استراتژی تعیین حجم معامله

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

استراتژی تعیین حجم معامله

تعیین حجم معامله در فارکس به چه مفهوم است؟ همانطور که گفتیم یک ترید خوب بایستی نقشه راه داشته باشد و این نقشه شامل استراتژی تعیین حجم معامله در فارکس و تکنیک های مدیریت سرمایه است. اگر می خواهید در بازار فارکس با علم و دانش فعالیت کنید باید هر دو عامل را در کنار هم داشته باشید و تکیه بر یک عامل تضمین کننده موفقیت شما در انجام معامله در فارکس نمی باشد. علاوه بر تحلیل های( تکنیکال – فاندامنتال و سنتیمنتال)، حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را نیز در کنارش لازم دارید تا بتوانید ریسک معامله ها را مدیریت کنید و بدانیم که تعیین حجم در بازار فارکس را چگونه انجام می دهیم.

نحوه محاسبه حجم معاملات در فارکس

نوع استراتژی تعیین حجم معامله ها در معامله گران مختلف بر مبنای استراتژی آنها متفاوت می باشد و راهها و روشهای مختلفی استفاده می کنند که در این بخش آنها را بررسی می کنیم.

1.حجم ثابت : این استراتژی جهت تعیین حجم دارای محبوبیت بالایی است. در این نوع استراتژی تعیین حجم معامله چنانچه از نام آن برمی آید یک عدد تعیین شده و ثابت وجود دارد که تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.

2.درصد ثابت برای تعیین حجم : نوع دیگری از استراتژی تعیین حجم معامله، که برای محاسبه حجم در فارکس مورد استفاده قرار می گیرد. این روش به صورت درصدی از تمام موجودی حساب در نظر گرفته می شود. اما این میزان ریسک به استراتژی تعیین حجم معامله صورت درصدی در حساب معاملاتی بطور ثابت باقی می ماند. چنانچه میزان سرمایه کم شود می توان تعداد حجم را کم کرد و بالعکس اگر رو به رشد باشد می توان تعداد آن را زیاد کرد. از جمله مزیت های این شیوه این است که با بزرگ شدن حساب، سایز معامله نیز به نسبت بزرگی حساب رشد تصاعدی خواهد کرد. و اگر به ضرر بخورد بصورت خودکار حجم معامله کاهش می یابد.

3.نسبت ثابت برای تعیین حجم : یکی دیگر از انواع استراتژی تعیین حجم معامله است. این شیوه رابطه بین رشد و ریسک است. تریدر ابزار دقیقی در اختیار خواهد داشت که به او کمک خواهد کرد که بداند چه زمانی باید حجم معامله را کم و زیاد کند. این شیوه بسیار مناسب برای حسابهای کوچک می باشد. اگر تعداد معاملات موفق داشته باشد، با افزایش میزان ریسک می تواند حجم را افزایش دهد ودرحالت عکس این موضوع می تواند حجم را کاهش دهد. نکته قابل توجه در این روش این است که افت حساب نباید بیش از مقداری شود که از قبل تعیین شده است.

4.تعیین حجم با ریسک تعیین شده ثابت : نوعی استراتژی جهت مشخص کردن حجم معامله که بر اساس ریسک موجود در معامله مشخص می شود . عوامل تعیین کننده ای از جمله نوسانات موجود در بازار می باشد که در صورت افزایش یافتن آن میزان حجم کاهش می یابد و بالعکس. در واقع در این روش نوع شرایطی که بر بازار حاکم است حجم معامله را کاهش یا افزایش می دهد.

چرا حجم معاملات در بازار فارکس اهمیت دارد؟

میزان حجم معاملات فارکس در روز در سطح بالاتری نسبت به سایر بازارهای مالی قرار دارد. اما این دلیل نمی شود که در تعیین حجم بی احتیاط بود و بدون برنامه حجم بالا را انتخاب کرد!

انتخاب استراتژی تعیین حجم معامله در فارکس بسیار اهمیت دارد و نباید بدون فکر و بر اساس احساسات اقدام به تعیین استراتژی تعیین حجم معامله حجم در بازار فارکس کرد چرا که اگر در بازار گاها دچار استاپ اوت شدیم، سود معاملات قبلی از بین نرود. نباید صرفا تریدر تنها بر اساس این که احساس می کند یک معامله می تواند سود بالایی به او بدهد حجم بالایی هم انتخاب کند این امر یک اشتباه بزرگ است و معامله و سرمایه او را در خطر بزرگ قرار می دهد.

