چگونه بورس را تحلیل کنیم؟

از فروردین ۱۳۹۹ با برخورد به کف کانال، شاهد حرکت و شکست سقف کانال و کندلهای تهاجمی به سمت بیرون کانال بوده‌ایم و مجدد با شروع اصلاح در مرداد ماه امسال شاهد اصلاحی بی سابقه در اکثر سهام این گروه بوده ایم

آموزش بورس از صفر + روش کسب سود و درآمد از خرید و فروش سهام

چطور بورس را شروع کنیم؟ چطور از صفر بورس را یاد بگیریم؟

سلام به دوستان عزیز

در این وبلاگ قصد دارم آموزش بورس رو از صفر رو قرار بدم

خودم وقتی میخواستم بورس رو شروع کنم و اولین سهامم رو بخرم برام سوالات زیادی مطرح بود.

مثلا اینکه چطور میتونم بدون اینکه وارد تالار بورس بشم و حضوری به تهران برم، خرید سهام رو انجام بدم؟

میدونستم که خرید اینترنتی سهام وجود داره ولی روشش رو نمیدونستم

سوال دیگه برای من این بود که چه قوانین و شرایطی تو بورس وجود داره؟ الان زمان خوبی برای سرمایه گذاری تو بورس هست یا نه؟

بعدا فهمیدم حتی اگه شاخص مثبت یا منفی باشه یه تعداد از سهام شرکت ها هستن که برخلاف حرکت شاخص، بالا و پایین میشه و همیشه کل بازار به یک سمت نمیره

فهمیدم باید خیلی صبور باشم ولی از چگونه بورس را تحلیل کنیم؟ طرف دیگه وقتی یه سهم خوب نیست و داره ضرر میده فوری اون رو بفروشم

فهمیدم روی استراتژی که تعیین کردم ثابت قدم بمونم

فهمیدم هیچ وقت با پول قرض و وام سهام نخرم چون ممکنه سهام یه شرکت حتی تا چندسال تو بورس معامله نشه و پول من بلوکه باقی بمونه

اول از همه بدونید که بورس هیچ چیز خاصی نیاز نداره، نه سرمایه زیادی میخواد، نه شرایط سختی داره (فقط باید دیپلم داشته باشید تا بتونید معامله سهام رو آنلاین انجام بدید وگرنه اگر پایین دیپلم هستین باید تلفنی یا حضوری خرید و فروش کنید )

میدونم که خیلی از شماها با خوندن متنهای پیچیده و اصطلاحات عجیب و غریب سردرگم شدید و هنوز دقیقا نمیدونید برای شروع سرمایه گذاری در بورس چه کار باید بکنید.

بذارید بهتون بگم که خرید سهام در بورس یکی از راههای خوب برای کسب سود هست، به شرطی که مطابق اصول و با اگاهی انجام بشه.

اما بدون اینکه بخواهیم به مسائل جزئی و ریزه کاری ها بپردازیم، اول بهتره تصویر کلی و مسیر یادگیری و شروع کار در بورس رو خدمت شما عرض کنم. برای شروع خرید و فروش سهام در بورس اولین قدم اینه که از یه کارگزاری کد بورسی بگیرید.فقط با داشتن کد بورسی یا کد سهامداری هست که شما میتونید خرید و فروش سهام رو انجام بدید.

قدم 1 : دریافت کد بورسی ( کد سهامداری ) از کارگزاری

برای اینکار معمولا اکثر کارگزاری ها میگن که حضوری باید برید و فرم هایی رو پر کنید اما تازگی ها امکانی فراهم شده که میتونید ثبت نام تو کارگزاری رو از طریق اینترنت انجام بدید. نمونه چگونه بورس را تحلیل کنیم؟ اش کارگزاری آگاه هست که ثبت نام غیر حضوری رو ایجاد کرده

بعد از اینکه وارد سایت بالا شدید از شما اطلاعات خیلی جامعی خواسته میشه.

بنابراین شناسنامه رو حتما کنار خودتون داشته باشید

حتی الامکان اسکن کارت ملی و اسکن شناسنامه و اسکن آخرین مدرک تحصیلی هم داشته باشید چون در یکی از مراحل ثبت نام از شما خواسته میشه اونها رو آپلود کنید که البته اجباری نیست.

