عاملی جهت افزایش شفافیت بازار و کاهش ریسک سرمایه گذاری خواهد بود.
برای آشنایی بیشتر با مفهوم شاخص و انواع آن به مقاله آشنایی با مفهوم شاخص در بورس مراجعه نمایید.
اصلاح قیمت بازار بورس
در یک تعریف کلی، به حرکتی که بخشی از روند غالب حاکم بر بازار را خنثی کند، اصلاح قیمت گفته میشود. به عبارتی در اصلاح، قیمت در مسیری خلاف جهت موج اصلی حرکت خواهد کرد. بسیاری تفاوت ریزش و اصلاح قیمت از افراد تصور میکنند که اصلاح قیمت تنها به صورت حرکت نزولی در یک روند صعودی رخ می دهد؛ اما باید توجه داشت که منظور از اصلاح، یک حرکت صعودی در یک روند نزولی نیز میباشد.
به طور کلی، حرکت سهم همواره در یک روند ثابت صعودی یا نزولی نبوده و به صورت تدریجی و پلکانی خواهد بود. بر این اساس، در صورت رشد قیمت به صورت غیر واقعی، افراد شروع به فروش سهام خود می‌نمایند. این حالت را دوران استراحت می‌گویند. چنانچه این رشد، بیش از حد مشخصی باشد، صف فروشهای سنگین تری در بازار ایجاد خواهد شد. به این دوران اصطلاحاً دوران اصلاح قیمت سهام می‌گویند.
اصلاح بازار و منطقی ترین رفتار سهامداران
به دنبال رشد غیرواقعی قیمت، سهامداران اقدام به فروش سهام خود می‌نمایند که اصلاح بازار نام دارد. در نتیجه این امر، عرضه بازار نسبت به تقاضا بیشتر شده و قیمت سهم کاهش خواهد یافت. اصلاح بازار بطور معمول، فرآیندی کوتاه مدت است که بیش از چند روز به طول نمی‌انجامد. پس از دوران اصلاح، چنانچه سهم ارزش ذاتی (ارزش واقعی بر پایه صورتهای مالی) مناسبی داشته باشد، به روند افزایش خود بازمی‌گردد. از این رو، این دوران فرصت مناسبی برای خریداران سهم به شمار می‌رود.
تفاوت ریزش و اصلاح بازار
تحلیلگران تکنیکال با استفاده از الگوهای برگشتی، وضعیت بازار را به لحاظ اصلاح یا ریزش بررسی می‌نمایند. در واقع، این الگوها بیانگر برگشت و تغییر روند حاکم بر بازار خواهند بود. این الگوها (که نشانه اصلی آنها شکل گیری شکست خط روند میباشد) در انتهای یک روند صعودی یا نزولی مشاهده میشود.
پس از تشخیص روند برگشتی سهم، اصلی‌ترین راه برای تمایز ریزش از اصلاح، توجه به کف و سقف قیمت در نمودار خواهد بود. اگر قیمت در روند حرکتی خود به سطحی پایین تر از قیمت آغاز موج برسد، بازار در وضعیت ریزش قرار دارد. چنانچه در روند بازگشتی به قیمتی پایین تر از قیمت ابتدای موج نرسیم، وضعیت اصلاح را تجربه خواهیم کرد.
ریزش های تاریخی بازار بورس
اولین ریزش تاریخی بازار به حدود 13 سال پیش (آبان ماه سال 1387) بازمی‌گردد. در آن تاریخ، شاخص با 5.3% افت روبرو شد. دومین ریزش بزرگ بازار مربوط به دهه اخیر میباشد که در دی ماه سال 1392 بوقوع پیوست. این ریزش در ابتدای یک روند نزولی قوی رخ داد که علت اصلی آن رشد چشمگیر و حبابی در روزهای پیشین بازار بود. در آن زمان، بازار 7.2% افت را در شاخص کل خود تجربه نمود. حدود دو سال پس از این ریزش (تا اواخر سال 1394) همچنان یک روند نزولی بر بازار حاکم بود.