اصول تعیین حجم معاملات

قبلا گفته شد که برای انجام معامله باید استراتژی ترید داشت و باید بر طبق اصولی حجم معاملات را تعیین کرد و این نقشه و پلان شامل فاکتورهایی است از جمله استراتژی تعیین حجم معامله و تکنیک های مدیریت سرمایه تلفیق این دو با یکدیگر اصول تعیین حجم معاملات را تشکیل می دهند. حجم معامله باید سیستماتیک و علمی انتخاب شود.

حجم مناسب برای معاملات روزانه چیست؟

حتما می دانید که حجم معاملات دو طرفه در بازار فارکس در روز بیش از 6 تریلیون دلار است و همین امر آن را تبدیل به بزرگترین بازار مالی دنیا کرده است. همواره به یاد داشته باشید که اصل سرمایه باید حفظ شود. اصلا مهم نیست که با چه استراتژی وارد می شوید. پرایس اکشن ، مووینگ اوریج (moving average)و… هر استراتژی که استفاده می کنید، باید به ما پارامترهایی را بدهد از جمله: نقطه ورود – حد ضرر و حد سود.

بر اساس آن استراتژی معاملاتی حجم معاملاتی را مشخص می کنیم. بنابراین آموزش تعیین حجم معامله در فارکس امر مهم و ضروری در تضمین موفقیت در استراتژی تعیین حجم معامله و همینطور موفقیت در انجام معاملات می باشد.

حجم بیشتر باعث سود بیشتر می شود؟

لزوما حجم بیشتر باعث سود بیشتر نمی شود این حرف روی دیگری هم دارد که در ضرر، معاملات بزرگتر باعث ضرر بزرگتر نیز می شوند مگر آنکه تعیین حجم منطقی باشد و حد ضرر در آن مشخص شده باشد. چنانچه استراتژی تعیین حجم معامله به درستی انجام گیرد و در نتیجه انتخاب لاتیج (حجم معامله) به صورت منطقی صورت گیرد، حتی در صورت استاپ اوت شدن هم دل نگرانی و استرس نخواهیم داشت چرا که حد ضرر مشخص کرده ایم و همه سرمایه از دست نخواهد رفت.

سخن پایانی

استراتژی تعیین حجم معامله عامل مهمی در تعیین بجا و درست حجم در معاملات فارکس است.
برای آنکه بتوانیم به درستی استراتژی تعیین حجم معامله را پیدا کنیم، آموزش تعیین حجم معامله در فارکس بسیار دارای اهمیت می باشد. چرا که اگر بدون تجربه و تنها بر اساس احساسات اقدام به انتخاب حجم در معاملات نمایید قطعا در محاسبه آن دچار اشتباه می شوید. از انجام معاملات شانسی دوری کنید. در غیر اینصورت اگر زمانی دچار استاپ اوت شوید، امکان از دست رفتن سرمایه تان وجود دارد.
مشاوران مجرب بروکر نیکس بصورت رایگان آماده مشاوره و اطلاع رسانی هستند تا بتوانند بر مبنای شناخت استراتژی ترید شما فرمول تعیین حجم درست و منطقی را اعلام کنند تا بتوانید به بیشترین بازدهی و معاملات خود برسید.
در مقاله استراتژی تعیین حجم معامله سعی بر آن بوده که شما را با مفاهیم مرتبط در زمینه تعیین حجم آشنا کنیم. امید است مطالب عنوان شده مورد پسند شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد و موثر بوده باشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که استراتژی تعیین حجم معامله فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

هر یک لات چقدر است؟

در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

یکی از موارد دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.

فرمول محاسبه حجم معامله

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران استراتژی تعیین حجم معامله به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

حداقل حجم معامله در فارکس

به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

• در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

• حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

«LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

• با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس در هر پوزیشنی استراتژی تعیین حجم معامله در فارکس یکی از مهمترین اصول مدیریت سرمایه و ریسک در این بازار است که انجام صحیح آن می‌تواند منجر به موفقیت تریدرها شود. انجام معاملات در بازار فارکس همیشه این سوال برای معامله‌گران پیش آمده که با چه میزان مقدار لات وارد معامله شوند. در اینجا به نحوه محاسبه لات در فارکس می‌پردازیم.