بعد از اینکه کل مراحل ثبت نام رو تکمیل کردید و به صفحه آخر رسیدید، به شما گفته میشه باید چکار کنید. بنابراین متن مرحله آخر رو حتما دقیق بخونید.

شاید بهتون گفته بشه مدارک رو ببرید به دفتر پستی در شهر خودتون یا اینکه منتظر باشید تا مسئول احرار هویت به آدرسی که دادید بیاد

در هر حال، باید اون مرحله احراز هویت طی بشه.

بعد از اینکه مدارک و مشخصات شما به دست شرکت کارگزاری رسید، کمتر از یه هفته بعدش، کد بورسی شمارو براتون با پیامک و ایمیل میفرستن.

در اون پیامک و ایمیل، نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سایت معاملات وجود داره

با اون مشخصات وارد سایت معاملات که مخصوص خود کارگزاری هست میشید و میتونید فرم سفارش خرید و فروش سهام رو بفرستید.

سایتی که باهاش معاملات رو انجام میدید، غیر از اینکه امکان سفارش خرید و فروش رو داره، میتونید اطلاعات تکمیلی مثل نمودار سهم ها، تراکنش ها، گردش مالی و. رو داخلش ببینید

برای خرید سهام باید پول رو به حساب کارگزاری واریز کنید، اینکار از طریق دکمه پرداخت آنلاین یا واریز آنلاین که پس از ورود به حساب در سایت کارگزاری هست انجام میگیره.

قدم2 : یادگیری مفاهیم اولیه بورس

برای هر کاری یه سری مفاهیم هست که باید یاد بگیرید. بورس یه سری مقررات و قوانین برای خرید و فروش سهام داره.

مثلا یکی از قانون هاش اینه که قیمت سهم در یک روز نمیتونه بیش از 5 درصد مثبت یا 5 درصد منفی باشه

اینجور قانون ها رو باید یاد بگیرید تا بتونید بدون مشکل در بورس سرمایه گذاری کنید.

نگران نباشید که این مفاهیم ممکنه کمی زیاد باشه، فقط شروع به یاد گیری کنید و به پیش برید

من از این بسته آموزشی استفاده کردم، مدرس به خوبی همه چیز رو بهم یاد داد. با دیدن فیلم ها خیلی خوب تونستم همه موارد لازم رو یاد بگیرم.

برای یادگیری مفاهیم اولیه بورس کتاب هم وجود داره ولی به خاطر اینکه بصورت تصویری نیست و اکثرا مثالی نداره من نتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم و چیزی از کتابها و فایلها یاد نگرفتم، بنابراین توصیه اگه میخواید خودتون رو اذیت نکنید، یا در کلاس حضوری شرکت کنید یا این بسته رو که معرفی کردم تهیه کنید.

قدم3 : یادگیری تحلیل و روش انتخاب سهم

شما فرض کنید همه مفاهیم و قوانین و ریزه کاری های اولیه بورس رو یاد گرفتید، ولی چطور باید تشخیص بدید چه سهم رو بخرید؟ چه کار کنید که سهام بخرید که سود داشته باشه و ضرر نده؟

چون توی بورس همیشه احتمال ضرر هست و امکان نداره شخصی وارد بورس شده باشه و سهم خریده باشه و همیشه سود کرده باشه. بنابراین ضررها رو باید به عنوان بخشی از این کار قبول کنید. اما باید ضررهاتون کم و سودهایی که میکنید زیاد باشه تا در نهایت سودها به ضرر به اصطلاح بچربه و سرمایه تون کم نشه.

برای انتخاب سهامی که در قیمت مناسبی برای خرید وجود داره دو راه کلی هست که به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مشهور هستن. برخی ها هم از ترکیب این دوتا یا از روانشناسی بازار برای تشخیص زمان مناسب خرید استفاده میکنن

اما توصیه من به شما اینه روانشناسی بازار رو یاد بگیرید و همینطور تحلیل تکنیکال رو حرفه ای بشید.