در اسفند ماه سال 1393 نیز شاهد یکی دیگر از بزرگترین ریزشهای تاریخ بورس (براساس درصد) بودیم. در این ریزش، شاخص کل با 5.5% افت، 3590 واحد نزول را پشت سر گذاشت. این ریزش، در نتیجه بازگشایی نمادهای پالایشی و همچنین کاهش قیمتی سه نماد بورسی و سه نماد فرابورسی این گروه، بدون محدودیت دامنه نوسان بوقوع پیوست.
در مهر ماه سال 1397 نیز شاهد ریزش بزرگ دیگری در شاخص کل بودیم. این سقوط، پس از یک روند صعودی قوی که در نتیجه رشد بی سابقه نرخ ارز حاصل شده بود، رخ داد. دلیل اصلی آن نیز، تغییر ناگهانی روند رشد نرخ ارز و همچنین دگرگونی در نرخ خوراک و پتروشیمی‌ها بود. پس از این ریزش، بازار به مدت پنج ماه وارد رکود شد. این رکود تا زمستان همان سال ادامه داشت تا اینکه در اواخر فصل، بازار مجدداً روند خود را تغییر داد و حرکت صعودی را آغاز نمود.
در ادامه این روند، بازار در تاریخ 16 و 17 اردیبهشت ماه سال 1397 و بار دیگر در تاریخ 25 تیر ماه سال 1397، ریزش 7000 واحدی را تجربه کرد که به سرعت احیا و به روند صعودی خود بازگشت.
وجه تمایز ریزش سال 98 با سالهای گذشته
در سال 1392 بازار تحت تأثیر باورهای عمومی، بهبود شرایط ناشی از روی کار آمدن دولت جدید و موفق بودن مذاکرات هسته‌ای، رشد چشمگیری را تجربه کرد. با پیش رفتن زمان و روبرو شدن با واقعیتهای این اتفاقات، روند بازار تغییر کرد و اصلاح شدیدی را در پیش گرفت.
در سال 1397 با وضع تحریمهای گسترده، روند رشد نرخ ارز متوقف شد. این امر منجر به مواجه شدن بازار با ریزشی بزرگ شد. پس از گذشت مدتی و تطبیق یافتن شرکتها با شرایط جدید تحریمی، بازار مجدداً به روند رشد خود بازگشت.در سال 1398 ریزش در شرایطی رخ داد که نرخ ارز و روابط بین‌المللی در وضعیت ثابتی قرار داشت. از این رو دلایل فوق، عواملی برای وقوع این پدیده به شمار نمی‌روند؛ در اینجا مباحث و محاسبات اقتصادی مطرح میشود. عاملی که در سال 1398 منجر به ریزش بازار شد، رسیدن به نقطه اشباع در بخش قابل توجهی از بازار بود. در چنین وضعیتی (ریزش بازار) میزان نقدینگی موجود حائز اهمیت خواهد بود؛ به طوری که اگر وجوه نقد جدید ورودی به بازار از آن حمایت نکند، شاهد ادامه روند سقوط در بازار خواهیم بود.
دلایل عمده ریزش بازار
به طور کلی دو عامل عمده را میتوان علت اصلی ریزش بازار دانست:
1. منتشر شدن اخبار بین المللی مؤثر در اقتصاد
از دلایل اصلی تاثیرگذار بر روند بازار، انتشار اخبار مرتبط بین‌المللی است. این اخبار میتواند وضعیت کلی اقتصاد کشور و روند قیمتی بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. از جمله این اخبار میتوان به خبر وضع تحریمهای جدید در کشور و خطر تهدیدات نظامی یا جنگ اشاره کرد. به عنوان مثال، در سال 1398 با انتشار خبر شهادت سردار سلیمانی، بازار بورس ریزش شدیدی را تجربه کرد. البته این وضعیت با دخالت مستقیم دولت به سرعت به حالت قبل خود بازگشت.
2. رشد چشمگیر و بی وقفه سهم
این عامل نیز بازار را با ریزشهای شدید روبرو می سازد. چنانچه شاخص بازار در یک بازه کوتاه مدت، رشد چندین برابری را پشت سر گذاشته باشد، احتمال وقوع ریزش بازار وجود خواهد داشت. در واقع، رشد چشمگیر سهم و شکستن سطوح مقاومتی آن در بازه زمانی کوتاه مدت، سهم را در وضعیت ریزشی قرار خواهد داد.