لات در فارکس چیست؟

بسیاری از معامله گران روش‌های اشتباهی را برای میزان لاتیج یا محاسبه لات استفاده می‌کنند، که ممکن است باعث ضررهای سنگینی در حساب معاملاتی آن ها شود. به عنوان مثال برخی از معامله‌گران به ازای هر ۱۰۰۰$ برای حجم معاملاتشان ۰.۱ lot در نظر می‌گیرند که این روش کاملا غیر اصولی و اشتباه است.

در صورتی که حساب معاملاتی شما کوچک باشد، مثلا ۱۰۰$ یا ۲۰۰$، اگر برای هر پوزیشن ۰.۰۱ لات در نظر بگیرید اشکالی ندارد و مدیریت سرمایه در آن لحاظ شده است. اما برای حساب‌های بزرگتر این روش برای محاسبه لات منطقی نمی‌باشد زیرا معامله گران باید با توجه به میزان ریسکی که در نظر دارند و بالانس حساب میزان لاتیج را تعیین کنند.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

برای انجام این کار ابتدا باید با تعریف چند مورد از اصطلاحات فارکسی آشنا باشید.

اولین مورد بالانس (Balance) است. بالانس حساب همان مقدار پول یا موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد Risk ratio یا درصد ریسکی است که برای معاملات در نظر دارید. این مقدار معمولا بین ۱تا ۵ درصد می‎‌باشد. توجه داشته باشید که ریسک بیشتر از ۵% در فارکس بسیار خطرناک است و ممکن است حساب شما دچار افت سرمایه زیادی شود که جبران آن کار بسیار سختی است.

سومین مورد حد ضرر یا SL است. هر معامله‌گر با توجه به استراتژی که استفاده می‌کند می‌تواند میزان SL خود را تعیین کند که مقدار حد ضرر به pip برای محاسبه لات و حجم معاملات ضروری است. در واقع این حد ضرر ما است که مقدار لاتیج برای هر معامله را استراتژی تعیین حجم معامله مشخص می‌کند.

فرض کنید شما یک حساب ۱۰۰۰$ دارید و می‌خواهید فقط ۵% یا ۵۰$ ریسک کنید. میزان لات یا حجم معامله شما باید مقداری باشد که اگر SL فعال شد، شما در آن معامله فقط ۵۰$ ضرر کنید.

چهارمین مورد pip value یا ارزش هر پیپ در جفت ارز مورد نظر می‌باشد. کمتر معامله‌گران تازه کاری هستند که به این موضوع توجه داشته باشند، مقدار pip value برای هر جفت ارز در فارکس ممکن است متفاوت باشد و مقدار آن برای محاسبه تعیین لات و حجم معاملات بسیار مهم است.

پنحمین مورد لوریج یا اهرم معاملاتی می‌باشد که بروکر در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا بتوانند حجم بیشتری در معاملاتشان استفاده کنند. هرچقدر که لوریج حساب معاملاتی بیشتر باشد می‌توان از میزان لات بیشتری استفاده کرد. مورد بعدی مارجین می‌باشد که عبارت‌است‌از مقدار پولی که در حین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیشنهاد می‌کنیم مقاله تفاوت مارجین و لوریج را مطالعه کنید.

نسبت های لات در فارکس

نام	مقادیر بر حسب ارز پایه	ضریب لات
Standard	۱۰۰,۰۰۰	۱
Mini	۱۰,۰۰۰	۰.۱
Micro	۱,۰۰۰	۰.۰۱
Nano	۱۰۰	۰.۰۰۱

در جدول زیر مشاهده می‌کنید که اگر بر روی جفت ارزی مثل EUR/USD بخواهیم از لاتیج یا حجم‌های متفاوت استفاده کنیم، میزان سود و ضرر ما بر اساس هر ۱ پیپ چه مقدار خواهد بود. توجه داشته باشید که ما در اینجا تغییرات را به ازای ۱ پیپ درنظر گرفته‌ایم.