چون خود تحلیل تکنیکال به نوعی به شما کمک میکنه رفتار غالب معامله گران و افرادی که توی بورس خرید و فروش میکنن رو بتونید با احتمال بیشتری پیش بینی کنید. تحلیل تکنیکال کارش با نمودارهای قیمت هست.

نرم افزارهای زیادی هم براش وجود داره

اما داشتن خود نرم افزار به تنهایی باعث نمیشه تحلیلگر بشید. نرم افزار یه ابزاره و وقتی نحوه استفاده از ابزار رو ندونید عملا نمیتونید ازش استفاده ای ببرید.

بنابراین یادگیری تحلیل تکنیکال رو بذارید توی اولویت

برای یادگیری تحلیل تکنیکال هم من توصیه میکنم در کلاسها شرکت کنید، چون در سایتهای مختلف افراد نظرات مختلف و گاها اشتباهی رو در خصوص تحلیل تکنیکال ارائه میدن ولی وقتی تو کلاس شرکت کنید و از یه مدرس پیروی کنید با دقت و سرعت بیشتری یاد میگیرید

کتابهایی مثل "تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (نوشته جان مورفی) - زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی (الکساندر الدر) میتونه برای یادگیری مفید باشه.

خیلی ممنون که به این مطلب توجه کردید اگه سوالی دارید توی نظرات بنویسید من تا حد ممکن جواب میدم

تحلیل گروه یارانه‌ای؛ جذاب برای خرید| چگونه در گروه رایانه‌ای سود کنیم؟

جهانی، اقتصاددان در تحلیل گروه رایانه‌ای بورسی می‌گوید: کف سازی صورت گرفته در این نواحی قیمتی به گونه‌ای است که احتمال از دست رفتن این کف حمایتی بسیار ضعیف است.

بازار؛ گروه بورس: گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن، در آخرین روز معاملات تابلوی بورس در هفته گذشته با ۱۳ نماد فعال، معاملات سهام شرکت‌های خود را به پایان رسانید که در بین این نمادها نماد تاپکیش(شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش) با ۱۳ میلیون حجم و رشد ۵ درصدی سهم بیشترین رشد در بین نمادهای این گروه را داشت.

از بین این تعداد نماد فعال به غیر از سه نماد قیمت سهام مابقی نمادها رشد داشته است. شرکت رایان هم افزا با تعداد ۱۰ هزار عدد معامله بیشترین تراکنش را در بین ۱۳ نماد فعال این گروه داشته است. دکتر طاهره جهانی مدرس بازار سرمایه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار، به شاخص‌های اثرگذار، نحوی معاملات و تحلیل بنیادی و تکنیکالی این گروه پرداخت که در ادامه آن را می‌خوانید.

*خدمات رایانه‌ای به عنوان یکی از صنایع پیشرو در اکثر کشورها محسوب می‌شود و با توجه به سرعت بالای این صنعت مسلما در ایران تمامی این خدمات ارائه نمی‌شود، بیشتر خدمات ارائه شده در صنعت رایانه‌ای ما در کدام حوزه هست؟
با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، اهمیت اینترنت و فناوری اطلاعات در حوزه سازمانی و زندگی اجتماعی افزایش چشم گیری پیدا کرده است. در کشور ما نیز شرکت‌هایی که در صنعت رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فعال هستند، بیشتر در حوزه پرداخت و خدمات POS، فناوری اطلاعات و ارتباطات به شبکه بانکی، صدور و ارائه خدمات کارت اعتباری و ایجاد و توسعه شبکه‌های پرداخت الکترونیک در حوزه نرم افزارها فعالیت می کنند.

شاید بتوان به جدیت گفت از جمله صنایعی که کمترین آسیب را در میان کسب و کارها از بیماری کرونا دیده است و نه تنها سودآوری شرکتها تحت تاثیر آسیب های پاندمی قرار نگرفته است؛ بلکه استفاده بیشتر در بازه حداقل یک ساله از سیستم های الکترونیکی به عنوان جایگزین خدمات حضوری می تواند تاثیر مثبتی بر این بخش داشته باشد.