باید توجه داشت که سهم همواره نمی‌تواند در یک روند صعودی حرکت کند؛ از این رو، باید در روند حرکتی خود، دوران اصلاحی را نیز تجربه کرده تا بتواند برای ادامه حرکت خود آماده شود. به عنوان مثال، در دی ماه سال 1392 شاهد ریزش بزرگی در بازار بودیم که علت اصلی آن، رشد چشمگیر روزهای پیشین بازار بود. این ریزش تا دو سال وضعیت بازار را تحت تاثیر خود قرار داد.
دلایل ریزش اخیر بازار
ترس و بی اعتمادی حاکم بر کشور، عاملی اصلی در وضعیت ریزشی این روزهای بازار میباشد. به عبارتی، تغییر رئیس جمهور آمریکا و آثار آن بر مسائل جهان از یک سو و انتظار کاهش قیمت دلار از سوی دیگر، وضعیت بازار را تحت تاثیر قرار داده است. سایر دلایل ریزش بازار عبارتند از:
- عدم تعادل بازار در نتیجه اختلالات سامانه ثبت سفارشات سهامداران (وجود تاخیر در ثبت یا عدم انجام)
- دستکاری در روند بازار با متوقف و مجاز نمودن معاملات سهام
- فشار فروش جهت تسویه اعتبارات و در نتیجه کاهش اعتبارات کارگزاریها
- عملکرد ناکارآمد مدیران بورس
باید توجه که در حال حاضر بازار به لحاظ تحلیلی در وضعیت کاملاً مناسبی قرار داشته و برای بازگشت آماده است؛ اما فضای بی اعتمادی حاکم بر بازارهای سرمایه، مانع رشد و ادامه حرکت آن شده است.
شرکت های شاخص ساز و تأثیر آنها در روند ریزشی بازار
منظور از شرکتهای شاخص‌ساز، شرکتهایی است که ارزش بازاری بالایی داشته و تاثیر زیادی در شاخص کل دارند. به عبارتی، کاهش یا افزایش رشد این شرکتها، تاثیر بسیار زیادی بر روند شاخص کل خواهد داشت.
زمانی که این شرکتها چندین روز در وضعیت منفی قرار داشته باشند، به دلیل تأثیر بالای آنها بر شاخص، کل بازار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در واقع، نوسانات این سهم‌ها به نوعی تعیین کننده وضعیت کلی بازار میباشد. از جمله این سهم‌ها می توان به نماد شستا اشاره نمود. این نماد، به طور معمول با تغییرات قیمتی خود، وضعیت کلی بازار را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
برای آشنایی بیشتر با شستا مقاله «شستا: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی» را در همین سایت مطالعه نمایید.
برخورد منطقی در روزهای منفی بازار
سهامدران می‌بایست سعی نمایند تا در مواجهه با شرایط ریزشی بازار، درگیر استرس و اضطراب نشده و بهترین عکس‌العمل را از خود نشان دهند. 3 نکته زیر به شما در داشتنی برخوردی منطقی در شرایط رخ داده، کمک خواهد کرد.
رفتارهای هیجانی ممنوع
یکی از بزرگترین اشتباهات معامله‌گران، داشتن رفتار هیجانی در مواجه با بازار منفی است. این رفتار هم در زمان فروش و هم در زمان خرید رخ میدهد. به این صورت که فرد با کوچکترین کاهش در سطح قیمت، سهم خود را بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن به فروش می‌رساند. همچنین فرد ممکن است بدون تحلیل و فقط با مشاهده سهم منفی و ارزان، اقدام به خرید نماید که بطور معمول نتیجه این رفتار چیزی جز ضرر نخواهد بود.
تشخیص نوع روند منفی
مهمترین گام در مواجه شدن با بازار منفی، تشخیص نوع وضعیت بازار به لحاظ ریزشی یا اصلاحی بودن آن است. همانطور که گفته شد، در ریزش بازار، قیمتها در بازه طولانی منفی بوده و برگشت دوباره وضعیت بازار زمانبر خواهد بود. در اصلاح بازار، کاهش قیمتها کوتاه مدت بوده و بازار مجدداً به روند مثبت خود بازمی‌گردد. تشخیص ریزشی یا اصلاحی بودن بازار، در تصمیم‌گیری‌ها و نحوه برخورد با آن نقشی تعیین کننده دارد.