مقدار حجم Lot Size	پیپ Pip	میزان سود یا ضرر
۰.۰۱	۱	۱۰ Cent
۰.۰۲	۱	۲۰ Cent
۰.۰۳	۱	۳۰ Cent
۰.۰۴	۱	۴۰ Cent
۰.۰۵	۱	۵۰ Cent
۰.۱	۱	۱ $
۰.۲	۱	۲ $
۰.۳	۱	۳ $
۱	۱	۱۰ $
۱.۵	۱	۱۵ $
۲	۱	۲۰ $
۱۰	۱	۱۰۰ $

مثالی از محاسبه لات سایز

مثلا pip value در جفت ارز EURUSD به ازای هر یک قرارداد استاندارد یا یک لات برابر ۱۰$ است.اما در جفت ارز USDCAD برابر ۷.۹$ می‎‌باشد که این مقدار در جفت ارزهایی که یک طرف آن ها دلار نباشد می‌تواند تغییر کند.

برای محاسبه pip value می‌توان از یک اندیکاتور استفاده کرد که براحتی مقدار آن را در هر جفت ارز به ما نمایش می‌دهد. در تصویر زیر می‌توانید نحوه نمایش دادن آن را ببینید.

فرمول محاسبه لات در فارکس

حجم معامله = میزان ریسک به دلار/ حد ضرر(pip) * pip value

به عنوان نمونه فرض کنید یک حساب داریم که بالانس آن ۱۰۰۰$ است و می‌خواهیم ۳% ریسک کنیم که برابر با ۳۰$ است. قصد داریم روی جفت ارز EURCAD معامله بزنیم. مقدار pip value آن برابر با ۷.۶$ است و حد ضرر ما ۵۰ پیپ می‌باشد. طبق فرمول بالا محاسبه لات و حجم معامله را انجام می‌دهیم.

حجم معامله= ۳۰$ / ۵۰*۷.۶ که در اینجا حجم یا لاتیج ما برای انجام این معامله باید ۰.۰۷۸ lot باشد. به عبارت دیگر در صورتی که با ۰.۰۷ لات پوزیشن بزنیم و این پوزیشن به ضرر رود تنها ۳۰$ ضرر کرده‌ایم.

شاید برای عده‌ای از معامله‌گران سخت باشد که همواره خودشان این محاسبات را انجام دهند به همین منظور نرم‌افزارها و سایت‌هایی وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند.

ماشین حساب محاسبه حجم معامله در فارکس

پیشنهاد ما این است که از سایت myfxbook استفاده کنید. در این وبسایت می‌توانید با انتخاب جفت ارز مورد نظر و مقدار بالانس حساب و همچنین مقدار ریسک به راحتی محاسبه لات و حجم معامله خود را انجام دهید.

توضیحات تصویر به صورت زیر می‌باشد:

Currency Pair: استراتژی تعیین حجم معامله جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

Account Currency: ارز حسابتان را انتخاب کنید ( بر روی USD یا EUR قرار دهید )

Account Size: میزان بالانس و موجودی حسابتان.

Risk Ratio: میزان ریسکی که در صورت فعال شدن حد ضرر یا SL با حساب شما وارد می‌شود.

Swap with Money: با کلیک روی این گزینه می‌توانید میزان درصد ریسک را تبدیل به دلاری کنید.

Stop-Loss, Pips: میزان استاپ لاس بر اساس پیپ

Trade Size: بر روی ۱ قرار دهید.

myfxbook چیست؟

Myfxbook اولین انجمن اجتماعی برای معامله گران فارکس است که می تواند با حساب معاملاتی فارکس شما ارتباط برقرار کند. با انجام این کار به قابلیت های زیر دست پیدا می کنیم:

• سیستم معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید.
• همه سیستم های معاملاتی خود را در یک مکان سازماندهی و پیگیری کنید.
• از داشبورد نوآورانه برای به روز ماندن از بازارها استفاده کنید.
• یک مدیر پول پیدا کنید.
• برای بهبود مهارت های معاملاتی خود، سایر معامله گران را دنبال کنید.
• صفحه سیستم خود را با مشتریان بالقوه به اشتراک بگذارید.
• بررسی نتایج معاملات.

نتیجه گیری

در این مقاله سعی بر آن شد که نحوه محاسبه لات در فارکس را به صورت کامل توضیح دهیم تا در معاملات خود بتوانید مدیریت سرمایه را به صورت دقیق رعایت کنید. در پایین همین صفحه می‌توانید سوالات خود را برای ما ارسال کنید تا به آنها پاسخ دهیم و در صورت نیاز این مقاله را بروزرسانی کنیم.

استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی – “از تئوری تا عمل”

در حال حاضر، بازارهای مختلفی برای معامله و فعالیت وجود دارند، از بازار سهام ایران گرفته تا بازار سهام اروپا، امریکا، آسیا و بازار جفت ارزها و جدیدا بازار ارزهای دیجیتال. تشابهی که بین این سه بازار وجود دارد، این است که حرکت بازارها با ورود و خروج پول انجام می گیرد. عموما، بانک های مرکزی، شرکت های سرمایه گذاری، کارگزاران بین المللی یا اشخاص حقوقی و معامله گران عادی هستند که این جابه جایی پول را در بازارها انجام می دهند. اتفاقی که این روزها در بازار ارز دیجیتال و دوج کوین اتفاق می افتد، مثال بارزی از تاثیر اشخاص حقوقی “ ایلان ماسک ” در جابه جایی قیمت با کمک وارد کردن حجم انبوهی از پول به بازار است. برای مثال، ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت خودروسازی تسلا با توییت کردن نماد دوج کوین در صفحه شخصی خود باعث حرکت بسیار شارپ این ارز دیجیتال شده است.

این جابه جایی ها فقط با ورودوخروج پول اتفاق می افتد؛ بنابراین، اگر سیستمی در اختیار داشته باشیم که بتوانیم این ورودوخروج ها را به صورت مستقیم ببینیم، خیلی راحت می توانیم خودمان را برای همسو شدن با جهت جابه جایی بازار و گرفتن بیشترین بازدهی از بازار آماده کنیم.

هدف این کتاب ارائه سیستم معاملاتی کارا و آب دیده بر پایه ی اندیکاتورهای حجم و هماهنگی سایر سیستم های معاملاتی با اندیکاتور حجم است.

آموزش کامل تعیین حجم معامله در فارکس | با چه حجمی وارد معامله شویم؟

یکی از مسائل مهم در هنگام ترید کردن تعیین حجم معامله در فارکس است.

زمانی که شما معامله‌ای را باز می‌کنید، در صورتی که حجم ورودی شما، متناسب با میزان سرمایه شما نباشد، به زودی باید منتظر از بین رفتن تمام سرمایه خود باشید.

ما در این مقاله شما را با اصول تعیین حجم در فارکس آشنا می‌کنیم تا بتوانید با رعایت این اصول، از ضررهای بزرگ و نادرست، جلوگیری کنید.

چطور میزان حجم را در هر معامله محاسبه کنیم؟

فرض کنید، شما دارای 1000 دلار سرمایه هستید.

درصورتی‌که شما یک معامله با حجم‌های بیشتر از 1 لات روی چارتی مثل طلا بازکنید، به هر حرکت کوچکی که بازار انجام می‌دهد، شما مقادیر زیادی ریسک را متحمل می‌شوید.

برای محاسبه این میزان و تعیین حجم در فارکس باید با موارد زیر آشنا باشید.

pip Value

شما برای این‌که بدانید به ازای هر میزان از تغییرات قیمت، چه مقدار در سود و یا ضرر می‌روید، نیاز داری تا با مفهوم پیپ ولیو آشنا شوید.

این میزان از حاصل‌ضرب حجم معامله در میزان تغییرات برحسب پیپ و میزان پیپ در هر چارت است.

بله! در هر چارت، شما میزان پیپ ولیو متفاوتی رادارید.

البته در این میان برخی از نمودارها، مقدار pip value یکسانی نیز دارند.

برای مثال در جفت ارز EURUSD میزان پیپ برابر با 0.0001 است.

یعنی هر بار که مقدار قیمت به‌اندازه 0.0001 تغییر می‌کند، می‌گوییم که به‌اندازه یک پیپ تغییر کرده است.

حال فرض کنید یک معامله با حجم 0.1 لات، روی جفت ارز EURUSD بازکرده‌اید و به‌اندازهٔ 20 پیپ در سود هستید.

برای محاسبه این‌که ازنظر مبلغ، چه مقدار در سود هستید باید معادله زیر را حل کنید.

میزان حجم معامله برحسب واحد (نه لات) X میزان تغییرات قیمت برحسب پیپ X اندازه اعشار هر پیپ در نماد موردنظر

توجه کنید همان‌طور که گفته شد در جفت ارز EURUSD میزان اعشار هر پیپ برابر با 0.0001 است.