*یکی از روش‌های تحلیل سهم تغییر عوامل تاثیر گذار بر صنایع یک گروه است، در این صنعت چه عوامل یا پارامترهای بر روی قیمت سهام تاثیرگذار است؟
یکی از خدمات مهم در صنعت رایانه و فعالیت های وابسته به آن، خدمات نظام پرداخت است که اجرای صحیح و گسترش آن می‌تواند تاثیر مثبتی در میزان تراکنش ها و به تبع آن افزایش سودآوری این دست شرکتها داشته باشد. نقش انکارناپذیر فناوری اطلاعات در سیستم دریافت و پرداخت نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست. این به کارگیری نه تنها به نظام پرداخت جدیدی با کارکردهای نوین منجر شده بلکه شاکله نظام پرداخت و تفکر مشتریان به خدمات پرداخت را نیز دچار تغییر نموده است.

برخی از مهمترین خدمات شرکتهای این صنعت در حوزه فروش خودپردازها، کارتهای اعتباری، تجهیزات کامپیوتری می باشد. بنابراین گسترش فعالیت های بین بانکی و تنوع بخشی هر چه بیشتر به خدمات ارائه شده به مشتریان، امکان استفاده گسترده تر از خدمات این رسته صنعت را فراهم می کند.

از فروردین ۱۳۹۹ با برخورد به کف کانال، شاهد حرکت و شکست سقف کانال و کندلهای تهاجمی به سمت بیرون کانال بوده‌ایم و مجدد با شروع اصلاح در مرداد ماه امسال شاهد اصلاحی بی سابقه در اکثر سهام این گروه بوده ایم

همچنین فاکتور بعدی موثر در سوداوری این دست شرکت‌ها را می توان به نتیجه رسیدن مذاکرات و بازگشت به توافق برجام دانست، چراکه در زمینه انتقال تکنولوژی و مواد اولیه تولیدات سخت افزاری می‌تواند بسیار کمک کننده باشد و با هزینه کمتری لوازم اولیه در اختیار شرکت‌های تولیدی و مونتاژ قرار گیرد، علاوه بر این به دلیل بهبود مراودات بین المللی محصولات تولیدی و مونتاژ شده قابلیت صادرات در حجم گسترده تری را دارا خواهند بود.
همچنین تحولات و نوآوری ها با گسترش امکان R&D می تواند رشد آینده این صنعت را تضمین کند. تجربه روند تاریخی نشان داده است، در هر برهه از زمان که سیاستهای بین المللی فضای مساعدتری را برای افزایش مراودات اقتصادی با سایر کشورها برای ایران فراهم کرده است و از فشار تحریم های بین المللی کاسته شده است.

این صنعت و شرکتهای زیر مجموعه آن جز صنایع پیشتاز در حوزه سودآوری از منظر بنیادی بوده‌اند. نکته قابل توجه دیگر در این صنعت و عملکرد بنیادی شرکتهای زیر مجموعه آن وابستگی بالای صنعت بانکی به خدمات ارائه شده در این رسته است.

*بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین افزایش خدمات بانکی و سودآری شرکت‌های رایانه‌ای رابطه مستقیم وجود دارد.
تجربه تاریخی نشان داده است، هرگاه شاهد تحول مثبتی در حوزه بنیادی و وضعیت سودآوری شرکتهای گروه رایانه بوده‌ایم؛ به دلیل افزایش خدمات ارایه شده به حوزه بانکی، صنعت بانکداری نیز تحولات مثبتی از منظر سوداوری به خود دیده است. بنابراین هر عاملی موجبات بهبود سوآوری مجموعه شرکت‌های بورسی گروه رایانه را فراهم آورد، به دنبال آن با یک ترولانس میان دوره ای (در اغلب موارد ماهانه یا سه ماهه) شاهد تحولات مثبت در صنعت بانکداری خواهیم بود و این صنعت به عنوان یک صنعت برای پیشران برای صنعت بانکداری محسوب می‌گردد.