اهمیت داشتن حد ضرر
معامله‌گران قبل از ورود به بازار، لازم است استراتژی معاملاتی خود را تعیین نمایند. استراتژی معاملاتی، برنامه‌ای است که فرد خرید و فروشهای خود را در چارچوب آن انجام میدهد. یکی از کاربردهای این برنامه، مشخص نمودن عددی به عنوان حد ضرر میباشد. این عدد با توجه سطح ریسک‌پذیری فرد و تحلیل وی از رفتار کلی سهم بدست می‌آید. به عنوان مثال، فردی که با هدف کوتاه مدت معامله میکند با فعال شدن حد ضرر، سهم خود را می‌فروشد. اهمیت حد ضرر در دوران ریزشی بازار آشکارتر خواهد شد. چنانچه فرد در ابتدای روند ریزشی با فعال شدن حد ضرر خود اقدام به فروش نماید، گرفتار ریزش بازار و صفهای فروش سنگین آن نخواهد شد.
ریزش بازار در یک بند
وجود صفهای فروش سنگین و کاهش شدید ارزش سهم از نشانه‌های ریزش بازار است. این شرایط را نباید با اصلاح بازار (کاهش کوتاه مدت قیمت سهم) اشتباه گرفت. در یک تعریف کلی، ریزش، کاهش شدید در قیمت بخش بزرگی از سهم‌های بازار میباشد که سبب کاهش چشمگیر ارزش آنها خواهد شد. انتشار اخبار مؤثر در اقتصاد و رشدهای بدون توقف بازار، دو عامل اصلی در وقوع این پدیده میباشند.
بهترین سهام بورس در شهریور 1401 | معرفی 5 سهام برای خرید
نه تنها در بازار بورس، بلکه در دیگر بازارهای مالی نیز باید به دنبال دارایی باشیم که در آینده رشد قیمتی یا ارزشی را تجربه کند. امروزه می‌دانیم که برای این که بتوانیم سهام مستعد رشد را شناسایی کنیم، نمی‌توانیم صرفا بر اساس حدس و گمان دست به انتخاب بزنیم. برای انجام یک سرمایهگذاری خوب باید از ابزارها و روش‌های متناسب با نوع سرمایهگذاری خود استفاده کنیم. برای مثال اگر در دسته سرمایه‌گذاران بلند مدتی قرار می‌گیرید، می‌توانید به جای گرفتار شدن در دام نوسانات کوتاه مدتی، با استفاده از تحلیل بنیادی سهام شرکتهای باثبات که عملکرد قابل اعتمادی در سالهای گذشته دارند را اندازه‌گیری کرده و برای خرید اقدام کنید.
دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت سهام شرکتهای بازار بورس استفاده میشوند که هر کدام از آنها از شیوه‌ها و ابزارهای خاص خود استفاده میکنند. تحلیل بنیادی در بازارهای مالی مخاطبان زیادی دارد که برای پی بردن به ارزش ذاتی سهام شرکتهای بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما تحلیل تکنیکال تنها از نمودارهای قیمتی و ابزارهای خاص تحلیل نمودار استفاده کرده و به مطالعه روند گذشته برای پیش بینی قیمت سهام می‌پردازد. تکنیکالیست‌ها بر خلاف تحلیلگران بنیادی توجه چندانی به ارزش دارایی و استعداد ذاتی رشد قیمتی آن ندارند. در ادامه این متن قصد داریم تا ابتدا سهام مستعد رشد در مرداد 1401 را بررسی کرده و پس از آن روش شناسایی بهترین سهام برای خرید را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.
1.معرفی نماد کالا ( بورس کالا ایران )
نظر تحلیلگر: بورس کالا هرروز درحال بزرگ شدن هست، اگر دقت کنید حتی خودرو، سیمان و در آینده نزدیک ملک هم قراره در بورس کالا معامله بشه . بنابراین یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت همین سهام شرکت بورس کالاست.