این میزان برای نمادهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، لذا برای انجام دقیق تعیین حجم در فارکس، به صفحه آموزش فارکس در وب‌سایت ما مراجعه کنید و در مورد واحد pip مطالعه کنید.

طبق جدول زیر، 0.1 لات برابر با 10,000 واحد است.

از ضرب این مقدار در میزان تغییرات قیمت و اندازه اعشار نماد EURUSD، مقدار مبلغی که ما در سود هستیم را می‌توان محاسبه کرد.

10,000X 0.0001 X20= 20 USD

یعنی شما با حجم 0.1 لات و 20 پیپ فاصله از نقطه ورودتان، 20 دلار وارد سود می‌شوید.

محاسبه ریسک

پس‌ازاین که با مفهوم pip value آشنا شدید و فهمیدید که به ازای تغییرات قیمت، شما به چه میزان وارد سود یا ضرر می‌شوید، نیاز دارید تا این میزان را از قبل مشخص کنید.

مقدار سود یا ضرر شما در هر معامله، اصلی‌ترین مؤلفه در تعیین حجم در فارکس است.

فرض کنید که شما دارای 1000 دلار سرمایه هستید.

با چنین سرمایه‌ای اگر طوری معامله کنید که در هر معامله، 200 دلار ریسک کنید، یعنی اگر معامله با ضرر بسته شد، 200 دلار ضرر کنید، به‌زودی اکانت خود را کال خواهید کرد.

یعنی تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.

علت این امر در این است که اگر شما 5 معامله متوالی را در فارکس، ضرر کنید، دیگر پولی برای شما نخواهد ماند.

توجه کنید که ضررهای متوالی در فارکس، مخصوصاً اگر تازه‌کار باشید به‌شدت شایع است.

شما در چنین حالتی، 20 درصد از کل سرمایه خود را در هر معامله درگیر کرده و در معرض ریسک قرار داده‌اید.

توجه کنید که مقدار 20 درصد از 1000 دلار، برابر با همان 200 دلار است که در مثال آوردیم.

این میزان 20 درصد برای یک تریدر حرفه‌ای و باتجربه نیز بسیار زیاد است.

توجه کنید که عمده تریدرها متناسب با استراتژی معاملاتی خود و همچنین میزان سرمایه‌ای که در دست دارند، بین 5 الی 10 درصد از سرمایه خود را در هر معامله ریسک می‌کنند.

این میزان حتی به‌ ندرت به بیش از 2 درصد می‌رسد.

توصیه می‌شود که همواره کم‌تر از 2 درصد از کل سرمایه خود را در هر ترید ریسک کنید.

یعنی به‌طور مثال اگر 1000 دلار سرمایه‌ دارید، حجم‌ترید خود را با توجه به اصولی که در بالا گفته شد، طوری انتخاب کنید که نهایتاً در هر ترید 20 دلار ضرر کنید.

تعیین حجم در فارکس با استفاده از متاتریدر

در این نرم‌افزار پس‌ از این که میزان حجم ورودی خود را محاسبه کردید، باید آن را در بخشی که در تصویر زیر مشخص کرده‌ایم وارد کنید.

توجه کنید که این حجم را برحسب لات وارد کنید (نه واحد).

به نظر من انتخاب حجم معامله صحیح، مهم‌ترین مهارتی است که یک معامله‌گر فارکس باید آن را داشته باشد. درست است؛ حجم معامله صحیح یا پوزیشن سایز، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اما قبل از آنکه به جزئیات پوزیشن سایز بپردازیم، بهتر است آن را تعریف کنیم.

حجم معامله صحیح چیست؟

به بیان ساده حجم معامله صحیح یعنی مقدار Lot را برای خرید یا فروش به درستی تعیین کنیم. به عبارت دیگر، باید پوزیشن سایز را در سطحی نگه دارید که شما را در سطح مناسبی از ریسک حفظ کنند.

چرا حجم معامله صحیح مهم است؟

حجم معامله صحیح یک عنصر کلیدی در مدیریت ریسک است، و مدیریت ریسک است که تعیین می‌کند آیا می‌توانید یک روز دیگر هم ترید کنید یا نه. مدیریت ریسک می‌تواند از بیش حد خطر کردن و نابود کردن حسابتان جلوگیری کند.