*از نظر تابلوی بورس وضعیت این گروه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر بیست شرکت بورسی از گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن معرف صنعت رایانه هستند. شاخص گروه رایانه از سال ۹۱ تا ابتدای سال ۹۹ در یک کانال بلند مدتی صعودی با شیب بسیار ملایم در حال نوسان بوده است که زمان ماندگاری روند صنعت در این کانال اعتبار این کانال را به شدت افزایش می‌دهد. از فروردین ۱۳۹۹ با برخورد به کف کانال، شاهد حرکت و شکست سقف کانال و کندلهای تهاجمی به سمت بیرون کانال بوده‌ایم و مجدد با شروع اصلاح در مرداد ماه امسال شاهد اصلاحی بی سابقه در اکثر سهام این گروه بوده ایم (تقریبا بیش از نیمی از سهام این صنعت با اصلاح بیش از ۷۰ درصدی نسبت به سیکل رشد گذشته خود مواجه شدند). با مشاهده نمودار زیر کاملا به عمق اصلاح صنعت رایانه در این اصلاح زمانی – قیمتی عمیق پی خواهیم برد.

*تحلیل تکنیکالی شما از این گروه چیست؟
در حال حاضر شاخص این گروه در کانال دوم نزولی به سر می برد و پس از سپری کردن یک سیکل ساید یا نوسانی اکنون با نزدیکی به محدوده حمایتی PRZ مستطیل زرد رنگ، پالسهای برگشتی قیمت از زیرشاخه های این صنعت را شاهد هستیم. در صورتی که روند حرکتی شاخص صنعت رایانه به گونه ای ادامه یابد که بتواند از مقاومت سقف کانال داینامیک نزولی فعلی عبور کند، می‌تواند برای ورود کم ریسک تلقی شود و با توجه به اصلاح سنگین تجربه شده، می تواند فرصتهای مساعد و جذاب سرمایه گذاری جدید را با مطالعه برای ورود جدید فراهم سازد.

کف سازی صورت گرفته در این نواحی قیمتی به گونه ای است که احتمال از دست رفتن این کف حمایتی بسیار ضعیف است.

از آنجا که تقریبا همه شرکتهای موجود در این صنعت تاکنون جز شرکتهای کوچک و متوسط بورس ایران محسوب می شوند، روند حرکتی این شاخص مشابهت بیشتری به روند حرکتی شاخص هم وزن دارد. نمودار فوق مقایسه شاخص هم وزن (نمودار خطی بنفش رنگ) را با نمودار شاخص صنعت رایانه (نمودار کندل استیک) نشان می دهد. آنچه در مقایسه این نمودار ها با یکدیگر مشهود است فاصله کنونی بیش از ۱۵۰ درصدی از یکدیگر است که انتظار می رود در بلند مدت به یکدیگر همگرا شوند. این خود دلیلی است تا بتوان صنعت رایانه را یکی از جا مانده ترین صنایع کوچک و متوسط بورسی نامید.
به سهامدارانی که پیش از اصلاح سنگین قیمتی وارد این گروه صنعت شده‌اند توصیه می شود که دید میان مدتی برای نگه داری داشته باشند.

روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.

پیش‌بینی بورس: تحلیلگران چگونه بازار سهام را پیش‌بینی می‌کنند؟

این روزها که تعداد کدهای بورسی زیاده شده، توجه مردم نیز به بورس افزایش یافته است و خیلی از افراد برای کسب سود به دنبال سهم‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت بازده خوبی داشته باشد. برای شناسایی این سهم‌های پربازده و زمان خرید و فروش آنها باید بتوان بورس را پیش‌بینی کرد. اما پیش‌بینی بورس چیست و چگونه انجام می‌شود؟

پیش‌بینی بورس یعنی تشخیص ارزش آتی سهام یک شرکت یا سایر ابزارهای چگونه بورس را تحلیل کنیم؟ مالی قابل معامله در بورس. پیش‌بینی موفقیت‌آمیز قیمت آتی سهام می‌تواند سود قابل توجهی به همراه داشته باشد. برای این کار روش‌های مختلفی وجود دارد که به تحلیلگران این امکان را می‌دهد تا اطلاعات قیمت آتی سهام را به دست بیاورند.