از لحاظ بنیادی که همیشه سودده بوده خوشبختانه و از لحاظ تکنیکالی هم محدوده های زیر میتونه برای خرید و فروش مناسب باشه:
محدوده مناسب خرید: 1510 تومان
محدوده مناسب حدضرر : 1300 تومان
محدوده مناسب فروش : 2400 تومان
-----
درصورت حرکت قمیت به سمت
🟩حدسود : 50درصد
🟥حدضرر : 10درصد
** تحلیل در 14 شهریور 1401 بروز شده است**
2.معرفی نماد چکاوه ( کاغذ سازی کاوه )
نظر تحلیلگر: براساس داده های بنیادی روند سودآوری شرکت کاغذ سازی کاوه در حال حاضر صعودی بوده و رکورد های جدید را به ثبت رسانده، همچنین از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد.
محدوده مناسب خرید: 650 تومان
محدوده مناسب حدضرر: 570 تومان
محدوده مناسب حد سود: 1300 تومان
------
درصورت حرکت قیمت به سمت :
🟥حدضرر: 10 درصد
🟩حدسود: 100 درصد
** تحلیل در 14 شهریور 1401 بروز شده است**
3.معرفی نماد دلقما ( دارو لقمان )
نظر تحلیلگر: شرکت دارو لقمان براساس داده‌های بنیادی 1401 عملکرد سودآوری بسیار خوبی را داشته و 118 درصد رشد فروش کل را به ثبت رسانده. در حال حاضر از لحاظ تکنیکالی هم در محدوده مناسب حمایتی قرار دارد.
محدوده مناسب خرید: 138 تومان
محدوده مناسب حد ضرر: 125 تومان
محدود مناسب حد سود: 210 تومان
------
درصورت حرکت قیمت به سمت :
🟥حدضرر: 10درصد
🟩حدسود: 50درصد
** تحلیل در 14 شهریور 1401 بروز شده است**
4.معرفی نماد دجابر ( دارو جابرابن حیان )
نظر تحلیلگر: قیمت سهام دجابر با موفقیت مقاومت داینامیک را شکسته و در چند روز اخیر درحال تکمیل پولبک به سطح شکسته شده است. حال انتظار داریم که قیمت باتوجه به شرایط بازار و وضعیت خوب بنیادی از محدوده قیمت 1080 حمایت شود. سهام شرکت دجابر؛ ۱۲۶ درصد رشد فروش کل و ۲۰۸ درصد رشد مقدار فروش نسبت به فصل گذشته داشته.اگر قصد خرید این سهام را دارید بهترین محدوده برای ورود و خروج به شرح زیر میباشد:
محدوده مناسب خرید: 1100 تومان
محدوده مناسب حدضرر : 970 تومان
محدوده مناسب فروش : 1700 تومان
-----
درصورت حرکت قمیت به سمت
🟩حدسود : 54درصد
🟥حدضرر : 11درصد
** تحلیل ها در 14 شهریور1401 بروز شده اند **
5. معرفی نماد شلعاب ( لعابیران )
نظر تحلیلگر: شرکت شلعاب براساس داده‌های بنیادی درسال 1400 و 1401 رشد سودآوری بسیار خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده مناسبی قراردارد.
محدوده مناسب خرید: 500تومان
محدوده مناسب حد ضرر: 350 تومان
محدود مناسب حد سود: 660 تومان
------
درصورت حرکت قیمت به سمت :
🟥حدضرر: 10درصد
🟩حدسود: 65 درصد
** تحلیل در 14 شهریور1401 بروز شده است **
کدام کارگزاری بورس برای خرید سهام مناسب است ؟
همانطور که اشاره کردیم، پس از دریافت کد رهگیری سامانه سجام، باید ثبت نام خود را در کارگزاری آغاز کنید. مرحله انتخاب کارگزاری اهمیت بسیاری دارد. شما در تمام معاملات خود با واسطه‌ای تحت عنوان کارگزاری مواجه هستید. بنابراین انتخاب کارگزاری که خدمات پشتیبانی آنلاین، پلتفرم معاملاتی سریع، اپلیکیشن موبایلی و کاربرپسند، پشتیبانی از خدمات سبدگردانی و صندوق سرمایهگذاری، خدمات باشگاه مشتریان، اعتبار معاملاتی، مشاوره سرمایهگذاری و . را ارائه میدهد، میتواند برای موفقیت در سرمایه‌گذاریِ افراد علاقه‌مند به بازار سرمایه، راه را هموار کند.