مطمئنا اگر در یک شرط‌‌بندی بزرگی شرکت کنید، در صورت برنده شدن، سود زیادی به جیب می‌زنید، اما اگر ببازید چه اتفاقی می‌افتد؟ لازم نیست پیشگو باشیم، به راحتی می‌توان متوجه شد که در صورت باخت هم ضرر بزرگی به شما وارد می‌شود.

اگر ندانید چگونه باید حجم معامله صحیح تعیین کنید، ممکن است معاملاتی انجام دهید که برای شما خیلی بزرگ باشد. در چنین مواردی حتی اگر بازار فقط چند پیپ علیه شما حرکت کند، ضرر بزرگی به شما وارد می‌شود.

چگونه از بیش از حد ریسک کردن جلوگیری کنیم؟

شناسایی کنید و اعتراف کنید

هیچ کس کاری را بدون استراتژی تعیین حجم معامله دلیل انجام نمی‌دهد. افراد پرخور فقط به این دلیل که می‌توانند پرخوری کنند، زیاد نمی‌خورند.

در بازار فارکس رایج است که برخی معامله‌گران بیش از حد خطر می‌کنند، حتی زمانی که تجربه گذشته‌شان نشان می‌دهد که تصمیم‌شان اشتباه است. اما چرا این کار را می‌کنند؟

کمی تأمل بیشتر نشان می‌دهد که چیزی بیشتر از حرص و طمع باعث چنین تصمیم‌ها و رفتارهایی می‌شود.

در اکثر معامله‌گران رفتارهای بلندپروازانه با حس ارزشمندی نسبت مستقیم دارد. معامله‌گران به امید موفقیت و سود بزرگ معامله می‌کنند. و همین تصور سود بزرگ باعث می‌شود آنها نسبت به خودشان احساس خوبی داشته باشند.

اما مشکل اینجاست که آنها تصور ضرر بزرگ را ندارند و فکر نمی‌کنند اگر موفق نشوند چه بلایی ممکن است سرشان بیاید. و وقتی بازار و قیمت‌ها خلاف مسیر آنها حرکت کند، معمولا نمی‌توانند احساسات‌شان را کنترل کنند.

برای حل این مشکل ابتدا باید اعتراف کرد که واقعا مشکلی وجود دارد و این باعث می‌شود معامله‌گر متوجه شود که طرزفکرش نادرست است. با گذشت زمان و تلاش آگاهانه، معامله‌گر متوجه خواهد شد که این موقعیت‌های معاملاتی نیستند که ارزش او را تعیین می‌کنند.

محدودیت‌هایتان را شناسایی کنید

معامله‌گر باید میزان تحملش نسبت به خطر را ارزیابی کند، و بداند خطرپذیری‌اش چه قدر است. اینجا طیفی هست که یک طرف آن ریسک‌جویی است و طرف دیگر ریسک‌گریزی.

شما می‌دانید کجای این طیف هستید؟

هر چند بیشتر معامله‌گران درصد ثابتی از حساب‌شان را ریسک می‌کنند، اما هیچ میزان واحدی که برای همه جوابگو باشد، وجود ندارد.

قبل از اینکه دست به حساب و کتاب بزنید و از ریاضی کمک بگیرید، باید محدودیت‌های روانی خودتان را برای تعیین میزان ریسک بسنجید. اگر در این باره هنوز مطمئن نشده‌اید، عجله نکنید و آهسته قدم بردارید.

پوزیشن سایزتان را با توجه به میزان تحمل‌تان نسبت به ضررهای احتمالی تعیین کند.

قاعده اصلی این است که پوزیشن سایز را به اندازه کافی کوچک نگه دارید تا حتی وقتی ضرر کردید، هیچ واکنش احساسی نتواند شما را از حرکت و ادامه مسیر بازدارد.

تریدرها معمولا این اشتباه را مرتکب می‌شوند که فقط بر روی پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج تمرکز می‌کنند.

اما آنچه معامله‌گران موفق و ناموفق را متمایز می‌کند، مدیریت ریسک است. این چیزی است که هرگز نباید تصور کنید بدیهی و واضح است.

و اولین قدم برای مدیریت ریسک درست، تعیین حجم معامله صحیح است.

جمع‌بندی و خلاصه تعیین حجم در فارکس

شما برای تعیین حجم معاملات خود نیاز به چند مؤلفه زیر دارید.

با داشتن این ۳ مقدار و با توجه به توضیحات بالا قادر خواهید بود تا حجم معاملات خود را در هر ترید مشخص کنید.