ارزش ذاتی سهم

ارزش ذاتی سهم (ارزش واقعی) به ارزش محاسبه‌شده یک شرکت گفته می‌شود که بر پایه تمامی عوامل مشهود و نامشهود و با استفاده از تحلیل بنیادی به دست می‌آید. به ارزش ذاتی، ارزش بنیادی سهام نیز گفته می‌شود.

روش‌های پیش‌بینی بورس

روش‌های پیش‌بینی بورس به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند که اغلب همپوشانی دارند و عبارتند از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال (نموداری) و روش‌های فناورانه.

تحلیل بنیادی

تحلیلگران بنیادی برای پیش‌بینی قیمت آتی سهام عملکرد و صورت‌های مالی شرکت را مد نظر قرار می‌دهند. آنها عملکرد گذشته شرکت و همچنین اعتبار حساب‌های آن را بررسی می‌کنند. یک تحلیلگر بنیادی از نسبت‌ها و شاخص‌های استفاده می‌کند تا ارزش یک سهام را ارزیابی کند، مانند نسبت P/E.

یکی از مشهورترین تحلیلگران بنیادی، وارن بافت است. او از نسبت سرمایه کل بازار به تولید ناخالص داخلی استفاده می‌کند تا ارزش نسبی بورس را مشخص کند. این روش به‌نام «شاخص بافت» شناخته می‌شود.

موضوعی که تحلیل بنیادی در تلاش است در بورس به آن برسد، پی بردن به ارزش واقعی یا ارزش ذاتی یک سهم است، که می‌توان آن را با ارزشی که سهم موردنظر در بورس معامله می‌شود، مقایسه کرد و فهمید که آیا سهم در بازار کم‌ارزش است و یا نه.

کشف ارزش واقعی می‌تواند به روش‌های مختلف و بر همان اساس انجام شود. اصل مورد بحث این است که یک شرکت به‌اندازه مجموع سودهای آتی ارزش دارد.

برخلاف تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت تلقی می‌شود.

برای تحلیل بنیادی باید آشنایی کاملی با صورت‌های مالی شرکت، شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و گردش وجه نقد، داشته باشید.

تحلیل بنیادی بر این باور بنا شده است که جامعه بشری برای پیشرفت به سرمایه نیاز دارد و اگر شرکت عملکرد خوبی داشته باشد، باید افزایش سرمایه پیدا کند و این موضوع منجر به افزایش قیمت سهم می‌شود.

تحلیل بنیادی به معنی تحلیل از بالا به پایین است، ابتدا اقتصاد جهانی را تحلیل می‌کند، در ادامه تحلیل به سطح کشور می‌رسد و سپس تحلیل بخش و در نهایت تحلیل در سطح شرکت است.

تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال برای تحلیل سهم یک شرکت، صورت‌های مالی شرکت را بررسی نمی‌کنند. آنها قیمت آتی سهم شرکت را بر اساس روند قیمت‌های قبلی تعیین می‌کنند (نوعی از تحلیل سری زمانی).

در تحلیل تکنیکال، الگوهای بسیار زیادی مانند سر و شانه و یا فنجان و دسته به کار برده می‌شود. علاوه بر این الگوها، از روش‌هایی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA)، نوسان‌گیری، سطح حمایت و مقاومت و یا شاخص اندازه حرکت و شاخص ارزش نیز استفاده می‌شود.

الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) که برای اولین بار توسط بازرگانان ژاپنی در بازار برنج به کار گرفته شد، امروزه به‌طور گسترده توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود.

در تحلیل تکنیکال به‌جای استفاده از استراتژی‌های بلندمدت، استراتژی‌های کوتاه‌مدت کاربرد دارد. از این رو، این روش در بازارهای کالا و فارکس که توجه معامله‌گران به تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها است، کاربرد خیلی زیادی دارد.

این نوع تحلیل دارای اصول خاصی است، اول اینکه اطلاعات چگونه بورس را تحلیل کنیم؟ مهم شرکت در قیمت سهام آن شرکت منعکس شده است، و دوم اینکه قیمت در یک روند خاص تغییر پیدا می‌کند و سوم اینکه قیمت‌ها با توجه به روانشناسی بازار، تکرار می‌شوند.