پنل معاملاتی اختصاصی
اعطای اعتبار مذاکره‌ای
پشتیبانی 24 ساعته
ثبت نام کمتر از 2 دقیقه
پلتفرم معاملاتی آنلاین
چگونه در بورس سهام بخریم ؟
اگر در بازار بورس تازه‌کار محسوب می‌شوید و تا به اینجا نحوه انتخاب بهترین سهام بورس را فراگرفته‌اید و سهام مناسب خرید در سال 1401 را شناخته‌اید، به نظر باید به دنبال شروع سرمایهگذاری در این بازار بزرگ باشید. برای ورود به بازار سرمایه راه دشواری در پیش نخواهید داشت. کافیست تا از ثبت نام در سایت سجام شروع کنید. سامانه سجام، سامانه‌ای جامع برای جمع‌آوری و نگهداری مدارک افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه است. ثبت نام در این سامانه نیاز به ارائه مدارک هویتی برای ثبت نام در دیگر نهادهای مالی را از بین خواهد برد. برای نام نویسی به سایت سجام مراجعه کنید و ثبت نام خود را با تکمیل اطلاعات خواسته شده به پایان برسانید. در انتها کد رهگیری ثبت نام خود را دریافت خواهید کرد که باید این کد را برای ثبت نام در کارگزاری و دریافت کد بورسی ارائه کنید.
پس از انتخاب کارگزاری و ثبت نام در آن، کد بورسی خود را دریافت کرده و دیگر برای شروع معامله در بازار سرمایه محدودیتی ندارید. حال می‌توانید با استفاده از پنل معاملاتی که کارگزاری در اختیارتان قرار میدهد، به صورت آنلاین به خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران بپردازید. اما همیشه فرآیند انتخاب کارگزاری مناسب آسان نیست. در ادامه کارگزاری بورس مناسب برای خرید سهام را به شما معرفی خواهید کرد تا در انتخاب خود مطمئن‌تر عمل کنید.
روش شناسایی بهترین سهام برای خرید
تنها راه مطمئن برای موفقیت در شناسایی سهام مستعد رشد در بازار سرمایه، افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارت‌های تجربی در این زمینه است. قیمت سهام مانند اغلب دارایی‌ها تابع عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است و به همین دلیل هم هیچ روش تضمینی و بدون خطایی در این راه وجود ندارد. تقاضای قوی برای یک سهم میتواند بر قدرت فروشندگان غلبه کند و معادله را به سمت افزایش قیمت سهم پیش ببرد. اما سنگینی قدرت فروشندگان با عرضه بیشتر از تقاضا میتواند روند را به کلی تغییر داده و قیمت سهم را به سمت منفی پیش ببرد. بنابراین در قدم اول برای شناسایی بهترین سهام برای خرید، باید قدرت شناسایی میزان عرضه و تقاضا در بازار را داشته باشیم تا بتوانیم با پیش بینی حدودی، شانس موفقیت در خرید و فروش را افزایش دهیم.
ما برای معرفی سهام مستعد رشد، از تلفیق روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کرده و با دقت سهام موجود در بازار را زیر نظر گرفته‌ایم تا پیشنهادات بهتری را به شما ارائه کنیم. دقت داشته باشید که همواره قبل از خرید و فروش تحقیقات خود را در خصوص سهام کامل کرده و پس از آن اقدام کنید. در ادامه متن برخی از روش‌های مورد استفاده برای انتخاب سهام مناسب برای خرید را بررسی خواهیم کرد.
استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام
همانطور که در ابتدا عنوان کردیم، از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می‌توانیم برای تشخیص بهترین سهام بازار بورس استفاده کنیم و به ارزش ذاتی سهام پی ببریم. این روش تحلیلی از آیتم‌های مختلفی استفاده کرده و حتی برای بازارهای مختلف با توجه به شرایط آن بازار متفاوت عمل میکند. برخی از روش‌های مورد استفاده در تحلیل بنیادی برای شناسایی و یافتن سهام خوب بازار بورس را در ادامه بررسی خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که علاوه بر مواردی که در ادامه ذکر میشود، گزینه‌های دیگری نیز برای تشخیص بهترین سهام وجود دارد که به علت طولانی بودن، از بیان همگی آنها صرف نظر شده است.
