خط‌های ترندی rsi

مروری بر اندیکاتورهای معاملاتی فارکس

معاملات فارکس در چند دهه اخیر پیشرفت زیادی داشته است.
از طرفی دیگر، وجود تکنولوژی نیز باعث شده است که آنالیز های تکنیکال راحت تر انجام شود.
اندیکاتورهای تکنیکال متنوعی در پلتفرم متاتریدر 4 استفاده می شوند که می توانند سیگنال های مورد نیاز معامله گران فارکس را برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب به معاملات تعیین کنند.
به دلیل فراوانی تعداد زیادی از آنها، تشخیص نوع موثر و کارآمد برای اغلب معامله گران تازه وارد بازار فارکس دشوار است.

در این مقاله، به چند نمونه از اندیکاتورهای معروف اشاره خواهیم کرد.
باید گفت که اندیکاتورها به دو نوع اصلی اسیلاتور و سطوح حمایت و مقاومت تقسیم می شوند.
اسیلاتورها اطلاعاتی درباره دارایی هایی که در وضعیت اشباع خرید و فروش قرار می گیرند، در اختیار کاربران خود می گذارند.
این اندیکاتور می تواند مومنتوم قیمت را اندازه گیری کرده و به معامله گر در تشخیص وضعیت بازار معاملات کمک کند.
معامله گرانی که به دنبال مومنتوم ترند ها یا پتانسیل حرکت معکوس آنها هستند، می توانند از اسیلاتورها برای شناسایی چنین موقعیت هایی استفاده کنند.
این اندیکاتورها به معامله گران در شناسایی نقاط ورود و خروج نیز، کمک می کنند.

سطوح حمایت و مقاومت، بر اساس پرایس اکشن ها عمل می کنند.
حمایت، سطحی است که قیمت در آن تمایل به ریباند یا بازگشت دارد در حالی که مقاومت سطحی است که قیمت در آن به صورت نزولی حرکت می کند.
سطوح از نظر قدرتی متفاوتند و معامله گرانی که با آنها کار می کنند معمولاً منتظر شکسته شدن سطح مورد نظر برای دریافت سیگنال هستند.
توجه داشته باشید که «معاملات در محدوده نوسان» اصطلاحی است که در معاملات با استفاده از سطوح استفاده می شود.
در زیر به بررسی برخی از اندیکاتورها در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می پردازیم.

میانگین متحرک

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای فارکس، میانگین متحرک نام دارد.
این اندیکاتورها می توانند مومنتوم را با نشان دادن میانگین قیمت پایانی در یک بازه زمانی نشان دهند.
هدف اصلی میانگین های متحرک، نشان دادن ترندهای بلند مدت تر به جای مشخص کردن پرایس اکشن های کوتاه مدت است.
کار با این اندیکاتورها راحت است و ساختار پیچیده ای نیز ندارند به همین دلیل معامله گران می توانند با استفاده از آنها تصویر کلی از بازار فارکس بدست بیاورند.

در میان این اندیکاتورها می توان به میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) اشاره کرد.
اندیکاتور SMA پوینت های داده را بر تعداد پوینت های داده تقسیم می کند.
محاسبات این اندیکاتور به گونه ای است که به تمام دیتاهای دسته بندی شده، وزن یکسانی را اختصاص می دهد و به همین ترتیب می تواند معامله گران را از فعالیت های قبلی بازار، آگاه کند.
این در حالی است که اندیکاتور SMA، به پوینت های اخیر وزن بیشتری می دهد تا بتواند روند فعلی قیمت ها را در ترند بازار نشان دهند.
معامله گران می توانند از اندیکاتور میانگین متحرک برای شناسایی سطوح حمایت/ مقاومت و همچنین جهت حرکت ترند ها استفاده کنند.

واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD)

معامله گران می توانند از انواع خطوط میانگین متحرک برای تشخیص روندها استفاده کنند.
MACD شاخصی است که روابط بین EMA ها را اندازه گیری می کند.
خط MACD معمولاً از تفاوت بین دو سطح میانگین نمایی ساخته می شود.
این شاخص، قدرت روند را اندازه گیری می کند به همین دلیل می توان از آن در بازارهای پرنوسان و دارای ترند استفاده کرد اما تقریباً درrange market یا «بازارهای محدوده» کاربردی ندارند.

می توان تغییرات زیادی را بر اندیکاتور MACD اعمال کرد.
به این ترتیب یک معامله گر فارکس می تواند پوینت هایی را که می توانند در استراتژی تأثیر گذار باشند، شناسایی کند و در صورت استفاده از آنها تجربه کسب کند.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور دیگری که بسیاری از معامله گران فارکس از آن استفاده می کنند، RSI است.
این اندیکاتور به صورت گراف خطی که در محدوده 0 تا 100 و بر اساس تغییرات اخیر قیمت حرکت می کند، نمایش داده می شود.
به طور کلی بهتر است بگوییم، زمانی که این اندیکاتور بالای 70% باشد، ناحیه اشباع خرید را نشان می دهد.
زمانی که این میزان کمتر از 30% باشد، نشان دهنده ناحیه اشباع فروش است.

با این حال، این ها فقط معیارهای سنتی هستند و معامله گران اغلب از ارقام خود برای موقعیت های خاص بازار استفاده می کنند.
خط RSI اغلب زیر قیمت دارایی ترسیم می شود.
به طور کلی، RSI می تواند معامله گران را از روند کلی یک دارایی مطلع کند و در عین حال نشانه هایی را برای رد نوسان ها ارائه دهد.

باندهای بولینگر

این شاخص توسط جان بولینگر در سال 1983 معرفی شد.
از باندهای بولینگر می توان برای نشان دادن نوسانات دارایی استفاده کرد.
باند ها از سه قسمت مختلف باند بالایی، وسط و پایین تشکیل شده اند.
باند وسط، یک نقطه میانگین متحرک ساده است در حالی که 2 لاین دیگر معمولاً به صورت انحراف معیار در نظر گرفته می شوند.
به طور معمول از SMA متحرک 20 روزه استفاده می شود.
این اندیکاتور، قیمت های پایانی را مشخص می کند.
انحراف معیار با انتشار داده هایی درباره نوسانات اخیر داده، میزان تغییرات آن را برای معامله گران فارکس مشخص می کند.