یادگیری ماشینی یا روش‌های فناورانه

با گسترش استفاده از رایانه، پیش‌بینی بورس به عرصه فناوری کشیده شده است. مهم‌ترین تکنیک‌های این روش استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم‌های ژنتیکی (GA) است.

برای پیش‌بینی بورس با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، معمولا دو روش برای پیش‌بینی افق زمانی مختلف وجود دارد: مستقل و مشترک.

روش مستقل، یک شبکه عصبی مصنوعی مجزا را برای هر افق زمانی به کار می‌گیرد، مانند ۱ روزه، ۲ روزه و یا ۵ روزه. مزیت این روش این است که خطای پیش‌بینی شبکه برای یک افق زمانی، روی سایر افق‌های زمانی تاثیر نمی‌گذارد، به دلیل چگونه بورس را تحلیل کنیم؟ اینکه هر افق زمانی یک مسئله مجزا است.

با این حال، روش مشترک، چندین افق زمانی را کنار هم قرار می‌دهد تا به‌صورت هم‌زمان پیش‌بینی شوند. در این روش، خطای پیش‌بینی یک افق زمانی ممکن است بر افق زمانی دیگری تاثیر بگذارد، و این امر می‌تواند باعث کاهش عملکرد شود.

عوامل مهم در پیش‌بینی بورس

توصیه‌ها و پیش‌بینی تحلیلگران بورس می‌تواند روی بازار سهام و شاخص بورس تاثیر بگذارد.

اما آیا می‌دانید چه عواملی بر پیشنهادها و توصیه‌های تحلیلگران برای پیش‌بینی بورس تاثیر می‌گذارد؟

تعدادی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد -بوریس گرویسبرگ، پل هیلی، جورج سرافیم، نیتین نوهیرا- تصمیم گرفتند برای پاسخ به این سوال، پیش‌بینی‌های تحلیلگران بورس و عملکرد بازار سهام را طی دو سال متوالی در اواسط دهه اول قرن بیستم (۲۰۰۰) بررسی کنند.

آنها حدود ۱۰۰۰ تحلیلگر را در آسیا، اروپا، آمریکای لاتین و ایالات متحده مورد بررسی قرار دادند و از تحلیلگران خواستند تا ۱۰۰۰ شرکت بزرگ را با ۱۲ عامل و با استفاده از مقیاس یک تا پنج، ارزیابی کنند و میزان رشد درآمد، رشد سود و حاشیه سود ناخالص را پیش‌بینی کنند.

همچنین برآورد کردند که هر عامل چه اهمیتی در پیشنهاد سهم نهایی آنها داشته است.

آنها پی بردند که مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده برای پیشنهاد خرید یا فروش سهام، رشد پیش‌بینی‌شده صنعت و بعد از آن کیفیت مدیریت ارشد شرکت است. اگرچه تحلیلگرانِ مناطق مختلف جهان اغلب از عوامل متفاوتی استفاده می‌کردند.

به‌عنوان مثال، داشتن یک استراتژی مشخص و قابل اجرا «بیشترین اهمیت» را برای تحلیلگران اروپایی داشت اما در سایر مناطق دارای میزان اهمیت «کم» بود.

یکی از جالب‌ترین یافته‌ها میزان متفاوت اهمیت دولت بود: این عامل برای تحلیلگران آمریکایی و اروپایی بیشتر از تحلیلگران آمریکای لاتین و آسیایی اهمیت دارد. چرا؟

مهم‌ترین دلیل از نظر ما این است که افشاگری و قانون‌گذاری پیشرفته دولت در ایالات متحده آمریکا و اروپا باعث شده است تا دولت برای تحلیلگران این مناطق نقش محوری داشته باشد.

بعضی از عواملی که بر دیدگاه تحلیلگران تاثیر می‌گذارد، فراتر از توان یک شرکت یا قدرت یک مدیر است، به‌عنوان مثال یک مدیر در زمینه رشد صنعت تاثیر کمی دارد.

اما بسیاری از این عوامل در حوزه اختیارات و تحت کنترل مدیران قرار دارد. برای مثال، مدیرعامل و گروه مدیریت وظیفه دارند تا نقاط قوت شرکت را در بازار نشان دهند.