نسبت قیمت به درآمد یا P/E
این نسبت ارزش نسبی سهام در بازار را نشان میدهد که جایگاه ویژه‌ای بین معامله‌گران بازار بورس دارد. همانطور که از نام آن پیداست، میتوان با P/E، با مقایسه قیمت و درآمد شرکت برای تعیین ارزش سهام تصمیم‌گیری کرد. عدد بالاتر برای این نسبت یعنی قیمت هر سهم نسبت به سود آن بالاتر است. بنابراین باید به دنبال سهامی باشیم که P/E پایین دارد. با این وجود که مقدار P/E میتواند از نشانه‌های یافتن سهام مستعد رشد در بازار باشد، همیشه هم نمی‌توان به اعداد و ارقام حاصل از آن، به دلیل امکان عدم انتشار گزارش درست شرکتها از عملکرد خود، اعتماد کرد. به همین دلیل هم باید از این مورد در کنار دیگر آیتم‌های بررسی ارزش یک سهم استفاده کرد تا بهترین نتیجه را به دست آورد.
سود تقسیمی سهم یا DPS
سود نقدی یا سود تقسیمی یکی از روش‌های کسب درآمد از خرید سهام یک شرکت است. شرکتها با عملکرد مناسب می‌توانند وضعیت اقتصادی مطلوبی برای خود ایجاد کنند. درآمد بیشتر شرکت نیز میتواند مبالغی را تحت عنوان سود تقسیمی در حساب شرکت محفوظ نگه دارد. به این ترتیب به عنوان یک سرمایه‌گذار باید این مورد را در شرکتهای مختلف بررسی کرد تا بتوان به ارزش سهم شرکت دست پیدا کرد. تحلیلگران بنیادی نیز از این فاکتور می‌توانند به نتایج مناسبی برای بررسی اوضاع و ارزش ذاتی یک شرکت دست پیدا کنند.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
یکی دیگر از آیتم‌های مورد بررسی در تحلیل بنیادی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم است. دوری آیتم‌های این نسبت کار را برای دستیابی به ارزش اصلی سهام سخت‌تر می‌سازد. به این ترتیب اگر بتوانیم نسبت اصلی ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم را با مقدار ارزش بازار پایین‌تر از ارزش دفتری بیابیم، این مسئله میتواند سیگنالی برای دست یافتن به یک فرصت خوب برای سرمایهگذاری روی سهامی مستعد رشد باشد.
میزان نقدشوندگی سهم
قدرت نقدشوندگی ویژگی مثبتی برای دارایی مالی محسوب میشود. شاید دارایی‌های سنگین و فیزیکی مانند خانه یا اتومبیل افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند، اما در مقایسه با سهام قدرت نقدشوندگی کمتری دارند. بین قدرت نقدشوندگی سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین اگر سهمی قدرت نقدشوندگی بیشتری داشته باشد، بین اهالی بازار سرمایه جایگاه ارزشمندتری دارد. این مورد نیز میتواند یکی دیگر از نشانه‌های مستعد بودن سهام برای رشد باشد که میتوان با کمی دقت و تامل روی سابقه معاملات سهم، آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و بهترین نتیجه را کسب کرد.
استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام
همانطور که اشاره کردیم در تحلیل تکنیکال، معامله‌گر به بررسی روند نوسانات قیمتی سهم در گذشته پرداخته تا بتواند برای قیمت آینده سهم پیش بینی درستی داشته باشد. به عبارتی علم تکنیکال سعی دارد تا از قوی‌ترین پیش بینی‌ها که با استفاده از اندیکاتورها، اسیلاتورها یا دیگر ابزارها به دست می‌آیند، صحبت کند. با این حال نتیجه شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم، هیچ قطعیتی برای درست بودن پیش بینی‌ها ارائه نمی‌کند.
یادگیری تحلیل تکنیکال بر خلاف تصور عموم پیچیده نیست. اگر حتی یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باشید، باز هم می‌توانید نمودارها را بعد از درک اصول اولیه تحلیل تکنیکال بخوانید. نمودارها به معامله‌گر اطلاعاتی می‌دهند که برای تصمیم‌گیری در بازار قدرت زیادی خواهند داشت. استفاده از نمودارهای تکنیکالی نشان میدهد که چه سهمی بیش از حد خرید و فروش میشود. در ادامه به عنوان یک معامله‌گر این شما هستید که تصمیم می‌گیرید تا در نهایت روندها را دنبال کرده یا سعی کنید تا از دارایی‌های با محبوبیت کمتر برای سرمایهگذاری حمایت کنید.
نمودارها می‌توانند بسیاری از اتفاقات را بی طرف ردیابی کنند. بنابراین از این جهت مزیتی نسبت به دیگر روش‌های تحلیلی بازار دارند. برخی از نمودارها فعالیت روزانه سهام را پوشش داده و برخی دیگر ممکن است هفته‌ها یا ماه‌های دیگر را پیش بینی کند. برای نگاه به یک تصویر بزرگتر و جامع تر از آینده روند قیمتی سهم، یک سرمایه‌گذار باید قبل از تصمیم‌گیری به نسبت زمان سرمایهگذاری خود، بازه زمانی خاصی را برای بررسی نمودارهای مختلف در نظر بگیرد.
سخن پایانی
یکی از دلایل عدم موفقیت سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، اتکا به حدس و گمان برای انتخاب سهام است. برای انجام یک سرمایهگذاری موفقیت‌آمیز باید از ابزارها و روش‌های متناسب استفاده کنیم. در این متن با استفاده از روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، بهترین سهام برای خرید در مرداد 1401 را به شما معرفی کردیم. برای کسب این نتایج از شاخص‌ها و ابزارهای مختلفی به منظور کسب نتایج دقیقتر استفاده شده است. این سهم‌ها به صورت پیشنهادی معرفی شده‌اند و لازم است که قبل از هر اقدامی برای خرید و فروش، شخصا وضعیت شرکتها را بررسی کنید.
هیچ روش مطلقی و صد درصدی برای تشخیص این که سهم کدام شرکت در بورس مستعد رشد است، وجود ندارد. در واقع، ذات بازارهای مالی غیرقابل پیش بینی است و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد. با این حال به کمک روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکالی میتوان از روی روند بازار و حرکات نمودارهای قیمتی یا از عرضه و تقاضا به نتایج خوبی دست یافت تا در نهایت بتوان بهترین سهام مناسب خرید را با دقت بیشتری تشخیص داد.
تحلیل بنیادی یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای انتخاب سهام مناسب رشد است. تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک سهم را با توجه به شرایط و وضعیت اقتصاد و صنعت با بررسی اطلاعات مالی شرکت برآورد میکند. سرمایه‌گذار باید با مقایسه ارزش ذاتی و ارزش بازار سهم، به تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش آن بپردازد.
با این که معمولا بهترین سهام برای سرمایهگذاری بلندمدت، سهام شرکتهای رو به رشدی هستند، که سود مناسبی را به صورت ثابت شناسایی میکنند، اما برای خرید تنها به این معیار نمی‌توان اعتماد کرد. برای یافتن سهم خوب باید معیارهای مختلفی را در شرکت بررسی کنید. علاوه بر آیتم‌های تحلیل بنیادی مثل نسبت قیمت به درآمد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نقدشوندگی سهم و . برای انتخاب مطمئن سهام مستعد رشد، باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرده و با تلفیق این دو روش تحلیلی بهترین نتیجه را به دست آورد.
در تابلوخوانی بورس سرمایه‌گذار با توجه به حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده، اطلاعات مربوط به خریداران حقوقی و . در کنار ارزیابی شاخص‌ها، روانشناسی بازار و سایر متغیرهای مربوط به ورود و خروج سهامداران، یک شرکت را ارزیابی میکند. نتیجه این بررسی با تلفیق با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد موفقیت معاملاتی را به میزان زیادی افزایش میدهد. در تابلوخوانی معامله‌گر باید با دانش کافی به رصد تمام مقادیر پرداخته و با تامل بیشتری موارد را بررسی کند. به این ترتیب تابلوخوانی نیز یکی از روش‌های خوب برای یافتن سهام مستعد رشد در بازار بورس است.
دیدگاه شما