به طور کلی باید گفت که باندها در بازارهای نوسانی تر، پهن تر هستند.
این در حالی است که باندهای بازارهای کم نوسان، منقبض تر هستند.
در برخی مواقع، باندها می توانند به صورت فشرده در کنار هم ظاهر شوند که به آن اسکوییز می گویند.
از باندهای بولینگر برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده نمی شود بلکه به همراه اندیکاتورهای دیگر برای مشخص کردن روند بازارهای مالی استفاده می شود.

پیوت پوینت ها

در سطوح حمایت و مقاومت معمولاً از پیوت پوینت ها استفاده می شود.
این نقاط معمولاً نشان دهنده اوج، کف و قیمت هایی هستند که اوراق بهادار در معاملات با آنها بسته می شوند.
از این اندیکاتورها در بازه های زمانی گوناگونی استفاده می شود.
معامله گران می توانند از این سطوح برای شناسایی نقاط احتمالی معکوس استفاده کنند.
در این میان، معامله گران روزانه می توانند از این اندیکاتورها در تصمیم گیری های خود برای شناسایی سطح ورود، استاپ لاس ها و کسب سود استفاده کنند.
از جمله تفاوت هایی که بین پیوت پوینت ها و سایر اندیکاتورها وجود دارد این است که پوینت ها در طول روز ثابت باقی می مانند.

پیوت پوینت ها با شروع فعالیت معامله گران روزانه، تعیین می شوند.
در این صورت معامله گران می توانند برای حرکات خود برنامه ریزی کنند.
آنها ممکن است این نقاط را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنند.
توجه داشته باشید که همپوشانی پیوت پوینت ها با میانگین های متحرک می تواند به ابزاری برای شناسایی سطوح قوی تر حمایت و مقاومت تبدیل شود.
باید گفت که این نقاط، بر اساس محاسبات ساده ای ایجاد می شوند به همین دلیل محدودیت های خاص خود را نیز دارند.
علاوه بر این، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت، قوانین مربوط به سطح را رعایت کند.

استوکاستیک

این اندیکاتور در سال 1950 ابداع شده است که از آن برای اندازه گیری رابطه بین قیمت پایانی و محدوده قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود.
استوکاستیک به دلیل سادگی استفاده و دادن سیگنال های خرید و فروش در بازه های زمانی مناسب، بسیار محبوب است.

همچنین، اندیکاتور استوکاستیک می تواند پوزیشن هایی را که در موقعیت اشباع خرید یا فروش قرار می گیرند را برای معامله گران مشخص کنند.
از این اندیکاتور برای بازه های بلند مدت و کوتاه مدت و معمولاً به همراه سایر اندیکاتورها مانند RSI استفاده می شود.

اصلاح فیبوناچی

دنباله فیبوناچی، نوعی فرمول ریاضی است که در طبیعت دیده می شود.
به زبان ساده می توان گفت که بعد از 0 و 1، اعداد بعد برابر با مجموع دو عدد قبل خود هستند.
1.618 نسبت طلایی است که هنگام تقسیم یک عدد بر عدد قبلی به دست می آید.
اما این دنباله چگونه در شکل گیری استراتژی های معاملاتی کمک می کند؟

اصلاح فیبوناچی برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت و همچنین پتانسیل بازار برای معکوس شدن و تعیین سطوح ورود استفاده می شود.

چنین سطح هایی براساس تغییرات بازار که اخیرا اتفاق افتاده اند به وجود می آیند و نمی توانند رفتارهای آینده را پیشبینی کنند.
زمانی که سقوط یا صعود بزرگی در بازار اتفاق می افتد، معامله گران از این سطوح برای بررسی قیمت و اصلاح احتمالی آن قبل از ادامه روند کلی استفاده می کنند.

ایچیموکو کلاد

یکی از ابزارهای معاملاتی جدیدتری که در معاملات فارکس محبوبیت زیادی پیدا کرده است ایچیموکو کلاد است که از سه شاخص برای نشان دادن داده های مختلف و سرنخ هایی درباره پرایس اکشن استفاده می کند.
سرچشمه این ابزار یک نمودار ژاپنی است و ممکن است به دلیل وجود خطوط زیاد آن باعث سردرگمی معامله گران فارکس شود.

این کلاد از 4 جزء اصلی تشکیل شده است.
اولین مورد “Tenkan Sen” است که یک محاسبه ساده را بین بلندترین high و پایین ترین low انجام می دهد و نتیجه را بر 2 تقسیم می کند.
محاسبات این قسمت براساس 9 دوره زمانی گذشته است.
بخش دوم “Kijun Sen” است که مشابه با بخش قبل است اما 26 دوره زمانی گذشته را شامل می شود.
معامله گران با استفاده از این خطوط به دنبال کراس اوور هایی هستند که نشان دهنده تغییر روند موجود است.
دو بخش بعدی «کلاد» است که برای مشخص شدن سطح حمایت و مقاومت کمک می کند.
اولین کلاد “Senkou Span A” است که برابر با مجموع Tenkan Sen و Kijun Sen و تقسیم نتیجه بر 2 است.
این نقطه معمولاً در 26 پوینت زمانی جلوتر ترسیم می شود.
‘Senkou B’ بالاترین high و پایین ترین low را بر 2 تقسیم می کند و در نقاط زمانی یکسان ترسیم می شود.
فضای بین این دو خط به عنوان «کلاد» شناخته می شود.

استفاده از این شاخص برای معامله گران جدید معاملات فارکس ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما با تجزیه هر قسمت، معنا پیدا می کند.
برخی از معامله گران از آن برای تشخیص احتمال روی دادن معاملات و خطوط عبوری مهم استفاده می کنند.
شما می توانید با استفاده از اندیکاتورهای مختلفی که در نمودارها استفاده می شوند درک درستی از پرایس اکشن یک دارایی بدست آورید.

با خواندن این مطالب، درک بهتری از بازار معاملات و تأثیر اندیکاتورهای فارکس و همچنین دید وسیع تری نسبت به پرایس اکشن ها پیدا می کنید.
این اندیکاتورها نمی توانند بازار فارکس را پیشبینی کنند اما می توانند تحرکات بازار را به شما نشان دهند.
برخی از معامله گران برای بیشتر معاملات خود از یک یا دو اندیکاتور استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از اندیکاتورهای بیشتری استفاده می کنند.
در بعضی از شرایط و بازارهای خاص، برخی از اندیکاتورها مفید تر از اندیکاتورهای دیگر هستند به همین دلیل برای یافتن تنظیمات اندیکاتور مناسب با سبک معاملات شخصی شما، ممکن است به آزمون و خطا نیاز داشته باشید.

اندیکاتور Aroon چیست؟ + نحوه استفاده از Aroon Oscillator

اندیکاتور aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط Tushar Chande در سال 1995 توسعه یافت.

از این اندیکاتور برای شناسایی تغییرات روند قیمت و قدرت آن استفاده می‌شود.

به طور کلی این اندیکاتور زمان بین High و زمان بین low را در یک بازه زمانی پیش فرض 25 کندل اخیر محاسبه می‌کند.

فلسفه این اندیکاتور پیرو این ایده است که روند‌های صعودی همیشه high جدیدی به ثبت می‌رسانند و روند‌های نزولی قدرتمند نیز Low پایین‌تر ثبت می‌کنند.

این اندیکاتور به ما می‌گوید چه زمانی سیگنال ترند قدرت‌مند است و چه زمانی بازار، ترند خاصی ندارد. این اندیکاتور دارای دو خط متفاوت است. خط اول Aroon up نام دارد که قدرت ترند صعودی توسط آن اندازه گیری می‌شود. اما در طرف دیگر، خط Aroon خط‌های ترندی rsi down قدرت ترند نزولی را اندازه گیری و ترسیم می‌کند.

فرمول اندیکاتور Aroon

در این اندیکاتور، برای ترسیم خطوط، قیمت‌های High و Low در طول 25 واحد زمانی رهگیری می‌شوند.

شیوه محاسبه آن به این صورت است که قیمت‌ دارایی در 25 واحد زمانی گذشته رهگیری و فاصله بین آخرین زمان High و Low یادداشت می‌شود. در گام آخر این اعداد به فرمول‌های خطوط Up و Down اندیکاتور تزریق می‌شوند.

اوسیلاتور Aroon چیست؟

Aroon Oscillator یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که از نقطه نظر اندیکاتور Aroon و خطوط بالا و پایین موجود در آن برای اندازه‌گیری روند فعلی و احتمال ادامه آن استفاده می‌شود.

مشاهده خط Aroon Oscillator در بالای 0 به ما نشان می‌دهد روند بازار صعودی است در حالی که عدد زیر 0، از بازار نزولی حکایت دارد.

در هنگام استفاده از این اوسیلاتور، تریدر‌ها معمولا به خط صفر و عبور آن از این نقطه به عنوان یک سیگنال بالقوه و ناحیه تغییر روند نگاه می‌کنند. در مطالعه این اندیکاتور، حرکت‌های بالای 50 یا کمتر از 50- به عنوان سیگنال‌های قدرتمند حرکت قیمت در نظر گرفته می‌شود.

اوسیلاتور Aroon در سال 1995 توسط Tushar Chande به عنوان بخشی از سیستم اندیکاتور Aroon توسعه یافت. هدف Chande از توسعه این سیستم نشان دادن تغییر کوتاه مدت روند‌های قیمتی بود. نام Aroon نیز از زبان سانسکریت گرفته شده است.

سیستم اندیکاتور Aroon شامل سه خط Aroon Up، Aroon Down و Aroon Oscillator است. خطوط Up و Down این اندیکاتور باید قبل از رسم Aroon Oscillator محاسبه شوند.

استفاده از High و Low در رسم خطوط Up و Down این اندیکاتور باعث شده تا یک رابطه معکوس بین دو خط نشان دهنده شکل بگیرد. زمانی که یکی از آن‌ها بالا باشد، دیگری مسلما در جهت پایین قرار دارد.

در یک روند صعودی زمانی که خط Up به دلیل High جدید در سمت بالا قرار داشته باشد، مقدار اوسیلاتور نیز بالا خواهد بود. در طرف دیگر زمانی که قیمت در سراشیبی سقوط قرار داشته باشد و ما کف‌های جدیدی داشته باشیم، خط Down این اندیکاتور بالا خواهد بود که در نتیجه آن مقدار اوسیلاتور کمتر نشان داده می‌شود.

زمانی که از اندیکاتور Aroon استفاده می‌کنید، افزودن اوسیلاتور به آن به سلیقه شما بستگی دارد. اما بهتر است بدانید تغییرات چشمگیر در جهت خط اوسیلاتور Aroon به شما کمک می‌کند ترند‌های جدید را با سهولت بیشتری شناسایی کنید.

فرمول محاسبه Aroon Oscillator

فرمول محاسبه خطوط Aroon Up و Down را که پیش‌تر به آن اشاره کرده‌ایم، در نظر بگیرید. برای محاسبه اوسیلاتور، مقدار خط Down و Up را از یک دیگر کم کنید. برای هر واحد زمانی این چرخه را تکرار کنید.

به خاطر داشته باشید اوسیلاتور Aroon از اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) متفاوت است. در اندیکاتور ROC، نرخ تغییر قیمت برپایه قیمت فعلی و بازه زمانی گذشته به صورت درصد محاسبه می‌شود.

سیگنال‌های Aroon Oscillator

این اندیکاتور نیز می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی برای ما تولید کند. علاوه‌بر آن شما می‌توانید با قرارداد آن در کنار سایر خطوط Aroon، دیدگاه بهتری در مورد روند قیمتی دارایی کسب کنید.

برای به دست آوردن سیگنال معاملاتی، زمانی که مقدار این اندیکاتور بالای خط 0 باشد و خط Up از روی خط Down عبور کند، نشانه شکل گرفتن High جدید است که بیانگر آغاز روند صعودی است.

در طرف دیگر، زمانی که مقدار اوسیلاتور به کمتر از 0 کاهش پیدا کند و خط Down از روی خط Up عبور کند، در نمودار قیمتی شاهد کف جدیدی هستیم که به معنای سیگنال آغاز روند نزولی است.

اندیکاتور Aroon به ما چه می‌گوید؟

همان‌طور که گفته شد، این اندیکاتور از دو خط مجزا برای نشان دادن روند صعودی و نزولی بهره می‌برد. این خطوط بین مقدار 0 تا 100 با توجه به قیمت سهام یا کوین در نوسان هستند.

رسیدن یکی از خطوط به عدد 100 نشان دهنده روند قدرتمند سهام است و در طرف دیگر نیز عدد 0، نشان دهنده یک روند ضعیف است.

اگر بخواهیم آن را بر روی نمودار قیمتی تفسیر کنیم، تحلیل آن به این صورت خواهد بود که هر چه خط Aroon Up پایین‌تر باشد، روند صعودی ضعیف‌تر و قدرت روند نزولی بازار قوی‌تر خواهد بود و بالعکس.

تصور کلی در این اندیکاتور این گونه است که قیمت سهام مورد نظر ما در روند‌های صعودی به اوج‌های جدیدی دست پیدا خواهد کرد. این مسئله در روند نزولی نیز صادق است و ما می‌توانیم شاهد کف‌های جدید قیمتی باشیم.

بازه زمانی اندیکاتور بر روی 25 واحد زمانی اخیر متمرکز شده اما مقیاس آن از بین عدد 0 تا 100 بنا شده است. در اینجا منظور از 25 واحد زمانی، 25 کندل اخیر در بازه زمانی مورد نظر است. مثلا در بازه زمانی روزانه، 25 کندل اخیر و یا در بازه ساعتی، 25 کندل قیمتی اخیر در محاسبات به کار می‌رود.

با توجه به فلسفه این اندیکاتور، در صورتی که خط Aroon Up بتواند به سمت 50 یا بالاتر حرکت کند، قیمت سهام مورد نظر ما اوج جدیدی را در بازه 12.5 واحد زمانی اخیر به ثبت رسانده‌ است.

مقدار نزدیک 100 این خط به ما می‌گوید اوج قیمتی اخیرا رخ داده است. این موضوع در مورد خط Aroon Down نیز صدق می‌کند. زمانی که این خط از عدد 50 عبور کند، ما شاهد کف جدیدی در بازه 12.5 واحد زمانی بوده‌ایم و با رسیدن این خط به عدد نزدیک 100، کف شکل گرفته اخیرا رخ داده است.

عبور کردن خطوط (Crossover) از روی یک دیگر سیگنال ورود و خروج هستند. در این وضعیت، اگر خط Up از روی خط Down عبور کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال خرید تلقی کرد و بالعکس، اگر خط Down از روی خط Up عبور کند، سیگنال فروش دریافت می‌کنیم.

زمانی که هر دو خط نشان دهنده این اندیکاتور در زیر سطح 50 قرار گرفته باشند، قیمت سهام مورد نظر در حال نوسان و بدون جهت است. البته در بازار بدون جهت هیچ اوج یا کف قیمتی شکل نمی‌گیرد.

در این حالت تریدر بهتر است به جای جستجو در بازار برای دریافت سیگنال، منتظر عبور خطوط به یک سمت بماند.

نمونه استفاده از اندیکاتور Aroon

به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار قیمت یک سهام به همراه اندیکاتور Aroon به نمایش درآمده است.

در نمودار بالا، اندیکاتور Aroon و اوسیلاتور آن که هر دو خط را به یک محدوده بین 100- و 100 ترسیم نموده را مشاهده می‌کنید. به طور کلی می‌توان عبور خطوط Aroon Up و Down در این اندیکاتور را به عنوان نشانه چرخش بازار (Reversal) در نظر گرفت.

در این تصویر نیز با این که شاخص نشان داده شده حاکی از وجود روند است، قبل از چرخش بازار، اما حرکت خط Aroon Down کند شده است. این موضوع نشانه‌ای از حرکت Bullish شاخص را بیان می‌کند.

علی‌رغم حرکت قیمت، اندیکاتور Aroon هیچ نشانه‌ای از حرکت صعودی را به ما نشان نداده است. دلیل آن را باید در شکل نگرفتن High جدید در بازه 25 واحد زمانی گذشته دانست.

تفاوت بین Aroon و Directional Movement Index

اندیکاتور Aroon از جهاتی با اندیکاتور Directional Movement Index که بر روی چارت آن را با علامت DMI می‌شناسیم، یکسان است.

اندیکاتور DMI در سال 1978 توسط J welles Wilder برای شناسایی جهت حرکت قیمت توسعه یافت. حتی در این اندیکاتور نیز ما خطوط بالا و پایین را برای نشان دادن جهت حرکت روند مشاهده می‌کنیم.

اما تفاوت اصلی آن‌ها در این است که فرمول اندیکاتور Aroon به صورت ویژه بر روی فاصله بین High و Low متمرکز است. اما در طرف دیگر، اندیکاتور DMI فاصله قیمت بین High و Low فعلی را با قبلی اندازه‌گیری می‌کند. به همین دلیل در اندیکاتور DMI، تمرکز اصلی بر روی قیمت است نه زمان شکل‌گیری آن‌ها.

محدودیت‌های استفاده از Aroon Oscillator

این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا در حین توسعه ترند‌های بلند مدت بازار، در معامله باقی بماند. در یک روند صعودی، اگر قیمت به ایجاد اوج‌های جدید تمایل نشان دهد، مقدار اوسیلاتور بالای 0 خواهد بود.

اما زمانی که شرایط وخیم است و نوسان قیمت به شکل قابل توجهی حرکت می‌کند، این اندیکاتور سیگنال‌های ضعیفی در پی دارد چرا که قیمت و اوسیلاتور مانند ارّه به عقب و جلو حرکت می‌کنند.

حتی گاهی در حین اصلاحات بازار، این اندیکاتور به ما سیگنال معاملاتی می‌دهد که می‌تواند باعث اشتباه تریدر شود. در طرف دیگر، تعداد دوره‌های پیش فرض این سیستم اندیکاتور 25 واحد زمانی است اما این عدد کاملا نسبی تعیین می‌شود و هیچ تضمینی در شکل گرفتن ترند قیمتی صعودی یا نزولی در این بازه زمانی وجود ندارد.

به طور کلی استفاده از این اندیکاتور به تنهایی توصیه نمی‌شود و بهتر است آن را با خط‌های ترندی rsi شیوه‌های پرایس اکشن، تحلیل بنیادی در معاملات بلند مدت و سایر اندیکاتور‌های تکنیکال ترکیب کنید.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور Aroon

اندیکاتور Aroon گاهی سیگنال‌های ورود و خروجی مناسبی را به ما ارائه می‌دهد اما همیشه این طور نیست. در این اندیکاتور سیگنال‌های غلط و یا ضعیف نیز وجود دارند که صرفا تیکه به آن‌ها در معاملات می‌تواند سرمایه‌ شما را در معرض ریسک قرار دهد.

در زمان‌های دیگر ممکن است سیگنال‌های دریافتی مبنی بر خرید یا فروش دارایی بسیار دیر و پس از حرکت گسترده قیمت در یک جهت تولید شود. دلیل آن این است که این اندیکاتور برای محاسبه روند و قدرت آن، رو به عقب نگاه می‌کند و ماهیت پیش‌بینی آینده را ندارد.

حرکت‌های Crossover بر روی اندیکاتور به نظر خوب هستند اما در عمل لزوما به معنای حرکت چشمگیر قیمت نیست. بنابراین در این اندیکاتور اندازه حرکت‌ها نیز در نظر گرفته نمی‌شود. در اندیکاتور Aroon تنها چیزی که مهم است تعداد واحد‌های زمانی از high و Low گذشته است. حتی محاسبه قیمت نیز در آن به شکل مسطح نمایش داده می‌شود.

عبور خطوط از روی یکدیگر در نهایت پس از محاسبه 25 کندل زمانی اخیر صورت می‌گیرد. با این اوصاف، تریدر در هنگام استفاده از این اندیکاتور باید از تحلیل قیمت نیز بهره ببرد. حتی استفاده از اندیکاتور‌های دیگر در جهت دریافت تاییدیه و اتخاذ تصمیمات معاملاتی ضروری است.

نتیجه گیری

سیستم اندیکاتور Aroon از سه خط مجزا تشکیل شده است که دو خط Up و Down نشان دهنده جهت روند صعودی و نزولی هستند. خط سوم اوسیلاتور نام دارد و که قدرت روند فعلی را به شکل واضح‌تری برای ما به تصویر می‌کشد.

سیگنال‌های تولید شده از اندیکاتور Aroon همیشه صحیح نیستند. از این رو، توصیه می‌شود آن را در کنار سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

در مورد بازارساز خودکار (AMM) چه می‌دانید؟

بازارسازهای خودکار (AMMها) باعث می‌شوند تا دارایی‌های دیجیتالی بدون کسب مجوز و به‌صورت اتوماتیک با استفاده از استخرهای نقدینگی به‌جای بازار سنتی خریداران و فروشندگان مبادله شوند. بازارساز خودکار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساختارهای DeFi محسوب می‌شود. به خاطر این ابداع، تجارت در صرافی‌های غیر متمرکز چیز رایجی در میان کاربران DeFi محسوب می‌شود. طبق تحقیقات در سایت ایرکا کریپتو از زیرمجموعه ایرکا هولدینگ، در پلتفرم صرافی سنتی، خریدارن و فروشندگان قیمت‌های متفاوتی را برای یک دارایی پیشنهاد می‌کنند. وقتی کاربران قیمت فهرست‌بندی شده را قابل قبول می‌دانند، مبادله را اجرا می‌کنند و این قیمت تبدیل به قیمت بازار آن دارایی می‌شود. با این‌وجود، AMMها دارای رویکرد متفاوتی در تجارت دارایی‌ها دارد.

بازارساز خودکار چیست؟

بازارساز خودکار (AMM) یک ابزار مالی بری اتریوم و دیفای (DeFi) محسوب می‌شود. این فناوری جدید غیر متمرکز است و همیشه برای تریدینگ قابل دسترس است و بر تعامل سنتی بین خریداران و فروشندگان تاکید ندارد. این روش جدید دارایی‌های ارز، ایده‌آل‌های اتریوم، کریپتو و فناوری بلاک‌چین را تضمین می‌کند: هیچ نهادی این سیستم را کنترل نمی‌کند و هیچ فردی نمی‌تواند راه‌حل‌های جدید بسازد و مشارکت کند.

استخرهای نقدینگی

نقدینگی به چگونگی انتقال یک دارایی به دارایی دیگر اشاره می‌کند که اغلب یک ارز فیات بدون تاثیرگذاری بر قیمت بازار آن است. قبل از آنکه AMM ها وارد بازی شوند، نقدینگی چالشی برای صرافی‌های غیر متمرکز (DEXها) در اتریوم محسوب می‌شد. به‌عنوان یک فناوری جدید، تعداد خریداران و فروشندگان کم بود، بدین معنا که یافت افرادی که تمایل به تجارت داشتند سخت بود. AMMها با ایجاد استخرهای نقدینگی و ارائه خدمات نقدینگی این مشکل نقدینگی را حل کرد. هرچه دارایی‌ها در یک استخر نقدینگی بیشتر باشد، تجارت در صرافی‌های غیر متمرکز راحت‌تر خواهد بود. در پلتفرم‌های AMM، به‌جای تریدینگ بین خریداران و فروشندگان، کاربران به‌وسیله استخر نقدینگی تجارت می‌کنند.

آموزش انواع تحلیل های بازار مالی

در این قسمت شما تحلیل های تکنیکال، فاندامنتال، سنتیمنتال، آنچین و هر آن چیزی که برای کسب در آمد از بازارهای مالی نیاز دارید را آموزش می بینید!

اندیکاتور ADX چیست؟

آنچین چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) چیست؟

اندیکاتور moving average چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور Volume یا اندیکاتور حجم معملات

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال و EPS

اوردر بوک چیست و چه کاربردی دارد؟

صرافی غیرمتمرکز

سواپ چیست؟

بازارساز خودکار (AMM)

نقش صرافی کوین بیس

مجموعه هلدینگ ایرکا

فرم تماس با ما

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص محدوده میانگین واقعی که به اختصار ATR نامیده می‌شود، اندیکاتور نوسانی است که نشان می‌دهد چقدر از دارایی در طول یک دوره زمانی حرکت کرده است. این اندیکاتور می‌تواند به تریدرها کمک کند تا وقتی که می‌خواهند معامله‌ای را شروع کنند، تایید شوند و همچنین می‌تواند برای تعیین جایگزینی سفارش توقف ضرر استفاده شود. در واقع این اندیکاتور نوسان را ارزیابی می‌کند. طبق گفته وب‌سایت ایرکا کریپتو از زیر مجموعه ایرکا هولدینگ، اندیکاتور ATR نوعی میانگین متحرک از حرکت قیمت دارایی است که معمولاً در طی یک دوره 14 روزه اتفاق می‌افتد، اما می‌تواند متغیر باشد که به استراتژی‌تان بستگی دارد.

کاربرد اندیکاتور ATR

به‌یاد داشته باشید که ATR فقط توضیح می‌دهد که در بازار چقدر نوسان وجود دارد. چنین نوسانی همیشه جهت‌دار نیست و می‌تواند در یک اقدام جانبی وجود داشته باشد.

به این نکته توجه کنید که افزایش در ATR، افزایش در نوسان را نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، قیمت‌ها دارای محدوده بزرگ‌تری از حرکت هستند. اما این محدوده ضرورتاً وارد بازار پرطرفدار نمی‌شود.

چرا اندیکاتور ATR این همه مهم است؟

اندیکاتور ATR به این دلیل مهم است که به تریدر کمک می‌کند تا بفهمد که نوسان بازار چگونه است. همچنین، بر اساس اطلاعات و استراتژی تریدینگ، تریدر می‌تواند از مزیت رقابتی آن استفاده کند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که ATR باید به‌عنوان یک فیلتر برای تریدها در موقعیت‌های خوب استفاده شود. بهترین قسمت آن این است که این اندیکاتور ابزار قدرتمندی برای شناسایی سطوح توقف ضرر و اهداف سوددهی محسوب می‌شود.

چرا باید از ATR استفاده کنیم؟

این اندیکاتور باید بدون در نظر گرفتن افق سرمایه‌گذاری توسط همه شرکت‌کنندگان در بازار استفاده شود. اما چرا؟ چون این اندیکاتور برای یافتن تریدرهای احتمالی بسیار عالی است و دارای مدیریت کارآمد تجارتی است.

آموزش انواع تحلیل های بازار مالی

در این قسمت شما تحلیل های تکنیکال، فاندامنتال، سنتیمنتال، آنچین و هر آن چیزی که برای کسب در آمد از بازارهای مالی نیاز دارید را آموزش می بینید!

اندیکاتور ADX چیست؟

آنچین چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) چیست؟

اندیکاتور moving average چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور Volume یا اندیکاتور حجم معملات

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال و EPS

اوردر بوک چیست و چه کاربردی دارد؟

صرافی غیرمتمرکز

سواپ چیست؟

بازارساز خودکار (AMM)

نقش صرافی کوین بیس

مجموعه هلدینگ ایرکا

فرم تماس با ما

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص کانال کالا (CCI) سطح قیمت فعلی مرتبط با سطح میانگین قیمت در طی بیش از یک دوره زمانی را ارزیابی می‌کند. CCI زمانی نسبتا بالا است که قیمت‌ها بالای حد میانگین باشند. CCI زمانی نسبتا پایین است که قیمت‌ها زیر حد میانگین باشند. با استفاده از این روش، CCI می‌تواند برای شناسایی سطوح بیش از خرید و بیش از فروش استفاده شود. در ادامه از سایت ایرکا کریپتو از زیر مجموعه ایرکا هولدینگ در مورد اندیکاتور CCI بیشتر توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور CCI چیست؟

دونالد لامبرت شاخص کانال کالا (CCI) را در سال 1980 به‌عنوان روش در نظر گرفتن قیمت میانگین فعلی را در طی یک دوره ویژه توسعه داد.

CCI روشی برای تریدرها است تا سطوح بیش از خرید و بیش از فروش را برای یک بازار مفروض ارزیابی و شناسایی کنند. همچنین CCI توسط تریدرها استفاده می‌شود تا قدرت و جهت یک ترند را ارزیابی کنند و همه فرصت‌های بالقوه خرید و فروش را مشخص کنند.

اندیکاتور CCI چه کاربردی دارد؟

تریدرها می‌توانند از استراتژی شاخص کانال کالا برای تشخیص فرصت‌های تریدینگ بر اساس سطوح بیش از خرید یا بیش از فروش در طول یک بازار محدوده رنج استفاده کنند. ایده استراتژی CCI این است که در طول شرایط بازار بیش از خرید، انتظار می‌رود که قیمت‌ها کاهش یابند و وقتی بازار به یک حالت بیش از فروش می‌رسد، افزایش قیمت پیش‌بینی می‌شود. از این‌رو، تریدرها می‌توانند در موقعیت کوتاه یا بلند قرار گیرند یا می‌توانند وارد موقعیت مخالف از جهت ترند شوند. البته، مقادیر بیش از خرید و بیش از فروش عینی هستند و متفاوت از دیگر انواع ابزارها هستند. با این‌وجود، تریدرها از سیگنال‌های خرید و فروش از طریق هشدارهای بیش از خرید و بیش از فروش استفاده می‌کنند. تشخیص شرایط بازار بدین معنا نیست که قیمت بازنخواهد گشت.

آموزش انواع تحلیل های بازار مالی

در این قسمت شما تحلیل های تکنیکال، فاندامنتال، سنتیمنتال، آنچین و هر آن چیزی که برای کسب در آمد از بازارهای مالی نیاز دارید را آموزش می بینید!

اندیکاتور ADX چیست؟

آنچین چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) چیست؟

اندیکاتور moving average چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور Volume یا اندیکاتور حجم معملات

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال و EPS

اوردر بوک چیست و چه کاربردی دارد؟

صرافی غیرمتمرکز

سواپ چیست؟

بازارساز خودکار (AMM)

نقش صرافی کوین بیس

مجموعه هلدینگ ایرکا

فرم تماس با ما

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

نگاهی مختصر به اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، اندیکاتور تریدینگ مشهوری است که برای پیش‌بینی تغییر ترند مفید است. همچنین این اندیکاتور بر روی مومنتوم قیمت تمرکز می‌کند و می‌تواند برای شناسایی سطوح بیش از خرید و بیش از فروش در شاخص‌ها، ارزها و بسیاری دیگر از دارایی‌های سرمایه‌گذاری استفاده شود. می‌خواهیم در سایت ایرکا کریپتو از زیر مجموعه ایرکا هولدینگ به این نکته اشاره کنیم خط‌های ترندی rsi که اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکات قیمت را ارزیابی می‌کند. مومنتوم، نرخ تسریع در حرکت قیمت است. این امر نشان می‌دهد که مومنتوم قیمت اغلب قبل از حرکت قیمت تغییر می‌کند. در نتیجه، این اندیکاتور می‌تواند برای پیش‌بینی تغییر ترند استفاده شود. تریدرهای باتجربه و افرادی که در حل یادگیری تحلیل تکنیکال هستند می‌توانند می‌توانند از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنند.

اندیکاتور استوکاستیک چه کاربردی دارد؟

هر اندیکاتور با تمرکز بر موقعیت قیمت آخرین معامله در رابطه با محدوده بالا و پایین قیمت در طی دوره‌های قبلی کار می‌کند. به‌طور معمول، 14 دوره قبلی استفاده می‌شوند. به‌وسیله مقایسه قیمت آخرین معامله با حرکات قیمت قبلی، اندیکاتور تلاش می‌کند تا نقاط بازگشت قیمت را پیش‌بینی کند. اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور دو خطی است که می‌تواند برای هر نموداری استفاده شود. این اندیکاتور بین 0 خط‌های ترندی rsi و 100 دارای نوسان است. اندیکاتور استوکاستیک نشان می‌دهد که چگونه قیمت قبلی با بیشترین و کمترین سطوح قیمت در طی یک دوره قبلی از پیش تعیین شده مقایسه می‌شود. دوره قبلی معمولا شامل 14 دوره منحصربه‌فرد است. برای مثال، در یک نمودار هفتگی، این دوره 14 هفته خواهد بود. در یک نمودار ساعتی، این دوره 14 ساعت خواهد بود.

در هنگامی که اندیکاتور استوکاستیک به‌کار می‌رود، یک خط سفید زیر این نمودار ظاهر خواهد شد. این نمودار سفید خط K% است. همچنین یک خط قرمز زیر این نمودار قرار دارد که میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% است. این میانگین هم به‌عنوان D% اشاره می‌شود.

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading) یا معاملات رنج چیست؟

شاید شما هم این تجربه را داشته باشید که در یک بازار با روند صعودی یا نزولی در حال کسب سود هستید که ناگهان بازار متوقف می‌شود و حرکاتی نوسانی در نمودارها ظاهر می‌شود. از بخت بد، شما هم ضرر می‌کنید. در شرایط رنج بازار، تریدرها بیشترین خسارت را می‌بینند. جالب است بدانید که بازارهای رنج شبیه هم نیستند. بعضی برای ترید مناسب‌اند و برخی دیگر نه. در این مطلب نگاهی به رنج تریدینگ (Range Trading ) یا معاملات رنج و نحوه استفاده از آن برای ایجاد فرصت‌های معاملاتی در زمانی می‌اندازیم که بازار هیچ ترند مشخصی در هیچ جهتی ارائه نمی‌کند.

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال همیشه روند دارد. این روند یا صعودی است یا نزولی و یا خنثی. همان‌طور که می‌دانید، حالت خنثی یا رنج نسبت به روندهای صعودی و نزولی معمولا بیشتر دیده می‌شود. بازارها فقط در 30 % مواقع ترند یا روند می‌شوند و در بقیه زمان‌ها خنثی هستند. این واقعیت برای معامله‌گرانی که به دنبال پیدا کردن تغییرات قیمت عمده هستند، معضل ایجاد می‌کند. در بقیه زمان‌ها بازارها تمایل دارند که در داخل یک رنج حرکت کنند. اما این چه معنایی دارد؟

یک رنج تریدینگ زمانی روی می‌دهد که بازار به صورت مداوم در یک برهه زمانی مشخص بین دو قیمت یا سطح حرکت می‌کند. درست مثل پیگیری روند که در هر چارچوب زمانی امکان‌پذیر است، معاملات رنج یا خنثی نیز در تمام چارچوب‌های زمانی قابل مشاهده هستند؛ از نمودارهای کوتاه‌مدت پنج دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای بلند ماهیانه یا سالیانه.

اما بر خلاف معاملات روند، در معاملات رنج یا معاملات خنثی معامله‌گران با توجه به موقعیت قیمت در داخل رنج، هم خرید و هم فروش انجام می‌دهند.

معمولاً در هنگام پیگیری روند، معامله‌گران با مسیر کلی روند همسو می‌شوند و در افت‌های یک روند صعودی، می‌خرند و در شروع روندهای نزولی، می‌فروشند.

در مقابل، استراتژی رنج تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد هر دو کار را همزمان انجام دهند؛ چون بنا به تعریف آن، قیمت بین دو سطح مشخص تغییر می‌کند و (حداقل در آن چارچوب زمانی) نه خیلی بالا می‌رود و نه خیلی پایین‌ می‌آید.

نحوه انجام معاملات رنج

در ابتدا لازم است معامله‌گر رنجی را که در آن معامله می‌شود شناسایی کند. معمولاً قیمت باید حداقل دو بار از یک محدود حمایتی برگردد و همچنین دو بار از محدوده مقاومتی خارج شود. در غیر این صورت، احتمالاً قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک اوج قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک اوج قیمت پایین‌تر و یک کف قیمت پایین‌تر خواهد بود.

معامله کردن در بازار رنج

تصویر زیر یک موقعیت رنج معاملاتی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، قیمت در طول زمان بین دو سطح مشخص حمایت و مقاومت حرکت می‌کند.

خط‌های مستقیم رنج معاملاتی را نمایش می‌دهند و به معامله‌گر محدوده‌های حمایت و مقاومت مورد نیاز برای گذاشتن سفارش خرید و نقاط سفارش استاپ لاس (Stop loss) و سفارش لیمیت (Limit Order) را عرضه می‌کنند.

همین که رنج شناسایی شود، تریدر به دنبال موقعیتی برای خرید و وارد وضعیت شدن برای بهره بردن از رنج می‌گردد. او هم می‌تواند به صورت دستی وارد وضعیت شود و در سطح حمایتی خرید کند و در سطح مقاومتی بفروشد، هم می‌تواند از سفارش لیمیت برای ورود به وضعیت در جهت درست در هنگامی که بازار به سطح مقاومت یا حمایت می‌رسد استفاده کند.

استفاده از استاپ لاس در معامله‌ رنج ارز دیجیتال

درست مثل هر نوع معامله دیگری، مدیریت ریسک مناسب در این نوع معاملات نیز ضروری است. اصل رنج تریدینگ این است که قیمت‌ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت تماس برقرار می‌کنند. از آنجا که قیمت‌ها معمولاً تنها به این نقاط محدود نمی‌شوند، رنج‌های معاملاتی معامله‌گران بسیاری را جذب می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند باعث افزایش نوسان شوند. به این ترتیب قیمت بین این نقاط در نوسان قرار می‌گیرد و معامله‌گران محتاط به دنبال کاهش ضررهای گسترده‌تر اطراف این نقاط می‌گردند و کاهش قابل توجهی در حجم معاملات شکل می‌گیرد تا قاعده کلیدی %2 رعایت شود. با این تصمیم، معامله‌گران بسیاری از بازار خارج می‌شوند تا معاملات موفق خود را به انجام برسانند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا حد ضرر (Stop limit) توجه کردن به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل، اهمیت زیادی دارد. اگر رنج خیلی تنگ باشد، آن وقت نقطه استاپ لاس در فاصله مورد نیاز ممکن است ضریب ریسک به پاداش مناسب ایجاد نکند. (ضریب ریسک به پاداش برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک معامله داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)

استفاده از اندیکاتورها در هنگام رنج تریدینگ

معامله کردن در یک رنج فقط به سطح‌های حمایت و مقاومت نیاز دارد، اما امکان استفاده از اندیکاتورها نیز در آن وجود دارد. برخی از اندیکاتورها، مثل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) می‌توانند برای تأیید شرایطی مثل خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که اغلب تغییرات قیمت را در بالا یا پایین رنج معاملاتی همراهی می‌کنند، به کار برده شوند.

نمودار زیر استفاده موفق از یک شاخص کانال کالایی در یک معامله رنج را نشان می‌دهد:

معامله در شکست رنج

بدیهی است که هیچ رنج معاملاتی برای همیشه دوام نمی‌آورد. تمام رنج‌های معاملاتی به تدریج، با شکسته شدن قیمت و خارج شدن آنها، چه به سمت بالا چه پایین، به پایان می‌رسند. در این مواقع، تریدر می‌تواند به دنبال بازارهای دیگر معاملاتی برود یا اینکه با شکست قیمت رنج همراه شود و به دنبال بهره بردن از یک ترند جدید باشد.

ممکن است تریدر منتظر یک بازگشت به ترند پیش از گذاشتن سفارش شود تا از تعقیب یک بازار خودداری کند. در این موقعیت‌ها می‌توان از سفارش‌های شرطی خرید یا فروش، با سفارش گذاشتن در نقطه مناسب برای بهره بردن از شکست قیمت استفاده کرد.

اگر یک تریدر بخواهد در هنگام شکست قیمت معامله کند، آن وقت می‌تواند از اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص اینکه شکست ادامه خواهد داشت یا نه استفاده کند.

افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در هنگام شکست، چه صعودی باشد چه نزولی، اغلب به این معنی است که تغییر قیمت ادامه خواهد یافت.

بدیهی است که همیشه این احتمال وجود دارد که یک شکست قیمت «کاذب» باشد و قیمت دوباره به رنج قبلی بازگردد. مثل تمام چیزهای دیگر در بازار، بدون داشتن علم غیب فهمیدن اینکه یک شکست قیمت ادامه پیدا می‌کند یا باز می‌گردد غیرممکن است. برای همین قطع ضررها یا استاپ لاس‌ها (Stop loss) الزامی هستند.

سخن پایانی

رنج تریدینگ مهارتی است که کارآیی زیادی دارد. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، بیشتر بازارها همیشه ترند نیستند. در حقیقت، ترندها نسبتاً نادر و کمیاب هستند. معاملات رنج به معامله‌گران امکان می‌دهد که از این بازارهای غیرترند بتوانند سود ببرند. دانستن اینکه یک رنج چه زمانی شروع شده و پایان می‌یابد غیرممکن است. به همین خاطر معامله‌گران نباید از پیش وارد بازار شوند، بلکه باید صبر کنند تا رنج تشکیل شود.

خط‌های ترندی rsi

#فولاد 📌سهم فولاد در یک مثلث کاهشی در حال اصلاحه و از طرفی مومنتوم لگ های نزولی در حال کاهش است و به صورت فشرده نزول میکند که نشان دهنده ی کاهش فشار فروشه. 🔻حالا با رسیدن به حمایت های مناسب میتونه واکنش مثبت بده و روند رو تغییر بده که این نواحی محدوده 9500…

✳️ ادامه از پست قبل

✅ شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین شرکت بورسی ایرانه، این شرکت در تولید انواع ورق فعالیت داره و بزرگترین فولاد ساز ایران و خاورمیانه اس و همیشه ازش به عنوان یکی از بنیادی ترین سهمای بازار یاد میشه.

✅ فولاد با سرمایه ثبتی 29.3 همتی، فعلا در محدوده 1,000 تومن معامله میشه که ارزش بازار شرکت رو حدود 290 همت میکنه!

✅ 17% از فولاد در مالکیت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ایمیدرو)، 10.2% در اختیار شرکت توسعه سرمایه رفاه، 2.4% در اختیار #وتجارت و 2.4% در اختیار #تاصیکو هستش.

🔸 علاوه بر عملکرد درخشان فولاد سرمایه گذاری خوبی هم داشته. پرتفوی فولاد:
1️⃣ 95.2% از #هرمز
2️⃣ 42.42% از #ومعادن
3️⃣ 10% از #کگل
4️⃣ 8.2% از #کچاد
5️⃣ 40.4% از #وتوکا
6️⃣ 52.5% از #فجر

🔸 سرمایه گذاری فولاد در این سالها عالی بوده، فولاد تقریبا در همه زنجیره ارزش فولاد سرمایه گذاری داره از کنسانتره، سنگ آهن، آهن اسفنجی و گندله که کگل و کچاد میزنه تا بیلت و ورق که هرمز و فجر تولید میکنن. البته این نکته طبیعیه چون داریم درباره بزرگترین شرکت ایران که در بورس حضور داره صحبت میکنیم.

🔸 فولاد این اواخر گزارش های خوبی داشته، در صورت مالی شش ماهه فولاد رشد سود ناخالص 226% و رشد سود خالص 222% از خودش به جا گذاشته که عملکرد فوق العاده ای برای یک شرکت در حد و اندازه فولاده.