مدیران می‌توانند با استفاده از این تحقیق مشخص کنند که چه چیزی در مدیریت شرکت‌هایشان اهمیت دارد و چه زمانی اطلاعاتشان را برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران افشا کنند. مزایای این کار، هر چند نسبت به هر منطقه متفاوت است، اما می‌تواند قابل توجه باشد.

این یافته را در نظر بگیرید: پیشنهاد و توصیه خرید سهام شرکت‌های بزرگ که از نظر تحلیلگران دارای مدیریت باکیفیتی هستند، ارزش بازار را به‌طور متوسط ۲.۴ میلیارد دلار در آسیا، ۱.۴ میلیارد دلار در ایالات متحده آمریکا، ۱.۱ میلیارد دلار در اروپا و ۴۰ میلیون دلار در آمریکای لاتین افزایش داده است. و اگر توصیه و پیشنهاد کلی تحلیلگران نگهداری و یا فروش سهم باشد، می‌تواند تاثیر به مراتب بیشتری روی ارزش بازار و شاخص بورس داشته باشد.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است چرا که این تحلیل، زبان چگونه بورس را تحلیل کنیم؟ بازارهای مالی است و با یادگیری آن میتوانید از زمان سبقت بگیرید و 1 گام جلوتر از بازارهای مالی حرکت کنید! Technical Analysis به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، فارکس، طلا، دلار، مسکن و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال به معنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” است. تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی تحلیل تکنیکال در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
2. حرکت قیمت ها بر اساس روندها است.
3. تاریخ تکرار میشود.

• در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای تاثیرگذار روی سهام است یعنی فاکتورهایی مثل تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این عوامل در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چگونه بورس را تحلیل کنیم؟ چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!
• “قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.“
• وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!

با آموزش تحلیل تکنیکال میتوان به تمامی این اصول مسلط شد و با بهره گیری از آنها شانس موفقیت خود چگونه بورس را تحلیل کنیم؟ در بازارهای مالی را افزایش داد. به شما توصیه میکنیم حتما کتاب های تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید؛ کتاب هایی مثل Getting Started in Technical Analysis، Technical Analysis of the Financial Markets، کتاب آقای جان مورفی با ترجمه کامیار فراهانی فرد.

مزایا تحلیل تکنیکال

• انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
• منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
• سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
• معاملات الگوریتمی
• شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
• پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
• تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
• ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

اینگالف چیست؟ + انواع کندل اینگالف (Engulfing)

اینگالف (به انگلیسی Engulfing) یکی از الگوهای مهم و رایج بازگشتی Candlestick است. تشکیل این الگو در پایان یک روند می‌تواند بیانگر چرخش قیمت‌ها و برگشت روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعی‌کننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی اینگالف به عنوان یک الگوی دو کندلی، پوشش کامل […]

کندل مارابوزو چیست؟ + انواع کندل Marubozu

کندل مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به […]

کندل پین بار چیست؟ + انواع پین بار (Pin Bar)

کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با […]

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال و تنظیمات MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول […]

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین […]

کندل دوجی چیست؟ + انواع الگوی دوجی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است. الگوی Doji می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن را صادر کند. مهمترین ویژگی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price […]

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […]

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست […]

پولبک چیست؟ انواع Pullback + استراتژی معاملاتی

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […]

واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر […]

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […]

سایت تریدینگ ویو – آموزش کامل سایت TradingView

سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با مراجعه به آن براحتی می‌توانید قیمت انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و […]

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل […]

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌افزار Advanced Get بهره […]

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به […]

داینامیک تریدر: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، […]

دانلود مفید تریدر + روش جدید نصب و PDF آموزشی

مفید تریدر (Mofid Trader) یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود، نصب و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است. کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد. بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد این کارگزاری […]

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) از بحث‌های مهم و کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال است. به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط میتوان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده آن بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! یعنی قیمت تمایلی به […]

تحلیل تکنیکال چیست؟ 0 تا 100 — به زبان ساده

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت […]